روش موج شماری در الیوت

به تاریخچه نظریه امواج الیوت توجه کنید

تئوری امواج الیوت

اولین اصل و پایه تحلیل تکنیکال شناخت انواع سیکلها و موج شماری است. اصلی ترین جزء از بندهای چندگانه قوانین امواج الیوت به شرح زیر است: «بین دو قیمت در دراز مدت هیچ خطی مستقیمی به عنوان نمودار وجود ندارد یا به عبارت بهتر و ساده تر نمودار قیمت در دراز مدت هیچگاه به خط مستقیم حرکت نمی کند. » این پایه و مایه و شالوده همه بازارها می باشد. بر طبق نظریه آقای رالف نلسون الیوت که در بین سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ ارائه داد، تغییرات قیمت نه تنها کاملا منظم است بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت افراد هماهنگی کامل دارد پیروی می کند. با این نظریه مکانیسمی خاص برای روش موج شماری در الیوت تحلیل و پیش بینی تغییرات قیمت در بازار سرمایه می توان طراحی کرد که طبعاً سود سرشاری از آنالیز بازار به این روش به ما می دهد،البته به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اصل تئوری امواج الیوت یک ابزار پیش بینی نیست بلکه توصیفی کلی در مورد جزئیات و چگونگی حرکت و رفتار بازار است. آقای الیوت در کتاب موج کامل خود ،در ابتدا اقدام به معرفی اصول کلی نظریه خود یا به عبارت ساده تر اصل حرکت بازار به صورت موج نموده سپس موج کامل را تعریف کرده اند.

سیکل کامل (موج کامل):

همانطور که قبلاً گفته شد اعتقاد بر این است که بازار(نمودار قیمت) نه به خط مستقیم بلکه بصورت امواجی صعودی و نزولی با تعداد معین و توالی روش موج شماری در الیوت و ترتیبی مشخص و در زمانهایی معلوم حرکت می کند. در ابتدا صحبت از تعداد معین شده که لازم است به توضیح سیکل کامل یا موج کامل بپردازیم.

الیوت در مجله Financial Word در سال ۱۹۳۹ اشاره می کند که حرکت هر سهم در بازار سرمایه، دارای دو بخش است که بخش اول را حرکت اصلی( موج اصلی )خوانده که دارای ۵ موج بوده وبخش دوم که حرکت اصلاحی( موج اصلاحی) نامیده می شود دارای سه موج رو به پایین است که در شکل بوضوح قابل رویت است. با نیم نگاهی به شکل می توان ظاهراًبه تناقضی بزرگ فی ما بین نظریه امواج و شکل پی برد. در واقع گفتیم که نمودار قیمت سهم نه به شکل خط راست،بلکه بصورت امواجی از صعود و نزولهای پی در پی است. در صورتی که می بینیم قسمتهایی از نمودار دیده می شودکه کاملاً با خطی مستقیم مشخص شده است !

فاصله A تا B را جداگانه بررسی کنیم و خواهیم داشت:

اما هر خط مستقیم مانند شکل فوق، خود شامل موجی کامل است؛ که ریز موج نامیده می­شود. با کنار هم قراردادن دو عکس قبلی اقدام به نامگذاری و شمارش امواج می­نمانیم.

با این اوصاف شکل موج کامل با در نظر گرفتن ریز موجها بصورت زیر قابل بررسی است و داریم :

پس هر سیکل کامل شامل سه موج اصلی­صعودی و دو موج اصلاحی­نزولی در یک سمت (جمعاً ۵موج) و همچنین دو موج اصلی نزولی و یک موج اصلاحی صعودی(جمعاً سه موج) در سمت دیگرمی­باشد. جمعاً روش موج شماری در الیوت ۸ موج که نهایتاً تا ۱۴۴ ریز موج قابل شمارش و دسته بندی است.

تعداد امواج در هر سیکل کامل :

با اتمام یک موج کامل یعنی ۸ موج به خودی خود این سیکل به دو قسمت قابل رویت تقسیم می شود که در واقع یک موج اصلی و یک موج اصلاحی می باشد و خود قسمتی از یک سیکل کامل بزرگتر (مثلاً در تایم فریم های بالاتر مانند هفتگی و . ) می باشد. یعنی همانطور که امکان تقسیم موج به ریز موج ها را داریم ,امکان تشکیل امواج بزرگتر نیز توسط موج کامل فعلی موجود است.

امواج از نظر قرار گرفتن در بخش های مختلف و طول به ۹ بخش تقسیم می شوند که عبارتند از:

۱-سوپر موج بزرگ (Grand super Cycle)

که از ورود به جزئیات آنها فعلاً صرفنظر می شود.

اندیکاتور شمارش امواج الیوت

نظریه الگوهای امواج الیوت ادعا می کند که رفتار معاملات جمعی به صورت موج در دریا فروکش می کند و باعث می شود قیمت بازار نیز به همان شیوه حرکت کند. براساس این جزر و مد حرکت های قیمتی، الیوت یک ساختار موجی (یا الگو) اساسی متشکل از یک توالی انگیزشی 5 موجی (شماره 1، 2، 3، 4 و 5) و به دنبال آن 3 موج اصلاحی را شناسایی کرد. ترتیب (حروف a ، b و c) در واقع، کاربرد امواج الیوت بسیار پیچیده تر از این ترکیب 5-3 است، اما در این مقاله، ما فقط به اصول اولیه اشاره می کنیم. امواج انگیزشی در جهت روند بازار حرکت می کنند.

اندیکاتور رسم خطوط امواج الیوت

اندیکاتور شمارش امواج الیوت یک شاخص آسان برای شروع تجارت با امواج الیوت است. این شاخص بر اساس مفهوم تجارت امواج الیوت کیفیت معاملات را بهبود می بخشد. این شاخص در تمام بازه های زمانی از جمله نمودارهای کوتاه مدت و بلند مدت کار می کند. بنابراین، این شاخص برای همه معامله گران مناسب است، چه شما یک اسکالپر کوتاه مدت باشید یا یک معامله گر بلند مدت. موج الیوت بعد از همه چرخه بازار را اندازه گیری می کند و بنابراین شمارش موج را در همه سطوح بدون توجه به این که به نمودارهای بلند مدت یا نمودارهای کوتاه مدت درون روز نگاه می کنید، خواهید یافت. اگر واقعاً مشتاق هستید که با این مفهوم تجزیه و تحلیل فنی آشنا شوید، اندیکاتور شمارش امواج الیوت در متاتریدر4 یک ابزار مفید برای شروع کار با معامله موج الیوت است. معامله گران می توانند از شاخص موج الیوت در کنار سیستم های تجاری فعلی خود استفاده کنند و بنابراین می توانند سیگنال های داده شده از این شاخص را به تنهایی معتبر کنند. اگر به تازگی معاملات مبتنی بر موج الیوت را آغاز کرده اید یا در تجارت فارکس کاملاً جدید هستید، این یک عمل خوب است.

دانلود اندیکاتور شمارش امواج الیوت

با دانلود رایگان اندیکاتور امواج الیوت زیر مشاهده میکنید که امواج در تایم فریمهای مختلف اتوماتیک رسم میشوند:

لینک دانلود : EWPro

شکل زیر عملکرد اندیکاتور را نشان میدهد که سیکل الیوت را تشخیص داده است:

آموزش اندیکاتور امواج الیوت به شرح زیر است:

در یک روند صعودی ، امواج صعودی را امواج ضربه ای و موج های نزولی را امواج اصلاحی می نامند.

برعکس، در روند نزولی ، موج های کاهشی را امواج ضربه ای و موج های رو به بالا را امواج اصلاحی می نامند.

هر موج ضربه ای شامل پنج موج محرک یک بازه زمانی کوچکتر است و هر موج اصلاحی شامل سه موج اصلاحی دیگر می باشد.

• موج 2 معمولا در نواحی 50% ، 38.2% یا 61.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد. اگر موج 2 ، موج1 را کامل پوشش دهد دیگر نمیتوان آنرا به عنوان موج 2 شمارش کرد.
• موج 3 بلند ترین موج الیوت میباشد و معمولا تا 161.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد.
• موج 4 معمولا تا نواحی 14.6% ، 23.6% یا 38.2% از موج 3 اصلاح انجام میدهد.
• طول موج 5 معمولا با موج 1 برابر است.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر مورد اطمینان

ا مارکت کلیک نمایید.

این اندیکاتور یک شاخص شمارش موج است که برای پلت فرم معاملاتی MT4 ساخته شده است . بر خلاف شاخص های معمولی موج الیوت، این شاخص خطوط را ترسیم نمی کند بلکه فقط شمارش امواج را نشان می دهد. معامله گران برای این که بتوانند از این شاخص به طور درست استفاده کنند، باید نحوه شمارش امواج الیوت و همچنین چرخه های مختلف بازار و نام گذاری مورد استفاده را درک کنند. با توجه به این که اندیکاتور الیوت برای متاتریدر 4 یک شاخص خودکار است، معامله گران باید از برخی اختیارات استفاده کنند. شمارش امواج نیاز به کمی روش پیشرفته تجزیه و تحلیل و دانش در مورد بازارها دارد.

اسکنر موج الیوت

شکی نیست که نظریه موج الیوت در بین معامله گران بسیار محبوب است. بسیاری سعی می کنند این روش تجارت در بازارها را دنبال کنند اما موفق نمی شوند. برخلاف معات با شاخص های معمولی که سیگنال ها بر اساس الگوهای خرید و فروش گرفته می شوند، با موج الیوت داستان متفاوتی است. حالت ایده آل، هنگامی که با امواج الیوت معامله می کنید، یک معامله گر با تجربه نیازی به ابزار یا نشانگر ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران موج الیوت سعی می کنند به دنبال اسکنرهای موج الیوت رایگان باشند. اسکنر موج الیوت رایگان اساساً یک اسکنر است که در بازار سیگنال های احتمالی را جستجو می کند. همان طور که قبلاً ذکر شد، موج سوم طولانی ترین است و این جایی است که روندها قوی ترین هستند. بنابراین تجارت موج سوم موج الیوت می تواند بسیار پرسود باشد.

اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می کند موج سوم را پیش بینی کرده و به معامله گر سیگنال دهد. البته، بسیاری از سیگنال های تجاری دیگر مانند اصلاح که پس از اتمام موج سوم یا شروع موج پنجم و آخرین وجود دارد. روش های مختلفی برای تجارت وجود دارد. یک اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می کند کار سخت را برای شما انجام دهد. در این زمینه، شاخص شمارش موج الیوت برای بستر تجاری MT4 سعی می کند با شمارش امواج به شما کمک کند. اسکنرهای موج الیوت بسیاری وجود دارد اما اکثر آن ها بسیار گران هستند و بنابراین برای معامله گران جدیدی که می خواهند در مورد معاملات با امواج الیوت بیاموزند دور از دسترس است و چندان کاربردی ندارد که بتواند در فرآیند معامله به کار آید.

موج شماری شاخص کل بورس

در این مقاله به موج شماری شاخص کل بورس ایران در طی 30 سال گذشته بر اساس تئوری امواج الیوت خواهیم پرداخت. خواهید دید که احتمالا هر گونه موج شماری که تا پیش از این مشاهده کرده‌اید اشتباه بوده است! دلیل این امر عدم توجه به یک نکته ظریف است که باعث میشود تحلیلگران تکنیکالی نتوانند موج شماری شاخص بورس را به درستی انجام دهند. حتما تا انتهای این مقاله را به دقت مطالعه کنید و این موج شماری را برای آینده در نظر داشته باشید، تا بتوانید بر روش موج شماری در الیوت این اساس موقعیت‌های مناسب پیش آغاز روندهای صعودی بازار سرمایه را شناسایی کنید.

منظور از موج شماری چیست؟

تئوری امواج در تحلیل تکنیکال بحث گسترده‌ و مفصلی است. یکی از معروف‌ترین مباحث در تئوری امواج، تئوری امواج الیوت است. اگر با مبانی امواج الیوت آشنا نیستید مقاله امواج الیوت چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

تئوری امواج الیوت بیان میکند که موج‌های قیمتی و شاخص‌های مختلف انواع دارایی که در تحلیل تکنیکال شرایط تحلیل پذیر بودن را دارد، در قالب 5 موج جنبشی و سه موج اصلاحی حرکت میکنند. به تصویر زیر دقت کنید.

تئوری امواج الیوت

در تصویر بالا 5 موج جنبشی که با اعداد مشخص شده است و 3 موج اصلاحی که با حروف ABC مشخص روش موج شماری در الیوت شده است را مشاهده می‌کنید. منظور از موج شماری شاخص بورس یا موج شماری قیمت یک سهم یا قیمت هر چیز دیگری این است که تحلیلگر بر اساس قواعد امواج الیوت سعی میکند این الگوی الیوتی را در نمودار شناسایی کند تا بتواند روند حرکت اتی قیمت را پیش بینی کند.

توجه کنید الگوی بالا همیشه در نمودار به سادگی قابل تشخیص نیست و البته در موج شماری قوانین و قواعد خاصی وجود دارد که باید با آن آشنا باشید، در غیر این صورت نمی‌توانید به سادگی از پس این کار بر بیایید. بنابراین در این زمینه مطالعه لازم را داشته باشید و از جزئیات تئوری امواج الیوت آگاهی کامل را بدست آورید.

در اینجا فرض ما این است که خواننده‌ی این مقاله با امواج الیوت آشنایی کافی را دارد. در ادامه به موج شماری شاخص کل بورس در طی 30 سال گذشته خواهیم پرداخت.

سهم شناس

موج شماری شاخص کل بورس بر اساس امواج الیوت

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید روش موج شماری در الیوت در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

چارت بالا مربوط به شاخص کل بورس در طی 30 سال گذشته (تایم فریم هفتگی) است که همان طور که می‌بینیم شاخص دو موج بزرگ 5 موجی را تشکیل داده که در حال حاضر ما در موج پنج یا موج آخر موج بزرگ دوم هستیم و باید منتظر یک اصلاح شاید در فرمت ABC باشیم (همان طور که یکبار این اتفاق در اصلاح سال 83 افتاده است و در تصویر مشخص است).

نکته بسیار مهم

توجه کنید ما دیتایی که از شاخص کل بورس در اختیار داریم از سال 71 است (شاخص 460 واحد)، در حالی که شاخص بورس از سال 69 معرفی شده و در ابتدا بر روی عدد پایه 100 واحد بوده است. بنابراین باید موج شماری را از سال 69 که شاخص روی 100 واحد بوده است انجام داد (آن قسمت از چارت را روی تصویر بالا ما خودمان اضافه کرده ایم). توجه کنید در طی دو سال از 69 تا 71 شاخص از 100 به 460 واحد رسیده است که این موج 1 شاخص بوده است. عدم توجه به این نکته ظریف باعث شده است تحلیلگران نتوانند موج شماری درستی از شاخص کل بورس ایران داشته باشند. بنابراین در هر موج شماری از شاخص کل بورس که این نکته در نظر گرفته نشده است از پایه اشتباه است.

برای آگاهی از روند شاخص از سال 69 تا 71 به مقاله منتشر شده در سایت پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با عنوان بررسی متغیرهای بورس در 20 سال عملکرد بورس پس از انقلاب اسلامی مراجعه کنید.

زیر موج‌های موج آخر شاخص بورس

همچنین اگر دقت کنید زیر موج‌های موج 5 از موج بزرگ دوم را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید (موج های قرمز رنگ) که در حال حاضر در زمان نگارش این مقاله (آبان 99)، میتوان گفت شاخص کل بورس موج 5 از 5 از موج بزرگ دوم را تکمیل کرده است.

نکات مهم تکمیلی در مورد موج شماری شاخص

نکته اول:🔶
در تئوری امواج الیوت حتما نباید موج سه بزرگترین باشد بلکه موج سه نباید کوچکترین موج باشد که این موضوع در موج شماری شاخص در بالا رعایت شده است. در موج بزرگ دوم، حرکت موج سه 270 درصد و حرکت موج یک 235 درصد است. می‌توانیم بگوییم تقریبا حرکت این دو موج برابر بوده است.
نکته دوم:🔶
وقتی موج یک با موج سه برابر باشد، موج پنجم معمولا اکستن میشود و خیلی بلندتر می‌شود.
نکته سوم:🔶
چرا در هر دو موج بزرگ شاخص بورس ایران موج پنجم بلند شده در حالی که معمولا در امواج الیوت موج سوم بلندترین موج هست؟ معمولا موج های پنجم در نمودار شاخص بورس ایران بلندتر می‌شوند. دلیل این امر حس عقب ماندگی از بازار است. احتمالا اصطلاح FOMO را شنیده‌اید. معمولا در بورس ایران چون افراد مبتدی و عموم مردم بعد از مد شدن بورس در جامعه به این بازار وارد میشوند و تعداد آنها نیز خیلی بیشتر از افراد حرفه‌ای است، باعث می‌شوند موج‌های پنج شاخص اکستن شوند. دقیقا مانند همین چیزی که در سال 99 احتمالا مشاهده کرده‌اید. این اتفاق در سال 1383 هم دقیقا افتاد. همه جا پر شد از صحبت‌های بورسی و رسانه‌ها بیش از حد به این مقوله پرداختن و عموم مردم در آخرین موج وارد بازار شدند. بلند شدن موج پنجم حتی در زیر موج ها هم قابل لمس است. از این رو می‌توان اصلاح سال 99 را مانند اصلاح 83 در نظر گرفت و انتظار اصلاح به همان فرمت را داشت.

آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

معامله در بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی می‌تواند چالش برانگیز و در عین حال، سودآور باشد. قبل از اینکه تصمیم به سرمایه‌گذاری و یا معامله در این بازارها بگیرید، باید هدف از سرمایه‌گذاری، سطح تجربه و توانایی ریسک خود را در نظر بگیرید. طی سال‌های متمادی ابزارهای تکنیکی بسیاری برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی به روی کار آمده‌اند. دقت داشته باشید که تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آن‌ها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند. «امواج الیوت» یا Elliot Wave یکی از ابزارهای تکنیکی مهم هستند که برای شناسایی روند بازار، بسیار مفید می‌باشند. به همین جهت ابزار مورد علاقه‌ی تحلیلگران تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و دلایل محبوبیت آن صحبت خواهیم کرد.

نگاهی بر تاریخچه نظریه امواج الیوت

به تاریخچه نظریه امواج الیوت توجه کنید

نظریه‌ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال در اواخر دهه‌ی ۲۰ میلادی توسط «رالف نلسون الیوت» توسعه داده شد. وی به‌عنوان یک حسابدار حرفه‌ای به طرز حرکت بازار سهام اهمیت زیادی نشان می‌داد. زمانی‌که الیوت این نظریه را ارائه داد، خود به مدت ۸۰ سال سابقه‌ی بازار بورس را مطالعه کرده بود. آقای الیوت در تحقیقاتش متوجه شد که یک سری از الگوها در بازار تحت تاثیر روانشناسی جمع شکل می‌گیرد. او متوجه شد که یک سری الگوهای مشابه تکرار شونده در تمام بازه‌های زمانی متفاوت شکل گرفته‌اند. الیوت این الگوهای بزرگ را به الگوهایی کوچکتر تقسیم‌بندی کرد و آن‌ها را «موج» نامید.

اندیکاتور مکدی (MACD)، ابزار موج شمار در نظریه‌ی امواج الیوت است. بیش‌ترین موفقیت این اندیکاتور بر توانایی معامله‌گر برای تقسیم حرکات قیمتی به روندها و اصلاحات وابسته است. روندها نشان‌دهنده‌ی جهت اصلی حرکت قیمت‌ها هستند. در حالیکه یک حرکت اصلاحی در جهتی خلاف جهت حرکت اصلی روند انجام می‌شود. الیوت این امواج را به‌عنوان موج‌های ایمپالس و اصلاحی نام‌گذاری کرد. در حقیقت، نظریه‌ی امواج الیوت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. بدین صورت که می‌توان امواج را در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران مشخص نمود.

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

تئوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال معمولاً به شکل الگویی از پنج موج تفسیر می‌شود. این امواج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و پس از آن‌ها سه موج اصلاحی تشکیل می‌شود. این ترکیب هشت موجی، حرکت ۵-۳ نامگذاری شده و می‌توان آن‌ها را در هر نموداری فارغ از بازه‌ی زمانی مدنظر یافت. جالب است بدانید هر موجی که در چرخه وجود دارد، خود می‌تواند شامل یک حرکت ۵-۳ در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تر از خود باشد. این موضوع می‌تواند تشخیص موج کنونی را دشوار کند. وجود مفاهیم بیش از حد تفسیری در بحث امواج الیوت، دلیل اصلی دشواری کار با این تئوری برای معامله‌گران تازه‌کار است. اما با تلاش برای شمارش صحیح امواج، آقای الیوت نتیجه‌گیری کرد که می‌توان حرکت قیمت در بازار سهام را با دقت بالا پیش‌بینی کرد.

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

با استفاده از امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می‌توان بهترین نقطه برای ورود به هر بازار مالی و خرید سهم را شناسایی کرد. همچنین استفاده از این امواج شما را قادر می‌سازد تا بهترین زمان برای خروج از سهم و فروش آن را هم تعیین نمایید. به این ترتیب می‌توان سود خوبی در بازارهای مالی کسب کرد و از ضررهای احتمالی پیشگیری کرد. امواج الیوت، در تمام بازارهای مالی طلا، سکه، دلار، نفت، فارکس، سهام و … کاربرد دارند. از آن‌جایی که مردم عادی در بازار سهام، سکه و دلار بیشتر حضور دارند، در این ۳ بازار، امواج الیوت را بیشتر مشاهده خواهید کرد.

درجه امواج الیوت

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

طبق نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این امواج را می‌توان در ۹ درجه و از بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

• اَبَرچرخه‌ی بزرگ (Grand Supercycle)
• ابرچرخه (Supercycle)
• چرخه (Cycle)
• اصلی یا اولیه (Primary)
• متوسط (Intermediate)
• کوچک (Minor)
• ریز (Minute)
• بسیار ریز (Minuette)
• کوچک‌تر از بسیار ریز (Sub-Minuette)

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال دارای ماهیت فراکتالی هستند. به همین دلیل همواره امواج بزرگ‌تر و کوچک‌تری از موارد بالا در آن وجود دارد. فراکتال (Fractal) به این معناست که با تغییر اندازه‌ی هر جزء، همان شکل اولیه را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد و اگر اجزاء از ساختار اصلی جدا شوند، شباهت زیادی به ساختار اصلی خود خواهند داشت. به بیان دیگر، فراکتال بیان می‌کند که هر اتفاقی در سطح کلان رخ می‌دهد، به‌صورت کوچک‌تر در سطوح دیگر هم رخ خواهد داد. برای استفاده از نظریه‌ی امواج الیوت در معاملات، یک معامله‌گر می‌تواند یک موج انگیزشی با روند صعودی را مشخص نماید، در ابتدای روند سهم مورد نظر را بخرد و در موقعیت مناسب، بعد از تکمیل الگوی پنج موج آن را بفروشد.

قواعد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

قواعد امواج الیوت

همواره این امکان وجود دارد که بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد. از آنجایی که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. قوانین خاصی در رابطه با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و حاکم بر الگوی پنج موج وجود دارد. در ادامه این قوانین را شرح خواهیم داد.

قانون شماره ۱: موج ۲ نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج ۱ تغییر کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، این امکان وجود دارد که موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه‌ی بزرگ‌تر قرار گیرد.

قانون شماره ۲: موج سوم در امواج الیوت که معمولاً نمایان‌گر قوی‌ترین قسمت چرخه می‌باشد، نمی‌تواند از موج ۱ و موج ۵ کوتاه‌تر باشد.

قانون شماره ۳: موج ۴ نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت داشته باشد.

نکاتی در رابطه با امواج الیوت

چنانچه قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بازار بورس را دارید، بهتر است که به نکات زیر توجه داشته باشید:

• سهام حقوقی فعال داشته باشد.
• از انتخاب سهم کوچک پرهیز نماییم.
• فعالیت سهام در گذشته براساس عوامل بنیادی باشد.
• به میزان کمتری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد.
• از تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت استفاده نمایید.
• سهامی را انتخاب کنید که حداکثر ۲ پیش‌بینی برای آن وجود داشته باشد؛ یعنی یا هر دو صعودی باشند یا نزولی.
• حجم معاملات مناسبی، متناسب با میزان سهام شناور، مدت زمان انتخابی برای سرمایه‌گذاری و شرایط بازار را داشته باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال پرداختیم. نظریه‌ی امواج الیوت به شما می‌گوید که حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید، با استفاده از روانشناسی بازار می‌توانید تشخیص دهید که بازار در کجا قرار دارد و بعد از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد. این نظریه، برای هر الگویی اهداف دقیقی با استفاده از فیبوناچی، ارائه می‌دهد. هدف اصلی در این مقاله این بود که شما به راحتی و بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده، نظریه‌ی الیوت را بیاموزید و با کاربرد درست آن آشنا شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات مهم و دوره‌های آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرنوسان و جذاب کمک نماید.

آموزش امواج الیوت و الگوی های موج اليوت در تحلیل تکنیکال

از زمانيكه قوانين امواج اليوت در 1930 و در خلال سال هاي 1940 كشف شـد، بايـد پـذيرفت كه سودي سرشار ار آناليز بازار به ما داد كه بسيار بالاتر از ابزارهای پش بيني ديگر بود. قوانين امواج كه گاهي اوقات به اين نام خوانده ميشوند،در واقع توضـيحات جزيـي از چگـونگي رفتار مردم است. اين امواج، حجم بازار ، روان شناسي و حركات خـوش بينانـه و بـد بينانـه امـواج و بازگشتشـان و همچنين ميزان اندازه گيری الگو ها را به ما نشان ميدهند. در مهمترين تحقيق اليوت به صورت ابزاري ا ز داده هـاي بـازار سـهام،تغييرات و جهـش هـاي امواج 11 الگوي متفاوت از يكديگر را كه داده هاي قيمت در آن رخ داده بودند، بررسي كرد. او اين الگوها را با مثل تعريف،و نام گذاري كرد .او سپس توضيح داد كه چطور ايـن الگـو هـا بـه يكديگر مربوط ميشوند.و سپس در ترجمه اي همان الگو ها را مجددا شـرح دادو اينكـه چطـور اين امواج در الگو هاي با ابعاد بزرگتر نيز وجود دارند. قوانين امواج شامل فهرستي از الگوهاي قيمت است و توضيح اينكه چگونه و چطـور ايـن امـواج در سر تا سر مسير بازار اتفاق ميافتند. بازار اغلب دستخوش دوره هاي بالا رفتن،فاز هـاي متنـاوب خنثي،يـا كـاهش اسـت،نمودارهاي شكست در الگو هاي مشابه افزايشي نشان از افزايش دارد.

همچنين اين قوانين به ما ميگويد كه : بازار درا لگوها با پنج موج حركت ميكند و با سه يا پنج موج تصحيح ميشـود، قبل از اينكـه رونـد بزرگتر آغاز شود.

بازار 5 موج محرك دارد وسپس باز ميگردد،قبل از اينكه روند بزرگتر آغاز گردد. حركتهاي با روند بزرگتر هميشه در الگوها داراي 5 موج هستند و با شماره هاي 5،4،3،2،1 مشخص ميشوند. جهش ها (حركات) بر خلاف روند كلي بازار عمومـا در الگـو هايشـان داراي 3 مـوج هسـتند امـا همچنين ميتوانند در الگو 3 يا 5 موج داسته باشند. كه اين امواج با حروفَ…C,B,A نام گذاري ميشوند. يك موج محرك تشكيل يافته از 5 موج ميباشد و حركـت مـوج محـرك بعـدي نيـز در همـان روند (سمت) ميباشد. يك موج اصلاحي عموما از 3 موج زير مجموعه تشكيل يافته است كه وقتـي در رونـد بزرگتـر قرارميگيرند، هر كدام ار آتها يك موج اصلاحي است.

به عنوان مثال يك موج پايه اليوت نمايش داده شـده كـه در رونـد كلـي بـازار داراي 5 مـوج محرك و 3 موج اصلاحي است كه خود به روند هاي كوچكتري تقسيم ميشود.

اولين دنباله از امواج محرك به كوچكترين 1 ختم ميشود.اين قسـمت بيـانگر ايـن اسـت كـه در آغاز يك روند بزرگ رو به بالا هستيم. همچتين بيانگر شروع دنباله امواج تصحيحي است كه تا كوچكترين 2 ادامه پيدا ميكند. وقتي اين قسمت تمام روش موج شماری در الیوت روش موج شماری در الیوت شد و به شماره 1 رسيديم ديد وسيع تري داريم و ميتوانيم موج را به 5 قسمت تقسيم كنيم كه خود اولين موج محرك ميباشد. پس اولين قسمت كه تا شمار ه 1 خود به سه موج محرك 5،4،3،2،1 و سه موج اصلاحي C,B,A متعاقب آن خواهد بود. حركت محرك موج با چهار موج محرك 5،4،3،2 كامل ميشود. و روش موج شماری در الیوت تازه به موج 1 محرك مي رسيم يكبار ديگر حركات اصلاحي اتفاق ميافتد،تا به موج شماره 2 هر كدام از امواج اصلاحي بزرگتر در درون خود شامل 5 موج محرك هسـتند اگـر در جهـت روند كلي بازار باشند.

خود موجهاي 2 و 4 محرك بـه دليـل ينكـه بـر خـلاف رونـد هسـتد از امـواج اصـلا حي تشـكيل شده اند.

در الگو هاي اصلاحي ما مستلزم وجود 3 موج هستيم،كه داراي ساختار پيچيده اي از قبيل Zig Zag, Flat,triangle, Double sideway هستند.

هر كدام از الگوهاي بازار نام و ساختماني دارد كه از قوانين و راهبرد هاي امواج اليـوت تبعيـت ميكنند. اين الگو ها در صورت ظاهر تغييراتي دارند كه ما آنها را بـه يكسـري الگـوي مشـخص محـدود ميكنيم.
براي يك الگوي منحصر به فردكه با يكي از امواج اليوت تغيير ميكند بايد همه قـوانين از اصـول كلي تبعيت كتتد،ولي نبايد از يك راهبرد اكيد پيروي كنند. به هرحال ،هنگام جنبشها بازار در 2 يا 3 طريقه تفسير ميشود. الگو ها از بيشترين راهبرد تبعيت ميكنند ،همچنين اين الگـو هـا ميتوانـد ممتـاز شـناخته شـود و بيشترين احتمال درستي را داراست. مساله مهم اين است كه ما بفهميم كه الگوها با همه درجات در همان لحظـه در بـازار اسـتفاده ميشوند،زيرا آنها متقابل و پيوسته عمل ميكنند. آنها نميخواهند دقيقا مثل چيزي كه در گذشته بودند به نظر برسند. تكنيك اليوت مربوط به احتمالات است.

مروری مختصر بر چند الگوی موج اليوت

موج محرك يا موج انگيزشی :

حركت با روند بزرگتر (IMPULSE)

اين امواج محرك هميشه با روند بزرگتر حركت ميكنند. مركب از 5 موج 5،4،3،2،1 هستند و به صورت كلي در جريان روند قرار دارند.

يك دو گوشه يا دو گوشه مثلثي در يـك الگـوي محـرك داراي 5 مـوج اسـت 5،4،3،2،1 كـه در جهت روند حركت ميكنند. حركات مورب در درون خطوط يك كانال همگرا شكل ميگيرد كه امـواج 3،1 يـك خـط كانـال و امواج 4،2 خط ديگر كانال را شكل مي دهند.

دو نوع دو گوشه وجود دارد كه يكي دو گوشه پيشرو (LD (diagonal Leading و ديگري دو گوشه پاياني (ED (Diagonal Ending ناميده مي شود. اين دو نوع در ساختمان درونيشان متفاوت هستند و موقعيت هـاي متفـاوتي در داخـل الگـوي روند دارند. دو گوشه انتهائي نسبت به دو گوشه پيشرو رايج تر ميباشد.

قوانين اليوت برای دو گوشه پيشرو و دوگوشه پايانی :

• الگوهاي دوگوشه بين دو خط همگرا كه به شكل يك كانال است حركت ميكند.
• موج 1 از دوگوشه پيشرو يك موج محرك يا يك دوگوشه پيشرو ميباشد.
• موج 5،3،1 از دوگوشه انتهائي هميشه از خانواده زيگ زاگ ها ميباشند.
• موج 2 ممكن است بدون هيچ اصلاحي شكل بگيرد به استثناي مثلث ها
• موج 2 هيچ گاه بلند تر از موج 1 نمي باشد.
• موج 3 از الگوي دوگوشه پيشرو يك موج محرك (Impulse) است.
• هميشه موج 3 در مقايسه با موج 2 قيمت ها بزرگتر است.
• موج 4 ممكن است بدون اصلاح كامل شود.
• موج 2 و 4 در قسمتي از موجشان با يكديگر اشتراك دارند(موج 2 و 4 هم پو شاني دارند.)
• موج 5 از دوگوشه پيشرو مي تواند يك موج محرك و يا يك دو گوشه پاياني باشد.
• موج 5 قيمت بايد در بدترين حالت 50 %موج 4 قيمت ها را بازگشت نمايد.
• موج 3 در مقايسه با امواج 1 و 5 قيمت ها، كوتاهترين نيست.

قوانين اليوت برای موج محرک :

• موج 1 بايد خودش يك موج محرك باشد و يا يك الگوي دو گوشه پيشرو2 .موج 2 ميتواند بدون حركت اصلاحي باشد به استثناي مثلث
• هيچ قسمتي از موج 2 نميتواند بيشتر از 100 %موج 1 باز گشت داشته باشد
• موج 3 نيز بايد محرك ( Impulse ) باشد.
• در نمودار قيمت موج 3 بايد مـدت زمـان بيشـتري نسـبت بـه مـوج 2 طـول كشـيده باشد (بلند تر باشد)
• موج 4 ميتواند بدون هيچ اصلاحي در الگوي امواج اليوت كامل شود.
• موج 2 و 4 نميتوانند همپوشاني قيمت داشته باشند.
• موج 5 بايد يك موج محرك (Impulse) يا يك ED) Ending Diagonal ) باشد.
• موج 5 در كمترين اندازه بايد 70 % موج 4 را برگردد.
• موج 3 در مقايسه با 1 و 5 كو تاهترين نيست.

قانون تناوب:

يك باور متداول درباره امواج محرك (Impulse) اين است كه مـوج 2 و 4 حالـت تنـاوبي (يك در ميان) دارند. يعني اين دو موج اصلاحي در الگو هـا بـين حالـت تيـز بـا شـيب تنـد و حاشيه دار در تغيير ميباشند. يك موج اصلاحي نوك تيز با شيب تند بـه شـكل Double zig zag ,Triple zig zag ,Zigzag است. يك موج اصلاحي حاشيه دار، به شكل Double 3 ,Triple 3 , Flat ميباشد

اين قانون همچنين بيان ميكند كه:

اگر موج 2 يك موج اصـلاحي از نـوع نـوك تيـز ( Sharp ) اسـت، موج 4 معمـولا يـك مـوج اصلاحي حاشيه دار است. و اگر موج 2 يك موج اصلاحي حاشيه دار باشد ،موج 4 عموما يك موج اصلاحي تند است. تحقيقات اين قانون را تاييد ميكند. اين اطلاعات براي معامله گراني كه از امواج اليوت استفاده ميكنند مسلم اسـت ،همچنـين از تحقيقات آماري نيز نتايج زير بدست آمده است.

اگر موج 2 از خانواده تند باشد ،موج 4 حاشيه دار است. (%86)
اگر موج 2 حاشيه دار باشد ، موج 4 تند است. (%78)

امواج اصلاحی:

همان طور كه از نامشان پيداست با حركتي در خلاف جهت روند حركت ميكنند. الگو هاي اصلاحي در الگويشان از 3 يا 5 موج تشكيل يافته اند .و با حروف مشخص ميشـوند و در جهت عكس روند اصلي حركت ميكنند.

الگوی زيگ زاگ :

يك زيگ زاگ داراي 3 موج C,B,A است كه بر خلاف رونداصلي بازار با درجـه بزرگترحركـت ميكنند. زيگ زاگ ها معمولا الگو هاي اصلاحي هستند.

قوانين امواج زيگ زاگ:

• موج A بايد يك موج محرك (Impulse) يا يك Leading Diagonal باشد.
• موج B ميتواند يك الگوي اصلاحي (Corrective) باشد.
• موج B از نظر اندازه بايد نسبت به موج A قيمت ها كوتاهتر باشد.
• موج C قيمتها بايد يك موج محرك (Impulse) يا يك Ending Diagonal باشد.
• اگـر مـوج A يـك Leading Diagonal باشـد مـوج C ممكـن اسـت يـك Ending Diagonal باشد.

زيگ زاگ های دوگانه و سه گانه :

بيشترين تغيير در خانواده زيگ زاگ ها در زيگ زاگ دو گانه و زيگ زاگ سـه گانـه مشـاهده ميشود. اين دو الگو با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده ميشوند. سه الگوي زيگ زاگ، زيگ زاگ دوگانه ، زيگ زاگ سه گانـه خـانواده زيـگ زاگ هـا را تشـكيل ميدهند زيگ زاگ هاي دوگانه رايجترند در حالي كه زيگ زاگ هاي سه گانه بندرت ديده ميشوند.

Double zig zag از دو الگوي زيگ زاگ متصل به هم تشكيل يافته كه اين دو الگو بوسيله يك موج كوتاه اصلاحي به يكديگر متصل شده اند كه اين موج كوتـاه اصـلاحي بـا نمـاد X مشـخص ميشود.

زيگ زاگ سه گانه از سه الگوي زيگ زاگ متصل به هم تشكيل يافته كه بوسيله دو موج كوتـاه اصلاحي “X “و”XX “به يكديگر متصل شده اند.

قوانين زيگ زاگ دو گانه و زيگ زاگ سه گانه :

• موج W بايد خود يك الگوي زيگ زاگ باشد.
• موج X ميتواند بدون هيچ اصلاحي در الگوي خود كامل شود بجز در يك Triangle Expanding
• در امواج نمودار موج X بايد كوتاه تر از موج W باشد.
• موج Y بايد يك الگوي زيگ زاگ باشد.
• موج Y بايد بلند تر يا مساوي موج X در نمودار قيمت ها باشد.
• مـوج XX ميتوانـد بـدون هـيچ حركـت اصـلاحي كامـل شـود بجـز در Triangle Expanding
• موج XX بايد در نمودار قيمت ها نسبت به موج Y كوتاه تر باشد.
• موج Z بايد خود يك الگوي زيگ زاگ باشد.
• موج Z بايد بلندتر يا مساوي موج XX قيمت ها باشد.

الگوی تخت :

كي ديگر از الگو هاي رايج اصلاحي الگو هاي تخت يا كم تغيير هستند .تفاوت آنها بـا امـواج روش موج شماری در الیوت زيـگ زاگ در اين است كه آنها نسبت به حركات قوي به سمت بالا و پـايين گـرايش بيشـتري نشـان ميدهند و بيشتر گرايش آنها به صورت حركات حاشيه دار ميباشد.از اينرو به آنها امـواج Flat (تخت،پهن،مسطح)گفته ميشود.در مقايسه با زيگ زاگ ها كه حركات آنها در يـك رونـد شـكل ميگيرد اين امواج به صورت حاشيه دار هستند.

قوانين روش موج شماری در الیوت الگوی تخت :

• موج A ميتواند بدون هيچ حركت اصلاحي كامل شود.
• موج B ميتواند بدون حركت اصلاحي كامل شود بجز در Triangle ها
• موج B در بدترين حالت بايد حداقل 50 %موج A را اصلاح (بازگشت ) نمايد.
• موج B بايد از 2 برابر موج A قيمت ها كوتاه تر باشد.
• موج C فقط ميتواند يك موج محرك (Impulse) يا يك Ending Diagonal باشد.
• موج C نبايد از 3 برابر زمان تشكيل موج A بيشتر طول بكشد.
• موج C نبايد بلندتر از 2 برابر فاصله موج هاي B,A باشد.
• قسمني از موج C با موج A اشتراك دارند (موج C و موج A همپوشاني دارند.)

الگوهای مثلثی :

مثلث ها در ساختار خود از 5 موج تشـكيل يافتـه انـد كـه بـا نامهـاي E,D,C,B,A نـام گـذاري ميشوند. حركت اين الگو در درون يك كانال همگرا واگرا ميباشد كه خط بالايي كانال شـامل دو نقطه C,A و خط پاييني كانال شامل دو نقطه D,B ميباشد. مثلث ها در حقيقت جز الگو هاي اصلاحي قرار ميگيرند.

دو نوع از مثلث وجود دارد: انقباضي و انبساطي

مثلث انقباضی :

اين الگو نسبت به الگوي مثلث انبساطي رواج بيشتري دارد.

قوانين مثلث انقباضی :

• موج A در اين الگو ميتواند يك زيگ زاگ،دابل زيگ زاگ،تريپل زيگ زاگ و يا يك الگوي فلت باشد.
• موج B در اين الگو تنها ميتواند يك زيگ زاگ،دابل زيگ زاگ،يا تريپل زيگ زاگ باشد.
• امواج D,C ميتوانند در الگوي خود بدون هيچ اصلاحي كامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A بايد در داخل يك كانال حركت كنند كه يـك سـر آن AC و سـر ديگـر آن BD ميباشد.
• تقاطع كانال در پايان به E ختم ميشود.
• دو خط اين كانال نهايتا بايد در نقطه اي همگرا شوند و نميتوانند به صورت موازي باشند.
• ممكن است يكي از خطوط كانال را بصورت خطي(افقي)داشته باشيم.
• موج E ميتوانـد يـك زيـگ زاگ،دابـل زيـگ زاگ،تريپـل زيـگ زاگ يـا يـك Triangle Contracting باشد.
• موج E بايد كوچكتر از موج D قيمت ها باشد،همچنين موج E بايـد بزرگتـر از 20 %مـوج D قيمت ها باشد.
• همچنين موج A و يا موج B بايد در اين الگو داراي بلند ترين موج باشند.
• همچنين موجE بايد در قسمتي از موج خود با موج A اشتراك (همپوشاني) داشته باشد.
• موج E قيمت نميتواند از كانال BD عبور كند.

مثلث انبساطی :

آخرين الگوي مورد بحث ما در اين قسمت مثلث انبساطي ميباشـد.ايـن الگـو يـك الگـوي غيـر متعارف و غير رايج در بين الگوهاي اليوت ميباشد.