تشکیل الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم چیست؟

در بحث تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم، یک الگوی نموداری است که در یک تایم‌فریم، بر خلاف روند قبلی بازار حرکت می‌کند. چون شکل این الگو، معامله‌گران را به یاد پرچم می‌اندازد، به همین دلیل به اسم پرچم نامگذاری شده است.
الگوی پرچم زمانی شکل می‌گیرد که قیمت کمی خلاف جهت روند قبلی بازار اصلاح کند. این الگو احتمال ادامه روند قبلی را نشان می‌دهد. ادامه روند بعد از تشکیل این الگو، بسیار سریع رخ می‌دهد پس اگر بتوانیم الگوی پرچم را درست تشخیص دهیم در زمان‌بندی معامله به ما بسیار کمک خواهد کرد.

• بیشتر بخوانید: معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

نحوه تشکیل الگوی پرچم

محدوده پرچم، به محدوده‌ کوچکی گفته می‌شود که قیمت در آن اصلاحی خلاف جهت روند دارد و بعد از شکست این محدوده، قیمت حرکتی سریع و شارپ خواهد داشت. الگو معمولا از ۵ تا ۲۵ کندل تشکیل می‌شود (بسته به این‌ که از چه نوع نموداری استفاده می‌کنید). دو نوع الگوی پرچم داریم. الگویی که شیب صعودی دارد که به آن پرچم صعودی یا Bullish Flag گفته می‌شود و الگویی که شیب نزولی داشته باشد که به آن پرچم نزولی یا Bearish Flag گفته می‌شود. کف قیمتی محدوده پرچم، نباید از نصف ارتفاع میله قبل آن، بالاتر یا پایین‌تر باشد. الگوی پرچم ۵ ویژگی اصلی دارد:

۱. قبل از الگو روند قیمتی (صعودی یا نزولی) داریم
۲. شکل‌گیری کانال قیمتی (پرچم)
۳. حجم معاملات
۴. شکست پرچم
۵. تاییدی برای این که قیمت در جهت شکست حرکت خواهد کرد

پرچم صعودی و نزولی ساختاری شبیه هم دارند و تنها اختلاف آن‌ها در جهت روند و حجم معاملات آن‌ها است. در پرچم صعودی، حجم معاملات در روند اولیه قبل از تشکیل پرچم افزایش می‌یابد و زمانی که محدوده اصلاحی (پرچم) شکل می‌گیرد، حجم معاملات کاهش می‌یابد. اما برعکس در الگوی پرچم نزولی، ابتدا حجم معاملات فروش افزایش می‌یابد و در همان سطح باقی می‌ماند و با گذشت زمان، حجم معاملات فروش نیز افزایش می‌یابد.

یکی دیگر از ویژگی‌های پرچم، دو خط موازی تشکیل دهنده محدوده اصلاحی یا رنج هستند. اگر دو خط همگرا باشند، الگویی که شکل می‌گیرد به نام پرچم سه‌گوش یا مثلت جمع‌شونده شناخته می‌شود. این الگوها جزء بهترین الگوهای ادامه‌دهنده هستند. معامله‌گران از این الگوها استفاده می‌کنند چون نقاط ورود و خروج را می‌توان به راحتی با استفاده از این الگوها مشخص کرد. این الگوها شبیه‌ هم هستند و در شرایط مشابه در بازار رونددار شکل می‌گیرند.
الگوها همچنین در حجم معاملات و الگوی شکست مشابه هستند. این الگوها بواسطه ویژگی‌هایی مثل کاهش حجم معاملات بعد از افزایشی که ابتدا در معاملات شکل گرفته بود، شناخته می‌شوند. تغییر در حجم معاملات بدین معنی است که معامله‌گرانی که باعث تشکیل روند صعودی یا نزولی شدند، ضرورتی نمی‌بینید که در محدوده اصلاحی یا رنج معاملات خود را ادامه دهند و در این صورت شرایط برای معامله‌گران جدید فراهم می‌شود، تا قیمت را با سرعت بیشتری نسبت به قبل، به سمت پایین یا بالا هل دهند.

مثال‌هایی از الگوی پرچم

در این مثال الگو پرچم صعودی را می‌بینید که قیمت در ابتدای روند صعودی داشته و سپس در یک محدوده، اصلاحی داشته است. ممکن است همیشه شکست ناحیه اصلاح قیمت با افزایش حجم معاملات همراه نباشد، اما معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که همراه با شکست، حجم معاملات نیز افزایش یابد چون این افزایش نشان‌گر این خواهد بود که سرمایه‌گذاران و دیگر معامله‌گران برای موج صعودی جدید وارد سهام شده‌اند.

در الگوی پرچم نزولی، ممکن است حجم معاملات در محدوده اصلاح کاهش نداشته باشد. چون محرک روند نزولی قیمت معمولا ترس و اضطراب سهامداران از افت بیشتر قیمت است. هر چقدر قیمت بیشتر افت داشته باشد، سهامداران بیشتر احساس ترس می‌کنند و دست به اقداماتی مثل فروش می‌زنند.

بنابراین، این نوع حرکات قیمت توسط بیشتر شدن حجم معاملات از میانگین (و رو به افزایش بودن حجم معاملات) شناخته می‌شوند. زمانی که در روند نزولی قیمت وقفه‌ای ایجاد می‌شود، حجم معاملات رو به افزایش ممکن است کاسته نشود، بلکه در سطح ثابتی باقی بماند، که نشان می‌دهد در این سطح اضطراب و ترس وجود دارد. زمانی که قیمت شکست نزولی دارد، چون حجم معاملات از پیش افزایش یافته است مثل زمانی که شکست صعودی داریم، حجم معاملات چندان اهمیتی ندارد.

چطور الگوی پرچم را معامله کنیم

با استفاده از الگوی پرچم، معامله‌گران می‌توانند با تشخیص سه نقطه کلیدی ورود، خروج و حدسود، برنامه معاملاتی‌شان را طراحی کنند.

۱.نقطه ورود: درست است که این الگو می‌تواند نشانه ادامه روند قبلی باشد اما برای این که وارد معامله اشتباهی نشوید صبر کنید، تا شکست انجام شود و سپس وارد معامله شوید. معامله‌گران معمولا دوست دارند بعد از این که قیمت، شکست الگوی صعودی را انجام می‌دهد و در بالای خط روند، تثبیت می‌شود، وارد معامله خرید شوند. در الگوی پرچم نزولی، بعد از این که شکست خط روند پایینی کامل می‌شود و قیمت در پایین این سطح بسته می‌شود، وارد معامله می‌شوند.

۲. حدضرر: معامله‌گران معمولا، خط مقابل الگوی پرچم را به عنوان نقطه حدضرر در نظر می‌گیرند. برای مثال، اگر خط روند صعودی الگوی پرچم در محدوده ۵۵ دلار شکل گرفته باشد، و خط روند نزولی الگو در ۵۱ دلار باشد، محدوده‌ای پایین‌تر از ۵۱ دلار می‌تواند نقطه مطمئنی برای قرار دادن حدضرر ما، برای یک معامله خرید باشد.

۳. حدسود: معامله‌گران محافظه‌کار معمولا از اختلاف قیمت بین دو خط روند پرچم برای محدوده حدسود استفاده می‌کنند. برای مثال اگر اختلاف قیمت بین این دو خط ۴ دلار باشد و شکست در نقطه ۵۵ دلار شکل بگیرد، این معامله‌گران حدسود را در ۵۹ دلار قرار می‌دهند. روش خوش‌بینانه‌تر برای تعیین‌کردن حدسود، اندازه گرفتن فاصله دلاری بین سقف الگو و کف میله پرچم است. برای مثال اگر کف قیمتی میله پرچم ۴۰ دلار باشد و سقف قیمتی میله پرچم ۶۵ دلار باشد، اگر شکست در نقطه ۵۵ دلار شکل بگیرد، حدسود ما می‌تواند ۸۰$ باشد ( ۵۵ بعلاوه ۲۵ دلار)

بعلاوه این سه نقطه کلیدی، معامله‌گران باید به حجم معامله‌ای که باز می‌کنند و روند کلی قیمت توجه داشته باشند تا بیشترین درصد موفقیت در استفاده از الگوی پرچم نصیب‌شان شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

الگوهای نمودار پرچم گاو نر و نحوه شناسایی آنها

الگوهای پرچم صعودی مشابه پرچم های روی یک قطب هستند و زمانی ظاهر می شوند که ارزهای دیجیتال افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه می کنند.

بسیاری از پیش بینی کنندگان قیمت سهام از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند که گاهی اوقات نمودار نامیده می شود. با این حال، آنها فرضیه بازار کارآمد (EMH) را کاملاً رد می کنند. فرضیه بازار کارآمد (EMH) که با نام تئوری پیاده روی تصادفی نیز شناخته می شود، این ایده است که قیمت های فعلی اوراق بهادار به طور دقیق اطلاعات مربوط به ارزش شرکت ها را منعکس می کند. بنابراین، نمی توان از این اطلاعات برای کسب سود بیش از حد یا کسب سود بیشتر از کل بازار استفاده کرد.

برعکس، تحلیل تکنیکال EMH را نادیده می گیرد و فقط به قیمت بازار و حرکات حجم به عنوان مبنایی برای پیش بینی قیمت علاقه مند است. یک الگوی تحلیل تکنیکال به نام پرچم گاو یک الگوی قیمت درک شده است که اعتقاد بر این است که نشان دهنده افزایش قیمت در شرف وقوع است.

در این مقاله، من توضیح خواهم داد که الگوی نمودار پرچم گاو نر نشان می دهد، چگونه آن را بخوانید و تشخیص دهید، و تفاوت بین الگوی نمودار پرچم گاو نر و الگوی نمودار پرچم خرس.

آنچه خواهید خواند

الگوی نمودار پرچم گاو نر چیست؟

الگوی نمودار پرچم گاو نر یک الگوی نمودار فنی است که شبیه یک پرچم متوازی الاضلاع با دکل هایی در دو طرف است که نشان دهنده تثبیت روند است. زمانی رخ می دهد که قیمت در محدوده باریکی قبل و بعد از یک جهش یا افت شدید نوسان می کند. پس آیا پرچم های صعودی صعودی هستند؟

یک الگوی پرچم صعودی با یک پرچم تثبیت شیب دار افقی یا نزولی که با افزایش قابل توجه صعودی یا شکستی همراه است مشخص می شود. از استراتژی های معاملات ارز دیجیتال مانند معاملات نوسانی و الگوهای پرچم گاوی برای معاملات بازار یا پس از شکست استفاده کنید.

مطالب مرتبط: معاملات روزانه در مقابل نگهداری رمزنگاری بلند مدت: مزایا و معایب

علاوه بر این، هدف اصلی الگوی پرچم گاو نر این است که به شما اجازه دهد از حرکت فعلی بازار سود ببرید. در نتیجه، معامله‌گران رمزارز می‌توانند از داده‌های ارائه شده برای شناسایی نقاط ورودی کم‌ریسک از نظر پاداش‌های بالقوه استفاده کنند.

پس پرچم های گاو نر چقدر دوام دارند؟الگوی پرچم صعودی یا نزولی یک روند کوتاه مدت است که می تواند از یک تا شش هفته ادامه داشته باشد. اما بعد از الگوی پرچم گاو نر چه اتفاقی می افتد؟ اگر الگوی پرچم صعودی به درستی مشخص شود، نشان دهنده ادامه روند صعودی موجود است، با افزایش قیمت پس از پایان الگو.

چگونه الگوی پرچم گاو نر را تشخیص دهیم؟

الگوهای پرچم صعودی را پرچم‌های صعودی می‌نامند زیرا مانند پرچم‌های چسبیده روی نمودار به نظر می‌رسند و یک روند صعودی را نشان می‌دهند. در معاملات سنتی یا ارزهای دیجیتال، الگوی پرچم گاو دارای سه ویژگی اصلی است (نمودار زیر را ببینید).

• ارزهای رمزنگاری شده پس از افزایش قابل توجه حجم نسبی یک قطب را تشکیل دادند.
• وقتی حجم کم است، ارزهای دیجیتال نزدیک به بالای قطب یکپارچه می شوند و پرچم تولید می کنند.
• برای حفظ روندها، ارزهای دیجیتال از الگوهای ادغام با حجم نسبتاً پایدار خارج می شوند.

اما چگونه الگوی پرچم گاو نر را بخوانیم؟ الگوهای پرچم گاو نر به شناسایی جایی که روندهای قبلی قبل از از سرگیری نیاز به اصلاح دارند کمک می کند. این الگوی نمودار نیاز به حضور حرکت قبلی دارد. این معمولا با یک سری از نوارهای صعودی که به سمت بالا می روند نشان داده می شود.

بعداً، ادغام باید به عنوان یک اقدام اصلاحی در فرآیند تجارت کریپتو استفاده شود. اصلاحات قیمت اغلب با نشانه‌ها، کانال‌های روند نزولی یا حرکت‌های جانبی شکل می‌گیرد. قلم های مثلثی نشان دهنده خطوط روند همگرا هستند. این زمانی اتفاق می افتد که یک محدوده معاملاتی با بالا و پایین های بعدی تشکیل شود.

مطالب مرتبط: تله گاو نر چیست؟

شکستن پرچم که در مرحله سوم الگوی پرچم گاو نر رخ می دهد بهترین سیگنال ورود را ارائه می دهد. اوج نوسان قبلی ممکن است به عنوان هدف اولیه سود برای الگوی پرچم صعودی عمل کند، در حالی که ساختار ادغام ممکن است به عنوان سطح توقف ضرر عمل کند.

برای پیدا کردن الگوی پرچم گاو نر:

• حرکت رو به بالا را تشخیص دهید، حرکتی که می تواند در زیر مجموعه ای از میله های روند صعودی با چند میله برگشتی قاب شود.
• منتظر یک اقدام اصلاحی باشید که یک کانال روند نزولی است که ساختاری شبیه روند نزولی را نشان می دهد.
• سطح شکست را به ترتیب تنظیم کنید.

چگونه الگوی پرچم گاو نر را معامله کنیم؟

در معاملات الگوی صعودی، معامله‌گر مجازی اگر ساختار (یا کانال روند نزولی) که پرچم را تشکیل می‌دهد نتواند حرکت نزولی را پس از کشف یک الگوی صعودی حفظ کند، وارد می‌کند.

معامله گران از شاخص های حجم برای تأیید سیگنال های پرچم گاو پس از قیمت ارز دیجیتال انتخابی خود استفاده می کنند (تا زمانی که قیمت از مقاومت پرچم عبور کند). سپس، در نمودارهای قیمت، معامله گران کریپتو از شاخص های حجم برای پیش بینی کاهش حجم معاملات در طول اصلاحات قیمت استفاده می کنند.

اگر عقب نشینی با افزایش حجم معاملات دنبال شود و قیمت از آستانه بالای پرچم صعودی عبور کند، این روند احتمالا ادامه خواهد داشت. با این حال، خط حمایت پرچم گاو نر باید به زیر دستور توقف ضرر برسد و معامله‌گران از نسبت ریسک/پاداش برای تعیین آستانه سود استفاده می‌کنند. بنابراین الگوی پرچم گاو نر چقدر قابل اعتماد است؟

الگوی پرچم صعودی نشان‌دهنده یک الگوی ادامه‌دار است، اما نمایه ریسک و بازده معامله‌گر، موفقیت یک استراتژی معاملاتی کریپتو را تعیین می‌کند. علاوه بر این، پاداش یا ضرر بر اساس درک اهداف سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار و سیگنال‌های معاملاتی برای الگوهای پرچم صعودی است، مانند افزایش قیمت ارزهای دیجیتال در حجم نسبی بالا، یا زمانی که قیمت‌ها در اوج یا نزدیک به اوج تثبیت می‌شوند. الگوی عقب نشینی

الگوی نمودار پرچم صعودی در مقابل نزولی

پرچم های صعودی با پرچم های نزولی قابل مقایسه هستند با این تفاوت که روند صعودی است. یک تجمع خشونت‌آمیز و به دنبال آن توقف‌های روند به شکل پرچم به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشکل‌های پرچم صعودی را شناسایی کنند، و سپس در مناطق تثبیت (همچنین به عنوان پرچم شناخته می‌شوند) یا خطوط روند.

جدول زیر تفاوت بین الگوهای پرچم صعودی و نزولی را نشان می دهد.

ماهیت ناپایدار آن به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا هر دو الگوی پرچم صعودی یا نزولی را پیدا کنند تا بسته به مشخصات ریسک بازده خود معامله کنند.

مطالب مرتبط: تله خرس چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟

مزایا و خطرات الگوی پرچم گاو نر

شکست‌های پرچم صعودی سطوح قیمت شفافی را ارائه می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند معاملات طولانی را در آن انجام دهند. علاوه بر این، همانطور که در بالا توضیح داده شد، سیگنال های شناسایی روند در الگوهای صعودی و مراحل یافتن آنها شامل مراحل ساده است.

با وجود این مزایا، نمی توان گفت که پیروی از الگوی پرچم گاو یک استراتژی تجارت ارزهای دیجیتال بدون ریسک است. با این حال، جایی که پول در میان باشد، خطر ضرر وجود دارد. به عنوان مثال، یکی از مهم ترین خطرات مرتبط با تجارت ارزهای دیجیتال، نوسان قیمت و نوسانات احتمالی بازار است. بنابراین، سرمایه گذاران باید همیشه ریسک ها و بازده هر سرمایه گذاری خاص را درک کنند و از اجرای الگوهای صعودی یا نزولی و تجربه نتایج منفی اجتناب کنند.

برای این مقاله مجوز خریداری کنید. پشتیبانی شده توسط SharpShark.

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که در بازار از آنها استفاده می کنند.

پرچم ها

پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

پرچم صعودی(bull flag)

پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

پرچم نزولی(bear flag)

پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

الگوی سه گوش(Pennants)

این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

الگوهای مثلثی(Triangles)

الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

مثلث صعودی(Ascending triangle)

مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

مثلث نزولی(Descending triangle)

این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

الگوهای گُوِه ای(Wedges)

این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

گُوِه افزایشی(Rising wedge)

گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

گوه نزولی(Falling wedge)

این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

سقف دو قلو(Double top)

الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

کف دو قلو(double bottom)

الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر تشکیل الگوی پرچم صعودی و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال

الگوهای پرچم و پرچم سه گوش از الگوهای قیمتی کوتاه مدت هستند که ادامه روند را تایید می کنند. این الگوها در اواسط یک روند ایجاد می شوند و نمودار، قبل از ادامه مسیر، بدین صورت تجدید قوا می کند. الگوهای پرچمی، معمولا پس از یک رشد یا نزول سریع و شارپی که حرکت آنها با حجم بالا بوده است تشکیل می شوند. این الگوها دقیقا نقطه میانی یک روند می باشند. در زیر، یک الگوی پرچم سه گوش را مشاهده می کنید.

1-حرکت شارپی: جهت مشخص کردن یک الگوی ادامه دهنده بایستی یک روند مشخص قبل از الگو مشاهده شود. در الگوی پرچم و پرچم سه گوش بایستی یک حرکت شارپی صعودی یا نزولی وجود داشته باشد. این حرکت معمولا با حجم بالا همراه است و شامل یک یا چند گپ قیمتی می باشد. این حرکت نشاندهنده اولین قسمت از یک رشد یا نزول قابل توجه است و الگوی پرچم در میانه راه بعنوان یک مکث و تنفس ظاهر می شود.

2-میله پرچم: میله پرچم به اندازه مسافت بین محدوده شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت قبلی تا بالا یا پایین پرچم می باشد. رشد یا نزول شارپی که میله پرچم را تشکیل می دهد بایستی یک خط روند یا یک سطح مقاومت یا حمایت را شکسته باشد. خطی که پس از شکستن مقاومت و حمایت ایجاد می شود و تا بالای پرچم (در روند صعودی) یا تا پایین پرچم (در روند نزولی) ادامه می یابد بعنوان میله الگوی پرچمی در نظر گرفته می شود.

3-پرچم: پرچم، یک الگوی مستطیلی کوچک است که شیب آن بر خلاف شیب روند ماقبل خود می باشد. اگر روند قبلی صعودی باشد شیب پرچم، نزولی خواهد بود. همچنین اگر روند اصلی، نزولی باشد شیب پرچم، صعودی است. از آنجاییکه پرچم ها از نظر زمانی بسیار کوتاه هستند و نمی توانند نسبت به کاهش و افزایش قیمت عکس العمل نشان دهند، معمولا در بین دو خط موازی حرکت می کنند.

4-پرچم سه گوش: یک پرچم سه گوش، یک مثلث متقارن کوچک می باشد که ابتدای آن عریض است و به شکل یک مخروط خاتمه می یابد. معمولا مثلث، بدون شیب می باشد. گاهی اوقات، واکنش های بالا و پایین مشخصی وجود ندارد تا بتوان یک خط روند برای آن در نظر گرفت و قیمت تنها در بین دو خط همگرا به راه خود ادامه می دهد.

5-مدت زمان: الگوهای پرچم و پرچم سه گوش از الگوهای کوتاه مدت هستند و می توانند بین یک هفته تا دوازده هفته طول بکشند. البته بحث هایی درباره بازه زمانی این الگو وجود دارد و برخی ها حداکثر بازه زمانی جهت معتبر بودن این الگو را 8 هفته می دانند. در حالت ایده آل، الگوی پرچم بین یک هفته تا 4 هفته شکل می گیرد. اگر مدت زمان الگو بیش از 12 ماه طول بکشد بعنوان الگوی مستطیلی طبقه بندی می شود. همچنین اگر الگوی پرچم سه گوش در بازه بیش از 12 ماه شکل بگیرد یک الگوی مثلث متقارن در نظر گرفته می شود. همانگونه که تشکیل الگوی پرچم صعودی اشاره شد، اعتبار الگوهایی که بین 8 تا 12 هفته تشکیل می شوند مورد بحث چارتیست ها می باشد.

6-شکست: شکست برای یک الگوی پرچم صعودی(شامل پرچم معمولی و سه گوش)، سیگنالی است که روند قبلی در حال ادامه می باشد. همین طور، در مورد یک پرچم نزولی، زمانیکه خط حمایت شکسته می شود سیگنالی بر ادامه روند نزولی می باشد.

7-حجم: الگوی پرچم چه نزولی باشد چه صعودی، حجم معاملات در هنگام تشکیل میله پرچم، افزایش می یابد. حجم بالا، شرایط را برای حرکت شارپی و ایجاد میله پرچم فراهم می کند. همچنین افزایش حجم معاملات در هنگام شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت، تاییدی بر تشکیل الگو و احتمال ادامه روند است.

8-هدف قیمتی: هدف قیمتی در الگوی پرچم را به اندازه میله پرچم می باشد. اندازه میله، مسافت قیمتی بین محدوده شکسته شده حمایت یا مقاومت تا بالاترین (در پرچم صعودی) یا پایین ترین (در پرچم نزولی) قیمت پرچم می باشد. در یک پرچم نزولی، این مسافت از محل شکسته شدن حمایت پرچم، کسر می گردد. همین طور در پرچم صعودی، اندازه میله به قیمتی که خط حمایت در آن سطح شکسته می شود افزوده می شود.

با وجود اینکه الگوی پرچم و پرچم سه گوش از الگوهایی هستند که در نمودار قیمت زیاد مشاهده می شوند نبایستی علائم تشکیل و شناسایی آن را نادیده بگیریم. این حائز اهمیت است که الگوی پرچمی، پس از یک صعود یا نزول شارپی قرار بگیرید. بدون این حرکت شارپی، تشکیل الگو با اطمینان همراه نیست و معامله با ریسک بیشتری همراه خواهد بود. حجم بالای معاملات در ابتدای حرکت، تقویت و ادامه روند، تاییدی بر تشکیل الگو می باشد.

نمودار بالا مربوط به نماد HPQ در بورس نیویورک است که نمونه ای از الگوی پرچم را نشان می دهد.

شیوه‌ی استفاده از الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

پرچم‌ها نیز مانند مستطیل‌ها الگوهای تکراری هستند که بعد از حرکات قوی شکل می‌گیرند.

بعد از یک حرکت بزرگ در جهت بالا یا پایین، خریدران یا فروشندگان معمولاً دست نگه می‌دارند تا تشکیل الگوی پرچم صعودی قبل از آن که جفت‌ارزشان را در همان جهت پیش ببرند، نفسی تازه کنند.

به این دلیل قیمت معمولاً تثبیت می‌شود و یک مثلث کوچک متقارن تشکیل می‌دهد که پرچم نام دارد.

وقتی قیمت هنوز در حال تثبیت است معمولاً خریداران یا فروشندگان بیشتری تصمیم می‌گیرند به این تغییر قوی بپیوندند و قیمت را از الگوی پرچم خارج نمایند.

الگوهای پرچم نزولی

پرچم نزولی در طی روند نزولی باشیب تند و تقریباً عمودی شکل می‌گیرد. بعد از کاهش شدید قیمت برخی از فروشندگان تصمیم می‌گیرند به روند بپیوندند و قیمت مدتی تثبیت شود.

به محض این که فروشندگان کافی وارد روند شوند، قیمت به زیر پرچم می‌شکند و همچنان کاهش پیدا می‌کند.

چنان که می‌توانید ببینید، بعد از آن که قیمت شکست و پایین رفت، کاهش قیمت از سر گرفته شد.

برای معامله‌ی این الگوی نمودار ما یک سفارش فروش در کف پرچم قرار می‌دهیم و یک حد ضرر در بالای پرچم قرار می‌دهیم. بدین شکل، اگر شکست جعلی باشد بلافاصله از معامله خارج می‌شویم.

بر خلاف دیگر الگوهای نمودار که در آنها اندازه‌ی تغییر بعدی تقریباً به اندازه‌ی ارتفاع الگو است، پرچم‌ها نشان دهندهٔ تغییرات بسیار قوی‌تر هستند.

معمولاً برای تخمین اندازهٔ حرکت بعد از شکست، از ارتفاع حرکت قبلی استفاده می‌شود.

الگوهای پرچم صعودی

پرچم صعودی چنان که از نامش پیداست، نشان می‌دهد که افزایش قرار است ادامه یابد.

این بدان معناست که افزایش شدید قیمت بعد از یک دورهٔ کوتاه تثبیت از سر گرفته خواهد شد، هنگامی که انرژی کافی جمع شد تا قیمت دوباره بالاتر برود.

در این مثال قیمت قبل از جمع کردن انرژی (نفس گرفتن) یک افزایش عمودی شدیدی داشت. می‌توانم حس کنم که قرار است انرژی برای حرکت جدیدی جمع شود.

درست چنان که پیش‌بینی کردیم، قیمت بعد از شکست، صعود قوی دیگری داشت.

برای بازی در این قسمت، باید سفارش خرید خود را بالای پرچم و حدضرر را زیر کف پرچم قرار دهیم تا از اشتباه جلوگیری کنیم.

چنان که قبلاً هم گفتیم، اندازه‌ی حرکت بعد از شکست در حدود ارتفاع دکل است (یا اندازه حرکت قبلی).