نگاهی به روند هفتگی صندوق های سرمایه گذاری
بورس24 : اطلاعات دقیق و تحلیلی از 90 صندوق سهام را در جداول زیر مشاهده می نمایید. لازم به ذکر است این جداول روند هفتگی بورس روند هفتگی بورس بر اساس اطلاعات روزانه صندوق ها طی یک هفته گذشته به روز رسانی شده است : (جداول پیوست بر حسب حروف الفبا مرتب شده اند)
اطلاعات صندوق ها
بازدهی و روند قیمت
درصد بازدهی صندوق هایی که از بازدهی شاخص کل در بازه های زمانی متفاوت بیش تر بوده است به رنگ سبز مشخص شده است. برای مثال همانگونه که در جدول فوق مشاهده می نمایید طی یک سال گذشته بازده صندوق های سرمایه گذای ارزش کاوان آینده، افتخار حافظ، افق، البرز و . از بازده بازار (24.2%) بالاتر بوده است.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.
درصد تغییرات موجودی نقدی فاکتوری ابتکاری است که نشان می دهد شرکت در طول یک هفته اخیر چه تغییری در موجودی نقد اعمال کرده است؛ به بیان دیگر در صورت فروش دارایی های خود این عددمثبت و در صورت خرید درصد موجودی نقد منفی خواهد شد که ارزیابی کل صندوق ها می تواند تحرکات بازار را نیز نشان دهد.
چه تایم فریمی برای بورس ایران مناسب است؟
سوال بسیاری از افرادی که قصد تحلیل نموداری بازار سرمایه ایران را دارند این است که چه تایم فریمی برای بورس ایران مناسب‌تر است. در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ روشنی بدهیم. توجه کنید مطالب ذکر شده در اینجا کاملا تجربی است و نگارنده این مقاله بر اساس تجربیات 13 ساله خود در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال سهام بورسی را تایم فریم روزانه می‌داند. با این حال سعی شده برای این موضوع دلایل منطقی ارائه شود و در نهایت این خود شما هستید که می‌توانید با در نظر گرفتن تمامی جوانب، نتیجه گیری کنید که بهرتین تایم فریم برای بررسی سهام در بورس ایران کدام است. با ما همراه باشید.
تایم فریم چیست؟
منظور از تایم فریم (Time Frame) در تحلیل تکنیکال مشخصا اشاره به این نکته دارد که هر نقطه، میله یا شمع (کندل) بر روی نمودار نشان دهنده چه بازه زمانی است. همان طور که می‌دانید چارت یا نمودار سهام انواع مختلفی دارد که نمودار شمعی، میله‌ای و خطی از متداول‌ترین آنها است.
برای آشنایی با انواع نمودار مقاله انواع نمودار قیمت سهام در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.
در هر یک از این نمودارها، منحنی قیمت از به هم پیوستن اجزایی مثل نقطه، میله و شمع تشکیل میشود که در تایم فریم‌های مختلف هر یک از این اجزا بیانگر یک بازه زمانی مشخص است. مثلا نمودار شمعی زیر را در نظر بگیرد.
نمودار شمعی
هر یک از کندل‌ها در نمودار بالا (به هر یک از اجزای نمودار بالا که شبیه شمع است کندل یا Candle میگویند) بیانگر یک بازه زمانی مثلا یک ساعت، روزانه، هفتگی و … می‌باشد. بنابراین اگر برای مثال تایم فریم این نمودار روی هفتگی باشد هر کندل نشان دهنده قیمت در یک هفته است که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن هفته مشخص است.
برای اطلاعات بیشتر در زمینه کندل‌ها مقاله آموزش کندل شناسی را مطالعه کنید.
اگر شما با جستجوی عبارت “چه تایم فریمی برای بورس ایران مناسب است” به این صفحه راهنمایی شده‌اید احتمالا به خوبی می‌دانید منظور از تایم فریم چیست، بنابراین از توضیح بیشتر در این خصوص اجتناب میکنیم و به اصل مطلب می‌پردازیم.
کدام تایم فریم برای بورس ایران بهتر است؟
به نظر نگارنده این مقاله بهترین تایم فریم برای بورس ایران تایم فریم روزانه (دیلی) است. اما این به معنی عدم کارکرد تایم فریم‌های دیگر نیست. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
تایم فریم‌های پایین
ابتدا اجازه بدهید تایم فریم‌های پایین‌تر از روزانه را بررسی کنیم.
توجه کنید تایم فریم روزانه در واقع همان تایم فریم 4 ساعته است زیرا عملا زمان معاملاتی در بازار بورس سهام در یک روز از ساعت 8 صبح شروع و در ساعت 12:30 ظهر پایان میابد. بنابراین عملا تایم فریم 4 ساعته معنی خاصی در بورس ایران ندارد. برای اثبات این موضوع نمودار وسپه را در تایم فریم روزانه و 4 ساعته نگاه کنید.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
با مقایسه این دو نمودار متوجه می‌شویم کاملا یکسان هستند و در واقع تایم فریم 4 ساعته در بورس ایران کاربردی ندارد.
در مورد تایم فریم یک ساعته و دو ساعته باید بگوییم میتوان از این تایم فریم‌ها برای بررسی کوتاه مدت روند یک سهم استفاده کرد اما به دلیل اینکه عمق بازار ایران چندان زیاد نیست در این تایم فریم‌ها نمیتوان چندان به الگوهای کندلی شکل گرفته استناد کرد. این موضوع برای تایم فریم‌های کمتر از 1 ساعته هم صادق است و در این تایم فریم‌ها وضعیت به مراتب بدتر است. به تصویر زیر نگاه کنید که نماد تاپیکو که یک نماد با نقدشونگی بالا محسوب میشود در تایم فریم 15 دقیقه چه وضعیتی دارد.
تایم فریم 15 دقیقه نماد تاپیکو
این وضعیت عجیب و غریب و کندل‌هایی با الگوهای عجیب و بی معنی در تایم فریم‌های کمتر از یک ساعته در بورس ایران در همه نمادها وجود دارد. علت این موضوع عمق کم بازار بورس ایران است که باعث میشود نقدشوندگی لازم برای تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های پایین وجود ندارد. توجه کنید یکی از اصول پایه‌ای تحلیل تکنیکال این است که دارایی مورد نظر نقدشوندگی بالایی داشته باشد. باتوجه به این موضوع باید گفت نقدشوندگی نسبی است و ممکن است یک سهم در تایم فریم روزانه نقدشوندگی لازم را داشته باشد اما در تایم فریم زیر یک ساعت این نقدشوندگی آنقدر نباشد که برای بررسی تکنیکالی سهم لازم روند هفتگی بورس است.
برای اطلاعات بیشتر درباره شرط نقدشوندگی در تحلیل تکنیکال مقاله آیا تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب می‌دهد را مطالعه کنید.
نتیجه اینکه استفاده از تایم‌های پایین (کمتر از روزانه) به علت عمق کم بازار بورس ایران چندان توصیه نمی‌شود. با این حال میتوان از تایم فریم یک ساعته برای بررسی جزئیات دقیق‌تر و کوتاه مدت روند یک سهم استفاده کرد.
تایم فریم‌های بالا
منظور از تایم فریم‌های بالا، تایم فریم‌های بالاتر از روزانه (دیلی) است. تایم فریم‌های هفتگی، ماهانه، سه ماهه، یک ساله و … تایم فریم‌های بالا محسوب میشوند. بررسی نمودار در تایم فریم بالا به معنی بررسی روند بلند مدت سهم است، لذا میتوان از این تایم فریم‌ها برای بررسی سهام با دید بلند مدت استفاده کرد. در این بین تایم فریم هفتگی بیشترین کاربرد را میتواند داشته باشد. همچنین زمانی که میخواهید روند بلند مدت (مثلا 30 ساله) یک سهم را در یک قاب مشاهده کنید بهترین تایم فریم میتواند تایم فریم هفتگی باشد.
برای مثال شاخص کل بورس ایران را در طی 30 ساله گذشته در تایم فریم هفتگی در تصویر زیر مشاهده میکنید. توجه کنید هر کندل نشان‌دهنده یک هفته است.
شاخص کل بورس در 30 سال اخیر
نتیجه کلی اینکه تایم فریم‌های بالاتر از روزانه تنها برای بررسی روند بلند مدت حرکت قیمت مناسب هستند و برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام چندان مناسب نیستند، مگر اینکه کسی بخواهد هر چند سال یک بار در بورس معامله انجام دهد و تنها قصد سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد. در این صورت میتواند از تایم فریم هفتگی برای بررسی سهام استفاده کند.
تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای بررسی سهام بورسی
باتوجه به آنچه گفته شد اگر قصد دارید سهمی را در بازار بورس ایران به لحاظ نموداری بررسی کنید، مخصوصا اگر قرار است تحلیل شما منجرب به دریافت سیگنالی برای خرید یا فروش شود، بهترین تایم فریم برای این منظور تایم فریم روزانه است.
اما روشی که در ادامه قصد داریم به آموزش آن بپردازیم، استراتژی مولتی تایم فریم نام دارد که به موضوع استفاده هم زمان از چندین تایم فریم برای تحلیل سهام می‌پردازد. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.
بازگشت روند نزولی به معاملات هفتگی بورس
ايرنا / شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معاملات هفته جاري (۶ اسفند ماه) به عدد يک ميليون و ۲۰۵ هزار واحد رسيد که در مقايسه با پايان هفته گذشته حدود ۲.۷ درصد افت داشت.
شاخص بورس در معاملات هفته‌اي که گذشت ۳۳ هزار واحد کاهش داشت؛ شاخص کل در پايان روز چهارشنبه (۲۹ بهمن ماه) در حالي با رقم يک ميليون و ۲۳۸ هزار واحد به معاملات پايان داد که اين رقم در روز چهارشنبه (۶ اسفند) به يک ميليون و ۲۰۵ هزار واحد رسيد.
همچنين شاخص کل (هم‌وزن) در پايان هفته گذشته ۴۳۸ هزار و ۹۶۶ واحد بود که در هفته جاري اين عدد به ۴۳۴ هزار و ۳۸۹ واحد و شاخص قيمت (هم‌وزن) از ۲۸۶ هزار و ۹۵۷ واحد به عدد ۲۸۳ هزار و ۸۳۸ واحد رسيد.
در پنج روز معاملاتي اين هفته بورس، نمادهاي شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا)، روند هفتگی بورس سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا)، تامين سرمايه امين (امين)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، ملي صنايع مس ايران (فملي)، پالايش نفت تهران (شتران)، پالايش نفت بندرعباس (شبندر) در گروه نمادهاي پربيننده قرار داشتند.
در هفته‌اي که گذشت فعاليت‌هاي مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني، ساير واسطه‌گري‌هاي مالي، محصولات چرمي، کاشي و سراميک، استخراج نفت و گاز جز اکتشافات، منسوجات، فعاليت‌هاي هنري، سرگرمي و خلاقانه و فلزات اساسي بالاترين درصد بازدهي را داشتند.
همچنين نماد مخابرات، ساير حمل و نقل، زراعت و خدمات وابسته، محصولات کاغذي، قند و شکر، چاپ، رايانه، سيمان، آهک و گچ، فعاليت هاي کمکي به نهادهاي مالي واسط، محصولات کامپيوتري، الکتريکي و نوري، کاني غيرفلزي، سرمايه‌گذاري‌ها،ماشين‌آلات و تجهيزات، محصولات چوبي، صنايع غذايي به جز قند و شکر، واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي، دستگاه هاي برقي، وسايل ارتباطي، حمل و نقل انبارداري و ارتباطات، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، محصولات فلزي، استخراج کانه‌هاي فلزي، پيمانکاري صنعتي، استخراج ساير معادن، دارويي، انبوه سازي املاک و مستغلات، بيمه و بازنشستگي، خرده فروشي صنعتي، خودرو و قطعات، لاستيک و پلاستيک، شيميايي، فني و مهندسي، بانک‌ها و موسسات اعتباري، استخراج زغال سنگ، فرآورده‌هاي نفتي، چند رشته‌اي صنعتي، هتل و رستوران و اطلاعات و ارتباطات از جمله نمادهايي بودند که بازدهي منفي را در بازار ثبت کردند.
در ادامه کابل البرز (بالبر)، لعابيران (شلعاب)، سيمان غرب (سغرب)، بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (خبازرس)، تامين سرمايه اميد (اميد)، گوشت مرغ ماهان (زماهان)، کاشي سعدي (کسعدي)، شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (ثشرق)، سيمان شمال (سشمال)، شرکت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار)، بيمه پارسيان (پارسيان)، ليزينگ ايرانيان (وليز)، انرژي آذرآب (فنرژي)، کشت و صنعت جوين (جوين)، مبين وان کيش (اوان)، ليزينگ پارسيان (ولپارس)، گلتاش (شگل)، نيروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)، کاشي سينا (کساوه)، مهندسي و ساختمان صنايع نفت (شساخت)، ليزينگ ايرانيان (وايران)، سيمان فارس نو (سفانو)، داده پردازي ايران (مداران)، کاغذسازي کاوه (چکاوه)، پخش هجرت (هجرت)، بيمه ميهن (ميهن)، احياء صنايع خراسان (واحصاء)، شيمي داروپخش (دشيمي)، کشت و دامداري فکا (زفکا)، سيمان آرتا اردبيل (ساربيل)، پگاه آذربايجان (غشاذر)، ملي صنايع مس ايران (فملي)، کف (شکف)، ليزينگ خودرو غدير (ولغدر)، سيمان اروميه (ساروم)، زرين معدن آسيا (فرزين)، پگاه خراسان (غشان)، بانک سامان (سامان)، سيمان مازندران (سمازن)، پرداخت الکترونيک سامان روند هفتگی بورس کيش (سپ)، ايران مرينوس (نمرينو)، پتروشيمي اصفهان (شصفها) در شمار مثبت‌ترين نمادهاي بازار بودند.
همچنين نمادهاي بانک دي (دي)، شرکت سرمايه‌گذاري ساختمان نوين (وثنو)، عمران و توسعه فارس (ثفارس)، معادن مس تکنار (تکنار)، تامين سرمايه دماوند (تماوند)، توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد (بميلا)، فن آوا (فن‌آوا)، بيمه سينا (وسين)، صندوق واسطه‌گري مالي يکم (دارايکم)، بيمه کارآفرين (وآفري)، داده گستر عصرنوين هاي وب (هاي وب)، شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا)، شرکت سرمايه‌گذاري توسعه خوزستان (وثخوز)، اعتباري ملل (وملل)، تامين مسکن جوانان (ثجوان)، حفاري شمال (حفاري)، شرکت سرمايه‌گذاري ملت (وملت)، شرکت سرمايه‌گذاري کوثر بهمن (وکبهمن)، شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري (سمگا)، فولاد اميرکبير کاشان (فجر)، شرکت سرمايه‌گذاري پارس آريان (آريان)، ايران خودرو ديزل (خاور)، پتروشيمي اروميه (شاروم)، صندوق سرمايه‌گذاري پالايشي يکم (پالايش).
شرکت سرمايه‌گذاري خوارزمي (وخارزم)، شرکت سرمايه‌گذاري ارس صبا (وارس)، توسعه و عمران اميد (ثاميد)، نورد قطعات فولادي (فنورد)، معادن روي ايران (کروي)، توسعه ساختمان (ثاخت)، شرکت سرمايه‌گذاري نفت (ونفت)، شرکت سرمايه‌گذاري صدر تامين (تاصيکو)، آما (فاما)، پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان (پترول)، شرکت سرمايه‌گذاري غدير (وغدير)، سيمان ممتازان کرمان (سمتاز)، بانک صادران ايران (وبصادر)، فولاد خوزستان (فخوز)، شرکت سرمايه‌گذاري نفت و گاز تامين (تاپيکو)، شرکت سرمايه‌گذاري صبا تامين (صبا)، سايپا ديزل (خکاوه) و بانک ملت (وبملت) از جمله نمادهاي منفي معاملاتي در بازار بودند.
نخستین افت هفتگی بورس در سال ۱۴۰۱ رقم خورد
فعالان بازار سهام در سومین هفته از نخستین ماه سال، شاهد افت نسبی شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی بودند.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ افت شاخص کل بورس در هفته گذشته در حالی به ثبت رسید که در دو هفته ابتدایی سال جدید، روند شاخص کل بورس با افزایش به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی و ثبت بازدهی های مثبت ۴.۷۴ و ۲.۲۱ درصدی همراه شده بود. اما در سومین هفته فروردین ماه، نماگر کل بورس با افت بیش از ۹ هزار واحدی مواجه شد و بازدهی منفی ۰.۶۵ را به ثبت رساند.
تغییرات شاخص کل بورس در دومین هفته سال
بررسی ها نشان می دهد در اولین روز کاری هفته (شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱) شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۰۹۵ واحدی معادل ۰.۳۵ درصد، به یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۶۸۴ واحد رسید. این در حالی بود که نمادهای معاملاتی خودرو، فملی، وبملت، شتران و فولاد با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند نزولی شاخص کل بورس داشتند. همچنین معامله‌گران بورس ۹ میلیارد و ۴۹۳ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۵۱۸ هزار و ۳۶۸ نوبت معامله و به ارزش ۵۲ هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
در دومین روز هفته (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱) شاخص با رشد همراه شد. به گونه ای که شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۱۵۳۲۷ واحدی معادل ۱.۰۵ درصد، به یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۹ واحد رسید. در این روز، نمادهای معاملاتی فولاد، وامید، خودرو، وبملت و شبندر با بیشترین افزایش، تاثیر مثبت در روند صعودی شاخص کل بورس داشتند. همچنین معامله‌گران بورس ۱۲ میلیارد و ۴۳۲ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۵۴۱ هزار و ۶۵۶ نوبت معامله و به ارزش ۵۷ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
در سومین روز هفته (دوشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱) شاخص کل بورس اوراق بهادار به روند مثبت ادامه داد و با افزایش ۵۴۷۷ واحدی معادل ۰.۳۷ درصد، به یک میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۹۰ واحد رسید. در این روز نیز نمادهای معاملاتی شپدیس، اخابر، وغدیر، همراه و نوری با بیشترین افزایش، تاثیر مثبت در روند صعودی شاخص کل بورس داشتند. از سوی دیگر، معامله‌گران بورس ۱۱ میلیارد و ۵۲۳ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۵۶۷ هزار و ۸۱۰ نوبت معامله و به ارزش ۵۴ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
در چهارمین روز هفته (سه شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱) روند صعودی شاخص متوقف شد. به گونه ای که در پایان این روز، شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۳۵۲۲ واحدی معادل ۲.۲۷ درصد، به یک میلیون و ۴۴۵ هزار و ۹۷۰ واحد رسید. این در حالی بود که نمادهای معاملاتی فولاد، فملی، شستا، فارس و ومعادن با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند نزولی شاخص کل بورس داشتند. همچنین معامله‌گران بورس ۱۰ میلیارد و ۴۸۳ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۴۹۰ هزار و ۹۲۷ نوبت معامله و به ارزش ۵۱ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
در پنجمین روز هفته (چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱) شاخص کل بورس اوراق بهادار به روند مثبت بازگشت و با افزایش ۸۱۰۰ واحدی معادل ۰.۵۶ درصد، به یک میلیون و ۴۵۴ هزار و ۱۲۷ واحد رسید. در این روز، نمادهای معاملاتی فولاد، شبندر، فملی، شتران و فارس با بیشترین افزایش ، تاثیر مثبت در روند صعودی شاخص کل بورس داشتند. از سوی دیگر، در پایان معاملات آخرین روز کاری هفته، معامله‌گران بورس ۱۰ میلیارد و ۸۴ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۴۸۲ هزار و ۶۶۰ نوبت معامله و به ارزش ۴۹ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال داد و ستد کردند.
نمادهای پُرتراکنش بورس
در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، ایران خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.
پیش‌بینی بورس امروز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
معاملات بازار سهام همچنان ناامیدکننده و سرد دنبال می شود و نماگرهای مهم بورس نشانی از بازگشت ندارند. با این وجود کورسوی امید معامله گران، رسیدن شاخص کل به محدوده حمایتی مهمی است که حتی در ریزشی شدید بازار که از تابستان ۱۳۹۹ شروع شد، به زیر این محدوده نیامد. آیا اینبار هم این محدوده حمایتی ترمز شاخص کل را می‌کشد؟
به گزارش شبکه خبری تهران‌نیوز، بورس حال و روزی خوبی ندارد، این موضوعی نیست که نیاز به اعداد و ارقام داشته باشد. با این وجود نگاهی به روند نزولی شاخص کل و همچنین روند ارزش معاملات خرد نشان از رکود عمیق بازار دارد و این دو متغیر تقریبا طی یک ماه گذشته از الگوی یکسانی پیروی کرده است. بازار سهام در هفته گذشته روند نزولی خود را ادامه داد و این روند هم نمادهای تاثیرگذار بازار و یا به اصطلاح شاخص سازها را تحت تاثیر قرار داد و هم نمادهای کوچک بازار را تحت فشار قرار داد. با آغاز هفته پایانی تابستان هم فعلاً نشانه ای از بهبود شرایط نیست.
همانگونه که در گزارش های قبلی اشاره شده در حقیقت بازار سهام برای برای صعود باید دلیل داشته باشد و این روزها دلیلی برای صعود وجود ندارد؛ از یکسو ابهام در فضای اقتصادی روند هفتگی بورس و سیاسی کشور و تشدید نااطمینانی از آینده، منجر شده که سطح ریسک گریزی معامله گران افزایش یابد و در این شرایط بخش بیشترین از پرتفوی خود را به صورت نقد نگه می دارند. همچنین موعد تسویه اعتباری هم عاملی برای تشدید فشار فروش شده است. از سوی دیگر، فعلاً سیگنال مثبتی از اقتصادجهانی و بازارهای کامودیتی صادر نمی شود؛ در حقیقت ترس بازارهای جهانی از افزایش نرخ بهره تشدید شده است؛ چرا که آمارهای تورمی آمریکا نشان داد که فعلاً امیدی به کاهش تورم و تعدیل سیاست‌های انقباضی بانک های مرکزی حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد.
بنابراین به نظر می رسد که فعلاً و در کوتاه مدت نباید انتظار داشت روند معاملات متفاوت از چند هفته گذشته باشد و همچنان عرضه بر تقاضا فزونی خواهد داشت. اما نگاهی به چارت شاخص کل نشان می دهد که شاخص کل به یک حمایت بسیار مهم رسیده است.
کف شاخص کل کجاست؟
همانگونه که از نمودار شاخص کل در تایم فریم هفتگی مشخص است، شاخص کل به محدوده حمایت داینامیک میانگین متحرک ۷۵ دوره ای خود رسیده است؛ حمایت قوی ای که حتی در روند اصلاحی بورس پس از تابستان ۱۳۹۹، شاخص کل به زیر این حمایت ثبیت نشد. بنابراین به نظر می رسد که واکنش مثبت به این سطح حمایتی و یک نوسان مثبت در بازار گزینه محتملی باشد. نگاهی به روند تاریخی شاخص کل نشان می دهد که مادامی که میانگین متحرک ۲۵ دوره ای به زیر سطح میانگین ۵۰ دوره ای نفوذ نکرده باشد،می توان به بازگشت شاخص کل از این روند هفتگی بورس محدوده امیدوار بود.
پیش بینی بورس امروز دوشنبه ۲۸ شهریور
همانگونه که اشاره شد، شاخص کل به محدوده حمایت قوی خود رسیده است و می توان انتظار داشت که نسبت به این محدوده واکنش نشان دهد. با این وجود همانگونه که در گزارش پیشین اشاره شد، روند معاملاتی روز یکشنبه به گونه ای بود که حاکی از فشار فروش بالا در تمام تایم معاملاتی بود و قیمت آخرین معامله بسیاری از نمادهای اثرگذار بازار پایین تر از قیمت پایانی ثبت شد. از همین رو به نظر می رسد که بازار امروز هم با فشار عرضه شروع شود و نیمه دوم معاملات امکان بازگشت برخی از نمادها وجود دارد.
اما باید همیشه برای تحلیل ها گزینه دومی هم در نظر داشت و به «اگر»ها وزن داد. در صورتی که شاخص کل این هفته زیر این سطح حمایتی تثبیت شود، افزایش رکود معاملاتی دور از انتظار نخواهد بود. نکته نگران کننده این است که هفته آینده باتوجه به تعطیلات پیش رو، فاز احتیاطی بیش تری می گیرد و این موضوع می توان بازگشت شاخص کل بورس از محدوده حمایتی را با دشواری همراه سازد
دیدگاه شما