تفاوت بازگشت قیمت و پولبک

بازگشت

تفاوت بازگشت قیمت و پولبک

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی – هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های (دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، برای یادگیری مباحث یاد شده می‌توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید:

در ادامه این مطلب از پارسیان بورس، می‌خواهیم انواع الگوهای قیمتی را بررسی کنیم، پس با ما همراه باشید.

انواع الگوهای قیمتی

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند

• الگوهای بازگشتی: پس از این الگوها تغییر روند رخ می دهد
• الگوهای ادامه دهنده: پس از این الگوها نمودار به روند خود ادامه می دهد

حتما بخوانید:

قسمت های قبلی آموزش الگوهای قیمتی:

در این مطلب از مجموعه آموزش بورس به بررسی مفصل الگوی کف و سقف دو قلو و سه قلو می‌پردازیم و در مقالات بعدی به بررسی کامل دیگر الگوهای قیمتی نیز می پردازیم.

سقف دوقلو

این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند عکس های زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.

الگوی سقف دوقلو یک الگوی نزولی بازگشتی است که معمولا روی نمودارهای میله‌ای، خطی و نمودارهای شمعی یافت می‌شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این الگو از دو قله متوالی تشکیل شده که تقریبا مساوی هم هستند و یک دره متوسط در بین آنها وجود دارد. (سر)

ممکن است انواع مختلفی از این الگو وجود داشته باشد. الگوی کلاسیک سقف دوقلو حتی اگر نشان از تغییراتی بلندمدت نداشته باشد، حداقل یک تغییر متوسط در تغییر روند صعودی به نزولی را خواهد داشت. بسیاری از الگوهای احتمالی سقف دوقلو می‌تواند در طول مسیر صعودی ایجاد گردند اما تا زمانی که حمایت اصلی شکسته نشود، بازگشت قیمت نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی‌که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.

برای روشن شدن قضیه ما به نکات کلیدی شکل‌گیری الگوی سقف دوقلو اشاره می‌کنیم. این مسئله نیاز به دقت

۱ – روند قبلی: قبل از تشکیل هر الگوی بازگشتی، باید یک روند وجود داشته باشد که بتوان بازگشتی برای آن متصور بود. در مورد سقف دوقلو، باید وجود یک روند صعودی چندماهه قبل از شکل‌گیری الگو وجود داشته باشد.

۲ – اولین قله: اولین سقف (قله) می‌بایست بالاترین قیمت در روند کنونی باشد. در سقف اول به نظر می‌رسد که روند در حال ادامه دادن روند است و هیچ تهدیدی متوجه روند نیست.

۳ – دره: بعد از تشکیل اولین سقف یا قله، یک نزول موقتی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد شکل می‌گیرد. حجم معاملات در حین نزول قیمت از سقف اول معمولا ناچیز است. شکل دره بعد از سقف اول می‌تواند گاهی اوقات کمی گرد باشد که نشانه تقاضای ملایم در سهم است.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی

۴ – دومین قله: بعد از تشکیل دره معمولا حرکت قیمت با حجم کم همراه می‌شود و در محدوده‌ی قیمتی قله قبلی، قیمت با مقاومت مواجه می‌شود و سقف (قله) دوم تشکیل می‌گردد. حتی بعد از مواجه شدن با مقاومت، تشکیل شدن سقف دوقلو در حد احتمال است و الگوی سقف دوقلو هنوز تایید نشده است. دوره زمانی بین دو سقف معمولا ۱ تا ۳ ماهه است ولی می‌تواند از چندهفته تا چندماه متغیر باشد. در تشکیل الگوی سقف دوقلو سقف‌های دقیق ارجحیت دارند ولی تغییر ۳ درصدی قله‌ها نسبت هم نیز قابل قبول است.

۵ – نزول از قله دوم: حتی بعد از نزول قیمت از قله دوم، الگوی سقف دوقلو و تغییر روند هنوز کامل نشده است. شکست حمایت به سمت پایین که قبلا در پایین‌ترین نقطه بین قله‌ها تشکیل شده، الگوی بازگشتی سقف دوقلو را تکمیل می‌کند. این شکست می‌بایست با قدرت و افزایش در حجم معاملات همراه باشد.

۶ – تبدیل حمایت به مقاومت: حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت می‌شود و گاهی اوقات قیمت مجددا به این سطح مقاومت (که قبلا حمایت بوده) اصطلاحا پولبک می‌زند. چنین برگشت‌های موقت و برخورد به مقاومت، معمولا فرصتی برای خروج است.

پارسیان بورس

۸ – هدف قیمت: فاصله بین حمایت شکسته‌شده تا قله‌ی الگو را می‌توان از سطح حمایت رو به پایین محاسبه نمود تا هدف قیمتی این الگو بدست آید. بنابراین هرقدر الگوی تشکیل شده بزرگ‌تر باشد، پتانسیل افت قیمت بیشتری نیز در نزول احتمالی وجود خواهد داشت.

گرچه تشخیص الگوی سقف دوقلو ممکن است به نظر ساده و راحت برسد، اما باید دقت کرد تا موقعیت‌های گمراه‌کننده که شبیه الگوی سقف دوقلو است ما را دچار زیان نکند. قله‌ها در الگوی سقف دوقلو می‌بایست در حدود یک‌ماه از هم فاصله داشته باشند. اگر قله‌ها بسیار به هم نزدیک هستند، ممکن است تنها یک مقاومت موقتی شکل گرفته باشد و روند صعودی به نزولی تبدیل نگردد.
مطمئن شوید که دره بین دو قله حداقل ۱۰ درصد نسبت به سقف پایین‌تر آمده باشد. کاهش کمتر از ۱۰ درصد ممکن است نشانه‌ی افزایش در فشار فروش نباشد. یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که در سقف دوقلو باید از آن اجتناب کنید، اقدام زودهنگام در زمانی است که هنوز تشکیل الگو قطعی نشده است. همواره برای تایید الگو، منتظر شکست حمایت بمانید؛ این شکست باید متقاعدکننده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی

برای اطمینان از شکست روند، مانند برخی از افراد می‌توانید این دو قانون را در نظر بگیرید:

اول : ۳ درصد قیمت را در نظر بگیرید و هرگاه حمایتی شکسته شد، تا زمانی که قیمت ۳ درصد از سطح حمایت پایین‌تر نرفته آن شکست را یک شکست قطعی ندانید.
دوم : برای اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل ۳ روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. فراموش نکنید روند در جریان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اصل در الگوی سقف دوقلو هم صادق است، بنابراین تا زمانی که حمایت شکسته نشده است، این روند را ادامه‌دار در نظر می‌گیریم.

کف دوقلو

الگوی بازگشتی کف دوقلو یک الگوی صعودی است که معمولا نمودارهای میله‌ای، خطی و شمعی تشخیص داده می‌شود. همانطور که از نام آن مشخص است، الگو از دو دره (کف) متوالی که تقریبا با هم برابرند تشکیل شده است و یک قله متوسط در وسط آنهاست. در نظر داشته باشید، الگوی کف دوقلو روی نمودار نقطه و رقم کاملا متفاوت است و یک الگوی نزولی محسوب می‌شود.

با وجود این که ممکن است استثنا وجود داشته باشید، الگوی کف دوقلو معمولا علامتی از یک تغییر متوسط یا بلندمدت در روند است. اکثر الگوهای احتمالی کف دوقلو می‌توانند در مسیر نزول شکل بگیرند اما تا زمانی که حمایت کلیدی شکسته نشده است، تغییر روند مورد تایید نخواهد بود.
برای کمک به شفاف‌سازی این قضیه، به نکات کلیدی در شکل‌گیری این روند می‌پردازیم و سپس یک مثال می‌آوریم.

۱ – روند قبلی: برای شکل‌گیری هر الگوی بازگشتی کف دوقلو، طبیعتا باید یک روند نزولی قابل توجه و کاملا مشخص وجود داشته باشد. بنابراین وقتی هیچ روندی حاکم نیست نباید اشکال احتمالی را یک الگوی کف دوقلو دانست.

۲ – کف (دره) اول: کف اول می‌بایست در پایین‌ترین نقطه روند فعلی باشد. بنابراین، اولین کف به ظاهر یک کف معمولی است و پس از تشکیل کف اول، به نظر می‌رسد که روند نزولی ادامه دارد.

۳ – قله: بعد از تشکیل کف اول، یک قله شکل می‌گیرد که معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کف فاصله دارد. حجم معاملات در این نقطه معمولا نسبت به کف تشکیل شده، پایین‌تر است. قله برخی اوقات ظاهری تیز و گاهی نیز ظاهر گردمانند دارد؛ قیمت گاهی در نزول کمی تعلل می‌کند که نشان از افزایش موقتی تقاضاست ولی این افزایش تقاضا خیلی قدرتمند نیست و سرانجام قیمت نزول می‌کند.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی

۴ – کف دوم : نزول از سقف معمولا همراه با حجم کمی صورت می‌گیرد و با حمایت تشکیل شده از کف قبلی برخورد می‌کند. واکنش قیمت به حمایت قبلی موردانتظار است اما حتی پس از واکنش قیمت به حمایت، هنوز تشکیل کف دوقلو قطعی نشده است.
بازه زمانی بین دو کف متفاوت است و معمولا بین چندهفته تا ۱ تا ۳ ماه طول می‌کشد. ترجیح این است که تشکیل دو کف دقیقا در یک خط باشد ولی جا برای بالاتر یا پایین‌تر تشکیل شدن کف ( تا ۳ درصد اختلاف نسبت به کف قبلی ) وجود دارد.

۵ – بعد از کف دوم : حجم معاملات در کف دوقلو اهمیت بیشتری نسبت به سقف دوقلو دارد. برای معتبر بوده الگو، باید فشار خرید و حجم معاملات در حالی که قیمت از کف دوم در حال صعود است افزایش یابد. یک صعود شتاب‌گرفته که دارای یک یا دو گپ نیز است نشانگر این است که تمایل زیادی برای تغییر روند وجود دارد.

۶ – شکست مقاومت : حتی با حرکت قیمت به سمت مقاومت، کف دوقلو هنوز تایید نشده است و این الگو زمانی تایید می‌شود که مقاومت پیش‌ رو (مقاومت ناشی از سقف قبلی) با قدرت شکسته شود.

پارسیان بورس

۷ – تبدیل مقاومت به حمایت : مقاومت شکسته شده به یک حمایت احتمالی تبدیل می‌شود و احتمال وجود یک پولبک نیز وجود دارد. این پولبک فرصت دوباره‌‌ای برای ورود به سهم و بهره‌گیری از روند صعودی است.

۸ – هدف قیمت : فاصله بین مقاومت شکسته شده تا کف، مقداری است که هدف تئوریک سهم محسوب می‌شود. بنابراین هرقدر این الگو بزرگ‌تر باشد، بعد از شکست مقاومت، قیمت نیز رشد احتمالی بیشتری خواهد داشت.

مهم است بدانید که الگوی کف دوقلو یک الگوی بازگشتی میان‌مدت است و در چند روز شکل نمی‌گیرد. گرچه احتمال شکل‌گیری این الگو در چندهفته نیز وجود دارد اما بهتر است بین دوکف حداقل ۴ هفته گذشته باشد. شکل‌گیری کف‌ها معمولا بیشتر از سقف زمان می‌برد (قیمت در کف، بیشتر از سقف باقی می‌ماند) بنابراین صبرکردن یک عنصر کلیدی برای بهره‌گیری از این الگوست. باید به این الگو زمان بدهید تا نشانه‌های صحیح را دریافت کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی

صعود قیمت بعد از کف اول باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد. کف دوم نسبت به کف اول می‌تواند حداکثر تا ۳ درصد اختلاف قیمت داشته باشد. اندیکاتورهای حجم مانند “Chaikin Money Flow” اندیکاتور OBV و اندیکاتور تجمع / توزیع (Accumulation / Distribution ) می‌تواند برای تشخیص فشار خرید به کار برده شود.

سقف و کف سه‌قلو

این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه‌قلو تبدیل می‌شود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل می‌شود. این تفاوت بازگشت قیمت و پولبک الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.

پولبک در بازار بورس چیست؟

پولبک چیست؟ قبل از پاسخ به این پرسش لازم است تا شما را با سرور مجازی بورس توشن آشنا کنیم.

سرور مجازی بورس توشن این امکن را به شما می دهد تا با سرعت بسیار بالاتری به فعالیت در بازار سرمایه بپردازید و راحت تر معاملات هود را در دنیای بورسس انجام دهید.

در مطالب قبلی شما را با سهام شناور آزاد آشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد بازار سرمایه و همچنین پولبک در بورس به دست آورید.

آشنایی با پولبک در بازار بورس

واژه پولبک در کلمه به معنی برگشتن و عقب کشیدن و هم معنی واژه hook یعنی قلاب استمی باشد.

از این رو در نمودارها نیز به شکل قلاب نشان داده می شود. این کلمه به معنای خداحافظی نیز می باشد. به همین خاطر در این حالت پس از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده برگردد.

با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کم نمی شود؛ بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس مبدل می شود.

معمولاً پس از شکست خطوط حمایتی و همچنین مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده است می باشد.

تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می ‌دهند، به پولبک تمایل می یابند از این رو این تفکر که پس از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، صحیح نمی باشد.

به این نکته توجه داشته باشید که لازم نیست پولبک دقیقا به سطح شکسته شده باشد به همین خاطر نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌حساب می‌آید.

شناخت انواع پولبک

پولبک داخلی و یا (Inside Pullback)

از آنجایی ‌که این نوع پولبک می ‌تواند نشان ‌دهنده سردرگمی معامله ‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد. به ‌عنوان ‌مثال در نمودار پایین می ‌بینید که قیمت مقاومت را رد کرده و سپس به سمت پایین آمده و مجدد رشد کرده است. اگر قدرت تصمیم خریداران قاطعانه ‌تر بود، این اتفاق نمی‌افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می‌داد.

پولبک خارجی (Outside Pullback)

قیمت سهم پیش از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت مسیر اصلی خود را در پیش می ‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد.

این نوع پولبک نشان‌ دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌ های صعودی و بالعکس در حالت‌ های نزولی است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.

پولبک عادی (Normal Pullback)

پولبک نوع عادی، همان حالتی است که بیشتر وقت ها می بینید. به ‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت تفاوت بازگشت قیمت و پولبک یا حمایت خود برخورد می ‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می ‌دهد.

بررسی پولبک در روند صعودی، نزولی و خنثی

فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار سقف ها و کف های بالاتری می‌ سازد.

در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می ‌شود، این محدوده را می‌ شکند و پس از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می‌ شود. اکثر اوقات سهم موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی ‌شود و پس از برخورد به خط روند، مجدداً وارد مسیر کاهشی می‌شود.

در تعریف دیگری از پولبک در روند نزولی هم شاهد همین اتفاق هستیم یعنی در روند نزولی که هر بار شاهد سقف ها و کف های پایین ‌تر هستیم، قیمت موفق به شکست خط روند نزولی می‌ شود. معمولاً پس از شکست خط روند نزولی قیمت دوباره تمایل به برگشت به خط روند و کسب انرژی دوباره دارد تا بتواند مسیر خود را تکرار کند و وارد مسیر صعودی شود.

پولبک برای روندهای صعودی نیز وجود دارد. در حالت خنثی شاهد نوسان قیمت بین یک سقف و کف هستیم. برای مثال تصور کنید سهم در محدوده‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان همواره در حال نوسان است که ممکن است شاهد شکست حمایت و یا مقاومت در سهم باشیم.

در هر یک از دو حالت ذکرشده شکست حمایت و مقاومت در روند خنثی معمولاً شاهد پولبک به سطح قبلی و سپس ادامه مسیر حرکت هستیم.

پولبک های مناسب چه نوع پولبک هایی هستند؟

بهترین نوع پولبک حالتی است که به شکل ضعیف و کندی انجام شود. اصطلاحاً به این حرکات گفته می‌شود. در حقیقت ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته می‌شود.

اکنون پولبکی که به سمت این سطح انجام می‌شود اگر حالت ضعیف و فشرده‌ ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار خواهد داشت.

پولبک با اصلاح قیمت چه تفاوتی پیدا می کند؟

پولبک ها نشانه ‌ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت ‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه‌ ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جا بجایی روند است اما این نکته را در نظر داشته باشید که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی ‌مدت هستند.

با مطالعه اطلاعات بالا با پولبک آشنا شدید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟

تفاوت بازگشت قیمت و پولبک

• 818-758-4076
• [email protected]
• 3146 Koontz Lane, California

قسمت اول

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، تحلیل و مطالعه بازار بر اساس حرکات و رفتار قیمت است.

عرضه و تقاضا ها باعث ایجاد کندل ها می شوند و کندل ها باعث تشکیل نمودارها می شوند

تعریف تایم فریم : تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص را تام فریم می گوییم. یعنی اگر تایم فریم ما یک ساعته باشد تغییرات قیمت در آن یک ساعت را تایم فریم یک ساعته می نامیم

انواع تایم فریم :
۱- تایم فریم معامله گری و ترید۲ – تایم ساختار ۳- تایم ورود

قسمت دوم

سطوح حمایت و مقاومت :

حمایت: سطحی از قیمت که به دلیل افزایش خرید (تقاضا) از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.

مقاومت: سطحی از قیمت که به دلیل افزایش فروش (عرضه) از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.

سوئینگ چیست؟ چرخش قیمت به صورت واضح را سوئینگ می گویند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت:

۱- مناطق حساس قبلی ۲- منطقه ای که چند بار تاچ شده و هر بار یک برگشت را داشته ایم ۳- اعداد روند ۴- خط روند

قسمت سوم

انواع شکل ها و انواع قیمت های روی چارت را الگوی معاملاتی می گوییم.

انواع الگوهای معاملاتی:

انواع روند: ۱- روند صعودی ۲-روند نزولی

روند صعودی: سقف ها و کف های بالاتر از هم را تشکیل می دهد.

روند نزولی: سقف ها و کف های پایین تر از هم را تشکیل می دهد.

قسمت چهارم

قدرت و ضعف در چارت:

نشانه های قدرت و ضعف در چارت چیست؟ ۱- مومنتوم ۲- پروجکشن ۳- عمق ۴- عدم تفاوت بازگشت قیمت و پولبک توانایی در ادامه

دو نوع مومنتوم داریم -۱ سرعت ۲- شتاب

سرعت مومنتوم: ۱- هم جهت ۲- خلاف جهت

هم جهت در یک روند صعودی شیب هر حرکت صعودی را با حرکت صعودی قبلی می سنجیم تا قدرت خریدار و فروشنده را تشخیص دهیم.

خلاف جهت : در یک حرکت صعودی یا نزولی حرکت را با حرکت قبلی می سنجیم و روند بازار را پیشبینی می کنیم.

شتاب : برای تشخیص و پیش بینی آینده بازار کل روند را در نظر می گیریم.

قسمت پنجم

ستاپ های معاملاتی

ستاپ معاملاتی چیست؟ موقعیت ها و معاملاتی که در بازار برای ترید کردن ایجاد می شوند.

ستاپ پولبک:در ساختار بازار دو سطح حمایت و مقاومت را رسم می کنیم

بین دو سطح، نقطه ورود مناسب را پیدا و بررسی می کنیم.

بهترین مناطق: بهترین منطقه برای ورود زمانی است که روند به سطح تغییر ماهیت برخورد کند و در حال بازگشت باشد.

ستاپ کمپلکس پولبک: همانند ستاپ پولبک می باشد ولی با این تفاوت که گام برگشتی پولبک یک گام می باشد، ولی گام برگشتی ستاپ کمپلکس در سه گام می باشد.

قسمت ششم

ستاپ شکست پولبک: سطح مقاومتی داریم که بازار پر قدرت آن را شکسته و بعد یک پولبک ضعیف ایجاد می شود و دوباره قیمت به سطح مقاومتی برمی گردد و مجدد به روند خود ادامه می دهد.

ستاپ شکست ناکام : به شکستی که خودش شکست خورده است، شکست ناکام می گوییم. یعنی یک سطح مقاومتی داشتیم که بازار به طرف مقاومت حرکت کرده و مقاومت را با یک حرکت ضعیف می شکند و مجدد به محدوده قیمت قبلی برمیگردد.

انواع پولبک ها
پولبک ساده: حرکت پر قدرت مقاومت را می شکند و با یک پولبک ضعیف برمی گردد.

پولبک خارجی: حرکت پر قدرت مقاومت را می شکند و با یک پولبک کوتاه مجدد به مسیر خود ادامه می دهد.

پولبک داخلی :حرکت پر قدرت مقاومت را شکسته و با یک ریزش به ناحیه قیمت قبلی باز می گردد.

قسمت هفتم

کندل ها با تشکیل بدنه های بزرگ جوهر و ماهیت روانشناسی بازار هستند.

کندل چکش: قسمت سایه پایین باید دو برابر بدنه باشد و زمانی مهم است که در کف تشکیل شده باشد.

کندل ستاره ثاقب: قسمت سایه بالا باید دو برابر بدنه باشد و زمانی مهم است که در سقف ایجاد شده باشد.

کندل اینگلف: کندلی است که بدنه کندل قبلی خود را کاملا پوشش دهد و باعث تغییر روند می شود.

بازگشت یا معکوس (Reversal) در تحلیل تکنیکال چیست؟

بازگشت

بازگشت تغییر در جهت قیمت یک دارایی است. ریورسال ممکن است به صورت صعودی یا نزولی باشد. به دنبال صعود ، یک ریورسال به سمت نزولی خواهد بود. پس از روند نزولی ، بازگشت به حالت صعودی خواهد بود. بازگشت ها بر اساس جهت کلی قیمت است و به طور معمول مبتنی بر یک یا دو دوره / کندل در نمودار نیستند.

برخی از شاخص ها ، از جمله میانگین متحرک ، نوسان ساز یا کانال ممکن است در جداسازی روند و همچنین ریورسال های نطقه ای کمک کند. ممکن است بازگشت ها با شکستن ها مقایسه شوند.

پیشگویی های کلیدی

• بازگشت وقتی است که جهت روند قیمت تغییر کرده است ، از پایین رفتن به بالا یا بالعکس.
• معامله گران سعی می کنند از مواضعی که مطابق با روند قبل از بازگشت باشد ، خارج شوند یا یک بار مشاهده کنند که ریورسال در جریان است.
• بازگشت ها معمولاً به تغییرات قیمت بزرگ اشاره می کنند ، جایی که روند جهت را تغییر می دهد. اقدامات ضد خلاف کوچک در برابر روند ، عقبگرد یا تحکیم نامیده می شوند.
• هنگامی که شروع به رخ دادن میکند ، یک بازگشت از پولبک قابل تشخیص نیست. معکوس ادامه می یابد و روند جدیدی را شکل می دهد ، در حالی که پولبک پایان می یابد و سپس قیمت در جهت روند شروع به حرکت میکند.

بازگشت به شما چه می گوید؟

چرخش بازگشت اغلب در معاملات روزانه اتفاق می افتد و خیلی سریع اتفاق می افتد ، اما همچنین طی روزها ، هفته ها و سال ها اتفاق می افتد. ریورسال در بازه های زمانی مختلف که مربوط به معامله گران مختلف است رخ می دهد. یک برگرداندن روزانه در یک نمودار پنج دقیقه ای برای یک سرمایه گذار بلند مدت که در نمودارهای روزانه یا هفتگی توقع تماشای بازگشت دارد ، مهم نیست. با این حال ، معکوس پنج دقیقه ای برای معامله گر روزانه بسیار مهم است.

روند صعودی ، که مجموعه ای از اوج های نوسان بالاتر و پایین تر است ، با تغییر به یک سری از بلندی های پایین و پایین ، دوباره به روند نزولی تبدیل می شود. روند نزولی ، که یک سری سطح های پایین تر و پایین تر است ، با تغییر به یک سری از بلندی های بالاتر و پایین تر ، به روند صعودی تبدیل می شود.

روندها و بازگشت ها را می توان تنها براساس اقدام قیمت ، همانطور که در بالا توضیح دادیم ، شناسایی کرد ،و البته که سایر معامله گران استفاده از شاخص ها را ترجیح می دهند. جابجایی میانگین ها ممکن است به ردیابی هر دو روند و ریورسال زدن کمک کند. اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک در حال افزایش باشد روند صعودی است ، اما وقتی قیمت پایین تر از میانگین متحرک قرار می گیرد که می تواند سیگنال قوی بازگشت باشد.

خطوط روند همچنین برای مشاهده بازگشت ها استفاده می شوند. از آنجایی که روند صعودی پایین تر می آید ، می توان یک روند را در امتداد آن پایین ترها ترسیم کرد. هنگامی که قیمت پایین تر از روند قرار می گیرد ، این می تواند ریورسال روند باشد.

اگر بازگشت ها به راحتی قابل مشاهده بودند و تمایز آن از سر و صدا یا عقب نشینی های کوتاهه تجارت ،آسان خواهد بود. اما اینطور نیست چه با استفاده از عملکرد قیمت و چه از شاخص ها ، بسیاری از سیگنال های کاذب رخ می دهد و گاهی اوقات بازگشت به سرعت اتفاق می افتد که معامله گران قادر به سرعت کافی برای جلوگیری از ضرر بزرگ نیستند.

نمونه ای از نحوه استفاده از بازگشت

نمودار حرکت صعودی در کانال را نشان می دهد و باعث می شود سطح کلی بالاتر و پایین بیاید. قیمت ابتدا از کانال و پایین تر از روند خارج می شود و نشانگر تغییر روند احتمالی است. قیمت همچنین پایین تر می اید و در زیر کانال پایین ، پایین می رود. این بیشتر بازگشت به روند نزولی را تأیید می کند.

قیمت با پایین آمدن و زدنه کف پایین و قله پایین تر ادامه می یابد. تا زمانی که قیمت قله بالاتر و کف بالاتر نزند ، برگشت به روند صعودی رخ نخواهد داد. با این وجود ، یک حرکت بالاتر از روند نزولی ، می تواند نشانه هشدار برگشت زودهنگام را صادر کند.

با اشاره به کانال در حال افزایش ، مثال آن نیز ذهنیت تجزیه و تحلیل روند و بازگشت را نشان می دهد. چندین بار در داخل کانال قیمت پایین تر از نوسان قبلی ایجاد می کند ، اما هنوز مسیر کلی همچنان باقی مانده است.

تفاوت بین بازگشت و پولبک

بازگشت تغییر روند قیمت دارایی است. پولبک یک ضد حرکت در یک روند است که روند را معکوس نمی کند. روند صعودی توسط اوج های نوسان بالاتر و سرعت های نوسان بالاتر ایجاد می شود. ضربات پشتی پایین ترین سطح را ایجاد می کند. بنابراین ، ریورسال از روند صعودی رخ نمی دهد تا زمانی که قیمت در بازه زمانی معامله گر که در حال مشاهده است ، کم تر شود. چرخش بازگشت همیشه به عنوان پولبک های احتمالی شروع می شود.

محدودیت در استفاده از بازگشت

بازگشت واقعیت زندگی در بازارهای مالی است. قیمت ها همیشه در بعضی مواقع معکوس می شوند و به مرور زمان وارونه و نزولی می شوند. نادیده گرفتن معکوس ممکن است شما را در معرض خطر بیشتری از آنچه پیش بینی شده است قرار دهد. به عنوان مثال ، یک معامله گر معتقد است که سهامی که از ۴ دلار به ۵ دلار برسد ، موقعیت مناسبی دارد تا بسیار با ارزش تر شود. آنها روند صعودی را بالا بردند ، اما اکنون سهام در حال کاهش است و به ۴ ، ۳ دلار ، و سپس ۲ دلار می رسد. قبل از اینکه سهام به ۲ دلار برسد ، علائم بازگشت به خوبی آشکار بود. به احتمال زیاد آنها قبل از اینکه قیمت به ۴ دلار برسد قابل مشاهده بودند. بنابراین ، با رعایت بازگشت ، معامله گر می توانست سود را قفل کرده یا خود را از موقعیت از دست دادن سرمایه خارج نگه دارد.

وقتی بازگشت شروع می شود ، معلوم نیست که این یک بازگشت است یا پولبک. هنگامی بازگشت واضح است که قیمت ممکن است از قبل مسیر قابل توجهی را طی کرده و در نتیجه ضرر یا فرسایش سود قابل توجهی را برای معامله گر داشته باشد. به همین دلیل ، معامله گران روند اغلب خارج می شوند در حالی که قیمت هنوز هم در جهت خود حرکت می کند. به این ترتیب آنها نیازی به نگرانی درباره این ندارند که آیا حرکت ضد روند بازگشت یا بازگشت است.

سیگنالهای دروغین نیز یک واقعیت هستند. ممکن است بازگشت با استفاده از یک نشانگر یا عملکرد قیمت رخ دهد ، اما پس از آن قیمت بلافاصله از سر گرفته می شود تا دوباره در جهت روند قبلی حرکت کند.