اصول شاخص مکدی

نقش اندیکاتور ها در معاملات سودآور و بهترین سایت برای دانلود اندیکاتورها

بعد از داغ شدن بازار بورس، همه متوجه نوعی از تحلیل برای کسب سود بیشتر از معاملات شدند. تحلیل تکنیکال، نوعی روش ارزیابی بازار بوده که نیاز به شناخت بنیاد و زیربنای سهم‌ها نداشته و تنها با تکیه بر قیمت معاملات انجام شده و همین‌طور حجم معاملات، می‌تواند اطلاعات دقیقی از آینده‌ی بازار به سرمایه گذاران بدهد

اعتمادآنلاین| بعد از داغ شدن بازار بورس، همه متوجه نوعی از تحلیل برای کسب سود بیشتر از معاملات شدند. تحلیل تکنیکال، نوعی روش ارزیابی بازار بوده که نیاز به شناخت بنیاد و زیربنای سهم‌ها نداشته و تنها با تکیه بر قیمت معاملات انجام شده و همین‌طور حجم معاملات، می‌تواند اطلاعات دقیقی از آینده‌ی بازار به سرمایه گذاران بدهد. اما تحلیل تکنیکال خود بر پایه‌ی ابزارهای ریاضیات بنا شده‌اند که به آن، اندیکاتور گفته می‌شود. اندیکاتور یا همان Indicator به معنای شاخص بوده و هدف این ابزارها، بیرون کشیدن اطلاعات از دل نمودارها و نهایتا صدور سیگنالی مبنی بر تغییرات بازار است. اندیکاتورها در حالت کلی به چهار دسته‌ی روند، مومنتوم، نوسانی و حجمی تقسیم‌بندی شده که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند. در این مقاله، به بررسی این ابزارهای قدرتمند پرداخته و در انتها نیز بهترین وبسایت برای دانلود آن را معرفی خواهیم کرد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یکی سری معادلات ریاضی هستند که به زبان کدنویسی درآمده تا با بررسی پیشینه‌ی تغییرات در نمودارها، وضعیت آینده‌ی آن را ارزیابی کنند. وظیفه‌ی اندیکاتورها صدور سیگنال بوده که به سرمایه گذار می‌گوید چه زمانی برای ورود به بازار مناسب بوده و یا چه زمانی باید از آن خارج شود. دقت داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور و تکیه به نتایج آن، کار اشتباهی بوده و افراد حرفه‌ای بازار، از ترکیب چندین اندیکاتور با یکدیگر استفاده کرده تا مطمئن شوند در حال گرفتن بهترین تصمیم هستند. ابتدا اجازه دهید تا انواع اندیکاتورها را معرفی کنیم.

اندیکاتور روندی

در بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس و فارکس، گاهی قیمت دارایی در داخل یک روند مشخص صعودی یا نزولی قرار می‌گیرد. اگرچه ممکن است در تایم فریم‌های مختلف، روندهای مختلفی مشاهده شود، اما عموما برای تحلیل روند بازار، به تایم‌فریم‌های بالاتر (مثلا یک روزه یا یک هفته یا حتی یک ماهه) استناد می‌شود. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان متوجه شد که بازار در کل به کدام سمت در حال حرکت است و از معاملات بزرگ در جهت عکس بازار، خودداری کرد. از جمله مهمترین اندیکاتورهایی که در این بخش، طبقه می‌شوند، مک‌دی، خانواده‌ی میانگین متحرک‌ها و پارابولیک سار اشاره کرد.

اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم دقیقا همان تعریفی است که در فیزیک به کار گرفته می‌شود. این اندیکاتورها نشان می‌دهند که بازار با چه قدرتی در یک مسیر در حال حرکت بوده و این قدرت چه زمانی ممکن است کاهش یافته تا روند بازار معکوس شود. اندیکاتورهای مومنتوم در حقیقت برای این طراحی شده‌اند تا به ما بفهمانند چقدر زمان برای انجام معاملات در سمت مشخص بازار وجود دارد. البته به یاد داشته باشید که همه‌ی این‌ها، ابزارهایی هستند که باید به کمک سایر ابزارها (از جمله اخبار) استفاده کرد تا به معاملات خود مطمئن بود. اما به هرحال، اندیکاتورهای آر اس آی، استوکستیک و سی سی آی از جمله مهمترین و پرکاربردترین شاخص‌های مومنتومی هستند.

اندیکاتورهای نوسانی

در این اندیکاتورها فرض بر آن گذاشته شده که قیمت همواره در مسیر رفت و برگشتی است. این بدان معناست که این اندیکاتورها بر پایه‌ی رفتار نوسانی طراحی شده و انتظار دارند که بعد از بالا رفتن قیمت و رسیدن به یک حد مشخص، مجدد به سمت پایین حرکت کرده تا به حد مشخص کف برسد. اگر در تایم فریم‌های طولانی‌تر این قضیه را بررسی کنیم، احتمالا این رفتار را تصدیق خواهیم کرد، اما ممکن است برای یک مدت طولانی، قیمت یک کالا هر روز افزایش یافته و یا عکس آن رخ دهد. به همین جهت است که می‌گوییم از اندیکاتورها باید بصورت تجمیعی و نه انفرادی استفاده کرد.

اندیکاتورهای حجمی

آخرین مدل از اندیکاتورهایی که به عنوان ابزار تحلیل تکنیکال در اختیار سرمایه گذاران قرار دارد، اندیکاتورهای حجمی هستند. در این اندیکاتورها، تمرکز بیشتری برروی حجم معاملات گذاشته شده است. این اندیکاتورها از لحاظ مفهومی، شباهت بیشتری به شاخص‌های مومنتوم دارند، چرا که هدف آن‌ها، بررسی قدرت بازار است. جریان پول چایکین، ایندکس نیرو، راحتی حرکت و . از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد حجمی هستند.

بهترین اندیکاتور چیست؟

در همین اول اجازه دهید تا یک اشتباه را تصحیح کنیم، هیچ اندیکاتوری، بهترین اندیکاتور نیست! به همین سادگی. اما برای اینکه بتوانید بهترین ترکیب استفاده از اندیکاتورها را یاد بگیرید، ابتدا باید یک استراتژی معاملات اختصاصی داشته باشید. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را بچینید، ابتدا نیاز دارید تا با اصول تحلیل تکنیکال آشنا شوید. بعد از اینکه قواعد تحلیل تکنیکال را یاد گرفتید و اشراف جامعی نسبت به آن پیدا کردید، حال باید به سراغ لیست اندیکاتورها رفته و از بین آن‌ها، چند ابزار که به بهترین نحو با استراتژی شما همخوانی دارد را انتخاب کنید. برای دیدن لیست بهترین اندیکاتور ها برروی این لینک کلیک کنید.

چه کسانی باید از تحلیل تکنیکال و شاخص ها استفاده کنند؟

هر چیزی که برای معامله در بازار بورس یا فارکس ارائه شده است، دارای پشتوانه و اطلاعاتی است که مطالعه‌ی آن و عمیق شدن در آن، نیازمند روزها و حتی هفته‌ها است. اگر قصد داشته باشید که تمامی اطلاعات مربوط به هر دارایی را بررسی کرده و سپس آن را معامله کنید، شما در حال انجام تحلیل فاندامنتال هستید! در تحلیل تکنیکال، ابتدا مطمئن می‌شویم که یک دارایی، بنیاین قدرتمندی دارد. این کسب اطمینان به معنای چند ساعت مطالعه با نگرش تحلیل فاندامنتال بوده و بعد از آن که مطمئن شدیدی بنیان قدرتمند است، نوبت به تحلیل تکنیکال می‌رسد.

در روش تحلیل تکنیکال، همه چیز سریع‌تر انجام می‌شود. کافی است نموداری شامل حجم و قیمت معاملات (و صد البته تاریخچه‌ی آن) وجود داشته باشد تا بتوانید با تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت، کانال حرکتی، الگوهای تشکیل شده و . را تشخیص دهید. بنابراین، تحلیل تکنیکال برای تمام بازارهای سرمایه گذاری مناسب بوده و تمامی سرمایه گذارانی که قصد دارند برروی دارایی‌های مختلف معامله انجام دهند، اما نمی‌خواهند یا نمی‌توانند چندین هفته و ماه زمان خود را به بررسی بنیان دارایی اختصاص دهند. مناسب است. برای مثال، بازار فارکس یکی از پررونق‌ترین بازارهایی است که هم حجم معاملات مشخص بوده و هم قیمت آن‌ها. بنابراین، یکی از پایه‌های اصلی انجام معامله در این بازار، تحلیل تکنیکال بوده و ابزار قدرتمند آن هم، اندیکاتورها و الگوها هستند.

پرکاربردترین اندیکاتورها

اگر عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازار را بررسی کنیم، مطمئن خواهیم شد که حتما از یک یا چند مورد از شاخص‌های زیر استفاده کرده‌اند:

شاخص جهتدار میانگین
شاخص کانال کالا
واگرایی/همگرایی میانگین متحرک یا همان MACD
شاخص جریان پول
شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت حقیقی
شاخص نیرو
شاخص حجم منفی
بازه‌ی حقیقی میانگین
بولنگربندز

به همین جهت نیز ما این اندیکاتورها را به شما معرفی می‌کنیم. شاید بتوان به نوعی این اندیکاتورها را بهترین اندیکاتورهای کاربردی بازار نامید. اما دقت داشته باشید که قطعا برای استفاده از آن‌ها نیاز به یک استراتژی اختصاصی دارید. چراکه ممکن است سیگنال خروجی از چند اندیکاتور، دقیقا بر خلاف سایرین باشد! حال آن موقع تکلیف شما چه خواهد بود؟!

چگونه باید از اندیکاتورها استفاده کرد؟

برای استفاده از اندیکاتور، ابتدا باید یک پلتفرم معاملاتی داشته باشید. در حال حاضر، رایج‌ترین پلتفرم معاملاتی برای بورس ایران، پلتفرم مفیدتریدر بوده که توسط کارگزاری مفید ارائه شده است. اما در سطح جهانی و برای بازار فارکس، از پلتفرم‌های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 استفاده می‌شود. ناگفته نماند که مفیدتریدر نیز بر پایه‌ی همان متاتریدر توسعه داده شده است. متاتریدر محصول شرکتی با نام متاکوتس است که یکی از بزرگترین شرکت‌های کدنویسی مالی دنیاست. این شرکت از سال‌ها پیش توانسته با ارائه دادن این دو محصول (MT4 و MT5) گوی سبقت را از رقبا دزیده، تا جاییکه تقریبا هیچ جایی را برای سایر پلتفرم‌ها باقی نگذاشته است. برای آشنایی با این پلتفرم معاملاتی و دانلود متاتریدر این مقاله را مطالعه کنید.

بعد از دانلود و نصب متاتریدر، کافی است اندیکاتور مد نظر خود را دانلود کرده و سپس طبق فایل آموزشی ارائه شده، آن را به متاتریدر خود (و یا هر پلتفرم معاملاتی) اضافه کنید. بعد از آن مشاهده می‌کنید که این شاخص برروی نمودار شما اضافه شده و اطلاعات جدید و دست اولی را به شما نمایش می‌دهد. حال به بخش آخر مقاله رسیده و نوبت به معرفی بهترین وبسایت برای دانلود رایگان اندیکاتورها می‌رسیم.

از کدام سایت اندیکاتور ها را رایگان دانلود کنیم؟

در بانک دانلود اندیکاتو ر تمامی اندیکاتورهای پرکاربرد به همراه آموزش نحوه نصب و استفاده در اختیار شما قرار گرفته است. با مراجعه به وبسایت ایران بروکر و رفتن به بخش دانلود اندیکاتورها، لیستی بلند بالا از تمامی اندیکاتورها در اختیار شما قرار داده شده است. گفتنی است که تمامی اندیکاتورها کاملا رایگان در اختیار شما قرار گرفته‌اند، این در حالی است که ممکن است همین اندیکاتورها را با قیمت‌های عجیب و غریب در وبسایت‌های دیگر پیدا کنید

تیم تخصصی ایران بروکر تک تک اندیکاتورها را بررسی کرده تا مطمئن شود نه تنها فایل‌ها سالم هستند، بلکه آخرین نسخه از آن‌ها را برای دانلود، در اختیار شما قرار داده باشد. علاوه بر آن، در این وبسایت آموزش‌های مربوط به سرمایه گذاری و بازار فارکس از صفر تا صد در اختیار شما قرار گرفته است. همانطور که پیشتر گفته بودیم، استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی اصلا نمی‌تواند سیگنال مناسبی را به شما بدهد. اما ترکیب آن‌ها با یکدیگر، می‌تواند سیگنال‌های قدرتمندی را برای شما صادر کند. این موضوع، سرفصل یکی از مقاله‌های سایت ایران بروکر بوده که به شما یاد می‌دهد چگونه چندین اندیکاتور را با یکدیگر ترکیب کرده و بهترین و قدرتمندترین ابزارم معاملاتی خود را بسازید.

آموزش مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها یکی از انواع روش های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال سهام و حتی سایر دارایی های مالی مثل ارز می باشند. انواع واگرایی ها می توانند بین روند قیمت یک ابزار مالی و یک شاخص تکنیکال یا هر داده مالی دیگر نمایان شوند؛ با این حال واگرایی در تحلیل تکنیکال بازار سهام بین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال و روند قیمت سهام ها شناسایی می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
هدف تکلیل گران از آشنا شدن با مفهوم واگرایی مشاهده یک نوع وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور است، چرا که این اتفاق شناسایی اولیه برگشت روند و معکوس شدن آن را ممکن می سازد و این سیگنال صادر شده می تواند سود های سرشاری را به همراه داشته باشد. در ادامه سعی به آموزش واگرایی به زبان ساده خواهیم کرد و شما را با انواع واگرایی هایی که در بازار اتفاق می افتد و شناسایی آنها می تواند سودمند باشد را آشنا می کنیم.

تعریف واگرایی در بورس

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت سهام شما بر خلاف اندیکاتور ها، اسیلاتور ها و یا سایر داده هایی که استفاده می کنید، حرکت کند. در واقع این اختلاف بین نمودار قیمت و اندیکاتور هشداری از ضعیف شدن روند قیمت و یا تغییر احتمالی روند است که تحلیل گران بازار سرمایه از آن بهره می برند.

واگرایی به سه دسته واگرایی زمانی ، واگرایی مخفی و واگرایی معمولی تقسیم می شود که مهم ترین آنها واگرایی معمولی و واگرایی مخفی می باشد که آموزش این واگرایی ها را بطور کامل در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم؛ همچنین در تحلیل تکنیکال دو واگرایی مثبت و منفی وجود دارد که واگرایی مثبت احتمال افزایش قیمت دارایی می دهد، و واگرایی منفی احتمال نزولی شدن روند قیمت را می دهد.

اندیکاتورهای کاربردی در واگرایی

در تحلیل تکنیکال می توانید از تمام اندیکاتورهایی که با آنها آشنا هستید برای شناسایی واگرایی در سهم ها استفاده کنید؛ اما اندیکاتورهایی که به طور معمول توسط تحلیل گران حرفه ای بازار برای تشخص واگرایی استفاده می شوند، اندیکاتورهای MACD و اندیکاتور RSI هستند که از اعتبار بیشتری برخوردار می باشند.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

اکثر قریب به اتفاق فعالان بازار سرمایه بر این باورند که واگرایی در تحلیل تکنیکال مباحث بورسی نشان دهنده ی تغییرات در بازار بوده و در واقع واگرایی ( Divergence ) را از اجزای روانشناسی بورس در نظر می گیرند. به عبارت دیگر به اعتقاد تحلیل گران واگرایی زمانی اتفاق می افتد که معامله گران بازار در گام آخر دچار تردید می شوند و این دقیقا زمانی است که سهم ها می توانند روند خود را تغییر دهند و بر خلاف روند قبلی حرکت کنند.
زمانی که واگرایی در بازار اتفاق می افتد با درصد بالا به آن اعتماد می شود و در اولویت تحلیل اکثر فعالان بازار قرار می گیرد؛ اما همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید انواع واگرایی از جمله واگرایی معمولی و مخفی ، واگرایی مثبت و منفی و … وجود دارد که شناخت آنها از مهمترین کارهایی است که شما باید انجام دهید. در ادامه مطلب به معرفی کامل انواع واگرایی ها می پردازیم

واگرایی معمولی (RD)

واگرایی معمولی یا” Regular Divergence ” نوعی از واگرایی است که در آن حرکت اندیکاتور با نمودار اختلاف دارد و در انتهای روند پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت دارد. واگرایی معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شود:

واگرایی معمولی مثبت (+RD)

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی پدیدار می شود و بین دو کف ایجاد می شود. در این حالت از واگرایی نمودار قیمت ۲ کف دارد که کف دوم آن پایین تر از کف اول است اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول قرار گرفته.
این واگرایی به معنی ضعیف شدن قدرت فروشندگان و غلبه خریداران بر آنها است که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط حمایت را تشخیص دهند که آیا سطح حمایت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و مثبت خواهد شد.

واگرایی معمولی منفی (-RD)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی پدیدار می شود و بین دو سقف ایجاد می شود. در این حالت از واگرایی نمودار قیمت ۲ سقف دارد که سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته.
این واگرایی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط مقاومت روند صعودی تشخیص دهند که آیا سطح مقاومت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و وارد اصلاح یا روند نزولی خواهد شد.

واگرایی مخفی (HD)

واگرایی مخفی یا” Hidden Divergence “نوعی از واگرایی است که در آن نمودار قیمت با اندیکاتور اختلاف حرکت دارند و این نوع واگرایی در انتهای تحرکات اصلاحی روند ها پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت، ادامه روند و معاملات در کانال خود است همچنین این واگرایی نیز به دو دسته مثبت منفی تقسیم می شود:

واگرایی مخفی مثبت (+HD)

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال صعودی است و بین دو کف ایجاد می شود بطوری که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول است اما در نمودار قیمت کف دوم بالاتر از کف اول است.
این حالت به معنی تضعیف شدن فشار فروش و غلبه مجدد خریداران بر فروشندگان در این کانال صعودی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط حمایتی کانال صعودی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت گرفته و معاملات در کانال صعودی ادامه خواهند یافت.

واگرایی مخفی منفی (-HD)

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال نزولی است و بین دو سقف ایجاد می شود بطوری که سقف دوم در اندیکاتور بالا تر از سقف اول است اما در نمودار قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول است.
این حالت به معنی تضعیف فشار خرید و غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران در این کانال نزولی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط مقاومتی کانال نزولی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت کرفته و معاملات در کانال نزولی ادامه خواهند یافت.

واگرایی زمانی (TD)

در واگرایی زمانی بجای تضاد بیین قیمت و اندیکاتور، اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می شود و اندیکاتور دخالتی در این نوع واگرایی ندارد. این واگرایی در اصل ضعف و ناتوانی قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نشان می دهد.
واگرایی زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند تقسیم می شود که در ادامه به طور کامل به بررسی آنها خواهیم پرداخت که با این نوع واگرایی هم آشنا شوید.

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

در این حالت تعداد کندل هایی که در فاز اصلاحی تشکیل می شود بیشتر یا مساوی با حرکت قبل است و یا اینکه فیبوناچی بازگشتی زمانی ترسیمی، بیشتر از تراز ۱۰۰٪ را اصلاح کند؛ در این حالت میل به چرخش در بازار وجود ندارد و به احتمال قوی حرکت قبلی سهم ادامه خواهد داشت. در تصویر زیر ساختار واگرایی زمانی معمولی را مشاهده می کنید:

همانطور که در مثال زیر مشاهده می کنید تعداد کندل ها در فاز اصلاح ۴۱ کندل می باشد که این تعداد بیشتر از کندل های حرکت قبل است و ضعف فروشندگان را می رساند و در ادامه شاهد صعودی شدن دوباره ی سهم هستیم.

واگرایی زمانی هوشمند (STD)

واگرایی زمانی هوشمند حالتی است که در آن تعداد کندل های اصلاح، کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است. برای اینکه با این مفهوم بیشتر آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید:

در شکل فوق، موج اصلاح به‌اندازه ۶۱ کندل و موج صعودی به‌اندازه ۶۵ کندل بوده و نسبت این دو ۷۳% است در صورتی قیمت به‌اندازه ۶۱% اصلاح داشته است. به این پدیده که درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است، واگرایی زمانی هوشمند گفته می‌شود.

جمع بندی مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال

برای تحلیلگران بازار سرمایه واگرایی یکی از مهمترین ابزار ها برای تخمین زدن روند سهم است، که تشخیص آن به کمک اندیکاتور ها و روند قیمتی سهم امکان پذیر است. هرچند که واگرایی در خلاف جهت مسیر حرکت سهم اتفاق می‌افتد و به این ترتیب سودهای سرشاری را نصیب سرمایه گذاران می کند اما این امکان وجود دارد که مسیر حرکتی سهم کامل نشود و ما نتوانیم به درستی واگرایی را تشخیص دهیم بنابراین نباید مبنای خرید های خودمان را فقط واگرایی قرار دهیم و باید در کنار آن از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره بجوییم.

اگر به دنبال یادگیری کامل تحلیل تکنیکال هستید پیشنهاد ما: دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 یا Standard and Poor’s 500 یک شاخص بازار سهام است که عملکرد 500 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس های ایالات متحده را ردیابی می کند. این یکی از متداول ترین شاخص های سهام است. تا 31 دسامبر 2020، ارزش دارایی های لیست شده در این شاخص بیش از 5.4 تریلیون دلار است.

نمودار تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

تحلیل تکنیکال S&P 500

شاخص تکنیکال در این قسمت در بازه زمانی یک ساعته برای S&P 500 نمایش داده شده است. شما میتوانید بنابر نیاز خود در قسمت بالای این شاخص بازه زمانی یا تایم فریم آن را بصورت 1، 5، 15 و 30 دقیقه ای و حتی تا یک روزه تغییر دهید. این شاخص نشان میدهد که در این این بازه زمانی شاخص های تحلیل تکنیکال چه روندی را برای این شاخص نشان میدهند.

برای مثال اگر در بازه زمانی 1 ساعته این شاخص برروی STRONG SELL است به این معنی است که در این بازه زمانی بیشتر شاخص ها نزولی هستند. همچنین در زیر آن میتوانید 3 بخش به نام های Sell، Neutral و Buy را ملاحظه نمایید که هر کدام به این معنی هستند:

• Sell : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی نزولی هستند و فروش را پیشنهاد میدهند.
• Neutral : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی خنثی هستند و خرید و فروش را پیشنهاد نمیدهند.
• Buy : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی صعودی هستند و خرید را پیشنهاد میدهند.

شاخص هایی که در این سیگنال خرید و فروش لحاظ شده اند از مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها تشکیل شده اند. مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها عبارتند از: میانگین متحرک، اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور مکدی، سطوح فیبوناچی، اندیکاتور RSI، اندیکاتور CCI.

با این حال تصمیم گیری صرف بر مبنای سیگنال های خرید و فروش تولید شده در این شاخص تحلیل تکنیکال اشتباه است. شما برای تصمیم گیری نیاز به بررسی الگوها، روانشناسی بازار، مدیریت ریسک، تحلیل فاندامنتال نیز دارید.

شاخص S&P 500

به نقل از دیلی اف اکس، شاخص S&P 500 (SPX) عملکرد 500 شرکت از بزرگترین شرکت های فهرست شده در بورس های ایالات متحده، مانند بورس نیویورک (NYSE) و نزدک را دنبال می کند. S&P 500 که با نام US 500 نیز شناخته می شود، می تواند به عنوان یک شاخص زنده برای قدرت سهام ایالات متحده استفاده شود. قیمت S&P 500 را با استفاده از نمودار بلادرنگ دنبال کنید و با آخرین پیش‌بینی‌ها، اخبار و مقالات تحلیلی S&P 500 به‌روز باشید.

تحلیل فاندامنتال SPX

داده های اقتصادی می توانند S&P را به حرکت درآورند، داده هایی مانند نرخ اشتغال، CPI، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی و غیره. این داده ها می تواند نشان دهد که آیا بانک فدرال رزرو باید نرخ بهره را برای مبارزه با تورم به دلیل داغی بیش از حد اقتصاد افزایش دهد یا خیر. نرخ‌های بهره بالاتر منجر به بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی می‌شود که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران برای بازده بالاتر و کاهش ریسک سرمایه خود از سهام به اوراق قرضه حرکت کنند.

حرکت از سهام به اوراق قرضه می تواند باعث کاهش قیمت S&P به دلیل افزایش فشار فروش شود. مهم است که این اصول را هنگام تدوین استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید زیرا روند اساسی مبتنی بر رفاه عمومی اقتصاد ایالات متحده است. تقویم اقتصادی زیر که برگرفته از سایت تریدینگ ویو است رویدادهای اقتصادی از ایالات متحده را بصورت زنده نشان می دهد.

تقویم اقتصادی امروز

معامله در S&P 500 با استفاده از تحلیل تکنیکال

یک استراتژی معاملاتی در شاخص S&P 500 می تواند از ترکیبی از عملکرد قیمت، نوسانگرها، سطوح حمایت و مقاومت، کانال های روند، ایچیموکو، میانگین متحرک و الگوهای قیمت مثلثی استفاده کند.

معامله گران با جستجوی سیگنال های خریدی که مطابق با روند فعلی بازار هستند، احتمال موفقیت در معاملات خود را افزایش می دهند. به عنوان مثال، اگر S&P روند صعودی داشته است، معامله گران به دنبال خرید در سطوح حمایتی هستند و به همین ترتیب اگر بازار روند نزولی داشته باشد، به دنبال فروش در سطوح مقاومت خواهند بود.

معامله گران همچنین ورودی ها را با استفاده از ابزارهای فنی رایج مانند شاخص قدرت نسبی تنظیم می کنند. نمودار زنده بالا نمودار روزانه S&P 500 را با سیگنال خرید RSI (خط بنفش پایین نمودار تحلیل تکنیکال) نشان می دهد. هنگامی که RSI به زیر سطح 30 سقوط می کند، نشان می دهد که بازار ممکن است در ناحیه فروش افراطی باشد. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات به‌عنوان سیگنال خرید احتمالی استفاده کنند.

معامله گران همچنین می توانند از RSI به عنوان سیگنال فروش استفاده کنند، یعنی زمانی که RSI در یک روند به بالای سطح 70 یعنی ناحیه خرید افراطی وارد میشود.

برای معامله شاخص S&P 500 میتوانید از بروکرهای مورد اعتماد در ایران استفاده نمایید

سلب مسئولیت: مطالب ارسال شده در اینجا صرفاً برای اهداف اطلاعاتی است و اتکا به آن ممکن است منجر به ضرر شود. عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.

بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ معرفی 8 اندیکاتور برتر فارکس

اندیکاتور یکی از واژه هایی است که ما روزانه در بازار بورس و فارکس بسیار با آن برخورد می‌کنیم؛ پس لازم است تمامی جوانب و اصطلاحات در حوزه اندیکاتور را بیاموزیم تا بتوانیم به خوبی از آن استفاده کنیم. ما می‌توانیم از اندیکاتور به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود نام ببریم. در واقع اندیکاتور شاخص‌ها و یا نمودارهای کمکی هستند که ما در تحلیل تکنیکال می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و امروز قصد داریم تا بهترین اندیکاتور فارکس را به شما معرفی کنیم، پس مطالعه این مطلب را از دست ندهید!

ما در دوره آموزش فارکس در مشهد، در قالب یک کلاس حضوری فارکس در شهر مشهد، صفر تا صد معامله‌گری در بازار فارکس و اندیکاتور فارکس را به شما آموزش تا ضمن یادگیری جامع مطالب، از شرکت در هر دوره دیگری بی‌نیاز شده و پس از پایان دوره وارد بازار شوید و به کسب درآمد بپردازید. همچنین در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، صفر تا صد پرایس اکشن به شیوه البروکس و سم سایدن را آموزش خواهید دید.

اندیکاتور فارکس چیست؟

اندیکاتور در معنای لغوی به معنای یک شاخص یا مبنا برای اندازه گیری می‌باشد. در واقع شما از اندیکاتور برای مقایسه داده‌ها و متغیرها در بازار فارکس استفاده می‌کنید. اندیکاتورها شامل فایل‌هایی هستند که در یک محیط متا ادیتور (Meta Editor) پلتفرم متاتریدر چهار یا پنج نوشته شده و معامله‌گران در بازار فارکس از آن‌ها استفاده می‌کنند. شما باید این فایل‌ها را در یک مسیر Indicator متاتریدر ذخیره و سپس نصب کنید تا در زمان نیاز، با اعلام اندیکاتور فارکس مورد نظر، از آن در معاملات خود استفاده نمایید.

ما می‌توانیم اندیکاتور های فارکس و بورس را به ۶ دسته تقسیم کنیم:

• اندیکاتور میانگین متحرک
• اندیکاتور مکدی (MACD)
• اندیکاتور فیبوناچی
• اندیکاتور باند بولینگر
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور CCI

اندیکاتور میانگین حرکت

این اندیکاتور، اندیکاتور بسیار مهمی است که برای روند و ضدروند بسیار کاربردی است.

این اندیکاتور فارکس به دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شود:

• در میانگین متحرک ساده که ما آن را SMA می‌گوییم، قیمت پایانی دارای وزن یکسان می‌باشد.
• آهنگ این متحرکه نمایی که EMA نامیده می‌شود برخلاف SMA عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر است.

اندیکاتور مکدی

یکی از بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها است این اندیکاتور مخفف عبارت “واگرایی و همگرایی میانگین متحرک” است. اندیکاتور فارکس مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده و به طور کلی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت به کار می‌رود.

اندیکاتور باند بولینگر

ساخته شده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است که می‌توانیم با این اندیکاتور نوسانات بازار را تشخیص دهیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در میان تازه کاران بسیار محبوب است، با وجود سادگی T سیگنال‌های خوبی می‌تواند ارائه دهد و مخفف عبارت شاخص قدرت نسبی است. قادر است که تغییرات را با عددی بین صفر تا صد نمایش دهد. همچنین شما می‌توانید این اندیکاتور را برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار ببرید.

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور فارکس در دهه‌ی 80 برای بازار کالا ایجاد و توسعه یافت بعدها در بازارهایی از جمله بورس و خارج از آن نیز استفاده شد. شما با این اندیکاتور می‌توانید قیمت فعلی یک سهم در مقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی را مقایسه کنید.

اصول انتخاب اندیکاتور فارکس

ما نمی‌توانیم برای شما یک اصول و قوانین خاص را برای انتخاب اندیکاتور فارکس بیان کنیم. این شرایط شاید دشوار و به عبارت دیگر شاید نشدنی باشد زیرا اندیکاتورهای زیادی وجود دارد و هر کدام، بسته به شرایط و نیاز معامله گر ایجاد شده‌اند؛ به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم یکی از این اندیکاتورها را به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس انتخاب کنیم. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که اگر شما اندیکاتور فارکس را پیدا کرده اید که با استراتژی و روش شما همخوانی داشت، آن را می‌توانیم به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس برای شما معرفی کنیم چرا که معامله‌گری با توجه به سبک و روش معاملاتی شما انتظارات و نیازهای متفاوتی دارد.

بهترین اندیکاتور باینری آپشن

شاید این انتخاب و معرفی از اندیکاتور راحت‌تر باشد زیرا، که دارای روند معاملاتی متفاوتی است از همین جهت ما راحت تر می‌توانیم اندیکاتور فارکس مناسب باینری آپشن برای شما معرفی و انتخاب کنیم .

اگر شما حساب باینری آپشن برپایه متاتریدر داشته باشید، می‌توانید از این اندیکاتورها بدون هیچ مشکلی استفاده کنید؛ اما اگر حساب بر مبنای غیر متاتریدر داشته باشید مانند باینری آپشن بروکر آلپاری، می‌توانید از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقطه ورود استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند فارکس

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید برای شروع کردن ترید باید آن را به خوبی انجام دهد. بدون آگاهی از روند اصلی گاهاً می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به فرد وارد کند. برای تشخیص روند ابزارهای مختلفی وجود دارد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از این روش ها می‌باشد یکی از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده می‌کنیم اندیکاتورها هستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور فارکس میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها روند در بازارهای مالی می‌باشد. این اندیکاتور پایه و اساس ساخت بسیاری دیگر از اندیکاتورها مانند بولینگر و مکدی است. این اندیکاتور با روش میانگین گیری انتخاب شده که از دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA ساخته شده است و تنها تفاوت این دو در حساسیت آنها نسبت به تغییرات قیمت است. اگر یک قیمت در بالای میانگین قرار بگیرد، روند صعودی و در اگر در زیر نمودار میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی اندیکاتور فارکس است.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

یک معامله‌گر حرفه ای باید قادر باشد که با استفاده از اندیکاتور ها به نوسان گیری در بازار بپردازد در ادامه تعدادی از معروف ترین اندیکاتور های تکنیکال را برای نوسان گیری به شما معرفی می‌کنیم البته لازم به ذکر است که این اندیکاتور ها صرفاً برای نوسان گیری های کوتاه مدت مورد نظر هستند.

اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

از این اندیکاتور فارکس برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

ما حجم تعادلی را بدین شکل اندازه گیری می‌کنیم:

• اگر قیمت نسبت به قیمت دیروز افزایش داشت باید حجم امروز به حجم دیروز اضافه شود.
• اگر قیمت امروز نسبت به قیمت دیروز با کاهش مواجه شده بود باید حجم امروز از حجم دیروز کم شود.

کاملاً مشخص است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی شاهد کاهش مقدار OBV هستیم. زمانی که ما با افزایش حجم تعادلی روبرو اصول شاخص مکدی می‌شویم به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست.

اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتور های روند است. اگر OBV و قیمت افزایش یابد نشان دهنده ادامه روند صعودی است و برعکس. ما می‌توانیم از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی نیز استفاده کنیم. همچنین شما قادر خواهید بود که با استفاده از واگرایی معکوس شدن روند را تشخیص دهید. افزایش قیمت و کاهش OBV این است که روند صعودی ما توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال اینکه بازگشت قوی داشته باشیم کم است.

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و در تمامی بازارهای مالی مثل سهام (بورس)، فارکس، ارزهای دیجیتال، CFD و … کاربرد دارند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به معنی و مفهوم Indicator خواهیم پرداخت. سپس به بررسی تعدادی از محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتورها و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (Technical Indicator: در لغت به معنی “نشانگر”) یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند. در واقع تحلیلگران با استفاده از نمودار قیمت، روند را شناسایی کرده و با استفاده از Indicator و بررسی واگرایی، به تایید یا اصول شاخص مکدی رد تحلیل می‌پردازند. در ادامه آموزش توضیحات مفصلی را ارائه خواهیم کرد.

هر اندیکاتور استراتژی معاملاتی خاص خود را دارد و باید اصول و استراتژی‌های حاکم بر آن را به خوبی یاد بگیرید. اما دقت کنید که صرفا استفاده از یک یا چند اندیکاتور به هیچ وجه نمی‌تواند استراتژی معاملاتی یک معامله‌گر باشد. استفاده از آنها باید به عنوان ابزار کمکی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، ابزارهای فیبوناچی، امواج الیوت، الگوهای قیمتی و… باشد.

در واقع اندیکاتورها نباید مبنای خرید و فروش باشند بلکه باید ابزاری کمکی برای تصمیم‌گیری بهتر تریدر درنظر گرفته شوند. با توجه به منطق و مفهوم تحلیل تکنیکال، اولین و مهمترین ابزار تحلیل و تصمیم‌گیری یک معامله‌گر، نمودار قیمت است. سایر ابزارها مثل Indicator، در کنار آن، به تایید یا اخطار بازگشت روند و بررسی نوسانات بازار کمک می‌کنند.

انواع اندیکاتورها

حال به واکاوی انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. با توجه به نوع کارکرد و رفتار آنها تقسیم‌بندی‌های متفاوتی دارند. در حالت کلی با توجه به زمان هشدار و نوع حرکت نسبت به نمودار قیمت، به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

1. پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند! در بازارهای بدون روند (خنثی) و بازه‌های کوتاه مدت عملکرد بهتری دارند.
2. تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از قیمت حرکت می‌کنند. در واقع بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند. در بازه‌های بلندمدت و بازارهای رونددار کارایی بهتری دارند.

طبق یک دسته‌بندی دیگر، 5 نوع اندیکاتور داریم:

1. اندیکاتورهای روندی یا روند نما (Trend): برای بررسی قدرت و جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثل MACD، مووینگ اوریج.
2. مومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را با محاسبه نرخ افزایش یا کاهش قیمت‌ها تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).
3. حجم (Volume): اندیکاتورهای Volume با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روندیا تایید جهت روند می‌پردازند. مثل: On-Balance Volume (OBV) و Money Flow Index (MFI).
4. بیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.
5. اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است. اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازند. با نوسان بین دو سطح کلیدی یا حول یک خط مرکزی، مناطق اشباع خرید و فروش را برای تحلیلگران مشخص می‌کنند مثل RSI.

بهترین اندیکاتورها

همان‌طور که گفتیم اندیکاتورها معادلات ریاضی حاکم بر معاملات را به نمودارهای بصری و قابل فهم برای معامله‌گران تبدیل می‌کنند. در ادامه سعی می‌کنیم شما را با محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها آشنا کنیم.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد. دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد. MA با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

• تنظیمات اندیکاتور Moving Average بسیار ساده است. مثلا برای یک نمودار با تایم فریم روزانه، با انتخاب 10 به عنوان “تایم دوره” و Close Price به عنوان “منبع محاسبات” هر نقطه روی نمودار MA از تقسیم مجموع قیمت پایانی 10 روز اخیر بر عدد 10 بدست می‌آید.
• در ابتدا با توجه به بازه تحلیلی خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) می‌توانید تایم دوره‌ای مناسب MA را انتخاب کنید. برای مثال مووینگ اوریج 200 روزه برای تحلیل بلندمدت عملکرد بهتری خواهد داشت.
• سیگنال خرید و فروش با تقاطع نمودار قیمت و MA: بدین‌صورت که با نزول قیمت ها زیر خط MA، اخطار فروش و حرکت قیمت بالای خط MA سیگنال خرید صادر می‌شود. در واقع اگر قیمت‌ها بالای خط MA حرکت کنند می‌توان روند را همچنان صعودی درنظر گرفت.

اندیکاتور RSI

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح کلیدی درنظر گرفته می‌شود. بدین صورت که با خریدهای هیجانی معامله‌گران، اگر RSI بالای سطح 70 برسد می‌توان آن‌را هشدار اتمام روند صعودی و اشباع خرید دانست. همچنین فروش‌های افراطی باعث نزول RSI به زیر سطح 30 و سیگنال پایان روند نزولی و اشباع فروش خواهد بود.

البته در روندهای صعودی پرقدرت نباید RSI بالای 70 را سیگنال فروش تلقی کرد! چرا که هیجان زیاد خریداران باعث افزایش قدرت خرید و ادامه‌دار بودن روند صعودی خواهد شد. همین نکته در روند نزولی پرقدرت نیز برقرار است. در واقع RSI به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. استفاده از واگرایی در اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD باعث دریافت سیگنال‌های بهتر و معتبرتری می‌شود.

اندیکاتور MACD

MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است. در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد. شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال اصول شاخص مکدی و یک هیستوگرام است. نحوه محاسبه MACD Line بصورت تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 و 26 دوره‌ای قیمت است. Signal Line نیز میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای مکدی لاین است. هیستوگرام نیز از اختلاف این دو خط وجود می‌آید.

تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین، سیگنال خرید و تقاطع آنها از بالا هشدار فروش است. دقت بفرمایید که در نقاط تقاطع، هیستوگرام صفر است چرا که اختلاف بین این دو خط صفر می‌شود! استفاده از واگرایی در MACD و استفاده همزمان از RSI نیز می‌تواند بر دقت تحلیل شما بیفزاید.

استوکاستیک (Stochastic)

Stochastic (استوکاستیک) در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار دارد که با دقت خوبی قدرت روند را شناسایی می‌کند. بدین‌صورت که با محاسبه قیمت پایانی هر کندل با پایین‌ترین و بالاترین قیمت یک دوره، نرخ تغییر قیمت را اندازه گرفته و در یک بازه 0 تا 100 نشان می‌دهد.

دو سطح کلیدی 80 و 20 سطوح خرید و فروش هیجانی و افراطی هستند که می‌تواند سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش را به معامله‌گر بدهد. استوکستیک شامل دو خط K و D است که معامله‌گران می‌توانند تنظیمات دوره‌ای آن‌را تغییر دهند. تنظیمات پیش‌فرض برای خط %K بصورت 5 یا 14 دوره‌ای و برای خط %D بصورت 3 دوره‌ای است.

خط D نیز با استفاده از میانگین متحرک 3 دوره‌ای خط K بدست میاد. به همین دلیل نسبت به %K حرکت هموارتری (Smooth) دارد! در واقع واکنش آن به تغییرات قیمت آرام‌تر است و خط K واکنش سریع‌تری دارد.

با شکست و قطع دو خط K و D و نزول %K به زیر %D این مفهوم القا می‌شود که روند قیمتی فعلی از میانگین 3 دوره‌ای ضعیف‌تر شده است و با کاهش قدرت روند مواجه هستیم. بنابراین تقاطع رو به پایین دو خط K و D در محدوده بالای سطح 80 می‌تواند سیگنال فروش و تقاطع رو به بالای این دو خط در محدوده زیر سطح 20 نیز می‌تواند سیگنال خرید تلقی شود.

اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI مخفف عبارت انگلیسی Commodity Channel Indicator و به معنی اندیکاتور کانال کالا است. عموما بین دو سطح 100- و 100+ نوسان می‌کند و حرکت خارج از این محدوده بیانگر ضعف یا قدرت زیاد روند قیمتی است. نحوه محاسبه CCI بدین‌صورت است که اختلاف بین میانگین قیمت و میانگین متحرک در یک دوره 20 روزه (تعداد دوره قابل تغییر است) را بر ضریبی از انحراف میانگین مطلق تقسیم می‌کنیم.

شکست و نزول نمودار به سطوح کمتر از 100 می‌تواند شروع یک روند نزولی و سیگنال فروش باشد. همچنین می‌توان صعود نمودار به مقادیر بیشتر از 100- را آغازگر یک روند صعودی و سیگنال خرید تلقی کرد.

گاهی اوقات نزول CCI و ورود آن به محدوده‌ای در سطح کمتر از 100+ می‌تواند صرفا یک پولبک به خط حمایت باشد نه شروع یک روند نزولی. همچنین شکست نمودار CCI و ورود به محدوده بالاتر از سطح 100- نیز می‌تواند پولبک به خط مقاومت باشد نه شروع یک روند صعودی. البته دقت به واگرایی بین CCI و نمودار قیمت و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر کمک کند.

اندیکاتور MFI

MFI مخفف عبارت انگلیسی Money Flow Index به معنای شاخص جریان نقدینگی است. اسیلاتور MFI با استفاده از قیمت و حجم معاملات، میزان ورود و خروج نقدینگی به بازار را تعیین می‌کند و با نوسان بین 0 تا 100 آن‌را نشان می‌دهد.

سطوح 20 و 80 به عنوان سطوح کلیدی شناخته شده در MFI سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کنند. در واقع ورود نمودار به محدوده‌ای پایین تر از 20 بیانگر تخلیه هیجان فروشندگان و کاهش خروج پول خواهد بود که طبیعتا می‌تواند سیگنال خرید باشد. همچنین سطوح بالای 80 نیز هشدار اشباع ورود نقدینگی و بالطبع سیگنال فروش را صادر می‌کنند.

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

پارابولیک سار مخفف عبارت انگلیسی Parabolic SAR (Stop And Reversal) و جزء اندیکاتورهای روندی است. برای شناسایی نقاط بازگشت روند بکار می‌رود و در عین سادگی سیگنال‌های مناسب و قابل اعتمادی صادر می‌کند! عملکرد آن بدین‌صورت است که با ترسیم نقاطی در بالا و پایین نمودار قیمت، اگر نقاط بالای نمودار باشد نشان از روند نزولی و اگر پایین نمودار باشد بیانگر حرکت صعودی قیمت است.

مدنظر داشته باشید Parabolic SAR در بازارهای رونددار و بلندمدت کارایی بهتری دارد. بنابراین ترجیحا در بازارهای خنثی از آن استفاده نکنید! همچنین استفاده همزمان از اندیکاتور پارابولیک، RSI، MACD و … می‌توانید باعث بهبود کارایی تحلیل شود و استراتژی معاملاتی مناسبی را برای معامله‌گران فراهم کند.

نحوه نصب اندیکاتور در مفید تریدر

متاتریدر یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال است. نسخه بومی شده آن نیز با نام مفید تریدر توسط کارگزاری مفید عرضه شده است. بسیاری از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد بصورت پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد اما امکان بارگذاری و نصب اندیکاتورهای دلخواه نیز وجود دارد. بدین منظور کافی است از آدرس زیر، وارد پوشه Indicators شوید و فایل مربوطه را در این پوشه قرار دهید. یک راه ساده‌تر برای دسترسی به پوشه اندیکاتور مفید تریدر این است که وارد نرم‌افزار مفیدتریدر شوید و از منو File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید تا پوشه مذکور برای شما نمایان شود.

برای مثال امکان مشاهده نمودار در حالت scale Logarithmic در متاتریدر وجود ندارد! اما به راحتی می‌توانید اندیکاتور رسم نمودار لگاریتمی را از لینک زیر دانلود و در مفید تریدر نصب کنید.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.