روند نزولی downtrend


روند | Trend

روند در بازار فارکس به تمایل قیمت به حرکت کردن در یک جهت خاص و در یک دوره زمانی ،اطلاق می گردد. روند ها می توانند خیلی کوتاه بوده و یا در بلند مدت ادامه پیدا کنند، صعودی باشند یا نزولی و حتی می توانند بدون جهت بوده و در یک کانال افقی در حرکت باشند. ولی به هر صورت موفقیت در بازار فارکس یعنی توانائی تشخیص همین روند ها و ورود و خروج به موقع از آنها. ما در این متن سعی می کنیم به روند های صعودی(Up Trend) ، نزولی (down Trend) و بازار بدون روند (روند نزولی downtrend Side way) یا (Range Bound) بپردازیم.

تشخیص روند بازار یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال در بازار فارکس می باشد. اما روند دقیقا” به چه معنی است؟ و مهمتر از آن، چه زمانی بازار در شرایط روند قرار دارد؟ به طور کلی هرگاه بازار شرایط زیر را داشته باشد، یعنی روند در آن وجود دارد:

  • روند صعودی(Uptrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری higher high و یا higher low بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر بالا رفتن High هائی بسازد که از High های قبلی بالاتر باشد و در مسیر اصلاح نیز low هائی بسازد که از Low های قبلی بالاتر باشند، می گویند بازار در روند صعودی قرار دارد.
  • روند نزولی(Downtrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری lower low و یا lower high بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر پائین رفتن Low هائی بسازد که از Low های قبلی پائین تر باشد و در مسیر اصلاح نیز High هائی بسازد که از High های قبلی پائین تر باشد، می گویند بازار در روند نزولی قرار دارد.
  • حالتRange BoundویاSideway: در شرایطی که بازار از قوانین ذکر شده در بخش روند پیروی نمی کند، اصطلاحا” می گویند بازار در حالت sideway یا trendless یا Range قرار دارد. در این شرایط بازار می تواند به دوشکل زیر نوسان داشته باشد:
  • قیمت بین دو خط مشخص حمایت و مقاومت نوسان کند.
  • محدوده مشخصی برای نوسان قیمت وجود نداشته باشد.

در مثال زیر نمونه ای از بازار sideway بدون حدود مشخص نوسان را ملاحظه می کنید:

در شکل فوق قیمت بازار، مسیر مشخصی را دنبال نمی کند و قیمت به طور بی نظمی کم و زیاد می شود. قیمت
higher high و lower low ، تشکیل می دهد، ولی از الگوی مشخصی تبعیت نمی کند. در این شرایط تصمیم گیری برای معامله گر فارکس بسیار مشکل خواهد بود. در مثال زیر نمونه از range market را با قابلیت تعیین خطوط حمایت و مقاومت مشخص، مشاهده می کنید:

خطوط روند ابزار بسیار مهمی برای تشخیص، تایید و اندازه گیری شدت روند می باشند.این خطوط ، خطوطی هستند که دو یا چند نقطه مهم بالا یا پایین نمودار را به هم وصل روند نزولی downtrend می کنند و در ادامه، این خطوط می توانند نقش خطوط حمایت یا مقاومت را بازی کنند. از این رو خطوط روند را می توانیم به بیانی خطوط حمایت و مقاومت مورب قیمت در مسیر روند در نظر بگیریم.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند صعودی (uptrend)، ترسیم شده است.

در مثال فوق خط روند صعودی از اتصال چهار نقطه higher low به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت بازار بالاتر از این خط قرار دارد، بازار را Uptrend می نامیم. هر گاه قیمت از حد حمایت روند، پایین تر بیاید یکی از سه سناریوی زیر اتفاق می افتد:

  • روند قیمت معکوس (Reversal) خواهد شد.
  • قیمت در یک دوره اصلاحی (Correction) قرار گرفته و مجددا” به ادامه روند باز می گردد.
  • قیمت در یک دوره تثبیت افقی (Consolidation period (range)) قرار گرفته و احتمالا” به روند خود ادامه می دهد.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند نزولی (Down Trend)، ترسیم شده است.

در مثال فوق شاهد یک خط روند نزولی هستید و نشانگر این حقیقت است که تقاضا برای محصول مورد نظر، در حال کاهش می باشد. خط روند مورد نظر از اتصال چهار Lower High به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت در زیر خط روند باشد روند بازار نزولی (Downtrend) خواهد بود. اما همانگونه که می بینیم، خط روند شکسته شده و یکی از سه سناریوی زیر در ادامه محتمل خواهد بود:

روند نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

روند نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

روند نزولی (Downtrend) به حرکات قیمتی یک سهم اشاره دارد که با نوسانات قیمتی طی زمان رو به پایین حرکت می‌کند. در حالی که قیمت به‌صورت متناوب به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌کند، در روندهای نزولی شاهد وقوع کف‌های پایین‌تر و قله‌های پایین‌تر هستیم. تحلیل‌گران تکنیکال به روندهای نزولی توجه می‌کنند زیرا ‌آن‌ها چیزی بیش از یک افت قیمتی را نشان می‌دهند. سهم‌هایی که در روند قیمت‌های روند نزولی downtrend نزولی قرار دارند به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهند تا زمانی که یک خبر مهم و یا اتفاق خاص بازار را تغییر دهد. این بدین معنی است که با ادامه یافتن روندهای نزولی، اوضاع بازار رو به زوال می‌گذارد. روند نزولی در مقابل روند صعودی قرار می‌گیرد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد روند ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی:

  • روندهای نزولی از طریق تشکیل قله‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر شناخته می‌شوند. همچنین روند نزولی باعث ایجاد تغییراتی بنیادی در سرمایه‌گذاران می‌گردد.
  • تغییر در یک روند زمانی رخ می‌دهد که میزان عرضه و تقاضا در بازار تغییر کند. به‌عبارتی، برای یک روند نزولی، میزان عرضه باید توسط فروشندگان زیاد شود تا قیمت‌ها رو به کاهش بگذارند.
  • روندهای نزولی هم‌زمان با تغییرات فاکتورهای مهم در قیمت سهم مانند شرایط اقتصاد‌ کلان، و یا مدل کسب‌وکاری شرکت‌ها تغییر می‌یابند.

یک روند نزولی چگونه کار می‌کند؟

تغییر روند یک سهم از یک روند صعودی به یک روند نزولی (مرجع) به‌صورت یک‌باره و ناگهانی بسیار کمیاب است و شیوهٔ معمولی برای تغییر روند در بازار نمی‌باشد. بلکه، حرکات قیمتی در یک روند صعودی و در انتهای آن به مرور ضعف قیمتی را نشان می‌دهد و یک روند نزولی نیز به‌صورت پله‌ای و کم‌کم آغاز می‌گردد. هر دو روند صعودی و نزولی توسط قله‌ها و کف‌های تشکیل شده در ‌آن‌ها شناخته می‌شوند، همچنین مسیر کلی که این روندها طی می‌کنند در شیوه شناخت ‌آن‌ها بسیار مهم و کاربردی می‌باشند. شکل زیر نشان‌دهندهٔ یک سری از قله و دره‌ها می‌باشد. قله‌ها با اعداد زوج و دره‌ها با اعداد فرد نام‌گذاری شده‌اند.

شروع روند نزولی – منبع: Investopedia

شکلی که در بالا به نمایش گذاشته شد، مشابه با طبیعت تمامی ‌تغییرات روند از یک روند صعودی به یک روند نزولی می‌باشند. با وجود اینکه ممکن است در حالاتی با یکدیگر متفاوت باشند، اما سه ویژگی زیر در این تغییرات روند در بین همه ‌آن‌ها مشترک است:

  1. قیمت به سطحی پایین‌تر از کف قبلی خود می‌رسد که در نقاط 1 و 3 به نمایش گذاشته شده است.
  2. قلهٔ بعدی در رسیدن به سطح قلهٔ قبلی ناکام می‌ماند که در نقاط 2 و 4 نمایش داده شده‌اند.
  3. احتمال پدید آمدن یک روند نزولی با توجه به این تصویر بالاست، به‌خصوص در نقاط 5 و 7 که ادامهٔ ساخته شدنِ کف‌های پایین‌تر در قیمت دیده می‌شوند.

اولین مشخصه یک روند نزولی این است که میزان عرضه (Supply) از تقاضا (Demand) سبقت می‌گیرد. در این حالتِ بازار، تعداد فروشندگان موجود و همچنین مقدار سهامی که ‌آن‌ها می‌خواهند بفروشند بیشتر از تعداد خریداران آماده خرید و حجم خریداری شده توسط ‌آن‌ها می‌باشد. در این حالت، بازار به یک درک و نتیجه‌گیری کلی می‌رسد که قیمت سهم مدنظر نباید بیش از چیزی که در حال حاضر است ارزش پیدا کند. این خود سبب جلوگیری از بالا رفتن بیشتر قیمت سهم می‌گردد.

دومین مشخصهٔ روندهای نزولی، این است که تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار افزایش می‌یابد. با وجود اینکه بخشی از این مشارکت‌کنندگان در روزها و یا ساعات قبل تصمیم قطعی خود را نگرفته بودند، اما اکنون می‌خواهند که وارد موقعیت معاملاتی فروش (Sell Position) شوند و دیگر صاحب سهم خود نمانند. ‌آن‌ها در این حالت یا تمامی سهام خود را به فروش رسانده و یا می‌خواهند که بخشی از آن را بفروشند. به‌صورت هم‌زمان، با افزایش تعداد فروشندگان بازار شاهد کاهش تعداد خریداران در بازار خواهیم بود.

سومین مشخصهٔ اصلی در روندهای نزولی، منتشر شدن اخبار و یا اطلاعات جدیدی می‌باشد که به شک افرادی که می‌خواهند از بازار خارج شوند، مهر تأیید می‌زند. در این حالت اکثر افراد تصمیم به فروش گرفته، و یا از ورود چنین معامله‌ای خودداری می‌نمایند. در این حالت نیز، تعداد خریداران بازار کمتر شده و تعداد فروشندگان بیشتر می‌شود زیرا ‌آن‌ها می‌خواهند از کمترین سود قابل کسب نیز استفاده کنند.

معامله‌گری با روندهای نزولی

بیشتر معامله‌گران به دنبال جلوگیری از معامله در روندهای نزولی می‌باشند زیرا ‌آن‌ها به‌طور ذاتی بر روی روندهای صعودی و معاملات خرید تمرکز کرده‌اند. روندهای نزولی می‌توانند در تمامی‌ بازه‌های زمانی معاملاتی دیده شوند. این بازه‌های زمانی معاملاتی شامل بازهٔ دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی، ماهانه و یا حتی سالانه می‌گردد. معامله‌گران نیز به دنبال راه‌هایی برای شناخت یک روند نزولی می‌گردند، زیرا هرچه ‌آن‌ها زودتر این روندها را بشناسند می‌توانند از ‌آن‌ها بهرهٔ بهتری ببرند، و یا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که هم معاملات خرید و هم معاملات فروش را انجام دهند، بنابراین برای ‌آن‌ها تشخیص به‌موقعِ یک روندِ نزولی می‌تواند به‌معنای پیدا کردن فرصت‌های جدید معاملاتی باشد.

‌معامله‌گران می‌توانند تثبیت یک روند نزولی را در بازه زمانی مدنظرشان پیدا کنند، اما در این حالت ‌آن‌ها باید بسیار مراقب باشند و به اشتباه وارد موقعیت معاملاتی خرید (Buy position) نشوند زیرا ورود افراد به موقعیت‌های معاملاتی خرید در یک روند نزولی، باعث تشدید روند نزولی می‌گردد زیرا در این حالت تقاضا کاهش می‌یابد. و باید در نظر داشته باشیم که هرچه تقاضا بیشتر کاهش یابد، بر شدت و قدرت روند نزولی اضافه می‌شود. ‌معامله‌گران خرید و یا فروش در این حالت تغییر را تشخیص می‌دهند و از آن به‌عنوان فرصتی برای کسب سود در روند روند نزولی downtrend نزولی استفاده می‌کنند.

از آنجائی که ‌معامله‌گران فروش به دنبال کسب سود از روندهای نزولی هستند می‌توانند از روش معروف قرض گرفتن سهام استفاده نموده و طبق قراردادی قیمت توافقی را در آینده به صاحب آن سهام بپردازند و خود مالک جدید سهام گردند. به این روش قرار‌گیری در موقعیت معاملاتی فروش یا (Short Selling) اطلاق می‌گردد.

اگر قیمت دارایی همچنان رو به کاهش باشد، معامله‌گر از طریق تفاوت قیمتی ایجاد شده بین مبلغ حال حاضر و مبلغ پرداختی‌اش در آینده – که کمتر از مقدار مبلغیِ امروز است – کسب سود می‌نماید. از آنجائی که ‌آن‌ها با ورود به موقعیت معاملاتی فروش، باعث تشدید روند نزولی می‌گردند، احتمال کسب سود برای ‌آن‌ها وجود دارد. این دسته از ‌معامله‌گران به دنبال کسب سود از «حداقل» یک نوسان قیمتی در بازار می‌باشند. البته ممکن است این ‌معامله‌گران به سود بیشتری نیز دست یابند، اگر ‌آن‌ها صبر پیشه کنند و منتظر حرکت قیمت به کف‌هایی پایین‌تر بمانند.

در بیشتر مواقع، ‌معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و الگوهای نموداری برای تشخیص و تأیید روندهای نزولی استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک (Moving Averages) برای مثال، می‌توانند برای تشخیص روند کلی در بازار مورد استفاده قرار گیرند. اگر قیمت در سطحی ‌پایین‌تر از میانگین‌های متحرک قرار گیرد، قیمت سهم به احتمال زیاد در یک روند نزولی قرار گرفته است. و اگر قیمت سهم در ناحیه‌ای بالاتر از میانگین متحرک قرار گرفته باشد، به احتمال بسیار بالا قیمت در یک روند صعودی قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

اندیکاتورهای تکنیکالی‌ای مانند شاخص میانگین قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) و یا شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index – ADX) می‌توانند به‌عنوان اندیکاتورهای نشان‌دهندهٔ قدرت و شدت یک روند نزولی در زمان‌های مشخص شده مورد استفاده قرار گیرد. ‌معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتورها جهت تصمیم‌گیری برای ورود و یا عدم ورود به موقعیت‌های معاملاتی جدید استفاده کنند.

مثال‌هایی از یک روند نزولی طولانی مدت

به‌عنوان مثالی برای روند نزولی طولانی مدت، می‌توان به نمودار سهام شرکت جنرال الکتریک (General Electric Co. – GE) اشاره کرد. با نگاهی به نمودار زیر، می‌توانید متوجه شوید که حرکات قیمتی هم‌زمان با افزایش آگاهی سهامداران در مورد مشکلات عمیق کمپانی هماهنگ بوده و به سمت پایین حرکت نموده است – یعنی افکار منفی پیرامون این سهم افزایش یافته است – زیرا در آن‌زمان بسیاری از نیروگاه‌های شرکت بسته شده و بخش‌هایی از شرکت از آن جدا شده‌اند. به‌علاوه کنسل شدن بخشی از تولیدات شرکت نیز سیگنال از یک تغییر بزرگ در شرایط اقتصادی را می‌دادند. تغییراتی که شرکت جنرال الکتریک برای ‌آن‌ها آماده نبود.

روند نزولی در نمودار سهام شرکت General Electric، منبع: Investopedia

در این جدول، قیمت سهام آخرین قله‌اش را تشکیل می‌دهد و توسط یک کف دنبال می‌شود و کف‌های بعدی نیز در سطوحی ‌پایین‌تر از کف‌های قبلی شکل می‌گیرد. شکل‌گیری این کف‌های ‌پایین‌تر هم‌زمان با زمانی در بازار انجام می‌گیرد که میزان عرضه افزایش یافته و سرمایه‌گذاران تصمیم به فروش دارایی‌هایشان می‌گیرند، در حالی که فعلاً مقداری تقاضا برای دارایی‌های ‌آن‌ها در سطح قیمت کنونی وجود دارد.

این‌ها اولین نشانه‌های ضعف در روند و قیمت سهم هستند – همان ویژگی شماره یک که پیش‌تر در مورد آن صحبت کرده بودیم – البته باید در نظر داشته باشیم که این اتفاق هم‌زمان با اخبار پخش شده و مشکلات شرکت رخ نداده بود، با این وجود سرمایه­‌گذاران به این نتیجه رسیده بودند که آیندهٔ شرکت در حال حاضر روشن نمی‌باشد و نسبت به آن خوشبین نبودند.

کف‌های نزولی شکل گرفته باعث تشکیل یک روند نزولی طولانی‌مدت به‌مدت بیش از دو سال شدند. این روند نزولی زمانی شکل گرفت که کلیت بازار حرکتی رو به بالا داشتند. ‌معامله‌گرانی که پس از شکست قیمتی (Price Break-out) وارد معاملات فروش شده بودند، می‌توانستند بسیاری از فرصت‌های فروش با معاملاتی سود‌ده را برای خود پیدا کنند. اما، ‌معامله‌گرانی که وارد معامله خرید شدند، در هنگام بازگشت قیمتی (Price Reversal) در سهم و در ابتدای روند نزولی (Beginning of the downtrend) آن سهم وارد معاملات خرید شده (Long Positions) و در نتیجه این ورود بدموقع ضررهای سنگینی را متحمل شدند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

روند نزولی در بازارهای معاملاتی چیست؟

روند نزولی

روند نزولی (Downtrend) به پرایس اکشن یک اوراق بهادار اشاره دارد که با نوسان در طول زمان قیمت آن پایین می‌رود. در حالی که قیمت ممکن است به طور متناوب به بالا و یا پایین حرکت کند. روند نزولی با گذشت زمان با اوج های پایین و سقوط مشخص می‌شود. تحلیلگران فنی به روند نزولی توجه می‌کنند، زیرا آنها چیزی بیش از یک روند نزولی تصادفی را نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد اوراق بهادار در یک روند نزولی، روند کاهشی را ادامه می‌دهند تا زمانی که برخی از شرایط بازار تغییر کند و روند نزولی یک وضعیت اساسی رو به زوال را نشان می‌دهد.

روند نزولی برخلاف روند صعودی است.

روند نزولی چگونه کار می‌کند؟

امنیتی که از یک روند صعودی به یک روند نزولی تغییر می‌کند به ندرت یک تغییر فوری را ایجاد می‌کند. در عوض، پرایس اکشن در یک روند صعودی علائم فشار را نشان می‌دهد و سپس روند نزولی به صورت فزاینده ای آغاز می‌شود. روند صعودی و نزولی هر دو با اوج خود (همچنین به عنوان نوسانات بالا و پایین شناخته می‌شوند)، و جهت کلی که به نظر در حال پیشروی است، مشخص می‌شوند. تصویر زیر مجموعه ای از اوج ها وسقوط ها را نشان می‌دهد (اوج ها حتی شماره گذاری شده‌اند، سقوط با عددفرد نشان داده شده است).

روند نزولی چگونه کار می‌کند؟

پویایی که در این تصویر نشان داده شده است، تقریباً مشابه اصل همه تغییرات روند از سمت بالا به سمت پایین است. اگرچه مشخصات در هر نمونه متفاوت است، اما سه ویژگی روند نزولی downtrend این تغییر مشترک است:

  1. عملکرد قیمت یا پرایس اکشن به زیر آخرین سطح رسیده است (در نقاط ۱-۳ نشان داده شده است)
  2. اوج بعدی از اوج بالاتر قبلی خود کمتر باشد ( نقاط ۳-۵)
  3. روند نزولی احتمال ادامه آن را افزایش می‌دهد (نقاط ۵-۷)

اولین ویژگی روند نزولی نقطه ای از پرایس اکشن را نشان می‌دهد که در آن عرضه بیش از تقاضا است. تعداد فروشندگان موجود و مقدار امنیتی که می‌خواهند بفروشند بیشتر از تعداد خریداران آماده و مقداری که می‌خواهند بخرند، است. به نحوی که فعالان بازار به عنوان اکثریت، دیگر این ایده را که قیمت این اوراق بهادار باید در حد روند نزولی downtrend بالا باشد، قبول نکردند.

ویژگی دوم نشان دهنده افزایش تعداد فعالان بازار است که اگرچه قبلاً بلاتکلیف بودند، اما در اوج اخیر قیمت، متقاعد شده اند که دیگر نباید مالک امنیت باشند. تعداد فروشندگان همزمان با کاهش تعداد خریداران، افزایش می‌یابد.

ویژگی سوم معمولاً همراه با اخبار یا اطلاعات جدید است که سوءظن کسانی را که تصمیم به خروج از کشور دارند یا دیگر قصد خرید امنیت را ندارند، تأیید می‌کند. حتی بیشتر خریداران عقب نشینی می‌کنند و حتی تعداد بیشتری از فروشندگان مشتاق سود یا محدود کردن ضرر می‌شوند.

معاملات روند نزولی

اکثر تریدرها به دنبال اجتناب از روند نزولی هستند زیرا ذاتاً بر روند صعودی تمرکز دارند و فقط برای مدت طولانی معامله می‌کنند. روند نزولی را می‌توان در هر بازه زمانی معاملات یعنی دقیقه، روز، هفته، ماه یا حتی سال مشاهده کرد. بنابراین تریدرها به دنبال راه هایی برای شناسایی روند نزولی در اسرع وقت هستند. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند معامله های لانگ و شورت (Long & Short position) انجام دهند، بنابراین روند نزولی را برای فرصت های جدید تجاری شناسایی می‌کنند.

تریدرها تشخیص می‌دهند که پس از ایجاد روند نزولی در بازه زمانی دلخواه خود، باید در مورد ورود به هر موقعیت لانگ جدید بسیار محتاط باشند. این امر با کمک به کاهش تقاضا، روند نزولی را تشدید می‌کند. تریدرهای بلند مدت یا کوتاه مدت این مسئله را تشخیص می‌دهند، این موقعیت اکنون فرصتی برای سودآوری تریدرها در روند نزولی است.

از آنجایی که فروشندگان کوتاه مدت با توافق برای خرید مجدد سهام در آینده، به دنبال سود بردن از روند نزولی با استقراض و سپس فروش فوری سهام هستند، این موارد به عنوان شورت پوزیشن (Short position) یا فروش استقراضی شناخته می‌شوند. اگر روند نزولی قیمت دارایی ادامه یابد، تریدر از تفاوت قیمت فروش فوری و پایین آمدن قیمت خرید مجدد سود می‌برد. از آنجایی که بوسیله‌ی سفارشات فروش آنها را به پرایس اکشن اضافه می‌کنند، روند نزولی را نیز تشدید می‌کنند. چنین تریدرهایی به دنبال سود بردن از حداقل نوسان بعدی هستند. شاید اگر بتوانند کمی صبور باشند و روند واقعاً بصورت نزولی ادامه یابد، سود بیشتری ببرند.

اغلب اوقات، تریدرها از اندیکاتورهای فنی و الگوهای نمودار برای شناسایی و تأیید روند نزولی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان از میانگین های متحرک برای شناسایی روند کلی استفاده کرد. اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، سهام احتمالاً روند نزولی خواهد داشت و بالعکس آن روند صعودی خواهد داشت. اندیکاتورهای فنی مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا شاخص میانگین جهت (ADX)، همچنین می‌توانند اندازه یا قدرت روند نزولی را در یک زمان مشخص نشان دهند، که می‌تواند هنگام تصمیم گیری برای اینکه آیا به موقعیت کوتاه وارد شوید یا نه، به شما کمک می‌کند.

مثالی از روند نزولی طولانی مدت

بررسی روند نزولی طولانی در سهام شرکت جنرال الکتریک (GE) بسیار کارآمد است. پرایس اکشن با آگاهی زیادی همراه بوداما مشکلات شرکت از آنچه که در ابتدا پیش بینی شده بود، عمیق تر بود. اخراج کارگران، تعطیلی کارخانه ها و لغو محصولات حاکی از دگرگونی در محیط اقتصادی بود. شرایطی که جنرال الکتریک برای آن آماده نبود.

در این نمودار، سهام، اوج نهایی خود را دنبال می‌کند و متعاقب آن سقوط بعدی که پایین تر از اوج قبلی است حرکت می‌کند (همانطور که در این بخش نشان داده شده است). همزمان با لحظه ای که عرضه سهامی که سرمایه گذاران می خواهند بفروشند بیش از تقاضای سرمایه گذاران برای خرید سهام با این قیمت ها است. این ضعف اولیه (نمونه ای از اولین مشخصه ای که قبلاً ذکر شد) با اخبار گسترده در مورد مشکلات شرکت همراه نبود، هرچند سرمایه گذاران تشخیص دادند که پیش بینی های شرکت همانطور که قبلا تصور می‌شد، بهینه نبوده است.

اوج ها و سقوط های پایین تر روند نزولی طولانی تری را طی می‌کنند که بیش از دو سال ادامه دارد، در دوره ای که بقیه بازارها به طور کلی بالاتر می‌رفت. تریدرهایی که پس از شکست از طریق اولین فروش، موضع نزولی نسبت به سهام داشتند، فرصت های زیادی برای معاملات سودآور پیدا می‌کردند. متناوباً، تریدرهای که تمایل به سرمایه گذاری طولانی مدت داشتند ممکن بود در ابتدای روند نزولی، سود خود را قفل کرده و پس از نشانه های بازگشت سهام، دوباره وارد موقعیت لانگ (Long position) یا خرید استقراضی خود شوند.

Downtrend چیست؟ نحوه تأیید و تجارت در روند نزولی

گرایش غذای مورد علاقه تاجران حرفه ای است. تا زمانی که بازار روند مشخصی داشته باشد ، احتمالاً درآمد کسب خواهند کرد. در مقاله قبلی ، من همه چیز را در مورد یک روند صعودی ذکر کردم. و اکنون ، من شما را با روند نزولی (روند نزولی) آشنا می کنم. این چیه؟ چگونه تایید کنیم؟ و نحوه باز کردن سفارشات ایمن.

اگر با روند صعودی آشنا نیستید ، لطفاً این مقاله را با دقت بخوانید. روند صعودی چیست؟ 3 راهکار مطمئن برای باز کردن سفارش در یک روند صعودی؟

Downtrend چیست؟

روند نزولی روند صعودی بازار است. قیمت برای مدتی طولانی مدام افت می کند. پس از فرورفتگی ها باعث ایجاد دهانه های پایین تر و پس از اوج ها قله های کمتری می شود.

در تحلیل تکنیکال ، روند نزولی به بازار خرس نیز معروف است.

Downtrend چیست؟

مشخصات شناسایی روند نزولی

آبراه زیر کمتر از آبراهه قبلی است. Trough (B) از Trough (A) و Trough (C) پایین تر از Trough (B) است. دقیقاً به همین ترتیب ، آبراهه های زیر کمتر از موارد قبلی خواهند بود.

قله زیر از قله قبلی پایین تر است. قله (2) پایین تر از قله (1) و قله (3) پایین تر از قله (2) است. بازار به طور مداوم قله های کمتری را پس از اوج ایجاد می کند.

وقتی هر دو سیگنال ظاهر می شوند ، می توانید مطمئن باشید بازار وارد روند نزولی شده است.

مشخصات شناسایی روند نزولی

الگوهای محبوب روند نزولی

الگو 1: روند نزولی که در آن می توانید یک خط روند ترسیم کنید

این را می توان کلاسیک ترین الگوی روند نزولی دانست. در تجزیه و تحلیل فنی عالی ترین است.

خط روند چیست؟ پاسخ این است که روند روند خط روند است. در روند نزولی ، روند نزولی قله ها را به یکدیگر متصل می کند. در روند نزولی به عنوان سطح مقاومت برای بازار عمل می کند. و وقتی قیمت روند صعودی را لمس کرد ، دوباره سقوط خواهد کرد.

در یک روند نزولی ، فقط باید یک خط مستقیم به سمت پایین ترسیم کنید که 3 قله را به یکدیگر متصل کنید. بنابراین ، شما یک روند نزولی دارید.

خط روند در یک روند نزولی

الگوی 2: قیمت از حمایت خارج می شود ، افت می کند و به یک روند نزولی وارد می شود

این یک الگوی روند نزولی قابل تشخیص است که در بازار بسیار محبوب است. (i) قیمت از حمایت خارج می شود و پایین می آید. (ii) پس از آن ، سطح پشتیبانی تازه شکسته شده را دوباره آزمایش می کند.

قیمت از حمایت خارج می شود و به یک روند نزولی وارد می شود

الگوی 3: روند نزولی و آزمایش مجدد

وقتی بازار روند نزولی دارد این نیز یکی از الگوهای بسیار رایج است. قیمت ادامه خواهد یافت ، و پس از فرورفتگی ، افت های کمتری ایجاد می کند. و هر بار که قیمت از یک دهانه سقوط کند ، مجدداً تلاقی عبور کرده را انجام می دهد. سپس سقوط ادامه خواهد یافت. روند نزولی بارها تکرار می شود. کاهش> دوباره امتحان> و ادامه کاهش.

قیمت در یک روند نزولی از کوره خارج می شود و دوباره امتحان می شود

الگوی 4: الگوی روند نزولی نردبان

قیمت پایین می آید ، سپس به پهلو می رود ، و دوباره دوباره پایین می آید. به طور کلی ، متوجه خواهید شد که این روند نزولی است. اما شما نمی دانید که چگونه و چه موقع سفارش را با خیال راحت باز کنید.

الگوی روند نزولی نردبان

نمونه های عملی الگوهای روند نزولی

الگوی 1: خط روند نزولی را در روند نزولی ترسیم کنید

در روند نزولی یک خط روند نزولی ترسیم کنید

الگوی 2: قیمت از حمایت خارج می شود و پایین می آید

قیمت از حمایت خارج می شود و پایین می آید

الگوی 3: روند نزولی و آزمایش مجدد

قیمت در یک روند نزولی از کوره خارج می شود و دوباره امتحان می شود

الگوی 4: الگوی روند نزولی نردبان

الگوی روند نزولی نردبان

روند نزولی چه زمانی به پایان رسیده است؟

پاسخ ها: زمانی است که اصول روند نزولی شکسته می شود. اوج و فرورفتگی قبلی دیگر کمتر از اوج های قبلی نیست => روند نزولی پایان یافته است.

با پایان روند نزولی ، بازار احتمالاً در دو حالت سقوط خواهد کرد. یا به یک طرف حرکت می کند یا به یک روند صعودی بازمی گردد.

روند نزولی چه زمانی به پایان رسیده است؟

اصول افتتاح سفارشات در روند نزولی

روند دوست ما است. لطفاً وقتی نمودار شمعدان را باز می کنید و شروع به معامله می کنید ، این نقل قول را به طور مکرر تکرار کنید. گرایش “یک دوست نزدیک” است. فقط دنبالش کنید و تجارت کنید. و در روند نزولی ، فقط باید سفارشات DOWN را باز کنید.

تنها کاری که برای کسب درآمد در این بازار باید انجام دهید این است که منتظر روند باشید و نظم و انضباط را دنبال کنید. روند بالا = سفارشات بالا ، روند پایین = سفارشات پایین.

روند دوست من است

سه سیگنال ورود در یک روند نزولی

فرمول معاملات در روند نزولی این است که شما فقط باید سفارشات DOWN را باز کنید.

3 سیگنال بسیار مهم وجود دارد که باید مراقب آنها باشید: من هر سیگنال را توضیح خواهم داد تا بتوانید آن را بهتر درک کنید

سیگنال 1: الگوهای شمع معکوس از صعودی به نزولی

قیمت در روند نزولی ادامه خواهد یافت. در کنار Candlesticks نزولی ، معاملات شما بسیار ایمن تر خواهند بود.

من 3 Candlesticks معکوس نزولی را با بالاترین دقت لیست می کنم. آنها Bearish Pin Bar (تیراندازی ستاره) ، Bearish Engulfing و Evening Star . این یک سیگنال استاندارد برای شما است که در یک روند نزولی سفارش DOWN را باز کنید. من در زیر به طور مفصل شما را راهنمایی می کنم.

تغییر الگوهای شمعدان از صعودی به نزولی

سیگنال 2: قیمت حمایت از بازار شکسته می شود و روند نزولی ایجاد می کند

در بیشتر موارد ، قیمت یک شمعدان طولانی ایجاد می کند تا به طور قطع از حمایت خارج شود و پایین بیاید => تشکیل یک روند نزولی. این همچنین سیگنالی برای تمرکز و باز کردن روند نزولی downtrend سفارش DOWN است.

قیمت از سطح پشتیبانی خارج می شود و پایین می آید

سیگنال 3: در یک روند نزولی دوباره امتحان کنید

هنگامی که بازار وارد روند نزولی شود ، قیمت همچنان ادامه خواهد داشت و پس از فرورفتگی ، افت های کمتری ایجاد می کند. و هر بار که قیمت از یک دهانه سقوط کند ، احتمالاً مجدداً تلاقی عبور کرده را انجام می دهد. من اغلب آنها را به عنوان سطوح در یک روند نزولی صدا می کنم.

در یک روند نزولی دوباره امتحان کنید

سه استراتژی معاملاتی در روند نزولی

شما باید واقعاً 3 سیگنال بالا را درک کنید. این نکته این است که آیا شما باید یک سفارش باز کنید. و اکنون ، من به جزئیات می پردازم.

Trendline همراه با Candlesticks Doji و Bearish Pin Bar

خط روند در روند نزولی به عنوان یک منطقه مقاومت در بازار عمل می کند. تا زمانی که قیمت ها الگوهای شمعدانی مانند شمعدان Doji یا Candlesticks معکوس مانند Bearish Pin Bar ، این یک سیگنال قابل اعتماد برای عقب افتادن قیمت است.

بنابراین ، یک سفارش DOWN را باز کنید :: Candlesticks Doji یا Bearish Pin Bar در خط روند نزولی ظاهر می شوند.

Trendline همراه با Candlesticks Doji و Bearish Pin Bar

استراتژی تجارت TLS

این یک استراتژی معاملاتی است که ترکیبی از روندها ، سطوح و سیگنال های الگوی شمعدان است.

هنگامی که قیمت مجدداً با روند نزولی با الگوهای شمع معکوس نزولی سطح را دوباره آزمایش می کند => سفارش DOWN را باز کنید .

استراتژی تجارت TLS

استراتژی TS

شاید این بیشترین تاکتیک در روند نزولی باشد. این ترکیبی از روند و سیگنال است.

سفارش DOWN را باز کنید: قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و الگوهای کندل معکوس نزولی قابل اطمینان ایجاد می کند (Bearish Pin Bar ، Bearish Engulfing، and Evening Star ).

استراتژی TS

در یک کلمه

سعی نکنید یک قطار با سرعت بالا را متوقف کنید ، آن شما را تکه تکه خواهد کرد. روند نزولی نیز انجام می شود. وقتی بازار پایین می آید ، یا آن روند را دنبال می کنید و سفارشات DOWN را باز می کنید ، یا کاری نمی کنید. خلاف روند رفتن “پرتاب پول از پنجره” است.

آنچه شما باید در روند نزولی انجام دهید این است که منتظر سیگنال باشید و دستورات DOWN را باز کنید.

برای یک حساب آزمایشی در زیر ثبت نام کنید. نمودار شمعدان ژاپنی را باز کنید و آنچه را امروز آموخته اید تأیید کنید.

من مقالات زیادی برای تمرین این دانش خواهم داشت. زیرا این امن ترین استراتژی تجارت گزینه های باینری تاکنون است.

روند نزولی downtrend

بر اساس آن چیزی که تا الان در مقالات قبلی به شما آموزش داده ایم نیاز است. که مقداری قیمت حرکت کند تا روند را تشخیص دهیم. اما در این مقاله که قطعات پازل تان کامل روند نزولی downtrend تر می شود. شما می توانید به جایگاهی برسید که خیلی زودتر از بقیه ی معامله گران حاضر در بازار تشخیص دهید که حرکت قیمت و روند دارد شروع می شود. و این روند از چه نوعی خواهد بود. پس در این مقاله با ما همراه باشید تا در مورد چگونگی شروع ،ادامه و پایان روند صعودی و روند نزولی برای شما توضیح دهیم.

روند صعودی

همانطور که قبلا توضیح دادیم حتما باید دقت کنیم. که با بزرگ های بازار و با پول های بزرگ بازار همراه باشیم. این به معنای سقف های بالاتر یا کف های بالاتر نیست. و یا به معنای اینکه یک خط روندی یا یک کانالی به صورت صعودی شکل بگیرد. چون قیمت تا الان سه یا چهار بار به آن برخورد کرده نیست. یا یک اندیکاتوری توسط قیمت شکسته شود به سمت بالا و یا تغییر فاز دهد نیست و اینها را تقریبا تمام معامله گران متوجه می شوند .

ما در دنیایی زندگی می کنیم که به وجود آمدن هر چیزی یک دفعه ای نیست. بلکه یک سرآغاز و دلایل و نشانه هایی داشته است. پس ما برای اینکه یک روند صعودی را داشته باشیم. در ابتدا باید یک حرکت صعودی داشته باشیم و برای اینکه یک حرکت صعودی داشته باشیم باید یک اکستنشن و کارکشن داشته باشیم. اکستنشن به گام پرقدرت گفته می شود و کارکشن به یک اصلاح ضعیف گفته می شود.

صفت قدرت در اکستنشن و صفت ضعف در کارکشن فوق العاده مهم است به این خاطر که معامله گر به دنبال نشانه هایی است برای درک بهتر بازار .

در روش پرایس اکشن جبل عاملی ، هرگاه در بازار یک اکستنشن به سمت بالا شکل می گیرد و بعد از آن یک کارکشن ضعیف به سمت پایین شکل می گیرد ما یک حرکت صعودی را داریم .حال مادامی که این حرکت صعودی تکرار شود روند ادامه پیدا خواهد کرد .

روند صعودی و روند نزولی | چارتیکال جبل عاملی

به همین صورت که در تصویر می بینید دوباره یک اکستنشن و یک کارکشن روند نزولی downtrend داریم پس روند ادامه دارد و بعد از آن نیز دوباره یک اکستنشن و یک کارکشن به همان سمت داریم پس روند همچنان ادامه دارد .

پس مادامی که در بازار اکستنشن ها و کارکشن ها دارند ادامه پیدا می کنند روند ادامه دارد و ما به اندیکاتورها یا به سطوحی که در بازار مثلا بر اساس فیبوناچی شکل می گیرند اهمیتی نمی دهیم بلکه خود نشانه های قیمت را دنبال می کنیم .

روند نزولی

در روش پرایس اکشن جبل عاملی برای اینکه یک روند نزولی را داشته باشیم نیز قبل از آن باید یک حرکت را داشته باشیم و برای اینکه حرکت داشته باشیم قبل از آن باید یک اکستنشنی را به سمت نزول و یک کارکشن را بر خلاف آن مشاهده کنیم.

روند صعودی و روند نزولی | چارتیکال جبل عاملی

همانطور که در تصویر مشخص است ما برای اینکه یک حرکت نزولی را ببینیم نیاز به یک اکستنشن به سمت پایین داریم و بعد از آن نیاز به یک کارکشن ضعیف داریم که در این صورت یک حرکت نزولی خواهیم داشت. حالا مادامی که این اکستنشن و کارکشن ادامه دارد این حرکت و روند نزولی نیز ادامه خواهد داشت.

سخن پایانی

در روش چارتیکال یا همان سنتیمنتال گذشته انواع روند را داریم. که این روندها با اکستنشن ها و کارکشن ها تشکیل می شوند. و مادامی که این اکستنشن ها و روند نزولی downtrend کارکشن ها در بازار دارند ادامه پیدا می کنند. روند ادامه خواهد داشت وتا اینجا یادگرفتیم که در اولین گام بتوانیم همراه روند شویم. اما در مقالات بعدی درباره نقاطی صحبت خواهیم کرد. که اولین کندل برگشتی در جهت روند جدید را تشخیص دهیم یعنی ابتدایی ترین نقطه آغاز روند ،با ما همراه باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.