شرایط بازار نزولی

نمودار قیمت 24 ساعته LTC/USD، منبع: TradingView

چگونه از بورس در شرایط نزولی بودن بازار کسب سود می کنند

چگونه از بورس در شرایط نزولی بودن بازار کسب سود می کنند ؟

✍️محمد حسین ادیب

٣٠ شرکت نسبت به یک هفته قبل به طور میانگین ٨ درصد رشد ارزش بازار داشته اند

تغییر رفتار سهامدار در یک هفته اخیر نسبت به یک ماه گذشته در خصوص این ٣٠ سهم ؛ بطور متوسط ١۶٢ درصد بوده است

تغییر رفتار سهامدار در یک هفته نسبت به یک ماه به چه معناست ؟

بطور متوسط طی پنج روز کاری قبل( یک هفته ) هر روز بطور متوسط ٢١ میلیارد تومان سهام ٣٠ شرکت یاد شده خریداری شده است

بطور متوسط هر روز در ٢٢ روز فعال بورس ( یک ماه ) ٨ میلیارد تومان از سهام ٣٠ شرکت خریداری شده است

اگر رشد متوسط ۵ روز گذشته نسبت به ٢٢ روز گذشته محاسبه شود ١۶٢ درصد رشد را نشان می دهد

مدل بالا غالب ترین شکل نوسان گیری در بورس است

در این مدل لیدر های بازار به آسانی در یک هفته نسبت به یک ماه تغییر می کنند

زمان تهیه گزارش و آنالیز بالا : ساعت ١٢ و ٣٠ دقیقه و ٨ ثانیه ، چهار شنبه ٣١ شهریور ( بفاصله ٨ ثانیه با تابلو )

اشتراک این مطلب

https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2019/06/market-crash.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2021-09-23 13:42:16 2021-09-26 13:43:59 چگونه از بورس در شرایط نزولی بودن بازار کسب سود می کنند

نوشته‌های تازه

• آینده روابط آمریکا و چین یا آینده بحران در شرق آسیا
• کله کردن اقتصاد اروپا و درس برای جوانان ایران
• عوامل شش گانه شکل گیری نرخ موجود ارز
• چرا دلار به این نرخ رسید ؟
• تحلیل روابط ایران و آمریکا
• افزایش صادرات نفت ایران به چین نسبت به قبل از تحریم
• لغو تحریم امریکا در خصوص گاز صادراتی ایران
• خطای رییسی در تعیین الویت کابینه
• بحران اوکراین از الویت خبری جهان خارج شده است
• چرا دلار گران شد؟

درباره محمدحسین ادیب

عضو بازنشسته هیئت علمی گرو ه اقتصاد دانشگاه اصفهان
پژوهشگر ریسک بازار
بیش از ۷۵۰ سخنرانی در صنایع، شرکتها و نهادهای اداری و بانکی
بیش از ۶۵۰ مقاله اقتصادی در مطبوعات کثیرالانتشار اقتصادی
سوابق:
پیش بینی فروپاشی مالی در آمریکا در سال ۲۰۰۸ هیجده ماه قبل از فروپاشی در یکی از مطبوعات کثیر الانتشار داخلی
پیش بینی سقوط قیمت طلا یکسال قبل در مصاحبه های متعدد با مطبوعات داخلی
پیش بینی سقوط قیمت ارز از اوائل تیرماه ۱۳۹۲ در مهر ۱۳۹۱

تحلیل قیمت لایت کوین: با نزولی شدن شرایط بازار، قیمت‌های LTC/USD به زیر 52.55 دلار کاهش می‌یابد.

تجزیه و تحلیل قیمت لایت کوین نشان می دهد که بازار با کاهش قیمت ها به زیر 52.55 دلار نزولی شده است. قیمت‌ها در 51.77 دلار پشتیبانی می‌شوند و هر کاهش بیشتر ممکن است منجر به آزمایش قیمت‌های LTC در کوتاه مدت 50 دلار شود. مقاومت برای این جفت در 54.32 دلار وجود دارد و هر گونه افزایش بیشتر ممکن است شاهد آزمایش قیمت LTC در کوتاه مدت 55 دلار باشد. تجزیه و تحلیل قیمت لایت کوین نشان می دهد که بازار پس از یک دوره کوتاه معاملات جانبی نزولی شده است. با این حال، انتظار می رود گاوها به زودی بازگردند و قیمت ها را بالاتر ببرند.

بازار دارایی های دیجیتال در چند وقت اخیر شاهد نوسانات زیادی بوده است و قیمت ها به شدت کاهش یافته است. با این حال، به نظر می رسد که بازار تا حدودی ثبات در منطقه 52.5 دلار پیدا کرده است و در حال حاضر به سمتی معامله می شود. لایت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اصلی طی چند روز گذشته شاهد کاهش شدید قیمت بوده اند. قیمت LTC در 19 می در حدود 54.5 دلار معامله شد و از آن زمان به 52.55 دلار در زمان انتشار کاهش یافته است که بیش از 3 درصد کاهش داشته است. حجم معاملات این دارایی دیجیتال نیز طی چند روز گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و در حال حاضر به 760,320,145 دلار رسیده است، در حالی که ارزش بازار 3,707,543,072 دلار است.

نمودار قیمت 1 روزه LTC/USD: خرس ها سرسخت هستند زیرا قیمت ها را به زیر 52.55 دلار می برند.

نمودار قیمت لایت کوین یک روزه روند نزولی را نشان می دهد زیرا شرایط بازار نزولی شده است. قیمت ها در 24 ساعت گذشته بین 51.77 دلار تا 54.32 دلار معامله شده اند. چند روز آینده برای بازار لایت کوین حیاتی است زیرا اگر خرس‌ها کنترل خود را حفظ کنند، ممکن است قیمت‌ها کاهش بیشتری داشته باشند. تجزیه و تحلیل قیمت لایت کوین نشان می دهد که بازار ممکن است در چند روز آینده شاهد برخی نوسانات قیمت باشد زیرا گاوها و خرس ها برای کنترل بازار می جنگند.

نمودار قیمت 24 ساعته LTC/USD، منبع: TradingView

نشانگر فنی جفت LTC/USD نزولی است زیرا خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کرده است. اندیکاتور RSI در حال حاضر روی 48.27 قرار دارد و به آرامی به سمت منطقه اشباع فروش حرکت می کند. EMA 50 در حال حاضر 53.01 دلار و EMA 200 55.19 دلار است. انتظار می‌رود که بازار لایت کوین در کوتاه‌مدت نزولی باقی بماند زیرا شرایط بازار برای شکست صعودی مساعد نیست.

اقدام قیمت LTC/USD در نمودار قیمت 4 ساعته: با بازگشت قیمت ها از 52.55 دلار به سطح 53 دلار، گاوها ظاهر می شوند.

تحلیل 4 ساعته قیمت لایت کوین نشانه های صعودی را نشان می دهد زیرا قیمت ها از سطح 52.55 دلار به سطح 53 دلار بازگشته اند. پس از اینکه قیمت ها در سطح 51.77 دلار حمایت شدند، گاوها ظاهر شدند. انتظار می‌رود که بازار لایت کوین در چند روز آینده شاهد تغییرات قیمتی بی‌ثباتی باشد، زیرا شرایط شرایط بازار نزولی بازار برای یک رالی پایدار مساعد نیست. خریداران باید قیمت ها را به بالای سطح 53 دلار برسانند تا کنترل بازار را در دست بگیرند.

نمودار قیمت 4 ساعته LTC/USD، منبع: TradingView

اندیکاتور RSI در حال حاضر بالاتر از سطح 50 حرکت می کند که نشان می دهد گاوها کنترل بازار را در دست دارند. خط MACD در حال حاضر بالای خط سیگنال قرار دارد که نشان دهنده روند صعودی است. EMA 50 در حال حاضر 52.30 دلار و EMA 200 54.42 دلار است. که یک علامت صعودی است.

نتیجه گیری تحلیل قیمت لایت کوین

نتیجه تحلیل قیمت لایت کوین، بازار در 24 ساعت نزولی است. با این حال، انتظار می رود گاوهایی که در نمودار 4 ساعته قیمت و قیمت ظاهر شدند، به زودی بازگردند و قیمت ها را بالاتر ببرند. تجزیه و تحلیل قیمت لایت کوین نشان می دهد که بازار با کاهش قیمت ها به زیر 52.55 دلار نزولی شده است. قیمت ها در 51.77 دلار پشتیبانی شده اند و هر گونه افزایش بیشتری انتظار می رود.

سبحانم و دوست دارم با من همراه باشید، اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن ها را با هم بررسی کنیم و همیشه سود کسب کنیم.

پیش‌بینی بورس برای هفته آینده/ در کدام ماه بازار نزولی می‌شود؟

کارشناسان بازار سرمایه با پیش‌بینی روند بورس در هفته آینده احتمال نزولی بودن بازار سهام را در شهریور دادند.

به گزارش تازه‌نیوز، بازار سهام در هفته گذشته با روندی صعودی بود و در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته شاخص کل بورس به یک میلیون و ۴۸۴ هزار واحد رسید. اما کارشناسان روند بازار هفته آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنند؟ آیا بازار نزولی است؟

ایمان رئیسی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: شاخص بدون استراحت به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. تحرکات شاخص به سمت بالا این نگرانی را بیشتر می‌کند که اکثر نمادهای بازار به اندازه شاخص در یک ماه گذشته رشد نکردند و از جو کلی بازار جدا مانده‌اند.

وی همچنین افزود: تا هفته آینده اگر روند بازار صعودی باشد رسیدن شاخص به محدوده یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی محتمل است. اگر شاخص تا پایان سال به دو میلیون واحد برسد، این رقم را رد می‌کند و به محدوه‌های بالاتری حرکت می‌کند. زیرا گزارشی که شرکت‌ها منتشر کردند سیگنال رشد شاخص را می‌دهند.

سلمان بابایی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه هم درباره روند شاخص کل بورس گفت: تا پایان سال برآیند کلی از بازار مثبت است و به نظر می‌رسد شاخص کل به کانال دو میلیون واحد نزدیک شود اما با مقاومت یک ملیون و ۵۰۰ هزار واحدی در حال حاضر رو به رو است.

شاخص بورس در شهریورماه نزولی است

عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه نیز به تجارت‌نیوز گفت: احتمال رسیدن شاخص به مرز دو میلیون واحد بر فرض پایین نیامدن دلار و فروش نفت زیاد است. اما باید توجه داشت که برای تحلیل دقیق، شرایط مختلفی را باید در نظر بگیریم که در حال حاضر روند بازار سرمایه با ابهامات سیاسی و اقتصادی زیادی در سطح داخلی و خارحی رو به رو است و اجازه تحلیل درست را نمی‌دهد.

وی همچنین درباره روند بازار در شهرور ماه پیش‌بینی کرد: شهریور ماه سال جاری، به دلیل شناسایی سود و رسیدن سال مالی برخی از شرکت‌ها در بازار عرضه بیشتر می‌شود و احتمالا شاهد روند اصلاحی بازار باشیم.

بهترین استراتژي های سرمایه گذاری در بازار نزولی چیست؟

از نظر تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی، زمانی که بازار افت قیمت ۲۰ درصدی یا بیشتر را برای مدت‌زمانی بیشتر از ۲ ماه تجربه کند، در اصطلاح بازار در وضعت نزولی به سر می‌برد. به احتمال زیاد و در نگاه اول، سرمایه گذاری در بازار نزولی ایده خوبی نیست.
درواقع برخی معتقدند سرمایه‌ گذاری در چنین بازاری موجب کاهش ارزش دارایی در گذر زمان خواهد شد. در نتیجه در چنین شرایطی بسیاری از سرمایه‌ گذاران امید خود را به بازگشت بازار از دست می‌دهند و تصمیم به فروش دارایی خود می‌گیرند که این اقدام نیز به نوبه خود موجب کاهش شدید قیمت‌ها و روند نزولی بازار می‌شود.
در این زمان، مشاوران سرمایه‌ گذاری توصیه می‌کنند با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی صحیح، میزان ضرردهی را به حداقل برسانید و درعوض از فرصت‌هایی که تنها در زمان کاهش قیمت‌ها به وجود می‌آیند، استفاده کنید. در این مطلب قصد داریم به بررسی ۱۰ استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی بپردازیم؛ پس همراه ما باشید.
فهرست این مقاله
معرفی ده استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی

۱- هزینه‌های زندگی‌تان را برآورد کنید
قبل از سرمایه‌ گذاری در هر بازاری، چه سودده و چه نزولی، در وهله اول شما باید هزینه زندگی روزمره‌تان را کنار بگذارید. پوشش هزینه‌های زندگی باید اولویت اول شما باشد. اگر برای پرداخت اجاره به سود کوتاه‌مدت بازار حساب کرده‌اید، قطعاً در خطر هستید! زیرا شرایط بازار ارزهای دیجیتال به اندازه‌ای پایدار نیست که بتوانید از میزان سود دریافتی خود در هر ماه مطمئن باشید. مشاوران توصیه می‌کنند سبک زندگی خود را با میزان حقوق خود تطبیق دهید و یک حساب پس‌انداز حاوی هزینه‌های زندگی سه تا شش ماه ایجاد کنید تا در مواقع اضطراری دچار استرس و اضطراب نشوید. شما باید فقط پولی را سرمایه‌ گذاری کنید که توانایی از دست دادن احتمالی آن را داشته باشید.
۲- در بازارهای متنوعی سرمایه‌ گذاری کنید
در هر بازار نزولی، برخی از بخش‌های بازار بیشتر از سایر بخش‌ها دچار رکود و نزول می‌شوند. کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند یک سبد سرمایه‌ گذاری متنوع می‌تواند به شما کمک کند تا زیان را به حداقل برسانید و از سود در بازارهای رو به رشد بهره ببرید.
در دنیای ارزها این موضوع ممکن است به معنای گسترش سرمایه‌ گذاری شما در بین رهبران بازار با ارزش بالا، ارزهای دیجیتال جدید با سریع‌ترین رشد، کوین‌ها و توکن‌های مرتبط با DeFi، ارزهای دیجیتال مرتبط با بازار NFT و استیبل کوین‌ها باشد.
۳- در شرایط نزولی بازار نترسید
بسیاری از سرمایه‌گذاران هنگام سقوط قیمت‌ها تمایل شدیدی به نقدکردن دارایی خود پیدا می‌کنند، اما واقعیت این است که در شرایط نزولی بازار ارزهای دیجیتال، نقدکردن دارایی همیشه راه‌حل درستی نیست. مشاوران مالی باتجربه می‌گویند که بهتر است نفس عمیقی بکشید و در بازار بمانید. هر بازار نزولی درنهایت با شرایط بهتر این دوره را به پایان می‌رساند و سرمایه‌ گذارانی که می‌توانند از طوفان به سلامت گذر کنند، در درازمدت سود زیادی کسب می‌کنند.
درواقع اگر پرتفوی شما (سبد سرمایه‌ گذاری) متنوع است و اعصاب فولادی دارید، ماندن در بازار می‌تواند موقعیت شما را برای استفاده از فرصت‌های سود به محض به وجود آمدن آن‌ها فراهم کند.
۴- از نوسانات بازار به بهترین شکل استفاده کنید

در سرمایه گذاری در بازار نزولی سرمایه گذاران بیشتر به دارایی‌هایی روی می‌آورند که ارزش خود را حفظ می‌کنند؛ برای مثال افراد دارایی خود را به طلا تبدیل می‌کنند. سپس هنگامی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، آن‌ها می‌توانند دارایی‌های خود را دوباره خریداری کنند و مابه‌التفاوت را به‌عنوان سود به جیب بزنند.
در دنیای رمز ارز، شما می‌توانید در شرایط نزولی بازار، دارایی خود را به استیبل کوین تبدیل کنید؛ ارز که با همین هدف طراحی شده است. استیبل کوین‌ها به شما این امکان را می‌دهند که دارایی‌تان را در کیف پول خود نگه دارید تا بتوانید به‌سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهید.
۵- به‌صورت پی در پی خرید کنید
سرمایه‌گذاران باهوش با استراتژی‌ای به نام میانگین هزینه دلاری در بازارهای نزولی خرید و شرایط بازار نزولی فروش می‌کنند. آن‌ها طبق برنامه هفتگی یا ماهانه خریدهای منظم کوچکی انجام می‌دهند. این استراتژی به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون نیاز به یک خرید بزرگ که می‌تواند به‌سرعت به ضرر بزرگی تبدیل شود، به ساختن سبد رمز ارز متنوع ادامه دهند.
استراتژی میانگین هزینه دلاری بر هموارسازی نوسانات قیمت مؤثر است. به‌جای ریسک خرید با قیمت بسیار بالا یا بسیار پایین، به‌تدریج و با توجه به میانگین قیمت مبتنی بر زمان سبد دارایی خود را ایجاد می‌کنید. با بهبود بازار، ارزش دارایی‌های شما افزایش یابد. با استفاده از استراتژی میانگین هزینه دلاری، لازم نیست نگران زمان‌بندی بازار و پیش‌بینی این باشید که آیا قیمت‌ها در شرف کاهش بیشتر یا بازگشت هستند.
۶- بخش‌های در حال رشد بازار را شناسایی کنید
برخی از ارزهای دیجیتال حتی در طول رکود شدید بازار نیز ارزش خود را حفظ می‌کنند؛ برای مثال ارزهایی که در صنعت بازی‌های ویدئویی و قمار آنلاین استفاده می‌شوند، با وجود رکود بازار، معمولاً همیشه عملکرد خوبی دارند. ارزهای دیجیتال مرتبط با DeFi، بازارهای NFT مبتنی بر تکنولوژی، ارتباطات میان زنجیره‌ای و سایر برنامه‌ها ارزش ارزیابی دارند؛ به‌ویژه اگر دانش خاصی درباره شرایط یک بخش خاص از بازار داشته باشید.
۷- در ارزهای محبوب سرمایه‌ گذاری کنید

منطق پشت این استراتژی ساده است. ارزهایی که در بازار شرایط پایداری دارند، معمولاً در شرایط رکود و نزول، ارزش خود را حفظ می‌کنند و کمتر دچار نوسان می‌شوند. زمانی که یک رمز ارز ارزش بازار بالایی دارد و زمانی که چند سرمایه‌گذار دارایی‌های خود را بفروشند، قیمت آن کاهش نمی‌یابد؛ درحالی‌که شما نمی‌توانید این استراتژی را درباره ارزهای جدیدتر با جامعه کاربری کوچک‌تر بگویید. درواقع درخصوص این ارزها باید بدانید که اگر سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به آن‌ها از دست بدهند، در برابر زیان‌های جبران‌ناپذیر آسیب‌پذیر هستند.
۸- برای سرمایه گذاری در بازار نزولی فراتر از قیمت نگاه کنید
درحالی‌که ممکن است قیمت کریپتو در طی یک بازار نزولی کاهش یابد، داشتن برخی از کوین‌ها یا توکن‌ها همچنان می‌تواند مزایایی داشته باشد؛ برای مثال شما می‌توانید برای دریافت کارمزد از وام‌دادن رمز ارز به یک استخر نقدینگی یا قراردادن آن‌ها در یک شرایط بازار نزولی شبکه اجماع بلاک چین، از مزایای خرید رمز ارز حتی در بازار نزولی هم بهره‌مند شوید.
۹- در بازار مشتقات سرمایه‌ گذاری کنید
ابزارهای مشتقه ابزارهای مالی پیچیده‌ای هستند که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند ریسک سرمایه‌ گذاری را به حداقل برسانند و حتی زمانی که قیمت‌های بازار در حال کاهش است، از سرمایه گذاری در بازار نزولی آسیب نبینند. رایج‌ترین ابزارهای مشتقات، قراردادهای آتی و آپشن هستند. با استفاده از این ابزارها سرمایه‌گذار یک دارایی، برای مثال بیت کوین زمان خرید را با قیمتی کمتر شرایط بازار نزولی یا بالاتر در یک تاریخ مشخص، تعیین می‌کند.
ابزار مشتقات به حداقل رساندن ریسک کمک می‌کنند؛ زیرا اگر نتیجه معامله زیان باشد، خرید یا فروش انجام نمی‌شود. درواقع تنها ضرری که ممکن است سرمایه‌گذار در یک بازار نزولی با استفاده از ابزارهای مشتقه متحمل شود، کارمزدی است که برای استفاده از ابزارها پرداخته است؛ مبلغی که در برابر ضررهای کلان چندان به چشم نمی‌رسد. این ابزارهای مالی کاملاً بدون ریسک نیستند، اما به سرمایه‌گذاران باتجربه این امکان را می‌دهند که در بازارهای در حال سقوط سود زیادی کسب کنند.
۱۰- صبور باشید
محققان می‌گویند افزایش قیمت در میانگین بازار صعودی حدود ۶ سال طول می‌کشد و بازدهی تجمعی بیش از ۲۰۰ درصد را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند؛ درحالی‌که بازارهای نزولی ۱۸ ماه یا کمتر دوام می‌آورند و میانگین زیان ۳۹ درصد است.
این ارقام نشان می‌دهد اگر آمادگی دارید دارایی‌های خود را به مدت ۵ یا ۱۰ سال نگه دارید، می‌توانید در شرایط نزولی بازار، هیچ‌یک از دارایی‌های خود را نقد نکنید و صبور باشید! قیمت‌ها دوباره افزایش می‌یابد، ارزش سبد سرمایه‌ گذاری شما بازیابی می‌شود و کسب سود شما از سر خواهد گرفته شد.
سخن پایانی
به یاد داشته باشید، هیچ سرمایه‌ گذاری بدون ریسک وجود ندارد. متخصصان سرمایه‌ گذاری، استراتژی‌های ذکرشده در این مقاله را به‌عنوان راهی برای کاهش ضرر و حتی ایجاد ارزش سبد سرمایه‌ گذاری خود با وجود بازاری که قیمت‌ها در آن در حال سقوط هستند، توصیه می‌کنند. گفتنی است هیچ‌یک از استراتژی‌های بیان‌شده در این مطلب یک‌شبه کار نمی‌کنند، اما کارشناسان می‌گویند اگر واکنش خود به کاهش قیمت‌ها را با دقت برنامه‌ریزی کنید و به یک برنامه بلندمدت متعهد شوید، می‌توانید در بازار نزولی دوام بیاورید و حتی موفق شوید.
پرسش‌های متداول
۱- آیا سرمایه گذاری در بازار نزولی خوب است؟
به‌طور معمول، بازار نزولی درنهایت با شرایط بهتر این دوره را به پایان می‌رساند و سرمایه‌گذارانی که می‌توانند از طوفان به سلامت گذر کنند، در درازمدت سود زیادی کسب می‌کنند.
۲- بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار نزولی چیست؟
سبد سرمایه‌ گذاری متنوع می‌تواند به شما کمک کند تا زیان را به حداقل رسانده و از سود در بازارهای رو به رشد بهره ببرید.
۳- بهترین استراتژی خرید در بازار نزولی چیست؟
استراتژی میانگین هزینه دلاری بر هموارسازی نوسانات قیمت مؤثر است. به‌جای ریسک خرید با قیمت بسیار بالا یا بسیار پایین، به‌تدریج و با توجه به میانگین قیمت مبتنی بر زمان سبد دارایی خود را ایجاد می‌کنید.
۵- بهترین رمز ارز برای سرمایه‌ گذاری در بازار نزولی چیست؟
ارزهایی که در صنعت بازی‌های ویدئویی و مرتبط با DeFi، بازارهای NFT مبتنی بر تکنولوژی، ارتباطات میان زنجیره‌ای و سایر برنامه‌ها معمولاً ارزش سرمایه‌ گذاری دارند.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

تعریف بازار نزولی فارکس و جزییات آن

در یک بازار نزولی، قیمت‌ها نسبت به بالاترین میزان خود در معاملات، 20٪ کاهش پیدا می‌کنند و معمولا با استفاده از ارزش پایانی اندازه‌گیری می‌شوند.
در ابتدا، معنای بازار نزولی در درجه اول برای یک شاخص مانند S&P 500 یا بخشی مانند فناوری استفاده می‌شد.
اما در ادامه معامله‌گران بازار فارکس نیز از آن استفاده کردند.

توجه داشته باشید که اصلاح 20 درصدی تنها بخشی از تعریف بازار نزولی را تشکیل می‌دهد زیرا زمان نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند.
اگر قیمت برای چندین هفته 20٪ کاهش یابد، اغلب معامله‌گران آن را به عنوان وضعیت نزولی در نظر می‌گیرند.
بازاری که به طور موقت شاهد کاهش 20 درصدی قیمت‌ها باشد، می تواند اصلاح شود.

در این شرایط میزان نزول قیمت‌ها نسبت به آخرین اوج آنها معمولا 10٪ در نظر گرفته می‌شود.
با تمرکز بر اصلاح 20 درصدی، سرمایه‌گذاران برای نزولی فرض کردن بازار باید به نشانه‌های دیگری از بازارهای نزولی نیز توجه کنند.
تغییرات ایجاد شده در بازار یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

معامله‌گران باهوش معمولا همزمان با تشکیل یک بازار نزولی، تنظیمات پورتفولیو و استراتژی‌های معاملاتی مخصوص به بازار نزولی را در نظر می‌گیرند.
در واقع آنها بعد از تحت تاثیر قرار گرفتن پرایس اکشن نسبت به بازار نزولی، تصمیم گیری های معاملاتی نمی‌کنند.

نشانه‌های نزولی شدن بازار

در یک بازار نزولی نمی‌تواند اوج‌های جدید قیمت را ایجاد کند.
1. بازار نسبت به اخبار منفی واکنش شدید‌تری از خود نشان می‌دهد، به گونه‌ای که معامله‌گران اغلب فرصت‌های ایجاد شده را از دست می‌دهند.
2. معمولا روزهای مثبت بازار با حجم معاملاتی کم همراه است، این در حالی است که روزهای منفی بازار حجم بالاتری از معاملات را تجربه می‌کنند.
3. زمانی که طی چند هفته، شاهد تشکیل یک سری از highهای کم‌ارتفاع‌تری هستید.
4. استرس‌های اقتصادی از جمله تورم بالا و بازده معکوس اوراق قرضه در شرایط بازار نزولی مشاهده می‌شود.
5. احساسات صعودی بازار به صورت افراطی زیاد می‌شود به گونه‌ای که افزایش آن با اصول فاندامنتال قابل توجیه نیست.
6. بخش‌هایی که برای رشد اقتصادی حیاتی هستند مانند حمل‌ونقل، نمی‌توانند high های تشکیل شده در بازار را تایید کنند و یا سهام خود را می‌فروشند.
7. بانک‌های مرکزی از انقباض پولی خبر می‌دهند و بر صنایعی که بدهی سنگینی دارند مانند فناوری، فشار وارد می‌کنند.

تفاوت بین بازار نزولی سکولار و دوره‌ای چیست؟

بازار نزولی سکولار

یک بازار نزولی سکولار سال‌ها یا دهه‌ها طول می‌کشد، بازدهی آن کمتر از حد متوسط و به وجود آمدن آن نادر است.
سرمایه‌گذاران افراد ریسک‌گریزی هستند و همیشه از دارایی‌های امن برای سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند.
آنها معمولا کار با پول نقد را بیش از سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند.

در نتیجه می‌توان گفت که رویکرد اقتصادی آنها در بازار بسیار کند است و یا حتی ممکن است در صورت بروز بحران از بازار سرمایه خارج شوند.

بازار نزولی دوره‌ای

بازار نزولی دوره‌ای بیشتر ظاهر می‌شود و معمولا از چند هفته تا چند ماه طول می‌کشد.
در این بازار اغلب یک اصلاح سالم در سطوح عالی رخ می‌دهد.
در این صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند از فرصت‌های سودآور ایجاد شده که ممکن است تنها یک بار در یک دهه اتفاق بیفتد، استفاده کنند.

چهار فاز یک بازار نزولی

معمولا بازارهای نزولی شامل چهار فاز هستند:

فاز اول

شامل احساسات صعودی و بازارهای مالی است که حرکت آنها صعودی است اما معاملات انجام شده در آنها بسیار کم حجم است و حرکت بازار نیز محدود است.

فاز دوم

در این فاز میزان فروش به شدت افزایش می‌یابد.
می‌توان این شرایط را مانند حمله خرس به طعمه خود با کشیدن خشونت آمیز پنجه های خود به سمت پایین در نظر گرفت.

فاز سوم

در این فاز اغلب تله صعودی تشکیل می‌شود.
به گونه‌ای که بسیاری از معامله‌گران نسبت به صعودی شدن بازار بعد از یک روند نزولی خوشبین بوده و وارد بازار معاملات می‌شوند.
درواقع در این حالت، گاوها وارد میدان می‌شوند.

فاز چهارم

در این فاز low های پایین‌تری تشکیل می‌شود اما حرکت نزولی همچنان با سرعت کمتری ادامه پیدا می‌کند.
در این شرایط بازارها تلاش می‌کنند به کف قیمت دست پیدا کنند و فاندامنتال‌های مهم بازار را ارتقا دهند.

سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که فاز سوم و چهارم می‌توانند چندین بار در طول یک بازار نزولی دوره‌ای تکرار شوند.
این در حالی است که این روند احتمالا در بازار نزولی سکولار سال‌ها یا دهه‌ها ادامه پیدا می‌کند.

تفاوت بازار نزولی و صعودی

درک شناخت شما از بازار می‌تواند بر عملکرد معاملاتی شما تاثیر گذار باشد و بازده پورتفولیو شما را افزایش دهد.

ویژگی‌های بازار نزولی

• احساسات سرمایه‌گذار نسبت به بازار منفی است و اعتماد مصرف کننده کاهش می‌یابد.
• ریسک گریزی در این بازار زیاد است. به کندی پیشرفت اقتصاد اشاره دارند.
• سود شرکت‌ها در حال کاهش است و چشم‌انداز آنها منفی است.
• حجم معاملات در روزهای نزولی بیشتر است.
• اوج‌های بازار پایین‌تر است و کف‌‌های نزولی‌تر را تشکیل می‌دهد.
• تصحیح 20 درصدی آن حداقل دو ماه طول می‌کشد اما ممکن است سال‌ها ادامه‌دار باشد.
• گاوها با نزول بیشتر بازارها به دام می‌افتند.

ویژگی های بازار صعودی

• احساسات سرمایه‌گذار نسبت به بازار مثبت است و اعتماد مصرف کننده بالا است.
• ریسک‌پذیری معامله‌گران افزایش می‌یابد.
• شاخص‌های اقتصادی رشد اقتصاد را تایید می‌کنند.
• سود شرکت‌ها در حال افزایش و چشم‌انداز آنها مثبت است.
• حجم معاملات در روزهای صعودی بیشتر است.
• اوج‌ بازارها بیشتر است و کف‌های بالاتری را تشکیل می‌دهند.
• رالی 20 درصدی آن حداقل دو ماه طول می‌کشد اما ممکن است سال‌ها ادامه‌دار باشد.
• خرس‌ها با صعودی شدن بیشتر بازارها به دام می‌افتند.

کسب درآمد در بازار نزولی

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بازار نزولی به سرمایه‌گذاران بلندمدت امکان می‌دهد از بازارهای نزولی سود ببرند.
همچنین معامله‌گران کوتاه مدت نیز می‌توانند با استفاده از فرصت‌های بدست آمده در این بازار، به سود برسند.

چگونه می‌‌توان به عنوان یک سرمایه‌گذار بلند مدت در بازار نزولی درآمد کسب کرد؟

• میانگین‌گیری از ارزش دلار
• تنوع در پورتفولیو
• اضافه‌کردن به حجم بخش‌هایی که در رکود، عملکرد بهتری دارند
• تمرکز بلند مدت بدون نگرانی در مورد نوسانات کوتاه مدت بازار
• انطباق ترکیب سبد با هدف سرمایه‌گذاری و تنظیم آن در صورت لزوم

چگونه می توان در بازار نزولی به عنوان یک معامله‌گر کوتاه مدت درآمد کسب کرد؟

• فروش به صورت تجمیعی
• استفاده از اختیار فروش و ETF های معکوس
• مانیتور کردن پرایس اکشن با تمرکز بر حجم پوزیشن و احساسات بازار
• انتخاب سهام مناسب به جای تمرکز زیاد بر بازار می‌تواند سودآوری را افزایش دهد
• دنبال کردن استراتژی معاملاتی و اجرای مدیریت ریسک

نکات پایانی درباره بازار نزولی

بازار نزولی تفاوتی با بازار صعودی ندارد تنها جهت حرکت قیمت در آنها متفاوت است.
سرمایه‌گذاران می‌توانند برای رشد پورتفولیو خود استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را دنبال کنند.
همچنین، معامله‌گران نیز می‌توانند از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت در این بازار بهره‌مند شوند.

بسیاری از فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده در بازار نزولی هر 10 سال یک بار پیش می‌آید.
با استفاده از این فرصت ها می‌توانید در معاملات فارکس کسب درآمد کنید.
سرمایه‌گذاران باید نسبت به جایگاه پورتفولیو خود در بازار آگاه باشند و در صورت لزوم پورتفولیو خود را تعدیل کنند.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به جای ترس از بازار نزولی که بخشی غیر قابل اجتناب در بازار است، باید شرایط بازار را بسنجند و از استراتژی‌های مناسب استفاده کنند.
بازار نزولی فرصت‌های سودآوری را مانند بازار صعودی در اختیار معامله‌گران فارکس قرار می‌دهد.

بسیاری از فعالان بازار ترس را با بازار نزولی و فرصت را با بازار صعودی مرتبط می‌دانند و به این ترتیب فرصت‌های زیادی را در بازارهای مالی از دست می‌دهند.