الگوی تیک نزولی

انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

۲.۱۹.۱ بورس شغل دوم، درآمد اول؟

سعی داریم برخی از نکات مهم روانشناسی بازار بورس را آموزش دهیم. از این رو کشورهای بسیاری در خصوص معاملات بازار فارکس قوانین خاصی وضع کردهاند تا این معاملات در چارچوب قانونی صورت گیرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ارزش واحد پولی توسط ارزهای معتبر جهانی مانند دلار ایالات متحده آمریکا مشخص میشود. پول هوشمند یا همان اسمارت مانی، پول کلانی است که به صورت هدفمند وارد سهام یک شرکت میشود و قصد دارد سهام شرکت را رشد دهد، معمولا در ابتدا تلاش میکنند پول هوشمند به صورت مخفیانه وارد سهام شود. الگوی تیک نزولی دقیقا بر خلاف الگوی تیک است، به این معنا که سهام شرکت نسبت به قیمت پایانی 2 الی 3 درصد پایینتر باشد، سیگنال عدم ورود یا خروج از سهام است. فردا در تاریخ 1399/08/17 بازار سرمایه به احتمال بیش از 90 درصد رو به بالا باشد، بازار سرمایه فعلا منتظر انتخابات آمریکات است این اتخابات صرفا تاثیر خاصی روی بورس ایارن ندارد.

به همین دلیل از فیلتر استفاده میکنیم تا این سهام را برای ما پیدا کند. پس استفاده از اهرم، میزان ریسک را افزایش میدهد. سیگنال خروج در تیک برعکس یا همان تیک نزولی باید در سقف قیمتی از لحاظ تکنیکالی باشد. برای نوسان گیری در بورس پس از پیدا کردن پول هوشمند باید وارد سهام شویم. خیلی از افراد با توجه به این که در مجامع عمومی عادی سالیانه،سود سهام پرداخت میکنند، سهام شرکت را قبل از مجمع خرید میکنند. در مورد افزایش یا کاهش قیمت به پایانی نکته ای که الان به ذهنم رسید این است که آخرین قیمت در واقع قیمتی است که در بازار معامله شده است و قیمت پایانی آن است که سازمان بر اساس فرمول هایی به دست می آورد و منتشر می کند و چنانچه آخرین قیمت نسبت به قیمت پایانی افزایش داشته باشد نشان از رشد احتمالی سهم در روز آتی باشد که در بحث تابلو خوانی به صورت مفصل بحث خواهیم کرد. برای به دست آوردن بهترین فیلتر پول هوشمند دورهی دوره جامع آموزش تابلو خوانی را تهیه کنید. آنها میدانند که آموزش بورس کمک بزرگی در راستای موفقیت آنان خواهد کرد.

فیلتر پول هوشمد به شما کمک میکند سهام هایی که پول هوشمند دارند را پیدا کنید. جفت الگوی تیک نزولی ارزهای اگزاتیک، تعداد زیادی دارند. در فارکس مؤسسات مالی بزرگ، بانکها، شرکتهای چند ملیتی، تجار، شرکتهای بیمهای، شرکتهای صادرات و واردات، سفتهبازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی چون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و… در این قسمت، ارزش پیپ را برای جفت ارزهای ناهمسان با واحد پولی حساب معاملاتی را محاسبه میکنیم. با آموزش بورس متوجه می شویم، ارزش عددی شاخص، بار اطلاعاتی چندانی ندارد. با گسترش تکنولوژی، آموزش بورس هم آسانتر شده است. پیشنهاد میکنیم آموزش گام به گام بورس با ویدیوی آموزشی رایگان را مشاهده کنید. فیلتر قدرت خریدار به فروشنده برای شناسایی سهام با قدرت خریدار بالا نوشته شده است. در زمانی که پول هوشمند وارد سهام میشود معمولا حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته بیشتر است و قدرت خریدار نسبت به فروشنده نیز بالاتر است. فشار خرید و فروش باعث به وجود آمدن روندها و همچنین رشد یا ریزش بازارهای مالی میشود. در این سهام هر نفر خریدار توانسته سهام 9 نفر فروشنده را خرید کند.پس قطعا موقعیت خوبی در این سهام وجود دارد که خریدار با چنین قدرتی خرید میکند. Content has been generated with GSA Content Generator Demoversion.

• تقسیم سود
• افزایش سرمایه محل تجدید ارزیابی
• نرخ تورم
• لات مینی
• بریم سر اصل مطلب

برای هرکسی که قصد خرید تعداد مشخصی ارز را با قیمت مشخصی دارد، باید به اندازه خریداران، فروشنده با همان قیمت و همان تعداد، وجود داشته باشد. یکی از بهترین روشها برای شناسای سهام خوب قدرت خریدار به فروشنده است. البته این نکته فراموش نشود که سهام نباید از ابتدای روز صف خرید باشد، سهام باید در حالت متعادل شروع به رشد کند. محاسبات پیپ برای هر کدام از انواع جفت ارزها متفاوت است که در جدول به جزئیات بیان شده اند. به عدد 0.0001 یک قیمت، پیپ می گویند. در این بازار حتی می توان بدون اینکه چیزی را تحویل داد، به معامله پرداخت. الگوی تیک نزولی در تابلوخوانی به معنای عدم ورود به سهام یا خروج از سهایم است که در قله است. اگر دقت کنیم معمولا ساعت را در حالت 10:10 قرار میدهند این حالت عقربه های ساعت دقیقا شکل الگوی تیک صعودی در تابلو خوانی را دارد به همین دلیل برخی از افراد به الگوی تیک صعودی الگوی ساعت میگویند. برای به دست آوردن فیلتر قدرت خریدار به فروشنده دوره جامع تابلو خوانی را تهیه کنید.

فیلترهای جدید

فیلتر احتمال شکست مقاومت با ورود پول هوشمند، یک فیلتر قدرتمند برای شناسایی سهم هایی است که در نزدیکی نقاط مقاومت های 1 و 3 و 6 ماهه قرار دارند و با ورود پوی هوشمند همراه بوده اند. پس احتمال ادامه روند و شکست مقاومت در آن ها وجود دارد. این فیلتر با توجه به شرایط بازار بورس، سهم های مورد نظر که این شرایط را دارند نشان می دهد. گاهی اوقات تعداد کمی سهم در خروجی فیلتر نشان داده می شود و گاهی اوقات با توجه به شرایط بازار بورس سهم های زیادی در شرایط حمایت قرار می گیرند. ولی اصولا زمانی که بازار بورس در شرایط مثبت می باشد و سهم ها در رشد هستند فیلتر سهم های کمتری را نشان می دهد.

نمادهایی که در نزدیکی حمایت سه ماهه قرار دارند.

نمادهایی که معاملات را از صف فروش آغاز کرده اند و با صف خرید به پایان رسانده اند.

نمادهایی که - سهام یا حق تقدم هستند. - در یک محدوده حمایتی قوی هستند. - قبلا از همین حدود سابقه بازگشت داشته اند. - نشانه های بازگشت و شروع یک روند صعودی را طی معاملات آخرین روز معاملاتی از خود نشان داده اند. - فاکتورهای بنیادی مورد نظر ما را داشته اند.

این فیتر، افزایش RSI را در محدوده اشباع فروش بررسی میکند و نمادهایی که نشانه های رشد داشته باشند را شناسایی میکند و هشدار خرید برای آنها صادر میکند.

این فیلتر با استفاده از فرمول اختصاصی کندل بازگشتی مناسب را در الگوی تیک نزولی نقطه مناسب پیدا کرده و اطلاع رسانی میکند. برای مشاهده هشدارهای خرید و فروش این فیلتر میبایستی ابتدا پکیج VIP را تهیه فرمایید اما قبل از خرید میتوانید بازدهی فیلتر را مشاهده کنید.

این فیلتر نمادهایی را نمایش میدهد که یک چکش سبز رنگ با سایه بلند تشکیل داده اند. - سایه پایینی کندل در این فیلتر باید حداقل ۳ و نیم برابر اندازه بدنه کندل باشد. - کندل فاقد سایه بالایی باشد. - کندل باید حداقل به اندازه ۳ دهم درصد بدنه داشته باشد. - کندل باید سبز (سفید) رنگ باشد.

بیشترین مثبت ها در معاملات آخرین روز معاملاتی لطفا توجه کنید که ناظر ممکن است برخی از این معاملات را باطل کند.

بیشترین منفی ها در معاملات آخرین روز معاملاتی لطفا توجه کنید که ناظر ممکن است برخی از این معاملات را باطل کند.

این فیلتر سنگین ترین صف های فروش از لحاظ ارزش صف را نمایش میدهد. به عبارت دیگر میتوانید نمادهای صف فروش شده را به ترتیب ارزش ریالی صف مشاهده فرمایید. نمادهایی ابتدایی صف فروش سنگین و نمادهای انتهایی سبک ترین صف های فروش را دارا هستند.

الگوی تیک صعودی از الگوهای مورد علاقه فعالان بازار بورس ایران است. این الگو نشان دهنده میل نماد به رشد و صعود است اما به تنهایی نمیتواند ملاک عمل باشد.

فیلتر نوسانگیری کوتاه مدت شماره یک با استفاده از آیتم های تابلوخوانی و تکنیکال نمادهایی را پیدا میکند که مناسب نوسانگیری کوتاه مدت (کمتر از ۳ ماه) میباشند. قبل از خرید میتوانید هشدارهای این فیلتر را در تاریخ های مختلف و همچنین میانگین بازدهی رو مشاهده فرمایید. برای شما عزیزان، یک استراتژی با استفاده از این فیلتر ساخته شده است که شما میتوانید معاملات خود را هماهنگ با استراتژی نمایید. همچنین بازدهی و میانگین مدت باز بودن معاملات را هم در استراتژی ساخته شده میتوانید مشاهده کنید.

نمادهایی که حداقل ۶۰ درصد از سقف قیمت دو ساله خود اصلاح کرده اند و از لحاظ بنیادی شرایط مطلوبی دارند. مرتب شده بر اساس میزان اصلاح قیمت.

این فیلتر سهام و حق تقدمهایی را نمایش میدهد که در طی آخرین روز معاملاتی هیچ معامله ای نداشته اند و حتی یک سهم هم بین سهامداران مبادله نشده است.

در استراتژی معاملاتی ایچیموکو، هر زمان که پهنای ابر کومو کمتر باشد به معنای حمایت یا مقاومت ضعیفتر ابر است. این فیلتر نمادهایی را که در حال حاظر دارای ابر کومو بسیار نازکی هستند نمایش میدهد.

در استراتژی معاملاتی ایچیموکو، هر زمان که پهنای ابر کومو بیشتر باشد به معنای حمایت یا مقاومت شدیدتر ابر است. این فیلتر نمادهایی که در حال حاظر دارای ابر کومو بسیار پهنی هستند را نمایش میدهد.

نمادهای که در شش روز پیاپی معاملاتی در ابر کومو در حال معامله هستند و توانایی خروج از ابر کومو را نداشته اند.

نمادهایی که یک روز قبل، ابر کومو سیگنال فروش داده است و امروز هم توصیه به فروش داشته است (تایید سیگنال فروش).

هشدار فروش خطوط تنکنسن (Tenkansen) و کیجونسن (Kijunsen) از اندیکاتور ایچیموکو

در استراتژی های مبتنی بر ایچیموکو، عبور قیمت از خط تنکنسن (Tenkansen یا Conversion Line) به سمت پایین یکی از سیگنال های فروشی هست که زودتر از بقیه سیگنال ها ظاهر میشود.

در استراتژی های مبتنی بر ایچیموکو، عبور قیمت از خط تنکنسن (Tenkansen یا Conversion Line) به سمت بالا یکی از سیگنال های خریدی هست که زودتر از بقیه سیگنال ها ظاهر میشود.

نمادهایی که دو روز قبل، ابر کومو سیگنال خرید داده است. دیروز و امروز هم توصیه به نگهداری داشته است (تایید سیگنال خرید).

هشدار خرید خطوط تنکنسن (Tenkansen) و کیجونسن (Kijunsen) از اندیکاتور ایچیموکو

نمادهایی که در بازار پایه زرد فرابورس درج نماد شده اند و در حال معامله هستند.

نمادهایی که در بازار پایه نارنجی فرابورس درج نماد شده اند و در حال معامله هستند. معامله در این نمادها توصیه نمیشود.

نمادهایی که در بازار پایه قرمز فرابورس درج نماد شده اند و در حال معامله هستند. معامله در این نمادها توصیه نمیشود.

شرکتهای سرمایه گذاری استانی عرضه شده در بورس را میتوانید در این فیلتر مشاهده کنید. این شرکت ها، سهام عدالت سهامدارن را مدیریت میکنند.

فیلتر هشدار ریزش صف خرید، نمادهایی را به شما نمایش میدهد که صف خرید اما در آستانه عرضه شدن صف خرید هستند. قدرت صف خرید در این نمادها به شدت کم شده و هر لحظه ممکن است با افزایش حجم معاملات، صف خریدشان ریزش کند.

الگوی تیک نزولی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) توسط بسیاری از معامله گران جهت شناسایی بازگشت روند بازار و دستیابی به نسبت ریسک به ریوارد مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد. تشخیص این الگو نسبتاً آسان است، اما معامله گران باید الگوی ابر سیاه پوشاننده را همراه با سایر علایم کلیدی و تایید کننده به کار گیرند و نباید به محض ایجاد شدن آن وارد معامله شوند.

الگوی ابر سیاه پوشاننده نوعی الگوی کندل استیک فارکس است؛ لذا قبل از ادامه مقاله، خوانندگان باید اطمینان حاصل کنند که درک خوبی نسبت به نحوه خواندن نمودار کندل استیک (شمعی) دارند.

این مقاله به موضوعات زیر خواهد پرداخت:

• الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟
• نحوه شناسایی الگوی ابر سیاه پوشاننده در نمودارهای فارکس
• نحوه معامله کردن با استفاده از الگوی ابر سیاه پوشاننده
• مزایا و محدودیت ها

الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟

الگوی ابر سیاه پوشاننده یک الگوی کندل استیک است که نشان دهنده بازگشت احتمالی روند در جهت نزولی می باشد. این الگو در اوج روند صعودی تشکیل می‌ گردد و شامل یک کندل سبز بزرگ (کندل صعودی) و به دنبال آن یک کندل قرمز (نزولی) است که قبل از بسته شدن پایین ‌تر از نقطه میانی کندل سبز قبلی، قله قیمتی جدیدی ایجاد می ‌کند.

این الگوی کندل استیک را نباید با الگوی کندل پوششی نزولی (Bearish Engulfing) اشتباه گرفت (این دو الگو بسیار شبیه هم هستند). هر دو الگو نشان دهنده بازگشت احتمالی روند می باشند، اما الگوی ابر سیاه پوشاننده به دلیل بسته شدن بالاتر کندل نزولی نسبت به الگوی کندل پوششی نزولی، سطوح ورودی جذاب تری را ارائه می دهد.

نحوه شناسایی الگوی ابر سیاه پوشاننده در نمودارهای فارکس

1. روند صعودی موجود را تشخیص دهید.
2. دنبال علایمی باشید که کند شدن حرکت قیمت یا بازگشت روند را نشان دهند (مانند استفاده از علایم اسیلاتورهای استوکاستیک، تقاطع میانگین های متحرک نزولی، یا کندل های نزولی بعدی).
3. در نمودارهای سهام قیمت تمایل به افزایش دارد، به صورتی که کندل قرمز بالای کندل سبز قبلی باز می شود؛ اما این به ندرت در نمودارهای فارکس یافت می شود زیرا این کندل ها عمدتاً در همان سطح بسته شدن کندل قبلی یا بسیار نزدیک به آن باز می شوند.
4. اطمینان حاصل کنید که کندل قرمز پایین تر از نقطه میانی کندل سبز قبلی بسته شود.
5. به دنبال تایید روند نزولی جدید باشید.

نحوه معامله کردن با استفاده از الگوی ابر سیاه پوشاننده

معامله گران می توانند جفت ارزهای رونددار پرطرفدار مانند پوند/دلار یا یورو/دلار را معامله کنند، اما همچنین می توانند با استفاده الگوی تیک نزولی از الگوی ابر سیاه پوشاننده در تحلیل تکنیکال خود وارد معاملات بازارهای رنج شوند.

بازارهای رونددار

در زیر نمونه ای از الگوی ابر سیاه پوشاننده در بازار فارکس، به طور خاص، جفت ارز پوند/دلار را می بینید. برای اطلاعات بیشتر به نمودار مراجعه کنید.

این چک لیست الگوی ابر سیاه پوشاننده را می توان برای تحلیل یک معامله احتمالی در نظر گرفت:

1. وجود قله ها و دره های قیمتی بالاتر نشان دهنده روند صعودی بازار است.
2. با توجه به نمودار، می توان مشاهده کرد که بازار شروع به حرکت محدود به دامنه کرده بود، زیرا آخرین حرکت صعودی در ابتدا دامنه ای شده بود و زمانی که صعودی شد، این حرکت به همان اندازه که قبلا مشاهده شد شدید نبود. علاوه بر این، اندیکاتور RSI به منطقه اشباع خرید وارد شد و به اعتبار این الگو افزود.
3. کندل قرمز کمی بالاتر از کندل سبز قبلی باز شد. در بازار فارکس، کندل ها بیشتر در همان سطح بسته شدن کندل قبلی باز می شوند.
4. کندل نزولی قرمز به سمت پایین حرکت می کند و در زیر نقطه میانی کندل صعودی بسته می‌شود؛ این نشان دهنده قدرت گرفتن فروشندگان در آن سطح است.
5. تایید ادامه فروش (فشار نزولی) در کندل بعدی و کندل های بعد از آن قابل مشاهده است. قله ها و دره های قیمتی پایین تر نشانگر بازگشت موفق بازار و ایجاد یک روند نزولی می باشند.

با نگاهی به نمودار بزرگنمایی شده زیر، سطوح ورودی، حدود سود و ضرر را می توان به راحتی تشخیص داد. پس از تشکیل الگوی ابر سیاه پوشاننده، سطح ورودی را می توان در قسمت باز شدن کندل بعدی قرار داد.

حد ضرر (استاپ لاس) را می توان در بالای قله قیمتی اخیر قرار داد و حد سود (تیک پرافیت) اولیه را می توان در سطوح کلیدی یا مناطق اخیر حمایت/مقاومت اعمال کرد. شایان ذکر است که از آنجایی که معامله احتمالا نقطه شروع یک حرکت نزولی طولانی مدت باشد، معامله گران می توانند حدود سود متعددی را تعیین کنند.

بازارهای رنج

استراتژی مشابهی را می ‌توان در بازارهای رنج (محدود به دامنه خاص) که در آن قیمت بین حمایت و مقاومت «جهش» می‌ کند، اعمال کرد. مثال زیر مرحله تثبیت جفت ارز پوند/دلار را نشان می دهد که در آن جفت ارز در هیچ جهتی روند خاصی نداشته است. تشکیل الگوی ابر سیاه پوشاننده در نزدیکی سطح مقاومت نشان دهنده آغاز معاملات فروش است و اگر قدرت حرکت به اندازه کافی باشد، می‌ تواند به یک معامله شکست روند تبدیل شود (همانطور که در این مثال می بینید).

مزایا و محدودیت های الگوی ابر سیاه پوشاننده

اعتبار الگوی ابر سیاه پوشاننده، مانند سایر الگوهای کندل استیک، به عملکرد قیمت در اطراف آن، اندیکاتورها، مکان تشکیل آن در روند و سطوح کلیدی مقاومت بستگی دارد. در جدول زیر به بعضی از مزایا و محدودیت های این الگو اشاره شده است.

مزایا

محدودیت ها

سطوح ورودی جذاب؛ زیرا الگو در شروع یک روند نزولی ایجاد می شود

نباید تنها بر اساس این الگو وارد معامله شد

الگوی ابر سیاه پوشاننده می تواند نسبت ریسک به ریوارد جذاب تری را در مقایسه با الگوی کندل پوششی نزولی داشته باشد

مکان تشکیل این الگو در روند بسیار مهم است. باید در اوج روند صعودی ایجاد شود

شناسایی این الگو برای معامله گران تازه کار آسان است

الگوی ابر سیاه پوشاننده به درک درستی از تحلیل تکنیکال یا اندیکاتورهای مربوطه نیاز دارد

اندیکاتورهای محبوب: Stochastic و RSI

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

الگوی مثلث چیست؟ (5 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال) Triangle pattern

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال دارای مدل های مختلفی است، که هر کدام از آنها می توانند به نوبه خود در تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش سهام، به سهامداران اطلاعات لازم را ارائه کنند. از الگوی تیک نزولی میان این الگوها باید به الگوی مثلث اشاره کنیم، که خود به نمونه های مختلفی تقسیم می شود. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارند و می توان از هر کدام از آنها برای تحلیل بازار استفاده کرد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

از جمله الگوهایی که می توانید از آنها برای تحلیل بازار بورس استفاده کنید، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

1. الگوی مثلث افزایشی یا الگوی مثلث صعودی
2. الگوی مثلث کاهشی یا الگوی مثلث نزولی
3. الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی
4. الگوی مثلث متقارن
5. الگوی مثلث کنج

الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟

مثلث متقارن یک الگوی نمودار است که با دو خط روند همگرا مشخص می شود که یک سری قله ها و فرورفتگی های متوالی را به هم متصل می کند. این خطوط روند باید در یک شیب تقریباً یکسان جمع شوند. خطوط ترندی که در شیب های نابرابر همگرا هستند ، به عنوان یک گوه در حال افزایش ، گوه سقوط ، مثلث صعودی یا مثلث نزولی نامیده می شوند. investopedia

الگو های مثلث را باید از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، که می توانند در برخی مواقع نیز عملکردی همچون الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال داشته باشند. زمانی که این الگو در تحلیل تکنیکال دیده می شود، که فعالیت های قیمت یک سهام، در روند های خنثی، تنها یک توقف مقطعی داشته باشد. پس از آن روند قیمت در همان جهت قبلی خود اقدام به حرکت نماید.

هر یک از الگوهای مثلثی که بر روی نمودار تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید، بیانگر یک حالت خاص از قیمت سهام در بازار بورس است. مثلث ها اصولا نشان دهنده کاهش نوسان هستند، اما در نهایت این الگوها می توانند مجددا روند افزایشی خود را در پیش بگیرند. افرادی که درگیر یافتن زمان مناسب برای خرید و فروش سهام در بازارهای مالی از جمله بازار بورس هستند، معمولا به تحلیل بازار با الگوها می پردازند.

بهتر است پیش از آنکه با عملکرد الگوهای مثلث آشنا شویم، بدانیم انواع الگوی مثلث کدامند و هر یک چه کاربردی در بازار بورس دارند.

انوع الگوی مثلث

الگوی مثلث افزایشی یا صعودی

الگوی مثلث یا افزایشی(صعودی) چیست ؟

این نمونه که به الگوی مثلث صعودی نیز شهرت دارد، زمانی بر روی نمودار تشکیل می شود که یک خط مقاومت، در بالا و خط حمایت در پایین نمودار به صورت افقی شکل گیرد. در اصل باید بگوییم این الگو زمانی بر روی نمودار ایجاد می شود، که خریداران دیگر قدرت کافی ندارند که از سطح مقاومت بازار عبور کنند.

از سوی دیگر خریداران دیگر قادر نیستند که از سطح مشخصی، اقدام به سفارش گذاری نموده و به همین دلیل قیمت به سمت بالا صعود می کند. اگر بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال انواع الگوی مثلث افزایشی را مورد بررسی قرار دهید، متوجه می شوید که خریداران قادر نیستند از خط مقاومت عبور کنند. اما با این حال کف های ایجاد شده بر روی این الگو نیز، کوتاه تر از کف های قبلی خواهند بود.

در نهایت خریداران موفق خواهند شد که خط مقاومت را درهم شکسته، و مجددا مسیر حرکت صعودی قبلی را در پیش گیرند.

الگوهای مثلث بازار بورس

الگوی مثلث کاهشی یا نزولی

الگوی مثلث یا کاهشی (نزولی) چیست ؟

یکی دیگر از انواع الگوی مثلث که می توانید در نمودارهای تحلیل تکنیکال با ان مواجه شوید، الگوهای کاهشی یا نزولی هستند. در این دسته از الگوها، خط افقی حمایت در پایین و خط مقاومت در بالا قرار می گیرد. اگر بر روی نمودار شاهد الگوهای نزولی باشید، متوجه این نکته می شوید که قیمت سهام در بازار به آهستگی حالت نزولی خود را در پیش گرفته است.

در چنین حالتی بیشتر فروشندگان قدرت بازار را در دست می گیرند، و در بیشتر مواقع با شکستن خط حمایت، منجر می شوند که بازار حالت نزولی در پیش گیرد. البته بهتر است این نکته را که این الگوها نیز همچون دیگر الگوها و اندیکاتورهای بازار بورس، 100 درصدی نیستند. از این رو ممکن است در برخی مواقع خط مقاومت آنها به قدری قوی شود که قیمت با اصابت به آن روند بازگشتی را در پیش گیرد و منجر به آغاز روند صعودی شود.

انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن:

این نمونه زمانی اتفاق می افتد، که حرکت های نزولی و صعودی قیمت دارایی، در طول زمان به ناحیه ای کوچک تبدیل شود. معمولا در الگوهای متقارن حرکت به سمت پایین و بالا نسبت به قبل محدود تر بوده، و نسبت به آخرین حرکت، چندان روبه بالا یا پایین نیست. در واقع باید بگوییم بر روی الگوهای مثلث متقارن، نوسانات در نقطه ای پایین تر رو به بالا شکل می گیرند.

در حالی که در نقطه های پایین، این نوسانات در نقطه ای بالاتر شکل خواهند گرفت. بر روی انواع الگوی متقارن می توان دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن را مشاهده کنید. پس باید بگوییم که این الگوها در اصل دارای ضلع افقی نیستند. الگوهای مثلث متقارن را نیز باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم.

اما باید به این نکته اشاره نماییم، که در این الگوها نیز همچون الگوهای کاهشی یا افزایشی، انتظار می رود که ضلع در مسیری حرکت خود را ادامه دهد، که جهت روند شکسته شده در آن مسیر قرار دارد.

الگوهای صعودی و نزولی مثلث

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده:

از دیگر نمونه های الگوی مثلث باید به الگوی انبساطی اشاره کنیم. این الگو در اصل یکی الگوی تیک نزولی از انواع الگو های کمیاب و غیر معمول در مثلث ها به شمار می رود. می توانید بر روی نمودار با الگویی روبه رو شوید که به شکل یک مثلث واژگون یا عکس یک الگوی مثلث است. به طور کلی که انواع الگوی مثلث به آنها اشاره کردیم، همگی از دو خط همگرا یا به هم نزدیک شونده برخوردار بودند.

اما الگوی پهن شونده یا انبساطی، کاملا روندی مغایر با الگوهای دیگر دارد. در این الگوها معمولا خطوط روند از هم دور شده و شبیه به مثلثی می شوند که در حالت انبساط باشد. از الگوی پهن شده با نام الگوی بلندگوی دستی نیز یاد می شود.

الگوی مثلث کنج

الگوی مثلث کنج چیست ؟

این الگو در اصل خود به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود، و از آن برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می شود. الگوهای کنج را باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، اما از سوی دیگر نیز می توان آنها را جزو الگوهای بازگشتی نیز یاد کرد.

از این رو قاعده کلی ای برای این نوع الگوهای مثلثی وجود ندارد. برای یافتن آنها در نمودار نیز باید همچون دیگر الگوها، به دنبال دو خط روند صعودی هکرا باشید. زاویه حرکتی خطوط انواع الگوی مثلث کنج به گونه ای است، که اگر آنها را بر روی نمودار ادامه دهید، در نهایت بر روی یک نقطه یکدیگر را قطع می کنند.

الگوی پرچم چیست؟ الگوی پرچم صعودی و نزولی

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی، از جمله رایج‌ترین و پرتکرارترین الگوها در تحلیل تکنیکال نمودار قیمت دارایی‌ها هستند. اگر بخواهیم الگوهای قیمت را با یک مثال قابل فهم توضیح دهیم، باید بگوییم که آن‌ها همانند یک طرح و نقشه در کف فنجان قهوه هستند که فالگیر از روی آن‌ها آینده را پیش‌بینی می‌کند.

• 1) الگوی پرچم چیست؟
• 2) چگونه الگوی پرچم را تشخیص دهیم؟
• 3) توضیح اجزای پرچم با یک مثال نموداری
• 4) الگوی پرچم صعودی (Bull Flag)
• 5) الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)
• 6) روانشناسی رفتاری پشت الگوی پرچم
• 7) چگونه با الگوهای پرچم معامله انجام دهیم
• 8) تعیین اهدف قیمتی برای الگو

در تحلیل تکنیکال نیز الگوها به همین شکل هستند. طرح و نقشه‌ای هستند که بر روی نمودار قیمت یک دارایی ایجاد شده‌اند و تحلیل‌گر به کمک این الگوها و سایر ابزارهای تحلیلی، سعی می‌کند که الگوی تیک نزولی رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی کند.

در این مقاله قصد داریم یکی از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال، به نام الگوی پرچم را با زبانی ساده توضیح دهیم. بنابراین این مطلب را با معرفی الگوی پرچم و نحوه تشخیص آن شروع می‌کنیم. در ادامه به توضیح الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی خواهیم پرداخت و نحوه معامله با آن‌ها را توضیح خواهیم داد. اگر به مسائل پایه تحلیل تکنیکال علاقه‌مند هستید، توصیه می‌کنیم که تا انتهای این مقاله همراه داموندمگ باشید.

الگوی پرچم چیست؟

در تحلیل تکنیکال، پرچم ها از نوع الگوهای ادامه‌دار کوتاه مدت هستند. همانطور که می‌دانید قیمت یک دارایی بر روی نمودار به صورت مستمر در حال کاهش یا افزایش نمی‌ماند و بعد از هر حرکت سریع به سمت بالا یا پایین، قیمت مدتی در سکون و استراحت می‌ماند و سپس مجددا حرکت بعدی خود را آغاز می‌کند.

هنگامی که وجود یک الگوی پرچم در یک نمودار قیمتی اثبات می‌شود، به این معناست که قیمت پس از استراحت، به روند قبلی خود ادامه خواهد داد. یعنی اگر قبل از پرچم، قیمت حالت افزایشی داشته است، بعد از شکست الگو نیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. به همین دلیل پرچم ها در دسته الگوهای ادامه دار قرار می‌گیرند.

نام این الگو به دلیل شباهت شکل آن به پرچمی سه گوش است که بر روی یک میله نصب شده است. الگوی پرچم از یک حرکت انفجاری و قوی قیمت تشکیل شده که میله پرچم را شکل می‌دهد و توسط یک عقب‌نشینی قطری متقارن و منظم دنبال شده که باعث ایجاد شکل پرچم می‌شود. برای فهم بهتر به شکل زیر نگاه کنید.

هنگامی که قیمت مقاومت روی پرچم را بشکند و از آن خارج شود، می‌توان انتظار داشت که در جهت ترند قبلی خود به حرکت ادامه دهد. همانطور که گفتیم اگر قبل از الگو حرکت صعودی داشته باشد، بعد از شکست الگو نیز به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. الگوهای پرچم می‌توانند به صورت صعودی یا نزولی باشند و معمولا آن‌ها با یک پیشروی یا پسروی شارپ در قیمت به همراه حجم سنگین معامله شروع می‌شوند.

چگونه الگوی پرچم را تشخیص دهیم؟

یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال یک نمودار بسیار مهم است، تشخیص صحیح یک الگو است. شما نمی‌توانید صرفا با دیدن یک شکل بر روی نمودار، ادعا کنید که یک الگو را تشخیص داده‌اید. بلکه باید به کمک پارامترهای گوناگون آن را اثبات کنید. به این پارامترها که به وسیله آن می‌توان یک الگو را تشخیص داد. اجزای اصلی الگو گفته می‌شود.

اجزای اصلی الگوی پرچم چیست؟

1. حرکت شارپ قیمت : برای آنکه الگویی ادامه‌دار در نظر گرفته شود، باید شواهدی از یک ترند مقدماتی وجود داشته باشد. پرچم‌ها نیز برای شروع، نیاز به یک پیشروی یا پسروی شارپ قیمت به همراه یک حجم سنگین معاملاتی دارند. این حرکات شارپ قیمتی معمولا در حجم سنگین رخ داده و می‌توانند موجب ایجاد گپ‌ها و شکاف‌های قیمتی شوند. الگوی پرچم در میانه یک حرکت بزرگ قیمتی شکل می‌گیرد، وقتی تحلیل گران آن را مشاهده می‌کنند، متوجه می‌شوند که نیمی از حرکت باقی مانده است.
2. میله پرچم : به فاصله میان اولین شکست مقاومت یا ساپورت تا اولین بیشینه یا کمینه پرچم، میله پرچم می‌گویند. پیشروی (یا پسروی) شارپ اولیه که میله پرچم را تشکیل می‌دهد.
3. پرچم : پرچم یک الگوی مستطیل کوچک است که شیبی بر خلاف ترند قبلی قیمت دارد. یعنی به طور مثال اگر حرکت قبلی قیمت رو به بالا باشد، پرچم شیبی رو به پایین دارد. بالعکس اگر حرکت رو به پایین باشد، پرچم شیبی رو به بالا دارد. به دلیل اینکه پرچم‌ها معمولا مدت زمان بسیار کوتاهی برای تشکیل بیشینه‌ها و کمینه‌ها دارند، فعالیت قیمتی فقط نیاز به احاطه شدن با دو خط ترند موازی دارند.
4. مدت زمان : پرچم‌ها الگوهایی کوتاه مدت هستند که 1 تا 12 هفته به طول می‌انجامند. بحث‌هایی در مورد چارچوب زمانی وجود دارد و برخی 8 هفته را برای از بین رفتن محدودیت‌ها و تشکیل الگوی قابل اتکا در نظر می‌گیرند. به صورت ایده‌آل این الگوها بین 1 تا 4 هفته شکل خواهند گرفت. هنگامی که یک پرچم بیش از 12 هفته عمر داشته باشد، به عنوان یک الگوی مستطیل در نظر گرفته می‌شود.
5. حجم معاملات : حجم باید در حین پیشروی یا پسروی سنگین باشد الگوی تیک نزولی تا میله پرچم شکل گیرد. حجم سنگین شرایطی برای وقوع حرکت‌های ناگهانی و شارپ فراهم می‌آورد که سبب ایجاد میله پرچم می‌شود. بالا رفتن حجم در هنگام شکست مقاومت (ساپورت) اطمینانی در مورد اعتبار الگو و امکان ادامه یافتن روند ایجاد می‌کند.
6. نقطه شکست : همه الگوها یک نقطه شکست دارند. در این نقطه، قیمت از الگو خارج می‌شود و حرکت جدید خود را آغاز می‌کند. اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم، الگوها محل استراحتی برای قیمت هستند. قیمت ها مدتی در آن به حالت سکون و استراحت می‌مانند و سپس آن الگو را شکسته و حرکت جدید خود را آغاز می‌کنند. همانطور که گفتیم پرچم شبیه یک مستطیل است و هنگامی که قیمت کانال مستطیلی را به درستی بشکند و از آن خارج شود، می‌توان انتظار داشت که حرکت جدید خود را آغاز کند.
7. اهداف قیمتی: هنگامی که قیمت یک الگو را می‌شکند و از آن خارج می‌شود، می‌توان انتظار داشت که تا یک هدف قیمتی مشخص به حرکت خود ادامه دهد. در الگوی پرچم نیز انتظار می‌رود که قیمت بعد از شکست الگو، حداقل به اندازه طول میله پرچم به حرکت خود ادامه دهد.

توضیح اجزای پرچم با یک مثال نموداری

نمودار عکس زیر برای سهام HPQ است و همانطور که مشاهده می‌کنید، بر روی این نمودار می‌توان یک الگوی پرچم را تشخیص داد، حال در این بخش به صورت مرحله به مرحله اجزای اصلی این پرچم را بررسی می‌کنیم و در نهایت نتیجه می‌گیریم که این الگو قابل اثبات است یا خیر.

• حرکت شارپ قیمت : بعد از سه ماه تثبیت، نمودار قیمت HPQ در 28 ژانویه خط مقاومت الگو پرچم را به سمت بالا شکسته است و یک پیشروی قیمتی شارپ را آغاز کرده است. اگر به نمودار حجم در آن تاریخ هم نگاه کنید، متوجه شکست مقاومت با افزایش حجم معامله هم خواهید شد. قیمت سهام در طی فقط 4 هفته از 28 تا 38 دلار پیشروی کرده است.
• میله پرچم: فاصله میان شکست مقاومت در 28 دلار تا بیشینه پرچم در قیمت 38 دلار، میله پرچم را شکل می‌دهد.
• پرچم : فعالیت قیمتی در میان دو خط ترند موازی بود که شیبی رو به پایین داشت. این دو خط موازی روی شکل مشخص است.
• مدت زمان شکل گیری پرچم : از یک بیشینه قیمتی در 38 دلار تا شکست الگو در 36 دلار، پرچم در طی بازه‌ای 23 روزه شکل گرفته است.
• شکست الگو : اولین شکست بالای خط ترند پرچم در 21-June و بدون افزایش حجم رخ داد. با این حال سهام یک هفته بعد گپی رو به بالا زد و با یک پیشروی قیمت قوی به همراه حجمی بالاتر از حد میانگین بسته شد. (فلش‌های قرمز)
• حجم: در هنگام پیشروی شارپ قیمت که منجر به تشکیل میله پرچم شد، با افزایش حجم معاملات روبرو بودیم، اما در طی تشکیل بدنه پرچم، حجم معاملات کاهشی بود و افت داشت. همانطور که مشاهده می‌کنید دقیقا پس از شکست الگوی پرچم، مجددا شاهد افزایش حجم معاملات بودیم.
• اهداف قیمتی الگو : همانطور که مشاهده می‌کنید، طول میله پرچم 10 نقطه است، اگر این 10 نقطه را به نقطه شکست مقاومت در 36 دلار اضافه کنیم، پیش‌بینی می‌شود که قیمت در حرکت بعدی خود تا هدف 46 دلار نیز بالا برود. همانطور که در نمودار می‌بینید، این اتفاق هم رخ داده است و قیمت تا 46 دلار پیشروی داشته است. بنابراین با تشخیص درست این الگو پرچم، می‌توانستیم اهداف قیمتی را شناسایی کرده و سود کنیم.
  

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag)

این الگو با یک جهش تقریبا عمودی قیمت رو به بالا آغاز می‌شود. با افزایش قیمت خریداران بیشتری پیدا می‌شوند و معامله گران کوتاه مدت که سود کرده‌اند، با فروش دارایی خود، از بازار خارج می‌شوند. در نهایت این کارها باعث می‌شود که قیمت پس از یک جهش سریع رو به بالا، کمی استراحت کند و با یک شیب کم شروع به پسروی و کاهش کند. این پسروی قیمت در یک کانال رخ می‌دهد و در آن بیشینه‌ها و کمینه‌های قیمتی به معنای واقعی کلمه با هم موازی هستند و یک مستطیل شیب دار را تشکیل می‌دهند.

خطوط ترند بالایی و پایینی برای نشان دادن ماهیت مورب و موازی بودن، رسم می‌شوند. شکست الگوی پرچم صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مقاومت خط ترند بالایی دوباره شکسته شود و این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به سمت بیشینه خود برمی‌گردند و به همین ترتیب ادامه می‌دهند تا یک شکست دیگر و یک حرکت ترند رو به بالا رخ دهد. هر چه جهش قیمت در میله پرچم تندتر باشد، پرچم صعودی یا گاوی قوی‌تری شکل خواهد گرفت.

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)

پرچم نزولی یک نسخه برعکس از پرچم صعودی است. همان ساختار پرچم صعودی را دارد، اما همه چیز در آن معکوس است. میله پرچم از یک سقوط شارپ و بحرانی قیمت شکل می‌گیرد. بعد از این سقوط قیمت، خریداران وارد بازار می‌شوند و باعث می‌شوند که ریزش قیمت کمی متوقف شود و قیمت به یک سکون نسبی برسد. در این حالت نیز یک کانال قیمتی شکل می‌گیرد و قیمت با شیب بسیار کمی رو به بالا حرکت می‌کند. این کانال خطوط ترند بالا و پایین موازی دارد و تشکیل پرچم می‌دهد.

هنگامی که خط ترند پایینی پرچم نزولی می‌شکند، فروشندگان به ترس می‌افتند و ترند رو به پایین ادامه پیدا می‌کند. درست مانند آنچه که در پرچم صعودی گفتیم، شدت افت میله پرچم، میزان قدرت پرچم نزولی یا خرسی را نیز مشخص می‌کند.

روانشناسی رفتاری پشت الگوی پرچم

الگوهای پرچم با یک حرکت شارپ و شدید قیمت شروع می‌شوند و معامله‌گران بازار را کاملا درگیر حرکت می‌کنند، حال این معامله‌گران می‌توانند خرس‌ها یا گاوها باشند. در پرچم‌های صعودی، خرس‌ها به دلیل نارضایتی از روند بازار کورکورانه رفتار می‌کنند، زیرا گاوها با یک شکست قوی جلو می روند و باعث می شوند خرس‌ها وحشت کنند یا به فکر سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بیافتند.

هنگامی که قیمت سهام دوباره پسروی می‌کند، خرس‌ها اعتماد به نفس مجدد می‌گیرند، هنگامی که مجددا سرمایه‌گذاری کوتاه مدت می‌کنند، شکستی رخ می‌دهد و آن‌ها را در دام می‌اندازد.

هنگامی که فروشندگان کوتاه مدت اولیه که در میله پرچم بودند، فرار می‌کنند، ممکن است هنوز هم در تله باشند، پس دومین شکست در طی پرچم شکل می‌گیرد و این شکست می‌تواند از لحاظ پارامترهای زاویه و شدت و حرکت قیمت شدیدتر باشد. همه این چیزها در مورد پرچم نزولی به صورت وارونه اتفاق می‌افتد.

چگونه با الگوهای پرچم معامله انجام دهیم

توجه کنید که برای اثبات الگوی پرچم، احتیاج به صبر و زمان دادن به پرچم برای تشکیل میله و خطوط ترند بالایی و پایینی دارید. این خطوط شامل سطوحی برای ورود و توقف شما خواهند بود. بهتر است که از یک شاخص اندازه حرکت برای ورودهای خود استفاده کنید. به طور مثال می‌توانید از اندیکاتور Stochastic روی نمودار استفاده کنید و از کراس‌ها در باند 80 یا 20 برای پیدا کردن زمان‌های ورود و خروج استفاده کنید.

تعیین اهدف قیمتی برای الگو

هنگامی که شما وارد یک الگوی پرچم می‌شوید، اهداف قیمتی شما می‌توانند از طریق شاخص‌های زیادی به دست بیایند. اولین اهداف در تمام الگوهای پرچم، بیشینه یا کمینه میله پرچم هستند. اگر پیشروی قیمت بیشتر از طول میله پرچم بود، شما می‌توانید از باندهای بولینگر یا سطوح قیمتی فیبوناچی استفاده کنید.

برای به دست آوردن اهداف سطح قیمتی با فیبوناچی، ابتدا یک فیبوناچی بر روی بیشینه تا کمینه و برگشت از کمینه تا بیشینه سطوح قیمتی را در میله پرچم رسم کنید. این کار نه تنها سطوح اصلاحی فیبوناچی را به شما می‌دهد، بلکه سطوح بالاتر فیبوناچی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد که سطوح 1.27، 1.414 و 1.618 را می‌توانید به عنوان اهداف قیمتی در نظر بگیرید.

سخن پایانی

الگوها یکی از ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال هستند که به کمک آن‌ها می‌توان رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی کرد. الگوهای تکنیکال زیادی وجود دارد که در این مقاله به صورت اختصاصی به بررسی الگوی پرچم و انواع آن یعنی الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی پرداختیم.

در این مقاله همه چیز را درباره پرچم بررسی کردیم و نحوه تشخیص و استفاده از آن در معاملات را توضیح دادیم. البته توجه کنید که در معاملات خود هرگز نباید فقط به یک ابزار تکیه کنید و باید برای رسیدن به پیش‌بینی صحیح ترکیبی از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال را در استراتژی خود به کار ببرید. امیدواریم این مقاله توانسته باشد، شما را در فهم بهتر این الگو یاری کند. به نظر شما الگوی پرچم تا چه حد در پیش‌بینی صحیح قیمت یک دارایی کاربردی است؟