نحوه معامله با الگوی پوشا

نمودار شمعی مادر و فرزند

آموزش پرایس اکشن

پرایس اکشن حرکت قیمت سهام، ارزهای دیجیتال، بازار کالا و . است که در طول زمان ترسیم شده است. پرایس اکشن مبنای تمام تحلیل‌های فنی نمودارهای سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد.
بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات به طور اختصاصی بر رفتار قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای ایجاد شده از آن تکیه می‌کنند. تحلیل تکنیکال به عنوان یک عمل شکل گرفته از حرکات قیمت است که در آن از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند که می تواند برای گرفتن تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

تعریف پرایس اکشن

پرایس اکشن نحوه معامله با الگوی پوشا چیست؟

پرایس اکشن حرکت قیمت سهام، ارزهای دیجیتال، بازار کالا و . است که در طول زمان ترسیم شده است. پرایس اکشن مبنای تمام تحلیل‌های فنی نمودارهای سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات به طور اختصاصی بر رفتار قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای نحوه معامله با الگوی پوشا ایجاد شده از آن تکیه می‌کنند. تحلیل تکنیکال به عنوان یک عمل شکل گرفته از حرکات قیمت است که در آن از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند که می تواند برای گرفتن تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

نکات کلیدی پرایس اکشن

پرایس اکشن به طور کلی به نحوه معامله با الگوی پوشا تغییرات قیمت بازارهای مالی در طول زمان اشاره دارد.

برای آشکارتر کردن روند قیمت‌ها برای معامله‌گران، می‌توان تحلیل ها و خطوط متفاوتی را بر روی نمودار اعمال کرد. این امر به ویژه در هنگام تجزیه و تحلیل داده های مربوط به دوره های زمانی مختلف (تایم فریم های مختلف) صادق است.

اجزای تحلیل فنی و الگوهای نمودار از رفتار قیمت مشتق شده اند.

ابزارهای تحلیل فنی (اندیکاتورها) مانند میانگین متحرک نیز از روی حرکات قیمت محاسبه می‌شود و برای اطلاع از رفتار معاملات در آینده استفاده می شود.

اگرچه استفاده بسیاری از قیمت‌ها برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده مورد استفاده قرار می گیرد، رفتار قبلی قیمت نتایج آتی را تضمین نمی‌کند و ممکن است با خطا همراه باشد.

اگر سال ها پیش سرمایه گذاری را شروع کرده بودید چه می شد؟ حال یک سرمایه گذاری فرضی امروز چه ارزشی خواهد داشت ؟!

یک سهام را انتخاب کنید، مقدار سرمایه گذاری را انتخاب کنید، تاریخ خرید را انتخاب کنید، حال پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست ها و بازگشت قیمت ها استفاده می کنند. بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنند، زیرا با مشاهده و بررسی مقادیر کندلی به تجسم بهتر حرکات قیمت در بازار دست می یابند.

الگوهای شمعی (کندل استیک) مانند ستاره شبانگاهی، الگوهای پوشا و سه سرباز سفید همگی نمونه‌هایی از تفسیر بصری رفتار قیمت هستند. بسیاری دیگر از الگوهای قیمتی هستند که از قیمت‌ها ایجاد می‌شوند تا بتوان بر اساس آنها تحلیل‌های آتی را شکل داد. همین شکل‌بندی‌ها می‌توانند برای انواع دیگر نمودارها، از جمله نمودارهای نقطه‌ای و خطی، نمودار هیکن آشی، نمودار میله ای و غیره اعمال شوند.

علاوه بر شکل‌های بصری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران حرفه‌ای، هنگام محاسبه شاخص‌های فنی از داده‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند. هدف یافتن رفتار حرکت قیمت در آینده است. به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند در نمودار پرایس اکشن شکل می‌گیرد، ممکن است برای پیش‌بینی شکست احتمالی استفاده شود، زیرا پرایس اکشن نشان می‌دهد که حرکات نزولی (گاوی) در چندین نوبت تلاش کرده‌اند روند قیمت را تغییر بدهند و هر بار شتاب بیشتری در ریزش قیمت به دست آورده‌اند.

نحوه استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن معمولاً به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک اندیکاتور در نظر گرفته نمی شود، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارهای تحلیلی از آن ساخته شده اند. معامله گران نوسان گیر و معامله گران روند تمایل دارند بیشترین توجه را با حرکات قیمت داشته باشند، و صرفا از هرگونه تحلیل بنیادی بر روی سطوح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و یا برگشت قیمت اجتناب می کنند.

حتی این معامله گران باید به عوامل اضافی فراتر از قیمت فعلی نیز توجه کنند، زیرا حجم معاملات و تایم فریم های مختلفی که برای تعیین سطوح استفاده می شود، همگی بر احتمال دقیق بودن تحلیل آنها تأثیر می گذارد.

بسیاری از موسسات شروع به طراحی و استفاده از الگوریتم هایی برای تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت قبلی و اجرای معاملات در شرایط خاص کرده اند. در گزارشی که سال 2020، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارائه داد، خاطرنشان کرد که «استفاده از الگوریتم‌ها (ربات ها) در تجارت فراگیر شده است.» این سیستم‌های خودکار داده‌های مربوط به قیمت را دریافت می‌کنند و می‌توانند از آنها نتایج را استنتاج کرده و رفتار قیمت را در آینده پیش بینی کنند.

محدودیت های پرایس اکشن

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. معمولا دو معامله‌گر، هنگام تجزیه و تحلیل یک رفتار قیمت به نتایج متفاوتی می رسند. ممکن است یک معامله گر شاهد یک روند نزولی باشد و دیگری ممکن است معتقد باشد که عمل قیمت یک چرخش کوتاه مدت قوی را نشان می دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله‌گران می‌بینند دارد به عنوان مثال یک سهام می‌تواند روندهای نزولی روزانه زیادی داشته باشد و در عین حال روند صعودی ماهیانه را حفظ کند.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که با استفاده از پرایس اکشن در هر تایم زمانی انجام می‌شوند، دارای خطا و ریسک می باشد. هرچه ابزارهای بیشتری را بتوانید در پیش بینی معاملات خود برای تأیید آن اعمال کنید، بهتر است.

با این حال، عملکرد قیمت گذشته یک بازار مالی تضمینی برای عملکرد قیمت آتی آن نیست. معاملات با احتمال بالا همچنان معاملات دستکاری شده و دارای ریسک هستند، به این معنی که معامله گران برای دستیابی به سود مناسب، خطرات و ریسک هایی را متحمل می شوند. پرایس اکشن صراحتاً مسائل کلان اقتصادی یا غیر مالی را که بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارند را در بر نمی‌گیرد.

دوره آموزش پرایس اکشن حرفه ای

دوره پرایس اکشن حرفه ای در 10 جلسه بصورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می گردد. در این دوره به آموزش مباحث آشنایی با انواع کندل ها ، روندها، تایم فریم ها، حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی، شکست ها، نقاط ورود به بازار و استراتژی های ترید بصورت کاملا عملی پرداخته می شود . در پایان این دوره هنرجو بطور کامل با بازار مالی آشنا شده و می تواند معامله کند.

سوالات متداول

با یادگیری پرایس اکشن در چه بازارهایی می توان معامله‌گری کرد؟

سبک معاملاتی پرایس اکشن بر اساس رفتار قیمت معامله‌گران حاضر در بازار شکل می گیرد و در تمام بازارها انسان ها و ربات ها در حال معامله هستند، با در نظر گرفتن این موضوع که تمامی بازارها دارای یک سری رفتارها و ویژگی‌های مشخص هستند به همین علت سبک پرایس اکشن در تمامی بازارهای مالی مثل بورس سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس و در تمامی تایم‌فریم‌ها (کوتاه مدت و بلندمدت) کاربردی و قابل استفاده خواهد بود.

چگونه می توانم از پرایس اکشن در معاملات استفاده کنم؟

پرایس اکشن برای تجزیه و تحلیل روندها و شناسایی نقاط ورود و خروج هنگام معامله استفاده می شود. بسیاری از معامله گران که از الگوهای کندلی استفاده می کنند، می‌خواهد رفتار قیمت گذشته را ترسیم کرده، سپس الگوهای شکست احتمالی و ادامه دهنده را ترسیم کنند. اگرچه رفتار قبلی قیمت نتایج آتی را تضمین نمی کند، معامله گران اغلب الگوهای گذشته یک اوراق بهادار را تجزیه و تحلیل می کنند تا بهتر بفهمند قیمت ممکن است در آینده به کجا حرکت کند.

چگونه با پرایس اکشن رفتار قیمت را بفهمم؟

پرایس اکشن اغلب به صورت نمودارهای گرافیکی در قالب نمودار کندل استیک، میله ای یا نمودار خطی نشان داده می شود. هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، دو عامل کلی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. اولی تشخیص جهت قیمت و دومی تشخیص جهت حجم معاملات است.

اگر قیمت اوراق بهادار در حالی که حجم آن افزایش می‌یابد به سمت بالا حرکت می‌کند، این بدان معناست که یک روند قوی در بازار وجود دارد زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران با افزایش قیمت خرید می‌کنند. از طرف دیگر، اگر حجم پایینی وجود داشت، ممکن است رفتار قیمت آنقدر قانع‌کننده نباشد، زیرا سرمایه‌گذاران زیادی برای سرمایه‌گذاری در سطوح فعلی به معاملات ورود نمی کنند.

آیا پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ خوب است؟

معامله گران نوسان‌گیر به حرکت قیمت متکی هستند. اگر قیمت اوراق بهادار بدون تغییر باقی بماند (بازار رنج باشد)، جستجوی فرصت‌هایی برای ورود به بازار و کسب سود دشوارتر می‌شود، اما به طور کلی، پرایس اکشن برای نوسان گیرها خوب است، زیرا معامله‌گران می‌توانند به سرعت، نوسانات بالا و پایین را شناسایی کرده و بر این اساس معامله کنند.

آیا می توان پرایس اکشن را رایگان یاد گرفت؟

بله، دوره های بسیار خوبی توسط اساتید داخلی و خارجی بصورت رایگان در سایت های داخلی قرار گرفته دشه است .

کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی

استیو نیسون از اولین متخصصین در زمینه آشکارسازی رموز تحلیل نمودارهای شمعی ژاپنی در دنیای خارج از کشور ژاپن بود. او به عنوان صاحب نظر پیشرو دنیای غرب در این زمینه شناخته می شود . او همچنین نویسنده دو کتاب شناخته شده تکنیک های نمودار شمعی زاپنی و فراتر از نمودارهای شمعی است

کتاب استراتژی ها کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی

کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی توسط انتشارات آراد توسط سعیدروندی و وحید بیدارویند توانسته مخاطبان زیادی جذب کند.

فهرست کتاب

فصل اول : بخش مقدماتی

فصل دوم : شمع های بزرگ یا بدنه های کوچک

فصل سوم : تحلیل هایی بر اساس سایه شمع ها

فصل چهارم : الگوی ستاره ثاقب و شمع های موج بلند

فصل پنجم : الگوهای پوشا

فصل ششم : الگوهای دوشمعی دیگر

فصل هفتم : الگوی هارامی و ستاره صبحگاهی یا ستاره شامگاهی

فصل هشتم : نگاه کردن از درون پنجره

فصل نهم : رازهای سطوح حمایتی و مقاومتی

فصل دهم : مفاهیم دیگر دز حمایت و مقاومت

فصل یازدهم :اصلاح و واگرایی

فصل دوازدهم : تحلیل الگوی سر و شانه

فصل سیزدهم : شمع ها در شرایط مختلف

کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی برای چه اشخاصی مناسب است ؟

قطعا این کتاب برای افرادی که قصد ورود به بازار دارند پیشنهاد می کنیم حتما این کتاب با دقت مطالعه کنید تا شناخت بهتری از بازار پیدا کنید و بتوانید بهترین تصمیم درباره نقاط ورود و خروج از بازار داشته باشید جذاب ترین بخش این کتاب در فصل انتهای آن هست که شمع ها مورد بررسی قرار گرفتند و می توانید با شناسایی درست نتیجه خوبی بگیرید

چطور می توانم ترجمه کتاب الگوهای شمعی ژاپنی ترجمه سعید روندی تهیه کنم؟

شما می توانید از طریق همین صفحه اقدام به خرید آنلاین کتاب الگوهای شمعی ژاپنی ترجمه سعید روندی ، این کتاب ارزشمند مطالعه کنید

الگوهای شمعی ژاپنی چیست؟

الگوهای شمعی نقطه های برگشتی مشخص را به شما می دهد. این نقاط برگشتی در چند روش نمایان می شود : الگوهای تک شمعی ، الگوهای دو شمعی و الگوهای سه شمعی . بر روی یک نمودار میله ای شما نقاط برگشتی را از طریق خط روندهای بلند مدت و یا سیگنال های تکنیکال شناخته شده ای مانند سر و شانه پیدا می کنید . الگوهای شمعی قطعا می توانند سیگنال های واضح تری را در نقاط برگشتی فراهم می کنند . اگرچه باید این را به یاد داشته یاشید که روند و الگوهای تکنیکال کلی بسیار مهم تر از یک شمع به تنهایی هستند .

ساختار شمع ژاپنی

ساختار یک شمع بسیار ارزشمند است زیرا می تواند مقدار زیادی از اطلاعات را در طراحی بسیار ساده خود بگنجاند . با نگاهی ساده به یک شمع می توان به اطلاعات زیر دست پیدا کرد :

1. بازه قیمتی کامل در یک روز
2. قیمت های باز شدن و بسته شدن
3. جهت حرکت قیمت

به علاوه این که زمانی که به یک نمودار تشکیل شده از چندین شمع نگاه می کنید می توانید بلافاصله روند کلی را تشخیص دهید .

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• منظور از اکانت چیست برای درک بهتر یاد بگییریم
• آموزش پست گذاشتن در کانال تلگرام به صورت حرفه ای یاد بگییریم
• دوره فتوشاپ با اساتید مدرسانی پیشتاز یاد بگیریم
• لجر نانو ایکس کیف پول ایمنی برای تریدرهای حرفه ای
• بازاریابی محتوا، راهی جدید با درصد بالایی موفقیت در سئو
• دوره پایتون خیلی راحت یاد بگیریید و حرفه ای کد بزنید
• سیگنال دهی ارز دیجیتال با آقای دکتر کریمی شاد سیگنال با احتمال بالا

• آموزش ارز دیجیتال راهی جدید جهت امنیتی مالی با اقای دکتر کریمی شاد
• آموزش برنامه نویسی با جدیدترین روش های روز دنیا کدنویسی به شوید
• آموزش ادمین اینستاگرام با کسبی سود واقعی با مدرسان پیشتاز
• آموزش بلاگری مدرسان جهت درکی بیشتر و کسب پول و درامد بیشتر
• استیکر اینستاگرام برای متن باید چه ویژگیی هایی در نظر بگیریم
• user not found چیست چطور کار می کنیم

خلاصه مطالب پیش رو کتاب استراتژی های کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی

شرکت من یک استراتژی منحصر به فرد به نام مثلث معامله گری دارد . من تمایل دارم که معامله گری را به یک صندلی سه پایه تشبیه کنم . قطعا سقوط خواهد کرد .

اولین پایه این صندلی مبانی مقدماتی شمع ها است که شامل ساختار نمودارها یا خطوط قیمتی جداگانه ، توسعه الگوها و روندهای قابل شناخت و چگونگی آشکارسازی حرکت بازار می شود . دومین پایه این صندلی بررسی تحلیل تکنیکال به روش غربی است . من بر این باور نیستم که نمودارهای شمعی جایگزین روش های دیگر تکنیکال و یا سبک سنتی غربی یعنی نمودارهای میله ای می شود.

شما هم چنان به چهار عامل قیمت بازشدن ، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت ، و قیمت بسته شدن نیاز خواهید داشت که در مطالعه خطوط روند و میانگین های متحرک با ارزش تر از قبل می شوند .

شمع در نمودارهای میله ای

یک شمع اطلاعاتی که در نمودار میله ای وجود دارد را در خود دارد ، اما یک بعد سوم را هم به آن ها اضافه می کند . خط عمودی که در نمودارهای میله ای وجود دارد را با یک مستطیل که بالا و پایین آن با حاشیه پوشیده شده و نشانگر بازه قیمتی است جایگزین می کند به علاوه این که در بالا و پایین این مستطیل یک ضایعه ای وجود دارد :

بنابراین اندازه بالا و پایین آن با نمودار میله ای یکی است . بعد جدید که همان مستطیل شمعی شکل ما است می تواند به رنگ سفید یا سیاه باشد . مستطیل سفید رنگ در روزهایی که قیمت افزایش پیدا می کند .

یک نمودار شمعی از نمایش بازه قیمتی در یک مستطیل سفید برای روزهای صعودی یک مستطیل مشکی برای روزهای نزولی تشکیل می شود .

الگوی شمعی فرفره

اولین شمع با بدنه کوچک توصیف شده ، الگوی شمعی فرفره نام دارد . این الگو زمانی اتفاق می افتد که جنگی میان خریداران و فروشندگان در حال وقوع است . توان هر دو طرف این جنگ به اندازه ای یکسان است که قیمت بازشدن و بسته شدن به ندرت تغییر می کند . سایه های پایینی و بالایی این الگو در واقع نشانگر تلاش های ناموفق برای حرکت دادن قیمت رو به بالا یا رو به پایین است . همچنین از این موضوع می توان برای تشخیص جهت روند نیز استفاده کرد.

الگوی کندل پوششی و انبرک پایین و بالا

در این مقاله از مقالات آموزش فارکس شما را با الگوهای دیگری از نمودارهای شمعی ژاپنی آشنا خواهیم کرد.

آیا از الگوهای شمعی ژاپنی تک کندلی الگوی بهتری هم داریم؟

بله، الگوهای دو کندلی!

برای شناسایی الگوهای شمعی ژاپنی دوگانه ، باید به دنبال آرایش کندلی باشید که در مجموع از دو کندل تشکیل شده است.

الگوی کندل پوششی یا انگالفینگ

دو نوع کندل پوششی وجود دارد: کندل پوششی صعودی و کندل پوششی نزولی.

الگوی پوششی صعودی یا انگالفینگ صعودی یک الگوی برگشتی دو کندلی است که ممکن است خبر از نزدیک شدن یک حرکت قوی رو به بالا دهد.

این الگو جایی رخ می دهد که بلافاصله بعد از یک کندل نزولی ، یک کندل صعودی بزرگتر می آید.

این کندل دوم کندل نزولی را “پوشش” داده است. این بدان معناست که خریداران در حال گرم کردن خود هستند و ممکن است پس از روند نزولی اخیر یا یک دوره کف سازی ، یک حرکت صعودی قوی شکل گیرد.

و در طرف دیگر الگوی پوششی نزولی برعکس الگوی صعودی است.

این الگوی شمعی ژاپنی زمانی اتفاق می افتد که بلافاصله پس از کندل صعودی ، یک کندل نزولی بیاید که کاملاً آن را “پوشش” دهد.

این بدان معنی است که قدرت فروشندگان بر خریداران چربیده و احتمال یک حرکت شدید به سمت پایین وجود دارد.

چند نکته در اعتبار الگوی پوششی:

• الگوی پوششی باید بعد از یک روند صعودی یا نزولی واضح رخ دهد
• بدنه کندل دوم باید کاملا بدنه کندل قبلی را پوشش دهد
• سقف کندل دوم باید بالاتر از کندل قبلی و کف آن پایینتر از کندل قبلی باشد
• سایز کندل های تشکیل دهنده الگو نباید خیلی کوچک باشد
• در بازارهای پر تلاطم و پر نوسان اعتبار کمتری دارد

الگوی انبرک بالایی و انبرک پایینی

الگوهای انبرک (توییزر) دو الگوی کندل برگشتی هستند.

این الگوی کندلی معمولاً پس از یک روند ممتد صعودی یا ممتد نزولی مشاهده می شود و می تواند نشان دهنده این باشد که به زودی برگشت خواهیم داشت.

دو نوع الگوی انبرک وجود دارد: انبرک پایینی و انبرک بالایی.

توجه کنید که چگونه آرایش کندل ها مانند یک انبرک هستند!

معتبر ترین انبرک ها دارای مشخصات زیر هستند:

• کندل اول ادامه روند کلی است. اگر قیمت در حال افزایش است ، اولین کندل باید صعودی باشد.
• کندل دوم عکس روند کلی است. اگر قیمت در حال افزایش است ، کندل دوم باید نزولی باشد.
• سایه های کندل ها باید نقطه پایانی یکسانی داشته باشند.
• سقف انبرک های بالایی باید یکسان بوده ، و کف انبرک های پایینی نیز باید یکسان باشند.
• اگر الگوی انبرک در یک سقف یا کف جدید شکل گیرد اعتبار بیشتری دارد
• اگر کندل اول بدنه بزرگ و کندل دوم بدنه کوچکی داشته باشد اعتبار الگو بیشتر است

معنای الگوی انبرک این است که بازار به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی برخورد کرده است. در روند نزولی دیگر فروشنده ها تمایل به فروش ندارند. و در روند صعودی دیگر خریدار جدیدی وجود ندارد. ترکیب الگوی انبرک با یک الگوی دیگر مثل الگوی پوششی می تواند به اعتبار آن بیافزاید.

آموزش الگوهای شمعی در ۹۰دقیقه

این فیلم آموزشی از سیر تا پیاز الگوهای شمعی را به شما آموزش نمی‌دهد! بلکه حقایقی راجع به ماهیت کندها را افشا می‌کند و شمارا از یک سرگردانی بزرگ نجات می‌دهد!

الگوهای شمعی از کجا آمدند؟

برنج‌کاران ژاپنی اولین کسانی بودند که حدود ۴۰۰سال قبل برای اولین بار از نمودارهای شمعی استفاده کردند. استیو نایسن کسی بود که از حدود ۳۰ سال قبل این روش را توسعه داد و کتاب‌هایی را در این زمینه به رشته تألیف درآورد.

چرا الگوهای شمعی؟

الگوهای شمعی پایه و اساس بسیاری از روش‌های تحلیلی همچون پرایس اکشن یا ایچیمکو است. به کندلستیک ها زبان خاموش نمودارها اطلاع می‌شود. با کندلستیک ها می‌توان تا حدود زیادی به ماهیت رفتار قیمت و روانشناسی در پس این تغییرات پی برد. هر کندل حاوی اطلاعات مشخصی است که ترکیب آن‌ها الگوهای مشخص و پر بسامدی را تشکیل می‌دهد.

عناوین آموزشی

• روانشناسی الگوهای شمعی
• نحوه وقوع و ترسیم بر روی نمودار
نحوه معامله با الگوی پوشا
• الگوی ماربزو (Marubozo)
• الگوی رنج کوتاه (Short day)
• الگوی رنج بزرگ (Long Day)
• الگوی اسپینینگ (Spinning)
• آشنای با انواع الگوهای دوجی (Doji)
• الگوی چکش (hammer)
• الگوی مرد حلقه آویز (hanging man)
• الگوی چکش برعکس (inverted hammer)
• الگوی شوتینگ استار (shooting star)
• الگوی پوشا (Engolfing)
• الگوی هرامی (harami)
• الگوی نفوذی (piercing)
• الگوی ابر پوشا (dark cloud cover)
• اهمیت حجم معاملات
• الگوهای شمعی در بازارهای ۲۴ ساعته
• ارتباط اعتبار واگرایی‌ها و قاب زمانی
• الگوهای کندلستیک و مناطق PRZ
• مثلث معامله‌گری در کندلستیک ها
• ترکیب الگوهای شمعی (chandlestic blending)
• ماهیت حرکتی کندل ها

حقیقت تلخ!

این‌یک حقیقت تلخ است، نه دروغ شیرین! متأسفانه برخلاف ادعای بسیار از افراد، الگوهای شمعی در بازار بورس ایران کاربرد چندانی ندارد! در حقیقت این الگوها در برخی از بازارهای مالی خاص آن‌هم تحت شرایط مشخصی بازدهی دارد، این فیلم آموزشی به شما یاد می‌دهد که چگونه و از کدام‌یک از الگوهای شمعی به‌طور کاربردی در بازار بورس ایران بهره ببرید.

آموزش تحلیل تکنیکال – قسمت سوم شمع های ژاپنی :

در بخش‌های قبلی به انواع نمودار اشاره شد که یکی از آنها نمودار شمع های ژاپنی بود در اینجا قصد داریم به بحث و بررسی این نمودار در بازار بپردازیم.

تاریخچه:

این نوع نمودار در حدودسال ۱۶۰۰ میلادی توسط برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت. یک معامله گر معروف به نام “هوم ما” دریافت که قیمت ها در بسیاری از مواقع تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کند از این رو در معاملات خود تحلیل‌ خود نمودارهای شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد چراکه این نمودار به نحوی نشان دهنده احساسات بازار است.

نمودارهای شمعی در سال ۱۹۹۰ مورد توجه آقای استیو نیسون قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی گردید. در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار را شاهد نیستیم چرا که فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است و در نمودار میله ای که قیمت های متفاوت ازجمله باز و بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد نظر نشان داده می شود تشخیص این اطلاعات به راحتی نیست .اما در نمودار شمعی گویی این اطلاعات بصورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله گر نقش می بندد.

شمای کلی نمودار شمعی

الگوهای شمعی :

الگوهای شمعی به دو دسته ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می شوند که در کنار سایر ابزارها به کمک معامله گران آمده و درک درستی از احساسات بازار را در منطقه مورد نظر برای وی منعکس می کند. نکته حائز اهمیت مسئله تایم فریم یا بازه زمانی نمودار هست، هرچه شمع برای بازه زمانی بزرگ تری باشد اهمیت الگو بیشتر خواهد بود.

کندلهای برگشتی :

دوجی (Doji) :

قیمت باز و بسته شدن در یک محدوده قرار دارد. این کندل فاقد بدنه بوده و نشان از برابری قدرت خریدار و فروشنده و یا به عبارتی دیگر بلاتکلیفی وسردرگمی بازار را نشان میدهد .از انواع آن می توان به دوجی فرفره دوجی سنگ قبر دوجی سنجاقک اشاره کرد.

دوجی – نمودار شمعی

چکش (Hammer) :

این کندل در انتهای یک روند و یا حرکت نزولی شکل میگیرد در این کندل سایه حداقل دو برابر بدنه است و کندل فاقد سایه بالایی(ویا سایه بالایی بسیارکوچک)است که نشان از تجمع دستور خرید در محدوده سایه کندل دارد و با حمله خریدران در این بازه قیمت به محدوده باز شدن خود بر می گردد. بدنه در چکش میتواند تو پر یا تو خالی باشد در واقع رنگ بدنه درچکش اهمیتی ندارد. چکش نشان از محکم بودن سطح حمایتی دارد.

چکش – نمودار شمعی

چکش معکوس ( Inverted hammer ) :

مانند کندل چکش در یک روند یا حرکت نزولی شکل میگیرد .برخلاف چکش فاقد سایه پایینی است و سایه بالایی حداقل دو برابر طول بدنه است رنگ بدنه اهمیتی ندارد .نکته ای که باید در مورد این کندل مد نظر قرار داد این است که بسته کندل بعدی باید بالای سایه کندل چکش وارانه قرار گیرد . بعد از تشکیل چکش وارانه انتظار میرود قیمت تغییر جهت دهد.

چکش معکوس – نمودار شمعی

ستاره ثاقب (shooting star) :

ستاره ثاقب در انتهای یک حرکت یا روند صعودی ظاهر میشود و اخطاری برای چرخش بازار است . انتظار میرود بعد از تشکیل ستاره ثاقب شاهد افت قیمت باشیم . این کندل دارای سایه بالایی بلند حداقل دو برابر طول بدنه و بدون سایه پایینی ویا(سایه پایینی بسیار کوچک) میباشد .رنگ بدنه اهمیتی ندارد .این کندل بیان گر کمین و تجمع فروشندگان در محدوده سایه کندل میباشد و قدرت فروشندگان را نشان می دهد این قدرت تا آنجایی است که کاهش قیمت را به بازار تحمیل کردند.

ستاره ثاقب – نمودار شمعی

مرد معدوم (Hanging man) :

از نظر ظاهری شبیه کندل چکش Hammer می‌باشد اما در یک حرکت و یا روند صعودی تشکیل می شود و اخطاری است برای کاهش قیمت.در این کندل سایه پایینی حداقل دوبرابر بدنه است و رنگ بدنه اهمیتی ندارد .از این رو این کندل را مامور ادام نامیده اند که بعد از تشکیل این کندل خریدار در این محدوده به دار اویخته خواهند شد.

مرد معدوم – نمودار شمعی

باردار (Harami) :

شامل دو شمع که اولی بلند قامت به عنوان مادر و شمع دوم دارای بدنه کوچک بعنوان جنین یا فرزند می باشد .ظهور این الگو نشان توقف حرکت یا روند است . در حرکت یا روند صعودی شمع مادر توخالی(صعودی) و در حرکت یا روند نزولی شمع مادر تو پر(نزولی)است. رنگ شمع فرزند در این الگو اهمیتی ندارد.اما غالبا رنگ شمع مادر با رنگ شمع فرزند متفاوت است .در واقع در این الگو میان قیمت باز شدن مادر و فرزند گپ وجود دارد.

نمودار شمعی مادر و فرزند

پوشا (Engulfing) :

پوشا مثبت ( Bullish Engulfing ) :

یکی از قدرتمند ترین الگوهای شمع های ژاپنی است زیرا نشان دهنده هجوم و قدرت معامله گران در این محدوده است .این شمع با شمع قبلی معنی پیدا می کند .رنگ این شمع در روند یا حرکت نزولی توخالی است و قیمت باز شدن از قیمت بازشدن شمع قبل پایین تر و قیمت بسته شمع بالاتر از بسته شمع ماقبل خود است به تصویر زیر دقت کنید.

پوشای مثبت – نمودار شمعی

پوشا منفی (Bearish Engulfing) :

در یک روند یا حرکت صعودی شکل میگیرد وبصورت تو پر است قیمت باز شدن بالای قیمت باز شدن شمع قبل و قیمت بسته آن پایین قیمت بسته شمع ماقبل است. نکته ای که باید در این الگو مورد توجه قرار داد این است که رنگ شمع پوشا مخالف رنگ شمع ماقبل خود است.

پوشای منفی – نمودار شمعی

پوشش ابرسیاه (Dark cloud cover) :

شامل دوشمع به ترتیب توخالی و تو پر میباشد به دین ترتیب که قیمت باز شدن شمع دوم باید بالا تر از سایه کندل اول باشد و قیمت بسته شمع دوم باید %۵۰ شمع ماقبل خود را پوشش دهد و زیر آن بسته شود . این الگو در یک روند یا حرکت صعودی تشکیل می‌شود.

پوشش ابرسیاه – نمودار شمعی

رسوخ گر:

شامل دو شمع به ترتیب توپر و توخالی میباشد به دین ترتیب که قیمت باز شدن شمع دوم باید پایین تر از سایه شمع اول باشد و قیمت بسته شمع دوم باید باید ٠۵ درصد شمع قبل خود را پوشش دهد و در آن محدوده بسته شود .این الگو در روند یا حرکت نزولی شکل می‌گیرد.

رسوخ گر – نمودار شمعی

ستاره عصرگاهی (Evening star) :

ستاره عصر گاهی در یک حرکت یا روند صعودی شکل میگیرد که موجب کاهش قیمت می شود. معامله گران از این رو این الگو را با این نام می خوانند زیرا بعد از آن انتظار تاریکی و فرارسیدن شب را در بازار دارند . همانطور که در شکل ملاحظه می کنید قیمت بعد از یک شمع صعودی یک شمع کوچک بالاتر می سازد( معمولا با شکاف) و سپس شمع بعد نزولی قدرتمند که بسته آن پایین تر از محدوده میانی شمع صعودی است را شکل می دهد. معمولا تشکیل شمع سوم با افزایش حجم همراه است.

ستاره ی عصرگاهی – نمودار شمعی

ستاره صبحگاهی (Morning star) :

دقیقا برعکس الگوی ستاره عصر گاهی است در یک حرکت یا روند نزولی شکل میگیرد و از این رو با این نام می خوانندش چرا که انتظار افزایش قیمت و فرا رسیدن صبح و روشنایی را برای بازار دارند. شمع اول تو پر یا نزولی قوی شمع دوم کوتاه و با فاصله از شمع اول (معمولا بین شمع اول و دوم شکاف قیمتی یا همان گپ را شاهد هستیم ) شمع سوم صعودی قدرتمند و بسته آن بالای محدوده میانی شمع اول است.

ستاره صبحگاهی – نمودار شمعی

تا به اینجا با برخی از مهمترین الگوهای بازگشتی شمعهای ژاپنی آشنا شدیم اکنون به بررسی الگوهای ادامه دهنده خواهیم پرداخت.

الگوهای ادامه دهنده :

الگوهای ادامه دهنده در میان یک روند یا یک موج شکل میگیرند .در میان یک حرکت گاهی اوقات بازار یک استراحت کوتاه کرده و مجددا به حرکت خود ادامه میدهد که با این استراحت آرایش این الگوها شکل می گیرد و فرصتی مناسب و کم ریسک را برای معامله کردن فراهم می‌کند.

سه گانه نزولی (Falling Three Methods) :

در یک حرکت یا روند نزولی بعد از تشکیل یک شمع قدرتمند نزولی سه شمع متوالی کوچک و تقریبا هم اندازه شکل می گیرد و سپس یک شمع به اندازه شمع اول تشکیل میشود و قیمت به حرکت نزولی خود ادامه میدهد به تصویر زیر دقت کنید:

سه گانه ی نزولی – نمودار شمعی

سه گانه صعودی (Rising Three Method) :

در میان یک حرکت صعودی بعد از تشکیل یک شمع قدرتمند صعودی سه شمع کوچک هم اندازه معمولا نزولی شکل می گیرد و شمع چهارم هم اندازه شمع اول تشکیل میشود . و قیمت به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

تکمیل الگو – نمودار شمعی

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) :

از این رو این الگو را به این نام می خوانند که نشان دهنده اخبار بد در بازار است و باعث ادامه کاهش قیمت و حرکت نزولی خواهد شد .و ساختار آن بدین صورت است که سه شمع کاهشی با بدنه بزرگ و تقریبا مساوی پشت سر هم شکل میگیرد که نشان از قدرت و تصمیم راسخ فروشندگان برای کاهش قیمتها دارد . بسته(قیمت پایانی) این سه شمع باید نزدیک کمترین قیمت خود باشد به تصویر زیر دقت کنید . به ندرت این الگو در سقف و پیک قیمتی شکل می گیردچنانچه این اتفاق رخ دهد میتواند نقش الگوی برگشتی را نیز ایفا کند.

سه کلاغ سیاه – نمودار شمعی

سه سرباز سفید (Three White Soldiers) :

دقیقا برعکس سه کلاغ سیاه در میان یک حرکت یا روند صعودی شکل میگیرد و به معنی رونق بازار و افزایش قیمت ها می باشد .به تصویر زیر دقت کنید سه شمع قدرتمند پشت سر هم شکل گرفته و قیمت بسته شدن هر شمع نزدیک بالاترین قیمت خود است .که نشان از قدرت خریدارن و افزایش قیمت بازار دارد .به ندرت این الگو در کف و پیک قیمتی شکل می گیرد چنانچه در این محدوده تشکیل شود میتواند نقش الگوی برگشتی را نیز بازی کند.

سه سرباز – نمودار شمعی

تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki) :

شمع اول ودوم نزولی (توپر) هستند و معمولا میان بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع دوم شکاف قیمتی گپ وجود دارد .شمع سوم توخالی و صعودی است که شکاف میان دوشمع قبل را پر میکند .دوشمع بزرگ نزولی نشان از قدرت فروشندگان در بازار دارد و تشکیل شمع سوم نشان از شناسایی سود توسط فروشندگان در این محدوده دارد که باعث پر شدن شکاف قیمتی میشود همین صعود قیمت فرصت ورود مجدد به معامله گران را در جهت حرکت بازار می‌دهد.

سه گانه حمله (Three Line Strike) :

بعد از سه شمع نزولی بزرگ و پشت سرهم قیمت مجددا به محدوده باز شدن شمع اول باز میگردد.به شکل زیر دقت کنید .این الگو یک سیگنال قوی برای ادامه روند محسوب نمی شود و استفاده به تنهایی از آن ریسک بالایی دارد.

تا اینجا تعدادی از مهم ترین الگوهای شمع ژاپنی را توضیح دادیم، اما فراموش نکنید که الگوهای شمع ژاپنی تنها یکی از چندین ابزار تحلیل تکنیکال هستند، بنابراین تصمیم گیری بر اساس تنها یک ابزار ریسک بسیار بالایی در معاملات خواهد داشت و می‌بایست جهت پیش بینی روند سهم از چند ابزار استفاده کرد ( در بخش‌های بعدی ابزارهای بیشتری را توضیح خواهیم داد. )
نکته دوم که پیشتر هم به آن اشاره کردیم مسئله تایم فریم است. الگوهای شمعی در تایم فریم های هفتگی یا حتی ماهانه بسیار موثق تر از الگوهای ایجاد شده در تایم فریم های ساعتی و روزانه خواهند بود.
نکته سوم صحت الگوهای شمعی برای هر نمودار است، ممکن است یک نمودار به الگوهای شمعی حساسیت بالایی داشته باشد اما نموداری دیگر حساسیت کمتری داشته باشد. فهمیدن این موضوع با بررسی سابقه نمودار و استخراج الگوها ممکن خواهد بود.

در پایان این بخش پیشنهاد می‌کنم حتما به بررسی نمودارهای گذشته چند کامودیتی یا ارز یا سهام بپردازید و الگوهای شمعی آموزش داده شده را در تایم فریم های مختلف آن‌ها استخراج کنید.