تاثیر حجم در الگوهای مثلث

معرفی قوی ترین الگوهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال

تحلیل تکنیکال

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل های تکنیکال وجود دارد. برخی از معامله گران از شاخص ها و نوسان سنج ها استفاده می کنند. برخی دیگر تجزیه و تحلیل های خود را صرفا بر اساس روند و فعالیت قیمت انجام می دهند.

نمودارهای شمعی نمای کلی از قیمت را با گذشت زمان نشان می دهند. با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، الگوهای تکراری ممکن است دوباره رخ دهد. الگوهای نمودارهای شمعی می تواند موارد مهم و مفیدی را در مورد دارایی مورد نظر به شما نشان دهد. بسیاری از معامله گران از این الگوها در بازارهای مهمی مثل فارکس، سهام و ارزهای رمزنگاری استفاده می کنند.

برخی از متداول ترین این الگوها در مجموع به عنوان الگوهای کلاسیک شناخته می شوند. این الگوها جزو شناخته شده ترین و پرکاربردترین الگوها هستند و معامله گران آنها را جزو شاخص های معاملاتی معتبر می دانند. از آنجا که این الگوهای فنی بر اساس فرمول علمی یا قانون معاملاتی خاصی نیستند، اثر بخشی آنها بستگی به تعداد کاربرانی دارد که تاثیر حجم در الگوهای مثلث در بازار از آنها استفاده می کنند.

پرچم ها

پرچم، منطقه اصلاحی است که خلاف جهت روند بلند مدت است و پس از یک حرکت شدید قیمتی قوی رخ می دهد. شکل این الگوها مانند قرار داشتن یک پرچم در میل پرچم است. میله جایی است که حرکت اصلی انجام شده تا به پرچم ضربه بزند(حرکت ضربه) و پرچم منطقه اصلاح قیمتی است. این الگوها از نوع الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

از الگوهای پرچم برای شناسایی پتانسیل ادامه روند استفاده می شود. حجم همراه الگو نیز مهم است. در حالت ایده آل حرکت ضربه باید در حجم بالا رخ دهد و مرحله اصلاحی(پرچم) باید حجم کمتری داشته باشد.

پرچم صعودی(bull flag)

الگوی پرچم صعودی

پرچم صعودی، همانطور که از نام آن پیداست، در روندهای صعودی رخ می دهد. به دنبال یک حرکت تند صعودی به سمت بالا و پس از کمی اصلاح، این روند صعودی ادامه می یابد.

پرچم نزولی(bear flag)

الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی نیز در روندهای نزولی مشاهده می شود و به دنبال یک روند نزولی قوی و پس از اصلاح موقت، حرکت نزولی ادامه پیدا می کند.

الگوی سه گوش(Pennants)

الگوی سه گوش

این الگوها اساسا نوعی الگوی پرچم هستند و به آنها الگوی پرچم سه گوش نیز گفته می شود. در این الگو در منطقه اصلاحی، خطوط روند همگرا بوده و شبیه یک مثلث است. ساختار این الگو خنثی است و تفسیر آن بسیار بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی).

الگوهای مثلثی(Triangles)

الگوی مثلثی به شکلی است که خطوط روند قیمتی به شکل همگرا رسم می شوند و دامنه نوسانات کاهش می یابد. اگر چه در خود این الگو نوسانات کاهش یافته، اما نشان دهنده احتمال یک روند معکوس یا ادامه داشتن روند قبلی است.

مثلث صعودی(Ascending triangle)

الگوی مثلث صعودی

مثلث صعودی زمانی شکل می گیرد که یک منطقه مقاومت افقی به وجود آید و روند افزایشی با تشکیل سطح کف افزایشی، ایجاد می شود. در واقع هر بار که قیمت در عبور از سطح مقاومت افقی شکست می خورد، افت قیمت کمتر خواهد بود و موج خرید هر بار سطح کف را افزایش می دهد. از آنجا که تنش در سطح مقاومت ایجاد شده، اگر قیمت در نهایت این سطح را بشکند، تمایل به افزایش قیمت سریع و با حجم بالا وجود خواهد تاثیر حجم در الگوهای مثلث داشت. به این ترتیب مثلث صعودی نشان دهنده وقوع یک روند افزایشی است.

مثلث نزولی(Descending triangle)

الگوی مثلث نزولی

این الگو معکوس مثلث نزولی است. یعنی وقتی یک سطح حمایت افقی تشکیل شده و هر بار که قیمت موفق به عبور از این سطح نمی شود، در سطوح پایین تری اصلاح شود. مانند قبل، در صورت شکست این سطح حمایت، قیمت با قدرت و حجم بالا، کاهش خواهد یافت. بنابراین یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

مثلث متقارن(Symmetrical triangle)

مثلث متقارن

این الگو زمانی تشکیل می شود که خطوط روند، سطوح مقاومت در حال کاهش و سطوح حمایت در حال افزایش را که تقریبا با یک شیب برابر با هم رخ می دهند را نشان دهد. مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی را نشان می دهد، نه یک الگوی نزولی. در واقع تفسیر آن بستگی به بستر الگو دارد(یعنی روند قبلی). به خودی خود این الگو یک الگوی خنثی محسوب می شود و فقط یک دوره اصلاح را نشان می دهد.

الگوهای گُوِه ای(Wedges)

این الگوها مانند الگوهای مثلثی از تشکیل خطوط روند همگرا، شکل می گیرند و نشان دهنده کاهش نوسانات هستند. خطوط روند در این الگو نشان می دهند سطوح کف و سقف با سرعتی متفاوت افزایش یا کاهش می یابند.

این شکل ممکن است نشان دهنده احتمال قریب الوقوع بودن روند معکوس باشد، زیرا روند فعلی در حال تضعیف است. الگوی گوه ممکن است با کاهش حجم همراه باشد. همچنین نشان می دهد که روند ممکن است نیروی خود را از دست بدهد.

گُوِه افزایشی(Rising wedge)

الگوی گُوِه صعودی

گوه افزایشی یک الگوی معکوس نزولی است. این الگو نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، روند صعودی ضعیف و ضعیف تر می شود و ممکن است خط روند سرانجام به شکل نزولی بشکند.

گوه نزولی(Falling wedge)

گُوِه نزولی

این الگو معکوس گوه صعودی است. این الگو نشان می دهد که علیرغم افت قیمت، فشار فروش در حال کاهش است و خطوط روند، کم شدن نوسانات را نشان می دهند. گوه نزولی اغلب به یک حرکت صعودی منجر می شود.

الگوی سقف و کف دو قلو(Double top and double bottom)

الگوهای سقف و کف دوقلو الگوهایی هستند که حرکت و روند بازار را به شکل حروف “M” یا “W” نشان می دهند. شایان ذکر است که حتی در صورتی که شکل روند قیمتی دقیقا به همین صورت نباشد، باز هم این الگوها معتبر هستند.

به طور معمول دو نقطه بالا یا پایین باید با حجم بیشتری نسبت به سایر نقاط الگو همراه باشند. به طور کلی این الگو، یک الگوی معکوس است(نشان دهنده معکوس شدن روند).

سقف دو قلو(Double top)

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی سقف دوقلو، الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که در آن قیمت دو بار به بالاترین سطح می رسد که در تلاش دوم خود برای عبور از این سطح مقاومت شکست می خورد. در عین حال برگشت قیمت از این سطح مقاومت باید در حد متوسط باشد. این الگو زمانی تایید می شود که کاهش قیمت، بیشتر از پایین ترین قیمت بین دو سطح سقف باشد.

کف دو قلو(double bottom)

الگوی کف دوقلو یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن روند به صعودی است. در این الگو قیمت دوبار به سطح پایین و کف می رسد و در نهایت دوباره به سمت بالا افزایش می یابد. مشابه الگوی سقف دوقلو، در الگوی کف دوقلو نیز بازگشت قیمت اول، باید در بین دو سطح کف قرار گیرد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که افزایش قیمت بالاتر از سطح بالایی بین دو نقطه کف باشد.

الگوهای سر و شانه(Head and shoulders)

الگوی سر و شانه

یک الگوی برگشتی محسوب می شود. الگوی سر و شانه نشان دهنده معکوس شدن روند به صورت نزولی است که از یک مبنا(خط گردن) و سه قله تشکیل شده است. دو قله جانبی باید در سطح قیمتی تقریبا یکسانی باشند. قله میانی باید بالاتر از دو قله دیگر باشد. این الگو پس از عبور قیمت و کاهش به زیر خط گردن(سطح حمایت) تایید می شود.

الگوی سر و شانه معکوس(Inverse head and shoulders)

الگوی سر و شانه معکوس

همانطور که از نام آن پیداست، این الگو معکوس الگوی قبلی است. بنابراین نشان دهنده معکوس شدن روند و افزایشی شدن آن است. در این الگو، سر و شانه معکوس تشکیل می شود. قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت می رسد و تقریبا در همان سطح حمایت نوسان دارد. این الگو نیز زمانی تایید می شود که روند، سطح مقاومت در خط گردن را شکسته و به بالاتر صعود کند.

نتیجه گیری

الگوهای کلاسیک از معروف ترین الگوهای مربوط به نمودارهای قیمتی در تحلیل های تکنیکال هستند. با این حال مانند هر روش تحلیل تکنیکال دیگری نباید به تنهایی استفاده شوند. آنچه در شرایط خاصی از بازار مناسب است ممکن است در شرایط دیگر کار نکند. بنابراین بهتر است همیشه به دنبال دریافت سیگنال تایید باشید. با این حال ریسک مدیریت شده ممکن است مناسب باشد.

تاثیر حجم در الگوهای مثلث

با نگاهی به الگوی پرچم ایجاد شده در یک نمودار قیمتی، متوجه می‌شویم که این الگو از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

• میله پرچم
• بدنه پرچم

همانطور که پیش از این گفته شد، الگوی پرچم بعد از یک روند طولانی صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی قیمت ایجاد می‌شود. در نمودار، این روند طولانی به صورت یک میله پرچم دیده می‌شود که طول نسبتاً زیادی دارد.

بدنه پرچم مربوط به ناحیه نوسانی است که الگوی قیمت بر خلاف روند طولانی‎مدت قبلی در پیش می‌گیرد. بدنه پرچم به صورت‌های مختلفی شکل می‌گیرد که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار ایجاد می‌شود. مطابق با شکل بدنه پرچم، این الگو به چند نوع تقسیم می‌شود که در ادامه، به معرفی آنها می‌پردازیم.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه هستند؟

تقسیم‌بندی الگوی پرچم بر اساس جهت حرکت نمودار و همینطور، شکل بدنه پرچم انجام می‌شود. به این ترتیب، الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1. الگوی پرچم صعودی مستطیل

الگوی صعودی مستطیل پرچم

گاهی سهم در بازار روند صعودی پرقدرت و رو به بالایی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً نزولی می‌شود. در پایان این محدوده، یکی از سطوح مقاومت یا حمایت شکسته می‌شود و سهم دوباره روند صعودی را در پیش می‌گیرد که پیش از آن، طی کرده بود.

مسئله مهم در مورد این الگو این است که اندازه حرکت قیمت در محدوده نوسانی به گونه‌ای است که از متصل شدن دره‌ها و قله‌های نمودار به همدیگر، دو لبه بالایی و پایینی پرچم در موازات هم قرار می‌گیرند. به این صورت، الگوی پرچم صعودی مستطیل ایجاد می‌شود.

2. الگوی پرچم نزولی مستطیل

الگوی پرچم نزولی مستطیل

گاهی سهم در بازار روند نزولی پرقدرت و رو به پایینی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً صعودی می‌شود. در پایان این محدوده، یکی از سطوح مقاومت یا حمایت شکسته می‌شود و سهم دوباره روند نزولی را در پیش می‌گیرد که پیش از آن، طی کرده بود.

مسئله مهم در مورد این الگو این است که اندازه حرکت قیمت در محدوده نوسانی به گونه‌ای است که از متصل شدن دره‌ها و قله‌های نمودار به همدیگر، دو لبه بالایی و پایینی پرچم در موازات هم قرار می‌گیرند. به این صورت، الگوی فلگ یا پرچم نزولی مستطیل ایجاد می‌شود.

3. الگوی پرچم صعودی مثلثی

الگوی پرچم صعودی مثلثی

گاهی سهم در بازار روند صعودی پرقدرت و رو به بالایی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً نزولی می‌شود. تفاوت این الگو با الگوی پرچم صعودی مستطیلی این است که در محدوده نوسانی آن، نوسانات قیمت به یک اندازه روی نمی‌دهند، بلکه بدنه پرچم به صورت یک مثلث ظاهر می‌شود.

در پایان، پیش از برخورد دو ضلع پرچم به همدیگر، این روند به سمت بالا شکسته شده و دوباره روندی صعودی در قیمت سهم ایجاد می‌شود.

4. الگوی پرچم نزولی مثلثی

الگوی پرچم نزولی مثلثی

گاهی سهم در بازار روند نزولی پرقدرت و رو به پایینی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً صعودی می‌شود. تفاوت این الگو با الگوی پرچم نزولی مستطیلی این است که در محدوده نوسانی آن، نوسانات قیمت به یک اندازه روی نمی‌دهند، بلکه بدنه پرچم به صورت یک مثلث ظاهر می‌شود.

در پایان، پیش از برخورد دو ضلع پرچم به همدیگر، این روند به سمت بالا شکسته شده و دوباره روندی نزولی در قیمت سهم ایجاد می‌شود.

پولبک (Pullback) چیست ؟

چگونه با الگوی پرچم معامله کنیم؟

سؤال دیگری که در مورد نقش الگوی پرچم مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان به وسیله این الگو معامله کرد. در پاسخ به این سؤال باید گفت که این الگو در سه نقطه مهم در زمان تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهام استفاده می‌شود:

تعیین نقطه ورود
تعیین حد ضرر
هدف گذاری کسب سود

تعیین نقطه ورود

هنگامی که الگوی پرچم صعودی شکل می‌گیرد، می‌توان نقطه‌ای مناسب برای خرید یک دارایی را تعیین کرد. البته بهتر است که منتظر شکست بدنه پرچم تا روز معاملاتی بعد بمانیم تا از شکل‌گیری روند صعودی جدید اطمینان حاصل کنیم.

تعیین حد ضرر

معمولاً به وسیله کف الگوی پرچم، می‌توان حد ضرر را در معامله مشخص نمود. مثلاً، هنگامی که لبه پایینی پرچم در کمترین قیمت به 30 دلار برسد، معامله‌گر می‌تواند در این معامله، حد ضرر خود را روی 30 دلار تعیین نماید.

هدف‌گذاری کسب سود

در الگوی پرچم صعودی، میله پرچم معیار خوبی برای کسب سود محسوب می‌شود. عموماً، در انتهای بدنه می‌توان انتظار داشت که روند صعودی به اندازه میله پرچم تداوم یابد. به این صورت، شرایط هدف‌گذاری برای کسب سود در معامله تا حد زیادی فراهم می‌گردد. به‌عنوان مثال، اگر تفاوت دو خط روند 5 دلار و نقطه ورود به شکست سطوح 45 دلار باشد، معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را 50 دلار (5+45) تعیین می‌کند.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکل

استراتژی کسب‌ سود از الگوی پرچم

در روند صعودی

الگوی پرچم در روند صعودی هنگامی ایجاد می‌شود که نمودار قیمت پس از صعود، وارد کانال نزولی با شیب اندک شود و قیمت بین سقف و کف کانال همواره نوسان داشته باشد. در این شرایط، نقاط امن خرید به صورت زیر خواهند بود:

1) پس از شکست سقف پرچم
2) پس از پولبک زدن نمودار قیمت به سقف پرچم

در روند نزولی

الگوی پرچم در روند نزولی هنگامی ایجاد می‌شود که نمودار قیمت پس از نزول، وارد کانال صعودی با شیب اندک شود و قیمت بین سقف و کف کانال همواره نوسان داشته باشد. در بازارهای دوطرفه، ارسال سفارش فروش در نقاط امن این الگو می‌تواند به کسب سود مناسبی منجر شود. در این شرایط، نقاط امن خرید به صورت زیر خواهند بود:

1) پس از شکست کف پرچم
2) پس از پولبک زدن نمودار قیمت به کف پرچم

منظور از پولبک زدن چیست؟

پولبک (Pullback) در لغت به معنی بازگشت است. در نمودارهای قیمتی، گاهی مدتی بعد از شکسته شدن سطوح مهم قیمتی مانند سطوح حمایت یا مقاومت، قیمت دوباره به آن سطح بازمی‌گردد و بعد از برخورد با آن، به مسیر خود ادامه می‌دهد. به این حالت پولبک گفته می‌شود.

الگوی پرچم در فارکس

بر اساس نمودار صعودی فوق، ارزش دلار استرالیا در مقایسه با بیشتر ارزهای دیگر افزایش داشته و به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، عملکرد خوبی را به نمایش گذاشته است.

در نمودار فوق، می‌توان در نمودار مربوط به جفت‌ارز دلار استرالیا/ دلار کانادا (AUD/CAD) مشاهده نمود. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خطی طوسی نشان داده شده است. می‌توانیم ایستادگی قیمت را در کانال نزولی مشاهده کنیم.

برای انجام معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیلگران می‌توانند در بازه پایین کانال وارد شده یا صبر کنند که شکست قیمت در قسمت بالای کانال روی دهد. این قسمت‌ها با دایره زردرنگ مشخص هستند. علاوه بر این، به منظور تعیین ناحیه‌ای که برای کسب سود مناسب باشد، تحلیلگران می‌توانند آخر پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در نمودار فوق، این مسئله با نقطه‌چین نشان داده شده است.

تشخیص الگوی پرچم صعودی در معاملات

تشخیص الگوی صعودی در معاملات

تشخیص الگوی پرچم صعودی در معاملات به راحتی ممکن نیست و باید عوامل مختلفی را در این مورد در نظر داشته باشیم تا از صحت نتایج به دست آمده اطمینان حاصل کنیم. در این راستا، چند نکته مهم برای شناسایی Pattern صعودی ارائه می‌کنیم:

قیمت باید در یک کانال نوسانی ایستا یا با شیبی نزولی در بدنه پرچم حرکت نماید.
قبل از آن حتماً باید یک روند صعودی شاخص شکل گرفته باشد.
اگر در بدنه پرچم شاهد اصلاح قیمت بالاتر از 50 درصد بودیم، الگوی شکل گرفته اصلاً الگوی پرچم نیست.
برای وارد شدن به معامله، بهتر است تا انتهای پرچم صبر کنیم.
پس از ورود به معامله، هدف قیمتی حداکثر به اندازه میله پرچم باشد.
برای رسم خطوط پرچم، لازم نیست تا سقف و کف قیمتی واضح باشد و می‌توانیم این خطوط را تنها با بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل‌هایی که در یک ردیف قرار گرفته، رسم کنیم.

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

هر دو الگوی Flag صعودی و نزولی نشان‌دهنده یک الگو در بازار هستند اما تفاوت‌هایی بین آنها دیده می‌شود که عبارت هستند از:

بر خلاف پرچم گاوی، پرچم خرسی در روند نزولی دیده می‌شود.
پرچم نزولی هنگامی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت تا حدی پایین‌تر از حد کانال باشد.
الگوهای پرچم خرسی و گاوی در نمودار از طول میله پرچم برای تعیین قیمت هدف استفاده می‌کنند.

اثبات سهام (Proof of Stake)

الگوی پرچم سه گوش یا آویز چیست؟

الگوی سه گوش یا الگوی آویز (Pennant Patterns) شباهت زیادی با الگوی پرچم دارد. تفاوت میان این دو الگو این است که بر خلاف خطوط روند الگوی های پرچم که غالباً موازی هستند، خطوط روند در الگوی آویز بالاخره همگرا شده و به هم می‌رسند و مثلثی کوچک را شکل می‌دهند. در حقیقت، الگوی آویز یک الگوی پرچم همگرا محسوب می‌شود.

شیب الگوی آویز نیز معمولاً در جهت مخالف با روند قبلی آن قرار دارد. گاهی اوقات، ممکن است این ساختارها به صورت افقی یا در جهت همسان با روند غالب باشند.

هر دو ساختار الگوی فلگ و الگوی آویز یا پرچم سه‌گوش حاکی از ایستادگی در بازار هستند که نشان می‌دهد روند قبلی قوی بوده است. بیشتر فعالان بازار دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد اندکی نیز از بازار خارج می‌شوند که این مسئله به سایر معامله‌گران انگیزه می‌دهد تا در جهت روند قبلی معامله کنند.

به دنبال شکسته شدن سطح در هر جهتی، می‌توان پرایس اکشن را به شکل تعداد محدودی از پولبک یا تروبک مشاهده کرد. منظور از تروبک (Throw-back) یا عقب‌نشینی یک توقف یا سقوط خفیف در روند صعودی قیمت است. در واقع، تروبک کاهش قیمت‌هایی است که نسبتاً کوتاه‌مدت هستند.

به دلایل گفته شده، بسیاری از معامله‌گران استفاده از الگوهای پرچم و سه گوش را ترجیح می‌دهند. پرچم‌ها حاکی از کانال‌های کوتاه هستند اما شیب آنها در جهت مخالف روند قبلی قرار دارد. گاهی احتمال دارد شیب پرچم با شیب روند همسو باشد که نشان‌دهنده قدرت فزاینده روند است.

معمولاً، در جریان تشکیل الگوی فلگ، حجم کاهش می‌یابد. این الگو در مدت زمانی کوتاه، یعنی چند روز تا چند هفته، ایجاد می‌شوند. معمولاً انتظار می‌رود که پس از شکل‌گیری Flag Pattern، شاهد نوسانات شدید قیمتی باشیم.

درباره الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه می‌دانید؟

تحلیلگران تکنیکال به دنبال پیش‌بینی قیمت دارایی از روی نمودارها هستند. برای دستیابی به پیش‌بینی صحیح قیمت لازم است تا ابزارهای مختلفی را مورد استفاده قرار داد. برخی از این ابزارها، اندیکاتورها هستند که در قالب سیگنال‌های خرید و فروش ظاهر می‌شوند؛ اما دسته‌ای دیگر الگوهایی هستند که در نمودار قیمت یک دارایی شکل می‌گیرند. این الگوها توسط افراد مختلف در قالب بررسی نمودارهای قیمت یک دارایی تشخیص داده می‌شوند. این الگوها از دو ویژگی عالی برخوردار هستند؛ مشخصه اول تکرارشونده بودن آن‌ها است و مورد دوم ناظر بر آن است که یک روند مشخصی در قیمت دارایی پس از رخداد این الگوها به وجود می‌آید. در این مقاله روی یکی از پرکاربردترین الگوها، یعنی الگوی پرچم یا الگوی فلگ (Flag) تمرکز می‌شود.

کاربرد الگوی پرچم چیست؟ چگونه می‌توان از این الگو پرچم در معامله‌گری استفاده کرد؟ انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه مشخصاتی دارند؟ این سؤالات و تعداد دیگری از سؤالات مهم وجود دارد که در ادامه به طور مفصل درباره آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد. در انتهای این مقاله، با نحوه استفاده از این الگوی پرکاربرد در معاملات خود آشنا می‌شود و می‌تواند به راحتی آن را به کار ببرد.

فهرست عناوین مقاله

منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم زیرمجموعه دسته‌ای از الگوها تحت عنوان الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. اما منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟ وقتی صحبت از الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال می‌شود، منظور آن است که پس از تشکیل و کامل شدن این الگوها، روند قیمت در همان جهت قبل از تشکیل الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین تشخیص این الگوها تأثیر بسیار زیادی در پیش‌بینی روندها در ادامه راه دارد. البته این نکته همواره صادق نیست و ممکن است در برخی مواقع حتی پس از تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده روند قیمت تغییر می‌کند.

منظور از الگوی ادامه‌دهنده

به طور کلی زمانی می‌توان از عملکرد الگوی ادامه‌دهنده اطمینان حاصل نمود که این الگوها در مقایسه با امواج الیوت کوچک‌تر باشند. در صورت وقوع این اتفاق به احتمال بسیار زیاد الگوی ادامه‌دهنده خبر از ادامه روند قیمت در قبل از وقوع آن است. در ادامه به معرفی کاربرد الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

الگوی پرچم چیست؟‌

الگوی پرچم یا Flag Pattern در یک نمودار قیمت زمانی به وجود می‌آید که حرکت نمودار قیمت برخلاف جهت روند طولانی‌مدت آن باشد. به عنوان مثال ممکن است یک سهم در تایم فریم طولانی در حال حرکت صعودی باشد؛ اما در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت در میانه راه حرکت صعودی تبدیل به نزولی شود و پس از پایان این روند، مجدداً حرکت صعودی سهم مشابه قبل ادامه پیدا کند. به این ترتیب یک الگوی پرچم در نمودار سهم به وقوع پیوسته است.

مشاهده الگوی پرچم در روندهای صعودی و نزولی قیمت یک مزیت بسیار عالی برای معامله‌گران به شمار می‌رود. با مشاهده این روند می‌توان نقطه مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم را به خوبی تشخیص داد و برای کسب سودهای بزرگ یا جلوگیری از ضررهای هنگفت خود را آماده کرد.

در چه روندهای قیمتی الگوی پرچم ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم. به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

از الگوی پرچم برای معامله به شیوه پرایس اکشن نیز می‌توان استفاده نمود. این الگو در نمودار کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی به صورت 5 تا 20 کندل پشت سر هم که الگوی مشخصی دارند، ظاهر می‌شود. البته این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که در ادامه بیشتر در این زمینه توضیح داده می‌شود.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی پرچم چیست؟

اگر نگاهی به الگوی پرچم تشکیل شده در یک نمودار انداخته شود، مشخص می‌شود که این الگو از دو جزء کلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

میله پرچم

همان‌طور که اشاره شده این الگو پس از یک روند طولانی صعودی به نزولی قیمت به وجود می‌آید. این روند طولانی در نمودار به شکل یک میله پرچم ظاهر می‌شود که طول نسبتاً زیادی نیز دارد.

بدنه پرچم

این بخش مربوط به ناحیه نوسانی است که الگوی قیمت برخلاف روند طولانی‌مدت قبل در پیش می‌گیرد. بدنه پرچم به اشکال گوناگونی شکل می‌گیرد که از به هم وصل کردن دره‌ها و قله‌های نمودار ایجاد می‌شود. مبتنی بر شکل بدنه پرچم، این الگو به چند دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که اشاره شد تقسیم‌بندی الگوی پرچم بر مبنای جهت حرکت نمودار و همچنین شکل بدنه پرچم صورت می‌پذیرد. در همین راستا انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

1- الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند صعودی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم صعودی مستطیل شکل می‌گیرد.

2- الگوی پرچم نزولی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند نزولی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم نزولی مستطیل شکل می‌گیرد.

3- تاثیر حجم در الگوهای مثلث الگوی پرچم صعودی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم صعودی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند صعودی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

4- الگوی پرچم نزولی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم نزولی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند نزولی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

معامله‌گری با الگوریتم پرچم به چه صورتی انجام می‌شود؟

اما سؤال مهم دیگری که باید در خصوص نقش الگوی پرچم پاسخ داده شود، این است که چگونه می‌توان به کمک این الگو معامله‌گری کرد. در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که این الگو در سه نقطه عطف در تصمیم‌گیری‌ها برای خرید و فروش سهام به کار می‌آیند که عبارت‌اند از: