الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

(تصویر 15)

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازار بورس و تمام بازارهای مالی، کاربران برای بررسی نمودارها و وضعیت های مختلف روش های متفاوت تحلیلی را به کار می گیرند و این روش ها در بازارهایی که نقطه عطف آن ها عرضه و تقاضاست خودنمایی می کنند. هدف از شرکت در بورس رسیدن به سودی منطقی است و این هدف با کمک گرفتن از الگوها و تحلیل های رایج امکان پذیر می شود. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

الگوی قیمت (Price Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی قیمت ( Price Pattern )

قبل از صحبت در مورد مفهوم الگوی قیمت لازم است تا اطلاعات مختصری درباره تحلیل تکنیکال داشته باشیم تا با هدف این محتوا بیشتر آشنا شویم.

وارد شدن به بورس نیازمند اطلاعات و دانش به خصوصی است و هر چه دانش شما در زمینه بورس و سهام بیشتر باشد بهتر می توانید به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات اقتصادی بپردازید.

اطلاعات لازم برای درک بهتر از بورس نیازمند تحلیل است تا با استفاده از آن بررسی مناسبی از وضعیت سهام مختلف داشته باشید و با توجه به اخبار مربوطه بتوانید با روش هایی معقول و منطقی عمل کنید. به طور کلی در حوزه بورس و سرمایه گذاری از دو روش تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی استفاده می شود که ما در این محتوا به بررسی تحلیل تکنیکال و مفهوم الگوی قیمت می پردازیم.

در تحلیل تکنیکال شما با استناد به نمودارهای قیمت و انواع معاملات و حجم الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده آن ها به بررسی و ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می پردازید؛ در واقع تحلیل تکنیکال نوعی استراتژی مختص معاملات بازار بورس است که سرمایه گذاری ها و فرصت هایی که شما برای معامله دارید را بررسی می کند، این تجزیه و تحلیل به شما کمک می کند تا نسبت به وضعیت سهام و معاملات موجود آگاه شوید.

شما با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید روند معاملات و تغییراتی که در قیمت سهام به وجود آمده است را بررسی کنید. حرفه ای بودن در بورس تضمین موفقیت هر شخص است و برای رسیدن به این موفقیت لازم است تا به استراتژی ها و تحلیل هایی که برای رسیدن به جایگاهی برتر در خرید و فروش سهام ضرورت دارد، آگاه باشید. (1)

مفهوم الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

هر نمودار در بازار بورس از الگوهای متفاوتی حاصل می شود و بررسی این الگوها و خواندن نمودارها باید با کسب دانش بیشتر همراه باشد و این دانش به شما کمک می کند تا توانایی بررسی وضعیت های مختلف را به دست آورید.

یکی از مهم ترین فرضیات در تحلیل تکنیکال عنوان قیمت است که در واقع نشان دهنده تمام اطلاعات لازم است؛ شما با تحلیل نمودارهای قیمت و بررسی آمار نوسان آن و مشاهده تغییرات توسط تحلیل تکنیکال می توانید جریان قیمت های پیش رو را پیش بینی کنید.

فرضیه دیگر این موضوع را بیان می کند که نوسان قیمتی که در بازار سهام وجود دارد تصادفی نیست و الگوهای موجود در دوره های مختلف زمانی تکرار می شوند، بر اساس این فرضیه سهامداران و سرمایه گذاران که به معامله مشغول هستند با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال به سود بیشتری می رسند.

همان طور که اشاره کردیم قیمت تأثیر بسیاری بر تغییرات بازار سهام دارد و در تحلیل تکنیکال اصلی مهم است؛ البته ذکر این نکته ناگفته نماند که در قیمت یک سهم اصول و عوامل متعددی تأثیرگذار هستند و با توجه به این عوامل است که می توانیم نقش قیمت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنیم. قیمت در بازار سهام بیانگر همه چیز است و نوسان قیمت در واقع عرضه و تقاضایی را نشان می دهد که در حال شکل گیری است.

اصل دیگری که باید به آن اشاره کنیم تکرار روندهاست؛ تحلیل تکنیکال نشان می دهد که قیمت در انواع روندهای بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت حرکت و جریان گذشته را تکرار می کند. قیمت به طور کلی همیشه در حال تکرار است و بر اساس اصول و وضعیت بازار و عوامل متعددی که می تواند بر روی قیمت تأثیرگذار باشد، طی دوره های زمانی مختلف تکرار می شود. (1)

کسانی که بر اساس تحلیل تکنیکال به تجزیه و تحلیل می پردازند در واقع با استفاده از این نمودارها و تکرار قیمت ها، وضعیت های مختلف را بررسی می کنند. در بازار بورس الگو و روش هایی وجود دارد که از آن ها می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نقش الگوی قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم ترین نقش در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمت هستند که در ادامه به انواع آن ها نیز اشاره خواهیم کرد. الگوهای قیمت بر اساس خطوط، نمودار و منحنی های متعددی شناخته می شوند و برای اینکه با نقش الگوی قیمت بیشتر آشنا شویم اشاره به این موارد خالی از لطف نیست.

مفهوم خط روند یکی از عنوان هایی است که در بازار سهام به کسانی که تحلیل تکنیکال را به کار می برند، کمک می کند. در واقع خط روند مسیرهای مستقیمی بر روی نمودار هستند که توسط اتصال خطوط مقاومت و حمایت کشیده می شوند. در توضیح عنوان های حمایت و مقاومت باید این گونه بگوییم که این عنوان ها نقاط مهمی بر روی نمودار هستند که اتصال بین عرضه و تقاضا را شکل می دهند. (2)

هر زمان که تقاضا افزایش پیدا می کند از کاهش قیمت جلوگیری می شود و نقطه حمایت شکل می گیرد و در مقابل هر چه در نمودار قیمت ها به خطوط مقاومت نزدیک تر می شوند تولیدکنندگان یا همان عرضه کنندگان تمایل بیشتری به فروش نشان الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده می دهند و به طور کلی عرضه از تقاضا پیشی می گیرد.

خطوط روند به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم می شوند؛ خطوطی که شیبی رو به بالا دارند را خط صعودی می نامند و خطوط نزولی معمولا شیبی رو به پایین دارند. خطوط روند صعودی الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده از اتصال چند نقطه مینیمم شکی می گیرد و در مقابل خط نزولی اتصال چند نقطه ماکزیمم است؛ توجه داشته باشید که خط روند صعودی همانند عنوان حمایت شکل می گیرد و با شکسته شدن این خط نمودار قیمت نیز تغییر می کند. (2)

ذکر این نکته شاید برای شما هم مفید باشد که بدانید هنگامی که نمودار قیمت یک سهام صعودی است، خریدن سهام و نگه داشتن آن تا پایان خط روند صعودی، بهترین انتخابی است که شما می توانید داشته باشید. همان طور که روند صعودی مسیری شبیه به حمایت دارد، روند نزولی نیز مانند مقاومت عمل می کند و در این روند نیز اگر خط روند شکسته شود نمودار قیمت تغییر می کند.

نقطه مقابل روند صعودی در خریدن سهام، فروش سهام در روند نزولی است؛ به این معنا که بهترین واکنش به این وضعیت فروش سهم و انتظار برای پایان روند نزولی است تا بعد از آن بتوانید اقدام به خرید سهم کنید. (2)

کاربرد انواع الگوهای قیمت

در بازار بورس و سهام دو نوع الگوی قیمت وجود دارد که هر کدام از این ها شامل موارد متعدد دیگری می شوند که به الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده معرفی آن ها می پردازیم.

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده دو نوع الگوی قیمتی هستند که شما در بازار بورس با آن ها روبرو هستید؛ در تعریف الگوهای بازگشتی به ما نشان می دهند که یک روند چگونه تغییر می کند و برعکس الگوهای ادامه الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده دهنده توقف کوتاه در یک روند را نمایش می دهند. (2)

الگوهای قیمتی ادامه دهنده؛ پترن های کلاسیک

الگوی مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد.

امتداد خطوط پایینی در اتصال به مقاومت بالایی; الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار می باشد; تغییرات قیمت معمولا خط مقاومت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث افزایشی بازار در جهت بالایی افزایش داشته باشد; این الگو معمولا بعد از یک روند افزایشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند افزایشی نمی باشد.

الگوی مثلث کاهشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در نزول هایش در محدوده ای از حمایت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده حمایت هر بار به قله یا بیشینه قبل از خود نمی رسد; امتداد خطوط بالایی در اتصال به مقاومت پایینی; الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار می باشد.

تغییرات قیمت معمولا خط حمایت در این الگو را می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث کاهشی بازار در جهت پایینی کاهش داشته باشد; الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده این الگو معمولا بعد از یک روند کاهشی به وجود می آید با اینکه هیچ الزامی به این روند کاهشی نمی باشد.

اصول استفاده ازالگوی مثلث متقارن Symmetrical Triangles

مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید گرچه هیچ الزامی برای این مورد وجود ندارد; در این الگو حرکات صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت های قبل از خود نمی رسند به همین جهت امتداد این خطوط مثلثی متقارن را ایجاد می کند; الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده با شکسته شدن امتداد نقاط به هم متصل شده بالایی و پایینی در الگو می توان انتظار داشت موج جدید به اندازه فاصله اولین قاعده درونی مثلث پیش روی داشته باشد.

اصول استفاده ازالگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن Reverse Symmetrical Triangles Patern

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن؛ الگویی می باشد که امتداد خطوط بیشینه و کمینه قیمت مثلثی واگرا را تشکیل می دهد و حداقل سه بار قیمت باید با هر کدام از خطوط بالایی و پایینی برخورد کرده باشد.

این الگو معمولا در بازار مبادلات ارز کمیاب می باشد; معمولا این الگو بعد از یک روند تشکیل می شود با اینکه هیچ الزامی به این مورد نیست; حد سود این الگو همانگونه که در شکل دیده می شود به اندازه فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که انتظار داریم با شکسته شدن یکی از امتداد ها; بازار به همین فاصله حرکت کند.

اصول استفاده ازالگوی پرچم Flag Patern

الگوی پرچم از امتداد اتصال محدوده ای از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید که شیبی کم و خلاف جهت روند قبل از خود دارد; این الگو معمولا مدت زمان زیادی پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود; با شکسته شدن امتداد خطوط الگو بازار به اندازه ابتدای روند قبلی تا نقطه آغاز اولین موج الگوی پرچم پیش روی دارد.

اصول استفاده ازالگوی پرچم سه گوش Pennant Patern

الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازی نبوده و متقارن می باشند; شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتما باید زیاد باشد و الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده قبل از آن حتما روند با شیب زیاد داشته باشیم در غیر این صورت یک الگوی مثلث افزایشی را تشخیص داده ایم.

در این الگو دو هدف قیمتی داریم; هدف اول مانند شکل اندازه قاعده اولین حرکت تصحیحی داخل الگو می باشد و حد سود دوم به اندازه فاصله آغاز روند صعودی قبلی تا نقطه تشکیل الگو می باشد که با شکسته شدن یکی از خطوط بالایی و پایینی الگو انتظار داریم قیمت پیش روی کند.

اصول استفاده ازالگوی گوه Wedge- Ascending & Descending Patern

الگوی گوه کاهشی یا افزایشی جزو الگوهایی می باشد که حتما باید در امتداد روند تشکیل شود; اگرچه جهت تشکیل گوه کاهشی یا افزایشی می تواند هم راستا با روند قبل از خود نباشد اما اگر هم راستا باشد درجه اطمینان و اهمیت بیشتری الگو پیدا می کند.

در الگوی گوه افزایشی شیب خط امتداد بالایی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط پایینی باشد و در گوه کاهشی; شیب خط امتداد پایینی نقاطی که به هم متصل می شوند باید حتما کمتر از شیب خط بالایی باشد.

در دو حالت گوه کاهشی و افزایشی باید امتداد دو خط بالایی و پایینی در نهایت به یکدیگر برسند و حالت واگرایی نداشته باشند; در این الگو دو حد سود تعریف می شود; هدف قیمتی حد سود اول به اندازه برابر با اولین حرکت تصحیح قیمت در داخل الگو می باشد که با شکسته شدن یک امتداد انتظار داریم; هدف قیمتی حد سود دوم نیز به اندازه برابر فاصله آغاز روند قبلی تا نقطه تشکیل الگو با شکسته شدن یکی از امتدادها را می توان انتظار داشت.

اصول استفاده ازالگوی مستطیل Rectangle Patern

الگوی مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازی- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد; حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو برخورد کرده باشد.

برای حد سود انتظار داریم بعد از شکسته شدن خط بالایی در روند افزایشی و خط پایینی در روند کاهشی هدف قیمتی جدید به اندازه فاصله درونی دو خط موازی درون الگو پیش روی نماید.

آموزش معامله با الگوهای پرچم نزولی

انجام تحلیل تکنیکال بدون وجود نمودار قیمتی غیرممکن است. هر تریدر برای بررسی و پیش بینی حرکات قیمتی دارایی خود نیاز به نمودار حرکات قیمتی دارد. از این رو الگوها و ابزارها زیادی وجود دارد که در این مسیر به تریدر کمک می‌کند تا از معامله و سرمایه گذاری خود بهترین نتیجه را دریافت کند. الگوهای نموداری بر اساس پتانسیل حرکت قیمت به دو حالت ادامه دهنده و معکوس کننده دسته بندی می‌شوند. یکی از این الگوهای ادامه دهنده،‌ الگوی پرچم نزولی است.

قبلا در مقاله آموزش معامله با الگوهای پرچم صعودی، الگوی پرچم صعودی یا همان پرچم گاوی را بررسی کردیم. در این مقاله نیز به بررسی الگوی Bear Flag یا پرچم خرسی خواهیم پرداخت. الگوی پرچم خرسی یا الگوی پرچم نزولی یک الگوی قیمتی محبوب است که توسط تریدرهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی برای تعیین ادامه روند استفاده می‌شود.

ساختار کلی الگوی پرچم فارکس

الگوی پرچم از دو بخش میله پرچم و خود پرچم تشکیل شده است

میله پرچم

اولین جزء الگوی نمودار پرچم، میله پرچم است. این بخش یک ایمپالسیو روند را در نمودار نشان می‌دهد. هر حرکت روندی می‌تواند به یک پرچم تبدیل شود، از این رو می‌توان فهمید که هر ایمپالسیو روند یک میله پرچم به نظر می‌رسد.

همانطور که یک الگوی پرچم در حال ظهور است، حرکت ایمپالسیو بزرگی را مشاهده خواهید کرد که به آن میله پرچم می‌گویند. تثبیت مختصری در پی خواهد بود و این تثبیت ظاهر یک پرچم به خود می‌گیرد.

پس از ایجاد میله پرچم، یک الگوی معتبر پرچم شروع به معامله در یک رنج محدود می‌کند و شکل یک پرچم را به خود می‌گیرد. در این پرچم پرایس اکشن اوج و کف‌ها تقریبا با یکدیگر برابر است. در عین حال، این پرایس اکشن دارای یک کاراکتر اصلاحی در نمودار است. به این ترتیب، بر خلاف ایمپالس روند ایجاد کننده میله، پرچم دارای زاویه است.

الگوی پرچم نزولی (BEAR FLAG) چیست؟

پرچم خرسی یا پرچم نزولی یک الگوی تکنیکال است که گسترش یا ادامه روند نزولی موجود را نشان می‌دهد. شکل گیری Bear Flag از یک حرکت جهتی قوی اولیه به سمت پایین و به دنبال آن یک کانال تثبیت در جهت رو به بالا مشخص شده است (تصویر زیر را ببینید). حرکت قوی به پایین به عنوان “میله پرچم” شناخته می‌شود در حالی که تثبیت خود “پرچم” است.

همانطور که گفته شد، الگوی پرچم نزولی در طول روندهای نزولی شکل می‌گیرد. شکل با یک ایمپالسیو روند نزولی شروع می‌شود و به یک اصلاح تبدیل می‌شود که به سمت بالا هدایت می‌شود. در مرحله اصلاح، قسمت‌های اوج و کف به طور مساوی توزیع شده و یک کانال موازی ایجاد می‌کنند. تأیید تشکیل پرچم زمانی اتفاق می‌افتد که پرایس اکشن، مرز کانال پرچم را به سمت پایین بشکند. هنگامی که بریک اوت رخ می‌دهد، ما این فرصت را داریم که به صورت کوتاه مدت وارد دارایی مورد نظر خود شویم.

به یاد داشته باشید که میله پرچم در جهت نزولی است. پرچم یک اصلاح صعودی است. با بریک اوت از خط پایین کانال، انتظار داریم شاهد ادامه روند قبلی (نزولی) باشیم.

چگونه یک پرچم نزولی را در نمودارهای فارکس شناسایی کنیم؟

شناسایی یک Bear Flag زمانی آسان است که تریدرها اجزای آن را درک کنند و این برای همه بازارهای الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده مالی، نه فقط فارکس، قابل استفاده است.

خود الگو به سه قسمت تقسیم می‌شود:

1. تریدرها باید میله پرچم را که به عنوان کاهش اولیه شناسایی می‌شود، پیدا کنند. این کاهش می‌تواند تند یا با شیبی آرام باشد و مبنایی را برای روند ایجاد کند.
2. Bear Flag به عنوان دوره تثبیت پس از اتمام کاهش اولیه قیمت‌ها شناسایی می‌شود. در طول این دوره، قیمت‌ها ممکن است به آرامی به سمت بالا هدایت شوند و بخشی از حرکت اولیه را مجددا دنبال کنند. در این مرحله تریدرها منتظر هستند تا قیمت در جهت روند به پایین ترین حد خود برسد.
3. پس از اینکه قیمت دوباره شروع به کاهش کرد، تریدرها می‌توانند جزء نهایی مورد نیاز برای معامله با الگوی پرچم نزولی را پیدا کنند. تارگت سود، یک ارزش بالقوه برای کسب سود پس از کاهش بعدی قیمت جفت ارز است. این سطح قیمت ‌گذاری را می‌توان با اندازه‌ گیری فاصله اولیه در پیپ شناسایی کرد. سپس این مقدار را می‌توان از خط مقاومت پیک تشکیل شده از پرچم تثبیت کننده کم کرد.

خلاصه شکل گیری پرچم نزولی

1. روند نزولی قبلی (میله پرچم)
2. شناسایی تثبیت شیب دار صعودی (پرچم نزولی)
3. اگر بازگشت بیشتر از 50 درصد شود، ممکن است الگوی پرچم تشکیل نشده باشد. در حالت ایده آل، روند اصلاحی در حدود کمتر از 38 درصد روند اصلی به پایان می‌رسد.
4. در پایین پرچم یا در نقطه بریک اوت اوج کانال وارد شوید.
5. به دنبال شکست قیمتی بالاتر با طول برابر با اندازه میله پرچم باشید.

استراتژی معامله پرچم نزولی

در زیر نمونه‌ای از نحوه معامله الگوی Bear Flag با استفاده از نمودارهای فارکس آورده شده است.

الگوی پرچم نزولی USD / CAD

در چارت بالا، که نمودار قیمتی USD / CAD است، الگوی پرچم نزولی تشکیل شده است. در زیر نمونه‌ای از نحوه معامله الگوی پرچم نزولی با استفاده از نمودارهای فارکس آورده شده است.

میله پرچم با اتصال بالاترین سطح در 3 ژانویه (1.36500) به پایین ترین سطح در 9 ژانویه (1.31800) ایجاد شده است. مجموع این اختلاف با کاهش اولیه 470 پیپ به اوج خود می‌رسد. مرحله تثبیت حرکت توسط کانال آبی مشخص می‌شود.

با افزایش تدریجی قیمت، الگوی پرچم به آرامی شکل می‌گیرد. توجه به این نکته مهم است که تا زمانی که قیمت به پایین ترین سطح کانال نرسد، هیچ الگوی نزولی ثابتی وجود ندارد. در این مثال، قیمت کاملاً به این سطح نمی‌رسد؛ اما این صرفاً یک دستورالعمل است. تریدرها باید از تغییرات قیمت و سایر حرکات فاندامنتال و تکنیکال آگاه باشند.

الگوی پرچم نزولی تا چه اندازه در بازار فارکس قابل اعتماد است؟

زمانی که تمام ویژگی‌های شکل گیری منحصر به فرد پرچم نزولی رعایت شود، الگوی پرچم نزولی به عنوان یک الگوی قیمتی بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می‌شود.

خلاصه‌ای از تمام الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال + شیوه‌ی استفاده

نحوهٔ معامله از طریق الگوهای نموداری

راجع به الگوهای نموداری صحبت‌های زیادی کردیم.

دیگر خسته شده‌ایم پس وقت آن است که برویم و بقیهٔ کار را به عهدهٔ شما بگذاریم..

شوخی کردم! تا آماده نشوید تنهایتان نمی‌گذاریم!

در این بخش کمی بیشتر در مورد نحوهٔ استفاده از این الگوهای نموداری برایتان صحبت می‌کنیم.

کافی نیست که فقط بدانید یک ابزار چگونه عمل می‌کند، باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارها استفاده کنیم.

با این سلاح‌های جدیدی که دارید بهتر است شروع به کسب سود کنیم.

بیایید الگوهای نموداری را که یاد گرفتیم خلاصه کنیم و آنها را بر حسب سیگنال‌هایی که می‌دهند دسته‌بندی کنیم.

الگوهای نموداری برگشتی

الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که نشان می‌دهند روند فعلی قرار است تغییر جهت دهد.

اگر الگوی نمودار برگشتی در طی روند صعودی شکل بگیرد، نشان می‌دهد که روند معکوس می‌شود و قیمت به زودی کاهش پیدا می‌کند.

برعکس اگر الگوی نمودار برگشتی در طی روند نزولی دیده شود، نشان می‌دهد که قیمت بعدا بالا خواهد رفت.

در این درس درباره شش الگوی نموداری که سیگنال‌های برگشتی ارائه می‌دهند، صحبت کردیم.

آیا می‌توانید نام هر شش مورد را بیان کنید؟

1. سقف و کف دوقلو
2. سر و شانه‌ها
3. سر و شانه‌های معکوس
4. “کنج” صعودی
5. “کنج” نزولی

اگر هر سه را یاد گرفته باشید عالی است!

برای معامله این الگوهای نمودار، کافی است سفارش را بالاتر از خط گردن و در جهت روند جدید قرار دهید. سپس به دنبال هدفی باشید که تقریباً به اندازه‌ی ارتفاع این الگوست.

به منظور مدیریت ریسک مناسب فراموش نکنید که استاپ لاس هم داشته باشید؛

استاپ‌لاس معقول را می‌توان حول وسط الگوی نمودار تعیین کرد.

مثلاً می‌توانید فاصلهٔ دو کف را از خط گردن اندازه‌گیری کرده و این مقدار را به دو تقسیم کنید و از آن به عنوان حد ضررتان استفاده نمایید.

الگوهای نموداری ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده‌ی روند الگوهای نموداری هستند که نشان می‌دهند روند فعلی ادامه خواهد داشت.

معمولاً اینها الگوهای ثبات نام دارند چون نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان چگونه یک استراحت سریع می‌کنند و سپس در همان جهت روند قبلی حرکت ادامه خواهد یافت.

روندها معمولا به صورت یک خط بالایی یا پایینی حرکت نمی‌کنند. بلکه مکث کرده و به کنار حرکت می‌کنند. بعد حرکات اصلاحی به سمت بالا یا پایین انجام می‌دهند. و در آخر مومنتوم یا شتاب حرکتی را برای ادامه روند کلی مجدد بازیابی می‌کنند.

چندین الگوی نمودار را توضیح دادیم:

کنج، مستطیل و پرچم.

توجه داشته باشید که کنج‌ها را می‌توان بسته به روندی که بر اساس آن شکل می‌گیرند الگوهای برگشتی یا ادامه در نظر گرفت.

برای پرچم‌ها می‌توانید هدفتان را بالاتر و به ارتفاع تیر پرچم قرار دهید.

برای الگوهای ادامه‌‌ دهنده‌ی روند حدضرر‌ها معمولاً در بالا یا زیر الگوی نمودار واقعی قرار داده می‌شوند.

الگوهای دوطرفه

الگوهای دو طرفه‌ی نمودار کمی سخت‌تر هستند چون نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند در هر جهتی تغییر کند.

این دیگر چه سیگنالی است؟!

در اینجاست که الگوهای مثلث قرار می‌گیرند. به یاد دارید که در مورد این صحبت کردیم که قیمت می‌تواند از سقف یا کف مثلث بشکند؟

برای استفاده از این الگوها باید هر دو سناریو (شکست در جهت بالا یا پایین) را در نظر بگیرید و یک سفارش را در سقف الگو و دیگری را در کف الگو قرار دهید.

فصل پنجم-الگوهای شمعی - بخش چهارم - الگوهای قیمتی ادامه دهنده

همه الگوهای قیمتی که تا اینجا بررسی کردیم، الگوهای بازگشتی بودند اما نشانه ای برای ادامه روند قبلی هم به حساب می آمدند. اما درک الگوهای ادامه دهنده به این خاطر مهم است که این الگوها روندهایی در جهت مخالف روند قبلی تولید می کنند و می توانند فرصت های تجاری کم ریسک را در اختیارتان قرار می دهند.

الگوی مثلث های متقارن
این نوع از الگوها از دو خط روند همگرا تشکیل می شود.

(تصویر 14)

مثلث های متقارن اجماع سرمایه گذاران را نشان می دهد؛ بازار به نقاط اوج یا افت جدیدی می رسد، قیمت مجموعه ای از اوج های پایین تر و افت های بالاتر می سازد و با اتصال این نقطه ها دو خط روند همگرا ساخته می شود. با رسیدن قیمت ها به نوک مثلثی که در تصویر می بینید، عرضه و تقاضا به یک تعادل موقت می رسند. این الگو زمانی کامل می شود که هر دو خط روند حمایتی یا مقاومتی شکسته شود.

مثلث متقارن صعودی در عمل

در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده این نمودار 4 ساعته EUR/USD مثلث متقارن در طول یک روند صعودی شکل گرفته است. سرانجام بازار خط روند مقاومتی را می شکند و قیمت هدف به دست می آید. (نحوه بدست آوردن قیمت هدف در تمام مثلث ها را در زیر بخوانید).

مثلث متقارن نزولی در عمل

این مثلث نزولی در نمودار 5 دقیقه ای EUR/USD وقتی کامل می شود که بازار خط روند حمایتی را بشکند.

هدف اصلی بکارگیری مثلث های متقارن
ارتفاع مثلث را برحسب پیپ اندازه می گیرند و همان مقدار پیپ را با سطح شکست نهایی جمع می شود/ کم می شود.

مثلث افزایشی
مثلث افزایشی در روند صعودی و بعد از رسیدن قیمت ها به یک سطح بالای جدید شکل می گیرد.

(تصویر 15)

در این نقطه، فروشندگان که جذب قیمت های بالاتر شده اند وارد بازار می شوند و فروش در چنین قیمت های بالایی منجر به برگشتن قیمت ها به سطح حمایت می شود؛ جاییکه دوباره خریداران کنترل بازار را به دست می گیرند و باعث حرکت دوباره قیمت ها برای رسیدن به سطوح بالای قبلی می شوند. کاهش دوم از خط روند حمایتی (افت های بالاتر) پیروی می کند. در این زمان است که فروشندگان درمی یابند که مقدار عرضه برای پایین تر آوردن قیمت ها کافی نیست؛ وقتی این فروشندگان پوزیشن هایشان را می بندند خریداران دوباره از قیمت های بازار فرمان می گیرند که باعث افزایش دوباره قیمت ها الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده می شود. این الگو زمانی کامل می شود که خط روند – خط مقاومت شکسته شود.

مثلث افزایشی در عمل

هدف اصلی بکارگیری مثلث افزایشی
ارتفاع مثلث را برمبنای پیپ اندازه گیری می شود و همان مقدار را به سطح مرزشکنی احتمالی اضافه/کم می کند.

مثلث کاهشی
الگوی مثلث کاهشی در روند نزولی و بعد از رسیدن بازار به نقطه های افت جدید شکل می گیرد.

در نقطه آغاز این الگو خریدارن که جذب قیمت های پایین می شوند و شروع به خرید با این قیمت ها می کنند که روند حرکت قیمت ها را به سمت سطح مقاومت می کشاند؛ جاییکه فروشندگان دوباره کنترل بازار را بدست می گیرند و درنتیجه قیمت به سطوح پایین تری می رسد تا نقطه های افت قبلی را امتحان کند. اوج یا افزایش دوم از خط روند مقاومتی (اوج های پایین تر) پیروی می کند. اینجاست که خریداران متوجه می شوند تقاضای کافی که موجب افزایش دوباره قیمت ها شود وجود ندارد و با بستن پوزیشن هایشان، این فروشندگان هستند که با پیروی از شرایط بازار افت های جدیدی را در روند حرکت قیمت ها ثبت می کنند. این الگو وقتی کامل می شود که خط روند – خط حمایتی شکسته شود.

الگوی مثلث کاهشی در عمل

مثلث ها از قابل اعتمادترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند زیرا تغییرات عرضه و تقاضا را به خوبی نشان می دهند.

هدف اصلی بکارگیری مثلث کاهشی
ارتفاع مثلث را برمبنای پیپ اندازه گیری می شود و همان مقدار را به سطح مرزشکنی احتمالی اضافه/کم می کند.

مستطیل صعودی
مستطیل صعودی دوره ای از تثبیت را بعد از یک حرکت شدید در بازار نشان می دهد.

این نوع از مستطیل ها یا کانال ها دوره ای از تثبیت (بعد از یک افزایش شدید) هستند؛ یعنی جاییکه عرضه و تقاضا بهم می رسند. در این دوره بی تصمیمی، سرمایه گذاران و معامله گران در تلاش هستند که حرکت شدید اخیر بازار را هضم کنند. در مستطیل صعودی، خریداران سودهای جزیی را ترجیح می دهند و منتظر کاهش بیشتر می مانند تا با استفاده از آن بتوانند به سودهای بیشتری برسند. این الگو هنگامی کامل می شود که مقاومت شکسته شود.

الگوی مستطیل صعودی در عمل

مستطیل نزولی
مستطیل نزولی دوره ای از تثبیت است که بعد از یک افت شدید ظاهر می شود.

در یک مستطیل نزولی، فروشندگان بیشتر پوزیشن هایشان را می بندند و منتظر افزایش دوباره قسمت ها می مانند تا دوباره بتوانند در قیمت های بالا فروش را انجام دهند. علاوه براین تمایلات هنوز به نفع روند غالب است و سرمایه گذاران و معامله گران ترجیح می دهند در معامله هایشان وقفه بیاندازند و استراحت کنند. کامل شدن روند مستلزم شکسته شدن حمایت شود.

الگوی مستطیل نزولی در عمل

فروشندگان بعد از افت شدیدی که در نمودار می بینید، استراحت می کنند و دست به معامله نمی زنند. وقتی بازار منطقه حمایت شکسته می شود الگو کامل می شود.
یادآوری می کنیم که هنگامی که قیمت ها یک منطقه حمایت/مقاومت را می شکند، آن منطقه تبدیل به یک منطقه مقاومت/حمایت جدید می شود. همانند نمودار بالا، وقتی قیمت ها به سطوح بالاتری می رسد مقاومت تبدیل به یک خط حمایت مهم می شود.

هدف اصلی بکارگیری مستطیل ها
ارتفاع مستطیل ها را برمبنای پیپ اندازه گیری می شود و همان مقدار را به سطح مرزشکنی احتمالی اضافه/کم می شود.