حمایت اول در بازار دلار

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

نقدینگی بورس در حال انتقال به بازار ارز

خروج پول حقیقی از بازار سهام همچنان ادامه دارد و از طرف دیگر خروج پول از صندوق های درآمد ثابت حکایت از این دارد که سرمایه ها در حال انتقال به بازارهای موازی همچون ارز هستند.

بازار؛ گروه بورس: قیمت دلار آزاد بیش از ۲۰ درصد از ابتدای سال افزایش یافته است و قیمت ارز نیما که مبنای قیمت گذاری کالاهای اساسی، مواد غذایی و تولیدات داخلی است، نسبت به ابتدای سال ۳۰۰۰ تومان بالا رفته است. پس از حذف ارز ترجیحی و به تبع آن نرخ تورم ماهانه ۱۲.۲ درصدی و قول رئیس جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت ها، انتظار می رفت که دولت افزایش قیمت ها را متوقف کند.

اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و به نظر می رسد که تئوری این است که تحریم ها ادامه خواهد یافت، اول این که دولت اجرای بودجه انبساطی را متوقف کند و دوم این که همه فشار تحریم ها را به مردم منتقل نکند. مردم مستاصل و درمانده اند و بیش از این تاب افزایش قیمت ها را ندارند. دولت برای اداره کشور بایستی بر روی بنگاه های رانتی سودآور کاسب تحریم ها متمرکز شود.

در واقع قیمت واقعی دلار در بازار بیشتر از قیمت های مورد معامله است و این مساله باعث می شود که بسیاری از افرادی که نقدینگی دارند وارد این بازار شوند و انتظارشان این است که بازار یک شوک قیمتی برای دلار داشته باشد

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت واقعی دلار حدود ۴۰ هزار تومان است گفت: روند معاملات بازار سرمایه و اینکه خروج پول حقیقی از بازار سهام همچنان ادامه دارد و از طرف دیگر خروج پول از صندوق های درامد ثابت هم وجود دارد این موضوع حکایت از این دارد که سرمایه ها در حال انتقال به بازارهای موازی همچون ارز هستند.

محمود مرادی با بیان اینکه طبق محاسبه ای وضعیت تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کالا می توان به این نتیجه رسید که قدرت ریال در مقابل دلار بسیار کمتر از نرخی هست که هم اکنون اعلام می شود، افزود: در واقع قیمت واقعی دلار در بازار بیشتر از قیمت های مورد معامله است و این مساله باعث می شود که بسیاری از افرادی که نقدینگی دارند وارد این بازار شوند و انتظارشان این حمایت اول در بازار دلار است که بازار یک شوک قیمتی برای دلار داشته باشد.

تحلیل تکنیکال شیبا | منتظر اضافه شدن یک صفر باشید

شیبا اینو اولین بار به عنوان قاتل دوج کوین و به عنوان یک شت کوین به بازار ارزهای دیجیتال آمد. اما حالا شاید باید در مورد ماهیت شت کوین بودن آن صرف نظر کرد؛ شیبا دیگر متاورس مخصوص به خود را دارد و در حال را یک بازی بلاکچینی به کاربران است. در عین حال اما نمودار قیمت نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در شیبا می‌باشد.

در ادامه این مقاله با بررسی تکنیکالی شیبا اینو، مسیر احتمالی قیمت این ارزدیجیتال روشن تر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال شیبا | 16 شهریور 1401

جهت مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید

مطابق با تحلیل مشخص شده بعد از شکست خط روند صعودی، ریزش شیبا اینو SHIB شدت بیشتری به خود گرفت و اکنون انتظار داریم مطابق با سناریو مشخص شده تا محدوده سطح 0.000009 دلار به ریزش خود ادامه دهد. تنها در صورتی که شیبا سطح مقاومتی 0.00001530 دلار را با قدرت حمایت اول در بازار دلار به سمت بالا رد کند، می‌توانیم انتظار بی‌اعتبار شدن این سناریو را داشته باشیم.

تحلیل و اخبار شیبا اینو در کانال ارز دیجیتال سیگنال

ارز دیجیتال شیبا (SHIB) چیست؟ آنچه باید در مورد ارز شیبا بدانید

احتمالا این روزها اسم مم کوین‌هایی مانند دوج کوین،شیبا اینو و…زیاد به گوشتان خورده است. در بین این میم کوین‌ها شیبا اینو که خود را قاتل دوج کوین می‌نامد چند روزیست با رشد‌های چندصد درصدی بر سر زبان‌ها افتاده لست

اگر مایلید با ارز دیجیتال شیبا، بیشتر آشنا شود تا انتهای این مطلب با من همراه باشید.

ارز شیبا چیست؟

خالقان ارز شیبا که خود را ریوشی (Ryoshi) می‌نامند در آگوست 2020 ارز شیبا را بر روی بستر اتریوم راه‌اندازی کردند شیبا در حال حاضر با قیمت 0.000007845 دلار در رتبه‌ی 31 از لحاظ ارزش بازار قرار دارد.

این ارز دیجیتال نام و لگوی خود را از سگ معروف ژاپنی گرفته است. این ارز که خود را قاتل دوج کوین می‌نامد در ماه می (May) با پامپ‌های بسیار شدید خود بر سر زبان‌ها افتاد.

ارز شیبا که به عنوان یک مم کوین وارد عرصه‌ی ارزهای دیجیتال شد و هدف خاصی را دنبال نمی‌کرد اما مدتی است که هدف خود را تاسیس یک صرافی غیر متمرکز بیان کرده و به دنبال رشد اکو سیستم خود برای رسیدن به یک جامعه‌ی غیر متمرکز جهانی است.

تفاوت‌های ارز دیجیتال شیبا با دوج کوین

• دوج کوین دارای بلاکچین اختصاصی خود است اما ارز شیبا بر بستر اتریوم قرار دارد و به عبارتی دیگر دوج یک کوین است ولی شیبا یک توکن می‌باشد
• دوج کوین با فرایند استخراج تولید می‌شود ولی ارز شیبا اینگونه نیست و از ابتدا تمام توکن‌های شیبا در شبکه قفل شد
• تعداد دوج کوین بی نهایت است ولی شیبا مقدار 10 15 توکن دارد

چرا ارز شیبا بر بستر اتریوم راه اندازی شده است؟

به نظر خالق ارز شیبا، اتریوم واقعا غیر متمرکز است و با راه انداری اتریوم2 و کاهش کارمزدها اتریوم، بستر بسیار مهمی برای اپلیکیشن‌های غیر متمرکز و برنامه‌های دی‌فای (Defi) خواهد شد

از این رو این تیم اتریوم را برای راه‌اندازی شیبا انتخاب کردند

برنامه‌های پیش روی ارز شیبا چیست؟

با توجه به این موضوع که ارز شیبا در ابتدا هدف خاصی را دنبال نمی‌کرد و فقط به عنوان یک مم کوین وارد این عرصه شد اما همانطور که در ابتدا بیان شد پس از چند ماه تیم توسعه دهند‌ه‌ی شیبا از راه‌اندازی صرافی شیبا سواپ (Shiba Swap) خبر دادند

شیبا به دنبال ایجاد بهترین اکوسیستم غیر متمرکز است که به گفته‌ی خالق این ارز دیجیتال اولین گام برای رسیدن به این هدف صرافی غیر متمرکز شیبا سواپ است

آیا ارز دیجیتال شیبا یک شت کوین است؟

در ابتدا برای پاسخ به این سوال بهتر است که به توضیح شت کوین بپردازیم.

شت کوین چیست؟

به کوین‌ها یا توکن‌هایی که هیچ هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند و به دنبال حل هیچ مشکل خاصی نیستند شت کوین می‌گویند. این ارزهای دیجیتال اغلب برای کلاهبرداری ایجاد می‌شوند و همواره دارای پامپ‌ها و دامپ‌های شدید قیمتی هستند.

برای تشخیص یک شت کوین باید چه نکاتی را باید در نظر داشت؟

• آیا این ارز دیجیتال به دنبال حل مشکل خاصی است؟
• آیا این ارز دیجیتال دارای وایت‌پیپر هست؟
• آیا در وایت‌پیپر ارزدیجیتال در مورد نحوه‌ی کارکرد این ارز توضیح داده شده است؟
• آیا تیم توسعه دهنده‌ی این ارز دیجیتال توانایی تحقق برنامه‎های پیش روی خود را دارند؟
• آیا این ارز به طور غیرمتمرکز در شبکه توزیع شده است؟

برای ارز شیبا نیز می‌توان تمام این سوالات را مطرح کرد که در ادامه به برسی هر یک می‌پردازیم

آیا ارزدیجیتال شیبا به دنبال حل مشکل خاصی است؟

در ابتدای به وجود آمدن ارز شیبا این تیم به دنبال حل مشکل خاصی برای بهبود عملکرد جامعه‌ی خود نبوده است اما پس از چندی این تیم با قرار دادن وایت پیپر خود اعلام کردند که به دنبال ایجاد یک صرافی غیر متمرکز هستند و رسیدن به یک جامعه‌ی جهانی است

اما باید دید که تیم توسعه دهنده‌ی شیبا واقعا این هدف را دنبال می‌کند یا خیر؟ زیرا بسیاری از شت کوین‌ها نیز در وایت پیپر خود از هدف‌های بزرگی صحبت می‌کنند و ملاک تصمیم گیری شما نباید فقط هدف ارزهای دیجیتال باشد

آیا ارز شیبا دارای وایت‌پیپر هست؟

همانطور که بیان شد این تیم در ابتدا وایت‌پیپری برای ارز شیبا ارائه نکرده بود اما با با گذشت زمان توسعه دهندگان وایت‌پیپر ارز شیبا را در دسترس همگان قرار دادند این تیم وایت پیپر خود را با نام woof paper منتشر کرد.

آیا در وایت‌پیپر شیبا در مورد نحوه‌ کارکرد این ارز توضیح داده شده است؟

در وایت پیپر شیبا در مورد کار کرد این ارز دیجیتال و همچنین در مورد دو توکن دیگر این اکوسیستم به نام های leash و bone و نوع کار کرد این دو توکن توضیحاتی ارائه شده است.

آیا تیم توسعه دهنده‌ شیبا توانایی تحقق برنامه‎‌های پیش روی خود را دارند؟

تمام این توضیحات در صورتی قابل قبول است که تیم توسعه دهنده‌ی شیبا توانایی رسیدن به هدف‌های پیش روی خود را داشته باشد.

اما از تیم شیبا فقط یک نام مستعار وجود دارد و اطلاعاتی از این تیم در دسترس عموم قرار ندارد به همین دلیل نمی‌توان به طور کاملا قطعی بر توانایی این تیم برای انجام برنامه‌های شیبا نظری ارائه داد.

آیا شیبا به طور غیرمتمرکز در شبکه توزیع شده است؟

در ابتدای توزیع ارز شیبا این تیم تصمیم گرفت 50% از توکن‌های موجود را به حساب خالق اتریوم (ویتالیک بوترین) و 50% دیگر را در یونی سواپ قفل نماید این کار به منظور اثبات عدم کلاهبرداری و توزیع غیرمتمرکز این توکن انجام شد

پس واریز 50% از ارزشیبا به حساب ویتالیک بوترین، وی 10% ارز شیبای خود را به یک گروه خیریه در هند (India Covid relief) برای مقابله با بیماری کوئید 19 واریز کرد و 90% باقی مانده را سوزاند که این عمل موجب ریزش ارز شیبا در آن زمان شد

حال که به برسی نکات بنیادی ارز دیجیتال شیبا پرداختیم آیا می‌توان شیبا را یک شت کوین دانست؟

خیر، با توجه به نامشخص بودن بعضی از مسائل در مورد ارز شیبا هنوز به طور قطعی نمی‌توان در مورد شت کوین بود یا نبودن این ارز دیجیتال نظری داد

بررسی توکن leash و bone در اکوسیستم شیبا

تیم توسعه دهنده‎ی شیبا دو توکن درگیر نیز در اکو سیستم خود دارند البته توکن بون (به معنی استخوان) هنوز راه‌اندازی نشده ولی توکن لیش(به معنی قلاده) بر بستر اتریوم راه‌اندازی شده است

مهمترین نکات در مورد این دو توکن عبارت‌اند از

• تعداد لیش107,647 توکن می‌باشد (بر خلاف شیبا لیش تعداد بسیار کمتری است)
• ارز لیش در حال حاضر با قیمت 2,261 دلار در حال معامله است
• ارز لیش از نظر ارزش بازاری در رتبه‌ی 2,560 قرار دارد
• ارز بون هنوز ایجاد نشده است
• تعداد توکن بون 250,000,000 است
• ارز بون برای پرداخت پاداش در صرافی شیبا به وجود خواهد آمد

ارز شیبا در چه صرافی‌هایی قابل معامله است؟

با توجه به غوغایی که ارز شیبا به وجود آورد تعداد صرافی‌های زیادی این توکن را در دسترس کاربران خود قرار دادند که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد

چه کیف پول‌هایی ارز شیبا را پشتیبانی می‌کنند؟

• تراست ولت
• متا مسک

سرمایه‌گذاران اصلی ارز دیجیتال شیبا چه کسانی هستند؟

با توجه به تصویر زیر 100 سرمایه‎‌گذار بزرگ ارز شیبا مقدار 850,028,327,928,754 ارز شیبا را در اختیار دارند. که مقداری بسیار زیادی می‌باشد و این 100 نفر به راحتی می‌توانند بر روند ارز شیبا تاثییر بگذارند. در حال حاضر تعداد کل کیف پول‌های ارز شیبا کیف پول می‌باشد532,718 می‌باشد.

که در این بین، اسم ایندیانا کوئید (India Covid relief) به چشم می‌خورد.همانطور که در تصویر زیر مشاهده‌ می‌کنید موسسه‌ی India Covid در هر مرحله فروش ارز شیبا باعث ریزش این ارز دیجیتال شده است.

برای مشاهده نمودار با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید

جمع بندی

در این مقاله از تمام زوایا به بررسی ارز دیجیتال شیبا پرداختیم اما با توجه به کمبود اطلاعات از تیم توسعه دهنده‌ی این ارزدیجیتال بهتر است اگر به دنبال سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر هستید به سراغ دیگر ارزهای دیجیتال با پشتوانه‌ی قوی‌تر بروید اما اگر سطح پذیرش ریسک بالایی دارید می‌توانید با رعایت مدیریت سرمایه به معامله‌ی ارز شیبا بپردازید

ارز شیبا در حال حاضر با قدرت رسانه‌ رشد کرده است ولی هنوز برنامه‌ی خاصی را به اجرا در نیاورده است به همین منظور در سرمایه‌گذاری خود جانب احتیاط را رعایت کنید

واکاوی قیمت اتریوم و بیت کوین در هفته جاری

امیر شاملویی

• اشتراک‌گذاری

اگر قرار باشد بیت کوین در 7 روز آینده با صعود همراه باشد، باید از سد 47 هزار و 487 دلاری عبور کند. در این صورت این امکان وجود دارد که بتواند تا سطح مقاومت اول یعنی 49 هزار و 451 دلار نیز افزایش یابد. با رسیدن به این سطح مقاومت، افزایش احتمالی قیمت بیت کوین متوقف می‌شود و حتی شاید شاهد افت قیمت نیز باشیم.

در هفته‌ای که گذشت، قیمت ارزهای دیجیتال با افت روبرو بود. بیت کوین و اتریوم به عنوان مهمترین ارزهای این بازار با عقب‌نشینی قیمتی روبرو شدند. اما ارزهای دیجیتال در این هفته چه سرنوشتی خواهند داشت؟ در ادامه با استفاده از تحلیل وبسایت معتبر fxempire به بررسی تحلیل تکنیکال مهمترین ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین و اتریوم می‌پردازیم و سطوح حمایت و مقاومت آنها را مشخص می‌کنیم. این کار به سرمایه‌گذاران دید می‌دهد تا سطح ورود به این بازار یا خروج از آن را حدس بزنند. البته بهتر است صرفا به این تحلیل اکتفا نکرد و دیدی همه جانبه داشته باشیم و از ابزارهای تکمیلی در تحلیل نیز بهره ببریم.

بیت کوین در هفته‌ای که گذشت

همان طور که اشاره کردیم در هفته گذشته بهای بیت کوین کاهش یافت. در 7 روز منتهی به 28 آذر ماه، قیمت بیت کوین 6.81 درصد افت کرد و در پایان دیروز به کانال 46 هزار دلاری نزول کرد. در حال حاضر نیز قیمت بیت کوین در کمتر از 46 هزار دلار معامله می‌شود.

سناریوی صعودی برای بیت کوین در 7 روز آینده

اگر قرار باشد بیت کوین در 7 روز آینده با صعود همراه باشد، باید از سد 47 هزار و 487 دلاری عبور کند. در این صورت این امکان وجود دارد که بتواند تا سطح مقاومت اول یعنی 49 هزار و 451 دلار نیز افزایش یابد. با رسیدن به این سطح مقاومت، افزایش احتمالی قیمت بیت کوین متوقف می‌شود و حتی شاید شاهد افت قیمت نیز باشیم. با این حال، اگر خریداران در بازار دست بالا را داشته باشند، این امکان وجود دارد که بیت کوین سطح مقاومت اول را هم بشکند و تا سطح مقاومت دوم بالا برود. سطح مقاومت دوم 52 هزار و 198 دلار محسوب می‌شود.

سناریوی نزولی برای مهمترین ارز دیجیتال

اما اگر بیت کوین نتواند در این هفته به سطح 47 هزار و 487 دلاری برسد، بهای آن می‌تواند شاهد افت باشد و تا سطح حمایت اول یعنی 44 هزار و 740 دلاری افت کند. رسیدن به سطح حمایتی به معنای آن است که افت قیمت بیت کوین متوقف شده و شاید حتی شاهد افزایش قیمت آن پس از رسیدن به چنین سطحی باشیم. اما اگر فروشندگان دست بالا را در بازار داشته باشند، ممکن است قیمت بیت کوین سطح حمایتی اول را به سمت پایین بشکند و تا سطح حمایتی دوم یعنی 42 هزار و 776 دلار نیز نزول کند.

قیمت اتریوم در 7 روز آینده

در 7 روز منتهی به 28 آذر، قیمت اتریوم 5 درصد افت کرد و به کمتر از 4 هزار دلار رسید. در حال حاضر بهای اتریوم در بازار به کمتر از 3800 دلار نیز رسیده است. اگر قرار باشد اتریوم 7 روز آینده را با صعود پشت سر بگذارد، باید از سد 3905 دلاری عبور کند. در این شرایط اتریوم می‌تواند تا سطح مقاومت اول یعنی 4167 دلاری بالا برود. با رسیدن به این سطح، رشد قیمت اتریوم می‌تواند متوقف شود اما اگر خریداران قدرت بالایی در بازار داشته باشند، اتریوم می‌تواند سطح قیمتی بالا را به سمت بالا بشکند و تا سطح مقاومت دوم یعنی 4408 دلاری افزایش یابد.

با این حال یک سناریوی نزولی هم برای اتریوم وجود دارد. اگر قیمت اتریوم نتواند به سطح 3905 دلاری برسد، ممکن است بهای آن تا سطح حمایتی اول یعنی 3664 دلاری هم افت نماید. پس از رسیدن به این سطح اگر همچنان فروشندگان در بازار قدرت زیادی داشته باشند، حتی این امکان وجود دارد که سطح حمایتی اول شکسته شده و بهای اتریوم تا سطح حمایتی دوم یعنی 3402 دلاری هم افت کند.

جمع‌بندی

در این مطلب به بررسی مهمترین ارزهای دیجیتال پرداختیم و سطوح حمایت و مقاومت تکنیکال دو ارز اصلی بیت کوین و اتریوم را با استفاده از تحلیل وبسایت معتبر fxempire نشان دادیم. با این حال بهتر است تنها به این تحلیل اکتفا نکنید و ابزارهای دیگری را نیز برای یک تحلیل بهینه به کار گیرید.

انواع تحلیل‌ در بازار ارزهای دیجیتال

هدف اصلی تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال، کاهش ضرر و زیان های احتمالی و افزایش سودآوری برای معامله‌گران در بازار رمزارزهاست. همانطور که می‌دانید؛ بازار پول های غیر متمرکز دیجیتال، یک فضای نوپاست که آینده درخشانی در انتظارش است. تبدیل شدن به یک تحلیلگر بازار ارز شاید جذابیتی برای تمام کاربران این بازار نداشته باشد؛ اما توانایی تحلیل کردن بازار برای معاملات شخصی می‌تواند برای همه کاربردی و جذاب باشد.

جذابیت شناخت بازار، زمانی بیشتر می‌شود که توام با درآمدزایی باشد و بدیهی است که به هر میزان که بازار را بهتر بشناسیم، درآمدمان بیشتر خواهد حمایت اول در بازار دلار شد. نکته‌ قابل توجهی که در مورد انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد این است که اکثر این مفاهیم در واقع همان تحلیل هایی هستند که در بازارهای سنتی رواج داشته و دارند و حالا با مقداری تغییر و تحول در بازار کریپتوکارنسی ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

دنیای ارزهای دیجیتال، به هیچ‌کس قواعد مکتوبی به عنوان راهکار و شیوه درآمدزایی ارایه نکرده است. تمام تعاریفی که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شد در واقع راه کار‌هایی هستند که تریدرهای موفق با کسب تجربه به آن‌ها رسیده‌اند؛ بنابراین تمامی این روش ها نتیجه آزمون و خطا هستند و در صورت یادگیری دقیق می‌توانید با پشتکار خوب از آن‌ها برای کاهش خطرات احتمالی در معاملاتتان استفاده کنید.

به عنوان یک نکته در نظر داشته باشید که به طور کلی دو قدم برای تبدیل شدن به یک تریدر باکیفیت لازم است. اولین قدم، شناخت محتوا است و دومین قدم، استفاده از همین اطلاعات به منظور کسب تجربه در این بازار است. حواستان باشد که عمل بدون فکر و فکر بدون عمل نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. قبل از توضیح انواع تحلیل‌ در بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است به عنوان یک تریدر، از اهمیت این فنون رایج در بازار بدانید.

کاربرد انواع تحلیل های رایج در بازار ارزهای دیجیتال

یک سرمایه گذاری اگر فقط بنابر نظرات و تصمیم گیری دیگران اتفاق بیافتد، می‌تواند به نتیجه فاجعه باری ختم شود. چرا؟! پاسخ سادست! چون هیچکس به اندازه خودتان دلسوز شما و دارایی شما نیست. به عنوان یک سرمایه گذار باید رفتار بازاری که در آن سرمایه گذاری می‌کنید را بشناسید. شناخت رفتار بازار، باعث افزایش سودآوری و همچنین کاهش ضرر و زیان احتمالی خواهد شد.

برخی از تحلیلگران بازار کریپتوکارنسی، معامله در این بازار را از بعضی از جنبه ها شبیه قمار کردن می‌دانند. فارغ از درست یا غلط بودن این طرز فکر، در قمار، زمانی که ریسک را کم می‌کنید؛ سود حاصل از معامله را نیز کاهش می‌دهید. همانطور که می دانید؛ در سایر بازارهای سنتی نیز معمولا کاهش ریسک معاملات با کاهش سود همراه است. یکی از مهمترین کاربردهای انواع تحلیل های رایج در بازار رمز ارزها در برطرف کردن همین نکته است.

اگر روی آنالیزهای کاربردی در این بازار مسلط شوید، به احتمال زیاد می‌توانید آینده دور و نزدیک ارزها را در این بازار با درصد خطا کمتری پیش‌بینی کنید، از همین طریق، می‌توانید بدون کاهش سودآوری، ریسک معاملاتتان را کاهش دهید. از طرف دیگر، یکی از مهم ترین مولفه‌ها در هنگام انجام معامله، داشتن ذهنی آرام به منظور تصمیم گیری بهتر است. تسلط بر تحلیل‌های رایج در بازار ارزهای دیجیتال، باعث می‌شود که در هنگام تصمیم‌گیری، اعتماد به نفس توام با آرامش داشته باشید. حالا که از لزوم یادگیری تحلیل‌های کاربردی در بازار می‌دانید، به سراغ معرفی آن‌ها می‌رویم.

تحلیل‌ های کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال

آنالیزهای مورد استفاده در بازار کریپتوکارنسی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول؛ تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می‌شود. دسته دوم؛ تحلیل تکنیکال است که معمولا برای سرمایه گذاری در کوتاه مدت استفاده می‌شود و در نهایت دسته سوم؛ تحلیل احساسات است که البته نسبت به کارایی تحلیل بنیادی و تکنیکال، این آنالیز کاربرد زیادی ندارد و به نوعی، زیرمجموعه‌‌ای از تحلیل فاندامنتال است.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental analysis)

یکی از مهم ترین روش‌های رایج برای تحلیل و تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در بازارهای سنتی و دیجیتال، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است. به صورت دقیق و البته ساده، آنالیز بنیادی، علم ارزیابی تمام جوانب و عوامل موثر بر روند کاری یک پروژه یا شرکت است که طی آن می‌توانید پتانسیل‌های بالقوه و ارزش ذاتی آن را تشخیص دهید.

یک تحلیلگر فاندامنتال، تمام اخبار و اتفاقات مربوط به پروژه‌های مد نظرش را رصد می‌کند و طبق همین اطلاعات، تصمیم می‌گیرد که آیا این پروژه خاص ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر و اگر ارزش دارد، تا چه قیمتی باید سرمایه گذاری کرد. برای مثال؛ تصور کنید که یک شرکت بزرگ از یک ارز دیجیتال خاص حمایت کرده است. در این شرایط، اگر با این دیدگاه که احتمالا قیمت این ارز افزایش می‌یابد، اقدام به خریداری کنید، شما یک تحلیل فاندامنتال کرده‌اید.

با وجود این‌ که بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال، هردو جزوی از بازار دیجیتال هستند؛ اما تحلیل بنیادین (بنیادی) در بورس و ارزهای دیجیتال، با هم بسیار متفاوت است. در آنالیز فاندامنتال، اطلاعاتی مثل حجم معاملات روزانه، مارکت‌ کپ، پارامترهای NVT، FCAS،‌ اخبار مرتبط و بسیاری از عوامل دیگر تاثیرگذار هستند، در صورتی که تحلیل بنیادین در بازار بورس، متاثر از صورت مالی و سابقه‌ای است که شرکت‌ها، هر سه ماه یک بار از عملکردشان ارائه می‌کنند.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

آنالیز تکنیکال با بررسی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات گذشته، روند تغییر رفتار آینده بازار را پیش‌بینی می‌کند. یک تحلیلگر تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال با بررسی نمودارها و جداول مربوط به رمزارزها، روند تغییر قیمت و رفتار بازار یک یا چند رمزارز را رصد می‌کند و با توجه به این اطلاعات، روند کاهشی یا افزایشی قیمت را پیش‌بینی می‌کند. البته که این تکنیک همیشه پاسخگو نیاز کاربران نیست؛ اما تجربه نشان داده است که می‌توان از این فن به عنوان یک راه حل کمکی خوب استفاده کرد.

برای درک بیشتر، تحلیل تکنیکال را می‌توانیم تا حدود زیادی به پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تشبیه کنیم. همانطور که می‌دانید؛ پیش‌بینی آب و هوا به عنوان یک منبع اطلاعاتی که وضعیت آینده آب و هوا را در اختیار ما می‌گذارد خوب است؛ اما همه ما می‌دانیم که حقیقتی که در آینده اتفاق می‌افتد ممکن است با آینده‌ای که یک کارشناس هواشناسی پیش‌بینی می‌کند متفاوت باشد.

از طرفی دیگر، تمامی منابع مورد نیاز برای تحلیلگران تکنیکالی، اعم از نمودارهای تغییر قیمت و حجم معاملات، با هم یکسان است؛ اما نتیجه‌ای که دو آنالیزور تکنیکالی ارز دیجیتال ارایه می‌کنند، ممکن است با هم متفاوت باشد. این اتفاق که درک و برداشت هر متخصص با متخصص دیگر متفاوت باشد، یک پدیده کاملا عادیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر آنالیز تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنید.

سیگنال ارز دیجیتال

برخی از کاربران بازار کریپتوکارنسی ها به دنبال راه‌کارهای فرعی برای دستیابی به موفقیت در معاملاتشان هستند و به همین خاطر به سمت کانال های اطلاع رسانی یا پکیج های ارائه سیگنال روی می‌آورند. فارغ از درست یا غلط بودن این اتفاقات، سیگنال ارز دیجیتال، یک یا چند نشانه است که به معامله گران در تصمیم گیری های آن ها کمک می‌کند. این سیگنال ها می‌تواند از هر یک از انواع تحلیل بدست بیاید؛ اما آنچه که بیشتر مرسوم است این است که اکثر آن ها حاصل تحلیل تکنیکال هستند.

تحلیل احساسات (Sentiment analysis)

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم؛ تحلیل احساسات به عنوان یک آنالیز پرکاربرد و معتبر شناخته نمی‌شود؛ اما در برخی از مواقع، استفاده از این آنالیز می‌توان مفید باشد. آنالیز احساسات در واقع به بررسی احساس و خلق و خوی عموم مردم در مورد یک کالا، پروژه، شرکت و سایر مواردی می‌پردازد که قصد دارد در بازار مالی قیمت گذاری شود. اطلاعات خروجی از تحلیل احساسات بسیار ساده و قابل درک است. این اطلاعات به صورت بسیار بد، بد، خنثی، خوب و بسیار خوب است دسته بندی می‌شود.

آنالیز احساسات رابطه نزدیکی با تحلیل بنیادین دارد. برای مثال؛ زمانی که اخبار پذیرفته شدن بیت کوین توسط آمازون منتشر می‌شود، برداشت یک تحلیلگر فاندامنتال این است که بیت کوین بخرید؛ به این علت که به دلیل پذیرفته شدن بیت کوین توسط یک کمپانی بزرگ امکان افزایش قیمت آن بیشتر می‌کند و برداشت یک تحلیلگر احساسات، این است که بیت کوین بخرید؛ به این دلیل که نگرش مردم نسبت به این ارز بهتر و مثبت تر می‌شود؛ بنابراین به احتمال زیاد، قیمت آن افزایش می‌یابد.

تحلیل احساسات به دو روش دستی و کامپیوتری انجام می‌شود. برای مثال؛ زمانی که خبر مبنی بر «حمایت ایلان ماسک از دوج کوین» را می‌بینید، ناخودآگاه متوجه می‌شوید که این خبر در افکار مردم یک احساس خوب نسبت به دوج کوین خلق می‌کند. همانطور که می‌دانید؛ اخبار بازار کریپتوکارنسی ها به صورت لحظه ای به روز می‌شود. به همین دلیل برنامه نویسان، با نوشتن برنامه‌هایی اقدام به ارزشیابی اخبار می‌کنند. برای مثال، ارزشیابی خبر بالا به این صورت انجام می‌شود که کلمات (ایلان ماسک – دوج کوین – حمایت) شناسایی می‌شود و نتیجه به صورت : خبری خوب درباره دوج کوین منتشر می‌شود.

بهترین تحلیل‌ موجود در بازار ارزهای دیجیتال

در تمامی تعاریف موجود از تحلیل‌های ارز دیجیتال، قید شده است که نتیجه این آنالیزها به صورت دقیق و تضمینی نیست. در این شرایط عقل انسان حکم می‌کند که با استفاده از تمام این آنالیزها اقدام به تصمیم گیری کند. تریدرهای حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال توصیه می‌کنند که همواره از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار هم استفاده کنید. در بازار رمز ارزها به این نوع آنالیز به اصطلاح؛ تحلیل تکنوفاندامنتال (ترکیب آنالیز فاندامنتال و تکنیکال) می‌گویند.

گاهی اوقات ممکن است نتیجه دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به طور کامل متضاد هم باشد. برای مثال فرض کنید روند قیمت یک ارز دیجیتال در یک ماه گذشته، یک روند نزولی و حجم معاملات این ارز نسبت به سایر ارزهای هم رده کم بوده است. در این صورت به احتمال زیاد، یک آنالیزور تکنیکالی، خرید این رمزارز را پیشنهاد نمی‌کند.

فرض کنید برای این رمزارز در همین مدت اتفاقات جالبی می‌افتد. برای مثال یک شرکت مهم در اقدامی دور از انتظار، از این ارز دیجیتال حمایت می‌‌کند. از طرفی دیگر؛ یک شخصیت مهم در مورد این ارز در توییتر، توییت امیدوارکننده‌ای منتشر می‌کند.واضح است که نتایج تحلیل فاندامنتال در این شرایط، خرید این رمزارز را توصیه خواهد کرد.

در دنیای ارزهای دیجیتال امکان رخ دادن چنین اتفاقی وجود دارد. یک تریدر موفق در این شرایط معمولا با تکیه بر تجربه خود و با مطالعه نظرات تحلیلگران بزرگ بازار، بهترین تصمیم را می‌گیرد. اگر تجربه زیادی در بازار کریپتوکارنسی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم که قبل از شروع ترید، اطلاعاتتان را تا مقدار قابل قبولی ارتقا دهید و در نهایت با انجام معاملات کم ریسک تر شروع به سرمایه گذاری کنید.

جمع بندی

یک تریدر موفق باید به صورت مداوم اخبار حمایت اول در بازار دلار مربوط به بازار را بررسی کند، سعی کنید اخبار مهم ارزهای دیجیتال را دنبال کنید و روی رمزارز خاصی تعصب نداشته باشید. در بسیاری از مواقع سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها می‌تواند به شدت سودآور باشد. آن تریدری موفق‌تر است که جستجو و تکاپو بیشتری داشته باشد.

سعی کنید تا جایی که می‌توانید در منابع معتبر خارجی و داخلی به دنبال اخبار دست اول باشید و قبل از اکثریت، از اولین نفرات باشید که کار درست را انجام می دهد. پویایی و فعالیت بالا یکی از ویژگی‌های لازم برای یک تریدر است. استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال به منزله‌ی تضمین موفقیت در ترید نیست؛ اما برای تجربه معاملات خوب می‌تواند بسیار مفید باشد. در نهایت؛ آنالیز بنیادی و تکنیکال در کنار هم می‌تواند نتیجه فوق‌العاده بهتری برای سرمایه گذاری شما داشته باشد.

سوالات متداول

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال، یکی از انواع تحلیل رایج در بازار کریپتوکارنسی است که بر اساس بررسی اخبار و جو موجود در بازار کار می‌کند و تمرکز آن بیشتر روی اتفاقات تاثیرگذار در بازار است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به وسیله بررسی و آنالیز نمودارهای مختلف، مخصوصا کندل استیک (روند تغییر قیمت در بازه زمانی مشخص) به دست می‌آید که بیشترین کاربرد را در بازار دارد.

اتفاق حساس در بازار سکه و طلا؛ حمایت مهم از دست رفت

کبنا ؛سکه در معاملات پشت خطی روز جمعه زیر مرز ۱۲ میلیون تومان تثبیت شد و حمایت حساس ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را از دست داد. فلز گران بهای داخلی ساعت ۱۰ شب جمعه در بازار پشت خطی در محدوده ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت.
به گزارش کبنا، تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که فلز گران بهای داخلی زیر محدوده ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی باقی بماند،‌ در گام اول تا سطح ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی افت خواهد کرد و بعد حتی احتمال افت به زیر محدوده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.
به نظر می‌رسد که شرایط نزولی در انتهای هفته در بازار دلار موجب شده است که سکه بازان با قدرت در موقعیت فروش قرار بگیرند. در این شرایط اگر اسکناس آمریکایی در روز شنبه حمایت ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومانی را از دست بدهد، احتمال افت بیشتر سکه بسیار قوی خواهد شد.
البته بدون افت قابل توجه دلار نمی‌توان انتظار افت معنادار در بازار سکه را داشت. در انتهای هفته در بازارهای جهانی اونس طلا تقویت شده است و فلز زرد در مقطعی حتی به بالای مرز هزار و ۹۰۰ دلاری رفت. این افزایش اونس طلا موجب شده است که از افت قابل توجه سکه جلوگیری شود. سکه در شرایط فعلی ارزش ذاتی در محدوده ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی دارد و این موضوع می‌تواند مانع بزرگی سد راه نزولی‌های بازار شود.
معمولاً گرانی دلار اثری آنی روی قیمت طلا و سکه می‌گذارد اما وقتی بازار ارز نزولی باشد، باید با التماس و التجا و خواهش آن‌ها را راضی کرد کوتاه بیایند. ولی خیالتان راحت. دلار از نظر اقتصادی قادر است در همین ابتدای هفته، به کانال ۲۵ هزار تومان عقب‌نشینی کند یا لااقل حدود ۵۰۰ تومان ارزان‌تر از نرخ پایانی هفته گذشته معامله شود. از این طرف نرخ جهانی اونس هم تغییر زیادی نداشته. پس طلا و سکه باید از سنگرهایی که در هفته قبل فتح کرده‌اند بیرون بیایند و جای جدیدی برای خود دست و پا کنند. برای سکه تمام بهار آزادی نیمه کانال ۱۱ میلیون جایگاه منصفانه‌ای خواهد بود و برای هرگرم طلای ۱۸ عیار می‌توان عددی کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تصور کرد ولی نیم سکه و ربع سکه به‌خاطر حجم تقاضای زیاد، احتمالاً مقاومت کنند و به این راحتی‌ها تسلیم نشوند.
قیمت سکه امامی در هفته گذشته
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که در بازار با عنوان سکه امامی شناخته می‌شود در هفته گذشته دو روز متفاوت داشت. اول ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان روز یکشنبه ۲۴ بهمن است که باید سقف قیمت هفته گذشته در نظر گرفته شود و دوم ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان صبح روز اول هفته که قیمت شروع معاملات بود، اما به لطف رشد قیمت جهانی اونس هرگز تکرار نشد. در همان روز هم سکه امامی با ایستادن روی پله ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به‌کار خود پایان داد. قیمت سکه امامی یک روز بعد در یکشنبه ۲۴ بهمن به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. فردای آن روز ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد و پس از تعطیلی روی سه‌شنبه تصمیم به‌ترک کانال ۱۲ میلیون گرفت. ۱۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان می‌توانست شروع خوبی باشد، اما همان‌طور که می‌دانید هر بار که در بازار داخلی شرایط برای عقب‌نشینی قیمت سکه و طلا آماده باشد، فعالان بازار تازه یادشان می‌افتد که چیزی به اسم اونس وجود دارد. افزایش حدود ۳۰ دلاری در این بخش باعث شد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در پایان هفته گذشته ۱۱ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان ثبت شود.
قیمت نیم سکه بهار آزادی در هفته گذشته
قیمت سکه نیم بهار آزادی در آخرین روز هفته قبل یعنی پنجشنبه ۲۸ بهمن، شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. تقربیا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر از لحظه شروع معاملات و ۸۰ هزار تومان بیشتر از روز اول هفته. با این‌حال باید بگوییم کمی هم خوش‌شانس بوده‌ایم، چون همین سکه را در روز یکشنبه ۲۴ بهمن با قیمت شش میلیون و ۸۴۰ هزار تومان فروخته‌اند. بخشی از زور قیمت سکه نیم را باید به پای تقاضای زیاد نوشت. بالاخره بخشی از سرمایه‌گذاران که قادر نیستند سراغ سکه تما بهار آزادی بروند، نیم سکه و ربع سکه می‌خرند و این کار آن‌ها تقاضا را در بازار طلا بالا می‌برد و باعث ضدضربه شدن سکه‌های کوچک می‌شود.
قیمت ربع سکه بهار آزادی در هفته گذشته

قیمت سکه ربع بهار آزادی صبح روز شنبه ۲۳ بهمن سه میلیون و ۶۲۰ هزار تومان بود و در پایان همان روز با رشد ۳۰ هزار تومانی، به سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. آن‌هایی که از این متانت و ادب به‌وجد آمده بودند، روند حرکت این سکه را چشم زدند. یک روز بعد قیمت سکه ربع بهار آزادی ناگهانی ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. روز دوشنبه ۲۵ بهمن، ربع سکه تنها ۵۰ هزار تومان ارزان شد، اما عقب‌نشینی دوباره دلار به کانال ۲۶ هزار تومان، نهایتاً باعث کوتاه آمدن قیمت ربع سکه شد تا در دو روز پایانی هفته قبل یعنی چهارشنبه ۲۷ بهمن و پنجشنبه ۲۸ بهمن، این سکه را به‌ترتیب سه میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خریداری کنیم. ۱۳۰ هزار تومان بیشتر از هفته قبل!
قیمت طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز شنبه ۳۰ بهمن باید تصمیم سختی بگیرد. از یک طرف بازار جهانی تنها حدود ۳۰ دلار رشد کرده و از طرف دیگر دلار با عقب‌گردی در حدود ۵۰۰ تومان، آماده وارد شدن به کانال ۲۵ هزار تومان است. در نتیجه می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بی‌خیال سکوی یک میلیون و ۲۰۴ هزار تومانی شود. فشار روانی بر قیمت طلا وقتی افزایش پیدا می‌کند که بدانیم شنبه هفته پیش طلا کار خود را از یک میلیون و ۱۶۳ هزار تومان شروع کرد، یعنی درست وقتی دلار ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود. هفت روز بعد در پنجشنبه ۲۸ بهمن، قیمت دلار بعد از کمی شیطنت دوباره به محدوده ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان برگشت، اما طلای ۱۸ عیار با پررویی تصمیم گرفت به یک میلیون و ۲۰۴ هزار و ۹۰۰ تومان بچسبد و رشد ناچیز ۳۲ دلاری قیمت جهانی طلا را بهانه قرار دهد. این تازه بدون در نظر گرفتن شیطنت روز یکشنبه ۲۴ بهمن است که تصمیم گرفت سقف قیمت یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان را ثبت کند. با این حال همگی می‌دانیم که امروز شنبه ۳۰ بهمن وضع فرق می‌کند. قیمت جهانی فلز زرد تغییر زیادی نکرده، اما دلار حداقل حدود ۴۰۰، ۵۰۰ تومان ارزان می‌شود. در این شرایط تنها یک راه پیش روی طلای ۱۸ عیار باقی می‌ماند. نه؟