درک معامله گران سهام

دوره آموزش آنلاین بورس از صفر تا صد

اگر قصد دارید وارد بازار بورس تهران شوید و با سرمایه‌گذاری در این بازار، به کسب سود بپردازید، دوره آموزش آنلاین بورس آکادمی پارسیان بورس مخصوص شماست. آکادمی پارسیان بورس یکی از معتبرترین و بهترین مجموعه‌ها در زمینه آموزش بورس می‌باشد که دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد و از سال 96 فعالیت خود را با آموزش بورس در مشهد آغاز نموده و بیش از 3000 دانشجو را به معامله‌گرانی حرفه‌ای در بورس تهران تبدیل نموده است. هم‌اکنون نیز پارسیان بورس اقدام به برگزاری دوره آنلاین آموزش بورس نموده تا علاقه‌مندان از تمام نقاط ایران بتوانند در این دوره شرکت کنند!

چرا باید حتماً در دوره آموزش بورس شرکت کنیم؟

برای درک اهمیت آموزش دیدن قبل از ورود به بورس، تنها کافی است به گذشته نگاه کنیم. تاریخ همواره ثابت کرده است که بازار به افراد غیرحرفه‌ای و بی‌تجربه وفا نمی‌کند و نتیجه حضور این افراد در هر بازار مالی، از جمله بورس تهران، از دست رفتن سرمایه آن‌هاست. در این میان برندگان کسانی هستند که از قبل آموزش‎‌های لازم را دیده‌اند و با بهره‌مندی از علم تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلو خوانی، نمادهای مناسب را شناسایی کرده و به کسب سود از بازار می‌پردازند.

دوره‌ی پیش روی شما، یک دوره آموزش آنلاین بورس است که صفر تا صد مباحث بورس را از ابتدایی‌ترین تعاریف تا پیشرفته‌ترین روش‌های تحلیل را به صورت عملی به شما آموزش می‌دهد، پس درصورتی که می‌خواهید از بازار بورس تهران سود بدست آورید، این دوره دقیقاً همان‌چیزی است که به آن احتیاج خواهید داشت. بعد از گذراندن این دوره تمام اطلاعات و دانش لازم را خواهید داشت و از پشتیبانی دائمی و مادام‌العمر مجموعه بهره‌مند خواهید شد.

آکادمی پارسیان بورس تا امروز بیشتر از 70 دوره بورس برگزار نموده که از میان دانشجویان دوره، 98 درصد از حضور در دوره رضایت کامل داشته‌اند، ویدیوهای شرکت‌کنندگان دوره را در ادامه صفحه مشاهده کنید. اکنون وقت شروع مسیر یادگیری است. همین حالا می‌توانید از طریق فرم‌هایی که در پایین این صفحه قرار دارد، درخواست ثبت نام در دوره و یا مشاوره رایگان خود را ثبت کنید تا کارشناسان پارسیان بورس با شما تماس بگیرند.

دوره “آموزش آنلاین بورس از صفر تا صد” برای چه کسانی مفید است؟

این دوره برای کلیه افرادی که قصد دارند در بازار بورس فعالیت کنند مفید است. در حقیقت دوره به‌گونه‌ای طراحی شده که مبتدی‌ترین فرد که هیچ اطلاعاتی در مورد بازار ندارد تا فردی که اطلاعاتی در مورد بازار دارد اما می‌خواهد در آن عمیق‌تر شده و تحلیل‌های درست‌تری داشته باشد، مفید است. ما تمام مباحث را به شما آموزش خواهیم داد، شما فقط کافی است انگیزه لازم را داشته باشید و تمرین‌ها را انجام دهید.

نوع برگزاری: آنلاین و غیر حضوری

22 ساعت ویدئوی آموزشی

آپدیت رایگان + دسترسی به ویدئوهای دوره

پشتیبانی 3 بُعدی همیشگی و رایگان

عضویت در باشگاه تحلیلگران و پیج VIP آکادمی

سرفصل‌های دوره آموزش آنلاین بورس

آموزش تحلیل بنیادی، راز موفقیت سرمایه‌گذاران باهوش
از نگاه بنیادی هر سهم لزوماً بر مبنای ارزش واقعی معامله نمی‌شود و گاهاً ممکن است قیمت بالاتر از ارزش واقعی یا پایین‌تر از ارزش واقعی در حال نوسان باشد. امّا این اصل اساسی همواره پابرجاست که “قیمت همیشه به ارزش میل می‌کند”. خیلی از معامله‌گران بازار بورس به علت عدم تسلّط بر تحلیل بنیادی و ارزشیابی سهام، براساس نوسانات قیمت و متأثر از هیجانات بازار تصمیمات اشتباهی مبنی بر خرید یا فروش سهم می‌گیرند و درنهایت متحمّل ضرر و زیان می‌شوند.

شما با آموزش تحلیل بنیادی، آکادمی پارسیان بورس به‌صورت تخصصی و کاربردی، گام‌به‌گام با تحلیل بنیادی آشنا خواهید شد و درنهایت می‌توانید ارزش سهام را برآورد کنید.
آنچه در تحلیل بنیادی خواهید آموخت:
مبانی سرمایه گذاری در بورس و اقتصاد کلان
مباحث مربوط به افزایش سرمایه و شناسایی افزایش سرمایه‌های سودآور
مهارت تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت درک معامله گران سهام جریان وجوه نقد
بررسی روند سودآوری سهام (TTM)، استراتژی کانسلیم، توان تعدیل و استراتژی بنیاد برتر
نحوه محاسبه سودآوری آینده شرکت‌ها (EPS Forward)
ارزش گذاری سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری
چرا در کلاس بورس، یادگیری تحلیل بنیادی ضروری است؟
یادگیری تحلیل بنیادی و استفاده از آن یک مزیت بزرگ برای شماست چرا که:

می‌توانید سهامی که سود صد در صد و حتی بیشتر دارند را شناسایی کنید!
وارن بافت، سومین ثروتمند جهان با استفاده از این روش توانسته است ثروت خود را کسب کند.
شما با تحلیل بنیادی به ارزش واقعی سهام پی خواهید برد و دیگر سهم گران نمی‌خرید.
شایعات در بازار بورس زیاد هستند و تنها راه در امان ماندن از آن‌ها تحلیل بنیادی است.
خیلی از افراد فکر می‌کنند که تحلیل بنیادی یک روش سخت، کاملاً تئوری و خسته‌کننده است؛ امّا ما در آکادمی پارسیان بورس به شما ثابت می‌کنیم که اینطور نیست. همه‌ی مطالب این دوره ساده و کاملاً کاربردی است. شما پس از شرکت در دوره آموزش بورس یک تحلیل‌گر حرفه‌ای بنیادی می‌شوید.
با آموزش تحلیل بنیادی چه مهارت‌هایی را بدست می‌آورید؟
شما بعد از این دوره به تأثیرات اقتصاد کلان بر بازار سرمایه مسلط می‌شوید و به خوبی می‌توانید با تجزیه و تحلیل صورت های مالی سهام ارزشمند بازار را کشف کنید و آن‌ها را در قیمت‌های مناسب خریداری نمایید. همچنین با مبانی محاسبه ارزش ذاتی شرکت‌های سرمایه گذاری و مبانی افزایش سرمایه و کاربرد اکسل آشنا می‌شوید. به‌علاوه صنعت سودده را قبل از دیگران کشف می‌کنید.
دوره آموزشی تحلیل بنیادی برای چه کسانی مفید است؟
سرمایه گذاران باهوشی که می‌خواهند هر روز با رشد دانش خود سود های بیشتری در بازار بورس کسب کنند و ضرر های خود را به حداقل برسانند.
تحلیل‌گران تکنیکالی که می‌خواهند تحلیل بنیادی را نیز به توانایی‌های خود اضافه کنند.
کارمندانی که در بازار بورس فعال هستند و دوست دارند در زمان‌های خالی‌خود در خانه و یا محل کار تحلیل بنیادی بیاموزند و درآمد بیشتری کسب کنند.
کارمندان کارگزاری‌ها و شرکت‌های مالی که می‌خواهند توانایی تحلیل بنیادی را به توانایی‌های خود اضافه کنند.
سرمایه‌گذارانی که متوجه شده‌اند که یکی از شرط‌های موفقیت حتمی در بازار بورس یادگیری تحلیل بنیادی است.

تحلیل تکنیکال بهترین ابزار تشخیص زمان ورود مناسب به سهام
تحلیل تکنیکال قطعاً یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای در بورس است. این ابزار برای تشخیص هرچه بهتر موقعیت خرید و فروش سهام استفاده می‌شود.
به‌طورکلی فرآیند انتخاب سهام در بازار بورس به‌وسیله دو ابزار تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌باشد.
این دو ابزار مکمل همدیگر هستند و جداسازی هر یک از آن‌ها می‌تواند منجر به عدم کسب بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار بورس شود.
آنچه در تحلیل تکنیکال خواهید آموخت:

1. مبانی تحلیل تکنیکال کلاسیک
2. ابزارهای تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورها و اسیلاتورها (RSI,MACD,Volume,…)
3. انواع چارت پترن‌های بازگشتی و ادامه دهنده قیمت
4. ابزار فیبوناچی، مناطق PRZ، و انواع واگرایی‌ها
5. استراتژی خرید درسقف (آپر) و استراتژی‌های خرید در کف (داونر)
6. استراتژی ایچیموکو، چنگال اندروز و تئوری امواج الیوت

مدیریت سرمایه در معاملات بورس
یکی دیگر از عوامل کلیدی در سرمایه‌گذاری این است که به‌درستی از پولی که در حساب معاملاتی سهام شما موجود است، استفاده‌کنید. استفاده مناسب از سرمایه موجود، دانش مهمی برای هر سهامدار یا معامله‌گر فعال است.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای خوب درک می‌کنند که ضررها رخ می‌دهند امّا آنچه که این معامله‌گران را بهترین و سودآور می‌سازد، این است که چگونه آن‌ها قادرند ضررها را مدیریت کنند و چگونه از ضررهای بزرگ در فعالیت‌های معاملاتی خود اجتناب نمایند.
آنچه در مدیریت سرمایه خواهید آموخت:

1. تعیین نقاط ورود و خروج در سهام (حدضرر و سیو سود)
2. محاسبه ریسک به ریوارد و حجم معاملات
3. طراحی پلن معاملاتی و ارزیابی عملکرد

علم مدیریت سرمایه در بورس که در دوره سرمایه‌گذار حرفه ای آکادمی پارسیان بورس به دانش‌پذیران آموزش داده می‌شود، به آن‌ها کمک می‌کند تا با یک استراتژی مشخص در اشتباهات کمترین آسیب را ببینند و در زمانی‌که تحلیل درستی انجام دادند بیشترین سود نصیبشان شود.

چرا باید مدیریت سرمایه را در کلاس های آموزش بورس فرابگیریم؟

بازار بورس همانند دیگر بازارهای مالی همواره در معرض ریسک‌های مختلف می‌باشد و یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید بتواند بهترین تصمیم‌ها را در شرایط مختلف برای حفظ سرمایه و سود خود اتخاذ نماید. عموماً افراد تازه وارد به این بازار با یک خوشبینی محض وارد این وادی می‌شوند و زمانی‌که اوضاع طبق میل آنها پیش نمی‌رود بلافاصله اقدام به گرفتن تصمیمات احساسی و غیراصولی درک معامله گران سهام می‌نمایند که نتیجتاً ممکن است ضررهایی برای آن‌ها به بار آید.

با تابلو خوانی و رفتارشناسي بازار سهام ؛ دست بازیگر سهم را بخوانید!
شاخه‌ای از علم بازار سرمایه مربوط به رفتارشناسی است؛ چرا که هر داد و ستدی که در بازارسرمایه صورت می‌گیرد، جدا از عوامل بنیادی و تکنیکالی، دستخوش برآیند احساسات معامله‌گران است. ساده‌تر بگوییم که پشت هر رفتاری، احساسی نهفته است. اعتقاد ما بر این است که بازار سرمایه موجودی زنده است و دنیایی از احساسات در آن وجود دارد که براساس این احساسات رفتارهای مختلفی را از مارکت می‌توانیم شاهد باشیم.
آنچه در تابلو خوانی و مدیریت سرمایه خواهید آموخت:

1. کندل شناسی و پرایس اکشن
2. ورود و خروج پول هوشمند و بازیگری سهام
3. تابلوخوانی
4. فیلترنویسی

در دوره آموزش آنلاین بورس به بررسي رفتار فعالان بازار با رويكرد روان‌شناسانه مي‌پردازیم. در اين مبحث با بررسي الگوهاي رفتاري سرمايه‌گذاران و ارائه نمونه‌هاي عيني، تصوير روشن‌تري از نحوه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در شرايط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي ارائه مي‌شود.

چرا باید رفتارشناسی بازار را فرا بگیریم؟
گاهی برآیند احساسات معامله‌گران چه از نوع مثبت و چه منفی، رفتاری را در مارکت شکل می‌دهد که باعث جابه‌جایی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های حتی بزرگان بازار سرمایه هم می‌شود!!
بهتر است بگوییم هر علتی معلولی دارد و هر معلولی یک علت؛ پس نمی‌توان نسبت به این مهم بی‌تفاوت بود و آن‌را نادیده گرفت…

ما در دوره سرمایه‌گذار حرفه‌ای بورس با شما همراه هستیم تا این احساسات را برای شما واکاوی کنیم و رفتار مختص به این احساسات را در قالب الگوهای کاربردی و مفید به شما معرفی نماییم. تا در سایه‌سار شناخت فردی و کنترل خود از الگوهای مذکور به‌عنوان ابزاری کلاسیک در قالب استراتژی معاملاتی خود بهره لازم را ببرید.

درک معامله گران سهام

معامله گر، موجودی شخصی خود را وارد بازار کرده و یا با مجموع موجودی سرمایه گذاران که مدیریت آن را به ایشان سپرده اند معامله می کند. در این مقاله به بررسی عللل موفقیت معامله گران حرفه ای می پردازیم تا بتوان از تجربیات آنها استفاده کرد.

معامله گر کیست؟

به شخصی که در بازارهای مالی مانند بورس ایران، فارکس، بازار ارز یا ارز دیجیتال و . معامله انجام می دهد معامله گر (Trader) گفته می شود. معامله گر، موجودی شخصی خود را وارد بازار کرده و یا با مجموع موجودی سرمایه گذاران که مدیریت آن را به ایشان سپرده اند معامله می کند. به عبارتی استراتژی سرمایه گذاران نسبت به معامله گران بلند مدت تر بوده و دارایی خود را برای مدت طولانی تری نگه می دارند ولی معامله گران با استراتژی ها کوتاه مدت تر به خرید و فروش می پردازند. در حقیقت معامله گر با بررسی بازارهای مالی، اطلاعات، داده ها و اخبار مربوط به آن به انجام معامله پرداخته و از این طریق کسب سود و درآمد می کند.

شاید بتوان گفت مشکل اصلی معامله گران، شرکت در معاملات کوتاه ‌مدت با هزینه ها و کمیسیون‌های زیاد است. برای مثال می‌توان به هزینه های مربوط به خرید و فروش سهام ،کارمزد کارگزاری ها، آموزش، مشاوره و کسب اطلاعات اشاره کرد؛ البته با افزایش تعداد کارگزاری ها و وب ‌سایت‌ ها و صفحات دنیای مجازی که به کار مشاوره و تحلیل و آموزش در این زمینه مشغولند و با هم به رقابت می پردازند این مشکل تا حدودی حل شده است.

معامله گرها براساس معیارهای متفاوتی مانند ابزار، بازار مالی و سبک معامله گری دسته بندی می شوند؛

معامله گران اسکالپ معامله گران روزانه

معامله گران نوسانی معامله گران نیابتی

معامله گران نوسان بالا معامله گران بازاربورس

علل موفقیت معامله گران حرفه ای

در این بخش به بررسی علت های موفقیت تریدرهای حرفه ای می پردازیم تا بتوان از تجربیات آنها استفاده کرد. بسیاری از تریدرها از پیشرفت و زمان و نحوه آموزش خودشان آگاه نیستند آمارها نشان می دهد که تریدرها زمان زیادی را بین ۵ تا ۱۰ سال در مارکت می‌گذرانند و حداقل بین ۲ تا ۱۰ روش عوض می‌کنند و اکثریت آنها از میزان پیشرفت شان نسبت به قبل اطلاعی ندارند چون آن را نمی سنجند.

بنابراین بیشتر تریدرها یعنی نزدیک به ۸۰% آنها در کوتاه مدت و میان مدت ضررده هستند. آمارهایی از بزرگترین مطالعاتی که تاکنون بر روی معامله‌گران بازار منتشر شده نشان داده که بیشتر آنها ضررده بوده و حتی در یک بازار ترندی قوی ۴۰% تریدرها در یک ماه اول ضررده بوده اند، ۸۰ درصد تریدرها در دو سال اول فعالیت در بازار، ورشکست شده و ۹۵ درصد آنها در ۵ سال اول به سوددهی مستمر نرسیده اند. به هر حال ۵% معامله‌گران به سوددهی مستمر می‌رسند، پس شانس موفقیت در بازارهای مالی وجود دارد ولی مثل هر حرفه ی درآمدزای بالا شانس ۵ درصد اصلا کم نیست.

افراد موفق در بازارهای مالی دانشمندان علم موفقیت و مربیان را کنجکاو کرده که بدانند این معامله گران موفق چه کسانی هستند، چه دانش و تجربه ای دارند، از چه سیستم آموزشی و معامله گری استفاده می کنند و رمز موفقیت آنها در چیست؟

دنبال کردن پروسه برترین شدن و انجام تمرینات تعاملی هوشمند از مهمترین دلایل موفقیت در بازارهای مالی است. در حقیقت متخصصین مادرزادی به دنیا نمی‌آیند و گذراندن زمان طولانی نیز باعث پیشرفت افراد نمی شود، این یک پروسه فعال است که با انجام تمرینات هوشمند تعاملی در محیط آموزشی مناسب و زیر نظر مربی ایجاد می شود.

در بخش پیش رو اهمیت تسلط بر اجرای یک سیستم معاملاتی سودآور که یکی از رمزهای موفقیت معامله گران حرفه ایست مورد بحث قرار می گیرد. یک معامله گر با طرز تفکر حرفه ای می داند که موفقیت در معامله گری به جای دانش به اندازه زیادی به توسعه مهارت ها بستگی دارد، با این حال قبل از تسلط بر هر مهارتی نیاز است که اطمینان حاصل شود که این مهارت بخشی از یک سیستم معاملاتی سودآور بوده و مانند هر مهارت و روش دیگری به خوبی طراحی شده است. برای اطمینان از عملکرد با ثبات در طولانی مدت تمام اجزای این روش یا مهارت باید به خوبی باهم تطابق داشته و کار کنند تا عملکردی با راندمان بالا داشته باشند. بنابراین بسیار مهم است که درک صحیحی از خصوصیات یک سیستم معاملاتی سودآور داشته باشیم که قرار است مثل یک ماشین برای ایجاد درآمد مستمر در سال های طولانی عمل کند.

مشخصه اصلی یک سیستم معاملاتی سودآور داشتن برتری است به این معنی که در دراز مدت پول بیشتری نسبت به ضررهای معاملات تولید کند، یک سیستم تجاری سودآور دارای یک انتظار مثبت است:

انتظار مثبت = احتمال پیروزی در متوسط برد – احتمال از دست دادن در متوسط ضرر

مقدار مثبت به این معناست که سیستم معاملاتی سودآور بوده و برتری دارد و بالعکس مقدار منفی به این معناست که سیستم معاملاتی سودآور نیست. با نگاه کردن به سوابق آماری یک سیستم معاملاتی می توان به راحتی انتظارات یک سیستم معاملاتی را تخمین زد. در نتیجه توسعه نتایج معامله گری نیازمند تمرین روی سیستمی است که در بلند مدت در بازار سودآور باشد.

بیشتر تلاش معامله گران برای ایجاد مهارت ها باید متمرکز بر اجرای فرآیند ها و تسلط بر تصمیم گیری های الگوریتمی چنین سیستمی باشد.

قوانین معامله گران حرفه ای در بازارهای مالی و فارکس

یکی از پر تکرار ترین سوالات در این زمینه این است که اگر بازار بورس و فارکس اینقدر سود و درآمد دارد چرا همه سود نمی کنند و طبق آمار فقط 5% افراد به درآمد می رسند؟

پاسخ این سوال ساده است؛ افرادی که در بازارهای مالی به درآمدهای خیلی بالا رسیده اند از اصول اولیه پیروی کرده و الگوهای ذهنی خاصی دارند که باعث شده به درآمدهای بالا برسند. در ادامه به طور جزئی تر در مورد این موضوع نکات و اصولی را یادآور می شویم.

اولین اصلی که معامله‌گران حرفه ای رعایت می‌کنند صبر کردن است، مانند یک شکارچی حرفه ای منتظر می مانند که هدف در بهترین شرایط خود قرار گرفته و بعد سریع شکار می کنند.

به طور کلی معامله گران از این دو دسته خارج نیستند؛ افراد یا با استراتژی خاصی معامله می کنند یا استراتژی خاصی ندارند.

• اگر استراتژی خاصی ندارید در قدم اول باید اصولی آموزش ببینید و استراتژی معامله خود را پیدا کنید و یک استراتژی شخصی برای خود بسازید. اگر در این زمینه نیاز به راهنمایی داشتید می توانید به مشاوران بورس کست مراجعه کنید.

مخاطب این بخش از مقاله دسته اول است

با فرض اینکه همه شما جزو دسته اول هستید و استراتژی شخصی دارید، باید شاخص هایی را زیر نظر بگیرید که تمایل دارید در آن ها معامله انجام دهید و صبر کنید تا شرایط استراتژی شما 100% فراهم شود و بعد وارد معامله شوید، نقش صبر کردن دقیقاً اینجا مشخص می شود.

• در بازارهای مالی فرصت ها مانند ایستگاه اتوبوس هستند با رفتن یک اتوبوس، اتوبوس بعدی خواهد رسید، شاید کمی معطل شوید ولی هرگز نگران موقعیت های از دست رفته نباشید و دوباره شرایط استراتژی شما اتفاق خواهد افتاد.

اما اشتباهی که اکثر معامله‌گران مرتکب درک معامله گران سهام می شوند عجله کردن است، وقتی که هنوز به صورت کامل شرایط استراتژی شان فراهم نشده وارد معامله می‌شوند و ضرر می‌کنند که این ضرر کاملاً طبیعی است.

• از پولی استفاده کنید که اگر از دست رفت فقیر و نیازمند نشوید و زندگی شما را دچار مخاطره نکند. زیرا عزت نفس یک معامله گر ارتباط نزدیکی با آرامش حین معامله دارد و بسیار مهم است که منبع مالی ایشان از جایی باشد که باعث ایجاد استرش نشود.

مورد بعدی اینکه هیچ معامله گر حرفه ای با پول قرضی یا وام یا پولی که به آن احتیاج دارد وارد بازار مالی نمی شود، متاسفانه این اشتباه در کشور ما خیلی رایج است. افراد وام می‌گیرند، ماشین یا خانه می‌فروشند یا از دیگران قرض می کنند که با آن وارد بازارهای مالی شوند و بعد به محض اینکه ضرر می‌کنند به مشکلات متعددی برخورده و نمی توانند موفق شوند.

اساسا باید پولی را وارد بازار مالی کرده یا در بازار بورس یا فارکس سرمایه گذاری کنید که اگر هم از دست رفت باعث ایجاد فشار یا مشکلاتی نشده و در زندگی درک معامله گران سهام شما اختلالی ایجاد نکند، زیرا اگر همچین شرایطی صادق باشد هیچ وقت نمی توانید سود کنید، چون ترس از دست دادن این پول باعث می شود در هیچ معامله ای با آرامش وارد نشوید و همین مسئله خیلی تاثیر منفی در معاملات شما خواهد داشت.

• تصور اینکه بتوانید سریع ثروتمند شوید و با وارن بافت سر یک میز غذا بخورید را از سر خود بیرون کنید، این کار باید با حوصله و آرامش پیش رود.

واقع بین باشید تصور اینکه با شرکت در یک دوره آموزشی و وارد شدن به بازار بورس یا فارکس قرار است سریعا به سود و درآمد بالا دست یابید و بتوانید از درآمدتان در کمترین زمان ممکن بهترین خانه و ماشین و وسایل را فراهم کنید فقط یک رویای واهی هست.

در حقیقت شما با یک ذهنیت خیلی مثبت وارد بازار مالی شده و با اولین ضرری که می کنید خود را آنچنان می‌ بازید که این حس بد کاملا در شما قالب شده و به راحتی می تواند چنان تاثیری بگذارد که کل سرمایه خود را از دست بدهید. باید کاملاً واقع ‌بینانه وارد بازار بورس یا فارکس شوید و بدانید در کنار هر سودی ضرری هم هست و فقط در صورتی می توانید ضرر خود را کم کنید که در قدم اول اصولی آموزش ببینید، استراتژی مالی داشته باشید، مدیریت ریسک و سرمایه را انجام دهید و با گذشت زمان و تعداد معاملات بیشتر تجربه کسب کنید؛ فقط در این صورت است که می توانید به سود برسید.

• وجود اهرم در بازارهای مالی می تواند گردن شما را به راحتی قطع کند، طوری که حتی متوجه آن نشوید ولی وقتی دست در جیب خود می کنید می بینید پولی برای شما نمانده.

مورد بعد استفاده صحیح از اهرم معاملاتی در بازار بورس یا فارکس است. اهرم معاملاتی به همان میزان که می تواند مفید باشد و به شما در سود بیشتر کمک کند، می‌تواند شما را به پایین ترین حد ممکن برساند.

پس انتخاب اهرم معاملاتی در موفقیت شما تاثیر بالایی دارد، تا زمانی که تجربه شما بالا نرفته هرگز از اهرم معاملاتی بالا استفاده نکنید. وقتی که اهرم معاملاتی را انتخاب کنید به همان نسبت ضرر و سودتان بیشتر می شود.

• در بازار های مالی شما یک دونده ماراتن هستید نه یک دونده ی سرعت

بنابر این اصلا مهم نیست که به چه سرعتی سود می کنید فقط مهم این است که بتوانید تا انها سود کنید.

• حد ضرر تنها ابزار دفاعی شماست و نداشتن حد ضرر مثل نداشتن سنگر و استتار در میدان جنگ است.

مورد مهم دیگری که وجود دارد انتخاب درست حد ضرر است، در هر معامله ای که باز می کنید باید حتماً حد ضرر را مشخص کنید، نداشتن حد ضرر دقیقا مثل نداشتن ابزار دفاعی است. یک معامله گر حرفه ای هیچ گاه بدون مشخص کردن حد ضرر وارد هیچ معامله ای نمی شود. حد ضرر خود را بر اساس Risk/Reward مشخص کنید.

• اولین وظیفه یک سرباز حفظ جان است و سپس جنگیدن، لذا در بازارهای مالی اول حفظ سرمایه و سپس کسب سود. اگر در یک معامله سودی نکنید بهتر از این است که ضرر کنید.

نکته مهم دیگر این است که اگر می خواهید سود کنید بهترین روش این است که اول یاد بگیرید که چطور ضرر نکنید. این موضوع خود به تنهایی یک قدم خیلی بزرگ در مسیر رسیدن به سود است، می توان گفت ضرر نکردن یک هنر است.

• اگر در بازارهای مالی مرتب در حال شکست هستید نگان نباشید چون تنها یک بازنده ی فعال است که می تواند تبدیل به یک برنده ی فعال شود، لذا از شکست های خود درس بگیرید چون ماندگاری شرط سودآوری در مارکت است.

مورد بعدی این است که نباید از ضرر کردن و شکست خوردن بترسید، ترس از شکست یک نوع شکست است و پذیرش شکست قطعا باعث برنده شدن شما در بازارهای مالی خواهد شد. به عبارت دیگر اگر با پذیرش وجود شکست و ضرر وارد بازارهای مالی شوید در این صورت می توانید آرامش خود را حفظ کرده و اگر ضرر کردید با بررسی کردن دلیل آن از تکرار آن جلو گیری کرده و تجربه کسب کنید.

اگر اصولی و بر اساس استراتژی ضرر کنید خیلی بهتر از سودی است که به صورت شانسی به دست آمده. پس قطعا ضرر کردن هم بخشی از راه است.

• از پشت چارت نشینی پرهیز کنید، این کار شاید سودهایی هم برای شما به همراه داشته باشد ولی در نهایت به ضرر معاملات و سلامتی جسمی شماست. تحلیل کنید، پوزیشن بگیرید، حد ضرر و حد سود بگذارید و رها کنید.

مورد مهم دیگری که معامله گران حرفه ای انجام می دهند SET & FORGET است، یعنی طبق استراژی خاصی تصمیم می گیرند که در یک موقعیت خاص وارد پوزیشن خاصی شوند و در قدم اول حد سود و ضرر خود را مشخص می کنند و بعد وارد آن می شوند، زمانی که معامله را باز کردند سیستم خود را رها کرده و به زندگی خود می رسند که یعنی به خود، استراتژی و تحلیل خود اعتماد دارند.

برای آشنایی هر چه بیشتر با موارد بیان شده در این مقاله، یادگیری انواع اصول بازارهای مالی و کسب اطلاعات و مشاوره دقیق در زمینه ی معامله گری با مشاوران بورس کست در ارتباط باشید.

۷ کتاب آموزش بورس؛ بهترین کتاب‌ها برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

امسال بحث بورس و بازار سهام خیلی داغ بود، از جهش‌های غیرمنتظره آغاز سال تا افت‌ سنگین نیمه سال. در این بین، آنچه بیش از هر چیز روشن شد اهمیت آموزش و کسب دانش برای فعالیت در این حوزه است. در این مطلب، ۷ کتاب آموزش بورس را از بهترین کتاب‌‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی) معرفی می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق بهادار یکی از روش‌های رایج سرمایه‌گذاری در سراسر جهان و در ایران است. بسته به اینکه با دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شوید، باید از سطح دانش کافی برخوردار باشید. امکان واگذاری سرمایه‌تان به کارشناسان و سبدگردان‌ها را هم دارید؛ اما اگر می‌خواهید خودتان سرمایه‌تان را مدیریت کنید، بهتر است دانشتان را در این زمینه افزایش دهید.

در گام اول، چند اصطلاح را باهم مرور می‌کنیم:

بورس اوراق بهادار

بازار سهام ابزاری برای تأمین سرمایه شرکت‌ها و شریک‌کردن افراد عادی در سود و زیان شرکت‌هاست. در بورس، اوراق بهادارِ دیگر مانند اوراق مشارکت، اجاره و رهن هم معامله می‌شود. عرضه اوراق قرضه یا مشارکت از سوی دولت نیز یکی از ابزارهای رایج تأمین سرمایه است. در کنار آن، در سال‌های اخیر، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی‌سازی افزایش چشمگیری داشته است.

بورس ایران وضعیت و محدودیت‌های خاصی دارد که در دیگر بازارهای سهام دنیا دیده نمی‌شود. به‌علاوه، بحث درباره دست‌کاری بازار و رانت‌های اطلاعاتی همیشه درمورد بورس ایران داغ‌ بوده است. البته که این موارد در درجات مختلف ممکن است در بازار سهام کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد. با همه اینها، با کسب دانش و تعیین راهبرد پایدار امکان بهره‌برداری و کسب سود از بورس اوراق بهادار ایران برای هرکسی وجود دارد؛ چنانکه افراد بسیاری در طول این سال‌ها به درآمدزایی از بازار سهام مشغول بوده‌اند.

دانش تحلیل بازار و سهام یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای فعالیت در بورس است. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) از رایج‌ترین روش‌های تحلیل برای دست‌اندرکاران بورس اوراق بهادار است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش‌‌بینی قیمت در بازارها، بر پایه بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار. تحلیل تکنیکال، علاوه بر بازار بورس اوراق بهادار، در بازار ارز و فارکس و بورس کالا هم به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال در واقع بررسی رفتار بازار و پیش‌بینی روند آن با استفاده از نمودارهاست.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار بر پایه عوامل مختلف اقتصادی و مالی است. در تحلیل بنیادی، عوامل مؤثر بر ارزش سهم از عوامل اقتصاد کلان (مانند اوضاع اقتصادی و وضعیت سایر بازارها) تا عوامل اقتصاد خرد (مانند نحوه مدیریت شرکت) ارزیابی می‌شود. خروجی این ارزیابی مشخص می‌کند قیمت فعلی سهم بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن است. تحلیل بنیادی، علاوه بر سهام، برای ارزیابی سایر اوراق بهادار مانند اوراق بدهی یا مشتقه هم به کار می‌رود.

۷ کتاب آموزش بورس در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی

کتاب‌های بسیاری در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارند. در کنار برخی کتاب‌های تاریخ‌گذشته و قدیمی، برخی کتاب‌ها بدون اینکه به زمان و مکان خاصی محدود باشند، برای هر علاقه‌مندی مفید و کاربردی‌اند.

کتاب‌های این فهرست در زمان جاری قابل‌اتکا هستند. همچنین خوب است بدانید تمرکز کتاب های آموزش بورس این فهرست در زمینه تحلیل تکنیکال بر اصول پایه‌ای تحلیل و خواندن نمودارها به‌عنوان ابزاری برای شناسایی روان‌شناختی بازار است، نه ارائه انبوهی از نمودارها و گراف‌ها. این کتاب‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند درک بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند راهبرد معامله خودشان را تعیین کنند.

۱. کتاب شروع تحلیل تکنیکال

این کتاب گزینه خوبی برای معامله‌گران تازه‌کار است. کتاب شروع تحلیل تکنیکال همه موضوعات کلیدی تحلیل تکنیکال را شرح می‌دهد. این کتاب، علاوه بر معرفی الگوهای نموداری و اندیکاتورها، بخش‌هایی را به چگونگی انتخاب نقطه ورود و خروج، توسعه نظام معامله و طراحی برنامه‌ای برای معامله‌گری موفق اختصاص داده است. این موضوعات عناصر راهگشا برای موفقیت در معامله‌گری سهام‌اند. باید بدانید تعداد کتاب‌هایی که همه این موارد را یک‌جا به شما ارائه می‌کنند زیاد نیست.

۲. کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

این کتاب، با وجود جزئیات فراوان، رویکردی قابل‌فهم و کاربردی دارد. جان مورفی، با بیش از ۴۰ سال سابقه در تحلیل بازار، شخصیتی پیشرو در زمینه تحلیل تکنیکال است. او که مهارت ویژه‌ای در توضیح موضوعات پیچیده و قابل‌فهم‌کردن آنها دارد، نگاهی به بازارهای آتی و رابطه‌ آن با تحلیل تکنیکال دارد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، که به‌ویژه به تازه‌واردهای بورس توصیه می‌شود، مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را طوری توضیح می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند به‌خوبی آنها را در عمل اجرا کند. این کتاب شما را با تازه‌ترین ابزارهای فنی تحلیل هم آشنا می‌کند. همچنین، با توضیح جامع روابط درون‌ بازار، چرخش سهام و نمودار شمعی به معامله‌گر علم و هنر خواندن نمودارها و اندیکاتورها را آموزش می‌دهد.

۳. کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

این کتاب راهنمای جامع نمودارهای شمعی است که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. پیش از فعالیت‌های آموزشی نیسون، نمودارهای شمعی ژاپنی برای غربی‌ها ناشناخته بود. امروزه، نمودارهای شمعی را می‌توان ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال دانست که نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران در سراسر دنیا دارد.

نیسون این نمودار را به عموم معرفی کرد و مؤسسات مالی را آموزش داد. او در این کتاب، همه الگوهای شمعی را که امروزه معامله‌گران استفاده می‌کنند معرفی می‌کند. نیسون همچنین توضیح می‌دهد این ابزار تطبیق‌پذیر و خلاقانه چطور با دامنه متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب و به ابزاری کارآمد برای تحلیل بازار تبدیل می‌شود. مطالعه این کتاب با صدها مثال متنوع به هر معامله‌گری توصیه می‌شود.

۴. کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری

این کتاب حقیقتا دایرةالمعارف است. کتاب فهرستی منحصربه‌فرد از الگوهای نموداری ارائه می‌کند. به‌‌علاوه، با نگاهی آماری، چگونگی کاربرد این الگوها را در پیش‌بینی و تغییر قیمت‌های آینده توضیح می‌دهد. تحلیل‌های آماری بولکوفسکی، که خود تحلیلگر تکنیکال درک معامله گران سهام است، وجه تمایز این کتاب از دیگر کتاب‌های این حوزه است. کتاب‌های دیگر فقط الگوهای نموداری و چگونگی خواندنشان را توضیح داده‌اند.

این کتاب همچنین شامل ۱۰ الگوی رویدادی است که به معامله‌گران متوسط کمک می‌کند از رویدادهای مالی مانند ارائه صورت‌های مالی فصلی در معاملاتشان بهره بگیرند. هر الگوی نموداری با جزئیات توضیح داده و تحلیل شده است. نخست الگو معرفی می‌شود، سپس رفتار و رتبه عملکرد آن توصیف می‌شود. در پایان، راهنمای جامع شناسایی نقاط و توضیحاتی درباره موارد شکست الگو و راه اجتناب از آنها ارائه می‌شود. نویسنده درباره راهبردهای اثربخش معامله به‌کمک الگوهای نموداری و کاهش ریسک نیز صحبت می‌کند.

۵. کتاب جادوگران بازار نوین

این کتاب دربرگیرنده مصاحبه نویسنده با مجموعه‌ای از برترین معامله‌گران دنیاست. کتاب جادوگران بازار نوین رویکردهای ارزشمندی را ارائه می‌کند که از ذهن هوشمندترین افراد دنیای بورس استخراج شده‌اند. این کتاب، که برای معامله‌گران تازه‌کار و هم برای حرفه‌ای‌ها سودمند است، با داستان‌هایی از معاملات موفق، به یادگیری هنر ظریف معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک کمک می‌کند. همچنین یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که زبانی غیررسمی و خودمانی دارد.

کتاب شامل مصاحبه‌هایی با بروس کونر (کارشناس مدیریت صندوق‌های پوشش ریسک، مدیرعامل کم‌کپیتال و عضو هیئت‌مدیره مؤسساتی مانند مدرسه موسیقی جولیارد)، مارتی شوارتز (معامله‌گر و برنده مسابقات سرمایه‌گذاری آمریکا در سال ۱۹۸۴)، اد سیکوتا (معامله‌گر و پیشرو در زمینه معاملات سیستمی بر مبنای الگوریتم‌ها)، تام بالدوین (معامله‌گر متخصص در اوراق قرضه که به‌عقیده وال‌استریت‌ژورنال یک‌تنه می‌تواند بازار اوراق قرضه را جابه‌جا کند) و دیگر سرشناسان دنیای بورس است. تلاش قابل‌تحسین شواگر در نگارش این کتاب به آفرینش راهنماییِ بنیادینی برای معامله‌گران بر پایه تجربیات دست‌اول افراد موفق این حوزه انجامیده است.

۶. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند

به‌عقیده بسیاری، این کتاب بهترین کتاب در زمینه تحلیل بنیادی است. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند، که نویسنده نام‌دار بنجامین گراهام آن را نگاشته است، نکات ارزشمندی را درباره سرمایه‌گذاری بر پایه ارزش ارائه می‌کند. برخی این کتاب را کتاب مقدس دنیای سرمایه‌گذاری می‌دانند، زیرا نشان داده است که به درد هر نوع سرمایه‌گذاری می‌خورد.

آنچه کتاب را حقیقتا ارزشمند می‌کند مباحثش راجع‌به تحلیل عملکرد آینده شرکت‌هاست. کتاب همچنین به یادگیری مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز کمک می‌کند. این کتاب بنجامین گراهام الهام‌بخش نسل‌های مختلفی از معامله‌گران بوده است و به افراد بسیاری کمک کرده است تا از اشتباه‌های زیان‌بار اجتناب کنند. مطالعه کتاب سرمایه‌گذار هوشمند به معامله‌گر کمک می‌کند برای مدیریت سبد سهام راهبردی بلندمدت تعیین کند.

۷. کتاب سهام عادی با سود غیرعادی

این کتاب در طول بیش از ۶۰ سالی که از چاپ نخستش می‌گذرد، منبعی سودمند و الهام‌بخش برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران بوده است. فیلیپ فیشر، که خود تحلیلگر مالی است، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد چگونه بر پایه سابقه عملکرد سهام شرکتی، برای سرمایه‌گذاری روی آن تصمیمی حساب‌شده بگیرند. مطالعه دقیق کتاب خواننده را با تحلیل بنیادی آشنا می‌کند. رویکردهای ارائه‌شده در این کتاب به خواننده کمک می‌کند با اعتماد‌به‌نفس برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌ بگیرد.

کتاب سهام عادی با سود غیرعادی به‌ویژه در بین حرفه‌ای‌هایی که توصیه‌های کتاب‌ را در پیش گرفته‌اند پرطرفدار است. این کتاب برای کسانی که با سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه آشنا هستند مکمل ارزشمندی است که به دانش آنها به‌شکلی چشمگیر می‌افزاید. علاوه بر این، توصیف روشن، مختصر و دقیق نویسنده (که به‌شکلی ساختارمند ارائه شده است) خواندن و درک آن را برای مخاطب ساده‌تر کرده است.

کلام آخر

اینکه راهبرد سرمایه‌گذاری شما چیست و بر چه اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری و معامله می‌کنید به خودتان بستگی دارد؛ اما برای کسانی که به‌‌دنبال رسیدن به جایگاهی قدرتمند در این حوزه‌اند، کسب دانش و توانایی درک چشم‌اندازهای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری بی‌تردید اهمیت بسیاری دارد. تحلیل تکنیکال و بنیادی دو ابزار قدرتمند و رایج برای کسب دانش و اطلاعات در این حوزه هستند. بنا بر نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، مطالعه کتاب‌های معرفی‌شده در این مطلب کمک شایانی به کسب سود و کاهش ریسک و در نهایت، رسیدن به جایگاه دلخواهتان در این حوزه می‌کند.

اگر تجربه‌ای در زمینه معامله سهام و سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار دارید، خوب است آن را با ما در میان بگذارید. اگر کتاب یا کتاب‌هایی از ۷ کتاب‌ آموزش بورس این مطلب را خوانده‌اید، خوش‌حال می‌شویم نظرتان را بدانیم. به ما بگویید چقدر موافقید که این کتاب‌ها تأثیرگذار و سودمندند.

بهترین زمان خرید سهام چه زمانی است؟

در این مقاله قصد داریم تا با شما در خصوص بهترین زمان خرید سهام در بورس صحبت کنیم. معامله موفق معامله‌ای است که در آن سهام در زمان مناسب خریداری شده و سپس با قیمتی متناسب به فروش برسد. خرید و فروش به موقع سهام اهمیت زیادی در روند موفقیت سرمایه‌گذاری شما دارد. در واقع انواع کلاس‌های آموزشی و علم تحلیل و تجزیه نمودارها فقط به منظور درک بهترین زمان خرید سهام ایجاد شده‌اند.

قطعاً سخت‌ترین پرسشی که سرمایه‌گذاران بازار بورس از خود می‌پرسند این است که بهترین زمان خرید سهام چه زمانی است؟

در پاسخ به این سوال باید به شما بگوییم که عوامل زیادی در تعیین و پیش‌بینی زمان صحیح خرید یک سهم تاثیرگذار هستند. باید بدانید که همان‌قدر که زمان خرید یک سهم اهمیت دارد، یافتن بهترین زمان فروش سهام نیز نباید فراموش گردد. در راستای تشخیص بهترین زمان خرید سهام استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل‌های بنیادی بسیار کمک کننده است. با توجه به شرایط اقتصادی دیگر سرمایه گذاری دقیق در بورس و یا سایر بازارهای مالی اهمیتی دوچندان نسبت به قبل پیدا کرده است. شما با دانستن باید‌ها و نباید‌های بازار‌های مالی می‌توانید به راحتی به افزایش درامد خود کمک کنید. به طور کلی یافتن بهترین زمان خرید سهام کاری بسیار دشوار است؛ زیرا همواره مردم هیجان را قاطی تصمیم‌گیری‌های خود می‌کنند. اگر قصد دارید تا به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی تبدیل شوید، نباید مسئله مهمی مثل کنترل احساسات را فراموش کنید. کنترل احساسات می‌تواند به شما کمک کند تا راحت‌تر از قبل بهترین زمان فروش سهام و یا خرید آن را تشخیص دهید. منظور درک بهترین زمان برای خرید و فروش هر سهم، بهتر است این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

بهترین زمان برای خرید سهام

مطلع بودن از جزئی‌ترین حالات موثر بر رشد و نزول یک سهم عامل تعیین کننده‌ای در موفقیت بازارهای مالی است. فراموش نکنید که به منظور ورود به عرصه بورس باید ابتدا آموزش‌های مرتبط با آن را پشت سر بگذارید. باید بدانید که حتی پس از یاد گرفتن انواع تکنیک‌های تحلیلی باز هم نمی‌توانید به صورت صددرصد به پیش‌بینی بازار بپردازید. شما پس از خرید یک سهام به طور قانونی مالک سهم خود از آن شرکت خواهید بود. به همین دلیل کسب اطلاعات جامع در خصوص داد و ستد در بازار بورس بسیار مهم است.

عوامل زیادی هستند که مطلع بودن از آن‌ها می‌تواند سبب یافتن بهترین زمان برای خرید سهام شود. در ادامه قصد داریم شما را با برخی از این نکات و اصطلاحات رایج دنیای بورس آشنا سازیم.

نه تنها در بازار بورس بلکه در سایر بازارهای مالی نیز شناخت این سطوح می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در موفقیت‌تان باشد. سطوح مقاومتی محدوده‌ای هستند که در آن با افزایش تقاضای خرید یا سقوط قیمت یک سهم مواجه می‌شویم.

توجه داشته باشید که سطوح مقاومتی در نهایت می‌توانند تبدیل به سطوح حمایتی شوند؛ بنابراین این سطوح از دو نظر برای ما قابل اهمیت هستند.

در واقع معامله‌گران حرفه‌ای پس از شناخت سطوح مقاومتی می‌توانند پیش‌بینی کنند که قیمت افزایش می‌یابد و یا کاهش پیدا می‌کند. سطوح مقاومتی پس از افزایش میزان تقاضای مردم برای خرید سهم، شکسته می‌شود و دیگر به یک سطح حمایتی مبدل می‌گردد. همچنین بعد از این که یک سطوح مقاومتی می‌شکند شما دیگر باید به دنبال پیدا کردن یک سطح مقاومتی جدیدتر باشید.

به طور کلی شناخت سطوح مقاومتی و یا حمایتی به منظور پیشبرد تحلیل‌ تکنیکال بسیار مهم است. شما با شناخت سطوح حمایتی و مقاومتی می‌توانید بهترین زمان خرید سهام را پیدا کنید.

جو مثبت سهام در واقع همان عاملی است که سبب خرید وسیع سهم توسط معامله‌گران بازار بورس می‌شود. جو مثبت سبب می‌شود تا بر مبنای رشد یک سهم شاهد افزایش چشمگیر میزان تقاضای مردم برای خرید باشیم. اگر شما از مسئله کنترل احساسات هیجانی در بازار‌های مالی مطلع باشید می‌توانید به راحتی سرمایه خود را مدیریت کنید.

جو منفی نیز همانند جو مثبت بازار می‌تواند گاهی مخرب و گاهی سودآور باشد. جو منفی بازار را می‌توان همان شایعات و اخبار اقتصادی ناامیدکننده‌ای دانست که سبب تصمیمات احساسی مردم می‌شود. جو منفی زمانی در بازار رخ می‌دهد که بنابر یک خبر منفی شاهده کاهش قیمت یک سهم باشیم. اگر به دنبال یافتن بهترین زمان خرید سهام هستید باید به موقع از جو منفی و مثبت بازار مطلع گردید.

اگر می‌خواهید از بهترین زمان خرید سهام مطلع گردید باید ابتدا نقدشوندگی آن را بررسی کنید. تمرکز شما باید روی خرید سهم‌هایی باشد که از نقد شوندگی بالایی برخوردارند. اگر موفق به خرید این گونه سهام شوید هر زمان که اراده کنید می‌توانید آن را بفروشید. در واقع بسیاری از کارشناسان عرصه بورس معتقدند که خرید سهامی با نقدشوندگی بالا برای‌تان حکم پول نقد را دارد.

عامل موثر دیگر در یافتن بهترین زمان خرید سهم، بررسی اطلاعات شرکت یک سهام خاص است. شما باید با مطالعه ترازنامه‌های یک شرکت از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های آن به خوبی مطلع می‌گردید. اگر پس از تحقیقات خود به نتیجه‌ای مثبت درخصوص آن شرکت رسیدید دیگر معطل نکنید و سرمایه‌گذاری خود را انجام دهید.

تمامی تعریفات و اصطلاحاتی که در این بخش به شما معرفی کردیم به شما در راستای یافتن بهترین زمان خرید سهام کمک می‌کنند. با توجه به توضیحات ارائه شده در این بخش، دیگر باید متوجه گردید که آموزش رکن اولیه موفقیت در بورس است.

بهترین زمان فروش سهام ارز اولیه

در این بخش قرار است تا شما را با بهترین زمان فروش سهام ارز اولیه آشنا سازیم. بگذارید تا ابتدا در خصوص این که اصلاً ارز اولیه چیست با شما صحبت کنیم. ارز اولیه در واقع سهام شرکتی است که برای نخستین بار قرار است در بازار بورس معامله گردد. هر کس که اقدام به تهیه کد بورسی نموده باشد می‌تواند به راحتی این سهام ویژه را خریداری کند. موقعیت خرید سهام اولیه برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بسیار خاصی بهره‌مند است؛ زیرا این قبیل سهام از نقد زندگی بسیار بالایی برخوردارند. حال که با مفهوم ارز اولیه آشنا شدید بگذارید تا به بحث اصلی خود برگردیم. سرمایه گذاران بازار بورس همواره به دنبال پیدا کردن ارز اولیه و خرید آن‌ها به تعداد زیاد هستند. انجام این کار یقینا می‌تواند بر میزان سوددهی شما تاثیر مثبتی داشته باشد. شیوه ثبت سفارش «بوک بیلدینگ» این روزا سبب گشته تا ثبت ‌سفارش چنین سهام خاصی بسیار راحت‌تر از گذشته گردد. در واقع در این روش یک محدوده زمانی در خصوص ثبت سفارش در نظر گرفته می‌شود. با توجه به استقبال گسترده مردم از چنین سهامی معمولاً این گونه سهام با حداکثر قیمت فروخته می‌شوند. توجه داشته باشید که نوع استراتژی و تاکتیک شما در دادوستد، تعیین‌کننده بهترین زمان برای فروش سهام است. در واقع شما ابتدا باید بررسی کنید که قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته‌اید و یا بلند مدت. در مرحله دوم باید به بررسی این موضوع پردازید که آیا سهم مورد نظر به اهداف مشخص شده‌اش رسیده است یا خیر.

شما می‌توانید بر حسب عواملی همچون شرایط کلی بازار، اخبار پیرامون سهام و تعداد سهام‌های عرضه شده اقدام به فروش ارز اولیه کنید. شما باید بر حسب استراتژی شخصی که از ابتدا در پیش گرفته‌اید اقدام به فروش و یا دادوستد سهام خود کنید.

بوک بیلدینگ در خرید ارز اولیه به چه معنا است؟

اطلاعات ارز اولیه برخی از سهام در سایت بورس و یا فرابورس قابل مشاهده است. اصولاً این اطلاعات دو روز قبل از تاریخ عرضه شدن در سایت‌های مشخص درج می‌گردند. اطلاعاتی در خصوص بازه قیمتی سهام و همچنین تعداد سهامی که موجود است نیز در آگهی‌ها و اطلاع رسانی‌ها ذکر می‌گردد. در بالاتر برای‌تان گفتیم که روش بوک بیلدینگ روشی است که بر اساس آن عرضه‌های اولیه را ثبت سفارش می‌کنند. بر اساس این سیستم افراد اقدام به ثبت سفارش خود در سامانه معاملاتی می‌کنند. پس از پایان زمان عرضه سهام، میان تمامی شرکت‌کنندگان به یک نسبت پخش می‌گردد. درگذشته اختصاص سهم ارز اولیه با روش بوک بیلدینگ بر اساس اولویت زمانی بود. امروز دیگر اولویت زمانی در ثبت سفارش ارز اولیه به حاشیه رانده شده است. دیگر میان فردی که در انتهای بازه زمانی سفارش خود را ثبت می‌کند با شخصی که در ابتدای این زمان اقدام به ثبت سفارش می‌کنند تفاوتی وجود ندارد. تا زمانی که مهلت ثبت سفارش ارز اولیه به روش بوک بیلدینگ اتمام نرسیده است شما می‌توانید اقدام به ویرایش اطلاعات کنید. توجه کنید که پس از اتمام این بازه زمانی شما دیگر قادر به حذف یا ویرایش سفارش نیستید.

چرا سهام ارز اولیه با رشد قیمت روبه‌رو می‌شوند؟

در ابتدا این مقاله اقدام به ارائه اطلاعاتی در خصوص سهام ارز اولیه به شما کردیم. همان طور که گفتیم ارز اولیه دارای محاسن و مزایایی است که سبب می‌شود سرمایه گذاران زیادی خواهان خرید آن باشند. همواره برای خرید ارز اولیه صف خرید سنگینی تشکیل می‌شود. مردم حتی حاضرند تا در ازای مزایای فوق‌العاده این سهام اقدام به خرید آن در سقف قیمتی کنند. در ادامه این بخش قصد داریم عواملی را که سبب رشد قیمت سهام ارز اولیه می‌شوند به شما معرفی کنیم:

وضعیت اقتصادی و جو بازار همان چیزی است که به طرز چشمگیری بر افزایش قیمت سهام و کاهش آن تاثیر می‌گذارد. حتی علاوه بر اخبار داخلی، اخبار خارجی نیز بر قیمت سهام تاثیر گذار هستند. پس اگر به دنبال بهترین زمان فروش سهام هستید باید ابتدا جو بازار را بررسی کنید.

همانطور که می‌دانید اخبار و شایعات در بازارهای مالی عاملی هستند که می‌تواند سبب سقوط و یا صعود یک سهم شوند. حال اگر از شرکت ارائه دهنده یک سهم اطلاعات خوب و مثبتی به بیرون درج پیدا کند سبب سودآوری هرچه بیشتر آن می‌شود.

موضوع دیگری که می‌تواند سبب افزایش قیمت ارز اولیه سهام شود، حجم سهام عرضه شده است. از آن‌جایی که این عامل سبب رقابت جدی در زمینه خرید سهام می‌شود، می‌تواند بر قیمت نیز تأثیرگذار باشد. هنگامی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد ما شاهد افزایش قیمت یک سهم خواهیم بود.

نقش شوندگی بالا اصلی‌ترین عامل محبوبیت ارز اولیه سهام است. شما بر این اساس می‌توانید هر زمان که اقدام کردید سهام خود را بفروشید.

چگونه ارز اولیه بخریم؟

در گذشته خرید و فروش ارز اولیه بر اساس محدودیت زمانی صورت می‌گرفت. در این روش ابتدا سهام کشف قیمت می‌شد و سپس تعداد وساعت سفارش‌گذاری برای آن تعیین می‌گشت. در واقع در روش قدیمی اطلاعاتی چون ساعت خرید و حداکثر میزان قابل خرید از قبل کاملا مشخص شده بود. نکته جالب در خصوص سیستم قدیمی، خرید ارز اولیه این است که اولویت زمانی داشت. یعنی زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گرفت اولویت با افرادی بود که زودتر سفارش خود را ثبت کرده بودند. خوشبختانه دیگر این سیستم قدیمی به حاشیه رانده شده است و از روش «بوک بیلدینگ» استفاده می‌شود. با استفاده از این روش شما می‌توانید به ثبت سفارش متناسب با قیمت مورد نظر بپردازید. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که استفاده از روش «بوک بیلدینگ» به طرز قابل توجهی بی‌عدالتی را کاهش داده است.

سخن پایانی

ما در این مقاله سعی کردیم تا به معرفی بهترین زمان خرید سهام و یا فروش آن بپردازیم. شناخت بهترین زمان خرید سهام در واقع همان عاملی است که موفقیت شما را در این راه تضمین می‌کند. روش‌ها و ترفند‌های زیادی به منظور یافتن بهترین زمان فروش سهام و یا خرید آن وجود دارد. تسلط بر انواع تحلیل‌های تکنیکال و یا شناخت جو فعلی بازار جزئی از این موارد هستند. به هر حال اگر قصد ورود به بازارهای مالی را دارید فراموش نکنید که ابتدا باید به فراگیری آموزش در این خصوص بپردازید. انجام این کار به طرز چشمگیری سبب مدیریت سرمایه در بازار بورس می‌شود.

برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

انواع حراج معاملاتی و روش های مچینگ در بازار سرمایه ایران

دانستن جزئیات معاملات در بازار سرمایه ، به ما درک درستی می‌دهد تا بتوانیم فعالیت و سرمایه‌گذاری موثرتری داشته باشیم. در این مطلب قصد داریم با زبانی ساده و فرایندی قاعده‌مند، چگونگی معاملات در بازار بورس ایران را، که به دو شکل حراج پیوسته و ناپیوسته صورت می‌گیرد، مفصلا شرح دهیم. با ما همراه باشید تا انواع حراج و روش های مچینگ در بازار سرمایه ایران را بررسی کنیم.

ساعت کاری بازار بورس

ساعات کاری بورس در تعیین انواع حراج و روش‌ های مچینگ دخیل هستند و روند معاملات را تشریح می‌کنند. همان‌طور که می‌دانید، معاملات بازار بورس از ساعت ۸:۳۰ آغاز می‌شود و تا ۱۲:۳۰ فعالیت می‌کند. بین ساعات ۸:۳۰ الی ۰۹:۰۰ پیش‌گشایش نام دارد و بین ساعات ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰ گشایش نام می‌گیرد.

ساعت پیش‌گشایش بازار

در ساعات پیش‌گشایش، خریداران قیمت order یا سفارش خود را ثبت می‌کنند و فروشندگان قیمت خود را برای فروش اعلام می‌دارند تا به توافق برسند. این ساعات مربوط به حراج ناپیوسته هستند و در این هنگام هیچ معامله‌ای صورت نمی‌پذیرد زیرا قیمتی که خریدار و فروشنده با یکدیگر به توافق می‌رسند، قیمت نظری گشایش است و برای توافق انجام می‌شود تا برای ساعات گشایش آماده‌ معامله شوند.

به عبارت دیگر، قیمت نظری گشایش (TOP) قیمتی است که در گام گشایش، بر اساس سفارش‌های ثبت شده با استفاده از ساز و کار حراج، توسط سامانه معاملاتی محاسبه می‌شود و معاملات گام گشایش با آن قیمت انجام می‌شوند. تعیین این قیمت به وسیله سامانه TSE مشخص می‌شود. لازم است بدانید در این ساعات می‌‌توان فقط قیمت را ویرایش کرد و روی سهم سفارش قیمت گذاشت و برای معامله می‌بایست تا زمان بازگشایی که ساعت ۹ است، صبر کرد.

ساعت گشایش بازار

در ابتدا چند دقیقه نمادها برای معاملات باز می‌شوند و پس از تطابق قیمت خریدار با قیمت تاپ، که در زمان پیش‌گشایش مشخص شد، معامله سریعا صورت می‌گیرد. در این زمان قیمت‌ها مچ شده با قیمت تاپ هستند.

یعنی سیستم معاملاتی بین قیمت‌های ارائه‌شده توسط فروشندگان جست‌وجو کرده و هر قیمتی را که با قیمت تاپ یکی باشد، مچینگ کرده است. در این زمان معامله صورت می‌گیرد. سپس گشایش آغاز می‌شود و معاملات شرکت‌هایی که در دسته‌ پیوسته حراج می‌شوند، با سفارش‌های جدید صورت می‌گیرد. در این زمان می‌توان سفارش جدید ثبت کرد.

انواع حراج و روش‌ های مچینگ در بازار بورس

قبل از هر چیز باید به بررسی مفهوم مچینگ بپردازیم. مچینگ فرایندی است که سیستم معاملاتی روی قیمت‌های ارائه شده انجام می‌دهد تا قیمت یکسان خریدار با فروشنده را پیدا کند و معامله را انجام دهد.

برای مثال فرض کنید در ساعت پیش‌گشایش، فردی با ارائه ۲۰۰ تومان ارزش بازاری، سهمی را برای خرید قیمت‌گذاری می‌کند، در حالی که سهام آن شرکت، قیمت ۵۰۰ تومان دارد. این معامله در ابتدای گشایش انجام نمی‌شود مگر زمانی که قیمت سهم تا ۲۰۰ تومان کم شود یا خریدار قبل از گشایش قیمت خرید خود را تا ۵۰۰ تومان افزایش دهد.

زمانی که این دو قیمت با هم یکی شد یا «مچینگ» صورت گرفت، معامله ثبت می‌شود. در زمان گشایش نیز، خریدار قیمتی سفارش می‌دهد و بعد از مچ شدن آن با ارزش سهم، معامله ثبت می‌شود.

حراج ناپیوسته چیست؟

همان‌طور که گفتیم، قبل از بازگشایی سهم سیستم معاملاتی قیمتی را که «top» نام داشت، با توجه به سفارش‌های ثبت‌شده توسط خریداران جمع‌آوری می‌کند و آن را مرجع خرید و فروش قرار می‌دهد. این دقیقا قانون عرضه و تقاضا است. در روش حراج ناپیوسته در یک بازه زمانی مشخص، معامله‌ای انجام نمی‌شود و فقط سفارش‌ها به ثبت می‌رسند. بعد از این زمان، سیستم معاملاتی با توجه به متد یا الگوریتمی که دارد، قیمت‌های پیشنهادی را با هم تطبیق می‌دهد و بهترین قیمت را به عنوان مرجع تعیین می‌کند. با این روش اصطلاحا کشف قیمت صورت می‌گیرد.

این قیمت به عنوان ارزش بازاری سهم روی تابلو درج می‌شود و در حراج ناپیوسته، معامله‌گران لازم است خرید و فروش را با توجه به این قیمت انجام دهند. لازم است درک معامله گران سهام بدانید نمادها با توجه به دستورات ناظر، حتی در زمان بازگشایی با توجه به قیمت تاپ معامله می‌شوند و تا زمان تعیین‌شده در این شرایط باقی می‌مانند تا ثبات یا شرایط مورد نظر برای ورود به حراج پیوسته حاصل شود.

حراج پیوسته چیست؟

در حراج پیوسته، قیمت خریداران با قیمت فروشندگان مچ می‌شود و معامله صورت می‌گیرد. در این هنگام، ممکن است قیمت سهم با توجه به شرایط بازار یا همان عرضه و تقاضا، مورد نزول یا صعود قرار بگیرد. به همین سبب، سیستم معاملاتی یا همان سیستم مچینگ، قیمت‌های ارائه شده از سوی دو طرف را بررسی می‌کند و در لحظه‌ای که قیمت عرضه و تقاضا برابر باشد، معامله صورت می‌گیرد.

روند کلی معاملات در بازار بورس ایران

با توجه به تعاریفی که مطرح کردیم، معاملات بر اساس یک سری گام‌ها صورت می‌پذیرند که به صورت خلاصه به شرح زیر است:

۱. نخستین گام «پیش گشایش» است و از ساعت ۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰ آغاز می‌شود. در این زمان، امکان ورود، ویرایش یا حذف سفارش وجود دارد اما معامله‌ای انجام نخواهد شد.

۲. قدم بعدی «گشایش» است که در این گام سفارش‌های موجود در سامانه‌ معاملاتی، بر اساس روند حراج ناپیوسته و در دامنه نوسان روزانه قیمت، انجام می‌شود که همان دقایق اولیه گشایش است.

۳. سومین مرحله در انجام معاملات روزانه بورس، «حراج پیوسته» است. این گام همان زمانی است که معاملات بازار انجام می‌شوند. در حراج پیوسته، قیمت‌ها مچ می‌شود و معامله انجام می‌گیرد.

۴. مرحله چهارم «حراج ناپیوسته پایانی» است. این گام بلافاصله پس از پایان زمان حراج پیوسته و ۱۵ دقیقه قبل از گام پنجم که معاملات پایانی نام دارد، انجام می‌شود. در این گام با این‌که کارگزاران بورس امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش را دارند اما در واقع، مثل پیش‌گشایش معامله‌ای انجام نخواهد شد.

۵. آخرین مرحله «معاملات پایانی» است؛ ۱۵ دقیقه پایانی جلسه معاملاتی که در آن، ثبت سفارش و ثبت معامله با قیمت پایانی سهم انجام می‌شود.

هر جلسه معاملاتی گام‌های اول تا سوم را متعارفا طی می‌کند ولی دو گام چهارم و پنجم الزاما در تمام جلسات معاملات انجام نمی‌شود و بستگی به نظر مسئولان بازار بورس دارد.

کاربرد انواع حراج در بورس چیست؟

همان‌طور که اشاره کردیم، سامانه معاملاتی با توجه به میزان سفارش‌های سهم، قیمتی را تعیین می‌کند اما چرا؟

اکثر شرکت‌هایی که سهام‌داران کمی دارند، معمولا میزان نقد‌شوندگی کمتری هم دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله ریسک نقدشوندگی چیست؟ را توصیه می‌کنیم.

به دلیل نقدشوندگی کم، سهام این شرکت‌ها خریداران کمتری هم دارد. در این جا حراج ناپیوسته یک ارزش کلی را با توجه به همین تعداد معامله‌گران به دست می‌آورد و همان را برای معامله انتخاب می‌کند. البته شرایط یا دلایل دیگری هستند که باعث می‌شوند یک شرکت در حراج ناپیوسته معامله شود که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

حراج پیوسته برای شرکت‌هایی استفاده می‌شود که نقدشوندگی بالاتری دارند و میزان معامله‌گران سهام آن‌ها بیشتر است. با این تعریف، شیوه استفاده از حراج پیوسته و ناپیوسته بیشتر از آن که ارتباطی به ارزش سهام شرکت‌ها داشته باشد، با تعداد سهام‌داران و قدرت نقدشوندگی آن‌ها در ارتباط است. سهم‌هایی با نقدشوندگی بالا و تعداد پرشمار سها‌م‌دار آن‌قدر خریدار و فروشنده دارند که قیمت‌های خرید و فروش آن‌ها با سفارش‌های ثبت شده، دادوستد شود و پیوستگی حراج حفظ شود.

حراج ناپیوسته در چه زمانی صورت می‌گیرد؟

برای شناخت نوع حراج، باید به اطلاعیه ناظر که در تابلوی معاملاتی هر سهم در سایت tsetmc منتشر می‌شود، نگاه کنیم. معمولا پس از توقف هر نماد معاملاتی و لحظاتی پیش از گشایش نماد، اطلاعیه ناظر هر نماد و جزئیات حراج پیوسته یا ناپیوسته منتشر می‌شود.

حراج سهام شرکتی که هنوز سهام آن در گام گشایش معامله شود، پیوسته است در غیر این صورت ناپیوسته نام می‌گیرد و در لحظه بازگشایی نیز به ‌صورت ناپیوسته معامله می‌شود. حال به چه دلایلی و چگونه؟

برگزاری مجامع عمومی

مجامع به دلایل زیادی برگزار می‌شوند. برگزاری مجمع باعث می‌شود حراج سهم برای مدتی به‌ صورت ناپیوسته صورت بگیرد زیرا در این هنگام، معمولا سود تقسیم می‌شود یا تصمیمات مهم گرفته می‌شوند که سهام‌داران لازم است به آن‌ها رای دهند و معاملات کاهش می‌یابند. به همین سبب، یک قیمت کلی برای سهم تعیین می‌شود و موقتا معاملات بر اساس آن معیار انجام می‌شوند.

نوسان بیش از حد

نوسان بالا باعث می‌شود معاملات سهام یک شرکت دچار تشنج شوند، به همین سبب مدتی به ‌صورت ناپیوسته معامله می‌شود تا ثبات برقرار شود. این کار بر اساس قانون نوسان ۵۰ درصد انجام می‌شود.

گره معاملاتی

گره معاملاتی به معنای ثبات معامله‌گران روی یک قیمت است که هیچ‌کدام به یک قیمت برای فروش یا خرید راضی نمی‌شوند؛ قیمت یا خیلی بالا می‌رود یا خیلی پایین و به همین دلیل، بعد از ۵ روز، سهام به‌صورت ناپیوسته معامله می‌شود تا ثبات دوباره برقرار شود. در خصوص رفع گره معاملاتی و نحوه گشایش سهام وارد شوید.

افشای اطلاعات مهم

این اتفاق علاوه بر این‌که روی قیمت سهم در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، تاثیرگذار است، می‌تواند حراج ناپیوسته نماد را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ چون اطلاعات در بازار سهام یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت و ارزش سهم هستند و همه روزه اتفاقات جدیدی در شرکت‌ها رخ می‌دهد که میزان تاثیر این اتفاقات می‌تواند متفاوت باشد. مثلا ممکن است انبار یک شرکت سهامی آتش بگیرد و موجب خسارت شود. همه سهامداران باید سریعا از این اطلاعات با خبر شوند که مثلا همین آتش‌سوزی می‌تواند باعث فروش یک باره سهم شود و به‌ کل ارزش شرکت را پایین بیاورد.

سخن آخر

انواع حراج و روش‌های مچینگ در بازار سرمایه ایران را با هم بررسی کردیم. با این تعاریف، بد نیست بدانید سهام شرکت‌هایی که به ‌صورت پیوسته مورد معامله قرار می‌گیرند، نقدشوندگی بالاتری دارد. هر چند نمی‌توان با در نظر گرفتن نوع حراج سهام، نظری قطعی داد اما بررسی کارکرد معاملات می‌تواند به عملکرد حرفه‌ای و رفتار موثرتر ما کمک شایانی کند. با این که معامله از طریق حراج پیوسته بهتر از حراج ناپیوسته است، این موضوع را نمی‌توان تنها دلیل برای خرید یک سهم دانست و باید با استفاده از روش‌های تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ، همه جوانب را در نظر گرفت.