ترس و طمع در معامله گر

تحلیل سنتیمنت ارز دیجیتال چیست و چگونه در معامله کاربرد دارد؟

بهره‌مندی از ابزارهای مناسب تحلیل می‌تواند در بسیاری مواقع راهگشای تصمیم‌گیری درست‌تریدرها باشد و ابزار احساسات یا سنتیمنت یکی از این ابزارهاست. استفاده صحیح از این ابزار روشی کارآمد برای تصمیم‌گیری معامله‌گران بیت کوین است. گاهی بازار دارای نوسانات شدیدی است و این مسئله تشخیص روند و وضعیت بازار را برای تحلیل گران بسیار سخت می‌کند. درست در چنین زمانی است که ابزارهای تحلیل سنتیمنت می‌توانند دیدگاهی درست‌تر نسبت به بازار را فراهم می‌کند.

به‌طورکلی سنتیمنت بازارها یا در حالت خرسی (نزولی) و یا در حالت گاوی (صعودی) است. در این مقاله به معرفی سه شاخص یا اندیکاتور می‌پردازیم که می‌توانند به نحو مستقل مورد استفاده قرار بگیرند. با این وجود برخی ترجیح می‌دهند که تصمیم نهایی خود را بر اساس برآیند نهایی حاصل از هر سه شاخص بگیرند.

شاخص ترس و طمع Fear & Greed Index

شاخص ترس و طمع بی‌شک یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های احساسی یا سنتیمنت است که در حال حاضر در بازار بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این شاخص نشان‌دهنده جسارت یا ترس سرمایه‌گذاران در بازار است. شاخص ترس و طمع عددی بین ۰ و ۱۰۰ است. هرچه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان از ترس سرمایه‌گذاران دارد و هرچه این مقدار به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، به معنای طمع سرمایه‌گذاران است.

عوامل متعددی بر این شاخص تأثیرگذار است مثل: نوسانات، مومنتوم و حجم بازار، مومنتوم رسانه‌های اجتماعی و سلطه بیت کوین!

چگونگی استفاده از شاخص ترس و طمع

استفاده از این شاخص بسیار آسان است. زمانی که شاخص نگرانی و ترس سرمایه‌گذاران را نشان بدهد از این فرصت به عنوان فرصتی برای خرید و زمانی که شاخص نشان‌دهنده طمع سرمایه‌گذاران است این فرصت به عنوان فرصتی برای فروش قلمداد می‌شود.

اگر مقدار عدد شاخص به زیر ۲۰ برسد به معنای فراگیر شدن ترس در بازار است و زمانی که این مقدار از ۸۰ عبور می‌کند، در حالی که اعتماد به نفس عده زیادی از معامله‌گران به ضررشان تمام می‌شود؛ برخی از سرمایه‌گذاران هوشمند دست به فروش می‌زنند.

شاخص گاو و خرس Bulls & Bears Index

شاخص گاو و خرس یک اندیکاتور سنتیمنت است که با بررسی مکالمات رد و بدل شده در رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر، ردیت و بیت کوین تاک تعیین می‌کند که بار و احساسات درباره بیت کوین صعودی یا نزولی است.

این شاخص مقداری بین ۰ تا ۱ است. این اندیکاتور به ۹۳ موضوع و احساس در رسانه‌های اجتماعی حساس است و نتیجه داده‌های تحلیلی خود را با بررسی این موارد به دست می‌آورد.

چگونگی استفاده از شاخص گاو و خرس

مقدار نزدیک به صفر، نشان از بازار خرسی بیت کوین دارد. این در حالی است که میزان نزدیک به ۱ احساس سرمایه‌گذاران بیت کوین را صعودی قلمداد می‌کند. اگر به خرد جمعی اعتقاد دارید؛ می‌توانید زمانی که این شاخص شروع به بالا رفتن کرده، بیت کوین بخرید و با افت شاخص بفروشید.

شاخص احساسات بیت کوین Bitcoin Sentiment Index

شاخص احساسات بیت کوین یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال در رسانه‌های اجتماعی است که هدف آن ارائه بینشی در خصوص احساس سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در زمان‌های معین است.

مقدار این شاخص با استفاده از ماشین لرنینگ (Machine learning) محاسبه می‌شود. در این روش پست‌های رسانه‌های اجتماعی که از بیت کوین نام برده‌اند؛ زیر نظر گرفته می‌شوند.

این روش ممکن است بینش‌های جذابی ارائه دهد اما منتقدان این روش معتقدند که ارزیابی درستی این ابزار دشوار است زیرا مشخص نیست که چه عواملی به طور دقیق در فرآیند محاسبه در نظر گرفته‌شده است.

چگونگی استفاده از شاخص احساسات بیت کوین

هنگامی‌که خط شاخص رو به پایین می‌رود؛ احساسات بازار به ترس و طمع در معامله گر شکل نزولی درمی‌آید و وقتی خط احساسات شاخص رو به بالا می‌رود نشان از آن دارد که افراد در رسانه‌های اجتماعی بیشتر احساسات مربوط به صعودی بودن را ابراز می‌کنند.

نکاتی در مورد استفاده از ابزارهای تحلیل سنتیمنت یا احساسات

همیشه در نظر داشته باشید که هیچ شاخص احساساتی مطلقاً قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. حتی اگر هر سه شاخص ذکر شده علائمی برای زمان مناسب خرید بیت کوین از خود نشان دهند؛ باز هم قیمت می‌تواند تحت تأثیر عوامل دیگری به طور ناگهانی کاهش یابد.

در حالت ایده آل شاخص‌های احساس بیت کوین باید یکی از ابزارهای پیش‌بینی بازار برای شما باشند. پایه‌ریزی استراتژی معاملاتی شما تنها بر اساس این شاخص‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

به عنوان یک معامله‌گر، بهره‌گیری از طیف وسیعی از ابزارها به شما کمک می‌کند تا تخمین بهتری از آینده بازار در اختیار داشته باشید.

سخن پایانی

همیشه بهتر است در هنگام پیش‌بینی بازار با تحلیل تکنیکال از چندین شاخص استفاده کنید. شاخص‌های معرفی شده در بالا می‌تواند به پیش‌بینی شما کمک کنند؛ اما به تنهایی نمی‌توانند تعیین‌کننده باشد. فراموش نکنید که در بازارهای مالی هر روز باید در حال آموختن باشید. چون همان‌طور که می‌دانید دانش قدرت است. و هرچه بیشتر بدانید ، بیشتر می‌توانید درآمد کسب کنید!

تحلیل گری، معامله گری – چگونه یک معامله گر باشیم ؟

تا یک شخص بتواند ابتدا تحلیل گر و در نهایت به یک معامله گر حرفه ای و موفق تبدیل شود که در واقع هدف اصلی این کتاب می باشد.

• دسته بندی :

این یک محصول اورجینال ( اصل ) است.

این محصول 0 ستاره از 0 تعداد نقد و بررسی

• وضعیت انبار: موجود در انبار آماده ارسال از انبار فروشگاه

ارسال به تمامی نقاط کشور

جزییات محصول

این داستان شروع کردن خیلی از بورسی هاست. با سود شروع می کنند و در نهایت با ضرر خارج می شوند. با طمع می آیند و با ترس می روند!

اینجا چند حالت برای افرادی که این مسیر ترس و طمع در معامله گر را طی می کنند به وجود می آید:

1- تصمیم به کناره گیری می کند و معامله کردن در بازار را به طور کامل فراموش می کند و حتی ممکن است برای مدتی افسرده شود. در نهایت سراغ شغل ترس و طمع در معامله گر و حرفه قبل خود می رود تا ضرر ناشی از معاملات را جبران می کند.

2- نه حاضر می شود از بازار کناره گیری کند و نه حاضر می شود آموزش ببیند. از طرفی حس انتقام گیری در این شخص تقویت می شود و تصمیم می گیرد انتقامش را از بازار بگیرد تا زیان ناشی از معاملات گذشته خود را جبران کند.

3- شخص از زیان شناسایی شده ناراحت می شود اما درصدد کناره گیری از بازار نیست، بلکه می خواهد آموزش ببیند و هدف آن یادگیری است. بنابراین به دنبال برطرف کردن اشتباهات خود می رود و سعی می کند این بار درست و اصولی همه چیز را از پایه و ابتدا شروع کند تا بتواند با آگاهی تحلیل و معامله کند و در نهایت از معاملات خود کسب سود کند.

مباحث ارائه شده این کتاب می تواند برای دسته سوم چراغ راهی برای ادامه مسیر باشد.

حذف احساسات در معاملات با کمک الگوریتم

ممکن است بارها جمله “با احساسات خود معامله نکنید” را شنیده باشید. وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری می شود، نمی‌توان از تأثیر احساسات چشم‌پوشی کرد. این عامل یکی از سخت‌ترین موانع برای دستیابی به معاملات موفق است. معامله کردن بر اساس غرایز و احساسات می‌تواند تاثیر منفی در بازدهی داشته باشد. احساساتی که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارت است از: ترس، طمع، خشم، ناامیدی، هیجان، پشیمانی واحساس جاماندگی از بازار. در این مقاله به معرفی راه حل هایی جهت حذف احساسات در معاملات پرداخته‌ایم.

معامله براساس احساسات

معاملات احساسی، از جمله مهمترین اشتباهاتی است که هیچ وقت نباید مرتکب شویم. معامله احساسی چندین دام دارد و انجام این کار می تواند منجر به از دست دادن سرمایه قابل توجهی شود.

معاملات در بازار سهام، به خودی خود یک امر مخاطره آمیز است؛ همچنین، ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک مختلفی وجود دارد که باید با آنها مقابله کنید. در حالی که استراتژی‌های زیادی برای مقابله با این خطرات وجود دارد، اگر تحت احساسات معامله کنید، رویکرد نزدیک‌بینانه را در پیش می‌گیرید که باعث افزایش چند برابری ریسک می‌شود.

معامله اوراق بهادار با اصول بنیادی قوی برای افزایش ثروت، امری عاقلانه است. با این حال، هنگامی که از نظر احساسی معامله می کنید، اغلب این جنبه های ضروری را نادیده گرفته می شوند؛ به عنوان مثال، در این مواقع، زمانی که بازارها روند صعودی هیجان انگیزی را تجربه می‌کنند. بسیاری از سرمایه گذاران احساس می کنند که اگر اکنون سرمایه گذاری نکنند، اتوبوس را از دست خواهند داد.

در این فرآیند،ممکن است موارد حیاتی را نادیده بگیرید و نقاط اشتباهی را برای ورود و خروج به بازار انتخاب کنید. این تصمیمات لحظه ای، ریسک را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و احتمال از دست دادن سرمایه زیاد است. بنابراین، عاقلانه است که حذف احساسات در معاملات را جدی بگیرید.

هنگامی که معامله غیر عاطفی انجام می دهید، قضاوت شما بر اساس منطق، واقعیت ها و ارقام است. شما با توجه به هدفی که می خواهید به آن برسید معامله می کنید و این نه تنها ثروت شما را افزایش می دهد، بلکه تجربه ای خوشایندی از سرمایه گذاری برای شما به ارمغان می آورد.

در عین حال، به شما کمک می کند تا در بازار بهتر حرکت کنید و تأثیر نیروهای مختلف بازار را درک کنید.

صرف نظر از اینکه تحت ترس یا طمع معامله می کنید، این احتمال وجود دارد که با معامله احساسی، تجربه شما از بازار ناخوشایند شود. یک تجربه بد، می‌تواند به عنوان یک تضعیف کننده عمل کند و شما را برای همیشه از بازارها حذف کند. بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال تجربه هایی تلخ به بازارها پشت کرده اند و در نتیجه فرصت به حداکثر رساندن ثروت خود را از خود سلب کرده اند.

بازارهای سهام، پتانسیل ایجاد بازده تورمی را دارند. اگر یک تجربه تلخ باعث شود که شما به طور کلی از بازارها دست بکشید، ممکن است در بلند مدت ضرر کنید.

نکته دیگر که در اثر معاملات احساسی ایجاد می شود، معاملات انتقامی هست. زمانی که سرمایه خود را به دلیل معاملات هیجانی از دست می دهید، تمایل دارید که درگیر معاملات انتقامی شوید. بعد از اینکه ضرری در معاملات متحمل شوید، به دنبال جبران آن در کمترین زمان ممکن هستید که این عامل خود در بیشتر مواقع موجب ضرر بیشتر و انجام معاملات تصادفی می شود.

خطر به همین جا ختم نمی شود. معاملات انتقامی همچنین ممکن است منجر به معامله بیش از حد شود و هزینه های معامله شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. سطح استرس نیز بالا می رود و احتمال تصمیم گیری های اشتباه، زیاد است. با این حال، وقتی معامله را بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده انجام دهید، همه چیز می تواند بسیار متفاوت باشد.

راه حل کنترل احساسات

برای حذف احساسات در معاملات، روش های ترس و طمع در معامله گر مختلفی وجود دارند که عبارت است از:

الگوریتم های اجرای سفارش

استراتژی هر معامله گر متفاوت است. برای حذف احساسات در معاملات، استراتژی معاملاتی خود را بر اساس نیازها و دانش بازار تنظیم کنید. حد ضرر و حد سود، معیارهای خود را در مورد زمان ورود و خروج شناسایی و تنظیم کنید. برنامه را بارها و بارها مورد بازبینی قرار دهید تا مطمئن شوید در مسیر درستی هستید.

وقتی شما از قبل برای خود استراتژی طراحی کنید، که با رسیدن به ضرر ۱۰ درصدی دور از هیجان و با تحلیل قبلی، سهام خود را به فروش برسانید تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود، ممکن است زمان اجرای سفارش اسیر هیجانات بازار شوید و از تصمیم خود صرف نظر کنید.

لحظه فروش ممکن است برای شما امید واهی ایجاد شود که امکان بازگشت سهام وجود دارد و با تردید بیشتر، ضرر بیشتری متحمل شوید و گرفتار تله معاملات احساسی شوید.

الگوریتم های اجرای سفارش، در این مواقع به ترس و طمع در معامله گر کمک شما می آیند. الگوریتم دچار ترید نمی شود و به محض برقرار شدن شرایط استراتژی شما، سفارش اجرا می شود.

بارها مشاهده شده معامله گری با وجود کسب سود زیاد بالقوه، با تردید هنگام اجرای سفارش، بخشی از سود خود را از دست داده یا حتی ضرر کرده است.

ربات های معامله گر، دچار ترس و طمع نمی شوند و نمیگذارند هیجانات بازار بر استراتژی و تصمیم های شما خللی وارد کند. همین طور این قابلیت را دارند که با اگر استراتژی شما تغییر کرد، تغییرات را اعمال کنند.

تعیین حد سود و حد ضرر کارآمدترین روش مقابله با معاملات احساسی است.

هنگامی که سرمایه گذاری روی یک دارایی مالی صورت می گیرد، در صورتی که قیمت در خلاف جهت پیش بینی حرکت کند، سرمایه گذار ریسک بالایی متحمل می شود، این امر می تواند منجر به زیان قابل توجهی شود. مگر اینکه سرمایه گذار از قبل اقداماتی برای خروج از معامله در نظر گرفته باشد. در این مواقع سرمایه گذار با قبول مقدار مشخصی ضرر از معامله خارج می شود، به این نقطه خروج حدد ضرر می گویند.

از سوی دیگر، اگر قیمت به سمتی حرکت کند که معامله در موقعیت سود قرار گیرد، سرمایه گذار باید در زمان مناسب از معامله خارج شود، چون هر موقعیت سودآوری تا ابد سود ده باقی نمی ماند و سرمایه گذار حرفه ای باید سود خود را ذخیره کند، این نقطه خروج، حد سود است.

با معاملات الگوریتمی میتوانید از زیان های سنگین جلوگیری کنید چون از قبل می توان حد سود و ضرر را برای الگوریتم مشخص کرد کرد و ریسک را مدیریت کرد. همچنین با تعیین حد سود و تعریف آن برای الگوریتم به جنگ حس طمع، در معاملات بروید.

الگوریتم سفارش شرطی

در تمام بازارهای مالی رایج جهان، امکان ثبت الگوریتم با توجه به حد سود و ضرر وجود دارد.

شرکت تحلیلگر امید در این زمینه الگوریتمی به مشتریان خود ارائه می دهد که این امکان را در بازار ایران برایشان فراهم می سازد؛ تمامی الگوریتم های تحلیلگر امید به استراتژی معاملاتی شما پایبند هستند. الگوریتم شرطی یکی از الگوریتم هایی هست که می توانید با استفاده از آن به استراتژی خود پایبند باشید و درگیر احساسات نشوید.

با استفاده از تحلیل تکنیکال یا روش های نوین دیگر، ابتدا نقاطی که حد ضرر یا حد فروش شما فعال می شود را تعیین کنید.سپس عدد محاسبه شده را به در فیلد شرط قیمت وارد کنید.

فرض کنید حد ضرر شما برای سهم الف روی قیمت ۱۲۰۰ ریال فعال می شود و شما تمایل دارید نهایتا تا عدد ۱۱۸۰ سهم را به فروش برسانید. بعد از اینکه حد ضررتان فعال شد، حجم مورد نظرتان نهایتا تا قیمت ۱۱۸۰ به فروش می رسد و شما را از ضرر بیشتر نجات می دهد.

به عنوان یک انسان، همه ما احساساتی داریم. با این حال، وقتی صحبت از معامله در بازارهای سهام می شود، دوری از آنها و اتخاذ یک رویکرد منضبط سودمند است.با استفاده از معاملات الگوریتمی می توان این احساس را کنترل کرد و سفارشات رو برپایه استراتژی از قبل تعیین شده اجرا نمود.

شاخص ترس ترس و طمع در معامله گر و طمع در ارزهای دیجیتال چیست؟

حرص و طمع دو شاخص مهم برای سنجش احساسات در بازار ارزهای دیجیتال هستند. احساسات عامل مهم و موثری بر تصمیم گیری معامله گران بازار های مالی مختلف است و بسیاری از آن‌ها رفتاری مبتنی بر احساسات دارند. ترس و طمع دو‌ مورد از اصلی ترین احساسات تریدرها می باشند و‌ همین اهمیت باعث شد تا CNN Money شاخص ترس و طمع را توسعه دهد.

در واقع شاخص ترس و طمع راهکاری برای سنجش نوسانات ارزش و قیمت ارزها در بازار ارزهای رمزنگاری شده در دوره های روزانه، هفتگی و ماهانه است. در این‌ مقاله با اکس کپیتال همراه باشید تا این شاخص مهم را مورد بررسی قرار دهیم.

منظور از شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

یک معامله گر و سرمایه گذار حرفه ای در هنگام خرید،‌ فروش و یا خروج از بازار ارزهای رمزنگاری شده همیشه به دنبال اطلاعات پایه و حمایتی است. در این راستا نمودار ها و ابزارهایی وجود دارند که باید به آن ها توجه کرد. یکی از این ابزارها شاخص حرص و طمع است.

شاخص ترس و طمع ابزاری برای اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران نسبت به بازار است. این شاخص روند صعودی و یا ترس و طمع در معامله گر نزولی بودن بازار را مشخص می کند و بر اساس دو احساس اصلی معامله گران یعنی ترس و طمع ساخته شده است. این شاخص مجموعه ای از گرایشات و شاخص های مختلف در بازار را تجزیه و تحلیل می ترس و طمع در معامله گر کند و در نتیجه مشخص می کند که شرکت کنندگان بازار می ترسند و یا احساس حرص و طمع می کنند.

شاخص حرص و طمع با اعداد بین ۰ الی ۱۰۰ نمایش داده می شود که فاصله بین این اعداد به ۵ بخش تقسیم می شود. عدد صفر در این شاخص نشان دهنده ترس شدید معامله گران است و عدد ۱۰۰ در آن طمع شدید آن ها را نشان می دهد. نمره ۵۰ در شاخص حرص و طمع یک وضعیت خنثی در بازار را نشان می دهد. اگر معامله گران در بازار حریص باشند امکان افزایش ارزش افزوده و فومو یا ترس از دست دادن باعث می شود سرمایه گذاران ارز بیشتری خریداری کنند و به دلیل افزایش تقاضا برای ارز یک حباب قیمت به وجود می آید.

شاخص ترس و طمع چگونه کار می کند؟

مبنای شاخص ترس و طمع بر اساس این نظریه است که ترس بیش از حد قادر است قیمت ها را تا حد چشمگیری پایین تر از قیمت واقعی برساند و از طرفی حرص زیاد هم می تواند قیمتی بالاتر از قیمت واقعی را تعیین کند و هر یک از این دو می توانند یک حباب مثبت و یا منفی از قیمت ها را ایجاد کنند. برای تعیین شاخص حرص و طمع برای ارزش بازار، از منابع مختلفی استفاده می شود که در بخش زیر به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

نوسانات بازار

نوسانات بازار ارزهای دیجیتال نقش ۲۵ درصدی در تعیین شاخص ترس و طمع دارند. در این فاکتور نوسانات فعلی بازار و بیشترین نوسان در نظر گرفته می شود. افزایش غیر معقول نوسان ها در بازار نشانه ترس زیاد معامله گران است.

حجم بازار

۲۵ درصد دیگر از داده های مربوط به شاخص ترس و طمع به حجم فعلی بازار که قدرت را مشخص می کند است. مقادیر حجم موجود در بازار در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته محاسبه، تجزیه و تحلیل می شوند. اگر این مقدار در یک روز رشدی بیش از حد معمول داشته باشد و حجم بالایی از خرید مشاهده شود، نشان دهنده حرص زیاد سرمایه گذاران در بازار است.

پوشش رسانه ای

رسانه ها نقش بسیار مهمی در تعیین شاخص ترس و طمع ایفا می کنند و ۱۵ درصد از اطلاعات این شاخص از این منبع جمع آوری می شود. بازخوردهای متفاوت افراد ، پست ها و هشتگ هایی که در شبکه های اجتماعی مانند توییتر و ردیت منتشر می شود عامل ترس و طمع در معامله گر مهمی در تعیین این فاکتور هستند. هنگامی که هشتگ و پست های مربوط به یک خبر ترند شده و زیاد شوند باعث ایجاد حس کنجکاوی، دیده شدن و در نتیجه علاقه افراد به یک ارز می شود که حرص و طمع خریداران را به دنبال خواهد داشت.

نظرسنجی ها

توسعه دهندگان اندیکاتور ترس و طمع با برگزاری نظرسنجی های هفتگی و قرار دادن آنها در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران روند بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهند و در نتیجه ۱۵ درصد از داده های شاخص ترس و طمع را از این راه به دست می آورند. نظرسنجی ها یک آمار و تصویر کلی از احساسات سرمایه گذاران را در اختیار محاسبه کنندگان شاخص حرص و طمع قرار می دهد.

دامیننس

دامیننس به معنای تسلط بر بازار ارزهای دیجیتال است. افزایش درصد دامیننس یک کوین، نشان دهنده میزان قدرت و سهم آن در بازار است و در حال حاضر بیت کوین بالاترین دامیننس را در بین کوین های دیگر دارد. افزایش دامیننس بیت کوین نشان دهنده ترس و کاهش معاملات آلت کوین ها در بازار است و از طرف دیگر حرص و طمع برای سرمایه گذاری بر روی آلت کوین ها تسلط بیت کوین را تا حدی کاهش می دهد. ۱۰ درصد از اطلاعات برای تعیین شاخص ترس و طمع در بازار از طریق تسلط به دست می آید.

روندها

روندهای صعودی و نزولی در بازار یکی از عوامل تعیین کننده شاخص ترس ترس و طمع در معامله گر و طمع هستند (۱۰ درصد). روند های صعودی و نزولی ارزها نشان دهنده میزان ترس و طمع معامله گران در بازار رمز ارزها هستند.

جمع بندی

شاخص ترس و طمع یکی از ابزارهای تحلیل و بررسی بازار ارزهای دیجیتال است. از این شاخص می توان در تحلیل دوره های کوتاه مدت و میان مدت ارزهای رمزنگاری شده استفاده کرد. در روند صعودی و یا نزولی بازار می توان چرخه های حرص و طمع را به خوبی بررسی کرد. این شاخص با استفاده از عوامل مختلفی مانند روندها، رسانه ها، نظرسنجی ها و… به دست می آید و روشی ساده و آسان برای جمع آوری طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به احساسات معامله گران در بازار است. البته برای موفقیت بیشتر در ارزهای دیجیتال باید از ابزارهای دیگر نیز برای تحلیل استفاده کرد.

معامله گری چه بخش هایی دارد و چرا باید این بخش‌ها را باید از هم جدا دانست؟

معامله گری در بازارهای مالی از سه بخش کاملآ مجزا تشکیل می شود. در اینجا به توضیح کامل بخش های مختلف معامله‌گری می‌پردازیم:

سرمایه گذار: که مالک سرمایه لازم برای معامله گری می باشد

تحلیل گر

تریدر

این سه بخش باید کاملا از همدیگه مجزا بوده و هیچ ارتباط و دخالتی در کار یکدیگر نداشته باشند. یعنی سرمایه گذار حق ندارد در کار تحلیلگر دخالت کند و تریدر حق ندارد در کار تحلیلگر دخالت کند.

به تریدر هیچ ربطی ندارد که الان معامله به چه میزان در ضرر و یا سود رفته زیرا در صورت سود معامله، ریالی از آن به جیب تریدر نمیرود و یا در صورت ضرر، ریالی از او کسر نشده پس دچار احساسات نمی شود.

همینطور تحلیلگر که چون ذینفع مالی نیست (در صورت سود یا ضرر معامله) بنابر این هیچوقت دچار احساسات نمی شود. تنها کسی که این وسط ذینفع مالی معامله هست سرمایه گذار است که اونهم دستش از تحلیل و ترید کوتاه است زیرا قرار بر این است که هیچ دخالتی در کار تحلیلگر و تریدر نداشته باشه.

این روشی است تمام شرکت های سرمایه گذاری در دنیا مطابق آن کار میکنند و برای تحلیل و ترید خود افراد دیگری را استخدام می کنند.

خوب حالا ما بعنوان یه تریدر خرده پا به چه صورت عمل می کنیم؟

هم سرمایه را آورده ایم و سرمایه گذار هستیم و هم تحلیل میکنیم و هم ترید میکنیم . یعنی هر سه مورد از بخش های مختلف معامله‌گری را با هم انجام می دهیم.

درست مانند دادگاه های محترم خودمون. با وجود اینکه در تمام دنیا چندین ساله که به این نتیجه رسیدند که در سیستم قضائی برای بهترین عملکرد باید قاضی و دادستان و هیئیت منصفه از یکدیگر جدا باشند و در کار یکدیگر نباید هیچ دخالتی داشته باشند، اما در دادگاه های ایران یک نفر هم قاضی است هم دادستان و هم هیئت منصفه.

دوستان!. روشهای اینچنینی که یکنفر هم سرمایه گذار باشد و هم تحلیلگر و هم تریدر راه به هیچ جائی نمی برد. و شما هم هر چقدر شعار بدهید که آقا باید ترس و طمع رو کنترل کرد و نباید در معامله دچار احساسات شد چنین چیزی شدنی نیست.

بسیار گفته می شود که در هنگام خشم (که از احساسات شدید انسانی است) نباید تصمیم گرفت.

اما دوستان هنگامیکه در انسان احساسات شدید مانند خشم، ترس و یا طمع بوجود می آید در حقیقت بخش لاجیک و منطقی مغز تعطیل شده و ترس و طمع در معامله گر این دستور العمل را که “آقا موقع خشم نباید تصمیم گرفت” فراموش می شود هر چقدر هم که قبلا انسان چندین بار در مورد معایب تصمیم گیری در هنگام خشم شنیده باشد.

از یک تریدر هم نمی شود هیچوقت انتظار داشت که دچار ترس و طمع نشود. چون در لحظه ای که معامله وی در سود و یا ضرر فرو می‌رود بخش منطقی و لاجیک مغز خاموش می شود. پس به نظر من برای اینکه تریدر دچار احساسات نشده و بتواند در کمال آرامش معاملات را انجام دهد، راه حلش آنست که تریدر ذینفع مالی معامله نباشد. تا وقتیکه سرمایه گذار و تحلیلگر و تریدر یک نفر هستند نمی شود جلوی احساسات در معامله گری را گرفت.