ریزش ناگهانی بازار ارز

منحنی رشد لگاریتمی بیت‌کوین

روش کسب در آمد از ریزش بازار ارز دیجیتال

در این مقاله یاد می‌گیریم که چگونه می‌توانیم از ریزش بازار ارز دیجیتال، کسب درآمد کنیم، ولی قبل از آن با استراتژی‌های شورت کردن آشنا می‌شویم. بازار کریپتوکارنسی یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای موجود است و ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال چندین مرتبه در طول روز دچار تغییر و نوسان شود.
از طرفی، افراد زیادی فکر می‌کنند که تنها افزایش قیمت می‌تواند منجر به سود در این بازار شود. جالب توجه است که می‌توانیم ز افت قیمت‌ها در یک بازار ریزشی نیز، سود کسب کنیم. برای این کار باید از استراتژی‌های شورت کردن استفاه کنیم. با یادگیری این استراتژی‌ها می‌توانید از ریزش بازار ارز دیجیتال درآمد کسب کنید.
پیش از این که مفهوم شورت کردن معامله را توضیح دهیم، در مورد بازارهای یک‌طرفه و دوطزفه صحبت می‌کنیم. پیرامون سود و زیان در این پوزیشن آشنا می‌شویم. به روش‌ها و کاربردهای شورت‌ کردن می‌پردازیم و با سناریوهای احتمالی آن آشنا می‌شویم. سپس به مزایا و معایب استراتژی شورت اشاره می‌کنیم و مواردی را بیان می‌کنیم که بر افزایش پوزیشن‌های شورت تأثیر می‌گذارند.

آشنایی با مفهوم شورت کردن

آشنایی با شورت کردن

ابتدا بهتر است با مفهوم بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه آشنا شویم. وقتی تنها با افزایش یک سهم یا توکن در بازار به سود برسیم، یک بازار یک‌طرفه‌ داریم. برای مثال توکنی را خریداری می‌کنید و منتظر رشد آن هستید تا سود کسب کنید و در صورتی‌که قیمت توکن، کاهش یابد، متضرر خواهید شد. در مقابل، بازارهای دوطرفه بازارهایی هستند که به شما این امکان را می‌دهند بتوانید حتی از ریزش قیمت‌ها نیز سود کسب کنید.
در دنیای کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال با یک بازار دوطرفه روبه‌رو هستیم. در این نوع بازار با پیش‌بینی درست افت قیمت و شورت کردن دارایی، از کاهش قیمت توکن، سود می‎برید. پس شورت کدن نوعی استراتژی در معامله است که با حدس زدن این که قیمت یک دارایی کاهش خواهد داشت، به شما در کسب سود کمک می‌کند. گاهی به شورت کردن، فروش استقراضی، short کردن، موقعیت یا پوزیشن شورت، معاملات شورت و عباراتی این چنینی گفته می‌شود که همگی یک مفهوم را بیان می‌کنند.
حالا ببینیم این استراتژی چه مفهومی دارد. فرض کنید یک سرمایه‌گذار با بررسی به این نتیجخ برسد که قیمت یک نوکن خاص، کاهش می‌یابد. او یک پوزیشن شورت باز می‌کند و با قرض گرفتن یک توکن و فروشش در بازار به قیمت روز، سود می‌برد. در حقیقت، پس از افت قیمت، توکن‌های قرضی را با قیمت کم‌تری خریداری نموده و نسبت به بازپرداخت قرض خود اقدام خواهید کرد.سود شما ناشی از تفاوت قیمت خرید و فروش توکن قرضی است.

کسب درآمد از ریزش بازار ارزهای دیجیتال

برای این کار می‌توانید از لوریج یا اهرم (Leverage) استفاده کنید که در این صورت، مقدار سود یا زیان شما چند برابر خواهد شد. در این فرآیند ابتدا از صرافی، توکن قرض می‌گیرید تا پوزیشن شورت باز کنید. حالا باید منتظر بمانید تا مطابق حدستان قیمت توکن کاهش یابد. اینجا است که باید پوزیشن خود را در قیمت کم‌تری ببندید، توکن‌ قرضی را پس دهید و سودتان را بردارید. به مجموع این موارد، باز کردن موقعیت شورت یا شورت کردن می‌گویند.
بیایید در قالب یک مثال این فرآیند را بیشتر توضیح دهیم. سرمایه‌گذاری به نام برایان را تصور کنید که می‌خواهد روی یک توکن مثل لونا موقعیت شورت باز کند. او حدس می‌زند لونا در چهار ماه آینده با ریزش و افت قیمت مواجه خواهد شد. او پیشبینی کرده است، اگر قیمت لونا ایکس دلار باشد، روندی کاهشی خواهد داشت.
بنابراین، صد واحد از این توکن را قرض می‌کند و در بازار با قیمت روز به فروش می‌رساند. در این معامله او صد ایکس دلار کسب کرده است. رفته رفته روند نزولی قیمت لونا آغاز می‌شود و چهار ماه بعد قیمت لونا به یک دوم ایکس می‌رسد. در اینجا برایان توانسته علاوه بر پس دادن قرض خود، یعنی صد توکن لونا، پنچاه توکن لونا سود کسب کند. اگر حدس او اشتباه باشد و قیمت توکن اسقراضی بالاتر برود، در یان صورت، برایان متضرر خواهد شد.

روش‌های شورت کردن

روش های شورت کردن

با کمک روش‌های مشهوری مثل معاملات مارجین (Margin Trading)، فیوچرز(Futures) و خرید ریزش ناگهانی بازار ارز و فروش توکن‌های اهرم‌دار می‌تونیم با شورت کردن از ریزش بازار ارز دیجیتال کسب درآمد کنیم. در ادامه به معرفی هر کدام از این ورش‌ها می‌پردازیم:

معاملات مارجین (Margin Trading)

می‌توانیم بگوییم که ساده‌ترین روش شورت کردن انجام معاملات مارجین است. با این روش به راحتی از یک صرافی توکن قرض کرده و معامله خود را انجام دهید. با انجام معامله، ضمن این که سفارش‌تان از طریق دفتر سفارش‌ها انجام می‌شود، سود هم کسب می‌کنید. از صرافی‌های فعالی که به شما در انجام معاملات مارجین کمک می‌کنند، می‌توان به صرافی‌هایی مانند بایننس(Binance)، پایم‌ایکس‌بی‌تی(PimeXBT)، ای‌تورو (Etoro)، زنا (XENA) سی‌ای‌‌ایکس آی‌او بیت‌مکس (Bitmex) اشاره کرد.

معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)

در این نوع معامله بر خلاف معامله مارجین، خرید و فروشی اتفاق نمی‌افتد، بلکه تنها قیمت پیش‌بینی می‌شود. تمام کارها به صورت مجازی انجام می‌شود و خبری از پول واقعی نیست. در یک معامله آتی خریدار توافق می‌کنید تا قرارداد یک دارایی مثل توکن خاصی را بخرید. البته، در این قرارداد حتما باید زمان و قیمتی که این دارایی فروخته می‌شود، تعیین شود. باید دقت داشته باشید که در یک فروش شورت ممکن است با ضرر زیادی مواجه شوید، زیرا از نظر تئوری امکان دارد قیمت توکن تا بینهایت بالا برود.

خرید و فروش توکن های اهرم دار (Leverage)

در این روش می‌توانید با خرید و فروش توکن‌های اهرم‌شده در بعضی از صرافی‌ها، کسب ریزش ناگهانی بازار ارز درآمد کنید. برای مثال در صرافی بایننس اگر انتهای توکن آپ (Up) و داون (Down) داشته باشد، اهرم‌دار است. برای شورت کردن باید توکن‌های داون خریداری کنید. در این صورت، اگر بازار ریزش کند، سود خواهید برد. بالعکس، قیمت توکن‌های آپ کم می‌شود و سرمایه‌گذار ریزش ناگهانی بازار ارز ضرر خواهد کرد. در اینجا شما خود توکن‌ها را خریداری می‌کنید.

معاملات اختیار خرید و فروش (Call and put options)

در این نوع معاملات نیز می‌توانید با شورت کردن درآمد کسب کنید. کافی است تا یک درخواست فروش ایجاد کنید تا در اینده توکن خود را بفروشید. صرافی‌های زیادی معاملات اختیار را انجام می‌دهند. البته، هزینه و ریسک بالایی دارد. در بازارهای صعودی، توکن‌های داون و پوزیشن‌های شورت با ضرر همراه هستند. برای همین باید نقطه ورود برای ایجاد پوزیشن شورت و خرید توکن داون به دقت تعیین شود.

معاملات در بازارهای پیش بینی

در این نوع از معاملات که به تازگی در حوزه کریپتو وارد شده‌اند، می‌توانیم از شورت کردن استفاده کنیم. بازارهای پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهند تا برای ایجاد یک شرط‌بندی بر اساس نتیجه یک رویداد اقدام کنند. برای این کار کافی است مارجین و درصد مشخص کنید. در این صورت، اگر کسی شروط معامله را بپذیرد، وارد معامله می‌شوید. اگر پیش‌بینی درستی انجام داده باشید، سود می‌برید و در غیر این صورت، متحمل زیان خواهید شد. یکی از بهترین نمونه‌های بازارهای پیش‌بینی وبسایت پردیکشنس (Predictious) است.

فرصت‌های طلایی شورت کردن

فرصت های طلایی برای شورت کردن و فروش استقراضی

شاید بپرسید چه مواردی می‌تواند سبب شود تا فرصت‌های فروش استقراضی ایجاد شوند. تریدرهای زیادی وجود دارند که تایم زیادی صرف می‌کنند تا بتوانند در موقعیت بسیار مناسب پوزیشن قرار بگیرند و پوزیشن شورت باز کنند.
گاهی مشکلات مالی یک صرافی، فعالیت‌های دولت‌های مهم، انتشار اخبار در خصوص تحیم یک توکن، مسائل مربوط به طراحان و یا توسعه‌دهندگان یک توکن و یا هاردفورک‌ها می‌تواند منجر به یک فرصت طلایی برای باز کردن پوزیشن شورت است.
همیشه این طور نیست که قیمت کاهش پیدا کند و حدس سرمایه‌گذار درست باشد. گاهی نیاز است با کمک استراتژی هج کردن (Hedge) از شورت‌ کدن برای مدیریت دارایی کمک بگیریم تا مقدار ریسک را کم کنیم. در این روش پوزیشنی بر خلاف پوزیشن قبلی ایجاد می‌کنید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

موارد منجر به شکست در پوزیشن شورت

گاهی ممکن است در پوزیشن شورت با شکست مواجه شوید. برای مثال زمانی که قیمت هم‌چنان در حال افزایش است و سرمایه‌گذار تمامی دارایی خود را از دست می‌دهد. این که قیمت رمزارز در یک محدوده ثابت بماند نیز مناسب نیست، زیرا با وجودی که سرمایه‌گذار سود و زیان قابل ملاحظه‌ای نداشته است ولی مجبور است بهره توکن استقراضی را بپردازد.
این که قیمت خیلی کم‌تر از پیش‌بینی سرمایه‌گذار کاهش یابد و سود خیلی کمی عایدش شود که حتی نتواند از پس مخارج کامزد صرافی برآید و پوزیشن را با ضرر ببندد.

موارد شکست در پوزیشن شورت

مزایا، معایب و نکات حاصل از شورت کردن و فروش استقراضی

شورت کردن و فروش استقراضی مزایا و معایب خاص خود را دارد. برای مثال می‌تواند به شما سود زیادی دهد، سرمایه زیادی نیاز نداد و در این روش امکان استفاده از اهرم وجود دارد. از طرفی، ممکن است منجر به ضرر نامحدود شود که به اصطلاح گفته می‌شود دارایی شخص، لیکویید می‌شود. در مواردی مثل حالت مارجین نیاز است علاوه بر وام، بهره نیز پرداخت شود.
این احتمال نیز وجود دارد که شخص در دام شورت اسکوئیز (Short Squeeze) یا مواضع استقراضی بیفتد. در چنین شرایطی، فشار خرید بسیار زیاد است و به نوبه خود سبب افزایش شدید قیمت می‌شود. در چنین مواقعی است که تریدرها برای جبران پوزیشن‌های شورت به طور ناگهانی هجوم می‌آورند. پس حتما مواظب باشید تا هر سفارش پوزیشن را به درستی باز کنید.
گاهی ممکن است با یک پولبک (pullback) مواجه شوید. یعنی با یک حرکت قیمتی مخالف با روند، برخورد کنید. شورت کردن در یک روند نزولی می‌تواند سودآور باشد. با رنج معامله یا Range Trading می‌توانیم به اختلاف معاملات با قیمت بالا و پایین در یک بازه زمانی مشخص پی ببریم و به محض شکسته‌ شدن سطح حمایتی یک پوزیشن شورت باز کنیم.
نکته‌ای که نباید هیچ گاه از آن غفلت کنیم، توکن‌های با ارزش غیر منطقی است. این توکن‌ها از نظر فاندامنتال و بنیادی وضعیت خوبی ندارند و ممکن است حتی با افزایش قیمت بیشتر مواجه شوند. در این صورت، ممکن از سرمایه‌گذارانی که پوزیشن باز اسجاد کرذه‌اند، برای جلوگیری از ضرر بیشتر، خرید کنند و این به افزایش بیشتر قیمت این توکن‌ها منجر می‌شود.

رشد غیر عادی یک ارز

در این مقاله با روش کسب درآمد از ریزش بازار ارز دیجیتال آشنا شدیم. گفتیم بازار ارزهای دیجیتال یک بازار به شدت نوسانی است. بیشتر افراد دانش زیادی پیرامون شورت کردن ندارند و تنها به فکر کسب درآمد از خرید ارز هستند. در شورت کردن حتی با کم شدن ارزش توکن، درآمد خوبی خواهید داشت، هر چند که با افزایش قیمت، دچار زیان خواهید شد.
معاملات استقراضی کمک می‌کند تا از رشد غیرمنطقی و بی‌رویه یک توکن در بازار صعودی جلوگیری به عمل آید. تریدرها به محض پی بردن به ارزش حبابی و غیر منطقی یک توکن، اقدام به شورت کردن می‌کنند. شورت کردن یک کار پرمخاطره در برابر هدف بازار می‌باشد. زیرا هدف بازار رشد در بلند مدت است.

چرا رمزارزها ناگهان ریزش کردند؟ / پیش‌بینی آینده بیت‌کوین

به گزارش تجارت‌نیوز، ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین و اتریوم که به تازگی سقف قیمتی جدیدی ثبت کرده بودند و روندی روبه رشد داشتند امروز صبح روندی نزولی در پیش گرفتند و ریزش زیادی کردند. بیت‌کوین از ۶۱ هزار به ۵۳ هزار دلار نزول کرد و اتریوم هم ریزشی ۳۰۰ دلاری داشت. از طرفی باقی ارزهای دیجیتال هم به دلیل وابستگی زیاد به بیت‌کوین روندی نزولی پیدا کردند. اما در حال حاضر بخشی از ریزش جبران شده و بیت‌کوین دوباره به محدوده ۵۷ هزار دلار رسیده است.

امیرحسین نام‌آور، کارشناس و تحلیلگر بازارهای ملی در گفتگو با تجارت‌نیوز در رابطه با دلیل ریزش ارزهای دیجیتال گفت: معمولا ریزش‌های سنگین در بازار کریپتوکارنسی در روزهای شنبه و یکشنبه و نبود آمریکایی‌ها در بازار رخ می‌دهد. اما دلیل محکم بنیادین برای ریزش بیت‌کوین نمی‌بینم و به نظرم اصلی‌ترین دلیل این بود که بازار رمق صعود نداشت و باید اصلاح می‌کرد.

این کارشناس در ادامه گفت: بازار رمق صعود نداشت و باید اصلاح می‌کرد اما انتظار اینقدر ریزش از بازار نمی‌رفت. بعد از روند نزولی بیت‌کوین بازار دچار ترس شد و هیجان به روند نزولی دامن زد و احتمالا همین موضوع باعث ریزش خارج از انتظار شد اما روند نزولی برگشت و بسیاری از ارزها بخشی از نزول را جبران کردند.

نام‌آور در رابطه با ادامه روند بازار گفت: احتمالا بازار یک روند صعودی تا محدوده قبلی خود داشته باشد و ریزش ناگهانی بازار ارز بعد دوباره اصلاح کند. احتمالا ارزها به قیمت‌های قبلی خود برمی‌گردند اما روند بازار امروز برای پیش‌بینی روند آینده خیلی مهم است و فعلا باید منتظر ماند.

این کارشناس در رابطه با اهداف بعدی بیت‌کوین گفت: بر اساس منحنی‌های رشد لگاریتمی بیت‌کوین باید تا سال ۲۰۲۴ به ۱۰۰ هزار دلار و تا سال ۲۰۲۸ به یک میلیون دلار برسد اما ممکن است این اهداف مانند بورس ایران که خارج از قاعده صعودی شارپی داشت زودتر از موعود اتفاق بیفتد. ما نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم بیت‌کوین کی ۱۰۰ هزار دلاری می‌شود اما با اندیکاتورها و حجم معاملات می‌توانیم آینده بیت‌کوین را قیمت‌گذاری کنیم که باز هم می‌گویم ممکن است این اهداف زودتر از موعود محقق شوند. ماهیت بازارهای مالی تحلیلی است و ممکن است تحلیل بعد از هر روز معاملاتی تغییر کند و کسانی که به دنبال تارگت زمانی و اعداد دقیق می‌گردند بهتر است تا دیر نشده است آموزش ببینند.

منحنی رشد لگاریتمی بیت‌کوین

این کارشناس در رابطه با حجم لیکویید بازار گفت: حجم لیکویید در بازار به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش قابل توجهی داشته اما ریزش ناگهانی بازار ارز به نظرم به دلیل ریزش زیاد و جو هیجانی و ترس موجود در بازار طبیعی است.

دلایل ریزش ناگهانی بازار رمزارزها

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، داده‌های شرکت تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال گلسنود نشان می‌دهد که انحلال طولانی‌مدت آتی بیت‌کوین به بالاترین حد خود در هشت ماه اخیر رسیده است زیرا ارزش بیت‌کوین در روز جمعه به زیر ۲۲هزار دلار سقوط کرد.

در روز جمعه بازار رمزارزها رکود بزرگی را به ثبت رساند که به علت آن ارزهای دیجیتال عمده پشتیبانی کلیدی خود را از دست دادند و پس از افزایش طولانی‌مدت صعودی در ماه گذشته به پایین‌ترین سطح ماهانه خود سقوط کردند.

بیت‌کوین (BTC) که هفته گذشته به دنبال عبور از سطح مقاومت ۲۵هزار دلاری بود به زیر ۲۲هزار دلار سقوط کرد تا به کمترین حد خود در دو هفته اخیر یعنی ۲۱هزار و ۷۴۷ دلار برسد. اتر (ETH)، دومین ارز دیجیتال بزرگ، در آستانه ادغام از ۲۰۰۰ دلار گذشت اما در ۲۴ ساعت گذشته ۶ درصد کاهش یافته و در زمان نگارش این مطلب به پایین‌ترین سطح هفتگی ۱۷۲۶ دلاری خود رسیده است.

پس از هفته‌ها حرکت صعودی با سقوط ناگهانی، بازار کریپتو شاهد انحلال ۱۵۷هزار و ۹۸ معامله‌گر در ۲۴ ساعت گذشته بود که منجر به انحلال کل بیش از ۵۵۱ میلیون دلار شد. داده‌های کوین گلس نشان می‌دهد که معامله‌گران بیت‌کوین بیش از ۲۰۳ میلیون دلار ضرر کردند و پس از آن معامله‌گران اتر ضرر ۱۴۰ میلیون دلاری ثبت کردند.

در نمودار نوسانات قیمت، تعداد پوزیشن‌های خرید نقدی با حاشیه قابل ‌توجهی از موقعیت‌های فروش کوتاه‌مدت بیشتر ثبت شده که نشان می‌دهد احساسات بازار تا زمان سقوط ناگهانی ‌بسیار صعودی بوده است. ارزش پوزیشن‌های فروش نقدی تنها ۴۱ میلیون دلار در مقابل ۳۹۸ میلیون دلار در موقعیت‌های خرید بود.

انحلال طولانی‌مدت قراردادهای آتی بیت‌کوین در صرافی OKX به بالاترین حد هشت ماهه رسید که بالاترین قیمت قبلی پنجم ماه مه را شکست.

سقوط ناگهانی در بازار کریپتو به افزایش نرخ بهره مورد انتظار فدرال رزرو ایالات‌متحده در ماه سپتامبر نسبت داده می‌شود. داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اگوست کمتر از حد انتظار بود و منجر به افزایش صعودی در بازارهای ارز دیجیتال و ارز خارجی شد.

جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس گفت که مایل به افزایش ۷۵ واحد پایه است. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه آینده می‌تواند به رکود دیگری منجر شود. افزایش مشابه نرخ بهره ۷۵ واحدی در ماه ژوئن منجر به آشفتگی بازار کریپتو پس از افزایش قیمت اولیه شد.

هنگام ریزش بازار چه باید کرد؟

سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال را می‌توان به یک ترن هوایی تشبیه کرد که بر روی ریل احساسات حرکت می‌کند. تاثیر نپذیرفتن از احساسات، حتی برای معامله‌گران با تجربه و کارکشته هم بسیار دشوار است. رضا جعفری، یکی از کارشناسان مطرح بلاک چین در وب‌سایت هکرنون مطلبی در مورد کنترل احساسات در زمان سقوط بازار منتشر کرده است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.

این‌که در هنگام سقوط بازار باید چه کاری انجام دهید، به موقعیتی که در آن قرار دارید بستگی دارد. اگر در حال حاضر سرمایه‌گذاری کرده‌اید و شاهد این هستید که ارزش سرمایه‌تان روز به روز کمتر می‌شود، باید رفتار متفاوتی نسبت به حالتی که پول نقد در دست و بالتان است و به دنبال فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری می‌گردید داشته باشید. اگر شما جزو افراد دسته دوم هستید باید بدانید که خیلی خوش‌شانس هستید.

۱- در کف بخرید

اصطلاحی در بین معامله‌گران و افراد فعال در حوزه خریدوفروش ارزهای دیجیتال وجود دارد که می‌گوید: «وقتی شدید میریزه بخر!».

خرید در زمانی که شیب نمودارهای بازار نزولی است و قیمت‌ها کاهش زیادی پیدا کرده است، از سال ۲۰۰۹ تاکنون استراتژی برنده برای سرمایه‌گذاران بیت کوین بوده است. این یک مفهوم تازه نیست. مَثلی قدیمی در میان افراد فعال در امور مالی رایج است که می‌گوید؛ «زمانی که خون در خیابان‌ها جاری شده، بخر!».

رویکرد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال مانند خرید مواد غذایی است. شما به دنبال بهترین معامله‌ هستید. وقتی شما برای خرید مواد غذایی می‌روید، می‌دانید که چه چیزی می‌خواهید و پیش‌زمینه و تصوری نیز از قیمت آن دارید.

مثلا اگر بخواهید در زمستان توت‌ فرنگی بخرید، چون در فصل مناسب آن نیستید، قیمت‌ آن ۲۰% ریزش ناگهانی بازار ارز بیشتر از حالت معمول آن است و ممکن است این موضوع شما را از خرید توت‌ فرنگی منصرف کند.

سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مانند خرید کردن است

در ارز دیجیتال نیز شرایط مشابهی حاکم است. اگر فکر می‌کنید ارزی ارزشمند است و در آینده نیز باارزش‌تر خواهد شد، آن را بخرید. اما اگر گمان می‌کنید که در حال حاضر قیمت‌ ارزی فراتر از ارزش واقعی آن است و یا این‌ که بازار به گونه‌ای پیش رفته که ارزش آن بیشتر از چیزی است که شما برای آن در نظر داشتید، ریزش ناگهانی بازار ارز اقدام به خرید نکنید.

مثلا قیمت یک سکه در طول دوره بازار صعودی از ۵ دلار به ۲۰ دلار افزایش می‌باید و زمانی که بازار می‌ریزد، قیمتش تا ۱۰ دلار پایین می‌آید. این اتفاق را کاهشی از ۲۰ دلار تعبیر کنیم یا افزایشی از ۵ دلار؟

هر دوی این دیدگاه‌ها درست است. قیمت سکه می‌تواند افزایش یا کاهش یابد، اما در این نقطه کف موقت خود را در ۱۰ دلار ایجاد کرده و پایین‌تر از این نرفته است. بنابراین احتمال این‌که دوباره به قیمت ۲۰ دلار و یا بالاتر برسد بیشتر است. اما در نهایت، بدترین چشم‌انداز ممکن برای من ۵ دلار خواهد بود و حالت بدون ضرر ۱۰ دلار است.

این مثال بسیار ساده است، اما باعث می‌شود که شما جان کلام را دریابید. در واقعیت، پارامترها و متغیرهای بسیار زیادی وجود دارد که شما باید هنگام سبک و سنگین کردن ریسک و پاداش آن را در نظر بگیرید.

هر چه مقالات بیشتری با عنوان «پایان بیت کوین» یا «مرگ بیت کوین» می‌بینید، باید بیشتر به سرمایه‌گذاری خود خوشبین و امیدوار شوید، چون نشان می‌دهد احتمالا کف قیمت هستیم یا در نزدیک آن قرار داریم. به اخبار توجه نکنید. به عنوان مثال، چندی پیش CNBC درست در زمان اوج روند صعودی (ژانویه ۲۰۱۸)، پستی با عنوان «چگونه می‌توان ریپل خرید» منتشر کرد. تقریبا بلافاصله پس از آن قیمت XRP تا ۵۰% سقوط کرد.

۲- مطالعه کنید

جیم ران (Jim Rohn)، کارآفرین، نویسنده و سخنران انگیزشی آمریکایی در رابطه با اهمیت آموزش و مطالعه جمله معروفی دارد:

آموزش شما را زنده و جاودان خواهد کرد؛ خودآموزی به شما ثروت و مکنت می‌بخشد.

اگر شما از آن دست کسانی هستید که سرمایه‌گذاری کرده‌اید ریزش ناگهانی بازار ارز و حالا شاهد این هستید که پولتان کمتر و کمتر می‌شود و دارید ضرر می‌کنید، از این فرصت استفاده کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید.

من نیز زمانی که با بازار نزولی مواجه شدم به یادگیری تحلیل تکنیکال روی آوردم و یک استراتژی سرمایه‌گذاری برای خود ایجاد کردم.

متاسفانه در آن برهه زمانی، من با پول نقد در دست منتظر نبودم که قیمت کفی بسازد و من در آن نقطه وارد بازار شوم. بلکه من پیش از شروع روند نزولی هر چه را که داشتم در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده بودم. ارزش سرمایه‌ی من در مدت زمان کوتاهی ۵۰% کاهش یافت. هر زمانی که وارد حساب کاربری صرافی خود می‌شدم، افسردگی و ناامیدی بر من مستولی می‌شد و حس می‌کردم یک احمق به تمام معنا هستم.

اما خیلی کله‌شق‌تر از آن بودم که شکست و ضرر را بپذیرم. در نتیجه آغاز به یادگیری کردم، کاری که باید پیش از ورود به بازار انجام می‌دادم. ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است و هیچ وقت برای آموختن دیر نیست.

نمودارهای قیمتی را چک کنید و آغاز به یادگیری الگوهای مختلف کنید. برخی تحلیل تکنیکال را علمی ساختگی می‌دانند، اما من بر این عقیده‌ام که تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به بورس کاربرد بیشتری دارد.

الگوهای نمودار شمعی

شاید علت این تفاوت وضعیت احساسی حاکم بر بازار است. بازار بورس اصولا دارای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی باتجربه‌ است. اما بیشتر سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال افرادی مبتدی و یا سرمایه‌گذار خرد هستند. در نتیجه زمانی که بازار دچار بی‌ثباتی و نوسان می‌شود، مستعد این هستند که دچار فومو (ترس از دست دادن سود که خرید غیرمنطقی را در پی دارد) شوند.

سرمایه‌گذاران نهادی به تازگی و به تدریج ورود به بازار ارز دیجیتال را آغاز کردند. کمبود و عدم جاافتادگی ابزارها و منابع در دسترس در این فضا برای مشارکت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ حس می‌شود. همین امر سبب شده است که این بازار احساسات محور و بدون مانع رشد کند و همان‌طور که امروز نیز شاهدش هستیم تا این حد پرنوسان باشد.

تحلیل تکنیکال به روانشناسی وابسته است و تلاش می‌کند تا احتمالات مختلفی که ممکن است در هر نقطه از نمودار روی دهد را بررسی کند و دریابد. این رویکرد نوسانات بازار را بررسی می‌کند و سعی می‌کند که با استفاده از آن تحلیلی درست از وضعیت بازار ارائه دهد.

درک این نکته که تحلیل تکنیکال پیش‌بینی آینده نیست، از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل تکنیکال در واقع دریافتن و سر درآوردن از تمام عواقب و پیامدهای احتمالی و آماده‌سازی خود به بهترین نحو در صورت وقوع هر کدام از آن‌هاست. می‌توان گفت تحلیل تکنیکال به نوعی مدیریت ریسک است.

به عنوان مثال؛ سعی نکنید که کف روند نزولی را دریابید تا پتانسیل کسب سود خود را افزایش دهید. در عوض منتظر تایید پایان ریزش ناگهانی بازار ارز روند نزولی باشید. این بدان معناست که شاید شما سود ناشی از افزایش قیمت اولیه را از دست دهید، اما در مقابل شما با ریسک کمتری وارد بازار شدید.

پیش از خرید هر چیزی، باید حداقل ۱ ماه نمودار آن را زیر نظر داشته باشید و بررسی‌اش کنید. کانال‌هایی که قیمت بین آن‌ها در نوسان است را بشناسید، تاریخچه آن را بررسی کنید و ببینید که در گذشته چگونه به خبرهای مثبت و منفی واکنش نشان داده است.

وقتی که شما سکه‌ای را شناسایی می‌کنید و فکر می‌کنید که سرمایه‌گذاری خوبی است:

• نمودار را بررسی کنید.
• نقطه‌ای که به نظرتان برای ورود مناسب است را تشخیص دهید. برای خرید در آن نقطه تنظیم کنید.
• اجازه بدهید سفارش شما کار خود را بکند و رهایش کنید.

باور کنید مرحله آخر، سخت‌ترین بخش ماجراست. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات افراد در حوزه‌ی خریدوفروش، پایبند ماندن به استراتژیشان است. آن‌ها زمان زیادی را صرف می‌کنند تا نقطه ورود را پیدا کنند، اما زمانی که لیمیت اوردرشان را تنظیم می‌کنند، می‌نشینند و به آن نگاه می‌کنند تا سفارششان انجام شود. این ایده بسیار بدی است.

تلوزیونتان را روشن کنید، پلی‌استیشن بازی کنید، یا هر کاری که دوست دارید انجام دهید و در کنار آن گوشه چشمی نیز به نمودارها داشته باشید تا خریدتان انجام شود. خیره ماندن به نمودار پس از این‌که سفارشتان را تنظیم کردید، این شرایط را فراهم می‌کند تا به خودتان اجازه دهید که در تصمیمتان مردد شوید و این به مثابه آن است که به پاشنه آشیلتان شلیک کنید.

پیدا کردن بهترین نقطه ورود، سخت‌تر از چیزی است در این‌جا به آن اشاره کردیم. بهتر است یک دوره تحلیل تکنیکال ریزش ناگهانی بازار ارز را بگذرانید یا خودتان به صورت خودآموز و با خواندن کتاب و تماشای ویدئو‌های معتبری که در این زمینه وجود دارد به فراگیری آن بپردازید.

اگر می‌خواهید نمودارها را بخوانید و به فراخور شرایط بازار و سیگنال‌های نمودار اقدام به خرید و فروش کنید، با برخی از ابتدایی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال آغاز کنید. ابتدا دانش خود را در رابطه با الگوهای شمعی، الگوهای نموداری، سطوح مقاومتی و حمایتی و برخی شاخص‌های مهم مانند RSI، MACD، SMA و … بالا ببرید و پس از آن به سراغ مباحث پیچیده‌تری مثل ابر ایچیموکو، امواج الیوت و سطوح فیبوناچی و … بروید. در نهایت شما قادر خواهید بود استراتژی مختص به خود را بسازید.

همچنین برای شروع به یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانید با وب‌سایت ما همراه باشید و با مطالعه سلسله‌ پست «آموزش تحلیل تکنیکال» که تاکنون ۵ قسمت ریزش ناگهانی بازار ارز از آن منتشر شده است، قدم در این وادی بگذارید.

۳ دلیل برای سقوط اخیر قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال

کارشناسان بازارهای مالی معتقدند سقوط شدید قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال، تحت‌تأثیر سه عامل کلیدی بوده است که برخی از آنها در روزهای اخیر تشدید شده‌اند. آنها انتظار دارند روند نزولی قیمت در روزهای آینده و برای کوتاه‌مدت، همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش کوین دسک، روند نزولی بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال، از روز پنج‌شنبه و به پیروی از بازار جهانی سهام آغاز شد. همان طور که فایننشیال تایمز گزارش کرده است، ریزش اخیر بازار جهانی سهام، بزرگترین سقوط هفتگی در یک سال گذشته بود.

کارشناسان بازارهای مالی، سقوط اخیر قیمت بیت کوین را عمدتاً به سه عامل کلیدی نسبت داده‌اند که در ادامه این مطلب هر یک از آنها را بررسی خواهیم کرد.

۱. احساسات سرمایه‌گذاران به‌شدت منفی است

سقوط شدید قیمت بیت کوین تحت‌تأثیر احساسات منفی سرمایه‌گذاران و دنباله همان جریانی است که در چند هفته گذشته شاهد آن بودیم. جیسون دین (Jason Deane)، تحلیلگر مجموعه کوانتوم اکونومیکس (Quantum Economics) گفته است «اخبار منفی‌ای که اخیراً ریزش ناگهانی بازار ارز به گوش می‌رسند، داده‌های عینی مرتبط با این دارایی‌‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و باعث تقویت این احساسات منفی شده‌اند». چشم‌انداز دین نسبت به روند بلندمدت قیمت همچنان مثبت است. او تصور می‌کند این روند نزولی در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت و معتقد است که همچنان احتمال افزایش فشار نزولی در بازار وجود دارد.

زمانی که ترس بازار را فرا می‌گیرد، مدتی طول می‌کشد تا وضعیت تغییر کند و پیش از عادی‌شدن شرایط باید نظاره‌گر فروش معامله‌گران باشید.

۲. تأثیر همیشگی موقعیت‌های معاملاتی اهرم‌دار

بِن مک‌میلان (Ben McMillan)، بنیان‌گذار مؤسسه آی‌دی‌ایکس دیجیتال اَسِتس (IDX Digital Assets)، معتقد است یکی دیگر از عوامل مؤثر در ریزش اخیر قیمت‌ها، استفاده بیش از حد معامله‌گران از موقعیت‌های معاملاتی اهرم‌دار لانگ (خرید) است؛ اتفاقی که فشار فروش روز جمعه را هم تقویت کرد.

او در این باره گفته است:

این اتفاق همیشه بر قیمت بیت کوین تأثیر می‌گذارد. سطح ۴۰,۰۰۰ دلار یک حمایت مهم بود که اکنون به مقاومت تبدیل شده است و مطمئناً این احتمال وجود دارد که برای ابتدای هفته (شنبه و یک‌شنبه) شاهد ریزش عمیق‌تر قیمت‌ها باشیم.

۳. همبستگی تأثیرگذار بازار سهام و بیت کوین

لوکاس اوتومورو (Lucas Outumuro)، مدیر بخش تحقیقات شرکت تحلیلی «IntoTheBlock»، گفته است بیت کوین و به‌طور کلی بازار ارزهای دیجیتال، به‌عنوان یک کلاس دارایی عمل می‌کنند که نوسانات بازار در آنها وابسته به احساسات سرمایه‌گذاران است؛ یعنی قیمت آنها موازی با دیگر بازارهای مالی نوسان می‌کند و بیش از سایر کلاس‌های دارایی از منفی‌شدن احساسات سرمایه‌گذاران آسیب می‌بیند.

اوتومورو گفته است:

ترس‌های مربوط به عوامل کلان اقتصادی و عملکرد درآمدی ضعیف شرکت‌های حوزه فناوری در این مدت، این همبستگی را بیش از پیش تشدید کرده است.