نقد روش‌های تحلیل بازارهای مالی
در مقالات علمی اگر سرچ کنید، حتی درصد انرژی کاه و یا میزان بازده کود گوسفند بر رشد گیاهان محاسبه شده.
ولی دریغ از یک مقاله در مورد اینها.
نکته‌ی دیگر که به صورت واضح و یا تلویحی در همه‌ی این کتاب‌ها وجود دارد، وانمود کردن این مساله است که اگر به صورت تصادفی و هیچ تحلیلی وارد نوسان‌گیری شوی، بیش از سه حالت وجود ندارد
ثبات قیمتها
سود کردن
ضرر دادن
و اگر ثبات را حذف کنیم دو حالت وجود خواهد داشت؛
(سود یا ضرر) و با این صحبت ناخودآگاهِ ما را به سمت شیر و خط و مساله ای پنجاه پنجاه می‌برند.
در حالی که اصلا این طور نیست.
بازارها شبیه دی ان آ (دارای 4 باز آلی ولی میلیاردها خروجی ) یا کدهای کامپیوتری هستند (اساس 0 و 1 است با بی نهایت خروجی)، نه سکه ای با دوحالت خروجی.
در دی ان آ (DNA) سلولهای تمامی موجودات، همه چیز با 4 باز آلی کد می شود، در کامپیوتر نیز همه چیز با صفر و یک است، اما میلیاردها خروجی وجود دارد. به همین ترتیب در بازار ما با سه حالت مواجهیم سقوط ( -1) ، ثبات (0) و صعود (+1). اینها تحت تاثیر زمان و قدرت قرار دارند. به صورتی که مثلا بیش از 70 درصد مواقع (بعد از بررسی تعداد کافی نمودار برای معتبر بودن گرفتن این آمار، در زمانها و بازارهای مختلف) ، ممکن است حرکتی خنثی و یا فاقد توان رسیدن به هدف وجود داشته باشد که در زمانی طولانی نوسانی بی ارزش کند.
همچنین در موارد زیادی، نمودار توان رسیدن به هدف را دارد ولی بعد از چند سال صعود و سقوط. آن هم به شکلی که هرگز خط سود ما را لمس نکرده ولی بارها حد ضرر را فعال کرده و ما را به اشتباه از بازار خارج کرده است.
از آنجا که سال‌ها سابقه‌ی فعالیت در بازارهای مالی را داشته‌ام، با این پیش‌فرض که \”اگر آماری نبوده خودم آن را به دست آورم\” و در نهایت \”اگر روش خوبی نیست، خودم بسازم\”، پژوهش‌هایی کرده‌ام.
اینک عددی تقریبی به شما خواهم گفت :
بعد از دست کم دویست معامله با روش و استراتژی خاص در تحلیل تکنیکال (چون برای آمارگیری ده یا بیست بار ملاک نیست) حدود 7 درصد موارد درست از آب در خواهند آمد.
به عبارتی شانس دو معامله‌ی موفق پشت سر هم 0/07 ضرب در 0/07 یعنی0/0014 خواهد بود. (چهارده صدم درصد).
پاسخی که تکنیکالیست‌ها به این انتقادها می دهند:
تحلیل تکنیکال، یک علم نیست، یک هنر است!
و من نمی دانم این جمله‌شان توهین به هنر محسوب می شود یا به شعور شنونده.
بازی رولت روسی را وارونه کنید تا متوجه مفهوم هنر از نظر این افراد بشوید؛
رولت روسی (روسی: Русская рулетка) نام نوعی شرط‌بندی بر زندگی یا مرگ است.
طی آن، شرکت‌کنندگان یک گلوله در هفت‌تیری با ظرفیتی از یک تا پنج گلوله و معمولاً شش گلوله قرار می‌دهند و بقیه را خالی می‌گذارند.
سپس خشاب چندین بار چرخانده می‌شود تا نتوان فهمید گلوله کجاست.
در نهایت، لوله‌ی هفت‌تیر را بر روی شقیقه‌ی خود می‌گذارند و ماشه را می‌کشند.
در تحلیل تکنیکال، بازی وارونه است؛
یعنی شما از هفت تیری استفاده می کنید که شش فشنگ برای شلیک به شقیقه‌تان دارد و فقط یک شانس برای بردن.
و تصور کنید شما معامله گری هستید که نه فقط یک بار بلکه بارها از این هفت تیر قرار است استفاده کنید.
قطعاً زنده ماندن در این اوضاع هنر خواهد بود.
بنابراین آنچه در کلاس‌ها و کتابهای تحلیل تکنیکال آمده از نظر علمی، مشتی خرافه‌اند که با دو هدف نوشته و پخش می شوند:
نخست کسب درآمد از فروش و تدریس آنها
دوم کشاندن آهوها به عرصه‌ی شیر.
پس با وجود مهمل بودن و غیر علمی بودنشان، از آنجا که برای شیر و روباه، هر دو سود آور است، بدون هیچ مشکلی مدام بر تعدادشان افزوده می شود.
ب) تحلیل فاندامنتال:
در این بخش ما با علم رو به رو هستیم، یعنی اساس گفتمانها منطقی و بر اصل دو دو تا چهار تا هستند، برای بررسی آنچه در یک بازار گذشته بهترین روش تحلیل هستند.
ولی برای پیش بینی آینده، با توجه به عوامل بسیار متنوع و متغیر موثر بر قیمتها، باز هنگام نوسان گیری دچار مشکلاتی می شویم.
می خواستم در این رابطه نیز توضیحاتی به طور مفصل بیان کنم ولی کتاب خوبی در این زمینه وجود دارد که از قضا به نظر، تکنیکال کاران به عنوان نقد تحلیل فاندامنتال نوشته‌اند.
البته این دلایل خوب و صحیح به معنی اثبات درستی خودشان نیست.(درست مثل اینکه موش پرست ثابت کند گاو پرستی غلط است).
کتابی که از آن سخن میگویم \”ماجرای من در سرزمین وارونه\” از نویسنده ای اسکاتلندی است.
قصد من از معرفی این کتاب صرفا توجه به نقدهای آن به مسائل فاندامنتال می‌باشد.
به هر جهت هرقدر شما از عوامل بنیادین موثر در آینده باخبر‌تر باشی، احتمال بردت بیشتر خواهد بود.
با این وجود تحلیل فاندامنتال بحثی علمی است، که اگرنه برای نوسان گیری ولی برای مواردی دیگر، از جمله، سرمایه‌گذاری، کاربرد اساسی دارد.
مواردی مانند خرید و نگهداری طولانی مدت سهام به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت و باهدف جمع آوری سودهای مثلا شش ماهه یا یک ساله ای که شرکت توزیع می کند.
و یا به عنوان بررسی سرمایه گذاری بلند مدت در بخشی مثل خرید طلا و یا مسکن.
بر خلاف تحلیل تکنیکال، اغلب کتابهای مطرح در این آنالیز بازارهای مالی زمینه دارای مطالبی برگرفته یا مخلوط با کتابهای درسی دانشگاهی هستند.
نام کتاب
نویسنده
مدیریت مالی
تحلیل بنیادی در بازار سرمایه
انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی
بحرانهای ژولی و منافع شخصی
23 اصل موفقیت وارن بافت و هفت اشتباه عمده در معاملات سهام
بازار طلایی
گام به گام در بورس
تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی
بازها و کبوترها در بازار سرمایه- تحلیل فرگشتی بورس
روش سرمایه گذاری وارن بافت
مفاهیم اولیه بورس
الفبای بازار سرمایه
ج) استفاده از رمالی، طالع‌بینی، علوم غریبه، متافیزیک، جفر و یا ارتباط با اجنه در پیش بینی قیمتها:
این دسته از مطالب، ریشه ای کهن در تاریخ هر کشوری دارند.
هر کشوری به نوعی و به روشی مردمانی دارد و داشته که خود را مرتبط با نیروهایی رمز‌آلود می‌دانند.
این علوم کهن، مثلاً در ایران، در زمان حمله‌ی مغول های آلت پرست و یا شورش محمود افغان از آریانا (نام قدیم افغانستان یا ایران شرقی) و یا این اواخر در زمان جنگ با روس و تکه تکه کردن ایران هم وجود داشته‌اند و اتفاقاً در همه‌ی این دوره‌ها سراغ آنها هم رفته‌اند.
ولی یا ادعای در اختیار داشتن چنین علومی دروغ بوده، یا اگر هم صحیح بوده ، نتیجه ای جز آنچه شده نداشته‌اند.
حالا قرار است همین روش‌ها برای چند میلیون سود و ضرر شما که خیرش دربرابر جلوگیری از آن فجایع هیچ است به کار بیایند ؟!
بیشتر از این توضیح نمی دهم. ولی تاکید می کنم این متن به معنی رد این علوم نیست، منتها اگر وجود دارند، در دسترس مردمان برای پیروزی در آن شرایط بغرنج نبوده‌اند، که حالا کسی ادعا کند برای درصدی سود به آنها دست یافته.
د- روش‌های جدید پرتفولیو و یا مثلا تحلیل روانشناسی یا اسم‌های دیگری از این دست:
اینها هم اغلب ریشه در تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال دارند و افرادی با تغییر نام همان‌ها را به خورد شما می دهند و چیز جدیدی نیستند.
نوسان‌گیری در بازارهای مالی
تیم پژوهش در روانشناسی سایت روامو شامل یک ساختار گذرا برای مدیریت موقت پست های اعضا است.
آنچه دیگران دیده‌اند:
هوش اقتصادی چیست؟
نوسان‌گیری در بازارهای مالی
تقویت هوش اقتصادی
1 دیدگاه دربارهٔ «نقد روش‌های تحلیل بازارهای مالی»
تفسیر دلسوزانه و جامعی بود.
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
تست‌ها
آخرین دیدگاه‌ها
دسته‌ها
RavaMo.ir
مجله روانشناس و مشاور، یک بانک اطلاعات، تست و سیستم دسترسی به روانشناس و مشاور است.
نقد روش‌های تحلیل بازارهای مالی
در مقالات علمی اگر سرچ کنید، حتی درصد انرژی کاه و یا میزان بازده کود گوسفند بر رشد گیاهان محاسبه شده.
ولی دریغ از یک مقاله در مورد اینها.
نکته‌ی دیگر که به صورت واضح و یا تلویحی در همه‌ی این کتاب‌ها وجود دارد، وانمود کردن این مساله است که اگر به صورت تصادفی و هیچ تحلیلی وارد نوسان‌گیری شوی، بیش از سه حالت وجود ندارد
ثبات قیمتها
سود کردن
ضرر دادن
و اگر ثبات را حذف کنیم دو حالت وجود خواهد داشت؛
(سود یا ضرر) و با این صحبت ناخودآگاهِ ما را به سمت شیر و خط و مساله ای پنجاه پنجاه می‌برند.
در حالی که اصلا این طور نیست.
بازارها شبیه دی ان آ (دارای 4 باز آلی ولی میلیاردها خروجی ) یا کدهای کامپیوتری هستند (اساس 0 و 1 است با بی نهایت خروجی)، نه سکه ای با دوحالت خروجی.
در دی ان آ (DNA) سلولهای تمامی موجودات، همه چیز با 4 باز آلی کد می شود، در کامپیوتر نیز همه چیز با صفر و یک است، اما میلیاردها خروجی وجود دارد. به همین ترتیب در بازار ما با سه حالت مواجهیم سقوط ( -1) ، ثبات (0) و صعود (+1). اینها تحت تاثیر زمان و قدرت قرار دارند. به صورتی که مثلا بیش از 70 درصد مواقع (بعد از بررسی تعداد کافی نمودار برای معتبر بودن گرفتن این آمار، در زمانها و بازارهای مختلف) ، ممکن است حرکتی خنثی و یا فاقد توان رسیدن به هدف وجود داشته باشد که در زمانی طولانی نوسانی بی ارزش کند.
همچنین در موارد زیادی، نمودار توان رسیدن به هدف را دارد ولی بعد از چند سال صعود و سقوط. آن هم به شکلی که هرگز خط سود ما را لمس نکرده ولی بارها حد ضرر را فعال کرده و ما را به اشتباه از بازار خارج کرده است.
از آنجا که سال‌ها سابقه‌ی فعالیت در بازارهای مالی را داشته‌ام، با این پیش‌فرض که \”اگر آماری نبوده خودم آن را به دست آورم\” و در نهایت \”اگر روش خوبی نیست، خودم بسازم\”، پژوهش‌هایی کرده‌ام.
اینک عددی تقریبی به شما خواهم گفت :
بعد از دست کم دویست معامله با روش و استراتژی خاص در تحلیل تکنیکال (چون برای آمارگیری ده یا بیست بار ملاک نیست) حدود 7 درصد موارد درست از آب در خواهند آمد.
به عبارتی شانس دو معامله‌ی موفق پشت سر هم 0/07 ضرب در 0/07 یعنی0/0014 خواهد بود. (چهارده صدم درصد).
پاسخی که تکنیکالیست‌ها به این انتقادها می دهند:
تحلیل تکنیکال، یک علم نیست، یک هنر است!
و من نمی دانم این جمله‌شان توهین به هنر محسوب می شود یا به شعور شنونده.
بازی رولت روسی را وارونه کنید تا متوجه مفهوم هنر از نظر این افراد بشوید؛
رولت روسی (روسی: Русская рулетка) نام نوعی شرط‌بندی بر زندگی یا مرگ است.
طی آن، شرکت‌کنندگان یک گلوله در هفت‌تیری با ظرفیتی از یک تا پنج گلوله و معمولاً شش گلوله قرار می‌دهند و بقیه را خالی می‌گذارند.
سپس خشاب چندین بار چرخانده می‌شود تا نتوان فهمید گلوله کجاست.
در نهایت، لوله‌ی هفت‌تیر را بر روی شقیقه‌ی خود می‌گذارند و ماشه را می‌کشند.
در تحلیل تکنیکال، بازی وارونه است؛
یعنی شما از هفت تیری استفاده می کنید که شش فشنگ برای شلیک به شقیقه‌تان دارد و فقط یک شانس برای بردن.
و تصور کنید شما معامله گری هستید که نه فقط یک بار بلکه بارها از این هفت تیر قرار است استفاده کنید.
قطعاً زنده ماندن در این اوضاع هنر خواهد بود.
بنابراین آنچه در کلاس‌ها و کتابهای تحلیل تکنیکال آمده از نظر علمی، مشتی خرافه‌اند که با دو هدف نوشته و پخش می شوند:
نخست کسب درآمد از فروش و تدریس آنها
دوم کشاندن آهوها به عرصه‌ی شیر.
پس با وجود مهمل بودن و غیر علمی بودنشان، از آنجا که برای شیر و روباه، هر دو سود آور است، بدون هیچ مشکلی مدام بر تعدادشان افزوده می شود.
ب) تحلیل فاندامنتال:
در این بخش ما با علم رو به رو هستیم، یعنی اساس گفتمانها منطقی و بر اصل دو دو تا چهار تا هستند، برای بررسی آنچه در یک بازار گذشته بهترین روش تحلیل هستند.
ولی برای پیش بینی آینده، با توجه به عوامل بسیار متنوع و متغیر موثر بر قیمتها، باز هنگام نوسان گیری دچار مشکلاتی می شویم.
می خواستم در این رابطه نیز توضیحاتی به طور مفصل بیان کنم ولی کتاب خوبی در این زمینه وجود دارد که از قضا به نظر، تکنیکال کاران به عنوان نقد تحلیل فاندامنتال نوشته‌اند.
البته این دلایل خوب و صحیح به معنی اثبات درستی خودشان نیست.(درست مثل اینکه موش پرست ثابت کند گاو پرستی غلط است).
کتابی که از آن سخن میگویم \”ماجرای من در سرزمین وارونه\” از نویسنده ای اسکاتلندی است.
قصد من از معرفی این کتاب صرفا توجه به نقدهای آن به مسائل فاندامنتال می‌باشد.
به هر جهت هرقدر شما از عوامل بنیادین موثر در آینده باخبر‌تر باشی، احتمال بردت بیشتر خواهد بود.
با این وجود تحلیل فاندامنتال بحثی علمی است، که اگرنه برای نوسان گیری ولی برای مواردی دیگر، از جمله، سرمایه‌گذاری، کاربرد اساسی دارد.
مواردی مانند خرید و نگهداری طولانی مدت سهام به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت و باهدف جمع آوری سودهای مثلا شش ماهه یا یک ساله ای که شرکت توزیع می کند.
و یا به عنوان بررسی سرمایه گذاری بلند مدت در بخشی مثل خرید طلا و یا مسکن.
بر خلاف تحلیل تکنیکال، اغلب کتابهای مطرح در این زمینه دارای مطالبی برگرفته یا مخلوط با کتابهای درسی دانشگاهی هستند.
نام کتاب
نویسنده
مدیریت مالی
تحلیل بنیادی در بازار سرمایه
انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی
بحرانهای ژولی و منافع شخصی
23 اصل موفقیت وارن بافت و هفت اشتباه عمده در معاملات سهام
بازار طلایی
گام به گام در بورس
تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی
بازها و کبوترها در بازار سرمایه- تحلیل فرگشتی بورس
روش سرمایه گذاری وارن بافت
مفاهیم اولیه بورس
الفبای بازار سرمایه
ج) استفاده از رمالی، طالع‌بینی، علوم غریبه، متافیزیک، جفر و یا ارتباط با اجنه در پیش بینی قیمتها:
این دسته از مطالب، ریشه ای کهن در تاریخ هر کشوری دارند.
هر کشوری به نوعی و به روشی مردمانی دارد و داشته که خود را مرتبط با نیروهایی رمز‌آلود می‌دانند.
این علوم کهن، مثلاً در ایران، در زمان حمله‌ی مغول های آلت پرست و یا شورش محمود افغان از آریانا (نام قدیم افغانستان یا ایران شرقی) و یا این اواخر در زمان جنگ با روس و تکه تکه کردن ایران هم وجود داشته‌اند و اتفاقاً در همه‌ی این دوره‌ها سراغ آنها هم رفته‌اند.
ولی یا ادعای در اختیار داشتن چنین علومی دروغ بوده، یا اگر هم صحیح بوده ، نتیجه ای جز آنچه شده نداشته‌اند.
حالا قرار است همین روش‌ها برای چند میلیون سود و ضرر شما که خیرش دربرابر جلوگیری از آن فجایع هیچ است به کار بیایند ؟!
بیشتر از این توضیح نمی دهم. ولی تاکید می کنم این متن به معنی رد این علوم نیست، منتها اگر وجود دارند، در دسترس مردمان برای پیروزی در آن شرایط بغرنج نبوده‌اند، که حالا کسی ادعا کند برای درصدی سود به آنها دست یافته.
د- روش‌های جدید پرتفولیو و یا مثلا تحلیل روانشناسی یا اسم‌های دیگری از این دست:
اینها هم اغلب ریشه در تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال دارند و افرادی با تغییر نام همان‌ها را به خورد شما می دهند و چیز جدیدی نیستند.
نوسان‌گیری در بازارهای مالی
تیم پژوهش در روانشناسی سایت روامو شامل یک ساختار گذرا برای مدیریت موقت پست های اعضا است.
آنچه دیگران دیده‌اند:
هوش اقتصادی چیست؟
نوسان‌گیری در بازارهای مالی
تقویت هوش اقتصادی
1 دیدگاه دربارهٔ «نقد روش‌های تحلیل بازارهای مالی»
تفسیر دلسوزانه و جامعی بود.
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
تست‌ها
آخرین دیدگاه‌ها
دسته‌ها
RavaMo.ir
مجله روانشناس و مشاور، یک بانک اطلاعات، تست و سیستم دسترسی به روانشناس و مشاور است.
تحلیل تکنیکال و 8 کاربرد آن در بازارهای مالی
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) نوعی از سبک های تحلیل بازارهای مالی می‌باشد. این تحلیل شامل قیمت و حجم در ابعاد زمان می‌شود. تحلیل تکنیکال با نگاهی مطمئن و منطقی در مورد آینده قیمت ارز، براساس تاریخچه گذشته بازار که شامل قیمت و حجم خریداران و فروشندگان هست، استفاده می‌شود.
تحلیل تکنیکال
تاریخچه تحلیل تکنیکال
اولین بار توسط چارلز داو (Charles Dow) با موضوع تئوری داو در اواخر دهه 1800 مطرح شد. بعد از آن محققان با بررسی داده ها، پایه تحلیل تکنیکال را بنا نهادند که طی آن، روز به روز به روند و الگوهای تحلیل تکنیکال افزوده شد و سیگنال های بهتری برای ورود به بازار پیدا گردید.
تحلیل تکنیکال چیست ؟
تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازاررمزارز، فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر میخواهید به صورت مستقیم(بدون نیاز به موسسههای سرمایه گذاری و سبد گردانی) در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید، یکی از مهمترین ابزارهایی که باید استفاده کنید و یاد بگیرید، تحلیل تکنیکال می‌باشد. زیرا بر اساس روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و تحلیل رفتاری سرمایه گذاران عمل می‌کند.
با استفاده از این روش،می‌توانید نقطه ورود دقیق (سیگنال) برای سرمایه گذاری را پیدا کنید که موجب سود بیشتر برای شما می‌شود. به نوعی، امنیت سرمایه خود را در آنالیز بازارهای مالی سرمایه گذاری، بیشتر می‌کنید.
تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی برای معاملات در بازارهای سرمایه است که توسط آن می‌توانید فرصت های مناسب برای ورود را تعیین کنید.
چیستی تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال به جای توجه به نوع بازار و خدمات آن، به رفتارهای خریداران و فروشندگان توجه می‌شود. به عنوان مثال بیت کوین ارزشمندترین رمز ارز بازار است، اما باید سعی کنید که بتوانید آن را در قیمت های پایین تر خریداری کنید تا بتوانید از بالا رفتن آن، سود بیشتر کسب نمایید.
با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال دهها قدمت دارد و تا به امروز هزاران الگوی تحلیل برای آن به وجود آمده است، معامله گران سعی می‌کنند تا با ترکیب آن ها با یکدیگر، به استراتژی خاص خود دست پیدا کنند.
این سبک از تحلیل بسیار انعطاف پذیر است و به صورت کامل میتواند در تمامی بازار ها فعالیت داشته باشد به گونهای که افراد بتوانند از آن استفاده کنند.َ
از تحلیل تکنیکال می‌توانید در انواع تایم فریم ها اعم از ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و دقیقه ای ، استفاده کنید.
به عنوان مثال ، 8 سال گذشته در اوایل مهرماه ، قیمت بیتکوین دچار ریزش شده است . پس می‌توان در این بازار این پیش بینی را داشته باشید که احتمالا بیتکوین در سال نهم هم دچار ریزش خواهد شد.
تحلیل بازار ارز دیجیتال
اصل مهم در تحلیل تکنیکال :
1.قیمت همه چیز است:
چارلز داو مطرح کرده که اولین و مهمترین قسمت در تحلیل تکنیکال بدین مضمون است که قیمت، همه اطلاعات را نشان می‌دهد. اصل تحلیل تکنیکال بر پایه نوسانات قیمتی بازار است که با دیدن الگو ها و روند های قیمتی، می‌توان به پیش بینی قیمت پرداخت.
بسیار از تحلیل گران بر این باورند که برای پیش بینی بازار، تحلیل تکنیکال کافی و کارآمد است و به تحلیل بنیادی و فاندامنتال توجهی ندارند.
تنها چیزی که برای این نوع از تحلیل گران مهم است میزان عرضه و تقاضا در بازار می‌باشد.
2.قیمت در روند حرکت می‌کند :
تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که که قیمت در سه روند کوتاه مدت(یک روز تا یک ماه)، میان مدت(یک ماه تا شش ماه) و بلند مدت(شش ماه تا سه سال) می‌باشد.
3.گذشته تکرار می‌شود :
روند قیمتی بدین صورت است که در بازه های زمانی، تکرار می‌شود. بر اساس روانشناسی بازار و هیجان و احساسات خریداران، قیمت در یک چرخه ای از تکرار قرار دارد.
اهمیت و کاربرد تحلیل تکنیکال
با توجه به نوسانات قیمتی در بازار، باید بدانید که چه زمانی خرید کنید و چه زمانی بفروشید تا بتوانید کسب سود نمایید. شما به این دلیل تحلیل تکنیکال را یاد میگیرید که بتوانید احتمال و ریسک سرمایه گذاری را در معاملات خود کاهش دهید.
اگرچه امکان دارد که همیشه تحلیل های شما درست نباشد. چه بسیار معامله گرانی بودند که با تحلیل های اشتباه دچار ضرر های سنگین شده اند.
روندها در تحلیل تکنیکال به سه صورت است:
1.روند صعودی :
اگر در نمودار هر سقف، بالاتر از سقف قبلی و هر کف، بالاتر از کف قبلی باشد، به این روند، روند صعودی گفته می‌شود که به صورت کلی زمانی که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان می‌باشد روند صعودی است.
2.روند نزولی :
اگر در نمودار هر سقف، پایین تر از سقف قبلی و هر کف، پایین تر از کف قبلی باشد، به این روند، روند نزولی گفته می‌شود که به صورت کلی زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریدارن باشد روند، نزولی است.
3.خنثی :
زمانی که سقف و کف ها در نمودار تقریبا در یک راستا قرار داشته باشند و روند نه صعودی باشد و نه نزولی، به چنین روندی خنثی گفته می‌شود که نمودار قیمت از سطح حمایت به مقاومت می‌روند و از مقاومت به حمایت می‌رود و دوباره قیمت، این رفتار را تکرار می‌کند. اصطلاحا تحلیل گران میگویند بازار دچار یک سردرگمی و گیجی می‌باشد که معامله گری در این بازار هم اصول و قواعد خاص خود را دارد.
آموزش تحلیل تکنیکال به چه صورت انجام می‌شود؟
راه های متعددی برای فراگیری تحلیل تکنیکال وجود دارد که سعی کردیم بهترین و ارزان‌ترین را برایتان معرفی کنیم تا بتوانید با ریسک کمتر، تشخیص قابل اطمینان تری داشته باشید:
1.استفاده از کتاب :
اگر به سمت کتابفروشی محله خود یا در سایت های مختلف گشت و گذار کرده باشید، می‌توانید بسیاری کتاب درباره آموزش تحلیل تکنیکال چه به صورت تک جلدی و چه به صورت چند جلدی به صورت دوره های آموزشی، تهیه کنید تا بتوانید این مهارت را فرا بگیرید.
2.از سایت های آموزشی استفاده کنید :
با کمی گشت و گذار در فضای اینترنت می‌توانید سایت های مختلفی را مشاهده کنید که میتواند به شما، برای یادگیری تحلیل تکنیکال کمک فراوان کند.
استفاده از دوره های آموزشی : در بسیاری از سایت ها، تبلیغاتی برای آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد که بواسطه آن می‌توانید برای خود به صورت حضوری، آنلاین و به صورت دی وی دی، فایل های تصویری را دریافت و از آموزش ها استفاده کنید.
فقط توجه داشته باشید این نوع دوره ها غیر رایگان است، اما شما می‌توانید از تیم پشتیبانی آن ها برای حل مسئله و سوال های خود در زمینه تحلیل، استفاده کنید.
از معمول ترین روش های استفاده در تحلیل تکنیکال:
1.الگوهای نموداری
2.اندیکاتورهای تکنیکالی
الگو های نموداری:
همانطور که بالاتر گفتیم، در تحیلیل تکنیکال هزاران الگوی رفتاری وجود دارد. سعی کنید که چندین مورد از آنها را کامل و به طور مشخص فرا بگیرید تا با توجه آن، بتوانید ترکیب کنید و در تحلیل خود از آن استفاده کنید.
اندیکاتورهای تکنیکالی:
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با توجه به فرمول های ریاضی و خاص خود، کمک به تشخیص روند بازار می‌کنند. امروزه بیشتر از 150 نوع اندیکاتور وجود دارد که دو گونه کلی می‌باشد :
الف)روی نمودار ب) خارج از نمودار
هر اندیکاتور با توجه به تعاریفی که در کد منبع (سورس کدشان) برای آن ها تعیین شده است، تفاسیر و تعاریف مختلفی بر روی بازار دارد. اندیکاتورها به ما کمک می‌کنند که بتوانیم با توجه به تحلیلی که بر روی نمودار انجام داده‌ایم، قطعیت و اطمینان بیشتر برای خرید پیدا کنیم.
معروف ترین اندیکاتورها :
استوک استیک :
رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن را در طی دوره زمانی می‌سنجد. تا به امروز، این اندیکاتورها از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده‌اند. این اندیکاتورها قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند.
اندیکاتور استوک استیک بر این فرض بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به کران بالای بازه قیمتی است.
RSI :
در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع آنالیز بازارهای مالی خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد.
به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم
MACD :
مکدی یا میانگین متحرک همگرایی-واگرایی نشانه ای است که ارتباط بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. مکدی به معامله‌گرها نشان می‌دهد که آیا روند صعودی یا نزولی بازار،ضعیف و قدرتمند است ؟ البته می‌توانید در تنظیمات آن تغییراتی ایجاد کنید.
میانگین متحرک
میانگین متحرک یا MA به طور مداوم میانگینی از قیمتها را به شما نشان می‌دهد. این میانگین با توجه به انتخاب معامله‌گر یا تریدر در بازه زمانی مشخص صورت می‌گیرد. مهمترین استفاده میانگین متحرک ، تشخیص جهت روند و شناسایی سطوح مقاومت و حمایت است.
واگرایی در اندیکاتور ها
زمانی که قیمت یک سهام در خلاف جهت اندیکاتورها حرکت کند به آن واگرایی گفته می‌شود. این حرکت گاهی بر خلاف دیگر داده‌ها است.
واگرایی‌ها به نوعی به تریدرها هشدار می‌دهد که بازار ضعیف یا در حال آماده شدن برای معکوس شدن است که از این لحاظ در تشخیص روند قدرت بازار، موثر می‌باشد.
نمودارها در تحلیل تکنیکال
مهم ترین ابزار برای اینکه بتوانید نمودار را تحلیل کنید استفاده از نمایش نمودار در سایت است. اگر به سایت های مرتبط با نمایش نمودار ارزها مانند تردینگ ویو سر زده باشید ، می‌توانید نمودار ها را به سه صورت خطی، میله ای، شمعی (کندل) تماشا کنید .
نمودار خطی :
پایه ای ترین نوع نمودار می‌باشد که توسط آن می‌توانید بخشی از تحرکات قیمت شامل (حداقل و حداکثر تمایلات خریداران و فروشندگان) را ببینید. این نمودار به صورت خطی به هم پیوسته است و تصویری دقیق از بازار را نشان می‌دهد .
نمودار میله ای :
این نوع از نمودار، به صورت میله های عمودی نمایش داده می‌شود. هر میله از دو علامت در هر سمت، از میله تشکیل شده است .
بالای میله حداکثر قیمت و پایین میله حداقل قیمت را نشان می‌دهند . علامتی که در سمت چپ میله قرار گرفته نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن و علامت سمت راستی نشانگر قیمت بسته شدن آن است .
نمودار کندلی :
نمودارهای شمعی نشان دهنده تغییرات قیمت سهام یا ارز در بازار هستند. هر شمع نشان دهنده یک واحد زمانی در هر بازه زمانی به شمار می‌رود. برای مثال اگر نمودار را در بازه زمانی روزانه بررسی می‌کنید، هر شمع نشان‌دهنده یک روز می‌باشد.
کندل ها انواع مختلفی دارند و بعضی از اوقات در قسمت بالا و پایین بدنه خود، دارای سایه می‌باشند. اگر سایه بالاتر از بدنه باشد، نشان از قدرت فروشندگان، و اگر سایه پایین تر از بدنه کندل باشد، نشان از قدرت خریدارن است.
بیتکوین
آیا تحلیل تکنیکال میتواند پاسخگوی نیاز سرمایه داران باشد؟
در بازارهای مالی نمیتوان در مورد آینده‌ی بازار صحبت کرد، اما می‌توان از روش هایی برای تشخیص درست روند، استفاده کرد.
همانطور که هر روشی دارای مزایا و معایب خود است، این روش هم ویژگی های مخصوص خود را دارد.
این روش برخلاف تحلیل فاندامنتال (تحلیل براساس اخبار) می‌باشد و بهتر است یک نوع استراتژی خاص در تحلیل تکنیکال برای خود پیدا کنید. سعی کنید یک نیم نگاهی هم به اخبار در مورد ارز مد نظر، داشته باشید.
نتیجه گیری :
در آخر باید بگویم، اگر میخواهید در این بازار فعالیت داشته باشید، باید بتوانید انعطاف پذیر و همیشه در حال آموزش باشید. زیرا بسیاری از استراتژی ها، بعد از مدتی از بین می‌روند و باید به دنبال جایگزین آن استراتژی، برای کسب سود باشید.
برای کسب اطاعات بیشتر درباره ی ارز دیجیتال ، پیشنهاد می کنیم مقاله ی” اصطلاحات ارز دیجیتال که باید بدانید ! ” را مطالعه کنید!
شرکت رمزگشا با چندین سال سابقه در زمینه تحلیل ارز دیجیتال و فارکس فعالیت می نماید . این شرکت دارای مشاوران متخصص می باشد. شما می توانید در هر ساعت از روز با مشاوران این شرکت در ارتباط باشید.
آنالیز بازارهای مالی
طبق آمار موسسات معتبر بیش از 90 درصد از معامله گران تازه وارد به بازار سرمایه در بدو ورود با زیان های قابل توجهی روبرو می شوند.
شرکت تحلیل گران برتر سرمایه مجموعه ایست متشکل از کادری کارآمد در امر تحلیل و آموزش بازار های مالی.
آموزش
مهمترین نکته ای که باید به آن توجه داشت آموزش صحیح واصولی در جهت درک مطالب است که این مهم با استفاده از متد های تحلیلی به روز شده و کاربردی در سطح جهانی میسر است
مشاوره
سرمایه گذاری در بازار های مالی نیازمند شناخت درست و واقعی از آن بازار است ما به شما راهنمایی لازم در خصوص چگونگی سرمایه گذاری در بازار ها را ارائه میکنیم
امین شجاعی
تحلیل ها
ساز و کار تحلیل
تحلیل ها
با توجه به اینکه دانش تحلیلی در کشور ما از سابقه ی چندانی برخوردار نیست متاسفانه با ورود حجم بی سابقه معامله گران در سال 99 ، تصورات نادرستی از این مقوله در جامعه معامله گران ایجاد شده که با اصول تحلیل و تحلیل گری در متد های جهانی فرسنگ ها فاصله دارد.
تحلیل درست و اصولی از بازار های مالی بدون تحت تاثیر قرارگرفتن نوسانات روزمره بازار می تواند کمک شایانی به یک سرمایه گذار یا معامله گر در جهت درک صحیح از روند آتی آن بازار داشته باشد،
لذا این مجموعه با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، با تحلیل گرانی زبده در تلاش است با استفاده از پارامتر های مهم تحلیل گری از جمله تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار، نقشه راه درستی همراه با کمترین اما و اگر برای سرمایه گذاران و معامله گران ترسیم کند.
حاصل این تلاش موفقیت بالای 90 درصدی در تحلیل های آنالیز بازارهای مالی ارائه شده در دو سال گذشته می باشد.
93٪ تحلیل ها موفق
دوره‌های موفق
سوابق ما
آرشیو تحلیل‌های انجام شده
دانشجویان ممتاز
آرشیو دوره‌های آموزشی
با مدیران مجموعه تحلیل گران برتر آشنا شوید
امین شجاعی
میثم دنیاپور
مسعود یوسف رشیدی
سوالات متداول
رایج ترین پاسخ و سوال
برای ورود به بازارهای مالی از کجا شروع کنم؟
قبل از هر گونه ورود به بازار شما نیازمند آموزش در جهت شناخت و درک صحیح از بازار و افزایش سطح هوش مالی خود هستید ما به شما توصیه میکنیم قبل از ورود به بازارهای مالی در دوره های آموزشی کاربردی ما شرکت کنید.
آیا بازار بورس تهران تحلیل پذیر است؟
با توجه به سوابق درج شده در آرشیو در صورتی که اصول مهم تحلیل و تحلیل گری را درست آموخته باشید و پارامترهای تاثیر گذار در تحلیل را بدرستی اعمال کنید بله
آیا با رعایت اصول سرمایه گذاری می توان کسب سود داشت؟
گام اول در بازار سرمایه ضرر نکردن و حفظ سرمایه است و در صورت تسلط به این موضوع می توانید در گام دوم کسب سود منطقی در بازار سرمایه داشته باشید
آموزش بورس
بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکانی است که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می‌گیرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار است. واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام "واندر بورس" اخذ شده که در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است. اما امروزه بورس هر روز معنای فراگیرتری پیدا می‌کند، بویژه که افراد عادی نیز می‌توانند وجوه مازاد خود را در بورس، برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به کار انداخته و از سود آن به برخوردار شوند. به همین دلیل تمایل نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس به شدت گسترش یافته است. اما به ازای این گسترش تمایل، آگاهی نسبت به چگونگی سرمایه‌گذاری در بورس و فرآیندهای آن پیشرفتی نداشته است. در اینت دسته‌بندی از ویدیوهای آموزشی وب‌یاد دوره‌های آموزشی در زمینه بورس، درسطوح مختلف گذاشته خواهد شد.
611 راهنمای خرید و عرضه در بورس کالا
بورس کالا
205 شرح مفاهیم اقتصاد کلان به زبان ساده
تحلیل اقتصادی برای همه
114 مفاهیمی از اقتصاد خرد که باید بدانید
بینش اقتصادی برای همه
503 تشریح ساختار بازارهای پول و سرمایه جهت تامین مالی
مبانی بازار مالی
2399 آشنایی با دانش تحلیل تکنیکال بازار سرمایه و بازارهای مالی
آموزش مبانی تحلیل تکنیکال بورس
4795 دوره آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال بورس و بازارهای مالی
آموزش جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال بورس
539 تشریح کامل ماهیت سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری و دسته بندی های آن
سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری در بورس
1112 آموزش تحلیل بازار سرمایه(تحلیل تکنیکال و بنیادی همزمان) از ابتدا و به طور کامل
آموزش تحلیل بازار سرمایه(تحلیل تکنیکال و بنیادی همزمان)
830 معرفی قراردادها یا معاملات آتی در بورس؛ آشنایی، مزایا و نکات مهم
دیدگاه شما