دوره فاندمنتال بورس جهانی

تحلیل بنیادی چیست؟

سرمایه گذاری مستقیم در بازار بورس به گونه‌ای است که تمامی تصمیمات اعم از انتخاب سهم، خرید و فروش و . ، توسط خود شخص صورت می‌گیرند بنابراین معامله‌گر باید از دانش کافی در حوزه‌های تحلیل بازار بورس برخوردار باشد. مهارت‌های مورد نیاز برای تحلیل بازار بورس به 3 دسته کلی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی تقسیم می‌شوند. حال این سوال پیش می‌آید که تحلیل بنیادی چیست؟ تحلیل بنیادین یا تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیل بازار بورس است که در آن معامله‌گران باید صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و مدل‌های ارزش‌گذاری را تحلیل کنند.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) چیست؟

تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) مجموعه فعالیت‌هایی است که تغییرات ارزش سهام را در بلندمدت بررسی می‌کند و ابزار تصمیم‌گیری درست برای خرید یا فروش سهام در آینده است. این تحلیل با آنالیز صورت‌های درآمدی، ترازنامه‌ها، گردش پول و سایر اسناد در دسترس عموم برای تجزیه و تحلیل سلامت مالی یک شرکت انجام می‌شود. با این حال اطلاعات دیگری نیز ممکن است روی آن تاثیر داشته باشند. با یک تحلیل بنیادی که طبق اصول انجام شده باشد، به راحتی می‌توان یک شرکت ضعیف را از شرکت قوی تشخیص داد و شرکت‌هایی را پیدا کرد که با کاهش یا افزایش ارزش واقعی سهام خود، تجارت می‌کنند.

اصول اساسی تحلیل بنیادی

تمامی معامله‌گران برای آموزش تجلیل بنیادی باید درک اساسی از چگونگی عملکرد تحلیل بنیادی داشته باشند. موارد زیر فاکتورهای اساسی هستند که باید هنگام تحلیل بنیادی در نظر گرفت:

1. درآمد شرکت چقدر است؟
2. آیا شرکت در حال رشد است و سودآوری دارد؟
3. آیا شرکت بدهی‌های خود را می‌پردازد؟
4. نرخ گردش مالی آن‌ها چقدر است؟
5. آیا مدیران از کارمندان در این شرکت‌ها مراقبت می‌کند؟

همه این‌ها به تعریف یک ارزش ذاتی عددی می‌پردازند که می‌تواند با قیمت فعلی سهام یک شرکت مقایسه شود تا مشخص شود که آیا ارزش آن بیش از حد ارزیابی شده یا پایین آمده است.

پیش از آغاز آموزش تحلیل بنیادی، چه چیزهایی باید یاد بگیریم؟

تحلیل بنیادی دید بسیار وسیعی نسبت به آینده یک شرکت ارائه می‌دهد بنابراین برای انجام آن باید با بسیاری از حوزه‌های مرتبط آشنا باشید.

مبانی حسابداری

از آن جایی که سهام شرکت‌ها زیر شاخه‌ای از علم حسابداری هستند، برای درک بهتر اطلاعات مالی تحلیلگر باید به مبانی حسابداری آشنا باشد. در واقع بدون حسابداری، حتی ساده‌ترین اتفاقات بازار و تحلیل اتفاقات روتین مانند تحلیل جریان وجوه نقد، نقطه ورود و خروج از بازار و . بسیار سخت خواهد شد.

مبانی مدیریت مالی

از آن جایی که سهام اساسا ارزش‌های مالی هستند، بدون شک داشتن دانشی حداقلی در مورد مدیریت مالی یکی از مسائلی است که در بلندمدت بارها به آن نیاز پیدا خواهید کرد.

• در صورت آشنایی کامل با مدیریت مالی، می‌توانید انواع روش‌های ارزش‌گذاری را بشناسید و بدانید که ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش انحلال، ارزش ذاتی و ارزش بازار چه تفاوت‌هایی با هم دارند.
• از دیگر مسائلی که در آموزش تحلیل بنیادی بارها به آن برخورد خواهید کرد، مفاهیمی مانند ریسک و بازده، حاشیه سود و . است که تمامی این‌ اصطلاحات، ریشه در مدیریت مالی دارند.

مبانی اقتصاد

اقتصاد و بازار بورس دو روی یک سکه هستند و بسیاری از اتفاقات بازار بورس، از فضای کلی اقتصاد تاثیر می‌پذیرند. مثلا اگر اقتصاد یک کشور دچار بحران شود، بازار بورس نیز از آن تاثیر می‌پذیرد و ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها دچار کاهش ارزش شده و سهام برخی دیگر از شرکت‌ها دچار افزایش می‌شود.

مدیریت شرکت

اگر بتوانید نسبت به نحوه مدیریت شرکت‌ها و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز مدیریت آشنایی پیدا کنید، خواهید فهمید که چه شرکتی از بحران‌های مالی جان سالم به در خواهد برد و چه شرکتی حتی در بهترین شرایط اقتصادی کشور نیز فقط رشد موقتی دارد و در آینده عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

رقابت در بازار

رقابت به صورت کلی یک مفهوم تاثیرگذار بر دنیای بورس است و در تحلیل بنیادی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. بررسی رقبا در تحلیل بنیادی به موارد زیر بستگی دارد:

• بررسی سهم بازارهای شرکت‌ها
• منحصر به فرد بودن محصول هر شرکت
  
• محصولات جایگزین در هر شرکت
  
• مقدار انحصاری بودن هر شرکت
• میزان همکاری با رقبا
  

شناخت صنعت

بدون شک زمانی که 2 شرکت را با هم مقایسه می‌کنید، هر 2 شرکت‌ باید در یک صنعت حضور داشته باشند به این علت که هر صنعت، شاخص‌ها و عملکردهای مخصوص به خود را دارد. برخی از صنایع با یک سخنرانی از سوی مقامات سیاسی زیر و رو می‌شوند و برخی دیگر از شرایط اقتصادی و فرهنگی تاثیر بیشتری می‌گیرند. شناخت جایگاه صنایع در بازار جهانی نیز به شما کمک می‌کند که تحلیل بنیادی مناسبی داشته باشید و با اطمینان خاطر روی صنایعی سرمایه‌گذاری کنید که در حال رشد هستند یا ضرر مالی آن‌ها را تهدید نمی‌کند.

آشنایی با ابزارها

در تحلیل فاندامنتال، از نرم‌افزارها و سایت‌های مختلفی استفاده می‌شود که معامله‌گر باید دانش و توانایی کار با این ابزارها را داشته باشد. این ابزارها عبارتند از:

اکسل و فرمول‌نویسی: در تحلیل بازار بورس، معامله‌گر با حجم عظیمی از داده‌ها مواجه می‌شود که استخراج داده‌ها، از طریق افزونه‌ها یا فرمول‌نویسی امکان‌پذیر است. یک فرد بنیادی کار باید فرمول نویسی ساده با اکسل را بلد باشد تا بتواند اطلاعات را داخل ترازنامه‌ها و گزارشات مالی استخراج کند. همچنین برای استخراج مالی شرکت‌ها در سایت بورس ایران (که اصلی‌ترین سایت اطلاع رسانی در مورد ارزش سهام بورس در ایران است) به فرمول نویسی نیاز است.

سایت کدال و سایت‌های کارگزاری‌ها: آشنایی با این سایت‌ها برای ورود به بازار بورس الزامی هستند زیرا از این طریق می‌توانید با بازارهای بدهی آشنا شده یا سهام بنیادی را بشناسید.

قوانین مالی و تجاری

قوانین یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر بورس و ارزش سهام در ایران هستند. بسیاری از شرکت‌ها با تصویب یک قانون کشوری با کاهش یا افزایش ارزش سهام مواجه می‌شوند. سهام و اوراق بهادار برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تحت تاثیر یک قانون صنفی یا داخلی دچار تغییر ارزش می‌شوند. شاید اگر بدانید گاهی حتی برگزاری مجمع های عمومی نیز می‌تواند باعث افزایش یا کاهش ارزش سهام شود!

همچنین باید با قوانین مالیات عملکرد، قوانین تجارت شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی نیز آشنا شوید تا با استفاده از آن‌ها، تصویری واقع بینانه از وضعیت یک شرکت به دست آورید.

مفاهیم تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی باید 3 عبارت زیر بررسی شوند که هر کدام دارای انواع مختلفی هستند:

صورت‌های مالی

صورت‌های مالی گزارش‌هایی هستند که جزییات اطلاعات مالی یک شرکت را به صورت عمومی اعلام می‌کنند. 3 نوع از مهم‌ترین صورت‌های مالی عبارتند از:

ترازنامه

ترازنامه که به آن صورت وضعیت مالی نیز می‌گوند، نشانگر دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در پایان یک دوره است.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان یک نوع از صورت‌های مالی است که اطلاعاتی از قبیل درآمدها، هزینه‌ها و سود یا زیان شرکت برای یک مدت زمان مشخص را گزارش می‌کند.

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد یک نوع از صورت‌های مالی است که وضعیت و حرکت پول نقد شرکت را گزارش می‌دهد. این صورت مالی دارای 3 بخش اصلی است که عبارتند از:

• جریان نقدی حاصل از عملیات
• جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری
• جریان نقدی حاصل از تامین مالی

سود به ازای هر سهم (EPS)

سود به ازای هر سهم (Earnings Per Share) مقدار سودی است که برای هر سهم شرکت محقق شده است یا در آینده محقق خواهد شد. در واقع اگر EPS شرکتی عدد بزرگ‌تری را به خود اختصاص دهد، سودآوری آن شرکت دوره فاندمنتال بورس جهانی بیشتر بوده و آن سهم از شرایط بنیادی بهتری برخوردار است.

نسبت‌های مالی

از صورت‌های مالی می‌توان اعدادی استخراج کرد که به نسبت‌های مالی معروف هستند. از مهمترین کاربردهای نسبت‌های مالی می‌توان به ارزیابی نقدینگی، میزان سودآوری و نرخ بازده شرکت اشاره کرد. 4 نوع از مهم‌ترین نسبت‌های مالی عبارتند از:

نسبت قیمت بر درآمد (P/E)

نسبت قیمت بر درآمد (P/E)، حاصل تقسیم قیمت بر سود پیش‌بینی شده شرکت است که بیانگر زمان بازگشت سرمایه یا دارایی است.

نسبت بدهی به صاحبان حقوق سهام (D/E)

نسبت بدهی به صاحبان حقوق سهام (D/E)، نشان می‌دهد که یک شرکت برای تامین مالی دارایی‌های خود از چه مقدار بدهی نسبت به ارزش سهام صاحبان سهام استفاده می‌کند. هر چقدر این‌ نسبت عدد بالا‌تری را نشان دهد، بدهی شرکت بیشتر است.

حقوق صاحبان سهام / کل بدهی‌ها = نسبت بدهی به صاحبان حقوق سهام

نسبت جاری (نسبت سرمایه در گردش)

نسبت جاری، ارتباطی میان میزان دارایی‌های جاری یک شرکت با میزان بدهی‌های جاری آن برقرار می‌کند. در واقع، این نسبت میزان توانایی و قدرت شرکت در بازپرداخت بدهی‌ها و تسویه آن‌ها را بررسی می‌کند.

بدهی‌های جاری / دارایی‌های جاری = نسبت جاری

مدل‌های ارزش‌گذاری

ارزش‌گذاری‌ها مبنای مفاهیم دیگری مانند رویکردهای مختلف (رویکرد تنزیلی، رویکرد نسبی، رویکرد ترازنامه‌ای و. ) نیز هستند که با فراگیری مدیریت مالی و جنبه‌های مختلف آن، با این مفاهیم نیز آشنا می‌شوید.

تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال تفاوت‌های اساسی با تحلیل تکنیکال دارد چرا که روی نوسان قیمت لحظه‌ای تمرکز ندارد و دید کلی‌تر و وسیع‌تری را ارائه می‌دهد. در واقع تحلیلگر تکنیکالی، به بررسی تاریخچه و حجم معاملات یک سهم می‌پردازد و مطابق آن آینده سهم را پیش‌بینی می‌کند ولی تحلیلگر بنیادی به بررسی صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی شرکتی که سهم را عرضه کرده است پرداخته و آینده بلند مدت سهم را پیش‌بینی می‌کند. بنابراین برای دستیابی به بهترین نتیجه، باید از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به طور همزمان استفاده کنید.

مزایای تحلیل بنیادی

• مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت
• درک کامل و مناسب از تجارت و انواع دسته‌بندی سهام در گروه‌های صنعتی مختلف
• آشنایی با شرکت‌هایی با دارایی‌های ارزشمند، ترازنامه قوی، درآمد پایدار و .

معایب تحلیل بنیادی

• زمان‌گیر بودن به منظور تحلیل صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و مدل‌های ارزش‌گذاری
• تخصصی بودن
• منحرف کردن معامله‌گران به سمت شرکت‌های بزرگ و غفلت از شرکت‌های کوچک
• به منظور اطلاع از زمان مناسب برای ورود به سهم، باید از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی استفاده کنید.

جمع‌بندی

بدون شک تحلیل بنیادی یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین کلید‌های موفقیت در بازار بورس است. هر کسی که بتواند به خوبی تحلیل بنیادی را یاد بگیرد، می‌تواند به راحتی وضعیت یک شرکت را تحلیل کند، میزان قدرت و توانایی‌های مدیریتی آن را تشخیص دهد و تفاوت ارزش واقعی با ارزش ذاتیرا بسنجد. بدیهی است کسی که چنین دانشی دارد به راحتی می‌تواند در بازار عمل کند و سهام مورد نظر خود را خرید و فروش کند.

اصلی‌ترین نکته پیش از ورود به بازار بورس، داشتن دانش نسبت حسابداری، مدیریت مالی، بازارهای اقتصادی و نحوه عملکرد آن‌ها، آشنایی با ابزارها و قوانین‌ مربوطه است. شما نیز اگر قصد دارید وارد دنیای پرتلاطم بورس شوید، عجله را کنار بگذارید و نسبت به یادگیری مطالب گفته شده اقدام کنید تا در بازار با شکست مواجه نشوید.

تحلیل بنیادی دو سهام برتر بورس آمریکا در هفته پیش رو

سرمایه گذاران برای هفته پر نوسان دیگری در بازار سهام در این هفته آماده خواهند شد، زیرا نشانه هایی مبنی بر اینکه تمایلات نزولی ادامه داشته و فضای بیشتری برای اجرا دارد، زیرا جو موجود منجر به نزولی شدن بازار سهام شده است.

افزایش نرخ‌های بهره، نا امیدی‌های سرمایه گذاران در گزارش های درآمدی و سودسازی و تشدید ریسک ژئوپلیتیکی در ماه آوریل به شدت بر بازار سهام تأثیر گذاشته است.

برای NASDAQ Composite، ماه گذشته بدترین ماه از سال 2008 بوده است، زیرا هر دو سهام آمازون (NASDAQ:AMZN) و اپل (NASDAQ:AAPL) – دو شرکت بزرگ فناوری – نزولی بوده و نشانگر راه سختیست که در پیش رو قرار دارد. ا اختلالات زنجیره تامین و هزینه های بالاتر باعث کاهش سودآوری این شرکت ها شده است.

سهام آمازون در روز جمعه پس از این که غول تجارت الکترونیک گزارش زیان غافلگیرکننده ای را منتشر کرد و دستورالعمل درآمد ضعیفی را برای سه ماهه دوم صادر کرد – بزرگترین افت سهام این شرکت از سال 2006 – حدود 14 درصد سقوط کرد.

S&P 500 در آوریل 8.8 درصد ارزش خود را از دست داد که بدترین عملکرد ماهیانه از مارس 2020 تاکنون است، در حالی که داو جونز Industrial Average 4.9 درصد در ماه جاری کاهش یافت.

در این میان دو شرکت مستعد که زیر ارزش ذاتی خود قرار گرفته اند را بررسی میکنیم:

1– کمپانی AMD

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) این شرکت آخرین درآمدهای فصلی خود را در روز سه‌شنبه، 3 می، پس از بسته شدن بازار گزارش می‌کند. تحلیلگران انتظار دارند که تراشه‌ساز مستقر در سانتا کلارا در کالیفرنیا با فروش 5.01 میلیارد دلاری، سود هر سهم 0.91 دلار را گزارش کند.

پس از یک رالی قدرتمند در سال 2021، سهام AMD در این سال تحت فشار شدید فروش قرار گرفته است. سهام این شرکت از ابتدای سال تا به امروز حدود 40 درصد کاهش یافته است، در حالیکه شاخص نزدک حدود 27 درصد ضعیف شده است. قیمت سهام این کمپانی در روز جمعه در عدد 85.52 دلار بسته شد.

این فروش علیرغم اینکه سازنده تراشه در ماه فوریه پیش‌بینی فروش فوق‌العاده قوی‌ای را ارائه کرده است و نشان می‌دهد که در حال کسب دستاوردهای بیشتری در پردازنده‌های کامپیوتری در مقابل رقیب اصلی اینتل است.

چشم انداز فروش سه ماهه اول سازنده تراشه نشان داد که AMD به سطح سودآوری تقریباً مشابه اینتل می رسد – چیزی که چند سال پیش غیرقابل تصور بود. طبق گزارش AMD، درآمد سه ماهه اول این شرکت 5 میلیارد دلار خواهد بود.

2- شرکت AIRBNB

این شرکت پلت فرم خدمات مسافرتی اقامتی بوده و درآمد سه ماهه اول 2022 خود را در روز سه شنبه پس از بسته شدن بازار گزارش خواهد کرد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با فروش 1.45 میلیارد دلاری، 0.25 دلار به ازای هر سهم در این دوره ضرر ثبت کند.

این شرکت مستقر در سانفرانسیسکو نسبت به رقبای خود رکود ناشی از بیماری همه گیر را پشت سر گذاشته است و از کاربرانی که ترجیح می دهند از اقامتگاههای طرف قرارداد این شرکت استفاده کنند، سود می برد.

برایان چسکی، مدیر اجرایی، سال 2021 را “بهترین سال در تاریخ شرکت ما” نامید و گفت که Airbnb به دلیل مدل تجاری بسیار سازگار خود توانسته است با همه گیری مقابله کند.

با کاهش محدودیت‌های مسافرتی در سطح جهان پس از آخرین شیوع کووید، این احتمال وجود دارد که شرکت پیش‌بینی قوی برای فصل تابستان آینده خود داشته باشد. سهام Airbnb روز جمعه در 153.21 دلار بسته شد که در سال جاری بیش از 12 درصد کاهش داشت.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات کامودیتی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دوره جامع آموزش فارکس ، مادر بازارهای مالی – مقدماتی تا پیشرفته

دوره جامع آموزش فارکس – مادر بازارهای مالی امروزه ورود به بازار های مالی موضوعی کاملا تخصصی و جدی است.بازارهای مالی و بخصوص بازارهایی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال از حجم نقدینگی بالایی برخوردار بوده و با یک آموزش صحیح و پلکانی می توان با خیال راحت به آنها ورود نموده و کسب درآمد نماییم.در این دوره که از سطح مقدماتی در حوزه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال شروع می […]

• تعداد دانشجو: ۶۰
• مدت زمان : ۱۸ ساعت
• مدرک پایان دوره: دارد
• تاریخ انتشار: ۰۶ تیر ۱۴۰۰

تسلط کامل به بازارهای مالی و به صورت تخصصی فارکس و ارزهای دیجیتال . (مشاهده رزومه)

قراره تو این دوره چی یاد بگیرم؟

• آشنایی کلی با بازار فارکس و تعاریف ابتدایی
• نحوه ورود به بازارهای مالی
• نحوه افتتاح حساب
• نحوه واریز و برداشت وجه
• پلتفرم های معاملاتی و آموزش مختصر متاتریدر
• روش رسم خطوط روند و کانال و بهینه سازی آنها با دیدگاه متفاوت
• اساس حرکت قیمت
• انواع نمودارها و نحوه کار کردن با آنها
• کندل استیک با رویکرد جدید
• اندیکاتورها و نقص های آنها
• رسم فیبوناچی از دیدگاهی کاملا متفاوت
• مدیریت سرمایه و حفظ بقا در بازار
• فاندامنتال
• و .

سرفصل های دوره

فصل اول – ورود به فارکس

قسمت اول - فارکس چیست؟

قسمت دوم - آشنایی با بروکرها و روشهای واریز و برداشت

قسمت سوم - پلتفرم های معاملاتی

قسمت چهارم - دستورهای معاملاتی

فصل دوم – قیمت و انواع نمودارهای قیمت

قسمت اول - قیمت چیست؟

قسمت دوم - انواع نمودارهای قیمت

فصل سوم – ژاپنی ها چه می گویند؟

قسمت اول - توضیحاتی در مورد این فصل

قسمت دوم - توضیح کامل کندل استیک ها از دیدگاهی متفاوت

قسمت سوم - بررسی انواع کندل ها و الگوهای پر کاربرد

قسمت چهارم - تفسیر حرکتی الگوها در تایم فریمهای مختلف و فرکتال ها

قسمت پنجم - شدو، احساس یا منطق

فصل چهارم – صنعتی یا سنتی

قسمت اول - INDUSTRIAL OR TRADITIONAL

فصل پنجم – روند،رنج،پولبک

قسمت اول - معرفی فصل

قسمت دوم - تعریف روند،رنج و پولبک

قسمت سوم - ساختار روند

قسمت چهارم - تغییر روند

قسمت پنجم - روند و تایم فریم

قسمت ششم - انواع رنج

قسمت هفتم - نحوه رسم و برخورد با رنج ها

قسمت هشتم - رنج بهتر است یا ثروت؟

قسمت نهم - انواع پولبک(ساختارهای اصلاحی)

قسمت دهم - پولبک در انواع روند

قسمت یازدهم - اولین پولبک یا اولین گام

قسمت دوازدهم - پولبک خروج از رنج

فصل ششم – نحوه حرکت بازار و شیب ها – خطوط کارا و انواع کانال ها

قسمت اول - توضیحی در مورد این فصل

قسمت دوم - بررسی زوایا و شیب های حرکتی در بازار و زاویه بهینه

قسمت سوم - خط روند

قسمت چهارم - رسم کانال قیمتی

قسمت پنجم - خطوط کارا (تعادل)

قسمت ششم - تریگر لاین

فصل هفتم – سطوح حمایت و مقاومت ، قبول یا نقض سطح

قسمت اول - توضیحی در مورد این فصل

قسمت دوم - تعریف حمایت و مقاومت

قسمت سوم - انواع حمایت ها و مقاومت ها و تایم فریم

قسمت چهارم - حمایت ها و مقاومت های داینامیک

قسمت پنجم - حمایت ها و مقاومت های استاتیک

قسمت ششم - نحوه رسم حمایت ها و مقاومت های استاتیک

قسمت هفتم - رفتار قیمت در محدوده سطوح

قسمت هشتم - توضیحات تکمیلی در مورد رنج ها و یک CASE STUDY

قسمت نهم - بررسی فرصتهای ترید در سطوح حمایت و مقاومت

قسمت یازدهم - نقض سطح

قسمت دوازدهم - استاپ هانتینگ

فصل هشتم – بررسی تعدادی از الگوهای کلاسیک و انطباق آنها با دیدگاه معاملاتی

قسمت اول - توضیحی در مورد این فصل

قسمت سوم - الگوی مثلث

قسمت چهارم - الگوی پرچم و گوه

قسمت پنجم - الگوهای دوقلو و سه قلو

فصل نهم – واگرایی با دیدگاهی متفاوت

قسمت اول - توضیحی در مورد این فصل

قسمت دوم - واگرایی و ابزارهای کاربردی

قسمت سوم - انواع واگرایی

قسمت چهارم - واگرایی ساختاری

قسمت پنجم - واگرایی در محدوده اعداد رند

قسمت ششم - حد پارگی MACD

فصل دهم – فیبوناچی از دیدگاه BRAHMAN

قسمت اول - آشنایی با فیبوناچی

قسمت دوم - فیبوناچی از دیدگاه برهمن

فصل یازدهم – دیدگاه مولتی تایم و مراحل تحلیل

قسمت اول - توضیحی در مورد این فصل

قسمت دوم - CASE STUDY 1

قسمت سوم - CASE STUDY 2

قسمت چهارم - CASE STUDY 3

قسمت پنجم - CASE STUDY 4

فصل دوازدهم – تاثیر اخبار بر بازار

قسمت اول - تاثیر اخبار بر بازار

فصل سیزدهم – مدیریت سرمایه

قسمت اول - مدیریت سرمایه

فصل چهاردهم – فارکس، جام جم یا شوکران؟

قسمت اول - فارکس،جام جم یا شوکران؟

فصل پانزدهم – کلام آخر

کلام آخر - به پایان آمد این دفت، حکایت همچنان باقیست

دوره جامع آموزش فارکس – مادر بازارهای مالی

امروزه ورود به بازار های مالی موضوعی کاملا تخصصی و جدی است.بازارهای مالی و بخصوص بازارهایی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال از حجم نقدینگی بالایی برخوردار بوده و با یک آموزش صحیح و پلکانی می توان با خیال راحت به آنها ورود نموده و کسب درآمد نماییم.در این دوره که از سطح مقدماتی در حوزه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال شروع می شود، سعی داریم تا مباحث را با دیدگاهی کاملا کاربردی بیان نماییم و در پایان دوره قادر به انجام معامله در بازار باشیم.

این دوره که توسط حسام برهمن با بیش از هشت سال سابقه فعالیت در بازار فارکس ارائه شده است، هیچ پیش نیازی نداشته و برای افراد علاقمند به فعالیت در بازارهای جهانی و به طور تخصصی فارکس و ارزهای دیجیتال توصیه می شود.

بورس یا فارکس، کدام بهتر است؟

در سالیان اخیر طیف گسترده ای از مردم وارد بازار بورس ایران شده اند. بخشی از این افراد حال به نقطه ای رسیده اند که دیگر بازار محدود بورس با دامنه های نوسانی محدود و همچنین قوانین موقت آن ها را مجاب به ورود دوره فاندمنتال بورس جهانی به بازاری دیگر برای انجام معاملات کرده است. یکی از گزینه های جذاب برای ورود، بازار فارکس است. در زیر نگاهی گذرا به تفاوت های مهم و اساسی این دو بازار شده است.

قابلیت تدوین دستورات دو سویه

شما در معامله ای که در فارکس ثبت میکنید این امکان را دارید که حد ضرر و حد سود خود را مشخص نمایید و که این مورد به کاهش ضرر ها و افزایش سود ها می انجامد اما در بازار بورس با توجه به اینکه صف های فروش و خرید وجود دارد ممکن است شما در صف فروش بمانید و تمام سود و حتی بخشی از سرمایه اولیه خود را از دست بدهید.

نقدشوندگی

بازار فارکس محیطی است که بر خلاف بازار ایران هیچ گونه صف خرید و فروشی ندارد، این مورد باعث می شود در هر لحظه شبانه روز بتوانید تبدیل سهام خود را انجام دهید و پول نقد را در حسابتان دریافت نمایید.

بزرگی بازار

بازار فارکس به عنوان بزرگترین و گسترده ترین بازار جهان روزانه حجمی معادل 1.5 تریلیون دارد که خود بیانگر موضوعات بسیار مهمی است. زیرا میزان سود شما در ارتباط مستقیم با حجم بازار شماست. طبیعی است که با کاهش حجم و کاهش پول موجود در بازار، میزان سود شما و ریسک پذیری شما کاهش می یابد.

ساعت فعالیت بازار

فارکس یک بازار 24 ساعته می باشد که در گوشه گوشه جهان فعال است و هیچ محدودیتی ندارد اما بازار بورس ایران دارای محدودیت روزانه است. به این صورت که بازار ایران از 9 تا 12:30 فعالیت می کند و خارج از این بازه هیچ چیز امکان پذیر نیست. این مورد تاثیر مستقیمی در ایجاد سفارشات دارد و یافتن پوزیشن های مناسب برای ورود و خروج در نماد ها می باشد.

سود دوره فاندمنتال بورس جهانی دلاری و ریالی

شما با فعالیت در بازار فارکس علاوه بر سودی که از بازار کسب می نمایید، سودی دیگر از نوسانات ارزی کسب خواهید نمود که این مورد سود دوگانه برای شما می باشد، اما در بازار بورس شما درآمد ریالی دارید و با توجه به نوسان قیمت ها که وابسته به دلار است عموما از بازار اجناس عقب خواهید ماند.

بازار دو سویه

یکی از عجییب ترین تفاوت های فارکس و بازار بورس همین نکته است. این نکته بیان گر آن است که اگر قیمت نمادی کاهش یابد، شما می توانید از این کاهش سود کسب کنید که این مورد به هیچ عنوان در بازار بورس ایران قاب دسترس نیست. این مورد باعث جذاب تر شدن فارکس می شود و بعضی افراد صرفا با استفاده از این گونه پیش بینی ها اقدام به کسب درآمد می نمایند.

محدودیت های بازار

در بازار ایران شما محدودیت های نظیر کف خرید، کف فروش، کف خروج پول را دارید اما در فارکس این موارد وجود ندارد. شما می توانید با استفاده از قوانین بروکر خود از ریز ترین خرید ها تا درشت ترین خرید ها را انجام داده و به معاملات خود ادامه دهید.

حال پس از آشنایی با تفاوت های این دو بازار، در این بخش توضیحاتی کوتاه پیرامون دوره جامع آموزش فارکس دریافت خواهید نمود تا با این دوره کاملا آشنا شوید.

بازارهای مالی

بازار مالی یا بازار سرمایه محیط یا بازاری است که در آن تمامی افراد حقیقی و حقوقی به انجام معامله بپردازند. در این بازار تمامی خدمات، کالاها، سهام شرکت ها و اوراق ضمانت و …. مورد معامله قرار میگرند.

فارکس چیست؟

فارکس که در حال حاضر گسترده ترین بازار مالی جهان است، یک بازار غیر متمکرز برای انجام معاملات دو سویه است. تعریف ساده تر بازار فارکس را می توان در ترکیب های ” بده بستان” و تبدیل ارز به ارز” یافت. این تبادل ها بین خدمات، کالا و سهام شرکت ها رخ می‌دهد و این معاملات منشا سود و ضرر و کسب درآمد افراد هستند.

ارز دیجیتال چیست؟

برای بررسی این موضوع ابتدا باید با مفهوم پول آشنا باشید. پول کالایی مبادلاتی است که به ازای پرداخت آن کالا یا خدماتی را دریافت می کنید. پول جنبه فیزیکی داشته و در شکلی هایی نظیر سکه و اسکناس خود در اطراف ما به وفور دیده می‌شود. این اسکناس ها در هر گوشه جهان به یک شکل بوده و ارزشی متفاوت با پول سایر کشور ها دارد. به همین سبب این پول مشکلاتی نظیر برابر کردن خواسته ها، جا به جایی در مقایس بالا و سایر موارد را دارد. ارز های دیجیتال نیز یک نوع پول هستند. تعریف رسمی و علمی ارز دیجیتال بیان می دارد که، یک واحد پولی یا واسطه تبادلی است که بر پایه ی دنیای مجازی و اینترنت تعریف می ‌شود و ویژگی ‌هایی مشابه با پول فیزیکی را دارد، اما تراکنش‌ های انتقال سرمایه را به ‌صورت آنی و بدون مرز بین افراد انجام می‌ دهد.

اولین بار موضوع ارز های دیجیتال در اواخر قرن 20 توسط دیوید چاوم مطرح شد، زیرا در این زمان بانک ها برای جا به جایی رقم های مالی نیاز به راهکاری داشتند که در کوتاه ترین زمان و به صورت آنی بدون جا به جایی فیزیکی رقم های مالی را در بین خود جا به جا نمایند. امروزه با گذشت حدودا سه دهه از اختراع ارزهای دیجیتال، ارزهای دیجتال فراوانی به وجود آمده اند که ممکن است در یک پلتفرم اختصاصی استفاده شوند و یا در سطح جهانی مورد استفاده قرار گیرند. از جمله این ارز های دیجتال می توان به بیت کوین، اتریوم، پرفکت مانی و تتر نام برد.

نکته بسیار مهم در خصوص این دوره اینست که چندین آموزش و تیپس اختصاصی از دستاوردهای مدرس که در سایر آموزش ها دیده نمی شود در این دوره آموزش داده شده است. تیپس های معاملاتی پیشرفته و البته کاملا کاربردی.

توضیحات کامل تر و دقیق تر را می توانید با خرید دوره مشاهده نمایید.

اهداف و مسیر دوره فارکس

در این دوره دانشجو آشنایی کلی با بازار فارکس و تعاریف ابتدایی، نحوه ورود به بازارهای مالی، نحوه افتتاح حساب، نحوه واریز و برداشت وجه، پلتفرمهای معاملاتی و آموزش مختصر متاتریدر، اساس حرکت قیمت، انواع نمودارها و نحوه کار کردن با آنها، کندل استیک ها با رویکرد جدید، اندیکاتورها و نقص های آنها، مفهوم روند، روش رسم خطوط روند و کانال و بهینه سازی آنها با دیدگاهی کاملا متفاوت، سطوح حمایت و مقاومت و قبول یا رد آنها، الگوها، واگرایی و انواع آن، رسم فیبوناچی از دیدگاهی کاملا متفاوت، دیدگاه مولتی تایم و مراحل تحلیل، فاندامنتال، مدیریت سرمایه و حفظ بقا در بازار را فرا می گیرد.

در پایان این دوره از دانشجویان انتظار می رود که توانایی تحلیل نمودار قیمت را فرا گرفته باشند و جهت کلی بازار را درک کنند. همچنین با آموزش چند تیپس معاملاتی کاملا اختصاصی و پیشرفته و کاربردی قادر به انجام ترید در شرایط تعریف شده باشند.

مباحث آموزشی در حوزه تحلیل به گونه ای است که برای سایر بازارها مانند ارزهای دیجیتال،بازار سهام و… کارایی دارند.

سرفصل های دوره آموزش فارکس

• فارکس چیست؟
• آشنایی با بروکرها و روشهای افتتاح حساب
• پلتفرمهای معاملاتی و آشنایی با متاتریدر و اصطلاحات پایه
• حساب دمو و حساب ریل
• انواع دستورهای معاملاتی
• قیمت چیست و چگونه حرکت می کند؟
• انواع چارت و کاربردهای آنها
• ژاپنی ها چه می گویند؟
• صنعتی یا سنتی؟
• روند،رنج،پولبک
• نحوه حرکت بازار و شیبها-خطوط کارا و انواع کانال ها
• سطوح حمایت و مقاومت و رفتار قیمت در محدوده این سطوح-قبول یا نقض سطح
• بررسی تعدادی از الگوهای کلاسیک و انطباق آنها با دیدگاه معاملاتی
• واگرایی و ابزارهای کاربردی
• فیبوناچی از دیدگاه BRAHMAN
• دیدگاه مولتی تایم و مراحل تحلیل
• تاثیر اخبار بر بازار
• مدیریت سرمایه
• فارکس، جام جم یا شوکران؟

فرصت های شغلی پس از گذراندن دوره فارکس

تحلیل گر فارکس:

این شغل اولین و راحت ترین شغلی می باشد که شما بعد از گذراندن دوره می توانید برای خود انتخاب نمایید و از آن کسب درآمد نمایید. این مورد بعد از انتخاب بروکر مناسب و طی کردن روند ثبت نام قابل انجام است و تنها نکته آن این است که این مورد نیازمند مقداری سرمایه اولیه می باشد که این سرمایه باید، پولی باشد که شما هیچ نیازی به آن ندارید. هر چه این سرمایه بیشتر باشد طبیعی است میزان سود شما هم می تواند بیشتر باشد. از این رو هیچ سقف یا کف درآمدی برای این جایگاه شغلی مطرح نیست.

سبدگردان فارکس:

شغل دیگری که بعد از گذراندن این دوره برای شما وجود دارد، سبد گردانی است. سبدگردانی یعنی شما با پول سایر افراد اقدام به معامله می نمایید و بخشی از سود بسته به دوره فاندمنتال بورس جهانی قرار داد فی مابین به شما تعلق می گیرد. این شغل هم با توجه به این که سرمایه گذار شما خورد یا کلان است و درصد موفقیت خود در معاملات متفاوت است.

استخدام در شرکت های سرمایه گذاری:

گروهی از شرکت ها به نام شرکت های سرمایه گذاری وجود دارند که کارشان جذب سرمایه های خرد افراد و کار کردن با آن ها ست. این مورد یکی از فرصت های شغلی است که شما می توانید استخدام شوید و در یک تیم اقدام به تحلیل و بررسی بازار نمایید و متناسب با آن برای شرکت خرید و فروش انجام نمایید. این شغل بسته به سطح کاری شما دارای درآمد مشخص و ثابت است اما نکته مثبت آن است که درآمد شما وابسته به سود یا ضرر در معاملات نیست.

نکته قابل ذکر در خصوص این شغل آن است که ممکن است قرار داد شما در این شرکت ها به نحوی باشد که درصدی از سود یا ضرر هر معامله به حقوق شما اضافه یا کم گردد.

آکادمی مالی ATS

شرکت دوره فاندمنتال بورس جهانی بسیار بزرگ Citi Group با نماد C در NYSE هم ناچار شد به دلیل شرایط حاکم بر بازار وام های مسکن حدود ۱۰۰ کارمند خود را تعدیل کند. سه ماه پیش هم JP Morgan حدود ۱۰۰۰ کارمند خود را تعدیل کرد. در سکتور سهام شرکت های بانکی باید شرایط بازار مسکن و اخبار مرتبط با تصمیم های داخلی آن ها را مد نظر قرار داد.

رشد ۱۱ درصدی EOS

بالاترین افزایش قیمت معاملاتی در ۲۴ ساعت گذشته برای EOS. ارز دیجیتال EOS توانست به مارکت کپ ۱.۴۷۹۸ میلیارد دلاری دست پیدا کند و همچنان بیش از ۹۳ درصد پایینتر از سقف تاریخی قیمت خود قرار بگیرد.

توکن جدید Ether روی Coin Base

با خرید و نگهداری توکن جدید مبتنی بر Ethereum از نگهداشتن آن در کیف پول Coin Base هم کسب سود کنید!

تغییرات Bit Coin و Ether و BNB

ارزهای دیجیتال Bit Coin و BNB و Ether و Solana و Cardano همگی بر مدار تغییرات مثبت قرار گرفتند.

آموزش فارکس | دوره حرفه ای آموزش آنلاین فارکس از صفر تا صد

دوره ی آموزشی صفر تا صد بازار فارکس بصورت غیر حضوری و مجازی برگزار می شود. کلیه‌ی دانشجویان به منظور شرکت در کلاس آموزش آنلاین بازار فارکس، در ساعات اعلام شده و تاریخ معین بوسیله ی کامپیوتر و یا موبایل بصورت آنلاین با فضای آموزشی و استاد خود در ارتباط هستند.

چرا دوره فاندمنتال بورس جهانی باید بازار فارکس را یاد بگیریم؟

درآمد شما دلاری می‌شود و با درآمد ریالی خداحافظی می‌کنید. خودتان رئیس و کارفرمای خود می‌شوید و نیازی نیست برای دیگران کار کنید. ساعت کاری شما دست خودتان است . ابزار کار شما فقط یک لپتاپ و اینترنت است.

بازار فارکس چیست؟ (FOREX)

بازار فارکس به نوعی بازار بورس بین الملل یا بورس جهانی محسوب می‌شود که در این بازار تمامی خرید و فروش ها بصورت آنلاین انجام می‌شود. FOREX مخفف دو کلمه foreign exchange به معنای تبادل ارز یا تبادل پول می‌باشد.

در بازار فارکس چه چیزهایی بصورت آنلاین خرید و فروش میشود؟

تقریبا همه چیز !! ارز کشورها نسبت به یکدیگر یا همان جفت ارزها طلا . نقره .نفت. مس و سایر فلزات گرانبها کالاهای استراتژیک مانند : گندم . شکر. ذرت . قهوه و غیره سهامی خاص کشورهای مهم مانند انگلیس و امریکا شاخص های مهم دنیا

ویدئو معرفی دروه آموزش فارکس

مباحث دروه آموزش فارکس

• آموزش بازار فارکس از پایه

• آموزش جامع پرایس اکشن

• آموزش مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک

• آموزش روانشناسی معاملات

• آموزش کلیه‌ سرفصل های تحلیل تکنیکال

از جمله : کندل شناسی ؛ الگوهای هارمونیک ؛ الگوهای خطی ؛ امواج الیوت ؛ نسبت فیبوناچی ؛ خطوط حمابت و مقاومت و پیوت و…

• آموزش کامل نرم افزار متاتریدر

• آموزش نحوه سرمایه گذاری در بورس جهانی

• افتتاح حساب و شروع به کار در بروکر معتبر

در دوره آنلاین آموزش فارکس چه می آموزید؟

• جلسه اول

آموزش بازار فارکس از پایه | شناخت ماهیت بازار | واژگان تخصصی | شناخت متاتریدر | نحوه ساز وکار معاملات

• جلسه دوم

افتتاح حساب آزمایشی | آموزش متاتریدر | شناخت انواع نمودار | خطوط پیوت | خطوط حمایت و مقاومت| تایم فریم | رسم خطوط روند

• جلسه سوم

شروع پرایس اکشن | آموزش جامع و کامل الگوهای خطی کلاسیک |مفاهیم پایه ی بازار | مدیریت ریسک و سرمایه

• جلسه چهارم

آموزش الگوهای کندل استیک | آموزش اندیکاتوها بخش اول

• جلسه پنجم

آموزش اندیکاتوها بخش دوم | اندیکاتور ایچیموکو

• جلسه ششم

آموزش معاملات پندینگ اردر | آموزش پرایس اکشن

• جلسه هفتم

آموزش تخصصی سیستم واگرایی | واگرایی معمولی | واگرایی مخفی

• جلسه هشتم

آموزش فیبوناچی | الگوهای هارمونیک | الگوهای انیمال پترن

• جلسه نهم

امواج الیوت | نسبت ریاضی سکه

• جلسه دهم

آموزش فاندامنتال | همبستگی ارزها

ثبت نام دوره آنلاین آموزش فارکس

تعداد جلسات و مدت زمان دوره آموزش فارکس:

• تعداد جلسات کلاس 10 جلسه
• تایم هر جلسه 120 دقیقه بصورت آنلاین
• دوره جدید از سال 1400 شروع می‌شود.

ثبت نام دوره آموزش فارکس

سوالات متداول

تعداد جلسات و مدت زمان دوره آموزش آنلاین فارکس چقدر است؟

تعداد جلسات کلاس 10 جلسه ؛ و تایم هر جلسه 120 دقیقه بصورت آنلاین میباشد.

روش و نحوه برگزاری دوره آموزش آنلاین فارکس چگونه است؟

دوره ی آموزشی صفر تا صد بازار فارکس بصورت غیر حضوری و مجازی برگزار میشود. کلیه ی دانشجویان به منظور شرکت در کلاس آموزش آنلاین بازار فارکس ،در ساعات اعلام شده و تاریخ معین بوسیله ی کامپیوتر و یا موبایل بصورت انلاین با فضای آموزشی و استاد خود در ارتباط هستند.

قیمت و شهریه دوره آموزش آنلاین فارکس چقدر است؟

شهریه کامل دوره در حال حاضر مبلغ 1.980.000 تومان میباشد.

دوره آموزش آنلاین فارکس مناسب چه کسانی است؟

تمامی افراد حتی کسانی که هیچ دانشی از بازار دوره فاندمنتال بورس جهانی فارکس ندارند ؛ افرادی که به دنبال بیزینس و شغل با درامد دلاری هستند ؛ افرادی که به دنبال شغل دوم درامد اول هستند ؛ افرادی که به دنبال کسب و کار دائمی هستند ؛ افرادی که به دنبال شغل اینترنتی با درآمد دلاری هستند.

پشتیبانی دوره آموزش آنلاین فارکس چگونه است؟

برای دانشجویان دوره کانال تلگرامی ایجاد خواهد شد که با توجه به هر جلسه نکات تکمیلی و ابزارهای مورد نیاز آن جلسه در کانال منتشر خواهد شد. در کنار کانال تلگرامی یک اکانت پشتیبانی نیز در تلگرام برای پاسخگویی سوالات دانشجویان در نظر گرفته شده است که مانند دوره ‌های حضوری در طول دوره پاسخگوی سوالات تخصصی شما خواهد بود.

مزایای دوره آموزش آنلاین فارکس چیست؟

یادگیری بازارهای مالی بین الملل از پایه ؛ ورود به یک بیزینس و شغل جدید و دائمی ؛ کسب درامد دلاری از بازار فارکس (درامد دلاری و خرج ریالی) ؛ استقلال مالی بدون نیاز به کارفرما و رئیس ؛ توانایی تحلیل انواع نمودار بازار ؛ طلا ؛ سهام،کریپتوکارنسی، ارزهای دیجیتال ، رمز ارزها