تعریف توقف ضرر


◄ مسئولیت پرداخت کرایه و حق توقف تحمیلی کامیون به عهده چه کسی است؟

از مفاد مواد 384 و 385 قانون تجارت این گونه برداشت می شود که صاحب کالا جهت ارسال محموله خویش موظف است با یک شرکت حمل، قرارداد تنظیم کرده و شرایط، نحوه حمل و خواسته های خویش را اعلام نماید و شرکت حمل مسئول کلیه امور حمل و پرداخت کرایه و حق توقف است.

از مفاد مواد 384 و 385 قانون تجارت این گونه برداشت می شود که صاحب کالا جهت ارسال محموله خویش موظف است با یک شرکت حمل، قرارداد تنظیم کرده و شرایط، نحوه حمل و خواسته های خویش را اعلام نماید و شرکت حمل مسئول کلیه امور حمل و پرداخت کرایه و حق توقف است.

در حمل و نقل بین المللی اصطلاحا 2 نوع شرکت حمل وجود دارد: 1 _ شرکت فورواردر 2 _ شرکت کریر؛ که هر یک از این 2 می تواند همزمان هم فورواردر باشد و هم کریر، که فعلا پرداختن به آنها مورد نظر نیست.

ولی در حمل و نقل داخلی فارغ از حوزه جغرافیایی فعالیت، شهرستانی، استانی و سراسری، باوجود اینکه هیچ ناوگان ملکی ندارند، اکثر شرکت های حمل و نقلی معمولا نقش کریر را ایفا می کنند. طبق قانون، صاحب کالا برای حمل محمولات خویش موظف است با یک شرکت حمل داخلی قراردادی تنظیم نماید که در آن کلیه شرایط درج شده باشد، متقابلا شرکت حمل هم اگر خودش کامیونی ندارد و از کامیون دیگران برای حمل محموله استفاده می کند موظف است قراردادی با شرکتی که کامیون تحت پوشش آن است یا راننده تنظیم نماید که کلیه شرایط حمل، مبلغ و نحوه پرداخت کرایه و در صورت توقف مازاد قانونی بر قرارداد وسیله نقلیه در مبدا بارگیری یا در مقصد تخلیه به وضوح درج شده باشد، یعنی شرکت حمل طبق قانون باید با صاحب کالا قراردادی منعقد کند که در آن مسئولیت حمل کالا را در قبال صاحب کالا پذیرفته باشد و قراردادی هم با راننده که مسئولیت حمل را به ایشان واگذار می کند داشته باشد که در صورت بروز مشکل مسئولیت هر بخش مشخص باشد.

متاسفانه در حمل و نقل ایران، حداقل در بخش حمل مواد غذایی و فاسد شدنی هرگز چنین اتفاقی نمی افتد، یا حداقل در بخش شرکت حمل و راننده هیچ قراردادی توسط شرکت بابت حمل با راننده نوشته نمی شود، بدین معنا که رانندگان ناوگان یخچالدار به دلیل نداشتن پایانه، سالن اعلان بار و اخیرا هم بازارگاه، معمولا بارهای خود را مستقیما از صاحبان کالا یا از طریق دلالان تهیه می کنند، روال کار در بخش حمل و نقل مواد غذایی به این 2 شکل است، شکل اول اینکه صاحبان کالا باری را به راننده پیشنهاد می دهند و ارزش محموله را هم اعلام و یک کرایه ای هم به صورت کلی با راننده طی می کنند و می گویند ما این مبلغ را پرداخت می کنیم و دیگر با هیچ چیزی (بارنامه و بیمه) کاری نداریم.

بیشتر بخوانید: یک راهکار برای رفع مشکلات ناوگان یخچالدار

شکل دوم اینکه دلالان باری را به راننده یخچالی پیشنهاد می دهند و مبلغی را هم پس از کسر حق کمیسیون خودشان، به عنوان کل کرایه حمل اعلام می کنند و دیگر هیچ کاری به هزینه گرفتن بارنامه و بیمه محموله ندارند.

مشکل و تخلف دقیقاَ از همینجا شروع می شود، راننده هم پس از بارگیری در مسیر خود از یکی از دفاتر باربری اقدام به دریافت بارنامه می نماید، از آنجا که راننده می بیند کرایه دریافتی بسیار کمتر از نرخ واقعی است، به خیال خود برای جلوگیری از ضرر و زیان با همکاری شرکت حمل سر راهی اولین تخلف خود را مرتکب می شود. یعنی راننده از شرکت حمل درخواست صدور بارنامه صوری یا اصطلاحا پلیس راهی یا حداقل فیمت (کف کرایه) را می نماید، یعنی پروسه ای طی شده است که در آن موازین قانونی رعایت نشده و اصلا قانونی نبوده، قراردادی بین صاحب کالا با شرکت حمل وجود ندارد، قراردادی بین صاحب کالا با راننده وجود ندارد، قراردادی هم بین شرکت حمل با راننده وجود ندارد ولی بارنامه یا سند حمل توسط شرکتی که مجوز فعالیت خودش را از مراجع قانونی گرفته بر خلاف قانون صادر شده است.

نکته قابل توجه اینکه، سازمان راهداری طی بخشنامه 1/ 74 / 107287 مورخ 17/ 09 / 1394 صراحتا اعلام نموده است با عنایت به بند ( 5 ) فصل سوم دستورالعمل شماره 71 / 104979 مورخ 14/ 09 / 1394 ریاست محترم سازمان در خصوص ضوابط تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای، شرکت های حمل و نقل صادر کننده بارنامه را مسئول پرداخت کرایه حمل در صورت عدم پرداخت آن در مقصد توسط گیرنده کالا به راننده و حق توقف راننده و کامیون در مقصد دانسته است، (بخشنامه پیوست).

حال پرسش های اساسی مطرح می شود؟ برای نظم بخشیدن، ساماندهی و جلوگیری از تخلفات راننده و شرکت حمل چه باید کرد؟ در کشوری که دیگران قانون را رعایت نمی کنند، تکلیف رانندگان ناوگان یخچالدار چیست؟ آیا چون روال کار غیر قانونی است رانندگان ناوگان یخچالدار نباید کار کنند؟ یا اگر کار می کنند، اگر حق و حقوقشان را ندادند حق هیچ اعتراضی ندارند؟ آیا نباید سازمان راهداری خطاب به شرکت های حمل و نقل داخلی بخشنامه ای صریح و شفاف صادر نماید که در آن شرکت های حمل و نقلی داخلی را از حق صدور بارنامه برای محمولاتی که خودشان با صاحب کالا قرارداد حمل تنظیم و امضاء نکرده اند، منع نماید؟

به اعتقاد نگارنده، باید زیر ساخت ها را قانونی و اصلاح کرد، اگر سازمان راهداری و سایر نهاد های قانونی مرتبط خصوصا قوه قضاییه، شرکت های حمل و نقلی چه بین المللی و چه داخلی را ملزم به تنظیم قرارداد با صاحب کالا و راننده نمایند، به نحوی که این قراردادها برای هر 2 طرف صاحب کالا و راننده قابل رویت و راستی آزمایی باشد، حتی در صورت نیاز امکان رویت آن برای سازمان راهداری نیز وجود داشته باشد، درصد بسیار بالایی از مشکلات حمل و نقل ایران بر طرف خواهد شد، زیرا مشکل اصلی در حمل و نقل ایران خصوصا در بخش بین المللی این است که بر خلاف سایر کشورها حتی بر خلاف قوانین داخلی هیچ قراردادی بین شرکت های حمل و نقلی با راننده وجود ندارد، شفافیتی در دریافتی شرکت ها چه بین المللی چه داخلی از صاحبان کالا و پرداختی آنها به رانندگان وجود ندارد، از همه مهمتر این شرکت ها به دلیل ننوشتن و نداشتن قرارداد، در چنین شرایط بحرانی و تحریم، فرار مالیاتی عظیمی هم دارند.

در پایان سوال اکثر رانندگان، حداقل رانندگان ناوگان یخچالدار که به دلیل نبود سالن اعلان بار و بازارگاه، علیرغم میل باطنی مجبور به فعالیت به این شکل غیر قانونی هستند، این است که اگر راننده ای محموله ای را که خودش از صاحب کالا یا دلال گرفته و شرکت حمل یا دفتر باربری در آن هیچ نقشی نداشته و از دفتر باربری تنها یک بارنامه گرفته است، به مقصد رسانید، ولی در مقصد گیرنده کالا از تحویل گرفتن یا پرداخت کرایه و حق توقف احتمالی امتناع ورزید، یا در اثر توقف طولانی جهت تخلیه، محموله فاسد و تخریب شد تکلیف چیست؟ آیا باید به بخشنامه فوق استناد کرده و از شرکت حمل صادر کننده بارنامه شکایت کند؟ آیا قاضی دادگاه پس از اطلاع از پروسه حمل و بی خبری شرکت حمل، باز هم شرکت حمل را مقصر تشخیص و مکلف به پرداخت کرایه حمل و حق توقف خواهد کرد؟ آیا قاضی پرونده شکایت را مختومه نخواهد کرد؟ آیا به جز دوندگی و از کار افتادن برای راننده نتیجه دیگری هم خواهد داشت؟

در پایان ازآنجا که راننده از ابتدای پروسه حمل تا پایان پروسه به عنوان وکیل یا نماینده صاحب کالا یا فرستنده، خریدار یا گیرنده متعهد و قبول مسئولیت می نماید، از مسئولان سازمان راهداری مصرانه خواهش می کنیم نقطه پایان تعهدات راننده و انتقال مالکیت محموله را مشخص نمایند. به عنوان مثال در کشتیرانی نقطه پایان تعهدات و انتقال مالکیت اصطلاحا فوب (F O B) نامیده می شود، یعنی تحویل کالا بر روی عرشه کشتی در بندر مقصد تعیین شده است، بدین معنا که اگر هنگام بلند کردن اتفاقی برای کالا و محموله بیفتد هیچ ربطی به فرستنده ندارد. در حمل و نقل جاده ای خصوصا بین المللی هم اصطلاح فوت ( F O T ) نامیده می شود یعنی تحویل کالا یا محموله داخل تراک (کامیون) در مقصد می باشد.

متاسفانه در قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های موجود حمل و نقل در داخل ایران، نقطه پایان تعهدات راننده و انتقال مالکیت در حمل و نقل جاده ای روشن و شفاف نیست. از آنجا که به دلیل سوء مدیریت های مدیران پیشین، در پایانه های مرزی و گمرکات ایران امکانات، انبار و سردخانه جهت تخلیه محمولات وجود ندارد، گیرنده هم نمی خواهد هزینه کرده و کامیون دیگری بگیرد، بهانه خوبی به دست دلالان، شرکت ها و صاحبان کالا داده است تا از کامیون بعنوان انبار سیار و ارزان قیمت استفاده کنند، در صورت فساد و تخریب محموله هم از تحویل گرفتن خودداری کرده علاوه بر اینکه حق و حقوق راننده را نمی دهند بابت فساد و تخریب نا خواسته محموله از راننده شکایت هم می کنند و ادعای خسارات هم دارند که این امر در بخش حمل مواد غذایی و فاسد شدنی برای رانندگان و ناوگان یخچالدار موجبات مشکلات، معضلات و ضرر و زیان مادی و سوء استفاده های فراوانی از طرف دلالان را فراهم آورده است.

در پایان از مسئولان کلیه ارگان ها و سازمان ها و ادارات دولتی مرتبط با حمل و نقل خصوصا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خواهشمندیم در راستای حاکمیت و اجرای قانون، نظم بخشیدن، منافع ملی و حمایت از حمل و نقل و صیانت از حقوق و سرمایه گذاری رانندگان و کامیونداران هر طور که صلاح می دانند با صدور دستورالعملی شفاف و روشن این تضاد و مشکل را بر طرف نمایند.

نامه مربوط به بارنامه پلیس راهی

* رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون‌ های یخچال‌ دار استان تهران

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال fractals یک ساختار هندسی است که در آن هر جزء دقیقا مانند کل ساختار است به عبارت دیگر این ساختار از تکرار الگو های مشابه تشکیل شده است که در نهایت یک ساختار مرجع به شکل خود تشکیل میدهند. نمونه فراکتال ها در طبیعت بسیار زیاد است به عنوان مثال دانه های برف از الگوهای تکراری تشکیل شده به طوری که اگر با دقت به دانه برف نگاه کنید متوجه خواهید شد که این ساختار از جزء های مشابه هم تشکیل شده است. یا در یک شاخه از کلم بروکلی هر جزء کاملا مشابه خود کلم بروکلی است.

شکل فراکتال چیست ؟ یک نمونه از فراکتال به شکل زیر است :

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

معنی فراکتال در فارکس چیست

تایم فریم فراکتال: نمونه فراکتال ها در بازارهای مالی و بخصوص در چارت قیمت ها دیده میشود به این صورت که الگوهای قیمتی تکراری در تمام تایم فریم های مختلف قابل مشاهده است. همین امر که تمامی استراتژی ها و الگو های قیمتی و اندیکاتور ها در تمام تایم فریم ها به طور یکسان عمل می‌کنند نشانه ایی از وجود فراکتال ها در بازار فارکس است.

فراکتال یعنی چی : نمونه بارز وجود فراکتال در فارکس در بحث موج شماری الیوت به طور واضح قابل مشاهده است به گونه ایی که در درون هر موج از سیکل های صعودی یا نزولی، سیکل های صعودی یا نزولی دیگر وجود دارد.

به مثال زیر که یک سیکل صعودی 5 موج در بحث موج شماری الیوت است دقت کنید:

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

در شکل بالا که یک سیکل کامل صعودی از موج 1 تا موج 5 در تایم فریم روزانه است، اگر موج 1 و 2 را در یک تایم پایین تر یعنی تایم فریم 4 ساعته بررسی کنیم مجددا یک سیکل صعودی کامل از موج 1 تا موج 5 را درون آن مشاهده خواهیم کرد. مطابق شکل زیر :

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

آموزش اندیکاتور فراکتال | Fractals indicator

اهمیت فراکتال در بازارهای مالی به قدری است که برای آن اندیکاتور هایی جهت شناسایی سریع و سیگنال یابی بطراحی شده است. برای اجرای اندیکاتور فراکتال بر روی چارت خود مسیر زیر را انجام دهید : سربرگ insert سپس شاخه ی اندیکاتورها ، در مجموعه ی Bill williams بر روی اندیکاتور فراکتال کلیک کنید.

اندیکاتور ویلیامز فراکتال با یافتن الگو های بازگشتی 5 کندلی میتواند سیگنال خوبی از پایان یک روند و شروع روند جدید بدهد.

الگوی فراکتال بازگشتی صعودی و الگوی فراکتال بازگشتی تعریف توقف ضرر نزولی

در الگوی صعودی میبایست در ساختار 5 کندلی، کندل سوم از سایر کندل ها کف قیمتی پایین تری ساخته باشد و از سوی دیگر دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی باشد، تشکیل شدن این فراکتال در چارت قیمت میتواند سیگنالی از شروع روند صعودی در آینده باشد.

از طرف دیگر در فراکتال نزولی میبایست کندل سوم از سایر کندل ها سقف قیمتی بالاتری ساخته باشد و دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشد. پیشبینی میشود بعد از تشکیل این فراکتال، بازار روند نزولی را در پیش خواهد داشت. حال باید منتظر کندل ششم باشیم تا نتیجه ی نهایی را مشخص کند.

مطابق عکس زیر که ساختار 5 کندلی صحیح دید فراکتالی را نشان میدهد:

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

در نرم افزار متاتریدر 4 با فعال کردن این اندیکاتور، پیکان های جهت دار در چارت قیمت ظاهر میشود به طوری که پیکان ها به سمت بالا روی فراکتال نزولی و پیکان های به سمت پایین زیر فراکتال های صعودی نمایان خواهد شد.

بروکر آمارکتس

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور فراکتال

فراکتال در تکنیکال چیست : همانطور که توضیح داده شد نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور فراکتال بسیار راحت و آسان است اما بهترین استراتژی برای ورود به معاملات با استفاده از این اندیکاتور به اینگونه است که :
برای ورود به معاملا خرید در فراکتال های صعودی باید فراکتال صعودی (کندل ششم) از فراکتال صعودی قبلی (کندل سوم) بالاتر بسته شود ، یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال صعودی قبل بالاتر بسته شود.

برای تعریف توقف ضرر ورود به معاملات فروش با استفاده از اندیکاتور فراکتال نیز :

باید فراکتال نزولی جدید (کندل ششم) از فراکتال نزولی قبل (کندل سوم) پایین تر بسته شود یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال نزولی قبل پایین تر بسته شود. مطابق عکس زیر که کندل ششم در حالت صعود ، ادامه روند صعودی را تایید میکند و همچنین کندل ششم در حالت نزول ، ادامه روند نزولی را تایید می‌کند :

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

همانطور که در عکس بالا مشخص است ، کندل ششم با breakout از کندل سوم ادامه ی روند را تایید میکند و نقطه ی ورود به معامله است.

البته باید در نظر داشت که ورود به معاملات فقط با استفاده از اندیکاتور فراکتال میتواند با ریسک همراه باشد، قبل از انجام معامله با این اندیکاتورها باید حتما سایر شرایط پرایس اکشن فراکتالی را برای ورود به یک معامله سالم در نظر بگیرید.

پرایس اکشن فراکتالی چیست

اندیکاتور فراکتال فارکس از 5 کندل برخوردار است. این کندل ها به معامله گران نشان می دهند که چه زمانی قیمت تلاش کرده است روند صعودی داشته باشد یا به سمت نزول حرکت کرده است. در اصل فراکتال صعودی وقتی تشکیل می شود که بر روی نمودار، یک کندل در سمت راست و چپ خود، دو کندل با سقف پایین تر را نشان دهد.

در حالی که اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال نزولی دقیقا برعکس فراکتال صعودی است. به گونه ای که وقتی تشکیل می شود، در سمت راست و چپ خود دو کندل با کف های بالاتر نمایش داده می شود. اما وضعیت کندل پنجم به چه صورت خواهد بود؟ کندل پنجم در الگوی فراکتال همیشه باید در حالت Close باشد.

علت این مسئله در آن است که وقتی کندل پنجم در حال تشکیل شدن است، قیمت ممکن است حرکت نموده و در الگو تغییری ایجاد کند. از این رو باید زمانی تصمیم به معامله در فارکس بگیرید، که کندل پنجم بسته شود و الگوی اندیکاتور فراکتال فارکس به حالت تثبیت برسد.

استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال یعنی چه : شاخص فراکتال یک شاخص تجاری است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط احتمالی روند معکوس در بازار استفاده می شود. این شاخص توسط یک معامله گر مشهور، بنام بیل ویلیامز توسعه یافته است، و بنابراین به عنوان شاخص فراکتال ویلیامز نیز شناخته می شود. ویلیامز شاخص فراکتال را در کتاب خود با عنوان ” آشوب تجاری ” ارائه کرد و خاطرنشان کرد که ایده وی برای این شاخص ریشه در نظریه آشوب ریاضی دارد. در ریاضیات، فرکتال ها اساساً هر نوع الگوی تکراری هستند. فرض شاخص فرکتال این است که می توانید الگوهای مکرر حرکت قیمت را که در بازه های زمانی مختلف معاملاتی (ساعتی، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) رخ می دهد، تشخیص داده و به طور بالقوه از آن سودکافی ببرید.

استفاده از شاخص فراکتال در بورس در اصل به رسمیت شناختن یک الگو در عملکرد قیمت یک اوراق بهادار معامله شده است. پس از تشخیص الگو، معامله گران می توانند بسته به این که الگوهای فراکتالی صعودی یا نزولی باشد، خرید یا فروش کنند و به دنبال سود از معکوس شدن بازار باشند .یک الگوی فراکتال صعودی، یک معامله گر در انتهای شمعدان پنجم خرید می کند و سپس ممکن است سفارش توقف ضرر خود را درست در پایین ترین سطح الگوی فراکتال پنج شمعدانی قرار دهد.

نقطه ضعف مبادله شاخص فراکتال این واقعیت است که الگوهای فراکتال به طور مکرر در روند عادی حرکت قیمت رخ می دهند. بنابراین، این شاخص مستعد نشان دادن علائم اشتباه به معامله گران است. به همین علت تعداد معدودی از معامله گران به جای استفاده از آن در کنار سایر شاخص های فنی، فقط برای نشانگر معاملاتی به شاخص فراکتال تکیه می کنند. یکی دیگر از معایب تجارت الگوی فراکتال که باید درنظر گرفت این است که نقاط ایده آل کمتری از ورود به بازار را ارائه می دهند . به عنوان مثال؛ آغاز معامله خرید در پایان پنجمین شمعدان با الگوی صعودی فراکتال ممکن است منجر به خرید یک معامله گر در سطح بازار به میزان قابل توجهی بالاتر از پایین ترین سطح بازار شود. علاوه بر این، اگر معامله گر دستور توقف ضرر را در پایین ترین سطح الگوی فراکتال دهد، ضرر احتمالی معامله ممکن است مبلغ پولی باشد که به طور غیر قابل قبول زیاد است.

استراتژی فراکتال بیل ویلیامز :

اندیکاتور فراکتال چیست

همانطور که در شاخه ی اندیکاتورها در متاتریدر مشخص است اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور زیر مجموعه ی اندیکاتورهای بیل ویلیامز میباشد. بر اساس استراتژی فراکتال بیل ویلیامز ، اندیکاتور فراکتال میبایست به همراه اندیکاتور تمساح یا alligator استفاده شود.
3 قانون استراتژی فراکتال بیل ویلیامز:
1- سیگنال خرید زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ بالاتر از فراکتال صعودی سفارش خرید بصورت Pending Buy قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

2- سیگنال فروش زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال نزولی ، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ پایین تر از فراکتال نزولی سفارش فروش بصورت Pending Sell قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

3- هر گاه سیکل فراکتال ، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن SELL شوید.
هر گاه سیکل فراکتال، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن Buy شوید.

معنی فراکتال یا سیکل فراکتالی چیست؟

توجه داشته باشید که سیکل کامل اندیکاتور فراکتال از یک گروه پنج میله ای تشکیل می شود که در یک روند صعودی : دو کندل اولی سیکل بطور مشخص صعودی تشکیل میشود و دو کندل آخری بطور مشخص نزولی تشکیل میشود و کندل سوم که وسطی است بیشترین صعود را دارد که در مجموع یک سیکل فراکتالی را تشکیل می دهند.

تعیین حد ضرر یا SL به کمک اندیکاتور فراکتال:

برخی از معامله گران از اندیکاتور فراکتال برای تعیین حد ضرر یا SL پوزیشن های خود استفاده می نمایند. به عنوان مثال هنگامیکه معامله گر وارد یک پوزیشن خرید شده است می تواند آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد ضرر یا SL پوزیشن خود انتخاب نماید.

دقت اندیکاتور فراکتال چقدر است؟

نقطه عطف قابل توجه اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که این اندیکاتور در دسته ی الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) قرار میگیرد. یعنی به طور قطع نمی‌توانیم قبل از تشکیل پنجمین کندل یک فراکتال را به طور کامل تجسم کنیم!

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

هدف استراتژی شاخص ویلیامز فراکتال کشف نقاط معکوس (پایین و بالا) و علامت گذاری آن ها با فلش است. فرکتال های بالا و فرکتال های پایین شکل خاصی دارند. تنظیمات فراکتال ویلیامز به کاربران کمک می کند تا ازاین جهت به حرکت قیمت مطلع شوند. بیشتر از آن به همراه شاخص تمساح استفاده می شود و قوانین خاصی در مورد زمان ورود و خروج از معاملات دارد. یک سیگنال طولانی زمانی رخ می دهد که فرکتال از دندان تمساح بالاتر باشد.

یک سیگنال کوتاه زمانی اتفاق می افتد که فرکتال از دندان تمساح پایین تر باشد. ایده ای که شاخص را ایجاد می کند این است که رفتار قیمتی تکرار می شود و فراکتال ها می توانند بینشی از الگوهای تکرار را ارائه دهند. این شاخص بیشتر شبیه یک مدل پنج میله ای است. برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی و تعیین جهت قیمت ایجاد شده است. معامله گران باید به دنبال پنج نوار قیمت پی در پی باشند که در آن نوار سوم بالاترین یا پایین ترین قیمت را نشان می دهد تا محاسبه ویلیامز فراکتال را تشخیص دهد.

نحوه استفاده از فراکتال در معاملات

بسیاری از معامله گران هنوز از شاخص فراکتال استفاده می کنند، اگرچه برخی از معامله گران آن را برای بازارهای امروزی قدیمی درنظر می گیرند.در واقع این یک استراتژی و ابزار حیاتی برای تعریف استراتژی های معاملاتی است و معامله گران می توانند از آن به شرح زیر استفاده کنند:

-برای تشخیص سطوح احتمالی توقف ضرر

– آن ها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند

– برای شناختن فراز و نشیب ها

– سیگنال نقاط ورود بالقوه

– سطوح اصلاح فیبوناچی از آن ها استفاده می کند.

تحلیل فراکتال چیست

فراکتال ها ممکن است در کنار سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرند. شما می توانید از استراتژی ویلیامز فراکتال به طریق مختلف استفاده کنید و هر معامله گر ممکن است تنوع آن را پیدا کند.

استفاده از اندیکاتور تمساح یک گزینه است و گزینه دیگر استفاده از سطوح فیبوناچی است. اگرچه برخی از افراد آموزش فراکتال را دوست دارند، اما برخی دیگر آن را دوست ندارند. اساسا این دو مورد برای تجارت موفق الزامی نیستند و معامله گران نباید منحصراً به این دو فراکتال وابسته باشند. شاخص فراکتال یکی از پنج شاخصی است که در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز ایجاد شده است. با استفاده از شاخص تأیید، فراکتال ها را بر اساس استراتژی معاملاتی خود فیلتر کنید تا بتوانید به نحوه احسن در فرآیند معاملات خود آن ها را به کار ببرید و به کسب سود برسید.

کاربرد اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال چیست

اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال ( Fractals Indicator)، جزو اندیکاتورهای پرکاربرد برای معامله گران در بازار فارکس به شمار می رود. اندیکاتور فراکتال، به منظور تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از معامله مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال در بازار فارکس بسیار الگوی پرتکراری بوده و به صورت پیکان های کوچک در بالا و پایین کندل ها نمایش داده می شود. با استفاده از این اندیکاتور، می توان نقطه اوج و ریزش را در نمودار فارکس شناسایی نمود.

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

اهمیت اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

آشنایی و معرفی اندیکاتور فراکتال برای تمام معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند، حائز اهمیت است. این اندیکاتور از الگوی شمعی پیروی نموده ونقاطی که احتمال برگشت بازار به شرایط مطلوب را دارد، تعیین می کند. در اصل معامله گران با استفاده از اندیکاتور فراکتال به دنبال آن هستند که جهت حرکت بازار به سمت قیمت مناسب را شناسایی نمایند.

کاربرد معامله با فراکتال در فارکس

آموزش معامله با اندیکاتور فراکتال در بازار فارکس، به سه دلیل عمده توسط معامله گران انجام می شود. در اصل این سه دلیل را باید کاربردهای اصلی فراکتال به شمار آوریم. از جمله:

  • تعیین حد زیان معامله در فارکس
  • تحلیل تایم فریم های چندگانه برای انجام معامله
  • استفاده از تئوری آشوب

معامله گرانی که در فارکس از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، می توانند حد زیان را در این اندیکاتور تعیین نمایند. برای این کار تنها کافیست آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد زیان در نظر بگیرید. زیرا فراکتال های نزولی بسیاری بر روی این اندیکاتور وجود دارد. از سوی دیگر می توان با استفاده از این اندیکاتور، اقدام به تحلیل تایم فریم های چندگانه نمود. بسته به اینکه معامله گران از تایم فریم های کوتاه مدت برای معاملات خود استفاده می کنند یا تایم فریم های بلند مدت، می توان از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال برای تحلیل این مسئله استفاده کرد. در نهایت نیز باید به تئوری آشوب بیل ویلیامز اشاره کنیم که فراکتال یکی از 5 اندیکاتور این تئوری به شمار می رود.

استراتژی روند

استراتژی روند یا استراتژی مبتنی بر روند یک استراتژی معاملاتی است که در آن، وقتی روند قیمت یک دارایی بالا می رود معامله گر آن را می خرد و وقتی روند قیمت آن دارایی می ریزد، آن را می فروشد و انتظار دارد که روند قیمت ادامه پیدا کند. تکنیک ها، محاسبات و بازه های زمانی مختلفی برای تعیین جهت اصلی بازار و تولید سیگنال معاملاتی (سیگنال فارکس) استفاده می شود؛ مانند: محاسبات قیمت بازار فعلی، مووینگ اوریج ها و برک اوت های کانال. معامله گرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند، قصد ندارند سطوح قیمت به خصوصی را پیش بینی کنند؛ آن ها به سادگی در شروع روند وارد می شوند و از آن سواری می گیرند.

به علت تنوع ابزارها، تکنیک ها و بازه های زمانی مختلف مورد استفاده برای تعیین روند، معامله گران همیشه با هم هم بستگی ندارند. این استراتژی معاملاتی به گفته ی کمیته ی مشاورین تجارت کالا، استراتژی غالب معامله گران تکنیکال است. بر اساس تحقیقی که توسط گالن بورگارت انجام شده، در خلال سال های 2009-2000 بیشترین میزان هم بستگی در میان معامله گران روند وجود داشته است.

تعریف استراتژی روند
استراتژی روند، یک استراتژی معاملاتی یا سرمایه گذاری است که معامله گر با استفاده از آن سعی می کند از حرکت های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سود کند. این استراتژی در اغلب بازارها قابل استفاده است. همانطور که گفتیم، معامله گران روند با هدف پیش بینی حرکت های بعدی بازار از این استراتژی معاملاتی استفاده نمی کنند. هنگامی که یک معامله گر با استناد بر دلایل و مستندات تکنیکال کافی تشخیص می دهد که یک روند ایجاد شده است، به آن ورود می کند و از آن بهره می گیرد. آن ها حدس می زنند که این روند به اندازه ی کافی ادامه پیدا می کند. «روند بازار»، گرایش یک بازار مالی به ادامه ی حرکت در یک جهت خاص است. اگر در جهت روند چرخشی صورت گیرد، معامله گران صبر می کنند تا این چرخش را به عنوان روند جدیدی در خلاف روند اخیر، شناسایی کنند. آن ها پیش از اینکه وارد روند جدید شوند، از روند قبل خارج می شوند.

توقف ضرر: برای به حداقل رساندن ضرر، هنگامی که بازار بر خلاف شما حرکت می کند از معاملات خود خارج شوید.

تداوم سود: هنگامی که بازار دارد طبق پیش بینی روند را ادامه می دهد، تا زمانی که نشانه های معکوس شدن بازار را ندیده اید، سود خود را متوقف نکنید. گرچه این رویکرد لب به لب با تحرکات بازار، عنصر بسیار مهمی به نام مدیریت ریسک نیز دارد که شامل در نظر گرفتن سه مؤلفه می شود: تعداد سهم یا دارایی نگه داری شده یا میزان سرمایه ی وارد شده به معامله، قیمت فعلی بازار و نوسانات فعلی بازار. اولین قانون مدیریت ریسک، سایز معامله در هنگام ورود را در نظر می گیرد. بر اساس اندازه ی حساب معاملاتی و مسأله ی نوسانات، چقدر بخریم یا بفروشیم؟ تغییرات قیمت می تواند منجر به افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در معامله ی اولیه شود. حرکت منفی قیمت می تواند منجر به خروج معامله گر از کل معامله شود.

تام باتسو در کتاب «معامله کن تا به فراغت مالی برسی!» نوشته:

«بیایید اصطلاح دنبال کردن روند را به اجزای آن تقسیم کنیم. بخش اول روند است. هر معامله گری برای پول درآوردن به روند نیاز دارد. اگر درست توجه کنید، مهم نیست از چه تکنیکی استفاده می کنید؛ اگر بعد از این یک دارایی را خریدید روندی وجود نداشته باشد، نمی توانید در قیمت های بالاتر آن را بفروشید… دنبال کردن، قسمت دوم این اصطلاح است. از این اصطلاح استفاده می کنیم زیرا معامله گران همیشه منتظر هستند تا اول روند شروع شود و بعد به آن بپیوندند و آن را دنبال کنند.»

ملاحظات
قیمت: یکی از اولین قانون های استراتژی روند این است که قیمت مسئله ی اصلی است. معامله گران ممکن است از اندیکاتورهایی استفاده کنند که نشان بدهد قیمت ممکن است در حرکت بعدی خود کجا برود و نباید نسبت به این مسئله بی توجه بود. اما یک معامله گر بیشتر باید به آن چه که بازار در حال حاضر انجام می دهد توجه کند، نه آن چه که می توانست انجام دهد. تنها قیمت فعلی است که به شما می گوید بازار در چه حال است.

مدیریت دارایی: یکی دیگر از عواملی که در دنبال کردن روند نقش اساسی دارند این است که بدانیم چه میزان پول را وارد معامله ی مبتنی بر روند خود کنیم.

مدیریت ریسک: دستور توقف ضرر یک قانون است. توقف ضرر یعنی در دوره هایی که نوسانات بازار بالاتر است، حجم معاملاتی کاهش می یابد. در دوره های ضرر، پوزیشن ها کم و اندازه ی معاملات کوچیکتر می شوند. هدف اصلی حفظ سرمایه برای زمانی است که روند قیمت ها دوباره مثبت می شود.

قوانین: استراستژی روند باید سیستماتیک باشد. قیمت و زمان همیشه محوریت دارند. این تکنیک مبتنی بر تحلیل فاکتورهای فاندامنتال و نیروهای عرضه و تقاضا نیست. مثلا یک معامله گر تصمیم می گیرد دارایی مشخصی (جفت ارز، کالای تجاری و …) را معامله کند و به همین دلیل از یک استراتژی معاملاتی اولیه استفاده می کند.

کالای تجاری: سویا

رویکرد معاملاتی: بلند و کوتاه متناوب

ورود: وقتی مووینگ اوریج ساده ی پنجاه دوره ای از بالای مووینگ اوریج ساده ی صد دوره ای عبور کند، بعد از باز شدن بازار، پوزیشن بلندمدت باز کند. کراس اور نشان می دهد که روند اخیراً رو به رشد بوده است.

خروج: روز بعد، وقتی مووینگ اوریج صد دوره ای از بالای مووینگ اوریج پنجاه دوره ای عبور کرد، از پوزیشن بلند خارج می شود و پوزیشن کوتاه باز می کند. کراس اور نشان می دهد که روند رو به رشد است.

توقف ضرر: توقف ضرری براساس حد ضرر قابل قبول تعیین می کند. مثلاً، اگر در ده روز گذشته، متوسط دامنه ی واقعی قیمت 0.5 درصد بازار فعلی است، توقف ضرر می تواند چهار برابر یعنی 2 درصد در نظر گرفته شود. این امکان وجود دارد که برخی معاملات سودآور نباشند اما با به حداقل رساندن ضرر و نبستن معاملاتی که در سود هستند، استراتژی روند به طور کلی سودآور است. این استراتژی در بازارهایی که نوسانات کم تری دارند، بهتر عمل می کند. معامله گرانی که تمرکزشان روی کالاهای تجاری است، از این استراتژی پول زیادی می سازند. از طرفی، در بازارهای دارای نوسان بالا حتی در سطح سقوط بازار، معامله گران وارد پوزیشن های کوتاه می شوند و از روند نزولی بازار سود می برند.

اوردر بلاک چیست + آموزش اندیکاتور اوردر بلاک

آموزش اندیکاتور اوردر بلاک

اندیکاتور اوردر بلاک برای MT4 اطلاعات ضروری در مورد ساختار بازار را ارائه می‌دهد. این اندیکاتور نواحی احتمالی برگشت روند را مشخص می‌کند. در نتیجه، معامله گران فارکس می‌توانند مناطق برگشت قیمت صعودی و نزولی را شناسایی کرده و بر این اساس خرید و فروش کنند. علاوه بر این، هر زمان که سیگنال معاملاتی در دسترس باشد، این نشانگر هشدار می‌دهد.

اوردر بلاک یک ساختار بازار است که به عنوان آخرین کندل نزولی قبل از حرکت قیمت صعودی و بالعکس شناسایی می‌شود. این بلوک‌های سفارش به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند که در آن معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند قیمت جهت خود را معکوس کند. این اندیکاتور برای معامله‌گران پیشرفته مناسب است.

با این حال، معامله‌گران تازه کار می‌توانند با تمرین و تست آن در حساب دمو مهارت کسب کنند. این اندیکاتور در تمام بازه‌های زمانی و همچنین نمودارهای قیمت روزانه، هفتگی و ماهانه به خوبی کار می‌کند.

آموزش اندیکاتور اوردر بلاک

استراتژی اوردر بلاک Order Block

در تصویر بالا نمودارEUR/USD در تایم فریم ۳۰ دقیقه مشاهده می‌کنید. همانطور که مشخص است این اندیکاتور اوردهای صعودی را با رنگ آبی و نزولی را با رنگ قرمز مشخص کرده است. علاوه بر این، نشانگر با پیام، صدا و اعلان‌های فشاری هشدار می‌دهد. اینها را می‌توان با توجه به نیازهای کاربر در تنظیمات اندیکاتور وارد کرد.

اگر قیمت وارد بلوک سفارش صعودی شود، نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت است. بنابراین، معامله‌گران باید به دنبال نقطه ورود BUY بر اساس عمل قیمت در بلوک سفارش صعودی باشند. از آنجایی که بلوک سفارش صعودی نشان‌دهنده پشتیبانی قوی است، بهتر است که در صورت استفاده از سایر اندیکاتور‌ها آنها هم طبق استراتژی شما سیگنال خرید دهند بهترین محدوده برای حد ضرر می‌تواند پایین قسمت اوردر بلاک باشد.

به طور مشابه، اگر قیمت وارد یک بلوک سفارش نزولی شود، معامله‌گران فارکس باید موقعیت فروش را قرار دهند و انتظار می‌رود بازار معکوس شود. بهترین ورودی در منطقه نزولی بر اساس اقدام قیمت است. توقف ضرر بالای بلوک سفارش یا نوسان قبلی بهترین نتایج را ارائه می‌دهد. با این حال، معامله‌گران باید به دنبال ثبت سود با نسبت ریسک به پاداش خوب باشند.

آموزش اوردر بلاک

اوردر بلاک در فارکس اغلب یک منطقه است و نه یک خط یا یک نقطه. بنابراین، معامله‌گران فارکس باید به اوردر بلاک نگاه کنند و در داخل منطقه واکنش مناسب نشان دهند. شکست بلوک سفارش نشان دهنده یک نقطه معکوس بالقوه روند در جهت خلاف روند است. با این حال، بلوک‌های سفارشی که در جهت روند قبلی ادامه می‌یابند، اغلب پاداش بیشتری دارند و نسبت ریسک به پاداش خوبی دارند. اوردر بلاک order block یک اندیکاتور فنی است که بر اساس فعالیت معاملاتی بانک‌های بزرگ و موسسات مالی، مناطق را ترسیم می‌کند.

این روش به طور گسترده توسط معامله‌گرانی که روندها را دنبال می‌کنند استفاده می‌شود. این اندیکاتور سعی بر آن دارد که نواحی یا زون‌هایی که توسط این معامله‌گران اوردر یا سفارش گذاری می‌شود را شناسایی کند. بازیگران بزرگ بازار سطوح با احتمال زیاد تغییر روند را انتخاب می‌کنند. بنابراین، اگر بتوانیم بلوک‌های سفارش order block را در نمودار پیدا کنیم، می‌توانیم سطوح احتمال بالا را پیدا کنیم. از این سطوح می‌توان برای ترید استفاده کرد.

انواع اوردر بلاک

  • Bullish order block
  • Bearish order block

اوردر بلاک صعودی

هنگامی که حداقل پنج کندل صعودی در یک سری پس از کندل نزولی تشکیل می‌شود، یک منطقه بلوک صعودی تشکیل می‌شود. این نواحی قبلاً در اندیکاتور اوردر بلاک برنامه ریزی شده است، بنابراین نیازی نیست که هر بار این شرایط را به صورت دستی بررسی کنید. اندیکاتور OB به طور خودکار مناطق را ترسیم می‌کند.

اوردر بلاک نزولی

هنگامی که حداقل پنج کندل نزولی در یک سری پس از کندل صعودی تشکیل می‌شود، یک بلوک نزولی در نمودار شکل می‌گیرد.

آموزش اندیکاتور اوردر بلاک Order Block

بلوک‌های سفارش یا اوردر بلاک‌ها سطوحی هستند که توسط موسسات و معامله‌گران بزرگ به عنوان سطوح بحرانی انتخاب می‌شوند. این بلوک‌ها بعداً به مناطق با احتمال زیاد تبدیل می‌شوند. به همین دلیل است که از این بلوک‌ها برای باز کردن سفارشات خرید و فروش معلق استفاده می‌کنند.

این نکته را در نظر داشته باشید که این اندیکاتور هم مانند سایر ابزارها به تنهایی نمی‌تواند سود مداوم یک تریدر را تضمین کند. بنابراین بهتر است از این ابزار در کنار سایر روش‌های معاملاتی مثل پرایس اکشن استفاده شود تا بهترین نتیجه را داشته باشد.

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال fractals یک ساختار هندسی است که در آن هر جزء دقیقا مانند کل ساختار است به عبارت دیگر این ساختار از تکرار الگو های مشابه تشکیل شده است که در نهایت یک ساختار مرجع به شکل خود تشکیل میدهند. نمونه فراکتال ها در طبیعت بسیار زیاد است به عنوان مثال دانه های برف از الگوهای تکراری تشکیل شده به طوری که اگر با دقت به دانه برف نگاه کنید متوجه خواهید شد که این ساختار از جزء های مشابه هم تشکیل شده است. یا در یک شاخه از کلم بروکلی هر جزء کاملا مشابه خود کلم بروکلی است.

شکل فراکتال چیست ؟ یک نمونه از فراکتال به شکل زیر است :

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

معنی فراکتال در فارکس چیست

تایم فریم فراکتال: نمونه فراکتال ها در بازارهای مالی و بخصوص در چارت قیمت ها دیده میشود به این صورت که الگوهای قیمتی تکراری در تمام تایم فریم های مختلف قابل مشاهده است. همین امر که تمامی استراتژی ها و الگو های قیمتی و اندیکاتور ها در تمام تایم فریم ها به طور یکسان عمل می‌کنند نشانه ایی از وجود فراکتال ها در بازار فارکس است.

فراکتال یعنی چی : نمونه بارز وجود فراکتال در فارکس در بحث موج شماری الیوت به طور واضح قابل مشاهده است به گونه ایی که در درون هر موج از سیکل های صعودی یا نزولی، سیکل های صعودی یا نزولی دیگر وجود دارد.

به مثال زیر که یک سیکل صعودی 5 موج در بحث موج شماری الیوت است دقت کنید:

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

در شکل بالا که یک سیکل کامل صعودی از موج 1 تا موج 5 در تایم فریم روزانه است، اگر موج 1 و 2 را در یک تایم پایین تر یعنی تایم فریم 4 ساعته بررسی کنیم مجددا یک سیکل صعودی کامل از موج 1 تا موج 5 را درون آن مشاهده خواهیم کرد. مطابق شکل زیر :

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

آموزش اندیکاتور فراکتال | Fractals indicator

اهمیت فراکتال در بازارهای مالی به قدری است که برای آن اندیکاتور هایی جهت شناسایی سریع و سیگنال یابی بطراحی شده است. برای اجرای اندیکاتور فراکتال بر روی چارت خود مسیر زیر را انجام دهید : سربرگ insert سپس شاخه ی اندیکاتورها ، در مجموعه ی Bill williams بر روی اندیکاتور فراکتال کلیک کنید.

اندیکاتور ویلیامز فراکتال با یافتن الگو های بازگشتی 5 کندلی میتواند سیگنال خوبی از پایان یک روند و شروع روند جدید بدهد.

الگوی فراکتال بازگشتی صعودی و الگوی فراکتال بازگشتی نزولی

در الگوی صعودی میبایست در ساختار 5 کندلی، کندل سوم از سایر کندل ها کف قیمتی پایین تری ساخته باشد و از سوی دیگر دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی باشد، تشکیل شدن این فراکتال در چارت قیمت میتواند سیگنالی از شروع روند صعودی در آینده باشد.

از طرف دیگر در فراکتال نزولی میبایست کندل سوم از سایر کندل ها سقف قیمتی بالاتری ساخته باشد و دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشد. پیشبینی میشود بعد از تشکیل این فراکتال، بازار روند نزولی را در پیش خواهد داشت. حال باید منتظر کندل ششم باشیم تا نتیجه ی نهایی را مشخص کند.

مطابق عکس زیر که ساختار 5 کندلی صحیح دید فراکتالی را نشان میدهد:

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

در نرم افزار متاتریدر 4 با فعال کردن این اندیکاتور، پیکان های جهت دار در چارت قیمت ظاهر میشود به طوری که پیکان ها به سمت بالا روی فراکتال نزولی و پیکان های به سمت پایین زیر فراکتال های صعودی نمایان خواهد شد.

بروکر آمارکتس

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور فراکتال

فراکتال در تکنیکال چیست : همانطور که توضیح داده شد نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور فراکتال بسیار راحت و آسان است اما بهترین استراتژی برای ورود به معاملات با استفاده از این اندیکاتور به اینگونه است که :
برای ورود به معاملا خرید در فراکتال های صعودی باید فراکتال صعودی (کندل ششم) از فراکتال صعودی قبلی (کندل سوم) بالاتر بسته شود ، یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال صعودی قبل بالاتر بسته شود.

برای ورود به معاملات فروش با استفاده از اندیکاتور فراکتال نیز :

باید فراکتال نزولی جدید (کندل ششم) از فراکتال نزولی قبل (کندل سوم) پایین تر بسته شود یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال نزولی قبل پایین تر بسته شود. مطابق عکس زیر که کندل ششم در حالت صعود ، ادامه روند صعودی را تایید میکند و همچنین کندل ششم در حالت نزول ، ادامه روند نزولی را تایید می‌کند :

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

همانطور که در عکس بالا مشخص است ، کندل ششم با breakout از کندل سوم ادامه ی روند را تایید میکند و نقطه ی ورود به معامله است.

البته باید در نظر داشت که ورود به معاملات فقط با استفاده از اندیکاتور فراکتال میتواند با ریسک همراه باشد، قبل از انجام معامله با این اندیکاتورها باید حتما سایر شرایط پرایس اکشن فراکتالی را برای ورود به یک معامله سالم در نظر بگیرید.

پرایس اکشن فراکتالی چیست

اندیکاتور فراکتال فارکس از 5 کندل برخوردار است. این کندل ها به معامله گران نشان می دهند که چه زمانی قیمت تلاش کرده است روند صعودی داشته باشد یا به سمت نزول حرکت کرده است. در اصل فراکتال صعودی وقتی تشکیل می شود که بر روی نمودار، یک کندل در سمت راست و چپ خود، دو کندل با سقف پایین تر را نشان دهد.

در حالی که اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال نزولی دقیقا برعکس فراکتال صعودی است. به گونه ای که وقتی تشکیل می شود، در سمت راست و چپ خود دو کندل با کف های بالاتر نمایش داده می شود. اما وضعیت کندل پنجم به چه صورت خواهد بود؟ کندل پنجم در الگوی فراکتال همیشه باید در حالت Close باشد.

علت این مسئله در آن است که وقتی کندل پنجم در حال تشکیل شدن است، قیمت ممکن است حرکت نموده و در الگو تغییری ایجاد کند. از این رو باید زمانی تصمیم به معامله در فارکس بگیرید، که کندل پنجم بسته شود و الگوی اندیکاتور فراکتال فارکس به حالت تثبیت برسد.

استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال یعنی چه : شاخص فراکتال یک تعریف توقف ضرر شاخص تجاری است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط احتمالی روند معکوس در بازار استفاده می شود. این شاخص توسط یک معامله گر مشهور، بنام بیل ویلیامز توسعه یافته است، و بنابراین به عنوان شاخص فراکتال ویلیامز نیز شناخته می شود. ویلیامز شاخص فراکتال را در کتاب خود با عنوان ” آشوب تجاری ” ارائه کرد و خاطرنشان کرد که ایده وی برای این شاخص ریشه در نظریه آشوب ریاضی دارد. در ریاضیات، فرکتال ها اساساً هر نوع الگوی تکراری هستند. فرض شاخص فرکتال این است که می توانید الگوهای مکرر حرکت قیمت را که در بازه های زمانی مختلف معاملاتی (ساعتی، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) رخ می دهد، تشخیص داده و به طور بالقوه از آن سودکافی ببرید.

استفاده از شاخص فراکتال در بورس در اصل به رسمیت شناختن یک الگو در عملکرد قیمت یک اوراق بهادار معامله شده است. پس از تشخیص الگو، معامله گران می توانند بسته به این که الگوهای فراکتالی صعودی یا نزولی باشد، خرید یا فروش کنند و به دنبال سود از معکوس شدن بازار باشند .یک الگوی فراکتال صعودی، یک معامله گر در انتهای شمعدان پنجم خرید می کند و سپس ممکن است سفارش توقف ضرر خود را درست در پایین ترین سطح الگوی فراکتال پنج شمعدانی قرار دهد.

نقطه ضعف مبادله شاخص فراکتال این واقعیت است که الگوهای فراکتال به طور مکرر در روند عادی حرکت قیمت رخ می دهند. بنابراین، این شاخص مستعد نشان دادن علائم اشتباه به معامله گران است. به همین علت تعداد معدودی از معامله گران به جای استفاده از آن در کنار سایر شاخص های فنی، فقط برای نشانگر معاملاتی به شاخص فراکتال تکیه می کنند. یکی دیگر از معایب تجارت الگوی فراکتال که باید درنظر گرفت این است که نقاط ایده آل کمتری از ورود به بازار را ارائه می دهند . به عنوان مثال؛ آغاز معامله خرید در پایان پنجمین شمعدان با الگوی صعودی فراکتال ممکن است منجر به خرید یک معامله گر در سطح بازار به میزان قابل توجهی بالاتر از پایین ترین سطح بازار شود. علاوه بر این، اگر معامله گر دستور توقف ضرر را در پایین ترین سطح الگوی فراکتال دهد، ضرر احتمالی معامله ممکن است مبلغ پولی باشد که به طور غیر قابل قبول زیاد است.

استراتژی فراکتال بیل ویلیامز :

اندیکاتور فراکتال چیست

همانطور که در شاخه ی اندیکاتورها در متاتریدر مشخص است اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور زیر مجموعه ی اندیکاتورهای بیل ویلیامز میباشد. بر اساس استراتژی فراکتال بیل ویلیامز ، اندیکاتور فراکتال میبایست به همراه اندیکاتور تمساح یا alligator استفاده شود.
3 قانون استراتژی فراکتال بیل ویلیامز:
1- سیگنال خرید زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ بالاتر از فراکتال صعودی سفارش خرید بصورت Pending Buy قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

2- سیگنال فروش زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال نزولی ، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ پایین تر از فراکتال نزولی سفارش فروش بصورت Pending Sell قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

3- هر گاه سیکل فراکتال ، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن SELL شوید.
هر گاه سیکل فراکتال، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن Buy شوید.

معنی فراکتال یا سیکل فراکتالی چیست؟

توجه داشته باشید که سیکل کامل اندیکاتور فراکتال از یک گروه پنج میله ای تشکیل می شود که در یک روند صعودی : دو کندل اولی سیکل بطور مشخص صعودی تشکیل میشود و دو کندل آخری بطور مشخص نزولی تشکیل میشود و کندل سوم که وسطی است بیشترین صعود را دارد که در مجموع یک سیکل فراکتالی را تشکیل می دهند.

تعیین حد ضرر یا SL به کمک اندیکاتور فراکتال:

برخی از معامله گران از اندیکاتور فراکتال برای تعیین حد ضرر یا SL پوزیشن های خود استفاده می نمایند. به عنوان مثال هنگامیکه معامله گر وارد یک پوزیشن خرید شده است می تواند آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد ضرر یا SL پوزیشن خود انتخاب نماید.

دقت اندیکاتور فراکتال چقدر است؟

نقطه عطف قابل توجه اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که این اندیکاتور در دسته ی الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) قرار میگیرد. یعنی به طور قطع نمی‌توانیم قبل از تشکیل پنجمین کندل یک فراکتال را به طور کامل تجسم کنیم!

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

هدف استراتژی شاخص ویلیامز فراکتال کشف نقاط معکوس (پایین و بالا) و علامت گذاری آن ها با فلش است. فرکتال های بالا و فرکتال های پایین شکل خاصی دارند. تنظیمات فراکتال ویلیامز به کاربران کمک می کند تا ازاین جهت به حرکت قیمت مطلع شوند. بیشتر از آن به همراه شاخص تمساح استفاده می شود و قوانین خاصی در مورد زمان ورود و خروج از معاملات دارد. یک سیگنال طولانی زمانی رخ می دهد که فرکتال از دندان تمساح بالاتر باشد.

یک سیگنال کوتاه زمانی اتفاق می افتد که فرکتال از دندان تمساح پایین تر باشد. ایده ای که شاخص را ایجاد می کند این است که رفتار قیمتی تکرار می شود و فراکتال ها می توانند بینشی از الگوهای تکرار را ارائه دهند. این شاخص بیشتر شبیه یک مدل پنج میله ای است. برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی و تعیین جهت قیمت ایجاد شده است. معامله گران باید به دنبال پنج نوار قیمت پی در پی باشند که در آن نوار سوم بالاترین یا پایین ترین قیمت را نشان می دهد تا محاسبه ویلیامز فراکتال را تشخیص دهد.

نحوه استفاده از فراکتال در معاملات

بسیاری از معامله گران هنوز از شاخص فراکتال استفاده می کنند، اگرچه برخی از معامله گران آن را برای بازارهای امروزی قدیمی درنظر می گیرند.در واقع این یک استراتژی و ابزار حیاتی برای تعریف استراتژی های معاملاتی است و معامله گران می توانند از آن به شرح زیر استفاده کنند:

-برای تشخیص سطوح احتمالی توقف ضرر

– آن ها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند

– برای شناختن فراز و نشیب ها

– سیگنال نقاط ورود بالقوه

– سطوح اصلاح فیبوناچی از آن ها استفاده می کند.

تحلیل فراکتال چیست

فراکتال ها ممکن است در کنار سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرند. شما می توانید از استراتژی ویلیامز فراکتال به طریق مختلف استفاده کنید و هر معامله گر ممکن است تنوع آن را پیدا کند.

استفاده از اندیکاتور تمساح یک گزینه است و گزینه دیگر استفاده از سطوح فیبوناچی است. اگرچه برخی از افراد آموزش فراکتال را دوست دارند، اما برخی دیگر آن را دوست ندارند. اساسا این دو مورد برای تجارت موفق الزامی نیستند و معامله گران نباید منحصراً به این دو فراکتال وابسته باشند. شاخص فراکتال یکی از پنج شاخصی است که در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز ایجاد شده است. با استفاده از شاخص تأیید، فراکتال ها را بر اساس استراتژی معاملاتی خود فیلتر کنید تا بتوانید به نحوه احسن در فرآیند معاملات خود آن ها را به کار ببرید و به کسب سود برسید.

کاربرد اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال چیست

اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال ( Fractals Indicator)، جزو اندیکاتورهای پرکاربرد برای معامله گران در بازار فارکس به شمار می رود. اندیکاتور فراکتال، به منظور تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از معامله مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال در بازار فارکس بسیار الگوی پرتکراری بوده و به صورت پیکان های کوچک در بالا و پایین کندل ها نمایش داده می شود. با استفاده از این اندیکاتور، می توان نقطه اوج و ریزش را در نمودار فارکس شناسایی نمود.

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

اهمیت اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

آشنایی و معرفی اندیکاتور فراکتال برای تمام معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند، حائز اهمیت است. این اندیکاتور از الگوی شمعی پیروی نموده ونقاطی که احتمال برگشت بازار به شرایط مطلوب را دارد، تعیین می کند. در اصل معامله گران با استفاده از اندیکاتور فراکتال به دنبال آن هستند که جهت حرکت بازار به سمت قیمت مناسب را شناسایی نمایند.

کاربرد معامله با فراکتال در فارکس

آموزش معامله با اندیکاتور فراکتال در بازار فارکس، به سه دلیل عمده توسط معامله گران انجام می شود. در اصل این سه دلیل را باید کاربردهای اصلی فراکتال به شمار آوریم. از جمله:

  • تعیین حد زیان معامله در فارکس
  • تحلیل تایم فریم های چندگانه برای انجام معامله
  • استفاده از تئوری آشوب

معامله گرانی که در فارکس از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، می توانند حد زیان را در این اندیکاتور تعیین نمایند. برای این کار تنها کافیست آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد زیان در نظر بگیرید. زیرا فراکتال های نزولی بسیاری بر روی این اندیکاتور وجود دارد. از سوی دیگر می توان با استفاده از این اندیکاتور، اقدام به تحلیل تایم فریم های چندگانه نمود. بسته به اینکه معامله گران از تایم فریم های کوتاه مدت برای معاملات خود استفاده می کنند یا تایم فریم های بلند مدت، می توان از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال برای تحلیل این مسئله استفاده کرد. در نهایت نیز باید به تئوری آشوب بیل ویلیامز اشاره کنیم که فراکتال یکی از 5 اندیکاتور این تئوری به شمار می رود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.