آیا RSI شاخص خوبی است؟

منبع: TradingView

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index (شاخص قدرت نسبی) یک شاخص حرکت است و در تحلیل تکنیکالی یکی از پرکاربردترین ابزار هاست. در بازارهای مالی تحلیلگران بسیار از این ابزار استفاده می کنند.

اندیکاتور RSI چنانچه گفته شد جهت اندازه گیری سرعت و حرکات قیمت کارایی دارد و بین صفر و صد نوسان دارد و مانند یک اسیلاتور به نمایش در می آید (نمودار خطی است که بین دو طرف حرکت می کند) و می تواند بین 0 تا 100 عدد داشته و در نوسان باشد. تفسیر سنتی اندیکاتور RSI به این صورت است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان از آن دارد که که یک آیتم معاملاتی دارای ارزش بیش از حد است یا در حال خرید بیش از حد می باشد. زمانیکه اندیکاتور RSI بالای 70% باشد یک دارایی بیش از حد خریداری می شود و زمانی که کمتر از 30% باشد بیش از حد فروخته می شود و کم ارزش است.

کاربرد اندیکاتور ار اس ای

اندیکاتور RSI شاخص مقاومت نسبی یک اسیلاتور (نوسانگر) حرکت محبوب می باشد که در سال 1978 توسعه یافت. کاربرد اندیکاتور ار اس ای، قرار دادن سیگنالهای تریدینگ در اختیار تریدرهای تکنیکال می باشد که در مورد حرکات صعودی و حرکات نزولی می باشد و غالبا در زیر نمودار قیمت یک اینسترومنت ترسیم می گردد. نکته ای که در خصوص اندیکاتور RSI میخواهیم بگوییم در مورد عدد انتخابی برای اندیکاتور RSI است. اندیکاتور به اعداد کم و پایین حساس تر است و هرچه مقدار عدد دوره زمانی اندیکاتور بزرگتر باشد حساسیت آن به تغییرات قیمتی کمتر خواهد شد. برای یافتن دوره زمانی مناسب پیشنهاد می شود که دوره های زمانی متفاوت تست شود و مناسبترین آن که با قیمت همخوانی بیشتری دارد انتخاب شود.

واگرایی دو دوره‌ای اندیکاتور RSI چیست؟

ارزهای دیجیتال بر اساس نسل تکنولوژی به چهار دسته کلی تقسیم بندی می شوند. درواقع توسعه شبکه های بلاک چین منجر به ایجاد این چهار نسل شده است. نسل اول بیت کوین وفورک های مختلف آن هستند. نسل دوم آلت کوین هایی نظیر مونر بوده، نسل سوم شامل توکن ها و پلتفرم های هوشمندی نظیر اتریوم می باشد و در نهایت نسل چهارم تکنولوژی بلاک چین را داریم که مجموعه ای از سیستم های ارز دیجیتال بسیار کارآمد هستند. برای اطلاع بیشتر در خصوص نسل های تکنولوژی ارزهای دیجیتال می توانید به مقاله های دیگری از جمله ارزهای دیجیتال جدید موجود در وب سایت بروکر نیکس مراجعه نمایید.

این را هم بدانیم که پشتوانه ارزهای دیجیتال بلاک چین ها هستند و بلاک چین ها نیز توسط ماینرهای اختیاری پشتیبانی می شوند. ماینرها سیستم های کامپیوتری هستند که برای استفاده در شبکه های خاص مرتبط با ارزهای دیجیتال بکار گرفته می شوند.

طبق اطلاعات سایت کوین مارکت کپ، در حال حاضر بیش از 7800 ارز دیجیتال در بازار ارز جهانی موجود است. در هر زمان نیز یک توکن جدید با کاربردی متفاوت وارد این چرخه می شود. اما آیا تعداد ارزهای دیجیتال محدود می باشد؟

در زمان تولید یک ارز دیجیتال، سازنده یا توسعه دهنده آن، رویه تولید ومیزان تولید آن ارز را با یک کد اصلی مشخص می کند. در بعضی موارد محدودیت از ابتدا بر میزان تولید ارز دیجیتال گذاشته شده و سپس تولید آغاز میشود. به عنوان مثال محدودیت تولید بیت کوین بر روی عدد 21 میلیون تعیین شده است. بعضی دیگر از ارزهای دیجیتال نیز بدون محدودیت عرضه ایجاد می شوند. به عنوان نمونه دوج کوین بدون محدودیت عرضه ایجاد شده و سالانه 5 بیلیون سکه تولید می کند. بیشترین حد تولید برای ریپل 100 بیلیون سکه بوده و این در حالی است که قیمت این ارز دیجیتال برای خرید بسیار مناسب است.

بطور کل هر چه اطلاعات و دانش شما در خصوص بازار ارزهای دیجیتال بیشتر باشد شناخت این مطلب که کدام ارز دیجیتال آینده بهتری دارد برای شما امکان پذیر تر خواهد بود.

استراتژی RSI چیست؟

شاخص RSI یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل در بازار های فارکس است. RSI روندی است که شاخص هایی را نشان می دهد که حرکت قیمت گذشته یک دارایی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و قادر به شناسایی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می باشد. خیلی از تریدرها دوست دارند از شاخص RSI در کنار میانگین متحرک برای کمک به شناسایی نقطه ورود استفاده کنند و هنگام ترید کردن از نقاط خروج استفاده نمایند.

چگونه از شاخص RSI در فارکس استفاده می کنید؟

شاخص RSI یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل در بازار های فارکس است. RSI روندی است که شاخص هایی را نشان می دهد که حرکت قیمت گذشته یک دارایی را مورد آیا RSI شاخص خوبی است؟ اندازه گیری قرار می دهد و قادر به شناسایی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می باشد. خیلی از تریدرها دوست دارند از شاخص RSI در کنار میانگین متحرک برای کمک به شناسایی نقطه ورود استفاده کنند و هنگام ترید کردن از نقاط خروج استفاده نمایند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک شاخص نوسانگر است که نقاط ضعف، قدرت یا آیا RSI شاخص خوبی است؟ خرسی و گاوی بودن روند بازار را نشان می دهد. سطوحی در اندیکاتور RSI وجود دارد که حائز اهمیت هستند .

عدد زیر 50 خرسی (bearish)

بالای 50 گاوی (bullish)

بین 50 و 70 گاوی(bullish)

بین 70 و 100 خرید افراطی

زیر 30 فروش افراطی

بین 50 و 70 منطقه گاوی(bullish) را در معاملات خود بیشتر در نظر بگیرید، چرا که به شما سیگنال خرید کردن را می دهد. لطفا در نظر داشته باشید که دانستن این اعداد به مفهوم پیروی بی چون چرا و بدون فکر از آنها نیست. بهتر است اندیکاتور RSI با مجموعه ای از سایر شاخص ها استفاده شود تا به شما کمک کند که یک سیگنال مناسب خرید را پیدا کنید.

چگونه یک اندیکاتور RSI تنظیم می کنید؟

اندیکاتور RSI از طریق روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که مجال ذکر آن در این مقاله نیست. این شاخص در مجموعه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد چرا که بین اعداد 0 و 100 در نوسان است. RSI عموما روی دوره 14 روزه تنظیم می گردد(عدد پیشنهادی توسعه دهنده اندیکاتور RSI) و سطوح کلیدی در این اندیکاتور اعداد 30 و 70 است. عدد RSI کمتر از 30، فروش بیش از حد، کاهش فروش و افزایش قیمت را در پی خواهد داشت و عدد RSI بیشتر از 70 به مفهوم خرید بیش از حد و منجر به کاهش قیمت خواهد شد. اگر در طی 14 کندل گذشته بازار حرکت نزولی نداشته باشد میزان شاخص RSI به عدد 100 خواهد رسید و اگر هم حرکت صعودی در طی 14 کندل گذشته نداشته باشد عدد RSI نزدیک به 0 خواهد بود.

چگونه می توان نمودار RSI خود را پیدا کرد؟

برای پیدا کردن نمودار RSI باید قادر به خواندن اندیکاتور RSI باشید تا با استفاده از آن سیگنالهای ورودی و خروجی خوبی را در روندهای صعودی بازار پیدا کنید و با نحوه استفاده از RSI در تریدهای روزانه آشنا شوید. تنظیم بازه زمانی و تاثیر آن بر RSI غیر قابل انکار است. تنظیم کردن بازه زمانی بجا و درست که با استراتژی شما همخوانی داشته باشد عامل مهمی است تا در زمان مناسب از بازار خارج شوید و سود کسب کنید.

کدام یک از شاخص ها با RSI بهتر کار می کند؟

بطور نسبی کراس اورهای کوتاه مدت MA یا Moving Average (یک محاسبه برای تجزیه و تحلیل نقاط دارد و با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه های مختلف مجموعه داده کاملی است) برای مثال عبور EMA از EMA10 بهترین آپشن جهت تکمیل RSI می باشد. عبور اندیکاتور EMA از بالا به زیر EMA 10 نشان دهنده RSI در موقعیت خرید افراطی و تغییر روند احتمالی می باشد.

کدام اندیکاتور با RSI هماهنگی بیشتری دارد؟

با توجه به تحولی که اندیکاتورها در نمودار قیمت ایجاد کرده اند و به تبع آن تریدرها ا ستراتژی های زیادی را با استفاده از اندیکاتورها طراحی کرده اند که هم ساده هستند و هم کارآمد.

یکی از استراتژیهای پرطرفدار در بین تریدرها ترکیب سه اندیکاتور EMA, اندیکاتور RSI و همینطور اندیکاتور MACD می باشد. مجموعه این استراتژی ها در مورد تریدهای روزانه نتایج خوبی ارائه داده است.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI بسیار ساده و کاربردی می باشد. RSI بالاتر به سهام هایی تعلق می گیرد که دارای تغییرات مثبت بیشتری هستند و صورت عکس آن به مفهوم RSI پایین و به تغییرات منفی که قوی تر هستند تعلق می گیرد. با توجه به این توضیحات چنانچه مشاهده می کنید فراگیری اندیکاتور RSI بسیار مهم است و یکی از عوامل موثری است که آموختن آن می تواند کمک موثری برای انجام یک ترید موفق باشد اما باید این نکته را نیز مد نظر داشت که اندیکاتورها در حقیقت دنبال کننده روند هستند و به نوعی ابزار کمکی هستند که به تحلیل تکنیکال کمک می کنند. اندیکاتور RSI نیز یکی از آنهاست و هرگز تنها با اتکا بر یک اندیکاتور نمی توان به پوزیشن های خرید و فروش دست یافت و ترید خوبی انجام داد.
امید که مطالب عنوان شده در خصوص اندیکاتور RSI مورد توجه شما کاربر گرامی قرار گرفته باشد. منتظر نظرات ارزنده شما هستیم. لطفا به این مقاله امتیاز دهید.

شاخص RSI بیت‌کوین به پایین‌ترین نقطه در دو سال اخیر می‌رسد؛ چرا برای بازار خوب است؟

شاخصی که برگشت را پیش‌بینی می‌کرد منجر به اجرای ATH شد، اکنون علامت معکوس دیگری را به اشتراک می‌گذارد.

یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های فنی در تحلیل بازار – شاخص قدرت نسبی – به مقادیر بسیار پایینی رسیده است که قبلاً در مارس 2020 مشاهده شده بود که ناشی از بحران مالی جهانی بود.

چرا این ممکن است اولین نشانه معکوس باشد

شاخص قدرت نسبی اغلب برای تعیین شرایط فعلی در بازار و اشاره به نقاط معکوس پس از رسیدن قیمت به مقادیر بیش از حد فروش یا خرید بیش از حد استفاده می شود.

منبع: TradingView

این اندیکاتور همچنین برای یافتن واگرایی ها در نمودار قیمت و سپس تعیین اینکه آیا روند دارایی معکوس است یا خیر استفاده می شود.

اما در حالی که واگرایی ها را می توان راه دیگری برای استفاده از اندیکاتور در نظر گرفت، جستجوی سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد، راه اصلی استفاده از شاخص قدرت نسبی است.

آیا اندیکاتور می تواند یک معکوس کامل را پیش بینی کند؟

در حالی که RSI می‌تواند به ما اشاره‌ای در مورد حرکت آتی در آینده بدهد، نوشدارویی در برابر روند نزولی نیست زیرا سیگنال‌های آن معمولاً کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شوند. تقریباً هر سیگنال معکوس مبتنی بر RSI تا زمانی که مقادیر نشانگر وارد منطقه “خنثی” شود فعال می ماند.

در طول آخرین افت به زیر ارزش 25 در این اندیکاتور در مارس 2020، بیت کوین تقریباً بلافاصله معکوس شد و به بالاترین سطح محلی 10000 دلار رسید. اما در حالی که این اندیکاتور یک معکوس کوتاه مدت را «پیش‌بینی» می‌کرد، داده‌های ارائه شده توسط آن نشان نمی‌دهد که ارز دیجیتال در چند ماه آینده به ATH جدید جهش کند.

در زمان انتشار، بیت کوین پس از کاهش غیرمنتظره دیگری که در جریان اصلاح دارایی رخ داد که در نوامبر آغاز شد، یعنی زمانی که طلای دیجیتال تقریباً 70،000 دلار معامله می شد، با قیمت 35865 دلار معامله می شود.

اندیکاتور RSI‌ چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟

اندیکاتور RSI‌ که به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز معروف است، یکی از بهترین ابزارهایی است که با استفاده از آن می‌توانید درصد موفقیت تریدهای خود را بالا ببرید. به همین جهت به شما توصیه می‌کنیم که از این اندیکاتور به‌صورت ویژه استفاده کنید تا معاملات پرسودی داشته باشید. با توجه به این که نحوه درست استفاده از این اندیکاتور اهمیت دارد، بهتر است که در این مطلب از دلفین وست اطلاعات بیشتری در این بخش به دست بیاورید.

اندیکاتور RSI چیست؟

با توجه به کاربرد‌های زیادی که در اندیکاتور RSI وجود دارد، شما این امکان را خواهید داشت که از این ابزار در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نامی است که در فارسی برای آن انتخاب شده است. کار این اندیکاتور، بررسی تغییرات قیمتی در یک دارایی خاص است. همچنین اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که آیا بازار از نظر خرید یا فروش در ناحیه اشباع قرار گرفته یا خیر. در نهایت این شما هستید که باید تصمیم اصلی خود را در این مورد بگیرید.

کار با اندیکاتور RSI به روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است که می‌توانید بهترین انتخاب ممکن را در این بخش داشته باشید. فرمول اندیکاتور RSI به گونه‌ای نوشته شده که نتایج بی‌نظیر آن کاملا برای شما مشخص است. بسیاری از تریدرها هستند که با استفاده از واگرایی در اندیکاتور RSI‌ معاملات خود را پیش می‌برند و از این طریق به سود خوبی دست پیدا می‌کنند.

با توجه به نکات مثبتی که درباره اندیکاتور شاخص قدرت نسبی وجود دارد، بهتر است در اولین فرصت برای این کار اقدامات لازم را انجام دهید. آمارها این موضوع را ثابت می‌کند که به‌کارگیری آر‌اس‌آی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی معاملات شما داشته باشد؛ پس حتما نحوه کار کردن با آن را یاد بگیرید و از مزایای ویژه آن بهره‌مند شوید.

فرمول اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

در فرمول RSI ابتدا شما نیاز به محاسبه Average Gain یا همان میانگین درصد سود و Average Loss یا همان میانگین درصد ضرر آیا RSI شاخص خوبی است؟ دارید. در فرمول فوق میانگین ضرر مقبت در نظر گرفته می‌شود و به طور استاندارد میانگین سود و ضرر در ۱۴ دوره زمانی است.

برای مثال فرض کنید بازار در هفته گذشته از ۱۴ روز با سود میانگین ۱ درصد و میاگین ضرر ۰.۸- درصد بسته شده است که RSI برابر عدد به دست آمده در فرمول زیر می‌شود.

تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

یکی از موارد مهمی که باید در استفاده از اندیکاتور RSI بدانید، این است که باید آن را برای رسیدن به حالت استاندارد تنظیم کنید. خوشبختانه یک بخش ویژه در این اندیکاتور وجود دارد که می‌توانید تنظیمات دلخواه خود را در آن وارد کنید. از همین رو مهم‌ترین تنظیمی که باید صورت بگیرد، طول دوره است که در این اندیکاتور با نام Length شناخته می‌شود. شما با استفاده از این تنظیم، می‌توانید به راحتی تنظیمات دلخواه خود را از نظر تعداد کندل‌های محاسبه شده متوجه شوید.

اگر دوست دارید که تریدهای خود را در دوره زمانی کوتاه‌مدت انجام دهید، بهتر است که میزان طول دوره را کمتر کنید. همچنین تریدرهای میان‌مدت و بلند‌مدت نیز می‌توانند که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در بازه زمانی بزرگ‌تر استفاده کنند. با توجه به شرایط خاصی که در این قسمت وجود دارد، شما این امکان را دارید که برای رشد معاملات خود از این اندیکاتور بی‌نظیر استفاده کنید.

اگر برای اولین بار از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنید، عدد طول دوره بر روی ۱۴ قرار گرفته است. در نمودار RSI می‌توان تصمیمات خوبی را برای خرید و فروش گرفت پس حتما از این ابزار ویژه و هدفمند به نفع خود سود ببرید.

استراتژی‌های مهم تجارت با اندیکاتور RSI‌

امروزه برای این که بتوانید در بازارهای مالی به شرایط خوبی دست پیدا کنید، قبل از هر چیز باید یک استراتژی معاملاتی ویژه برای خود ایجاد کنید. بر همین اساس شما هم می‌توانید با کمک اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به تریدهای موفقیت‌آمیزی برسید که در نوع خود بسیار اهمیت دارند. درحال‌حاضر استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیادی با اندیکاتور RSI قابل اجراست که فقط کافیست تا آن‌ها را یاد بگیرید. زمانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنید، یک درجه‌بندی را در نمودار RSI می‌بینید که از ۰ تا ۱۰۰ شماره‌گذاری شده است.

زمانی که خط RSI به ۷۰ یا بالاتر از آن می‌رسد، بدان معناست که در بازار، اشباع خرید اتفاق افتاده است که در این حالت احتمال ریزش قیمت بسیار بالاست. همچنین اگر خط RSI به به عدد ۳۰ یا کمتر برسد، به معنای اشباع فروش است که بعد از آن به احتمال زیاد با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد. همین موارد سبب می‌شود تا معاملات بهتری داشته باشید و از این طریق به سود بسیار خوبی دست پیدا کنید. در صورتی که کار با اندیکاتور RSI‌ را یاد بگیرید، مسلما میزان خطای شما در معاملات نیز کمتر از حالت عادی خواهد شد.

واگرایی در اندیکاتور RSI‌ چیست؟

یکی از اتفاقات مهمی که در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI روی می‌دهد این است که پدیده واگرایی در آن اتفاق می‌افتد. در واقع فرمول اندیکاتور RSI سبب شده که امکان واگرایی در این اندیکاتور وجود داشته باشد. در این حالت، حرکت قیمت در نمودار با حرکت خط RSI هم‌خوانی ندارد. به‌طور مثال اگر قیمت و کندل‌ها حالت صعودی دارند، در خط RSI یک شیب نزولی را می‌بینیم. زمانی که این تفاوت رخ می‌دهد، اصطلاحا واگرایی در اندیکاتور RSI به وجود آمده است.

زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، معمولا بعد از آن با یک تغییر روند مواجه خواهیم بود. به‌طور مثال اگر بازار حالت نزولی دارد، این واگرایی می‌تواند نشانه‌های خوبی را برای ورود بدهد. همان‌طور که می‌بینید، کار با اندیکاتور RSI بسیار آسان است که شما هم می‌توانید از اندیکاتور شاخص قدرت ترکیبی بهره ببرید. خوشبختانه امروزه بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای نیز از این روش استفاده می‌کنند که شما هم می‌توانید یکی از همین افراد باشید.

ترید با خط روند در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

یکی از نکات مهمی که باید درباره اندیکاتور RSI‌ بدانید، این است که می‌توان با استفاده از خط روند RSI ترید انجام داد. در واقع تمامی قوانینی که برای خط روند قیمتی وجود دارد، در این بخش نیز صدق می‌کند. به همین جهت است که اندیکاتور RSI در بورس نیز کاربرد بسیار بالایی دارد که با استفاده از آن می‌توانید به راحتی معاملات خود را به سود برسانید.

همان‌طور که برای روند قیمتی خط روند رسم می‌کنید، این مورد برای شاخص قدرت نسبی نیز قابل استفاده است. به همین جهت به شما توصیه می‌کنیم که از اندیکاتور RSI در تحلیل‌ تکنیکال خود بهره ببرید تا از این طریق بهترین نتایج نیز برای شما ممکن شود. خوشبختانه نمودار RSI همواره نتایج بسیار خوبی را برای شما خلق می‌کند که می‌توانید از این امکان ویژه به سود خود استفاده کنید.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با کمک آن، می‌توان معاملات زیادی انجام داد. این اندیکاتور می‌تواند که مناطق اشباع خرید و فروش را پیدا کند تا از آن‌ها برای گرفتن تاییدیه برای ورود به معامله استفاده کند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نیز فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این مطلب از دلفین وست به‌صورت دقیق به بررسی این اندیکاتور پرداختیم پس حتما از اطلاعات مطرح شده در این مطلب استفاده کنید.

سوالات متداول

1. واگرایی منفی در RSI چیست؟

زمانی که روند صعودی در حال تمام شدن است، خط روند RSI هم برخلاف نمودار قیمت نزولی می‌شود که به آن واگرایی منفی می‌گویند.

هنگامی که روند نزولی درحال اتمام است، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حالت صعودی به خود می‌گیرد که به آن واگرایی مثبت می‌گویند.

1. اعداد بالا و پایین RSI به چه معناست؟

این اعداد نشان‌دهنده میزان حجم خرید یا فروش دارایی هستند که می‌توان با کمک آن، تصمیم‌های معاملاتی گرفت.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه ، به شما این قابلیت را می‌دهد که مشخص کنید آیا قیمت‌ها دارای روند هستند، آیا بازار دچار خرید یا فروش افراطی شده است و بهترین قیمت برای ورود به یک معامله یا خروج از آن چیست.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد .

در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم

اندیکاتور RSI، با اندازه گیری میزان نوسانات قیمت‌ در بازار ، به معماله‌گر کمک می‌کند تا جریان حرکت بازار را پیش بینی و ثبت کند.

معامله گر، بازار‌های خرید و فروش بیش از حد را می‌شناسد و تصمیم می‌گیرد چه زمانی باید یک موقعیت را برای معامله انتخاب کند. علاوه بر اطلاع از RSI ، معامله‌گر باید بتواند اندیکاتور را روی نمودار تشخیص دهد تا به درستی آن را به کار ببرد. RSI به شکل یک خط، بین دو محدوده معین (محدوده نوسان سنج) دیده می‌شود. اندیکاتور، مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ به خود می‌گیرد.

RSI ، توسط معامله کنندگان تکنیکال به کار می‌رود که در زمینه‌های زیادی مانند بورس ، فارکس و بازار آتی (Futures) حرفه‌ای هستند.

(Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش بازار یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

حال همین تعریف را در مورد RSI و بازار سرمایه میتوان بیان کرد ؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

طبق تعاریف بالا همانطر که اشاره کردیم در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب آیا RSI شاخص خوبی است؟ یک نمودار کمکی استفاده گردد.

RSI و سیگنالهایی که میتوان از آن دریافت کرد:

سیگنال خرید:

گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.

بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش:

افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

مفهوم واگرایى چیست؟

در واقع واگرایى نوعى ناهمگونى میان قیمت و اندیکاتور است که در حالت عادى زمانیکه نمودار سقف یا کف جدیدى مى‌زند، اندیکاتور نیز به همین منوال عمل مى ‌کند؛ یعنى کف و سقف جدید تشکیل مى‌دهد.

حال در حالیکه نمودار کف و سقف جدید زده است اما هنوز اندیکاتور نتوانسته سقف جدیدى بزند یا بلعکس، در اینجا گفته مى‌شود که واگرایى بین قیمت و اندیکاتور شکل گرفته است.از اندیکاتور RSI براى شناسایى واگرایى ‌ها استفاده مى ‌شود.

انواع واگرایی

۱-واگرایی معمولی (RD)

۲- واگرایی مخفی (HD)

واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی و بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. در این حالت قیمت کف پایین تری نسبت به کف قبل از خود ثبت می کند اما اندیکاتور کف بالاتری نسبت به قبل از خود می سازد که این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. در این حالت چناچه قیمت به کف حمایتی خود رسیده باشد می توان انتظار حمایت و برگشت قیمت را داشت.

واگرایی معمولی منفی (-RD):

این واگرایی در انتهای یک روند صعودی و میان دو سقف قیمتی به وجود می آید. در این حالت قیمت سقف بالاتری به ثبت می رساند درحالی که اندیکاتور سقف پایین تری نسبت به قبل می زند. این واگرایی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد. از منظر امواج الیوت این واگرایی بین دو قله موج ۳ و ۵ صورت می گیرد که بیانگر آغاز اصلاح و شروع موج ۴ می باشد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence):

این واگرایی در انتهای یک اصلاح رخ می دهد و نوید از بازگشت قیمت و ادامه روند را میدهد. برعکس واگرایی معمولی که نوید انتهای روند را می داد. دو گونه واگرایی مخفی داریم که در زیر به آن اشاره می کنیم.

واگرایی مخفی مثبت (+HD):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی یک روند صعودی رخ می دهد و بین دو کف ایجاد می شود به گونه ای که کف دوم قیمت بالاتر از کف اول است در حالی که کف دوم اندیکاتور پایین تر از کف اول آن می باشد. این بدین معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و از فشار فروش کاسته شده است و قیمت آماده برگشت به کانال صعودی می باشد.

واگرایی مخفی منفی (-HD):

برخلاف واگرایی مخفی مثبت که در یک کانال صعودی به وقوع می پیوست، واگرایی مخفی منفی در یک روند منفی بین دو سقف به وجود می آید به طوری که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری نسبت به سقف قبل خود می زند. این به معنی غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران است که می تواند هشداری برای ریزش سهم باشد.

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

این استراتژی، به معنای متصل کردن قسمت‌های بالا و پایین بر روی چارت RSI و معامله بر روی شکستگی خط ترند است. برای کشیدن یک خط روند صعودی RSI، تعداد سه یا بیشتر از نقاط خط RSI که در حال بالا رفتن است را به هم متصل کنید. خط روند نزولی، از اتصال نقاط در حال پایین رفتن به دست می‌آید. یک شکست در خط ترند RSI ممکن است نشان دهنده ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی باشد. به خاطر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI معمولا بر شکست در خط ترند چارت قیمت مقدم است و به همین دلیل، یک هشدار قبلی و همچنین یک فرصت زود هنگام برای معامله در بورس را اعلام می‌کند.

سخن آخر

در این مقاله‌ای ، به این سوال پاسخ دادیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در بازار مالی استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که آغاز و استفاده از اندیکاتور RSI برای بسیاری از معامله‌های روزانه بسیار ساده است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار ، بدون آشنایی با تحلیل تکنیکال، آزمایش پارامترهای مختلف یا یاد گرفتن تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور، به آن تکیه می‌کنند. در نتیجه، RSI به یکی از اندیکاتورهای MT4 تبدیل شده است که به گستردگی مورد استفاده ناصحیح قرار می‌گیرند.

با این حال، زمانی که این شاخص را به درستی متوجه شده و بکار بردید، استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه ، به شما این قابلیت را می‌دهد که مشخص کنید آیا قیمت‌ها دارای روند هستند، آیا بازار دچار خرید یا فروش افراطی شده است و بهترین قیمت برای ورود به یک معامله یا خروج از آن چیست.

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس ای در ترید ارزدیجیتال

RSI در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ چگونه با استفاده از این اندیکاتور بیت کوین معامله کنیم

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس اس ای در ترید ارزدیجیتال

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس ای در ترید ارزدیجیتال

شاخص RSI و آموزش استفاده ار اس ای در ترید ارزدیجیتال را بررسی می کنیم.

همه بازارها، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، می‌توانند از شاخص قدرت نسبی بهره ببرند که یکی از قوی‌ترین شاخص‌های موجود است. سادگی آن باعث می شود که سیگنال مناسبی برای استفاده به عنوان نقطه شروع آموزش تحلیل تکنیکال باشد.

RSI چیست؟

شتاب و سرعت حرکت قیمت ارز دیجیتال توسط اندیکاتور RSI اندازه گیری می شود. یکی از قوی‌ترین شاخص‌ها برای معاملات ارزهای دیجیتال و مورد علاقه معامله‌گران باتجربه، RSI است. با استفاده از داده های این اندیکاتور می توان تشخیص داد که آیا دارایی مانند بیت کوین بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

فرمول RSI چیست؟

برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال، نقطه داده بنیادی این اندیکاتور RSI – که میانگین تغییرات قیمت رو به بالا را با میانگین حرکات منفی قیمت در یک چارچوب زمانی استاندارد 14 دوره مقایسه می‌کند بسیار مهم است.

شاخص RSI

در نتیجه، اندیکاتور RSI تنها 14 شمع اخیر را در نظر می گیرد، با این حال هر معامله می تواند چارچوب زمانی را تغییر دهد تا با رویکرد معاملاتی خود مطابقت داشته باشد. طیف وسیعی از مقیاس های زمانی، از جمله هفته ها، روزها، ساعت ها و دقیقه ها را می توان نشان داد.

RSI = 100 [100/(1 RS)] فرمول محاسبه شاخص RSI است.

شاخص RSI: چگونه باید آن را بخوانم؟

سه خط نشانگر RSI را تشکیل می دهند. یکی در بالا و دیگری در پایین است که هر دو نقطه مستقیم هستند. وسط شامل یک خط مواج است که گهگاه از روی دو خط دیگر عبور می کند اما اغلب بین آنها به جلو و عقب حرکت می کند. شاخص RSI با خط موجی نشان داده می شود. خواندن آن به ما می گوید که آیا اقلام معاملاتی بیش از حد خرید شده اند یا بیش از حد فروخته شده اند.

زمانی که شاخص RSI از مقدار 70 یا بالاتر یا زمانی که به ارزش 30 یا کمتر نزدیک می شود، دارایی بیش از حد فروخته می آیا RSI شاخص خوبی است؟ شود.

این تعبیر اما سطح دیگری دارد. یک جایگزین برای علامت معمولی 70/30 استفاده از 80/20 یا حتی 85/15 است. در نتیجه، سیگنال قوی تر است، زیرا بسیار غیرمعمول است که بازار بتواند سرعت فعلی خود را تا نقطه ای که نشانگر RSI بالای 80 یا کمتر از 20 نشان می دهد حفظ کند.

درک این نکته قابل توجه است که صرفاً به دلیل فروش یا خرید بیش از حد یک کالا، بازار لزوماً تغییر نخواهد کرد. به بیان ساده، نشان می دهد که همه چیز سریعتر از آنچه باید پیش می رود. با کمک شاخص قدرت نسبی، شرایط بازار و الگوهای قیمت لحظه ای را شناسایی کنید.

نشانه روند زمانی است که RSI از خط 50 عبور کند. افزایش قیمت با عبور RSI از سطح 50 نشان داده می شود که نشان دهنده روند مثبت است. کاهش قیمت ها با مقدار اندیکاتور زیر 50 نشان داده می شود.

واگرایی RSI دقیقا چیست؟

زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال به بالاترین یا پایینی جدید می رسد اما RSI مطابقت ندارد، واگرایی RSI اتفاق می افتد. این اندیکاتور در واقع در جهت مخالف نمودار قیمت حرکت می کند. واگرایی RSI می تواند:

هنگامی که سیگنال RSI نتواند پیک جدید را تأیید کند، یک واگرایی نزولی ایجاد می کند که نشان می دهد حرکت در حال کاهش است.
نمونه ای از واگرایی صعودی زمانی است که قیمت دارایی به پایین ترین حد جدید می رسد اما شاخص RSI آن را پشتیبانی نمی کند. سرمایه گذاران به این به عنوان یک فرصت خرید نگاه می کنند.

معکوس شدن روند ممکن است با واگرایی بین حرکت قیمت دارایی و نوسانگر RSI نشان داده شود.

چگونه باید شاخص RSI را استفاده کنم؟

شرایط خرید و فروش بیش از حد در RSI می تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد. مشاهده می‌کنیم که بیت‌کوین اغلب در طول بازارهای افزایشی در قلمروی که بیش از حد خرید می‌شود، بدون مهلت واقعی باقی می‌ماند، و عکس آن در بازارهای منفی رخ می‌دهد. نوسانگر مومنتوم، معروف به RSI، می تواند در شناسایی و برجسته کردن مواردی که قیمت به طور مداوم در یک مسیر برای مدت طولانی حرکت کرده است، مفید باشد.

اگرچه این امر در این شرایط معمولی است. به همین دلیل، ممکن است بهتر باشد از RSI به عنوان یک هشدار یا احتیاط استفاده کنید که به شما هشدار می دهد که روند مشاهده را شروع کنید و برای نشانه های دیگری مبنی بر اینکه ممکن است به هر صورت بیش از حد افزایش یابد.

اقدام قیمت باید از RS پیروی کند. درک رابطه بین محاسبه و خواندن اندیکاتور و حرکت قیمتی که مشاهده می کنید بسیار مهم است. اگر قیمت برای مدت زمان قابل توجهی در محدوده بسیار باریکی در نوسان آیا RSI شاخص خوبی است؟ بود، احتمالاً RSI بسیار خنثی خواهد بود. بنابراین، هر اقدام بثورات بعدی به عنوان یک نقطه پرت عمل می کند و شاخص را به حد خود می رساند. این امکان وجود دارد که این پیشرفت قبل از توسعه بیشتر باشد.

آموزش ترید با شاخص RSI

این قرائت نباید به عنوان فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد تعبیر شود و نباید به عنوان سیگنال معاملاتی استفاده شود.

در محیط تجاری ایده آل خود، RSI در بالاترین سطح خود عمل می کند. RSI زمانی بهترین عملکرد را دارد که در یک تنظیم معاملاتی مناسب استفاده شود، دقیقاً مانند شاخص های میانگین متحرک. اینها نشان دهنده روندهای میانگین متحرک هستند.

کاهش سرعت در نقاط افراطی یکی از سیگنال‌های آشکار معکوس‌های پیش‌بینی‌شده است، و RSI اغلب در محدوده‌هایی که چنین است مؤثرتر است. یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای پایان دادن به سیگنال‌های اشتباه، استفاده از RSI در شرایطی است که روند قوی وجود دارد. در یک بازار متحرک، معامله گران اغلب متوجه واگرایی در RSI می شوند.

معنی RSI پایین

RSI پایین بیانگر شرایط فروش بیش از حد برای بیت کوین یا یک ارز دیجیتال دیگر است. برای سرمایه گذارانی که دوست دارند پرتفوی خود را بسازند، این زمان عالی برای خرید است. مگر اینکه در بازار نزولی شدید قرار داشته باشد، بیت کوین به ندرت به پایین تر از پایین سقوط می کند. منطقه 30-40 RSI جایی است که بیت کوین معمولاً در پایین ترین سطح خود قرار می گیرد.

صرف نظر از قیمت، خوانش‌های مربوط به محدوده دهه 30 و 40 یک منطقه عالی برای به دست آوردن بیت کوین است، اگر می‌پرسید یک RSI مناسب برای خرید چیست. این اغلب نشان می دهد که بیت کوین در حال پیش بینی یک روند معکوس است و ممکن است حرکت صعودی کوتاه مدتی را تجربه کند. اگر یک معامله گر بخواهد دقت اندیکاتور را افزایش دهد، می تواند تنظیمات بیش خرید و فروش بیش از حد را در اندیکاتور RSI خود به ترتیب به 80 و 20 افزایش دهد.

این کار اکثر نویزهای بازار را فیلتر می کند و به آنها در تصمیم گیری متفکرانه کمک می کند.

آیا شاخص RSI قابل اعتماد است؟

یکی از قابل اعتمادترین شاخص ها برای هر دو روند کوتاه مدت و بلند مدت، RSI است. با این حال، زمانی که از دیگر الگوهای روند بلندمدت پیروی می کند یا تکرار می کند، RSI تمایل به دقیق تر شدن دارد. در نمودارهای روز/هفته، یک معامله گر زیرک از اندیکاتور RSI برای بررسی تغییرات قیمت قبلی و استنتاج در مورد وضعیت فعلی بازار استفاده می کند.

RSI بیت کوین به چه معناست؟

یک شمع برای نماد یک دوره در محاسبه استفاده می شود که بر اساس 14 زمان اخیر است. شاخص بیت کوین RSI شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار را مشخص می کند. به طور معمول، ارزش بالای 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است، در حالی که ارزش کمتر از 30 نشان دهنده بازار بیش از حد فروش است.

آیا RSI یک شاخص ارز دیجیتال قابل اعتماد است؟

یکی از قوی ترین شاخص ها برای همه بازارها، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، شاخص قدرت نسبی است. در نتیجه سادگی آن، نشانه بسیار خوبی برای شروع مطالعه تحلیل تکنیکال است.

چه دوره زمانی باید برای ارز دیجیتال RSI استفاده کنم؟

این یک بازه زمانی پیش‌فرض 14 روزه دارد. اگرچه داده ها نشان می دهد که 14 روز دقیق تر است، معامله گران نیز از دوره های 5 روزه و حتی 50 روزه استفاده می کنند.

آیا نمودار پنج دقیقه ای از RSI پشتیبانی می کند؟

RSI می تواند به عنوان یک قاعده کلی استفاده شود، زمانی که در روز شمع های کافی برای تضمین یک سیگنال قابل اعتماد تولید شد. اگر از نمودارهای 5 دقیقه ای استفاده می کنید، استفاده از 14 RSI باید یک ساعت در روز شروع شود. این به شما یک نشانه کم و بیش قابل اعتماد پس از گذشت 60 دقیقه می دهد.

مانند همه اندیکاتورهای مبتنی بر اکشن قیمت، نشانگر شاخص قدرت نسبی فقط آنچه را که بلافاصله در مقابل شما قرار دارد نشان می دهد. شما فقط یک تصویر هموار از حرکت قیمت فعلی را مشاهده می کنید. درک و دیدن عناصر کوچکتر به لطف شاخص ها کمی آسان تر است. مهمترین چیز این است که شما نحوه تعیین شاخص را درک کنید.

در نتیجه از نقاط قوت و محدودیت های آن آگاه خواهید شد. اگرچه RSI ابزار فوق‌العاده‌ای است، اما می‌تواند ورودی‌های اشتباه زیادی را مانند سایر شاخص‌ها ارائه دهد. اطمینان حاصل کنید که قبل از استفاده از اندیکاتور RSI، آزمایش‌های برگشتی گسترده‌ای را روی آن انجام دهید و همه داده‌های عملکرد تجارت را همیشه دنبال کنید.