نوسان گیر بورس

گر چه نوسان گیری در بورس یک مفهوم کلی مبتنی بر دریافت سود بر پایه تغییر قیمت‌ها است، ولیکن برای انجام همین کار نیز افراد از استراتژی‌های متفاوتی بهره می‌برند. نوسان‌گیری می‌تواند در دو بازه طولانی‌مدت و یا کوتاه‌مدت صورت گیرد. نوسان گیری در کوتاه‌مدت معمولا با تکیه بر جو حاکم بر بازار انجام می‌شود. انتشار اخباری مبنی بر رشد یک سهام، موجب تشکیل صف خرید و متعاقبا بالا رفتن قیمت آن می‌شود. با مشخص شدن کذب بودن خبر، قیمت مجدد کاهش خواهد یافت. بازه زمانی مابین این دو اتفاق، زمان مناسبی جهت خرید و فروش سهم است.

اصول نوسان گیری در بازار سرمایه

نوسان گیری می تواند یک روش برای سرمایه گذاری در بورس باشد؟

نوسان گیری چیست؟

آیا تحلیل گران برجسته نوسان گیری در بورس را تایید می کنند؟

در نوسان گیری می توان به سود دهی مناسب رسید؟

نوسان گیری بهترین روش برای سرمایه گذاری است؟

همه این ها سوالاتی است که بسیاری از افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند از خود می پرسند.

هستند افراد تازه کاری که به قصد نوسان گیری وارد بازار سرمایه می شوند بدون آن که آگاهی و دانش کافی در مورد شیوه نوسان گیری درست در بازار سرمایه داشته باشند.

نوسان گیری چیست؟

در واقع نوسان گیری به عکس العمل سریع در مقابل خرید و فروش گفته می شود، در نوسان گیری افراد باید سرعت مناسبی در وارد شدن به یک سهم و خروج از سهم را داشته باشند.

نکته مهم تر اینجاست که نوسان گیر باید قادر باشد که نقاط ورود به یک سهم و خروج از سهم را بدون خطا و به درستی پیش بینی کند.

نوسان گیری یک روش سرمایه گذاری کوتاه مدت ( به طور معمول کمتر از یک هفته) است، به این معنی که سرمایه گذار در یک بازه زمانی بسیار کوتاه نقطه ورود به یک سهم را شناسایی می کند، سهم را خریداری می کند و در مدت زمان بسیار کوتاهی به یک سود مشخصی دست پیدا می کند و سپس از سهم خارج می شود.

لازم به ذکر است که این بازه زمانی یک هفته یک بازه ثابت و مشخص شده ای نیست و بسته به نوع سهم و روندی که طی می کند متفاوت است.

روش های سرمایه گذاری در بورس

نوسان گیر کیست؟

نوسان گیر به فردی گفته می شود که به شیوه نوسان گیری در بازار سرمایه فعالیت می کند.

در واقع نوسان گیر تحت هیچ شرایطی قرار نیست برای یک مدت زمان طولانی نسبت به یک سهم وفادار باشد و با سهم بماند بلکه بر طبق بررسی های انجام شده وارد یک سهم می شود، برای مدت بسیار کوتاهی سهم را همراهی می کند و پس از آن خارج می شود.

برخی افراد نوسان گیر هستند که صرفا به دلیل هیجان و جذابیت هایی که نوسان گیری دارد، این روش سرمایه گذاری را انتخاب می کنند چرا که با روحیات و شخصیت آن ها همخوانی دارد.

به زبان ساده می توان گفت که نوسان گیر در نقطه هایی که به عنوان دره شناسایی می شوند اقدام به خرید سهم می کند و در نقاطی که به عنوان که قله پیش بینی شده اند از سهم خارج می شود و به نسبت بازه زمانی کوتاه مدتی که نماد را همراهی کرده است کسب سود می کند.

نکات مهم در نوسان گیری

نوسان گیری به دلیل این که حضور در سهم برای یک بازه زمانی کوتاه مدت است حساسیت های بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های طولانی مدت دارد.

در سرمایه گذاری های بلند مدت سرمایه گذار آگاه است که در نهایت و به احتمال بسیار زیاد به سود مد نظر دست پیدا می کند اما در سرمایه گذاری های کوتاه مدت در صورتی که نقاط ورود و خروج صحیح شناسایی نشود نمی توان انتظار سود دهی قطعی را از سهم داشت.

بنابراین یک نوسان گیر لازم است که بیش از هر چیزی توانایی مهارت بسیاری در شناسایی نقاط خرید و فروش یک سهم را داشته باشد.

موضوع دوم آن است که هر نماد و سهمی برای نوسان گیری مناسب نیستند و پیش از هر چیزی لازم است که سهام مناسب برای نوسان گیری و سرمایه گذاری های کوتاه مدت به درستی تشخیص داده شوند.

یک نوسان گیر باید به چه مواردی توجه داشته باشد؟

اولین نکته ای که یک نوسان گیر باید به آن توجه این است که هر سهمی برای نوسان گیری مناسب نیست.

شرکت های بزرگ و نمادهای بنیادی به دلیل اینکه معمولا خط روند مشخصی دارند ممکن است کمتر دچار نوسان شوند و بنابراین بهتر است که نمادهایی برای نوسان گیری انتخاب شوند که در روند قیمتی خود نوسان را تجربه می کنند.

نکته قابل ذکر آن است که تمام اقتصاددانان و سرمایه گذاران بزرگ جهان معتقدند که تاریخ تکرار می شود و به همین علت است که همواره هر سرمایه گذاری به پیشینه یک سهم توجه ویژه ای دارد.

بنابراین بهتر است که نوسان گیر قبل از ورود به یک سهم، تاریخ نماد را بررسی کند که این نماد در گذشته نوسان داشته است یا خیر.

موضوع دوم این است که نوسان گیری روحیه متفاوتی را می طلبد، افرادی که چالش، هیجان و و غیر یکنواخت بودن را همیشه با آغوش باز می پذیرند در دسته افرادی هستند که می توانند امیدوار باشند که نوسان گیری برای آن ها می تواند یک شیوه جذاب سرمایه گذاری باشد.

اگر فردی محتاط هستید و همواره به دنبال یک حاشیه امن می گردید بهتر است که از شیوه های بلند مدت سرمایه گذاری بهره ببرید.

ویژگی های یک نوسان گیر

موضع نوسان گیر بورس سوم که یکی از شاخص ترین تفاوت های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت است این است که فرد نوسان گیر باید تمام معاملات را هر روز و هر ساعت بررسی کند. یک نماد ممکن است برای یک مدت بسیار کوتاهی فرصتی برای نوسان گیری به وجود آورد، برای بهره بردن از این فرصت لازم است که در طول نوسان گیر بورس ساعات کاری در روزهایی که بازر فعال هست نوسان گیر پای سیستم باشد و همه چیز را تحت کنترل داشته باشد.

بنابراین اگر برای رصد بازار فرصت کافی ندارید و یا حتی انرژی بررسی کردن لحظه به لحظه نمادها را ندارید نوسان گیری روش مناسبی برای شما نیست.

افرادی که برای بازه های زمانی طولانی مدت وارد یک سهم نوسان گیر بورس می شوند می توانند چند روز حتی بازار را بررسی نکنند و به مسائل روزمره و شغل اصلی خود بپردازند اما نوسان گیر با این شیوه نمی تواند انتظار سوددهی مناسبی از بازار را داشته باشد.

استراتژی های معاملاتی در بورس

نکته آخر این است که سرعت عمل در نوسان گیری حرف اول را می زند و این سرعت عمل باعث می شود که تحلیل گر در تمرکز کردن و انتخاب یک سرمایه گذاری درست با مشکل مواجه شود.

استراتژی های معاملاتی نوسان گیری به شکلی است که تحلیل گر فرصت کافی و مناسبی برای بررسی نمودار قیمتی را ندارد و این موضوع می تواند احتمال خطا را بالا ببرد.

👨🏻‍💻نوسان گیری در بورس چیست + 10 استراتژی

در روزهایی که بازار بورس با افت شاخص همراه است، واژه نوسان گیری در بورس (سفته بازی) بیشتر شنیده می‌شود. عده بسیاری معتقدند که سفته بازی یا نوسان گیری در بورس کاری غیر اخلاقی است و موجب زیان سهامداران خرد می‌شود. این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید تا از نوسان‌ گیری در بورس اطلاعات بیشتری داشته باشید. در این مقاله عناوین زیر نوسان گیر بورس مرور می‌شود:

• نوسان گیری چیست؟
• نوسان‌گیری در بورس چیست؟
• چگونه سهام مناسب برای نوسان گیری را انتخاب کنیم؟
• مزایای نوسان گیری در بورس چیست؟
• معایب نوسان گیری در بورس چیست؟
• کدام روند بازار بورس برای نوسان گیری مناسب تر است؟
• روانشناسی نوسان گیران در بازار بورس

نوسان گیری چیست؟

در سال 99 شاهد روزهایی بودیم که دلار و سکه نوسان زیادی داشتند. در اصطلاح عامه، گفته می‌شد که سفته بازان یا نوسان گیران باعث گرانی دلار و طلا هستند.

نوسان گیری در بازار سرمایه، یعنی جنس را در کف قیمت بخریم و با رشد قیمت در زمان کوتاه، آن را بفروشیم. حال اگر شخصی حقیقی یا حقوقی با سرمایه بسیار زیاد که آن را سلطان دلار مینامیم(جمشید بسم الله) قصد خرید دلار را داشته باشد، دلار در بازار کمیاب می‌شود و بنا بر قانون عرضه و تقاضا، قیمت آن بالا میرود. در سیکل دوم این سلطان دلار و همکاران دلار با قیمت بالا را به بازار عرضه و قیمت آن بعد از فروش کم می‌شود. بنابراین دوباره دست به خرید می‌زنند…. حال همین داستان را به سلطان سکه، سلطان طلا و …. تعمیم دهید.

نوسان گیری در بازار بورس

نوسان‌ گیری در بورس چیست؟

همان طور که در قسمت قبل گفته شد، نوسان گیری را می‌توان برای هر کالایی تعریف کرد. در بازار بورس با سهام سر و کار داریم. بنابراین خرید سهام در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا در کوتاه مدت را نوسان‌ گیری در بورس می گویند.

اگر استراتژی معامله گر کسب سود در بازه کوتاه مدت باشد می‌تواند از نوسان گیری استفاده کند. برای نوسان گیری باید دانش آن و همچنین به تحلیل تکنیکال مسلط بود؛ اما برخی استراتژی های بلند مدت دارند و با تحلیل بنیادی به خرید و فروش سهام می‌پردازند.

به هر حال برخی از معامله گران بنیادی نیز در رکود بازار به نوسان‌ گیری در بورس می‌پردازند. این افراد معمولا قسمتی از پرتفوی خود را به سهام بنیادی اختصاص می‌دهند و با قسمت دیگر به نوسانگیری می‌پردازند.

سفته باز کیست؟ سفته بازی چیست؟

در ایالات متحده آمریکا، به تریدری که بسیار ریسک پذیر است و با پیش بینی قیمت دست به معامله می‌زند، سفته باز یا نوسان‌گیر گویند.

اغلب افراد سفته پردازی را کاری خلاف اخلاق یا شرع می‌دانند؛ اما وجود سفته بازان در بازار محاسنی را نیز به همراه دارد. از جمله محاسن وجود سفته بازان یا همان نوسان گیران در بازار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حجم زیادی از معاملات توسط این دسته از معامله گران انجام می‌شود و باعث رسیدن سهم ها به حجم مبنا میشود.
• نقدشوندگی در بازار افزایش پیدا می‌کند. بنابراین کسی که احتیاج به نقدینگی دارد به سرعت سهام خود را نقد میکند.
• شکاف قیمت بین عرضه و تقاضا را پر می‌کند.

استراتژی و تکنیک های نوسان گیری در بورس

برای استراتژی تعاریف مختلفی در مدیریت استراتژیک وجود دارد. یکی از تعاریف ابتدایی، استراتژی را کارهایی که باید انجام داد و کارهایی که نباید انجام داد معرفی میکند. نوسان‌ گیری در بورس هم بدون استراتژی منجر به ضرر خواهد شد. به این ترتیب که شخصی که غیر هدفمند وارد نوسان‌ گیری در بورس شود، مشخص نیست که چه سهمی را کی بخرد و در چه زمانی بفروشد و درصد سود او چقدر باشد؛ این شخص حتما در این بازار با رویکرد غیر هدفمند متضرر خواهد شد. استراتژی های زیر را در نوسان‌ گیری در بورس میتوان به کار گرفت تا سودی بیشتری کسب کنید.

بودجه بندی سرمایه برای ورود به بازار بورس

اگر همه سرمایه خود را بخواهیم در بورس سرمایه گذاری کنیم، میتوان استراتژی را به این ترتیب تدوین کرد:

• 1/3 سرمایه برای سهام بلند مدت با تحلیل بنیادی
• 1/3 سرمایه سهم میان مدت بنیادی
• 1/3 برای نوسان گیری در بورس با تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال و…

اگر بخواهیم با قسمتی از سرمایه وارد بورس شویم، میتوان سرمایه را به 4 قسمت تقسیم کرد و به صورت زیر سرمایه گذاری نمود:

• 1/4 سرمایه برای سهام بلند مدت با تحلیل بنیادی
• 1/4 سرمایه سهم میان مدت بنیادی
• 1/4 برای نوسان‌ گیری در بورس با تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال و…
• 1/4 سپرده گذاری در بانک، خرید سکه یا طلا و….

البته شرایط برای افراد مختلف متفاوت است. به طور مثال شخصی که درآمد ثابت ماهانه ندارد بهتر است در بانک سپرده گذاری کند تا درآمدی برای گذران زندگی داشته باشد. بنابراین استراتژی معاملاتی هر شخص کاملا مختص به خودش است.

جدا سازی پرتفوی نوسان‌ گیری در بورس

بهتر است پرتفوی نوسان گیری از پرتفوی سهام میان مدت و بلند مدت جدا باشد. چرا؟ به دلیل این که با دیدن پرتفوی نوسان گیری در کنار سهام بلند مدت که زمان طولانی تری برای رشد می‌خواهد، تمرکز تریدر را به هم می‌زند. برای این کار میتوانید در 2 کارگزاری مختلف ثبت نام کنید. به طور مثال در کارگزاری مفید برای نوسان گیری و در کارگزاری آگاه پرتفوی بلند مدت و کوتاه مدت خود را سر و سامان دهید.

حد سود و زیان برای نوسان‌ گیری در بورس

اگر برای خود حد سود و ضرر تعیین نکنید، گرفتار طمع یا ترس خواهید شد و سرمایه خود را از دست خواهید داد. اگر بیشتر از حد تعیین شده سود کردید، باید طمع نکنید و از سهم خارج شوید. همین طور اگر حد ضرر را رد کردید، بهتر است امیدوار به برگشت قیمت سهم نباشید و جلوی ضرر بیشتر را بگیرید.

روی یک سهم خاص تمرکز نکنید

برخی افراد روی یک سهم خاص تمرکز میکنند و می‌گویند تا از این سهم 40 درصد سود نگیرم، خارج نمی‌شوم. این تصمیم به معنای رفتن در باتلاق ضرر است. برای نوسان گیری در بورس لجبازی با خود و دیگران را کنار بگذارید.

نوسان گیری با اهرم مالی بالا

برخی از حقوقی‌ها و یا حتی حقیقی‌ها با سرمایه زیاد وارد سهم می‌شوند و آن را تبدیل به صف خرید می‌کنند. بعد از این که قیمت سهم بالا رفت، دست به فروش آن زده و قیمت سهم دوباره کم می‌شود.

نوسان‌ گیری در بورس به روش از ما بهترون

برخی افراد حقیقی و حقوقی رانت‌هایی دارند که سهامداران عادی از آن ها بی خبر هستند. با داشتن این رانت ها که از هر نوعی مانند تغییر قوانین اقتصادی، تغییر راهبرد در صادرات و واردات، تغییرات سیاسی و… باشند، سود بالا را رقم خواهد زد.

انتخاب سهام شرکت های فرابورسی برای نوسان گیری

شرکت‌های فرابورسی بر خلاف شرکت‌های بورسی برای رشد حداکثری در روز احتیاج به حد نصاب رسیدن حجم مبنا ندارند؛ بنابراین زودتر از سهم های بورسی رشد می‌کنند. از این رو نوسان گیران در زمان کمتری به سود دلخواه می‌رسند.

استراتژی کروکودیل برای نوسان‌ گیری در بورس

حتما در فیلم‌های حیات وحش، شکار تمساح‌ها را دیده اید. این شکارچی برای مدت‌ها آرام و بی حرکت در زیر آب می‌ماند و ممکن است طعمه های فراوانی را رصد کند. اما تنها در زمانی اقدام به شکار می‌کند که مطمئن باشد، شکارش غافلگیر می‌شود. در بازار بورس باید مثل یک تمساح دست به خرید زد. آرام و صبور سهم های مختلف را رصد میکنیم و در موقع مناسب به شکار آن می‌پردازیم.

سهم های با شناوری بالا

معمولا سفته بازان برای نوسان گیری در بورس، از سهام با شناوری پایین استقبال می‌کنند.

انتخاب بهترین سهم از هر صنعت برای نوسان گیری در بورس

اگر قرار است در صنعتی وارد شوید، باید بهترین سهم آن صنعت را انتخاب کنید و از خریدن سهم های یک صنعت خودداری کنید. اگر سهام شما در یک گروه باشند، ریسک بالایی خواهند داشت.

پایبندی به برنامه و استراتژی ها

‌تعیین هدف و استراتژی به تنهایی کافی نیست. اجرای درست استراتژی ها تضمین کننده موفقیت شما است.

هیجانی معامله نکنید

هیجان شامل ترس از ضرر، طمع به سود زیاد و یا حتی عدم تمرکز به علت مسائل خانوادگی و … است؛ سعی کنید در این مواقع وارد بازار نشوید و نوسان گیری در بورس را به روزهای بهتر موکول کنید.

آموزش صحیح برای نوسان گیری در بورس

آموزش برای موفقیت در هر شغل و کاری مهم است. در قدیم با شاگردی کردن کنار استاد کار آموزش عملی انجام می‌شد. اما امروزه روش های نوین آموزش، جایگزین روش های قدیمی شده است. رعایت نوسان گیر بورس نکات زیر برای آموزش نوسان گیری در بورس ضروری است:

به قول حضرت حافظ :

مضرات نوسان‌گیری

در قسمت سفته بازی به مزایای نوسان گیری اشاره کردیم. در این قسمت می‌خواهیم به ضررهایی که نوسان گیری یا سفته بازی به بازار بورس وارد می‌کند، بپردازیم.

• سفته بازی در مقیاس زیاد، قیمت ها را دستخوش تغییرات غیر واقعی میکند.
نوسان گیر بورس
• سفته بازی اگر با سهامداری متناسب باشد، بازار مالی در تعادل قرار میگیرد.
• نوسان گیری و سفته بازی حباب قیمت را بزرگ و بزرگتر میکند.
• سقوط بازار بورس مانند آن چه که در سال 99 در ایران رخ داد، تا حد زیادی به علت نوسان گیری حقوقی های بازار بود.
• نوسان گیر باید از لحظه شروع بازار تا بسته شدن آن در پای سیستم، قیمت ها و تغییرات را رصد کند.
• نوسان گیری در بورس باعث افزایش تنش و اضطراب در شخص خواهد شد.

سهام برای نوسان گیری در بورس را چگونه انتخاب کنیم؟

برخی از معامله گران تعدادی سهم را از لحاظ بنیادی بررسی میکنند. با تشخیص قیمت واقعی این سهم ها با توجه به تغییرات قیمت در تابلو در قیمت مناسب به خرید و فروش کوتاه مدت می‌پردازند. این هم یک نوع نوسان گیری در بورس است.

تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری در بورس

تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی را برای نوسان گیری در بورس در اختیار تریدر‌ها میگذارد. در بررسی نمودارهای تکنیکال، الگوی شمع و چکش ، نقاط پیوت، کندل دوجی و استفاده از اندیکاتورها و … برای نوسان گیری در بورس مورد استفاده سفته بازان قرار میگیرد.

برای عده دیگری از نوسان گیران بازار شناخت سهم و بنیاد آن هیچ اهمیتی ندارد. این افراد از هر سهمی که نوسان داشته باشد، کسب سود می‌کنند. این افراد به کمک فیلتر نویسی سهام مورد نظر خود را پیدا میکنند.

انواع فیلتر برای نوسان گیری در بورس

برای نوسان گیری فیلتر های مختلفی میتوان استفاده کرد که در ادامه به معرفی برخی از آن ها می‌پردازیم:

• فیلتر ورود و خروج نقدینگی برای نوسان گیری در بورس
• فیلتر قدرت خریدار نسبت به فروشنده
• فیلتر حجم معاملات مشکوک
• فیلتر p/e , eps
• نمادهای منفی
• قیمت پایانی و قیمت تابلو و…

تا این جا به بیان خلاصه ای از نوسان گیری در بورس پرداختیم. برای آموزش نکات طلایی به دوره آموزش نوسان گیری مراجعه کنید.

نوسان گیری در بورس چیست؟

به گزارش "صدای بانک" ، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم در این خبر نوسان گیری را به شما آموزش دهیم.
نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان گیر می‌گویند.
نوسان گیری نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلو خوانی و بازار خوانی است و هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.
نوسان گیران به دو دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند و افرادی که بر موج ایجاد شده سوار شده و روند را پیش می‌برند.
دسته اول، ابتدا شروع به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و سوار بر موج می‌شوند. به دنبال معاملات این دودسته، قیمت سهم افزایش می‌یابد و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. حال نوبت خروج دسته اول از سهم فرا می‌رسد و عرضه سهم افزایش می‌یابد.
اگر بخت با دسته دوم نوسان گیر یار باشد و شرکت دلایل بیشتری جهت رشد قیمتی داشته باشد، روند صعودی، مدتی دیگر دوام می‌یابد و دسته دوم نیز می‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند. در غیر این صورت، صعود سهم، پس از خروج دسته اول پایان یافته و دسته دوم با زیان مواجه می‌شوند. بدیهی است که دسته اول آگاهی به شرایط نوسان گیری داشته و توانستند از این نوع معاملات سود کسب کنند.
نوسان گیری چه عواملی می‌تواند کمک‌ کننده باشد؟
نوسان‌گیران به واسطه نمودارهای قیمتی سهم می‌توانند نقاط حمایتی را شناسایی و وارد سهم شوند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتورها نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.

اطلاعات نهانی شرکت
نوسان گیران حرفه‌ای از اطلاعات نهانی شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و از برنامه‌های آینده آن آگاه هستند. ارتباط با بازیگران سهم، اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می‌کند تا جز دسته اول وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی بهره بگیرند. اطلاعات نهانی نوسان گیر بورس به خروج به موقع از سهم نیز کمک می‌کند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی منتشر شود و نوسان گیران حرفه‌ای اقدام به خروج از سهم می‌کنند.

نوسان گیری معمولاً در کدام حالت بازار انجام می‌شود؟
بازار دارای سه حالت است: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. بدین‌صورت که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.

نکات مهم در نوسان گیری
یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که نوسان گیران مبتدی با آن مواجه هستند، عدم مدیریت صحیح سرمایه و کم کردن میانگین خرید موقع نزول قیمتی است. در این نوسان گیر بورس حالت، نوسان گیر، حد ضرری برای خود تعیین نکرده و وقتی قیمت سهم کاهش می‌یابدو به طور مجدد اقدام به خرید می کند؛ این اقدام به مثابه فرورفتن در باتلاق نزول قیمتی است، این حالت وقتی پیش می‌آید که عرضه‌ها در سهم افزایش‌یافته و دسته اول نوسان گیر از سهم خارج می‌شوند.
دسته دوم با خرید مجدد در سهم باقی‌مانده و مدام به زیان آن‌ها افزوده می‌شود. نکته‌ی دیگری که به فرایند نوسان گیری لطمه وارد می‌کند، عدم کنترل هیجانات سهامدار است.
یک نوسان گیر حرفه‌ای، قادر است هیجانات خود را کنترل کند و از معاملات احساسی بپرهیزد و اگر سود موردنظر محقق نشد، در بهترین نقطه از سهم خارج شود.
همچنین وی باید قادر باشد، تمرکز خود را در معاملات بکار گیرد و در هر قیمتی وارد سهم نشود. از آنجایی که درصد سود در این استراتژی محدود است، همچنین نوسانات صدم درصد نیز برای نوسان گیر اهمیت دارد. گاهی اوقات، برای کسب حداکثر سود، لازم است نوسان گیر کل زمان معاملاتی، سهمی را رصد کند تا بتواند در نقطه‌ی مناسب وارد یا خارج سهم شود. بنابراین محدودیت زمانی هم گاهی برای نوسان گیر، مطرح می‌شود.

نوسان گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟
مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری موردتوجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است بدین منظور می توان به این مسئله اشاره کرد شرکتی که به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته و حتی زیان ده باشد، ولی صرفاً با شایعه‌ای از سوی نوسان نوسان گیر بورس گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم شکل گیرد.
پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود. درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرایند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت.
با توجه به محدودیت نوسان قیمتی برای هر نماد و یک‌طرفه بودن بازار بورس تهران، نوسانگیری پی در پی، در بلندمدت، سود مطلوبی برای سهامدار به همراه نمی‌آورد و خرید سهم‌های بنیاد محور و نگهداری آن‌ها می‌تواند سودهایی به مراتب بالا برای سهامدار داشته باشد.

جزئیات خبر

روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس وجود دارد و نوسان گیری یکی از آن‌ها است. گاهی سرمایه‌گذاری روی سهام شرکتی انجام می‌شود که دارای درآمد مشخص سالیانه است. در این شرایط، تمرکز سهامدار روی دریافت سود تقسیمی مشخص‌شده در مجمع خواهد بود. در روش دیگر، قیمت سهام و تغییرات آن مهمترین عنصر در سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

استفاده از این روش نیاز به قدرت ریسک‌پذیری بالا، افزایش دانش و آگاهی و بررسی اخبار موثق معاملات و در نهایت، انتخاب استراتژی صحیح دارد. یکی از استراتژی‌های شناخته‌شده در این زمینه، «نوسان گیری» نامیده می‌شود. در ادامه این مفهوم را به دقت بررسی می‌کنیم و نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان‌گیری را برای شما شرح می‌دهیم. عناوینی که در این مقاله بررسی می‌شوند، به شرح زیر هستند:

o منظور از نوسان گیری چیست؟

o انواع روش‌های نوسان‌گیری در بورس چیست؟

o نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

o مضرات نوسان‌ گیری در بورس

منظور از نوسان گیری چیست؟

«نوسان» در لغت به معنی حرکت متوالی چیزی است و در بازار سهام به تغییر قیمت‌ها، نوسان گفته می‌شود. به طور خلاصه شناخت و سرمایه‌گذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌شود را نوسان گیری می‌نامند. ممکن است این توضیح موجب ساده به نظر رسیدن روند نوسان گیری شود؛ اما در عمل انجام این کار پیچیدگی‌های بسیاری دارد. شناخت کامل بازار بورس، شناخت شرکت‌هایی که سهام خود را وارد بازار می‌کنند و تابلوخوانی از نیازهای بدیهی این کار است. بارها مشاهده شده که افراد بدون علم کافی و با این توهم که قدرت ریسک‌پذیری بالا تنها لازمه نوسان گیری است، دست به این عمل زده‌اند و نه تنها سودی به دست نیاورنده‌اند، بلکه سرمایه اصلی را نیز به سرعت از دست داده‌اند. به یاد داشته باشید، نوسان گیری در بورس، برعکس تفکر رایج، مبتنی بر دانش و آگاهی است.

انواع روش‌های نوسان‌گیری در بورس چیست؟

گر چه نوسان گیری در بورس یک مفهوم کلی مبتنی بر دریافت سود بر پایه تغییر قیمت‌ها است، ولیکن برای انجام همین کار نیز افراد از استراتژی‌های متفاوتی بهره می‌برند. نوسان‌گیری می‌تواند در دو بازه طولانی‌مدت و یا کوتاه‌مدت صورت گیرد. نوسان گیری در کوتاه‌مدت معمولا با تکیه بر جو حاکم بر بازار انجام می‌شود. انتشار اخباری مبنی بر رشد یک سهام، موجب تشکیل صف خرید و متعاقبا بالا رفتن قیمت آن می‌شود. با مشخص شدن کذب بودن خبر، قیمت مجدد کاهش خواهد یافت. بازه زمانی مابین این دو اتفاق، زمان مناسبی جهت خرید و فروش سهم است.

در نوسان گیری بلندمدت، سرمایه‌گذار با بررسی عوامل مختلف اقتصادی و مالی، ارزش ذاتی سهم را ارزیابی می‌کند. در صورتی که قیمت کنونی سهم طبق ارزیابی انجام‌شده کمتر از ارزش واقعی آن باشد، سهم را می‌خرد و زمانی که قیمت به اندازه ارزش واقعی بالا رفت، آن را می‌فروشد. استفاده از این روش اصطلاحا تحلیل بنیادی نامیده می‌‌شود.

روش دیگری که برای تحلیل بازار و نوسان گیری وجود دارد، تحلیل تکنیکال نامیده می‌شود. در اصل این روش مخصوص اوراق بهاداری است که مدتی است در بازار خرید و فروش می‌شوند و در مورد شرکت‌های تازه‌وارد بازار کاربردی ندارد. در تحلیل تکنیکال تمامی تحرکات قیمتی، حجم معاملات و میزان رشد در بازه‌های زمانی مشخص، در قالب نمودارهایی که برای این روش تهیه شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در نهایت الگویی از رشد و نزول سهام مربوطه به دست می‌آید. سپس سرمایه‌گذار طبق آن الگو اقدام به نوسان گیری و معامله می‌کند.

علاوه بر سه استراژی بالا، روش‌های دیگری نیز برای نوسان گیری وجود دارد که غالبا بر اساس منابع مالی بسیار بالا یا دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها انجام می‌شود. به عنوان مثال، در صورتی که شخصی از تصمیمات و رخدادهای شرکت مطلع باشد، بی‌شک می‌تواند در بازه زمانی کوتاهی که مابین علنی شدن خبر و تاثیرش روی سهام وجود دارد، اقدام به خرید و فروش آن کند. همچنین در صورتی که منابع مالی فردی گسترده باشد می‌تواند روی رشد اندک قیمت یک سهم در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کند. خرید تعداد زیادی از یک سهم و فروش آن (بلافاصله پس از یک رشد اندک) نیز نوعی نوسان گیری به حساب می‌آید.

نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

در حقیقت عمل نوسان گیری فرآیندی احتمالی است. گر چه روش‌های زیادی برای کاهش ریسک و الگوهای منطقی (طبق روش های توضیح داده شده در بالا) برای این روند وجود دارد اما قطعیتی در این زمینه وجود ندارد. بهترین روش نوسان گیری، ترکیب و بررسی موارد بالا در کنار یکدیگر است. در صورتی که شما با تابلوخوانی در بورس آشنا باشید و در کنار آن اخبار نوسانات بازار و رویدادهای حیاتی شرکت‌ها را دنبال کنید، با تکیه بر روش‌های تحلیلی (بنیادی و تکنیکال) می‌توانید بهترین سهام موجود در بازار را برگزینید و از ئیش‌بینی نوسانات آن سود به دست آورید.

مضرات نوسان‌ گیری در بورس

انجام نوسان گیری در بورس از آن جهت که می‌تواند موجب دریافت سود در کوتاه‌ترین زمان شود، برای سرمایه‌گذاران جذاب است؛ اما این عمل معایبی نیز دارد که در ادامه به صورت خلاصه آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

اولین مورد هزینه و کارمزدی است که نوسا‌ن‌گیر برای معاملات خود پرداخت می‌کند. در این روش، تعداد معاملات بالا است و اگر چه این کارمزد نسبت به سود احتمالی مبلغ قابل توجهی نیست اما در طولانی‌مدت، باید به عنوان یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نظر گرفته شود.

نوسان گیری فرایندی زمان‌بر است. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید و از دست دادن هر رویدادی (هر چند کوچک) می‌تواند موجب از دست دادن سود حاصل از نوسان گیری شود.

توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از یکدیگر بسیار اهمیت دارد. چه بسا افرادی که با توهم شاخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم درگیر حباب قیمتی آن شده‌اند و با ترکیدن حباب، حتی سرمایه اصلی خود را نیز از دست داده‌اند.

سخن آخر

معمولا افرادی که استراتژی نوسان گیری در بازار بورس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند، تنها به این مورد بسنده نخواهند کرد و در کنار آن، سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت دیگری با ریسک کمتر را نیز در روند کار خود قرار می‌دهند. انتخاب چند بازار با مقدار ریسک متفاوت و امکان بازده در بازه‌های زمانی مختلف، از آن جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که در صورت حاصل نشدن بازده مناسب و یا مواجه شدن با ضرر، رشد سهام دیگر بتواند جبران مافات کند و رقم از دست رفته را پوشش دهد.

معایب نوسان گیری در بورس چیست و چه ضرری برای بازار و سهامداران دارد؟

در پست های گذشته به ” نوسانگیری در بورس” اشاره کردیم و گفتیم که نوسانگیری در بورس به چه معناست؟ و به چه کسی نوسانگیر میگویند؟ همان طور که گفتیم نوسان گیری به معنی کسب سود در بورس در بازه زمانی کوتاه است اما اشکال این کار چیست و چرا می گویند نوسان گیری برای بازار سرمایه مشکل یساز است. در این پست قصد داریم به این سوال پاسخ بدهیم که ” معایب نوسان گیری در بورس چیست؟ ” و چرا نوسان گیری بد است؟

مباحثی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

• نوسانگیری در بورس به چه معناست؟
• به چه کسی در بورس نوسانگیر می گویند؟
• نوسانگیری روزانه در بورس
• معایب نوسانگیری در بورس چیست؟

نوسانگیری در بورس به چه معناست؟

زمانی که قیمت سهم ها در بازار بورس ثبات خاصی ندارند به طور دائم با نوسان رو به رو هستند و قیمت ها مدام کاهش پیدا کرده و یا افزایش می یابند. در واقع قیمت ها از الگوی خاصی پیروی نمی کند، در این میان افرادی هستند که از این نوسان قیمت ها به سود خود استفاده می کنند که به این عمل نوسانگیری و به این افراد نوسان گیر می گویند.

واضح است که همه مردم علاقه به کسب سود بیشتر دارند و یکی از علت هایی که افراد در بازار بورس و فرابورس اقدام به فعالیت و داد و ستد و معامله می کنند این است که میتوانند در بازار بورس سود بیشتری بدست آورند. اگر در این میان افرادی باشند که با استفاده از دانشی که از تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلو خوانی در بورس بتوانندبدست آورده اند بتوانند سود بیشتری کسب کنند حتما این کار را انجام می دهند. پس چرا می گویند نوسان گیری دارای معایبی است و سهامداران باتجربه آن را توصیه نمی کنند. چه ایرادی دارد که افراد بتوانند از نوسان قیمت ها به نفع خود استفاده کنند و سود بسیاری بدست بیاورند؟

نوسانگیری در بورس در واقع باید در کوتاه مدت اتفاق بیفتد و افراد از نوسان قیمت ها در کوتاه مدت استفاده کنند. البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که نوسانگیری از ریسک بالایی برخوردار است و افرادی که میخواهند نوسانگیری کنند باید قدت ریسک پذیری بالایی داشته باشند. اما دلیل اینکه به توضیح سوال ” نوسانگیری در بورس به چه معناست؟ ” پرداختیم این است که، می خواهیم پاسخ ” معایب نوسانگیری در بورس چیست؟ ” را بدست آوریم.

به چه کسی در بورس نوسانگیر می گویند؟

با توجه به توضیحاتی که در مورد نوسانگیری در بورس ارائه شد، سوالی که مطرح میشود این است که نوسانگیر چه کسی است؟ به چه کسی در بورس نوسانگیر می گویند؟

به افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان گیر می‌گویند. نوسانگیران به دو دسته تقسیم میشود که در پست نوسانگیری در بورس یعنی چه؟ در مورد آن توضیح داده ایم.

نوسانگیری روزانه در بورس

افرادی هستند به صورت روزانه از نوسان قیمت ها در بورس استفاده می کنند و نوسانگیری می کنند. در 5 مهر ماه سال 1399 نظارت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی، سرمایه گذاران وسهامدارانی که سهام یک نماد بورسی را خریداری کرده باشند و نمی توانند در همان روز تعداد خریداری شده سهام را به فروش برسانند و به عبارتی نوسانگیری روزانه در بورس ممنوع شد. اما معایب نوسان گیری در بورس چیست که باعث شد برای پایان اصلاح بورس آن را باطل کنند؟ آیا نوسانگیری روزانه باعث ایجاد اختلال در بازار شده است؟

معایب نوسان گیری در بورس چیست؟

توضیحات مختصری درباره نوسان گیری ارائه دادیم و اکنون می خواهیم به مطلب اصلی یعنی معایب و مشکلات نوسانگیری بپردازیم. همانطور که در قسمت های قبل ذکر شد، نوسانگیری ریسک بالایی دارد و همان اندازه که ممکن است سود زیادی نسیب نوسان گیر کند اگر نوسانگیر از دانش خوبی برخوردار نباشد با یک اشتباه به سادگی مبلغ بسیار زیادی را از دست می دهد. تشخیص اینکه چه زمانی در یک سهم وارد و چه زمانی از آن خارج شویم به سادگی امکان پذیر نیست و به خصوص در شرایطی که بازار غیر قابل پیش بینی باشد ریسک بیشتری را به همراه دارد.

یکی دیگر از معایب نوسانگیری در بورس ایجاد حباب قیمتی است که باعث میشود بسیاری از افرادی که در نوسانگیری تازه وارد هستند متحمل ضرر بشوند زیرا بسیاری از افرادی که اقدام به نوسانگیری میکنند از شایعات و خبر های دروغین برای بالا بردن ارزش بازاری برخی سهم ها استفاده می کنند و در آخر در زمان مناسب از سهام خارج میشوند و فقط سهام یک شرکت که ارزش چندانی ندارد را در کوتاه مدت افزایش داده و پس از خروج سهام شرکت ذکر شده با افت بیشتری رو به رو میشود.

از مهمترین معایب نوسان گیری در بورس باید به این موضوع اشاره کنیم که عدم آگاهی کامل از نوسانگیری و نحوه نوسانگیری میتواند به فرد نوسانگیر ضرر های بسیار زیادی را وارد کند. گاهی دیده شده پیش بینی های فرد نوسان گیر درست از آب در نمی آید و فرد در سهام خریداری شده خود گیر می افتد و با صف فروش سنگین مواجه می شود که امکان بیرون آمدن از آن وجود ندارد. تصور کنید این سهم چند روز متوالی ارزش خود را از دست بدهد به خصوص اگر فرد نوسان گیر سرمایه زیادی را صرف این کار کرده باشد مقدار ضرری که متوجه او می شود نیز بیشتر خواهد بود.

یکی از معایب نوسان گیری در بورس این است که به سرمایه زیادی نیاز دارد گرچه خیلی ها با سرمایه کم هم اقدام به نوسانگیری می کنند و پس از یک یا دو روز مثبت خوردن سهم خود را می فروشند اما اگر مبلغ پایین باشد سود نیز کمتر خواهد بود و با توجه به مالیات و کارمزد خرید و فروش در بورس سود شما کمتر نیز می شود.

مهمترین اشکال و عیب نوسان گیری این است که با سودی که شما کسب می کنید عده زیادی متضرر می شوند البته ذات بازار سرمایه خرید و فروش است و این موضوع هم عادی است که عده ای سود و عده ای ضرر کنند اما اگر نوسانگیران با اقداماتی مانند ثبت سفارشات خرید بی اساس و جعلی و یا انتشار اخبار کذب سعی در ایجاد صف های خرید و یا فروش نمایند و بعد از اینکه مردم عادی سرمایه های خود را در یک سهم وارد کردند از آن نوسان گیر بورس خارج شوند و با این کار سود کسب کنند این کار ناعادلانه است و علاوه بر جنبه اخلاقی باعث بی اعتمادی سهامداران به بازار بورس می شوند.

یکی دیگر از دلایلی که باعث می شود بگوییم نوسان گیری خوب نیست این است که امکان تحلیل برای سهم را از بین می برد و بازار را تبدیل به مکانی می کند که در آن نقش شایعات و اخبار پررنگ تر از تجربه و تحلیل می شود.

در کل شاید نوسان گیری برای عده ای سود آور باشد اما با توجه به تجربه افراد موفق بورس و معایب نوسان گیری در بورس که ذکر شد توصیه می شود سهامدارای را جایگزین نوسان گیری کنیم تا بازار سرمایه از امنیت خارج نشود.