خانه تدبیر و اندیشه|آموزش بورس در اصفهان|تحلیل تکنیکال
موسسه خانه تدبیر و اندیشه ارائه دهنده انواع آموزش و کلاس های آموزشی در زمینه بورس
موسسه خانه تدبیر و اندیشه در سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت کرد . محور اولیه آموزشها سواد مالی بود . سال ۱۳۸۹ دوره سهامدار موفق تدوین و معرفی گردید . این دوره به گونه ای مورد استقبال قرار گرفت که بیشترین دوره برگزار شده موسسه تا به حال این دوره بوده است.
از سال ۱۳۹۳ دوره های روانشناسی نیز به محورهای آموزشی موسسه افزوده شد.
سرمایه گذاری در بازارهای مالی
آموزش بورس در اصفهان
آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش بورس
تحلیل تکنیکال
سرمایه گذاری در بازارهای مالی
سازمان بورس و اوراق بهادار
تفسیر و تحلیل نمودار سهام
خرید و فروش سهام
سرمایه گذاری در بورس
آموزش صفر تا صد بورس
خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار
بازار بورس اوراق بهادار
عرضه و تقاضای بازار
سامانه معاملات آنلاین
سهام شرکت های بورسی
سازمان بورس اوراق بهادار
صورت های مالی
آموزش خرید و فروش سهام بورس
موج جنبشی
تحلیل تکنیکال شتران
ساختار کد بورسی
بازارهای مالی
محدودیت دامنه نوسان قیمت
صف خرید و صف فروش در بورس
رشد قیمت سهام
مفهوم بازار بورس
تعداد سهام یک شرکت
قیمت سهام یک شرکت
استراتژی معاملاتی
کارگزاری بورس
- شهریور ۱۴۰۰ (۲)
- دی ۱۳۹۹ (۴)
- آذر ۱۳۹۹ (۸)
- مرداد ۱۳۹۹ (۵)
- تیر ۱۳۹۹ (۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹ (۱)
- بهمن ۱۳۹۸ (۳)
- دی ۱۳۹۸ (۱۶)
- آذر ۱۳۹۸ (۲۱)
- آبان ۱۳۹۸ (۵)
۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معامله گران موفق و ناموفق» ثبت شده است
اهمیت روانشناسی معامله گری در موفقیت و شکست معامله گران
اهمیت روانشناسی معامله گری
احساسات معامله گران همواره به طور مستقیم بر عملکرد آنان و میزان سود و زیانشان در بازارهای مالی تاثیر می گذارد. اگر یک معامله گر سیستم معاملاتی فوق العاده ای هم داشته باشد اما در لحظه انجام معامله خود، دچار احساساتی همچون ترس، غرور، نگرانی یا اضطراب شود، حتما معامله اش تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
موفقیت و شکست معامله گران عمدتا بستگی به این دارد که چقدر بتوانند احساسات خود را کنترل کنند.
در واقع آنچه معامله گران موفق و ناموفق را از یکدیگر متمایز می کند، علاوه بر تسلط بر دانش و مهارت تحلیل، توانایی آنان در کنترل احساسات و مدیریت ذهن شان است. زمانی که یک معامله گر وارد بازار مالی می شود، در واقع وارد میدانی شده است که همواره احتمال ایجاد ضرر را دارد؛ حال اگر اجازه دهد که احساساتش در معاملات وارد شود، زمینه را برای شکست خود فراهم آورده است.
معامله گران شخصا مسئول تمام معاملاتی هستند که انجام می دهند، آنها از زمانی که تصمیم به ورود به یک بازار مالی همچون بورس یا بازار ارزهای دیجیتال می گیرند تا زمانی که تصمیم به خروج از آن بازار را می گیرند، مسئول تمام معاملاتشان هستند.
تسلط به مهارت تحلیل گری و داشتن یک سیستم معاملاتی خوب به تنهایی برای موفقیت در بازارهای مالی کافی نیست؛ بسیاری از معامله گرانی که سیستم های معاملاتی خوبی نیز دارند گاهی با ضرر بازار را ترک می کنند زیرا از نظر روانی آمادگی موفقیت را ندارند.
معامله گران با به کارگیری دانش و آگاهی به موفقیت می رسند اما با دخالت دادن احساساتشان در معاملات و عدم مدیریت ذهنشان، دست به خودویرانگری می زنند.
جهت مشاهده ادامه مقاله و مشاهده فیلم تحلیل به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید.
معامله گر نا موفق
یک معامله گر موفق در بورس، باید یاد بگیرد که چگونه با دوره های زیان ده خود برخورد کند. اگر یک معامله گر موفق هستید، ممکن است نیمی از معاملات خود را معاملات زیان ده ببینید و اگر یک معامله گر ناموفقید، امکان دارد با همین نسبت معاملات زیان ده داشته باشید.
تفاوت بین یک معامله گر موفق و ناموفق این است که حتی اگر هر دو به یک نسبت در معاملات خود متحمل زیان شده اند، معامله گر موفق همچنان با انرژی مثبت از نظر مالی و روانی در بازار باقی می ماند. این مقاله، مثبت اندیشی را به دو دسته تقسیم کرده است:
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
چگونه یک حساب معاملاتی کوچک را با موفقیت رشد دهیم؟
همه معامله گر نا موفق معامله‌گران به دنبال رشد حساب معاملاتی خود هستند، اما هیچکس به طور دقیق نمی‌داند که چگونه باید این کار را انجام دهد. می‌دانیم که اکثر شما با حساب‌های معاملاتی نسبتاً کوچکی وارد بازارهای فارکس می‌شوید. همچنین می‌دانیم که می‌خواهید حساب‌های معاملاتی خودتان را با کمترین زیان ممکن رشد بدهید.
اگرچه دستیابی به این هدف آسان نیست، اما اگر طبق برنامه ریزی عمل کنید و دیدگاه خودتان را در مورد معامله‌گری و بازارها تغییر بدهید، می‌توانید به آن جامه عمل بپوشانید. در درس معاملاتی امروز، می‌خواهیم یک بینش صادقانه و عملی در مورد چگونگی معامله‌گری موفق با یک حساب معاملاتی کوچک را با شما به اشتراک بگذاریم. بنابراین، این مقاله برای افرادی که به نظر می‌رسد پیشرفت مداومی در حساب معاملاتی کوچک خود نداشته‌اند، شب بیدار مانده‌اند و یا قادر به خوابیدن نبوده‌اند، مناسب است.
قبل از این که به جزئیات درس امروز بپردازیم، لازم است بدانید که اگر شما یک حساب معاملاتی کوچک دارید، نباید خود را یک معامله‌گر ناموفق بدانید. حجم حساب معاملاتی شما تاثیری بر موفقیت یا عدم موفقیت شما ندارد. یک معامله‌گر فارکس موفق، لزوماً یک معامله‌گر حرفه‌ای که بصورت تمام وقت کار می‌کند، نیست. این افسانه‌ای است که همین حالا باید آن را فراموش کنید. اما بعد از آن، باید به نکات مهمی توجه کنید.
موفقیت در بازارها تابعی از احتمالات با در نظر گرفتن حجم حساب معاملاتی شما است. یعنی اگر یک حساب معاملاتی ۲،۰۰۰ دلاری دارید و ماهانه از آن ۲۰۰ دلار به طور مداوم درآمد کسب می‌کنید، باید خود را یک معامله‌گر فارکس موفق در نظر بگیرید؛ اگرچه این امر بدیهی است که نمی‌توانید با ماهانه ۲۰۰ دلار زندگی کنید. در ادامه بیشتر به این مورد می‌پردازیم.
برخی افراد با یک حساب ۵۰،۰۰۰ یا ۱۰۰.۰۰۰ دلاری وارد بازارهای مالی می‌شوند و تمام پول خود را در یک دوره زمانی کوتاه از دست می‌دهند؛ در حالی که سایر معامله‌گران با ۱.۰۰۰ دلار شروع کرده و این مبلغ کم را در طول زمان به یک حساب معاملاتی با حجم قابل توجه ارتقا می‌دهند. عامل تعیین‌کننده موفقیت در حجم حساب معامله‌گر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در گرو باور معامله‌گر در مورد اصل و اساس معامله‌گری موفق و کارهایی که باید برای دستیابی به آن انجام دهد است.
روی معامله‌گری در بازارها تمرکز کنید، نه بر درآمدزایی
با فرض این که بگوییم کسب درآمد در بازارها نتیجه معامله‌گری موفقیت آمیز است، اگر کمی عمیق شویم متوجه می‌شویم که اکثر معامله‌گران دارای حساب‌های با حجم کم با چه اشتباهی روبرو می‌شوند.
مسئله‌ای که اکثر معامله‌گران دارای حساب‌های کوچک را گرفتار می‌کند این است که آنها احتمالاً با احساس نیاز به کسب درآمد وارد بازارها می‌شوند؛ یعنی تمام درآمدشان را در حساب معاملاتی قرار می‌دهند و واقعاً تصمیم می‌گیرند که شغل خود را ترک کنند، فوراً پولدار شوند و یک خودروی استثنایی یا یک خانه لوکس و از این قبیل خریداری کنند. نکته این است که اگر با احساس نیاز به پول وارد معامله‌گری در بازارها شوید، بیشتر قدرت مغزتان را روی کسب پول و سود متمرکز می‌کنید و از مدیریت ریسک و تسلط یافتن بر استراتژی‌های معامله‌گری مؤثر در فارکس مانند معامله‌گری با استفاده از پرایس اکشن غافل می‌شوید.
یک معامله‌گر قبل از این که بتواند با یک حساب بزرگتر معاملات خود را انجام دهد، باید در انجام معاملات با حساب کاربری کوچک به خوبی عمل کند. حتی اگر مبلغ زیادی را برای معامله‌گری در اختیار داشتید، نباید تمام آن را در حساب معاملاتی خود قرار دهید. تا زمانی که به خودتان ثابت کنید که می‌توانید با مبالغ کمتر هم درآمد کسب کنید، تمرکزتان نباید بر تبدیل سریع یک حساب کوچک به یک حساب با حجم بالا باشد. چرا که اگر بخواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید، متوجه خواهید شد تبدیل سریع یک حساب کوچک به یک حساب بزرگ امکان‌پذیر نیست.
درعوض، تمرکزتان باید بر تبدیل شدن به یک معامله‌گر خوب باشد؛ نه کسب فوری درآمد. اگر یاد بگیرید که با موفقیت در بازار معامله‌گری انجام دهید، با گذشت زمان خود پول به دنبالتان می‌آید. اگر می‌خواهید فرصتی برای کنترل احساسات و در نتیجه یک موفقیت مداوم در معاملات خود داشته باشید، واقعاً لازم است تا بر روی معاملات متمرکز باشید، نه بر روی خود درآمد.
برخی از معامله‌گران تازه‌کار سوالاتی از قبیل: «چقدر پول باید در حسابم باشد تا ماهانه ۱.۰۰۰ دلار درآمد داشته باشم؟» می‌پرسند. این سوالات نشان می‌دهد که این افراد مشخصاً به نکته‌ای که اصل و اساس معامله‌گری موفق در آن است، کاملاً بی‌توجه هستند. البته کسانی که چنین سؤالاتی را مطرح می‌کنند، مقصر نیستند، اکثر مبتدیان نمی‌دانند که برای موفقیت در بازارها چه چیزی لازم دارند و احتمالاً تحت تأثیر وبسایت‌های فارکس که قول‌های دروغ و شایعات تحویل آنها می‌دهند نیز قرار می‌گیرند و از استراتژی‌های معاملاتی و بینش عملی غافل می‌شوند.
اما معامله‌گران باید درک کنند که برای کسب درآمد ثابت در بازارها، ابتدا باید بر یک استراتژی معاملاتی خاص مسلط شوند، یک برنامه معاملاتی را حول آن بسازند، ریسک را به طور مؤثر و منظم مدیریت کنند و از این عوامل اصلی موفقیت در معامله‌گری غافل نشوند؛ اگر بتوانید این کارها را انجام دهید، خواهید دید که حساب معاملاتی شما به آرامی و به طور مداوم رشد می‌کند. اگر این کارها را انجام ندهید، عضو دیگری از جامعه معامله‌گران زیانده فارکس خواهید بود که نمی‌توانستند لحظه‌ای خود را از فکر کردن درباره یک‌شبه ثروتمند شدن نجات دهند.
با یک حساب معاملاتی کوچک به گونه‌ای رفتار کنید که انگار یک حساب ۱ میلیون دلاری است
اگر یک حساب معاملاتی ۱ میلیون دلاری، یک یا دو معامله موفق در هر ماه داشتید، پول قابل توجه به همراه اعتماد به نفس بالا کسب می‌کردید.
شما باید حساب معاملاتی فعلی خود را طوری در نظر بگیرید که انگار یک حساب ۱ میلیون دلاری است؛ زیرا اصولی که باعث تداوم معامله‌گری موفق می‌شوند یکسان هستند. شما فقط احساسات و فوریت در معاملات را حس می‌کنید؛ چون حساب شما کوچک است و می‌خواهید که خیلی سریع درآمد زیادی از آن کسب کرده و آن را بزرگتر کنید. متأسفانه در بازارها، ریسک زیاد و معامله بیش از حد نمی‌تواند باعث کسب درآمد شود؛ بلکه این امر با استفاده از یک رویکرد معاملاتی محاسبه شده و بدون دخیل کردن احساسات محقق می‌شود.
اگر یک حساب معاملاتی ۱ میلیونی داشتید، مدتها در انتظار یک یک الگوی مناسب_که روی نمودارها کاملاً واضح باشند_می‌ماندید و هیچ مسئله‌ای با آن نداشتید؛ زیرا می‌دانید که فقط به چند معامله خوب در ماه نیاز دارید تا پول موردنظرتان را بدست آورید. مسلماً وقتی ۱ میلیون دلار در اختیار دارید، کمتر به کسب سریع پول اهمیت می‌دهید؛ اما نکته این مقاله آن است که برای کسب درآمد در حساب معاملاتی کوچک خود باید طوری رفتار کنید که انگار اکنون یک حساب معاملاتی بزرگ دارید، چون این کار احساس فوریتی که با آن درگیر هستید و نیاز به انجام معامله را که باعث معامله‌ی بیش از حد، لوریج بیش از حد و از دست دادن پول به طور مداوم می‌شود، رفع می‌کند.
دلیلی که بیشتر معامله‌گران پول از دست می‌دهند آن است که آنها به سادگی نمی‌توانند رشد حساب خود در طول زمان را درک کنند؛ به این معنی که آنها در وسوسه معاملات روزانه گرفتار می‌شوند و لوریج حساب‌های خودشان را بیش از حد در نظر می‌گیرند، زیرا از دید عمیق معامله‌گری بی‌خبر هستند و یا آن را فراموش می‌کنند؛ رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. بسیاری از معامله‌گران در تله تحلیل هر بخش از داده‌های خبری و تمام اندیکاتورهای فارکسی که به آن دسترسی دارند گرفتار می‌شوند. اضافه کردن چنین متغیرهای غیرضروری به تحلیل معاملات، فقط منجر به فرو غلطیدن شما در معامله‌گری احساسی می‌شود و شما را از درک دید عمیق موفقیت در معاملات فارکس دور می‌کند.
یک سود مداوم می‌تواند موجب رشد شما شود
فرض کنیم حساب معاملاتی شما حدود ۲.۰۰۰ دلار باشد. این حساب معاملاتی را یک حساب معاملاتی بسیار کوچک در نظر می‌گیریم. اما این نباید برای شما اهمیت داشته باشد. تمرکز شما کاملاً باید بر روی سودآوری مداوم و ایجاد اعتماد به نفس در خود به عنوان یک معامله‌گر باشد. پس از آن هرچه به عنوان یک معامله‌گر رشد می‌کنید، حساب معاملاتی شما هر ماه به طور مداوم بزرگ می‌شود و می‌توانید مبالغ بیشتری نیز معامله کنید. اگر به پول بیشتری دسترسی ندارید، می‌توانید به یک سرمایه‌گذار، دوست، بانک و یا یک بنگاه انحصاری برای تأمین بودجه رجوع کنید.
بنابراین، اگر در حال حاضر یک حساب معاملاتی کوچک دارید، باید اهداف اصلی شما برای انجام معاملات موفق، انجام کارهای زیر باشد:
- کسب درآمد را فراموش کرده و در عوض سعی کنید تا بر یک استراتژی معاملاتی مؤثر و در عین حال ساده مسلط شوید. هرچه به جای کسب درآمد و ثروتمند شدن، تمرکز بیشتری بر روند معاملات داشته باشید، پولی که در انتظار آن هستید راه خودش را به حسابتان پیدا می‌کند.
- بر اساس استراتژی‌های معاملاتی که بر آن تسلط پیدا کردید، یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید. برای موفقیت بلندمدت در بازارها، در نظر گرفتن یک برنامه معاملاتی فارکس ضروری است؛ چرا که به عنوان یک راهنمای روزانه عمل می‌کند و تمام ورودی، خروجی و استراتژی‌های مدیریتی شما را ساماندهی می‌کند. پس از مدتی حتی بدون این که معامله‌ای انجام دهید، نمودارها را بررسی می‌کنید.
- پس از ساخت برنامه معاملاتی، باید پیشرفت خودتان را در یک ژورنال معاملاتی فارکس ملاحظه کنید تا بتوانید منظم و دقیق باقی بمانید. اگر بدون ژورنال معاملاتی ادامه دهید، احتمالاً نظم و تمرکز خودتان را از دست خواهید داد و مدرکی که منعکس کننده تمام معاملاتتان باشد را در اختیار نخواهید داشت.
اگر به دنبال یک حامی برای تأمین بودجه معاملات خودتان هستید، باید بدانید که آنها از شما می‌خواهند تا شواهد محکمی برای اثبات توانایی خود در انجام معاملات موفق و سودآوری مداوم نشان دهید. این شواهد حداقل شامل یک سابقه قانونی است که نشان دهنده تاریخچه حساب و خلاصه معاملات فارکس است که مطابق با معاملاتتان در تاریخچه حساب کاربری شما ثبت می‌گردد. توجه آنها بر حجم حسابتان نیست، اگر معاملاتتان را با حسابی که دارای پول واقعی است انجام می‌دهید و می‌توانید اسنادی را ارائه دهید که نظم و ثبات شما را در طی یک دوره ۳ ماهه و یا بیشتر نشان دهد، مشکلی در پیدا کردن سرمایه‌گذاران و یا مؤسسات به منظور تأمین بودجه مورد نیاز خودتان را نخواهید داشت. بنابراین اجازه بدهید تا این موضوع، نیروی انگیزشی مورد نیاز شما در مسیر متوقف کردن معاملات بدون برنامه و انجام معاملات به صورت اصولی و منظم باشد.
مدیریت کردن پولتان در یک حساب معاملاتی کوچک
در انتها، کمی به مدیریت کردن پولتان در یک حساب کوچک می‌پردازیم؛ باید بگوییم که هیچ فرقی با نحوه مدیریت پول در یک حساب بزرگتر ندارد، به جز اینکه بدیهی است که در هر معامله با مقادیر کم‌تری معامله می‌کنید. هر کاری که انجام می‌دهید، حریص نباشد و معامله با حجم بالا انجام ندهید و یا در یک حساب کوچکتر لوریج بیش از حد نگذارید؛ این اشتباه معاملاتی احساسی رایج است و باعث می‌شود تا حساب معاملاتی خودتان را سریعتر از آنچه که فکر می‌کنید از بین ببرید و فرصت تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق را از خودتان سلب کنید.
اگر آهسته و با تمرکز به یادگیری معامله تنها به وسیله آشکارترین و متناقض‌ترین تنظیمات پرایس اکشن بپردازید، قادر خواهید بود با آرامش و خاطری امن معامله کنید که این موضوع در مدیریت پول بسیار به شما کمک می‌کند. اساساً، شما هرگز نباید در هر معامله بیش از آنچه که واقعاً با از دست دادن آن مسئله‌ای ندارید ریسک کنید، زیرا ممکن است هر معامله‌ای را از دست بدهید؛ پس اجازه دهید تا این اصل راهنمای شما برای ورود به هر معامله معامله گر نا موفق معامله گر نا موفق باشد، اگر واقعاً این امر را بپذیرید دیگر بیشتر از آنچه که با از دست دادن آن مسئله‌ای ندارید ریسک نخواهید کرد.
حال چه کنیم؟
اگر تصمیمتان در رابطه با معامله موفق حساب کوچکتان جدی است و فرصتی برای پیشرفت معاملاتتان را در اختیار دارید، باید از بینشی که در این درس معاملاتی معامله گر نا موفق ارائه دادیم استفاده کنید و واقعاً سعی کنید تا شیوه فکری خودتان را تغییر بدهید. ما نمی‌توانیم شما را وادار کنیم تا پولتان را به درستی معامله‌گران ارشد مدیریت کنید و یا در یک دوره زمانی طولانی به صورت منظم معامله کنید؛ اما اگر به معامله‌گری به دید یک حرفه نگاه می‌کنید، باید عمیقاً فکر کنید و انگیزه لازم برای ایجاد عادت‌های مناسب معامله‌گری و انجام آنها را پیدا کنید. اگر چیزی را واقعاً به اندازه کافی بخواهید، حتماً در آن موفق می‌شوید و این حقیقت در معامله‌گری فارکس نیز صدق می‌کند؛ بنابراین در حال حاضر باید از خودتان بپرسید «چقدر می‌خواهم یک معامله‌گر موفق فارکس باشم» و سپس به عقب برگردید و مجدداً این مقاله را بخوانید و بلافاصله عملی کردن نکاتی که درباره آنها بحث کردیم را شروع کنید.
۶ عادت ناشناخته معامله گران موفق بازارهای مالی
این یک واقعیت است که معامله گران موفق فکر و عمل بسیار متفاوتی از معامله گران ناموفق دارند. در درس امروز در مورد عادت های ناشناخته و به ندرت بحث شده تجاری معامله گران موفق صحبت می کنیم، در حقیقت می خواهیم برخی از مهم ترین تفاوت های بین معامله گران برنده و معامله گران بازنده را شرح دهیم. ما خواهیم دید که چگونه فکر می کنند، چگونه معامله انجام می دهند و به صورت روزمره چه کارهایی انجام می دهند. هدف این درس این است که هر دو معامله گر مبتدی و معامله گر پیشرفته را با برخی از ذهنیت ها و فعالیت های یک معامله گر حرفه ای آشنا کند، که به شما این امکان را می دهد که با تقلید این عادت ها معامله گری خود را بهبود بخشید و در نهایت نتایج بهتری کسب کنید.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
مطمئنم که قبلا این مورد را بارها شنیده اید اما باز هم آن را تکرار می کنم زیرا حقیقت دارد: اگر به تکرار کارهای گذشته خود ادامه دهید، باز هم همان نتیجه های گذشته را خواهید گرفت. پس این سوال پیش می آید که الان در شغل معامله گری در چه شرایطی قرار دارید؟ آیا موفق هستید یا خیر؟ اگر شما از نتایج معامله گری خود ناراضی هستید، وقت آن رسیده که تغییر ایجاد کنید و یک کار متفاوتی انجام دهید. امیدواریم که عادت های ناشناخته معامله گران حرفه ای که در زیر به آن ها خواهیم پرداخت، بتواند به شما در ایجاد این تغییر کمک کند و نهایتا نتایج معامله گری شما را تحت تاثیر قرار دهد.
معامله گران موفق همانند صندوق های سرمایه گذاری فکر می کنند، فارغ از اندازه حسابشان
اندازه حساب اصلا و ابدا هیچ اهمیتی ندارد، به همین ترتیب حجم معامله نیز بی اهمیت می باشد. شما نباید تفاوتی بین ۱۰۰۰ دلار و ۱ میلیون دلار قائل باشید و همواره طوری معامله کنید که انگار یک صندوق سرمایه گذاری را تحت مدیریت سرمایه گذاری خود دارید.
معامله گران موفق همواره مثل مدیران صندوق های سرمایه گذاری بزرگ فکر می کنند (با آنکه اصلا سرمایه شان در آن حد و اندازه نمی باشد.). اما همین مورد باعث می شود احساسی ترید نکنند و کاملا منطقی بازار را زیر نظر بگیرند و فقط در مواقعی که دلایل کافی و شرایط مناسب برای ورود به بازار وجود دارد، معامله می کنند.
معامله گران موفق، رفتار گله ای را نفی می کنند
رفتار گله ای عبارت بسیار پرکاربردی در بازارهای مالی است. رفتار گله ای به معامله گرانی اتلاق می شود که صرفا بر اساس احساسات و هیجانات بازار معامله گر نا موفق معامله گر نا موفق به معامله گری می پردازند و همواره در حال از دست دادن سرمایه های خود هستند. به طور کل اگر نمی خواهید سرمایه خود را به راحتی از دست دهید، سعی کنید از رفتار گله ای بازار پیروی نکنید، زیرا هر گله ای هرچقدر هم که بزرگ باشد نهایتا با یک دسته گرگ از بین خواهند رفت! البته منظور از گرگ در بازارهای مالی، بازیگران بزرگ بازار هستند که در این طور مواقع به راحتی یک گله را فدای سود خود خواهند کرد.
بنابر همین منطق معامله گران موفق:
- از خریدن در سقف های جدید و فروختن در کف های جدید هراسی ندارند.
- از معامله برخلاف روندی که براساس رفتار گله ایجاد شده، هراسی ندارند.
معامله گران موفق اسکالپ نمی کنند
تقریبا نمی توان هیچ معامله گر بزرگ و موفقی را یافت که اسکالپر باشد. دلایل بسیار زیادی وجود دارد اما مهم ترین دلیل این است که نمی توان با اسکالپ به صورت مداوم سود مستمر از بازار کسب کرد.
اغلب معامله گران موفق سویینگ تریدر هستند به این معنی که با انواع و اقسام روش های تحلیلی، سعی می کنند در روندهای بزرگ بازار سوار شوند یا حداکثر در اصلاح های منطقی. با این روش ریسک سرمایه گذاری را برای خود به طرز زیادی کاهش می دهند. برخلاف اسکالپرها که با ورود و خروج سریع و اغلب بی منطق به بازار، نهایتا در یک حرکت بزرگ، کال مارجین می شوند!
معامله گران بزرگ نهایتا در چارت های ۴ ساعته ورود و خروج می گیرند و اغلب در تایم فریم های روزانه و هفتگی به تحلیل می پردازند. اگر به دنبال موفقیت در شفل معامله گری هستید توصیه می کنیم تعداد معاملات خود را با تحلیل در تایم فریم های بالاتر، پایین آورید. این کار آرامش شما را نیز افزایش می دهد و برای سلامتی قلب و عروق و روان شما نیز مفیدتر است.
معامله گران موفق خیلی دیر به دیر دست به معامله می زنند!
معامله گران موفق خیلی دیر به دیر معامله می کنند و از دید ناظر بیرونی ممکن است یک شغل بسیار کلافه کننده و حوصله سر بر داشته باشند، درست برخلاف چیزی که در فیلم های سینمایی نشان داده می شود. اگر می خواهید در معامله گری موفق باشید می بایست همانند یک تک تیر انداز عمل کنید. با یک تیر صحیح، یک شکار بسیار خوب شکار کنید و تیر خود را حرام طعمه های کوچک نکنید.
وقتی یک تریدر برای بار اول پشت چارت می نشیند، حرص بسیار زیادی می زند و تمایل دارد در تمامی کف ها وارد شود و در تمامی سقف ها خارج شود، اما نهایتا برعکس این اتفاق رخ می دهد. تریدرهای تازه کار مسلسل وار هر تحلیل معتبر و نامعتبری را که پیدا می کنند قبول می کنند و به هر طعمه کوچک و بزرگی شلیک می کنند، معمولا هم با یک شلیک به خود (!) شغل معامله گری را به پایان می برند. سعی کنید طوری ترید کنید که شبیه عکس بالا نشوید.
عوامل موفقیت برای یک معامله گر از نگاه رابرت پرچر
رابرت پرچر، بنیان‌گذار موسسه بین‌المللی امواج الیوت می‌گوید: در شروع معامله کردن کاری را انجام دادم که بسیاری از معامله‌گران برای شروع به کار در بازارهای مالی انجام می‌دهند: «فهرستی از قوانین معاملاتی ایجاد کردم». من لیست را به‌صورت تدریجی ایجاد کردم و هر قانون جدیدی را بدان اضافه نمودم که این قوانین جدید معمولاً پس از پایان یک معاملۀ ناموفق به فهرست اضافه می‌شد.
به‌طور مستمر از خودم می‌پرسیدم بعداً چه‌کار متفاوتی باید انجام دهم تا مطمئن شوم که این اشتباه را تکرار نمی‌کنم. حدود شش ماه پس از آغاز تهیۀ فهرست، 16 قانون معاملاتی تکمیل شد. من کاغذ را مچاله و آن را به سطل زباله انداختم. مشکل چه بود؟ اشتباه من هدف‌گذاری در انتهای معامله در هر نوبت بود، به‌طوری‌که هر دفعه مشکلی مشابه رخ می‌داد.
مثال می‌زنم. یکی از محبوب‌ترین اصول معاملات این است: «با گرفتن سود نمی‌توانید ورشکست شوید.» (این را کارگزاران اختراع کرده‌اند و معامله‌گران جدید همیشه آن را می‌شنوند!). هنگامی‌که وارد معامله در قیمتی خوب می‌شوید، به تماشای حرکت سهام در مسیر دلخواهتان می‌نشینید، پس از آن به تماشای حرکت خلاف جهت و زیان کردنتان هم می‌نشینید و با خود می‌گویید این تقدیر است؛ اما آنچه واقعاً بایستی بگویید این است: «زمانی که سود کمی کسب کرده‌ام باید سهام را به فروش برسانم.»
بیایید ببینید که چه اتفاقی می‌افتد. شما وارد یک معامله می‌شوید و تنها پس از چند روز تماشا، آن سهام را می‌فروشید و با حیرت حرکت قیمت در مسیری که انتظار داشتید را دنبال می‌کنید و سود شما روی کاغذ به چند صد درصد می‌رسد.
از یک معامله‌گر باتجربه تر درخواست می‌کنید که شما را نصیحت کند و او توصیه‌ای خردمندانه می‌کند: «زیان‌هایت را محدود کن و به سودهایت اجازه رشد بده»؛ سپس به لیست قوانین معاملاتی خود رجوع می‌کنید و این اصل را در آن می‌نویسید: «زمانی که سود کمی کسب کرده‌ام نباید سهام را به فروش برسانم.»
آیا این تناقض نیست؟ چه توضیحی در مورد این قانون وجود دارد؟ «بایستید. هرگز اجازه ندهید که احساسات بر معاملاتتان حاکم شود». اگر یک معامله به وضوح برخلاف شما پیش می‌رود، قبل از آنکه به یک فاجعه تبدیل شود از آن راه برگردید. یکی می‌گوید: «در طول معاملات وحشت‌زده نشوید»، دیگری می‌گوید: «برو جلو و نترس!»
درنهایت می‌خواهم توصیفی از جنگل بیاورم، نه از هر یک از درختان. من فهرستی ازآنچه برای موفقیت در بازار نیاز دارید تهیه نموده‌ام.
۱-روش و سبک معاملاتی
منظور این است یک روش عینی قابل‌تعریف است که حاصل اظهار نظر شخصی نباشد و روی آن فکر شده باشد، منظورم این نیست که روش شخصی نمی‌تواند آگاهی‌بخش یا بهبود داده‌شده باشد. من برای تصمیم‌گیری از رویکردی استفاده می‌کنم که در کتابم به نام قواعد امواج الیوت: کلید رفتار بازار (Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior) آن را تشریح کرده‌ام. فکر می‌کنم قواعد موجی بهترین راه برای درک بازار است و قیمت در این چارچوب جا می‌گیرد. اگر معاملهٔ موفق هدف نهایی باشد، صدها روش دیگر نیز کارایی خواهد داشت.
۲-نظم و انضباط در دنبال کردن روش خود
در میان آشنایانم تعداد انگشت شماری هستند که به‌طور مداوم در معاملات آپشن و آتی موفق هستند و آنها سه تفنگدار سابق نیروی دریایی هستند. هم‌اکنون نسبت تفنگداران سابق نیروی دریایی تنها درصدی اندک از عموم جمعیت است! من هرگز تفنگدار نیروی دریایی نبودم، اما نتایج یک آزمون روانی در گرجستان که از من به عمل آمد می‌گفت یکی از صفات من سرسخت بودن است. پس از انجام معاملات و پیش‌بینی بازار به مدت 28 سال، روشن است که بدون این صفت مجبور می‌شدم از مدتها قبل حرفهٔ دیگری را انتخاب کنم. فشار بازارهای مالی روی انسان ازجمله من بسیار زیاد است. اگر نظم و انضباط ندارید، فعالیت در بازار را فراموش کنید؛ زیرا بدون نظم و انضباط، هیچ روشی بدردتان نمی‌خورد و برایتان کارایی ندارد.
۳-تجربه
برخی افراد از معاملات کاغذی (مجازی و دمو) به‌عنوان یک ابزار آموزشی حمایت می‌کنند. معاملات کاغذی برای تست روش شما مفید است، اما در یادگیری چگونگی معامله کردن هیچ ارزشی ندارد. چرا؟ اگر یک بازی بیس بال کامپیوتری بخرید و بی‌سر و صدا و به‌تنهایی در طبقه اتاق نشیمن خود نشسته باشید و به یک متخصص ضربه زدن با جوی استیک مبدل شوید، ممکن است نتیجه بگیرید و این توهم در شما ایجاد شود که یک بازیکن با استعداد بیس بال هستید.
در نظر بگیرید با تیمتان در بازی پایانی مسابقات جهانی هستید و توپی سریع با سرعت 98 مایل در ساعت به سمت صورتتان شلیک شده است! حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد؟ احساسات معامله گر نا موفق مختلفی در آن لحظه خواهید داشت! شما شرایط متفاوتی نسبت به زمانی که در اتاق نشیمن خود هستید خواهید داشت.
شما بایستی خودتان را در میان هزاران پیام متضاد که از رسانه‌های مالی، کارگزاری‌ها، تحلیلگران، دوستان و بازار به سمتتان پرتاب می‌شود اداره کنید. تنها مدرسه‌ای که آن را به‌طور کامل به شما یاد می‌دهد مدرسه ای است که شما را تنبیه کند و شهریهٔ چنین مدرسه‌ای گران است.
۴-صبر و شکیبایی روانی در قبول اینکه زیان بخشی از بازی است.
بزرگ‌ترین مانع در موفقیت معامله‌گر عدم پذیرش این واقعیت است که ضرر و زیان بخشی از بازی است و آنها باید جایگزین شوند. انتظار یا امیدواری واهی برای عالی بودن (بدون تفکر برنده) تضمینی برای شکست است.
حدس و گمان شبیه توپ انداختن در بیس بال است. یک بازیکن با 300 ضربه خوبی دارد. یک بازیکن با 400 ضربه قوی‌تری دارد؛ اما حتی این بازیکن بزرگ در 60 درصد از مواقع ناموفق است (فراچارت: ضربه زننده 400 تایی این به این معناست که بازیکن ضربه زننده به‌طور مطمئنی 4 ضربه درست، از 10 ضربه زده است یا 40% موفق بوده است)! اما او هنوز هم درآمد سالانه‌اش 7 رقمی است؛ چون هرچند کامل نیست،
او به بهترین جایی که می‌تواند به دست آورد نزدیک شده است. لازم نیست به‌صورت کامل در بازار برنده باشید؛ «صرفاً» باید بهتر از هر فرد دیگری باشید.
درواقع باید یک سیستم مدیریت سرمایه را هنگام فرموله کردن روش‌های معاملاتی خود تشریح کنید. راه‌های بسیاری برای انجام آن وجود دارد. یکی از روش‌ها استفاده از دستورات توقف (حدّ زیان و حدّ معامله گر نا موفق سود) است. اگر توقف‌ها کاربردی نباشد، ممکن است تصمیم بگیرید مقدار کمی از کل سرمایه را در یک‌زمان به خطر بیندازید.
۵-صبر و شکیبایی روانی در قبول سودهای عظیم.
این قانون معمولاً باعث خنده‌ای دل‌چسب می‌شود، اما در نظر بگیرید: برای یک سال کامل با معامله در قراردادهای آتی، 1000 دلار سود کرده‌اید، 1500 دلار زیان کرده‌اید، 3000 دلار سود و 2000 دلار ضرر کرده‌اید. یک‌بار دیگر به یک معامله وارد می‌شوید؛ زیرا روشتان به شما می‌گوید این کار را انجام دهید. در عرض یک هفته 4000 دلار سود می‌کنید. دوست/ آشنا/ کارگزارتان با شما تماس می‌گیرد و می‌گوید سودتان را بردارید؛ اما صبرمی کنید.
هفتۀ بعد، موقعیت معاملاتی شما تا 8000 دلار بالا می‌رود که بهترین سودی است که تاکنون تجربه کرده‌اید. دوست شما می‌گوید «گم شو و خارج شو!». شما به بازدهی‌های بیشتر امید دارید.
دوشنبۀ آینده معاملات خلاف شما پیش می‌رود. دوستتان می‌گوید: بهت گفته بودم؛ اما هنوز هم در معامله باقی می‌مانید. برو بیرون! در قیمت بازگشایی از معامله خارج می‌شوید و 5000 دلار سود می‌کنید. این بزرگ‌ترین سود شما در یک سال است.
سپس روز به روز در شش ماه آینده، همچنان بازار را در مسیر اصلی جهت معامله تماشا می‌کنید. سعی می‌کنید نقطۀ ورود دیگری پیدا کنید تا ادامۀ مسیر را از دست ندهید. روش شما درنهایت در پایان شش ماه، به‌آرامی می‌گوید: برو بیرون! شما وضعیت را بررسی می‌کنید و متوجه می‌شوید که اگر از ورود اولیه موقعیت معاملاتی‌تان را نگه می‌داشتید، می‌توانستید 450 هزار دلار سود کسب کنید.(فراچارت: توصیه داریم مصاحبه با جیسون استیپلتون نیز در کنار این مقاله خوانده شود)
مشکل چه بود؟ به‌سادگی اجازه دادید که ضمیر ناخودآگاهتان تعریفی «معمولی یا دست پایین» از سود و زیان داشته باشد. چگونه به منافعی بزرگ می‌رسید؟ چگونه استحقاق بیشتری نسبت به بهترین معامله‌تان در سال خواهید داشت؟ شما فاقد اعتمادبه‌نفس هستید، زیرا روش و نظم و انضباط خود را رها کردید.
برای پیروزی در بازی، مطمئن شوید جایی که در آن هستید را درک می‌کنید. حرکات بزرگ در بازار تنها یک یا دو بار در سال رخ می‌دهد. به دلایلی که خارج از سیستم تعریف شده‌تان وجود دارد توجه نکنید؛ زیرا مجبور می‌شوید سود معاملات را از دست بدهید.
دیدگاه شما