فرصت معاملاتی نامحدود

بازار معاملات آتی (Futures Exchange) چیست و چه معاملاتی در آن انجام می شود؟

43 درصد معاملات خرد در 5 صنعت ثبت شد

اولین هفته تابستانی فرابورس با اقبال سرمایه‌گذاران خرد به سهام گروه بانکی و مؤسسات اعتباری به پایان رسید به‌این‌ترتیب که این گروه به‌تنهایی 10 درصد از ارزش معاملات خرد بازارهای فرابورس را به خود اختصاص دادند.

در هفته منتهی به 8 تیرماه بازارهای فرابورس شاهد دادوستد بیش از 19 میلیارد و 413 میلیون ورقه انواع دارایی مالی به ارزشی بالغ‌بر 1.4 میلیون میلیارد ریال بودند که در یک‌میلیون و 125 هزار نوبت معاملاتی به ثبت رسید.

ارزش معاملات تغییری نکرد

گفتنی است رصد معاملات بازارهای فرابورس نشان می‌دهد در 5 روزی هفته گذشته حجم معاملات کاهشی 15 درصدی داشته اما ارزش معاملات بدون تغییر خاصی، فقط یک درصد افت کرده است.

همچنین در این مدت شاخص کل فرابورس با افت اندک یک درصد، در محدوده خود درجا زد. آیفکس در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته در عدد 20 هزار و 411 قرار گرفت.

ارزش معاملات بازارها به تفکیک

بررسی ارزش معاملات بازارها به تفکیک نشان می‌دهد بعد از بازار ابزارهای نوین مالی که به‌واسطه معاملات بازار باز، حجم و ارزش بالایی دارد و طی هفته گذشته هم ارزش معاملات 1.3 میلیون میلیاردی را ثبت کرد، بازار پایه با معاملاتی به ارزش 23 هزار میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را داشت. پس‌ازآن بازار دوم ارزش معاملاتی 20 هزار میلیارد ریالی و سپس بازار اول ارزش معاملاتی 17 هزار میلیارد ریالی را داشتند.

صنایع پیشرو

در ادامه گزارش معاملات بازارهای فرابورس در هفته گذشته نگاهی به ارزش معاملات خرد بازار سهام و اختیار سهام به تفکیک گروه‌های صنعتی داریم.

در این بخش گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با معاملات خردی به ارزش 5 هزار و 530 میلیارد ریال، 10 درصد از کل ارزش معاملات خرد را به خود اختصاص داد.

پس‌ازآن گروه محصولات شیمیایی 9 درصد ارزش معاملات خرد، گروه سرمایه‌گذاری‌ها 8 درصد، گروه خودرویی نیز 8 درصد و فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط 7 درصد ارزش معاملات خرد را از آن خود کردند.

به‌این‌ترتیب از 54 هزار و 480 میلیارد ریال معاملات خرد هفته گذشته 43 درصد در اختیار 5 صنعت فرابورس بود.

بازار دوم؛ بزرگ‌ترین بازار فرابورس

در پایان این گزارش ارزش بازارهای فرابورس به تفکیک نوع بازار نشان می‌دهد 48 درصد از سهم ارزش بازار از کل، متعلق به بازار دوم است. این بازار، بزرگ‌ترین بازار فرابورس است.

پس‌ازآن بازار پایه 19 درصد ارزش کل بازار را در اختیار دارد، بازار اوراق مالی اسلامی 18 درصد و بازار اول نیز 12 درصد ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

Plus500 Trading

‏به میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان بپیوندید و بیش از 2500 CFD در سهام، فارکس، شاخص‌ها، کالاها، ارزهای دیجیتال***، ETF و گزینه‌ها معامله کنید.

‏محبوب‌ترین سهام را از صرافی‌های برتر بخرید و صاحب آن شوید و با عرضه سهام شرکت‌های جدید، آخرین عرضه‌های اولیه سهام را معامله کنید. سبد خود را با دسترسی به بیش از 1800 دارایی و داده های بازار آزاد متنوع کنید تا به شما امکان دهد فرصت های معاملاتی بی پایان را کشف کنید.

‏• ما مفتخریم که حامی اصلی تیم های قدرتمند در سراسر جهان مانند اتلتیکو مادرید، آتالانتا بی سی، لژیا ورشو و غیره هستیم.

‏Plus500AU Pty Ltd (ACN 153301681)، دارای مجوز: ASIC در استرالیا، AFSL #417727; FMA در نیوزلند، FSP #486026; ارائه‌دهنده خدمات مالی مجاز در آفریقای جنوبی، FSP #47546.

‏Plus500SG Pte Ltd (UEN 201422211Z) دارای مجوز خدمات بازار سرمایه از مرجع پولی سنگاپور برای معامله در محصولات بازار سرمایه (شماره مجوز CMS100648-1).

‏Plus500IL Ltd شرکتی است که در اسرائیل ثبت شده است و دارای مجوز اداره یک پلت فرم معاملاتی از سازمان اوراق بهادار اسرائیل است. مجوزی که ISA برای راه اندازی پلت فرصت معاملاتی نامحدود فرم معاملاتی داده است، به منزله تاییدی در رابطه با کیفیت معاملات، ابزارهای معاملاتی ارائه شده در پلتفرم، یا تاییدی بر ایمن یا توصیه شده بودن سرمایه گذاری نیست.

‏تجارت CFD ها و/یا سرمایه گذاری در سهام مستلزم خطراتی است، به ویژه خطر از دست دادن تمام سرمایه سرمایه گذاری شده شما. هرگونه ارجاع به عملکرد گذشته، بازده های تاریخی، پیش بینی های آتی، و پیش بینی های آماری تضمینی برای بازده یا عملکرد آتی نیست.

‏CFD ها ابزار پیچیده ای هستند و با ریسک بالایی در از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. 77 درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام معامله CFD با این ارائه‌دهنده ضرر می‌کنند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید CFD چگونه کار می‌کند و آیا می‌توانید ریسک از دست دادن پول خود را بپذیرید.

‏خدمات و ابزارهای مالی ارائه‌شده توسط Plus500 ممکن است در حوزه‌های قضایی خاصی محدود شوند. این مسئولیت شماست که طبق قوانین محلی عمل کنید.

‏‏ویژگی‌های جدید در پیش است🤘 ما برنامه را بهبود بخشیده‌ایم، چند اشکال را برطرف کردیم و کمی عشق به آن اضافه کردیم. به‌روزرسانی‌های زیر را بررسی کنید و بابت استفاده از Plus500 از شما سپاسگزاریم!

‏∙ اکنون می‌توانید به راحتی وجوه نسخه آزمایشی خود را به مقدار دلخواه خود تنظیم کنید.
‏∙ رفع اشکال.

‏ما را دوست دارید؟ به ما امتیاز دهید 🚀
‏ما سخت کار می کنیم تا تجربه تجارت CFD سریع، قابل اعتماد و نوآورانه ای را در مورد کالاها، فارکس، شاخص ها، ارزهای دیجیتال، سهام و موارد دیگر به شما ارائه دهیم.

بازار معاملات آتی (Futures Exchange) چیست و چه معاملاتی در آن انجام می شود؟

امروزه افراد زیادی وجود دارند که در بازار معاملات آتی ثروت فراوان کسب کرده اند. در این مقاله توضیحاتی را در رابطه با این نوع بازار ارائه می دهیم و کاربرد، نقش، هدف و مزایای این بازارها را بررسی می کنیم، همچنین ابزارهایی برای انجام معامله در این بازار به شما معرفی می نماییم و خواهیم دانست که این نوع بازار برای چه نوع معامله گرانی کارایی و جذابیت دارد.

بازار معاملات آتی (Futures Exchange) چیست و چه معاملاتی در آن انجام می شود؟

بازار معاملات آتی

بازار معاملات آتی هم مانند بازار فارکس یکی از جذاب ترین بازارهای مالی در تمام دنیاست. در پی گسترش بازار بورس و ورود مردم و شرکت های مختلف به این آن، عده ی زیادی توانستند با سرمایه گذاری های کوچک، به ثروت قابل توجهی برسند. رفته رفته توجه این افراد به بازار نوپایی معطوف شد که ویژگی های درآمدزایی فوق العاده ای داشت.

ازآنجاکه این بازار ظرفیت سوددهی بالایی دارد، معامله گران بی شماری هرروز در این بازار معامله می کنند. امروزه افراد زیادی وجود دارند که در بازار معاملات آتی ثروت فراوان کسب کرده اند.

در این مقاله توضیحاتی را در رابطه با این نوع بازار ارائه می دهیم و کاربرد، نقش، هدف و مزایای این بازارها را بررسی می کنیم، همچنین ابزارهایی برای انجام معامله در این بازار به شما معرفی می نماییم و خواهیم دانست که این نوع بازار برای چه نوع معامله گرانی کارایی و جذابیت دارد .

منظور از بازار معاملات آتی چیست؟

بازار معاملات آتی بازاری است که در آن قرارداد آتی تنظیم می شود، یعنی قراردادی که طبق آن خریدار امروز اقدام به خرید کالایی می کند، اما تصمیم ندارد که همین امروز کالا را تحویل بگیرد و درواقع کالا چند ماه بعد، در تاریخ مشخصی، توسط فروشنده تحویل داده می شود و هزینه ی آن نیز همان موقع توسط خریدار پرداخت می گردد.

بنابراین به قراردادی که طی آن کالایی را (حتی بدون در اختیار داشتن کالای موردنظر با مشخصات معین) اکنون و با قیمت مشخصی خریداری می کنیم اما تحویل و پرداخت وجه آن در آینده صورت می گیرد، قرارداد آتی می گویند.

برای تضمین انجام تعهد طرفین، خریدار و فروشنده هرکدام باید مبلغی را نزد بورس کالا به ودیعه بگذارند.

برای مثال می توانیم کشاورزان و صنعتگرانی را در نظر بگیریم که همواره درگیر عدم اطمینان راجع به قیمت نهایی محصولات خود هستند و نمی دانند هنگامی که محصولشان آماده می شود، به چه قیمتی می توانند آن را بفروشند.

مثلاً کشاورزی که چندین تن گندم زیر کشت دارد و مبلغی را برای رسیدن به مرحله ی برداشت محصولش هزینه کرده است با خود حساب می کند که اگر تمامی محصول خود را به قیمت کلی مشخصی بفروشد می تواند سود خوبی کسب کند و راضی خواهد بود، اما تا وقتی که محصولش آماده نباشد، نمی تواند آن را به فروش برساند. بنابراین در زمان هایی مانند این، تضمین انجام تعهد طرفین می تواند بسیار مهم و یاری رسان در برقراری اعتماد متقابل و بالطبع معاملاتی به دور از حاشیه باشد. (1)

از آن سو نانوایی درجایی دیگر به این فکر می کند که برای ۶ ماه آینده نیاز به چندین تن گندم دارد و چه بهتر که همین الان ریسک بالا و پایین شدن قیمت را از بین ببرد. مخصوصاً اگر فکر کند که ممکن است براثر طوفان و سرما گندم ها ازبین بروند، کمیاب شوند و قیمت افزایش پیدا کند. پس الان برود گندم را بخرد، اما مسئله ی فضای لازم و مشکلات دیگر برای انبار کردن گندم ها را برای مدت این ۶ ماه چگونه می تواند برطرف کند؟

اگر این دو نفر باهم قراردادی ببندند مبنی بر اینکه ۶ ماه دیگر در اول بهار، کشاورز باید ۱۰۰۰ گونی گندم به نانوا تحویل دهد و نانوا هم مقداری از مبلغ قرارداد را پیش کشاورز بیعانه بگذارد، مشکل هر دو برطرف خواهد شد. قیمت گندم را طبق قیمت همان روز تنظیم می کنند و در صورت بالا رفتن قیمت کشاورز موظف است با همان قیمتی که تعهد داده است گندم ها را بفروشد و نانوا نیز در صورت پایین آمدن قیمت ها موظف است به تعهد خود بابت قیمت پایبند باشد.

این درواقع قراردادی آتی است که امروزه به شکل پیشرفته تری بین فروشندگان و خریداران بسته می شود و به منظور اطمینان از اینکه طرفین به تعهد خود پایبند خواهند ماند شخص ثالثی که همان سازمان بورس است به عنوان امین، مبلغی را به ودیعه نزد خود نگه می دارد که حدوداً ۱۰ درصد کل قیمت معامله است و اصطلاحاً به آن حاشیه گفته می شود. (2)

هدف اصلی و نقش و کاربرد بازار معاملات آتی چیست؟

معاملات آتی ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت ریسک در معاملات است. اگر قیمت روز یک دارایی در بازار به گونه ای باشد که فروش به قیمت همان روز برای تولیدکننده و یا فروشنده منجر به سود شود اما پیش بینی می شود که در روزها و ماه های آینده به دلیل نوسانات قیمتی آن دارایی تولیدکننده و یا فروشنده در بازار دچار ضرر خواهد شد، بهترین راه برای رهایی از گرفتار آمدن در دام این نوسانات، بازار معاملات آتی است.

از طرفی خریدارانی وجود دارند که قصد خرید یک محصول و دارایی را دارند اما تمام نقدینگی لازم برای پرداخت هزینه ی معامله را ندارند، همین طور در صورت خودداری از انجام معامله ممکن است فرصت خرید به علت اتمام موجودی و عواملی ازاین دست در آینده برایشان فراهم نشود، پس بهترین راه برای این خریداران نیز معامله در بازار معاملات آتی است تا با پرداخت درصدی از هزینه ی کلی معامله خرید خود را قطعی نمایند و باقی کار به آینده موکول شود.

همچنین برای کارخانه ها یا شرکت هایی که لازم است به منظور برنامه ریزی و بودجه بندی از میزان خریدهای قطعی خود پیشاپیش اطلاع داشته باشند نیز بهترین گزینه، معامله در بازار معاملات آتی است.

پس هدف و نقش بازار معاملات آتی به طور عمده کاهش ریسک معاملات و دارایی های با نوسان قیمتی بسیار زیاد است. درواقع حاشیه ی امنیتی را برای فروشنده فراهم می آورد که مطمئن می شود توانسته است محصول خود را حداقل به قیمت تعیین شده در قرارداد آتی به فروش برساند و اگر قیمت پایین تر بیاید ضرر نخواهد کرد، از طرفی اگر قیمت محصول افزایش یابد این به سود خریدار نیز تمام می شود چون قبلاً توانسته است محصول را در قیمت پایین تری خریداری کند. (3)

چه افرادی در بازار معاملات آتی حضور دارند و چه معاملاتی در آن انجام می شود؟

• تمامی کالاهای کشاورزی، مانند گندم، برنج، ذرت، قهوه، نوشیدنی های میوه ای و…

• حیوانات، مانند گوسفند، گاو و .

• کالاهای صنعتی، مانند مس، روی، نفت، گاز و .

• فلزات گران بها، مانند طلا، نقره، پلاتینیوم

همچنین این بازار برای مشاغلی که می خواهند از عرضه ی مداوم محصولات و خریداران اطمینان حاصل کنند سودمند است؛ مثلاً برای تنظیم قرارهایی تجاری که بر مبنای آن تولیدکننده ای مقدار مشخص ثابتی از محصول خود را به صورت دوره ای به فروشنده ارائه می دهد و در این مدت خریدار اطمینان دارد که محصول مورد نیازش را بدون افزایش قیمت خواهد خرید و تولیدکننده نیز می داند که چقدر از محصولش را باید آماده کند و تا چه حد فروش خواهد داشت.

به طورکلی می توان گفت فعالان این بازار به سه دسته تقسیم می شوند:

خریداران کالا

کسانی که به کالایی در آینده نیاز دارند و امروز در بازار آتی با قیمت معین، آن را پیش خرید می کنند. در این هنگام خریداران کالا، با پیش خرید این نوع کالا ها به دلیل جلوگیری از ضرر خود در آینده به نوعی سود خواهند برد.

فروشندگان کالا

کسانی که قصد دارند در آینده کالای خود را به فروش برسانند و امروز به قیمت معین برای زمان دلخواه در آینده آن را پیش فروش می کنند.

نوسان گیرها

کسانی که قصد خرید و فروش فیزیکی اصل کالا را ندارند بلکه می خواهند با پیش بینی درست روند قیمت کالا، سود سرشاری به دست آورند. (4)

ابزارهای بازار معاملات آتی کدم اند؟

بهترین نرم افزارها برای انجام معاملات در بازار معاملات آتی عبارتند از:

نرم افزار NinjaTrader ، بهترین گزینه برای معامله گران فعال

نرم افزار Lightspeed ، بهترین گزینه برای معامله گران سطح متوسط

نرم افزار Sierra Chart ، بهترین گزینه برای معامله گران باتجربه

نرم افزار eSignal ، بهترین گزینه برای شخصی سازی

نرم افزار Rithmic ، بهترین پکیج پایه ای

چه عواملی بر بازار معاملات آتی تأثیرگذار است؟

• شاخص های اقتصادی

• سیاست های دولتی

• تحولات فناوری

• رویدادهای طبیعی

همچنین سیاست های دولتی شامل تصمیمات اثرگذار بر میزان واردات و صادرات، مالیات و سهمیه ی تجارت خارجی از دیگر عوامل تأثیرگذار بر بازارهای معاملات آتی هستند.

رویدادهای طبیعی نیز همچون تغییرات خاص شرایط آب و هوایی، بیماری و اپیدمی ها به نوبه ی خود بر بازارهای معاملات آتی تأثیر خواهند گذاشت.

هرکدام از این موارد به گونه ای بر قیمت دارایی های مختلف تأثیر می گذارند و موجب کاهش یا افزایش قیمت ها خواهند شد. (4)

مزایا و راهکارهای بهبود توسعه ی بازار معاملات آتی کدم اند؟

ازآنجاکه این بازار منافع خریدار و فروشنده کالا را تأمین کرده و فرصت کسب سود را برای نوسان گیران نیز فراهم می کند، طرفداران زیادی در سطح جهان دارد. از مزایای بازارهای معاملات آتی، فرصت فرصت معاملاتی نامحدود طولانی تر برای انجام معامله در این بازارهاست. عموماً معاملات در این بازارها در ۲۴ ساعت شبانه روز و در هفت روز هفته انجام می گیرد.

حضور مداوم خریداران و فروشندگان در این بازار تضمین می کند که همواره می توانید سفارش خود را ثبت نمایید و سریع تر معامله ی خود را انجام دهید. همچنین این امر موجب می شود تا این بازار، تغییرات شدید ناگهانی در قیمت نداشته باشد و حتی یک سفارش پرحجم نیز به سرعت انجام شود و تأثیر عمده ای بر قیمت باقی اجناس نگذارد.

از دیگر مزایای این بازار می توان به معافیت مالیاتی، تخصیص سود بانکی به مبلغی که در حساب مشتری موجود است، امکان برداشت یک روزه ی موجودی از حساب، کارمزدهای بسیار فرصت معاملاتی نامحدود پایین، واریز روزانه سود و زیان به حساب مشتری و امکان خرید و فروش نامحدود در روز معاملاتی اشاره کرد.

بازار معاملات آتی به رونق اقتصاد کمک زیادی می کند. زیرا هم تولیدکننده و هم مصرف کننده، می توانند ریسک معاملات خود را کاهش دهند و هم کسانی که مایل هستند با ریسک بالاتر سودهای کلان کسب کنند، می توانند با معاملات قانونی و مطمئن به هدف خود برسند.

در راستای بهبود توسعه ی بازارهای آتی، شرکت های کارگزاری می توانند سازوکاری را فراهم کنند تا مردم با مزایای این بازارها و ابزارهای کاربردی برای استفاده از آن ها آشنا شوند و معاملاتی با ریسک کمتر و بازدهی بیشتر را در بازار سهام داشته باشند. با افزایش میزان فرهنگ سازی و گسترش آگاهی مردم در این زمینه از سوی شرکت ها و نهادهای مربوطه می توان شاهد رونق روزافزون این بازار بود و بدین وسیله زیرساخت های تولیدی را تقویت نمود، زیرا هنگامی که تولیدکنندگان از سودآوری نسبی فعالیت خود اطمینان داشته باشند، در زمینه­ی شغلی خود موفق تر عمل خواهند نمود و افزایش میزان تولیدات نیز به نوبه ی خود به چرخه ی اقتصاد کمک خواهد کرد. (5)

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله توضیحاتی را در رابطه با بازار معاملات آتی ارائه دادیم و کاربرد، نقش، هدف و مزایای این بازارها را بررسی کردیم و همچنین ابزارهایی برای انجام معامله در این بازار به شما معرفی کردیم. این بازار دارای مزایای بسیاری است که باعث جذابیت آن ها برای همه سرمایه گذاران می شود. با این حال، قراردادهایی با حجم بالا می توانند موجب آسیب پذیری سرمایه گذار در برابر زیان های سنگین شوند.

بنابراین، قبل از انجام معامله در بازارهای معاملات آتی، باید تحلیل هایی با دقت لازم صورت گیرد و معامله گر باید هم متوجه مزایای آن باشد و هم خطرات آن.

هم اکنون بزرگ ترین بازار معاملات آتی، بازارهای شیکاگو و لندن هستند. همه روزه میلیاردها دلار پول در این بازار جابه جا می شود و افراد زیادی به واسطه ی آن به ثروت می رسند.

پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟(چرا باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلد باشیم؟)

ما سعی می کنیم در مقاله پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ اطلاعاتی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال برای شما فرصت معاملاتی نامحدود ارائه کنیم و به بررسی پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال بپردازیم و اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های اخیر و گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای سرمایه گذاری با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین. البته ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات قیمتی باعث میشه تا فرصت های کسب سود زیادی برای معامله گران و تریدرهای بازار فراهم بشه. به این ترتیب شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به دست بیارین.

همچنین بازار کریپتوکارنسی ها شامل مفاهیم و اصطلاحات زیادی هست که هر کدوم از اون ها کاربردهای خاص خودشون رو دارن. بنابراین، قبل از شروع معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع مفاهیم و اصطلاحات رایج بازار آشنایی داشته باشین. از جمله از این مفاهیم می تونیم به ساتوشی، صرافی، بیت کوین، ترید، استاپ لاس و. اشاره کنیم.

برای اینکه بتونین سودهای زیادی از ترید ارزهای دیجیتال به دست بیارین، باید بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رو شناسایی کنین. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ اطلاعاتی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال بپردازیم و اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

معاملات فرصت معاملاتی نامحدود ارزهای دیجیتال چگونه است؟

معامله گری ارز دیجیتال با خرید و فروش بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال گفته میشه که با هدف کسب سود انجام میشه. همچنین شخص معامله گر یا تریدر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و رویدادهای آتی بازار رو استفاده می کنه. زمانی که صحبت از ترید کردن و یا معامله ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی ها در بازارهای مالی میشه، منظور دادن چیزی و گرفتن چیز دیگه هست. برای مثال کسی رو در نظر بگیرین که بیت کوین می خره تا اون رو با امید افزایش قیمت در آینده به قیمت بالاتری بفروشه. در حقیقت او پول داده و بیت کوین خریده و در آینده نیز بیت کوین های خودش رو با پول مبادله می کنه.

جالب اینجاست که بدونین معامله ارزهای دیجیتال به معنی خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا هست. برخلاف سرمایه گذاری که به معنی نگهداری بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال برای بلند مدت باهدف کسب سود زیادی هست، معامله گر ارزهای دیجیتال به دنبال این هست تا قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال رو پیش فرصت معاملاتی نامحدود بینی کنه و برای پیش بینی قیمت ها نیز باید اخبار و رویدادهای این صنعت رو دنبال کرد و با نمودارهای مختلف سروکار داشته باشه. شخص معامله گر برای رسیدن به مهارت در معاملات نیازمند زمان، سرمایه و تلاش هست. بنابراین، اگه شما نیز قصد معامله ارزهای دیجیتال رو دارین، ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع روش های تجزیه و تحلیل وضعیت کلی بازار یا ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشین.

ترید ارزهای دیجیتال نیز خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای کسب سود از نوسانات قیمت هست. برای انجام این کار نیز می تونیم یه ارز دیجیتال رو با ارز دیجیتال دیگه ای مبادله کرده و یا یه ارز دیجیتال رو با پول سنتی مبادله کنیم. ارزهای دیجیتال دسته جدیدی از دارایی های مالی محسوب میشن که محبوبیت و پذیرش اون به صورت مداوم در حال افزایش هست.

ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید:

جالب اینجاست که بدونین معامله گری ارزهای دیجیتال ویژگی های زیادی داره که همین موضوع باعث شده تا مورد استقبال خیلی از معامله گران و تریدرهای بازار قرار بگیره و محبوبیت زیادی به دست بیاره. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ به بررسی ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

• یکی از ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید این هست که این بازار به صورت مداوم کار می کنه و 24 ساعات شبانه روی در 7 روز هفته فعال هست و شما می تونین خرید و فروش های خودتون رو انجام بدین. در حالی که سایر بازارهای مالی تعطیلی هم دارن.

• یکی دیگه از ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید این هست که بازار تعداد زیادی از شرایط و ویژگی های خاص خودش رو داره که سایر بازارها نداره. برای مثال معیارهای فرصت معاملاتی نامحدود مورد استفاده در زمان انجام تحلیل فاندامنتال یا استفاده از ولت فقط در این دارایی ها پیدا میشه.

• یکی دیگه از ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید این هست که بیت کوین ارز اصلی و غالب این بازار هست و سایر رمز ارزها معمولا در جهت کاهش یا افزایش قیمت بیت کوین حرکت می کنند. با توجه به فرصت معاملاتی نامحدود چرخه بازاری که در اون قرار داریم، ممکنه همبستگی های خاص یا افزایش کلی در قدرت نسبی الت کوین ها در مقابل بیت کوین وجود داشته باشه.

• یکی دیگه از ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید این هست که امنیت در معاملات ارزهای دیجیتال از اهمیت زیادی برخوردار هست که هم برای جلوگیری از کلاهبرداری و هم برای محافظت فرصت معاملاتی نامحدود از ارزهای دیجیتال و کلیدهای خصوصی مهم هست.

پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاد که پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ بهتره بدونین برای فعالیت در هر تخصصی نیاز به کسب اطلاعات دارین. بازار ارزهای دیجیتال نیز یکی از بازارهای مالی هست که برای فعالیت به تخصص نیاز داره. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله، به بررسی پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

• آشنایی با ارز دیجیتال

یکی از پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال که از اهمیت بالایی برخوردار هست اینه که با مفهوم ارز دیجیتال باید آشنایی داشته باشین. بهتره بدونین ارز دیجیتال نوعی پول مجازی رمزنگاری شده هست که بر پایه بلاک چین به صورت غیرمتمرکز فعالیت می کنه. می تونیم از شاخص های اون به قراردادهای هوشمند یا عدم دخالت دولت ها و مدیریت اون در دارایی های مردم بپردازیم. همچنین ارزهای دیجیتال عرضه محدود دارن، در حالی که پول های واقعی عرضه نامحدود داشته و توسط بانک مرکزی هر کشور چاپ میشن.

• ریسک پذیر بودن

یکی دیگه از پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، ریسک پذیر بودن در بازار هست. جالب اینجاست که بدونین معامله گری ارزهای دیجیتال پر ریسک هست و برای اینکه بتونین به راحتی معاملات و خرید و فروش های خودتون رو انجام بدین، باید ریسک پذیر باشین. هرچقدر که ممکنه سود زیادی از بازار به دست بیارین، همون اندازه نیز ممکنه که ضرر کرده و سرمایه خودتون رو از دست بدین. بنابراین، سعی کنین تا ریسک پذیر بوده و با پول یا سرمایه ای وارد بازار بشین که تحمل از دست دادن اون رو داشته باشین.

پیش بینی و تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

یکی دیگه از پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، پیش بینی و تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی هاست. به عبارت دیگه، شما باید آموزش انواع تحلیل رمز ارزها رو فرا بگیرین که پیش بینی قابل قبول و دقیقی از آینده بازار داشته باشین. در نتیجه طبق پیش بینی های خود به معامله بپردازین. اگه بتونین به صورت حرفه ای تحلیل تکنیکال رو آموزش ببینین، می تونین استراتژی های خاص خودتون رو داشته و بر اساس استراتژی های معاملاتی خود به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازین. هرچقدر پیش بینی های شما درست از آب در بیاد، همون اندازه می تونین سود زیادی به دست بیارین.

• آشنایی با صرافی های ارز دیجیتال

یکی دیگه از پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال این هست که با صرافی های ارز دیجیتال مختلف آشنایی داشته باشین. برای خرید ارز دیجیتال نیاز به انتقال سرمایه خود به صرافی ها رو دارین، برای این کار می تونین به صرافی های ایرانی یا خارجی مراجعه کرده و به معامله بپردازین. روش های مختلفی برای خرید و فروش ارز دیجیتال وجود داره که می تونین به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کنین. قبل از معامله نیز آموزش های کار با صرافی رو به صورت کامل مشاهده کرده تا هیچ مشکلی در فعالیت با صرافی ها نداشته باشین.

• آشنایی با استیبل کوین ها در بازار

یکی دیگه از پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال این هست که با استیبل کوین ها آشنایی داشته باشین. بهتره بدونین استیبل کوین ها در اصل همون ارزهای ثابتی هستن که قیمت اون ها نوسانات شدیدی نداره و در حوالی یک دلار آمریکا معامله میشه. برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال نیز نیاز به جفت ارز دارین که بر پایه اون به معامله بپردازین. برای مثال استیبل کوین تتر یکی از نمونه های ارزهای شاخص جهان هست. در بخش فیوچرز امکان مبادله چند برابری سرمایه وجود داره که می تونین از استیبل کوین ها استفاده کنین.

• آشنایی با انوع شبکه های ارز دیجیتال

یکی دیگه از انواع پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال این هست که با انواع شبکه های ارز دیجیتال آشنایی داشته باشین.بسیاری از ارزهای دیجیتال دارای بلاک چین یا شبکه اختصاصی برای انتقالات ارزی خود هستن. درک مفهوم بلاک چین پیش نیازهای فعالیت در بازار ارز دیجیتال هست و همه توسعه ارزهای دیجیتال در این شبکه انجام میشه. می تونیم به عنوان مثال به بلاک چین یا شبکه اختصاصی بیت کوین و اتریوم اشاره کنیم.هزینه های انتقالات ارزی در هر دو بلاک چین متفاوت بوده و باید در زمان انتقالات امنیت شبکه رو زیر نظر داشته باشین و کارمزدهای معاملاتی رو مورد بررسی قرار بدین.

برخی از ارزهای دیجیتال بدون شبکه اختصاصی هستن که در شبکه بلاک چین امن دیگه ای فعالیت می کنند. برای مثال می تونیم به ارزهای دیجیتال متاورسی اشاره کنیم. مثلا ارز دیجیتال مانا در شبکه اتریوم فعالیت کرده و همه نقل و انتقالات ارز دیجیتال در این شبکه انجام میشه و شما برای خرید و فروش ارز دیجیتال مانا باید از شبکه اتریوم استفاده کنین. برای استفاده از شبکه اتریوم باید کارمزد زیادی پرداخت کنین.

• تهیه کیف پول ارز دیجیتال

یکی دیگه از انواع پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال این هست که برای خودتون کیف پول ارز دیجیتال یا رمزنگاری شده تهیه کنین. چون بعد از اینکه ارزهای دیجیتال رو خریدین، به جایی نیاز دارین تا رمز ارزهای خودتون رو در اونجا نگهداری و ذخیره کنین تا امنیت اون ها تضمین بشه. برای این کار باید از کیف پول های رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال کمک بگیرین. از جمله از کیف پول های ارز دیجیتال می تونیم به ولت های سخت افزاری و ولت های نرم افزاری رمزنگاری شده اشاره کنیم.

چرا باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلد باشیم؟

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله، اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که چرا باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلد باشیم؟ همونطور که گفتیم، بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها به وجود میاره. به این ترتیب، شما نیز می تونین از فرصت های به وجود اومده استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به دست بیارین.

البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. بنابراین، باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کرده و قیمت ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کنین.

جالب اینجاست که بدونین عوامل و فاکتورهای مختلفی بر روی قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر می ذارن که باید این عوامل و فاکتورها رو شناسایی کنین و بتونین تاثیر هرکدوم از اون ها بر روی قیمت ارزهای دیجیتال رو یاد بگیرین. از جمله از این عوامل می تونیم به وضعیت اقتصادی کشورها، اخبارها و رسانه ها و. اشاره کنیم. برای این کار نیز تحلیل فاندامنتال می تونه گزینه مناسبی برای شما محسوب بشه. بنابراین، با یادگیری تحلیل فاندامنتال می تونین ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کنین. توجه داشته باشین که تحلیل تکنیکال برای معامله های کوتاه مدت و تحلیل فاندامنتال نیز برای معامله های بلند مدت مورد استفاده قرار می گیره.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ اطلاعاتی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال بپردازیم و اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع اصطلاحات و مفاهیم بازار اشنایی داشته باشین.

همچنین اگه دوست دارین تا سودهای زیادی از نوسانات بازار به دست بیارین، توصیه می کنیم تا تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال رو یاد بگیرین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین.

نظرات کاربران در مورد پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟(چرا باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلد باشیم؟)

آشنایی با ریسک و انواع آن

واژه لاتین ریسک که در زبان فارسی، از آن به مفهوم خطر نام برده می‌شود، یکی از بنیادی‌‌ترین مفاهیم دنیای پول و تجارت است. به بیان ساده، مفهوم ریسک به معنی زیان احتمالی نهفته در هر نوع سرمایه‌گذاری است. با ورود به دنیای معامله‌گری، اجتناب از ریسک غیرممکن می‌باشد و به منظور انجام محاسبات منطقی و سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر، باید همیشه درصد مشخصی برای ریسک در نظر بگیریم. برخی افراد به اشتباه گمان می‌کنند که ریسک صرفاً به معنی نوسانات بازار یا حرکات قمارگونه برخی معامله‌گران می‌باشد؛ در حالی که ریسک در اصلی ترین وجه خود، به عدم قطعیت اشاره می‌کند.

اهمیت تعیین ریسک

به همین جهت تمام کسانی که با تجارت سر و کار دارند، باید توجه ویژه‌ای به آن داشته و مفهوم ریسک را به خوبی درک کنند زیرا، در غیر این صورت عواقب خطرناکی در انتظارشان خواهد بود. ریسک در دارایی‌های مختلف و همچنین برای مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان، شامل مؤلفه‌های گسترده و متفاوتی می‌باشد اما، تمرکز مطلب فعلی بر توضیح مسائل مرتبط با ریسک برای سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام است. در واقع بسیاری باور دارند؛ به دلیل ماهیت بازار سرمایه که به طور ذاتی با پول و سفته بازی سر و کار دارد؛ درک عمیق این مفهوم، یکی از الزامات اساسی معامله‌گری موفقیت آمیز در این بازار است.

انواع ریسک در بازار سهام

ریسک به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می‌شود که ریسک‌های بازار مالی را می‌توان در دو دسته سیستماتیک و غیرسیتماتیک تقسیم بندی نمود.

ریسک سیستماتیک؛ مربوط به وقایع کلان اقتصادی، تحولات سیاسی و… بوده و مرتبط با صنعت یا شرکت خاصی نیست. بارزترین ویژگی این نوع از ریسک، غیر قابل پیش بینی بودن آن است زیرا مربوط به رخدادهای مهم و بزرگ در سطح کشور یا جهان می‌باشد که عموماً نتایج و تأثیرات نهایی این امور قابل پیش‌بینی و محاسبه نیستند. معامله‌گران باید با درنظر داشتن رویکردهای تدافعی مشخص، همیشه آمادگی رویایی با چنین اتفاقاتی را داشته باشند، چون وقوع آن‌ها در هر لحظه محتمل بوده و شدت و ضعف اثرات ناشی از این بحران‌ها نیز مشخص نیست. از نمونه‌های ریسک سیستماتیک، می‌توان به تغییرات نرخ بهره، اثرات تورم، تحریم‌های بین المللی، جنگ و… اشاره نمود.

ریسک غیر سیستماتیک؛ ناشی از رخدادهای داخلی بازار سهام نظیر شرایط صنعت، وضعیت کلی شرکت، تحرکات سهامداران عمده و… بوده و تا حد زیادی به واسطه دانش تحلیل بازار قابلیت پیش بینی دارد. در واقع می توان گفت، این اتفاقات با صنعت یا شرکت خاصی مرتبط بوده و معمولاً کل بازار را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند. طی سال‌های اخیر برخی از صنایع خاص، نقش مهمی در تأمین نیازهای درآمدی کشور ایفا نموده‌اند و از همین روی سرمایه گذاران نسبت به اخبار و وقایع پیرامون این شرکت‌ها، تمرکز و حساسیت بالایی دارند. کوچک‌ ترین تغییرات در شرایط فعالیت آن‌ها، از سوی فعالان بازار به دقت رصد شده و می‌تواند موجب نوسانات قیمتی شدید در ارزش سهام این شرکت‌ها شود. از نمونه این مسائل، می‌توان به بحث تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در لوایح بودجه‌ای اشاره نمود که قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی را به وضوح تحت الشعاع قرار می‌دهد. تغییرات نرخ سوخت صنایع، قوانین مالیاتی شرکت‎ها، تعرفه‌های صادرات و واردات، ترکیب هیئت مدیره و… مثال‌هایی برای ریسک غیر سیتماتیک هستند.

نحوه تعیین ریسک برای یک موقعیت معاملاتی

همان‌گونه که در مقاله قبلی نیز به آن اشاره شد، یکی از اصول قطعی و مرسوم انجام معاملات موفق در بازار سهام، تعیین ریسک پیش از ورود به معامله است. به منظور تعیین ریسک یک موقعیت معاملاتی در ابتدا باید مشخص کنیم که در هر معامله چند درصد ضرر نسبت به کل سرمایه، برای ما قابل تحمل و منطقی خواهد بود؟

مقدار ایده‌آل و توصیه شده ریسک در هر معامله، بین ۱ تا ۳ درصد می‌باشد که در ابتدای شروع فرآیند معامله‌گری توصیه می‌شود؛ از همان ۱ درصد یا حتی مقادیری کمتر شروع کنید. در کنار تعیین ریسک هر موقعیت معاملاتی، باید قوانینی برای محدوده‌های مجاز ریسک پذیری در دوره‌های زمانی مشخص نیز داشته باشید. به طور مثال باید بدانید که روزانه، هفتگی و ماهانه حداکثر چه مقدار پذیرش ریسک از نظر شما منطقی بوده و به بقای بلند مدت شما در بازار آسیبی نمی‌رساند. ممکن است یک معامله‌گر، ریسک هر معامله را به درستی تعیین کرده و به آن پایبند باشد اما، این فرد در طول روز معاملات متعددی را انجام می‌دهد و در این مورد هیچ‌گونه محدودیتی برای خود متصور نیست! فرض فرصت معاملاتی نامحدود کنید چندین معامله او در طول یک روز، به صورت پشت سرهم با ضرر خاتمه یابند؛ عملاً در چنین شرایطی مدیریت سرمایه اعمال نشده و زیان سنگینی به حساب معاملاتی وارد آمده است. در نتیجه توصیه می‌شود که بر اساس مدیریت ریسک شخصی تمام جزئیات مربوط به ریسک معاملات خود را تعیین نموده و از این قوانین پیروی کنید.

پس از مشخص شدن درصد ریسک احتمالی، به منظور تعیین حجم مجاز معامله، باید به جزئیات استراتژی معاملاتی خود رجوع کرده و نقاط ورود و خروج و فاصله آن‌ها نسبت به یکدیگر را محاسبه و بررسی کنیم. نحوه دقیق تعیین حجم معاملات و نقاط خروج، در مقالات آتی آسان بورس برای شما عزیزان، توضیح داده خواهد شد.

در ادامه برای درک بهتر نحوه تعیین ریسک، به یک مثال ساده توجه نمایید:

سرمایه گذار الف در حساب معاملاتی خود، ۱۰ میلیون تومان موجودی دارد. این شخص بر اساس استراتژی مدیریت ریسک، برای هر موقعیت معاملاتی ۳ درصد ریسک در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر، در صورتی که پیش بینی او از آینده این سهم اشتباه بوده باشد؛ نهایتاً با پذیرش ضرر ۳۰۰ هزار تومانی، سهام خود را به فروش خواهد رساند.

رعایت محدوده ریسک

برخی معامله‌گران حین خروج از معامله، تعلل دارند و به امید بازگشت سهم به مدار صعودی، از بازار خارج نشده و گمان می‌کنند؛ با تحمل چند درصد زیان بیشتر، فرصت کسب سود مورد انتظارشان را خواهند داشت! اما منطق سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایجاب می‌کند که به محدوده‌های ریسک پذیری خود فرصت معاملاتی نامحدود پایبند باشیم زیرا ممکن است؛ هیچ‌گاه بازگشتی رخ نداده و یک روند نزولی طولانی مدت به همراه صف‌های فروش سنگین، موجب تقبل یک ریسک نامحدود صرفاً برای یک موقعیت معاملاتی شود.

در مقاله بعدی، در مورد مفهوم بازده و رابطه آن با ریسک صحبت خواهیم نمود تا، به عنوان یک معامله‌گر سهام قادر به تعیین ریسک و بازده معاملات خود باشید.