تعریف مناطق عرضه و تقاضا


درک علت حرکات جفت ارز‌ها در پیشرفت معامله‌گران در بازار فارکس نقشی حیاتی دارد. در ساده‌ترین حالت ممکن، قیمت به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نوسان می‌کند. اگر این موضوع را بتوانید درک کنید آنگاه به فرآیند معامله‌گری نگاهی منطقی خواهید داشت. در این مقاله به بحث در مورد سیستم عرضه و تقاضا می‌پردازیم. در ادامه نحوه تعیین نواحی عرضه و تقاضا و استفاده از آن‌ها در یک استراتژی جامع را شرح می‌دهیم.

تعریف مناطق عرضه و تقاضا

تقاضا و عرضه خط تولید کننده درک توانایی تولید قوی ، قدرت تحقیق پیشرفته و خدمات عالی ، شانگهای تقاضا و عرضه خط تأمین کننده ارزش ایجاد می کند و برای همه مشتری ارزش ایجاد می کند.

گرفتن تقاضا و عرضه خط قیمت

[email protected]

تقاضا و عرضه خط مقدمه

عرضه و تقاضا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عَرضه و تقاضا (به انگلیسی: Supply and demand) یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد.

عرضه و تقاضا چیست و چه رابطه‌ای با هم دارد؟ | چطور

30.01.2017· وقتی عرضه و تقاضا برابر باشند (یعنی زمانی که تابع عرضه و تابع تقاضا یکدیگر را قطع می‌کنند) به نقطه‌ی برخورد دو منحنی در اقتصاد تعادل می‌گویند. در این نقطه، تخصیص کالاها در کارامدترین حالت خود قرار دارد، زیرا مقدار .

عرضه و تقاضا در اقتصاد - کاریمو آکادمی

عرضه و تقاضا در اقتصاد. در درس های قبلی در باره مفهمو کلی اقتصاد مطالعه کردید و همینطور درباره سود اقتصادی و سود حسابداری نیز مطالعه کردید و تفاوت این دو مورد را برسی کردیم٬ در ادامه می خواهیم با مفهوم بسیار مهم عرضه و .

عرضه و تقاضا چیست و چه رابطه‌ای با هم دارد؟

عرضه و تقاضا شاید یکی از اساسی‌ترین مفاهیم اقتصاد و رکن مهم اقتصاد بازار محسوب می‌شود. تقاضا به مقدار محصول یا خدمتی اطلاق می‌شود که برای خریداران مطلوب باشد. مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند؛ رابطه‌ی میان قیمت و مقدار .

عرضه و تقاضا چیست و چه رابطه‌ای با هم دارد؟ | چطور

عرضه و تقاضا شاید یکی از اساسی‌ترین مفاهیم اقتصاد و رکن مهم اقتصاد بازار محسوب می‌شود. تقاضا به مقدار محصول یا خدمتی اطلاق می‌شود که برای خریداران مطلوب باشد. مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به .

عرضه و تقاضا چیست و چه رابطه‌ای با هم دارد؟ | چطور

عرضه و تقاضا شاید یکی از اساسی‌ترین مفاهیم اقتصاد و رکن مهم اقتصاد بازار محسوب می‌شود. تقاضا به مقدار محصول یا خدمتی اطلاق می‌شود که برای خریداران مطلوب باشد.

مفهوم تقاضا و عرضه

مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده‌است که در آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‌توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند، و قیمت به صورت یک داده‌است.مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا .

قانون عرضه و تقاضا چیست؟بررسی رابطه بین عرضه و .

تعریف عرضه و تقاضا تقاضا به مقدار محصول یا خدماتی اطلاق می‌شود که برای خریداران مطلوب باشد در واقع مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدماتی است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند.

مازاد اقتصادی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اگر منحنی تقاضای یک خط مستقیم باشد، مازاد مصرف‌کننده مساحت یک مثلث است : در جایی که Pmkt قیمت تعادلی است (که در آن عرضه برابر تقاضا)، Qmkt مقدار کل قیمت تعادلی خریداری شده‌است.

اندیکاتور نمایش مناطق عرضه و تقاضا Shved Supply .

04.09.2020· هرچه خط ضخیم تر باشد ، هر چند دفعه خرابی رخ نمی دهد. معامله زمانی انجام می شود که قیمت تعریف مناطق عرضه و تقاضا از خط / منطقه معکوس شود. نمی تواند به عنوان تنها نشانگر استفاده شود ، سیگنال تأیید مورد نیاز است. با نمایش مناطق عرضه و تقاضا در نمودار .

عرضه و تقاضا در بازار سهام - سایت دیجی لرنینگزسایت .

عرضه و تقاضا با قیمت ۱۲۷ تومان (در واقع قیمتی بین ۱۲۵۵ و ۱۲۷۵ ریال ) و تعداد ۵ با یکدیگر برابر شده و بازار به تعادل می رسد. از دیدگاه عملی این ها خریداران و فروشندگانی هستند که با هم معامله کرده اند و خریدارانی که بیش از .

آموزش پرایس اکشن؛ سطوح عرضه و تقاضا چیست و .

نواحی عرضه و تقاضا دیدگاه جالبی در مورد ساختار هر بازار مالی ارائه می دهند. اگرشما با نحوه‌ی معامله با نواحی حمایت و مقاومتی آشنایی دارید، شباهت بسیاری بین این نواحی با نواحی عرضه

کاربرد روانشناسی عرضه و تقاضا در بازار سرمایه | .

روانشناسی عرضه و تقاضا. علم رفتارشناسی و روانشناسی بازار سرمایه عکس‌العمل افراد در برابر میزان عرضه و تقاضا محصولات را کاملاً بررسی می‌کند. این بررسی‌ها نشان می‌دهند که رفتار و شخصیت افراد بیشتر از تحلیل بنیادی و .

عرضه - تعریف عرضه چیست؟ | مدیرمالی (آموزش سرمایه .

قانون عرضـه و تقاضا نظریه‌ای است که توصیف می‌کند عرضه یک کالا و تقاضا برای آن چگونه با هم در تعامل هستند. به طور عمومی، اگر عرضـه بالا باشد و تقاضا پایین، قیمت هم پایین خواهد بود. اگر عرضـه .

عرضه و تقاضا - واضح

عرضه و تقاضااهدافدانش آموزان خواهند توانست:عواملی را که بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارند، توضیح دهند.برای مجموعه داده های عرضه و تقاضا که به آن ها داده می شود، معادلات خطی بنویسید.نقطه ی تعادل یک سیستم عرضه و تقاضا را با .

عرضه و تقاضا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

04.09.2007· قانون عرضه می‌گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر، عرضه بیشتر و در قیمت پایین تر، عرضه کمتر خواهد بود؛ و قانون تقاضا نیز می‌گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‌های بالا، تقاضا کمتر و در قیمت‌های پایین، تقاضا .

عرضه و تقاضا - article.tebyan

04.03.2009· این فعالیت بر ایجاد و حل دستگاه معادلات خطی در شرایط واقعی، توسط دانش آموزان تمرکز دارد. با حل دستگاه، دانش آموزان نقطه ی تعادل بین عرضه و تقاضا را خواهند یافت. دانش آموزان باید با روش نوشتن معادله های خطی درجه یک، با .

آموزش پرایس اکشن: بخش نهم مفهوم عرضه و تقاضا - .

مفهوم عرضه و تقاضا برای درک بهتر سطوح حمایت و مقاومت بسیار مهم و تاثیرگذار است. اگر بطور کامل با مفهوم عرضه و تقاضا آشنایی داشته باشید میتوانید به راحتی سطوح. حمایت و مقاومت را تشخیص دهید .

عرضه و تقاضا – تحلیل بازار بورس و ارز (TBBA)

عَرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. معمولا قیمت ها در بازار آزاد و رقابتی تا وقتی که قیمت متعادل که در ان عرضه و تقاضا در تعادل باشند در نوسان هستند.

عرضه و تقاضا (Supply and Demand) - شبکه اطلاع .

کاربرد پرایس اکشن عرضه و تقاضا (Supply and Demand) عرضه و تقاضا (Supply and Demand) تنظیم شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/ ۳۰. قیمت ها در بازار همواره از طریق عرضه و تقاضا مشخص می شود. فروشندگان اقدام به فروش کالا، سهام یا ارز می کنند و .

عرضه و تقاضا چیست ؟ شکل دهی فروش با استفاده از .

عرضه و تقاضا . نکاتی که در این مقاله خواهید آموخت: مفهوم سنتی عرضه و تقاضا ، باید به روز شود تا بازتابی از واقعیت های اقتصادی دنیای امروز باشد. اکنون ایده قالب، ایده تقاضا و عرضه است.

عرضه و تقاضا چیست و چه رابطه‌ای با هم دارد؟

عرضه و تقاضا شاید یکی از اساسی‌ترین مفاهیم اقتصاد و رکن مهم اقتصاد بازار محسوب می‌شود. تقاضا به مقدار محصول یا خدمتی اطلاق می‌شود که برای خریداران مطلوب باشد. مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به .

عرضه و تقاضا در بازار بورس چیست؟ و چگونه باعث تغییر .

عرضه و تقاضا از پرکاربردترین اصطلاحات بورسی نمی باشد که حتی اگر از فعالان بازار بورس هم نباشید ، عبارت عرضه و تقاضا را شنیده اید، این عبارت تنها مختص بازار بورس و خرید و فروش سهام نیست بلکه در تمامی بازار ها کاربرد دارد .

عرضه و تقاضا در بازار سهام چیست؟تاثیر عرضه و تقاضا .

تا این بخش از مطلب با مفهوم عرضه و عرضه سهام آشنا شدید اما در این بخش میخواهیم به تقاضا و معنای تقاضا سهام در بورس را مورد بررسی قرار دهیم. " تقاضا " به کل خریداران بالقوه سهام که مایل به خرید سهام با هر قیمتی هستند اطلاق می شود. خریداران سهام در بازار، تقاضا ایجاد می کنند.

چگونه در نواحی عرضه و تقاضا معامله کنیم؟

درک علت حرکات جفت ارز‌ها در پیشرفت معامله‌گران در بازار فارکس نقشی حیاتی دارد. در ساده‌ترین حالت ممکن، قیمت به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نوسان می‌کند. اگر این موضوع را بتوانید درک کنید آنگاه به فرآیند معامله‌گری نگاهی منطقی خواهید داشت. در این مقاله به بحث در مورد سیستم عرضه و تقاضا می‌پردازیم. در ادامه نحوه تعیین نواحی عرضه و تقاضا و استفاده از آن‌ها در یک استراتژی جامع را شرح می‌دهیم.

عرضه و تقاضا در معامله‌گری

مفهوم عرضه و تقاضا هسته مرکزی اکثر نظریات اقتصادی است. قانون عرضه و تقاضا می‌گوید که اگر عرضه کالایی زیاد و تقاضا کم باشد، مازاد تولید موجب کاهش قیمت می‌شود. و برعکس، اگر عرضه یک کالا کم و تقاضا زیاد باشد، این کمبود قیمت را افزایش می‌دهد.

درک این قانون کار سختی نیست و می‌توان آن را به تمام ابزارهای قابل معامله تعمیم داد.

در بازار فارکس، اگر عرضه جفت ارزی زیاد و تقاضا برای آن کم باشد، قیمت کاهش می‌یابد. اگر عرضه جفت ارز کم و تقاضا برای آن زیاد باشد، این امر باعث افزایش قیمت می‌شود.

عرضه و تقاضای جفت ارز‌ها توسط بازیگران بازار کنترل می‌شود. این بازیگران دولت‌ها، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، صندوق‌ها و سفته‌بازان هستند. اقدامات بازیگران دائماً عرضه و تقاضای جفت ارز را تغییر داده و باعث نوسان قیمت می‌شود. اگر معامله‌ای روی یکی از جفت ارز‌ها باز کنید، در معادله عرضه و تقاضای آن شرکت می‌کنید.

نواحی عرضه و تقاضا

عدم تعادل عرضه و تقاضا را می‌توان در نمودارهای قیمت مشاهده کرد. هر تیک قیمتی روی نمودار نشان‌دهنده تغییر نگرش معامله گران نسبت به جفت ارز مربوطه است. بنابراین، اگر معامله‌گران در سطح مشخصی نسبت به یک جفت ارز گرایش داشته باشند، این گرایش توسط معامله‌گران حرفه‌ای قابل‌تشخیص است.

به‌ عنوان‌ مثال اگر جفت ارزی تحت‌ فشار فروش رو به پایین حرکت کند برخی از معامله‌گران سفارشات شرطی خرید (Buy limit) خود را در سطوحی مشخص، زیر قیمت قرار می‌دهند. این افراد معتقدند که قیمت از سفارش آن‌ها عبور نخواهد کرد. آن‌ها بر مبنای توقف روند نزولی در این سطوح سفارش خرید خود را قرار می‌دهند. اگر افراد یا مؤسسات زیادی چنین نگرشی داشته باشند، در این ناحیه سفارش خرید بزرگی تشکیل می‌شود. درنتیجه با رسیدن به این سطح، تقاضا افزایش‌ یافته و شاید حتی موجب صعود شارپ قیمت نیز شود.

همین مسئله در جهت مخالف نیز صادق است. اگر حجم زیادی سفارش فروش بالاتر از قیمت انباشت شود، رسیدن به آن منطقه و افزایش عرضه باعث کاهش شدید قیمت می‌شود.

به‌این‌ترتیب، معامله‌گران باید از این دو سطح مهم در نمودارهای خود آگاه باشند، منطقه تقاضا و منطقه عرضه، جایی است که قیمت‌ احتمالاً افزایش و کاهش می‌یابد.

ناحیه تقاضا

این ناحیه در پایین قیمت فعلی بوده و تمایل به خرید در آن بسیار بالا است. با نگاهی به نمودار زیر می‌توان دید که تمایل به خرید در ناحیه تقاضا بسیار بالا است که نشان از حجم بالای سفارشات خرید شرطی دارد. به همین دلیل با رسیدن قیمت به این ناحیه بخشی از سفارشات خرید فعال می‌شوند. در این نواحی عکس‌العمل قیمت معمولاً بسیار سریع است و هرچه این سرعت بالاتر باشد به معنای حجم بیشتر سفارشات است.

همان‌طور که در نمودار ۴ ساعته USDCAD مشاهده می‌کنید سطح تقاضا بین ۱.۲۴۰۰ و ۱.۲۳۶۰ بسیار قوی است. هر بار که قیمت به این ناحیه می‌رسد سریعاً افزایش می‌یابد. دقت کنید ناحیه تقاضا را حتماً به‌صورت یک ناحیه مشخص کنید نه یک خط.

ناحیه عرضه

ناحیه عرضه دقیقا عکس ناحیه تقاضا تعریف می‌شود. این ناحیه در بالای قیمت قرار داشته و حجم سفارشات فروش نسبتا بالایی را در خود جای‌داده است. با رسیدن قیمت به این ناحیه سفارشات فروش به‌تدریج فعال می‌شوند. معامله گران جفت ارز مربوطه را فروخته و قیمت آن افت می‌کند. همانند تقاضا، عرضه هم یک ناحیه است نه یک خط.

نمودار جفت ارز GBPUSD را در تایم فریم ۱ ساعته مشاهده می‌کنید. ناحیه عرضه در نمودار مشخص‌شده است. هر بار که قیمت به این ناحیه می‌رسد شروع به ریزش می‌کند.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، با رسیدن به نواحی عرضه و تقاضا به‌احتمال‌ قوی برگشت قیمتی رخ خواهد داد. بنابراین معامله گران از این نواحی برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. اگر قیمت با رسیدن به ناحیه تقاضا افزایش یابد، فرصت خرید برای آن جفت ارز فراهم است. فرصت فروش هم با برگشت قیمت از ناحیه عرضه فراهم می‌شود.

رسم نواحی عرضه و تقاضا

رسم نواحی عرضه و تقاضا روی نمودار همواره مفید است. این کار باعث می‌شود تا شما به‌صورت چشمی بدانید که در کجا هستید و با رسیدن قیمت به نواحی عرضه (S) / تقاضا (D) آماده معامله خواهید بود.

نحوه یافتن نواحی عرضه و تقاضا

اگر درباره نحوه یافتن این نواحی سؤال دارید کاملا طبیعی است، اما وقتی بدانید که باید دنبال چه مواردی بگردید شناسایی این نواحی بسیار ساده خواهد بود. ابتدا نمودار تایم فریم معاملاتی خود را بزرگ کنید و به بازه زمانی سطح بالاتر بعدی بروید. به عنوان مثال اگر در تایم‌ فریم یک ساعته معامله می‌کنید به تایم فریم ۴ ساعته بروید. با این کار همانند یک عقاب دیدتان گسترده خواهد بود. سپس نقاطی را پیدا کنید که در آن‌ها قیمت واکنش شدیدی داشته است. معمولاً نقاط عطفی که قیمت از آن‌ها به‌صورت شارپ صعود یا نزول کرده، نواحی تقاضا و عرضه در نظر گرفته می‌شوند. با یافتن این نقاط عطف و استفاده از ابزارهای ترسیمی نواحی موردنظر را رسم کنید. از اندیکاتورهای عرضه و تقاضا هم برای یافتن نقاط عطف می‌توان استفاده کرد.

در تصویر فوق نمودار هفتگی AUDUSD را مشاهده می‌کنید که نواحی عرضه و تقاضا در آن رسم شده است.

روش تحلیلی عرضه و تقاضا در فارکس

سیستم‌ معاملاتی عرضه و تقاضا سیستم‌ ساده و درعین‌حال قدرتمندی است. این سیستم یکی از ناب‌ترین اصول معاملاتی را در دل خود جای‌ داده است. قوانین این سیستم بسیار ساده هستند. با رسیدن قیمت به سطح تقاضا و واکنش مثبت باید وارد معامله خرید شوید. بر اساس انبوه سفارشات خرید موجود در این ناحیه انتظار افزایش قیمت را دارید و می‌توانید از این فرصت استفاده کنید.

با رسیدن قیمت به سطح عرضه و واکنش منفی باید وارد معامله فروش شوید. دقیقا مانند حالت قبل در اینجا فرصت فروش و کسب سود برای شما مهیا است.

حد ضرر را در این معاملات باید بالای محدوده عرضه و پایین محدوده تقاضا قرار دهید. رایج‌ترین روش نگهداری معامله تا زمانی است که به قیمت به سطح مخالف برسد. مثلا اگر در سطح تقاضا معامله خود را باز کردید تا زمانی که قیمت به ناحیه عرضه برسد نباید معامله را ببندید. همچنین برای حالت عکس که در سطح عرضه معامله را باز می‌کنید، باید معامله را در محدوده تقاضا ببندید. با این‌حال در اغلب موارد ممکن است سطح مشخصی به عنوان هدف معامله وجود نداشته باشد یا اینکه فاصله‌اش به‌ قدری باشد که قیمت نتواند به آن برسد. بنابراین پیشنهاد ما این است که برای تعیین نقطه خروج از تحلیل‌هایی نظیر خط روند، کانال و سوینگ‌های کف و سقف استفاده کنید.

مدیریت معامله سطوح عرضه و تقاضا

حال توضیحات فوق را با نمونه‌های واقعی ترکیب می‌کنیم.

نمودار زوم شده GBPUSD در تایم فریم ۱ ساعته را در نظر بگیرید. در گوشه پایین سمت چپ نواحی عرضه و تقاضا را شاهد هستیم. ناحیه تقاضا با آبی و ناحیه عرضه با صورتی مشخص‌ شده است. مشاهده می‌کنید که قیمت پس از کاهش قبلی خود، ناحیه تقاضا را شکل می‌دهد. قیمت چندین بار از ناحیه تقاضا جهش کرد و چندین فرصت برای ورود به معامله ایجاد می‌کند. فرض ما این است که قیمت هر بار پس از برخورد به این ناحیه سفارشات خرید جدیدی فعال می‌کند که آن را به بالا پرتاب می‌کنند. همان‌طور که در تصویر مشخص است حدضرر زیر ناحیه تقاضا تنظیم‌ شده است. با افزایش قیمت از ناحیه تقاضا، به نزدیک‌ترین منطقه عرضه در بالا می‌رسیم. قیمت با شتاب زیادی که دارد از این ناحیه عبور می‌کند و این سرنخ را به ما می‌دهد که شاید این ناحیه قدرت چندانی نداشته و روند صعودی ادامه‌دار است. به همین دلیل و با فرض ادامه‌دار بودن افزایش قیمت، می‌توان در معامله ماند.

همین اتفاق دقیقا رخ می‌دهد و وارد یک رالی قیمتی می‌شویم. در این مسیر شاهد کف‌ها و سقف‌های بالاتر هستیم که روند صعودی این جفت ارز را تائید می‌کنند. صعود به مدت ۱ هفته ادامه دارد و پس‌ از آن نشانه‌های اتمام روند آغاز می‌شوند. کانال نزولی قرمز رنگ که سقف و کف‌های پایین‌تری دارد نشانه واضحی از اتمام روند صعودی و احتمال شروع روندی نزولی است. بنابراین خروج از معامله در دومین کف رو به پایین، پس از دو سقف رو به پایین، منطقی است.

حال به سراغ مثالی از سناریوی مخالف در ناحیه عرضه می‌رویم.

نمودار USDJPY در تایم فریم روزانه مثالی از ناحیه عرضه را نشان می‌دهد. دو فلش آبی کوچک ناحیه عرضه را مشخص می‌کنند. ما به دنبال معاملاتی هستیم که به این سطح مربوط می‌شوند. پس از رشد قیمت در اولین فلش سبز رنگ می‌توان به معامله فروش این جفت ارز وارد شد. پس از ورود، قیمت شروع به کاهش می‌کند و پس از تشکیل کفی جدید دوباره صعودی شارپ دارد که بازهم به ناحیه عرضه برخورد می‌کند. با برگشت دوباره قیمت به این ناحیه بازهم می‌توان وارد فروش شد. قیمت ریزش سنگینی انجام می‌دهد و به ناحیه صورتی رنگ که ناحیه تقاضا است رسیده و افزایش می‌یابد. زمانی که متوجه صعود قیمت از ناحیه تقاضا شدید می‌توانید معامله فروش دوم را ببندید.

قیمت از ناحیه عرضه برمی‌گردد و دوباره افت می‌کند، با این تفاوت که این بار با ایجاد گپ از ناحیه تقاضا نیز عبور می‌کند. فشار فروش در اینجا قوی‌تر از حالت معمول است و شما برای ماندن در معامله و همراهی با روند نزولی باید دلایل کافی داشته باشید. خط روند زرد رنگ قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد و می‌توان تا زمانی که این خط روند شکسته نشده در معامله ماند. فلش قرمز رنگ شکست خط روند را مشخص کرده است، حال سیگنال معتبری برای خروج از معامله داریم.

در هر سه معامله ذکرشده حد ضرر بالای ناحیه عرضه با خطوط افقی قرمز رنگ مشخص‌ شده‌اند.

معرفی کامل عرضه و تقاضا به همراه جزئیات تحلیل آن

معرفی کامل عرضه و تقاضا به همراه جزئیات تحلیل آن

هنگام فعالیت در هر بازاری، با دو واژه ی عرضه و تقاضا به دفعات مواجه می شوید. اما واقعا عرضه و تقاضا به چه معناست و چه کاربردهایی دارد؟ با وجود اینکه مفهوم آن ممکن است خیلی ساده به نظر بیاید، اما عرضه و تقاضا در واقع یک تئوری در علم اقتصاد است که تغییرات قیمت را در یک بازار رقابتی توضیح می‌دهد. در این مقاله اندکی با این مفهوم آشنا خواهیم شد.

رقابت در بازار چیست؟

در همه ی بازارها رقابت بین فروشندگان و خریداران در جریان است. فروشندگان اهداف و منافع خود را دنبال می‌کنند و به دنبال افزایش سود هستند. خریداران هم همیشه به دنبال قیمت مناسب و کمترین قیمت در بازار می‌باشند.

تقاضا چیست؟

مقدار کالا و خدماتی که تقاضا کنندگان درخواست می‌کنند را تقاضا می‌نامیم.

قانون تقاضا

در صورت برابر بودن سایر عوامل، هرچه قیمت یک کالا بالاتر باشد، تقاضای کمتری برای آن کالا وجود خواهد داشت. این قانون ساده اما کاربردی، قانون تقاضا نام دارد.

تابع و نمودار تقاضا چیست؟

بر اساس قانون تقاضا، می‌توان تابع تقاضا را تعریف کرد. این تابع بیان می کند که قیمت و تقاضا با هم ارتباط عکس دارند، یعنی هرچه قیمت بالاتر باشد، تقاضا کمتر است و هرچه قیمت کمتر باشد تقاضا بیشتر است.

تابع تقاضا را وقتی با همین فرضیات رسم کنیم، به نمودار یا منحنی تقاضا (شکل پایین) می‌رسیم.

تابع تقاضا

در نمودار مشاهده می‌کنید که هرچه قیمت کمتر باشد، مقدار تقاضا بیشتر است و هرچه قیمت افزایش پیدا کند مقدار تقاضا کم می‌شود.

تقاضا به چه چیزهایی بستگی دارد؟

علاوه بر قیمت که مهمترین علت تغییر در تقاضا است، کیفیت محصول، در دسترس بودن آن، محصولات جایگزین، میزان تبلیغات برای کالا، پاسخگویی و خدمات پس از فروش و نوسانات قیمتی محصول و . هم بر میزان تقاضا تاثیرگذار است.

عرضه چیست؟

عرضه، جریان کالا یا خدماتی است که برای پاسخ به تقاضا ایجاد می‌شود. می‌توان گفت عرضه مقدار کالا یا خدماتی است که تولیدکنندگان حاضرند در قیمت‌های مختلف در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

قانون عرضه

قانون عرضه می‌گوید در صورت برابر بودن سایر عوامل، هرچه قیمت یک کالا بیشتر باشد، عرضه آن بیشتر می‌شود.

تابع عرضه و نمودار عرضه چیست؟

تابع عرضه که از قانون عرضه گرفته شده است، بیان می کند که قیمت و عرضه رابطه مستقیم باهم دارند. یعنی هرچه قیمت بالاتر باشد، عرضه هم بیشتر می‌شود.

این تابع را می‌توان در نمودار یا منحنی عرضه (شکل پایین) رسم کرد.

تابع عرضه

عرضه به چه چیزهایی بستگی دارد؟

علاوه بر قیمت، زمان، فاکتور تاثیرگذاری بر عرضه است. تامین کنندگان کالا باید به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند که این نشان دهنده تاثیر زمان بر عرضه است اما مدت زمان بالا بودن قیمت و تقاضا اهمیت بالایی دارد. فرض کنید که با انتشار ویروس کرونا تقاضا برای محصولات بهداشتی مثل ماسک، دستکش و ضدعفونی کننده و قیمت آن‌ها بالا برود. تولیدکنندگان به راحتی با افزایش ظرفیت خط تولید خودشان می‌توانند این نیاز و تقاضا را برطرف کنند. اما اگر این ویروس برای مدت طولانی زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد، پیشبینی می‌شود تغییرات در تقاضا و قیمت به شکل طولانی مدت باشد. در نتیجه تولیدکنندگان باید با تغییرات زیرساختی و تجهیزاتی، پاسخگوی تقاضای طولانی مدت باشند.

علاوه بر فاکتور زمان و قیمت، ظرفیت تولید، هزینه‌های تولید (حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و. )، تعداد رقبا، رقابت در بازار و نوع محصول تولیدی بر عرضه تاثیرگذار است.

عرضه و تقاضا چه ارتباطی به هم دارند؟

فرض کنید، یک شرکت جدید در زمینه تولید خودرو در کشور تاسیس شود. این شرکت با مطالعه بازار هدف خود، برنامه‌ریزی برای تولید 000 10 دستگاه در سال را به قیمت 000 000 100 تومان انجام می‌دهد. باتوجه کیفیت مناسب محصولات شرکت، تقاضا برای خرید این اتومبیل‌ها افزایش می‌یابد و 000 30 نفر درخواست خرید این 000 10 عدد دستگاه را دارند. حال بر اساس تابع تقاضا، با بالا رفتن تقاضا قیمت نیز افزایش می‌یابد. حالا بر اساس تابع عرضه با بالا رفتن قیمت، عرضه هم افزایش می‌یابد.

در مقابل هم اگر تقاضا برای این خودروها کمتر از عرضه باشد، قیمت کاهش می‌یابد. اکنون تقاضا با کاهش قیمت، بالا می‌رود.

تعادل در عرضه و تقاضا چیست؟

برابر بودن میزان عرضه و تقاضا به معنی برخورد دو خط در نموار عرضه و تقاضا (شکل پایین) است. به این نقطه تعادل می‌گوییم. چون مقدار کالاهای عرضه شده دقیقا با مقدار کالای مورد تقاضا برابر است. در این نقطه به اصطلاح می‌گوییم تخصیص کالا در کارآمدترین حالت خود قرار دارد.

نقطه تعادل

مقدار Q را مقدار تعادلی و قیمت P را قیمت تعادلی می‌گوییم.

تعادل در اقتصاد یک آرزو است و فقط در تئوری قابل دستیابی است. یعنی احتمالا هیچ‌گاه به این نقطه در اقتصاد نخواهیم رسید.

عدم تعادل در عرضه و تقاضا به چه چیزی منتهی می‌شود؟

  • مازاد عرضه

اگر قیمت بالاتر از قیمت تعادلی باشد. مازاد عرضه اتفاق می‌افتد و به اصطلاح بازار با ناکارآمدی مواجه می‌شود.

در نمودار زیر مازاد عرضه رسم شده است. عرضه در قیمت و مقدار P1 و Q2 انجام می‌شود و تقاضا در همان قیمت با مقدار Q1 انجام می‌شود. اختلاف دو مقدار Q2 ,Q1 میزان مازاد عرضه است.

مازاد عرضه

مازاد عرضه یعنی اینکه تولیدکنندگان درحال تولید کالای بیشتری نسبت به تقاضای بازار هستند و طرف تقاضای بازار به علت قیمت بالا خواهان خرید محصول نیستند.

وقتی قیمتی کمتر از قیمت تعادلی تعیین شود، مازاد تقاضا به وجود می‌آید. چون قیمت کم است، تقاضا زیاد است اما میزان تولید و عرضه محصول پایین است. بنابراین بالا بودن تقاضا باعث کمبود کالا خواهد شد و قیمت محصول را بالا خواهد برد.

مازاد تقاضا

انتقال و حرکت چیست؟

حرکت:

در نمودار تقاضا، حرکت یعنی تغییر قیمت یا تعداد تقاضا از یک نقطه به نقطه دیگر. حرکت در نمودار تقاضا نشان دهنده تقاضای پایدار است، یعنی با تغییر قیمت کالا، تقاضا نیز تغییر کند و رابطه‌ی آن‌ها خراب نشود.

در نمودار عرضه، حرکت در طول منحنی عرضه یعنی رابطه عرضه پایدار است. پس حرکت در این نمودار هم یعنی رابطه عرضه و قیمت با تغییر قیمت ثابت بماند. مثلا وقتی قیمت دوبرابر می‌شود، عرضه هم دو برابر شود.

انتقال:

انتقال در منحنی، یعنی با ثابت ماندن قیمت، میزان عرضه یا تقاضا کم و زیاد شود. انتقال برعکس حرکت که به معنی ثابت ماندن نوع رابطه بین قیمت و عرضه یا تقاضا بود، به معنی تغییر کردن رابطه بین قیمت و عرضه یا تقاضا است.

گفتیم عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تاثیر عوامل دیگری به جز قیمت باشد. انتقال در نمودار عرضه و یا تقاضا هنگامی اتفاق می‌افتد که عرضه و تقاضا به وسیله عوامل دیگری به جز قیمت تغییر کند.

به طور کلی در انتقال ما شاهد یک نمودار جدید هستیم یعنی شرایط به طور کلی تغییر کرده است. ولی در حرکت، صرفا طول نمودار تغییر می‌کند.

عرضه و تقاضا چگونه باعث ایجاد یک قیمت تعادلی می‌شود؟

گفتیم قیمت تعادلی، قیمتی است تعریف مناطق عرضه و تقاضا که در آن تولید کننده می‌تواند همه محصولاتش را بفروشد و خریدار می‌تواند همه محصولانی که می‌خواهد را بخرد.

حال مثلا وقتی یک شرکت تعداد 000 000 3 عدد از یک کالا را تولید می‌کند و به دلیل قیمت آن کالا فقط 000 500 1 عدد از آن را می فروشد، باید قیمت را پایین‌تر بیاورد تا باقی کالای تولیدی هم فروخته شود. با کاهش قیمت، تقاضای خرید آن محصول بالاتر می‌رود تا جایی که مثلا تنها 000 10 عدد از آن کالا باقی بماند. چون عرضه کم شده و تقاضای خرید بالاست، قیمت بالا می‌رود. در انتها فروشنده و خریدار به یک قیمت تعادلی خواهند رسید که دو طرف معامله راضی هستند.

قانون عرضه و تقاضا بر چه چیزهایی تاثیر گذار است؟

به جز قیمت کالا یا خدمات، این قانون بر سایر فعالیت‌های اقتصادی هم تاثیر گذار است. مثلا در یک شهر وقتی تعداد گچ‌کاران ماهر کم‌تر از تعداد ساختمان‌های در حال ساخت است (یعنی تقاضا بیشتر از عرضه است)، پس کارفرمایان ناچارند که حقوق پرداختی خود را افزایش دهند.

این مثال‌ها یکی از تاثیرات این قانون در اقتصاد را نشان می‌دهد و به طور کلی شما همیشه می‌توانید تاثیر این قانون را در اطراف خود لمس کنید.

عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار چه تاثیری می‌گذارد؟

عرضه در بورس، توسط سهامداران یک سهام که می‌خواهند آن را با قیمت‌های مختلف بفروشند مشخص می‌شود و تقاضا را خریداران آن سهم که می‌خواهند آن را با قیمت‌های مختلف بخرند، مشخص می‌کنند.

طبیعتا در هنگام فروش یک نفر خواهان بیشترین قیمت ممکن است. در خرید هم، خریدار می‌خواهد به کمترین قیمت ممکن آن کالا را تهیه کند. پس هرچه قیمت یک سهم بالاتر برود، عرضه آن بیشتر می‌شود و هرچه قیمت یک سهم پایین‌تر بیاید، تقاضا برای خرید آن بیشتر می‌شود.

وقتی قیمت یک سهم بالا می‌رود، سهامداران سهم خود را می‌فروشند که باعث افزایش عرضه می‌شود. افزایش عرضه باعث کاهش قیمت سهم می‌شود که در نتیجه کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا می‌شود. این چرخه عرضه و تقاضا باعث تغییرات قیمت در بازارهای مالی مختلف از جمله بورس شود. می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی تغییر قیمت در بازار سرمایه، همین اصل عرضه و تقاضا است.

جمع بندی

در این مقاله با مفاهیم مربوط به عرضه و تقاضا آشنا شدیم. عرضه و تقاضا در همه ی بازارهای مالی و حتی در زندگی عادی نیز وجود دارد. در بورس نیز عامل اصلی تغییر قیمت سهام، همین قوانین عرضه و تقاضا می باشد.

عرضه و تقاضا در فارکس | آموزش کامل استراتژی معامله با آن

عرضه و تقاضا در فارکس آموزش کامل استراتژی معامله با آن

تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، پرایس اکشن و هر روش و استراتژی دیگری که در فارکس می شناسید، تنها یک هدف دارد و آن هم کشف رابطه بین عرضه و تقاضا در فارکس و استفاده از آن اطلاعات جهت کسب سود در بازار است. موتور محرک تغییرات قیمتی در اقتصاد عرضه و تقاضا است. وقتی تعداد خریداران بیش از فروشندگان باشد قیمت افزایش می یابد. برعکس، وقتی تعداد فروشندگان بیش از خریداران باشد، قیمت کاهش می یابد وقتی تعداد خریداران و فروشندگان تقریباً برابر است، بازار در حالت رنج (range) خواهد بود. این قواعد ساده بسیار قدرتمند هستند و امکان تحلیل چارت بدون هیچ ابزاری را فراهم می کنند.

ازآنجاکه قیمت کنونی در این روش تحلیل تکنیکال با قیمت های قبلی تعیین می شود، بسیار ساده بوده و امکان شناسایی نقاط ورود مشخص به بازار را فراهم می کند و نواحی عرضه، تقاضا در فارکس، حد ضرر و سیو سود به راحتی قابل تشخیص است. عرضه و تقاضا در فارکس یا به اختصار SD، سیستم ساده ای را در اختیار ما می گذارد که گرفتن سودهای خوب از بازار را ممکن می کند. تمام این مزایا بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده و تنها با تکیه بر پرایس اکشن حاصل می شود.

نواحی عرضه و تقاضا چیست؟

الگوهایی که در بازار شکل می گیرند به دلیل فعالیت های سرمایه گذاران در آن یا به عبارت دیگر خرید و فروش در آن بازار است. این خرید و فروش به عرضه و تقاضا بستگی دارند. به طور خلاصه، تقاضا توسط خریداران و عرضه توسط فروشندگان ایجاد می شود. فرض کنید شرکتی یک تبلت جدید ارائه می کند. اگر همه این تبلت ها در قیمت تعیین شده به فروش نرسند قیمت افت خواهد کرد. این افت قیمت تا جایی که خریداران تمایل به خرید در آنجا را داشته باشند ادامه پیدا می کند. به طور عکس، اگر تعداد خریداران از تعداد تبلت ها بیشتر باشد، قیمت افزایش خواهد یافت.

ابزارهای مالی مانند جفت ارزها و سهام نیز چنین هستند. وقتی خریداران از دادن 1.125 یورو در مقابل 1 دلار امتناع می کنند، قیمت کاهش می یابد و وقتی آن ها مشتاقانه این مقدار را پرداخت می کنند، قیمت نیز افزایش می یابد. ترید عرضه و تقاضا، یک سیستم معاملاتی است که به ما کمک می کند تا نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم و بر اساس آن ها معامله کنیم.

چرا و چگونه نواحی عرضه و تقاضا ایجادشده اند؟

نواحی عرضه و تقاضا در فارکس هنگام عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان تعریف می شود. یک راه آسان برای تصور این سیستم این است که عرضه را مانند تولید کالا (فرضاً پرتقال) و تقاضا را مانند خریداران در نظر بگیرید. فرض کنید امسال تولید پرتقال خوب بوده است. کشاورزان پرتقال زیادی تولید کرده اند. اما خریداران مثل همیشه فقط به اندازه ی نیاز خود پرتقال می خرند. در این حالت عرضه ی پرتقال بیش از تقاضای آن خواهد بود. اگر کشاورزان بخواهند همه ی پرتقال خود را بفروشند باید خریداران را به خرید بیشتر تشویق کنند. آسان ترین کار برای این منظور کاهش قیمت پرتقال است. در این صورت به خاطر کاهش قیمت خریداران پرتقال بیشتری خواهند خرید. قیمت تا زمانی کاهش می یابد که همه ی پرتقال ها خریداری شوند. این نقطه، نقطه ی تعادل خواهد بود. نقطه ای که تعداد خریدار کافی برای همه ی پرتقال موجود در بازار وجود دارد.

تا پایان فصل پرتقال، کشاورزان بیشتر پرتقال های خود را فروخته اند و اکنون مقدار پرتقال کمی در بازار باقی مانده است؛ تعداد خریداران تقریباً ثابت است. مقدار پرتقال جوابگوی این تعداد خریدار نیست بنابراین قیمت افزایش می یابد. قیمت تا جایی افزایش می یابد که در آن نقطه هر خریداری که تمایل دارد با قیمت بالاتر پرتقال بخرد، پرتقالی برای خریدن پیدا کند. این نقطه تعادل جدید بازار خواهد بود.

تا زمانی که تعداد کالای کافی برای تشویق خریداران به خرید در بازار وجود دارد، قیمت کالا در داخل یک رنجی باقی می ماند. وقتی حجم یک طرف افزایش می یابد، تعادل به هم می خورد و قیمت تا زمان ایجاد تعادل جدید تغییر پیدا می کند. این عدم تعادل در روی چارت، با حرکت قابل توجه از سطح موجود، قابل شناسایی است. در بازارهای مالی، دارایی، همان کالا و نرخ ارزش آن همان تقاضا است. اگر قیمت کم است، مفهوم آن این است که مقدار عرضه ی بیش تری نسبت به خریداران وجود دارد. اگر کالا گران می شود، به این مفهوم است که تقاضا (خریدار) بیشتری نسبت به عرضه وجود دارد.

تحلیلی فارکسی عرضه و تقاضا

مفهوم عرضه و تقاضا وابسته به زمان نبوده و آسان ترین راه توضیح تغییرات قیمتی است. زیرا بازار محلی است که خریداران و فروشندگان با هم توافق می کنند که کالایی را در برابر پول نقد تعویض کنند. بافهم عرضه و تقاضا، مشخص کردن نواحی SD روی تعریف مناطق عرضه و تقاضا چارت بسیار آسان خواهد شد. اگرچه این سیستم یک ابزار شهودی است، بااین وجود به ما می گوید که در کجا دنبال معاملات آینده خود باشیم. ادراک تئوری عرضه و تقاضا در فارکس برای تحلیل و شناسایی مناطق عرضه و تقاضا ضروری است. این نواحی، مناطق بالقوه ای را که قیمت ممکن است در آینده واکنش نشان دهد مشخص می کنند.

اما چرا باید انتظار واکنش قیمت را داشته باشیم؟ اجازه دهید به مثال پرتقال و خریداران برگردیم. فرض کنید می توانید هر پرتقال را به قیمت 1 دلار بخرید. فقط 5 پرتقال برای فروش وجود دارد ولی خریداران 10 پرتقال تقاضا می کنند. 5 پرتقال با قیمت 5 دلار به فروش می رسد ولی 5 سفارش تأمین نشده وجود خواهد داشت.

طبیعتاً قیمت به مثلاً 1.5 دلار افزایش می یابد تا تولیدکنندگان بیش تری جذب تولید پرتقال شوند. بعداً، تولید نسبت به تمایل به پرداخت خریداران بیش تر شده و قیمت به 1 دلار برمی گردد. فرض می شود که 5 خریدار در صف خرید پرتقال به قیمت 1 دلار باقی می مانند. بنابراین بلافاصله سفارش آن ها پر می شود. زیرا آن ها اولین افراد در صف خرید پرتقال 1 دلاری هستند. فرایند مشابهی نیز در فارکس رخ می دهد. وقتی قیمت تغییر می کند، با احتمال بالایی می توانیم بگوییم که سفارش های پر نشده ای باقی مانده اند. این سفارش ها در حالت انتظار باقی مانده و به محض اینکه قیمت به سطح تقاضای 1 دلاری برگشت پر می شوند.

چگونه نواحی سوپلای و دیماند را روی چارت قیمت تشخیص دهیم؟

اگر درک درستی از تعادل و عدم تعادل عرضه و تقاضا داشته باشیم، شناسایی سطوح عرضه و تقاضا در فارکس در همه ی تایم فریم ها بسیار آسان خواهد شد. ابتدا باید یک ناحیه ی متعادل پیدا کنیم. ناحیه تعادل، جایی است که قیمت رنج شده است و خریداران و فروشندگان در تعادل قرار دارند. هر محصولی در این قیمت یک خریدار پیدا می کند. برای هر تقاضایی نیز یک فروشنده پیدا می شود. چانه زنی روی قیمت صورت نمی گیرد و خریدار و فروشنده، هر دو راضی هستند.

سپس در آن ناحیه دنبال یک شکست می گردیم. اگر آن ناحیه به سمت بالا شکست، نشان دهنده ی یک افزایش تقاضا و کمبود عرضه است. اگر به سمت پایین شکست، نشان دهنده ی افزایش عرضه و کمبود خریدار یا تقاضا است. برای تشخیص ناحیه ی تقاضا روی چارت، به دنبال یک کندل بزرگ یا چند کندل صعودی پشت سر هم پس از یک ناحیه ی رنج می گردیم. وقتی چنین وضعیتی پیدا کردیم، قسمت پایین جایی که کندل ها ناحیه ی رنج را شکسته اند، مانند شکل زیر، منطقه ی تقاضای ما خواهد بود. کافی است کندل بزرگ یا چند کندل صعودی متوالی از بدنه ی دو کندل پایانی ناحیه ی رنج عبور کرده باشند.

چگونه به کمک نواحی عرضه و تقاضا در فارکس ترید کنیم؟

روش تشخیص ناحیه ی عرضه نیز مانند تشخیص ناحیه ی تقاضا است. در اینجا باید دنبال یک کندل بزرگ یا چند کندل متوالی نزولی بعد از یک ناحیه ی رنج باشیم که از بدنه ی دو کندل پایانی ناحیه ی رنج عبور کرده اند. منطقه ی بالای آن ها ناحیه ی تقاضا است. در اینجا ما در جستجوی یک حرکت قابل توجه در جهت کندل بزرگ خواهیم بود. هرچه حرکت قوی تر باشد، ناحیه ی عرضه یا تقاضا مستحکم تر خواهد بود. همچنین اگر قیمت در آینده مجدد به این نواحی برگردد، احتمالاً دوباره در جهت مشابه دفعه ی قبل حرکت خواهد کرد.

چگونه عرضه و تقاضا را روی چارت قیمت تشخیص دهیم؟

ترجیح ما این است که قیمت برای مدتی از ناحیه ای که مشخص کرده ایم فاصله داشته باشد تا بتوان آن حرکت را قابل توجه در نظر گرفت. به عبارت دیگر ما می خواهیم حرکت هم از نظر مقدار تغییر قیمت و هم ازنظر زمانی قابل توجه باشد. در این صورت می توانیم یک نقطه ورود و یک حد ضرر برای خود تعریف کنیم.

چگونه به کمک نواحی عرضه و تقاضا در فارکس ترید کنیم؟

  • برنامه ریزی برای ورود: با درک صحیح نواحی عرضه و تقاضا در فارکس ، همواره در کف می خریم و در سقف می فروشیم. یعنی در ناحیه تقاضا می خریم و در ناحیه ی عرضه می فروشیم. بنابراین در خلاف جهت حرکت قیمت وارد بازار می شویم؛ زیرا احتمال می دهیم قیمت از نواحی مشخص شده بازگردد. نقطه ی ورود به معالات، سطح شکست نواحی موردنظر است. این سطوح را سطح اصلی (origin level) می نامند. درواقع سطح شکست جایی است که ما یک عدم تعادل مشاهده می کنیم. یک طرف قوی تر از طرف دیگر می شود. همان طور که در بالا توضیح داده شد، به محض مشاهده ی عدم تعادل، سفارش ها منتظر تکمیل در این سطح هستند. بنابراین به لحاظ آماری می توانیم فرض تعریف مناطق عرضه و تقاضا تعریف مناطق عرضه و تقاضا کنیم یک بار دیگر عدم تعادل قیمتی در آن سطح اتفاق خواهد افتاد.
  • حد ضرر: حد ضرر باید دقیقاً آن طرف ناحیه عرضه یا تقاضا قرار گیرد. این سطح را سطح پایه می نامند. برای منطقه عرضه، حد ضرر بالای ناحیه عرضه و برای ناحیه تقاضا، حد ضرر پایین این ناحیه خواهد بود.
  • :برداشت سود: اولین سطح برداشت سود، به ترتیب هنگام معاملات فروش (short) و خرید (long)، اولین سطح تقاضا و عرضه خواهد بود. وقتی یک سطح حمایتی شکل می گیرد، وارد معامله شده و تا شکل گیری سطح تقاضای بعدی منتظر می مانید. به محض شکل گیری آن سطح، می توانید بخشی از معامله یا کل آن را ببندید. اگر معامله ی شما خلاف جهت روند بزرگ تر بود، بستن کل معامله محتاطانه تر است یا حتی می توانید بخش از معامله را ببندید و با شکل گیری سطح جدید تقاضا یا عرضه ی جدید با حد ضرر جاری وارد معامله ی جدیدی شوید.
  • حالت معکوس: وقتی حجم زیادی سفارش در بالای یک سطح قیمتی جمع شده باشد، عرضه افزایش می یابد. این موضوع باعث سقوط قیمت به صورت شارپی هنگام برخورد با منطقه ی عرضه می شود. معامله گرانی که از سطوح عرضه و تقاضا در فارکس در معاملات خود استفاده می کنند باید همواره این سطوح را روی چارت مشخص کرده و به واکنش قیمت به آن ها توجه داشته باشند.

سفارش محدود یا لیمیت اوردر- روش تنظیم و فراموش کردن

ترید بر اساس عرضه و تقاضا در فارکس با تکیه بر قیمت های از پیش تعیین شده انجام می شود. در حقیقت با توجه به این سطوح با احتمال بالایی پیش بینی می کنید که قیمت در آینده به سطح مشخصی واکنش نشان خواهد داد. بنابراین تنظیم یک سفارش شرطی که سفارش شما به محض برخورد قیمت به سطوح موردنظرتان در آینده تکمیل شود، بسیار مفید و راحت خواهد بود. این امکان به ما اجازه می دهد تا یک سفارش محدود تنظیم کنیم و منتظر بمانیم تا بازار به حرکت خود ادامه داده و معامله ما فعال شود.

  • سفارش محدود خرید: وقتی یک سطح برداشت سود شکل گرفت، می توانید سفارش محدود خرید تنظیم کنید که بر اساس آن وقتی قیمت به ناحیه ی عرضه ی شناسایی شده رسید معامله ی شما فعال شود. چون همه ی عوامل دخیل در یک معامله شامل حد سود، حد ضرر و نقطه ی ورود را می دانید، تنظیم سفارش محدود بسیار آسان خواهد بود.
  • سفارش محدود فروش: همانند سفارش محدود خرید، می توانید یک سفارش محدود برای ورود به معامله فروش تنظیم کنید که بر اساس آن، وقتی قیمت مجدداً به منطقه تقاضا رسید معامله ی شما فعال شود. به طور خلاصه، دنبال حرکت قیمتی باشید که فاصله ی زیادی با ناحیه عرضه یا تقاضا پیدا کرده و مدت زمان زیادی به آن نواحی برنگشته است. در این حالت وقتی قیمت به سطوح اصلی برگشت احتمال زیادی وجود دارد که از آنجا مجدداً برگردد.

سفارش محدود یا لیمیت اوردر- روش تنظیم و فراموش کردن

  • تایید ورود: روش «تنظیم کن و فراموش کن» چند مشکل نیز دارد. یک ناحیه ی عرضه تقاضا ممکن است گاهی قیمت را برنگردانند یا واکنش قیمت خیلی ضعیف باشد. موضوعاتی مانند اخبار فارکس یا حتی تحلیل اشتباه ما ممکن است باعث شوند نواحی SD آن طور که ما انتظار داریم عمل نکنند. یک شیوه مناسب برای حل این مشکلات این است که منتظر تأیید نهایی نواحی SD باشیم. برای این منظور منتظر باشید تا اولین واکنش به آن سطوح اتفاق بیفتد تا ببینید آیا آن سطح قیمت را باقدرت پس می زند یا خیر. اگر قیمت باقدرت ریجکت شد منتظر یک پولبک بمانید. در غیر این صورت معامله ای تنظیم نکنید.

چالش ها و فرصت های عرضه و تقاضای فارکس

قسمت جالب استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس این است که قیمت ها از قبل تعریف شده اند و می توانید یک سفارش تنظیم کنید و منتظر باشید تا تکمیل شود. این موضوع کمک می کند تا لازم نباشد تمام وقتتان را پای چارت هدر بدهید. همچنین وقتی با مناطق عرضه و تقاضا ترید می کنید، حرکات قیمتی از منطق مشخصی پیروی می کنند و این منطق به طور واضح قابل درک است. زیرا تعریف مناطق عرضه و تقاضا این شیوه دقیق بر اساس منطق پایه ی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا است. این روش به تنهایی یک استراتژی کامل نیست. عرضه و تقاضا باید بخشی از استراتژی مشخص شما برای ترید باشد و نه همه ی آن.

جمع بندی

روش معاملاتی عرضه و تقاضا از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کند و مزایای بسیاری دارد. می توان از سفارش ها شرطی برای «تنظیم و فراموش کردن» معاملات استفاده کرد. در این روش تمام عوامل مؤثر در ترید شامل نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را می دانید. این روش با بازدهی بالایی همراه است.

درمجموع همانند همه ی شیوه های ترید، این روش نیز نیاز به تمرین و تکرار بسیار دارد. نکات ریزی وجود دارد که یادگیری آن ها زمان بر خواهد بود. توصیه می کنیم زمان بگذارید و یاد بگیرید. این روش علیرغم ظاهر ساده اش پیچیدگی های خاص خود را دارد. همچنین این روش به تنهایی استراتژی کاملی نیست.

چگونه در نواحی عرضه و تقاضا معامله کنیم؟

درک علت حرکات جفت ارز‌ها در پیشرفت معامله‌گران در بازار فارکس نقشی حیاتی دارد. در ساده‌ترین حالت ممکن، قیمت به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا نوسان می‌کند. اگر این موضوع را بتوانید درک کنید آنگاه به فرآیند معامله‌گری نگاهی منطقی خواهید داشت. در این مقاله به بحث در مورد سیستم عرضه و تقاضا می‌پردازیم. در ادامه نحوه تعیین نواحی عرضه و تقاضا و استفاده از آن‌ها در یک استراتژی جامع را شرح می‌دهیم.

عرضه و تقاضا در معامله‌گری

مفهوم عرضه و تقاضا هسته مرکزی اکثر نظریات اقتصادی است. قانون عرضه و تقاضا می‌گوید تعریف مناطق عرضه و تقاضا که اگر عرضه کالایی زیاد و تقاضا کم باشد، مازاد تولید موجب کاهش قیمت می‌شود. و برعکس، اگر عرضه یک کالا کم و تقاضا زیاد باشد، این کمبود قیمت را افزایش می‌دهد.

درک این قانون کار سختی نیست و می‌توان آن را به تمام ابزارهای قابل معامله تعمیم داد.

در بازار فارکس، اگر عرضه جفت ارزی زیاد و تقاضا برای آن کم باشد، قیمت کاهش می‌یابد. اگر عرضه جفت ارز کم و تقاضا برای آن زیاد باشد، این امر باعث افزایش قیمت می‌شود.

عرضه و تقاضای جفت ارز‌ها توسط بازیگران بازار کنترل می‌شود. این بازیگران دولت‌ها، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، صندوق‌ها و سفته‌بازان هستند. اقدامات بازیگران دائماً عرضه و تقاضای جفت ارز را تغییر داده و باعث نوسان قیمت می‌شود. اگر معامله‌ای روی یکی از جفت ارز‌ها باز کنید، در معادله عرضه و تقاضای آن شرکت می‌کنید.

نواحی عرضه و تقاضا

عدم تعادل عرضه و تقاضا را می‌توان در نمودارهای قیمت مشاهده کرد. هر تیک قیمتی روی نمودار نشان‌دهنده تغییر نگرش معامله گران نسبت به جفت ارز مربوطه است. بنابراین، اگر معامله‌گران در سطح مشخصی نسبت به یک جفت ارز گرایش داشته باشند، این گرایش توسط معامله‌گران حرفه‌ای قابل‌تشخیص است.

به‌ عنوان‌ مثال اگر جفت ارزی تحت‌ فشار فروش رو به پایین حرکت کند برخی از معامله‌گران سفارشات شرطی خرید (Buy limit) خود را در سطوحی مشخص، زیر قیمت قرار می‌دهند. این افراد معتقدند که قیمت از سفارش آن‌ها عبور نخواهد کرد. آن‌ها بر مبنای توقف روند نزولی در این سطوح سفارش خرید خود را قرار می‌دهند. اگر افراد یا مؤسسات زیادی چنین نگرشی داشته باشند، در این ناحیه سفارش خرید بزرگی تشکیل می‌شود. درنتیجه با رسیدن به این سطح، تقاضا افزایش‌ یافته و شاید حتی موجب صعود شارپ قیمت نیز شود.

همین مسئله در جهت مخالف نیز صادق است. اگر حجم زیادی سفارش فروش بالاتر از قیمت انباشت شود، رسیدن به آن منطقه و افزایش عرضه باعث کاهش شدید قیمت می‌شود.

به‌این‌ترتیب، معامله‌گران باید از این دو سطح مهم در نمودارهای خود آگاه باشند، منطقه تقاضا و منطقه عرضه، جایی است که قیمت‌ احتمالاً افزایش و کاهش می‌یابد.

ناحیه تقاضا

این ناحیه در پایین قیمت فعلی بوده و تمایل به خرید در آن بسیار بالا است. با نگاهی به نمودار زیر می‌توان دید که تمایل به خرید در ناحیه تقاضا بسیار بالا است که نشان از حجم بالای سفارشات خرید شرطی دارد. به همین دلیل با رسیدن قیمت به این ناحیه بخشی از سفارشات خرید فعال می‌شوند. در این نواحی عکس‌العمل قیمت معمولاً بسیار سریع است و هرچه این سرعت بالاتر باشد به معنای حجم بیشتر سفارشات است.

همان‌طور که در نمودار ۴ ساعته USDCAD مشاهده می‌کنید سطح تقاضا بین ۱.۲۴۰۰ و ۱.۲۳۶۰ بسیار قوی است. هر بار که قیمت به این ناحیه می‌رسد سریعاً افزایش می‌یابد. دقت کنید ناحیه تقاضا را حتماً به‌صورت یک ناحیه مشخص کنید نه یک خط.

ناحیه عرضه

ناحیه عرضه دقیقا عکس ناحیه تقاضا تعریف می‌شود. این ناحیه در بالای قیمت قرار داشته و حجم سفارشات فروش نسبتا بالایی را در خود جای‌داده است. با رسیدن قیمت به این ناحیه سفارشات فروش به‌تدریج فعال می‌شوند. معامله گران جفت ارز مربوطه را فروخته و قیمت آن افت می‌کند. همانند تقاضا، عرضه هم یک ناحیه است نه یک خط.

نمودار جفت ارز GBPUSD را در تایم فریم ۱ ساعته مشاهده می‌کنید. ناحیه عرضه در نمودار مشخص‌شده است. هر بار که قیمت به این ناحیه می‌رسد شروع به ریزش می‌کند.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، با رسیدن به نواحی عرضه و تقاضا به‌احتمال‌ قوی برگشت قیمتی رخ خواهد داد. بنابراین معامله گران از این نواحی برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. اگر قیمت با رسیدن به ناحیه تقاضا افزایش یابد، فرصت خرید برای آن جفت ارز فراهم است. فرصت فروش هم با برگشت قیمت از ناحیه عرضه فراهم می‌شود.

رسم نواحی عرضه و تقاضا

رسم نواحی عرضه و تقاضا روی نمودار همواره مفید است. این کار باعث می‌شود تا شما به‌صورت چشمی بدانید که در کجا هستید و با رسیدن قیمت به نواحی عرضه (S) / تقاضا (D) آماده معامله خواهید بود.

نحوه یافتن نواحی عرضه و تقاضا

اگر درباره نحوه یافتن این نواحی سؤال دارید کاملا طبیعی است، اما وقتی بدانید که باید دنبال چه مواردی بگردید شناسایی این نواحی بسیار ساده خواهد بود. ابتدا نمودار تایم فریم معاملاتی خود را بزرگ کنید و به بازه زمانی سطح بالاتر بعدی بروید. به عنوان مثال اگر در تایم‌ فریم یک ساعته معامله می‌کنید به تایم فریم ۴ ساعته بروید. با این کار همانند یک عقاب دیدتان گسترده خواهد بود. سپس نقاطی را پیدا کنید که در آن‌ها قیمت واکنش شدیدی داشته است. معمولاً نقاط عطفی که قیمت از آن‌ها به‌صورت شارپ صعود یا نزول کرده، نواحی تقاضا و عرضه در نظر گرفته می‌شوند. با یافتن این نقاط عطف و استفاده از ابزارهای ترسیمی نواحی موردنظر را رسم کنید. از اندیکاتورهای عرضه و تقاضا هم برای یافتن نقاط عطف می‌توان استفاده کرد.

در تصویر فوق نمودار هفتگی AUDUSD را مشاهده می‌کنید که نواحی عرضه و تقاضا در آن رسم شده است.

روش تحلیلی عرضه و تقاضا در فارکس

سیستم‌ معاملاتی عرضه و تقاضا سیستم‌ ساده و درعین‌حال قدرتمندی است. این سیستم یکی از ناب‌ترین اصول معاملاتی را در دل خود جای‌ داده است. قوانین این سیستم بسیار ساده هستند. با رسیدن قیمت به سطح تقاضا و واکنش مثبت باید وارد معامله خرید شوید. بر اساس انبوه سفارشات خرید موجود در این ناحیه انتظار افزایش قیمت را دارید و می‌توانید از این فرصت استفاده کنید.

با رسیدن قیمت به سطح عرضه و واکنش منفی باید وارد معامله فروش شوید. دقیقا مانند حالت قبل در اینجا فرصت فروش و کسب سود برای شما مهیا است.

حد ضرر را در این معاملات باید بالای محدوده عرضه و پایین محدوده تقاضا قرار دهید. رایج‌ترین روش نگهداری معامله تا زمانی است که به قیمت به سطح مخالف برسد. مثلا اگر در سطح تقاضا معامله خود را باز کردید تا زمانی که قیمت به ناحیه عرضه برسد نباید معامله را ببندید. همچنین برای حالت عکس که در سطح عرضه معامله را باز می‌کنید، باید معامله را در محدوده تقاضا ببندید. با این‌حال در اغلب موارد ممکن است سطح مشخصی به عنوان هدف معامله وجود نداشته باشد یا اینکه فاصله‌اش به‌ قدری باشد که قیمت نتواند به آن برسد. بنابراین پیشنهاد ما این است که برای تعیین نقطه خروج از تحلیل‌هایی نظیر خط تعریف مناطق عرضه و تقاضا تعریف مناطق عرضه و تقاضا روند، کانال و سوینگ‌های کف و سقف استفاده کنید.

مدیریت معامله سطوح عرضه و تقاضا

حال توضیحات فوق را با نمونه‌های واقعی ترکیب می‌کنیم.

نمودار زوم شده GBPUSD در تایم فریم ۱ ساعته را در نظر بگیرید. در گوشه پایین سمت چپ نواحی عرضه و تقاضا را شاهد هستیم. ناحیه تقاضا با آبی و ناحیه عرضه با صورتی مشخص‌ شده است. مشاهده می‌کنید که قیمت پس از کاهش قبلی خود، ناحیه تقاضا را شکل می‌دهد. قیمت چندین بار از ناحیه تقاضا جهش کرد و چندین فرصت برای ورود به معامله ایجاد می‌کند. فرض ما این است که قیمت هر بار پس از برخورد به این ناحیه سفارشات خرید جدیدی فعال می‌کند که آن را به بالا پرتاب می‌کنند. همان‌طور که در تصویر مشخص است حدضرر زیر ناحیه تقاضا تنظیم‌ شده است. با افزایش قیمت از ناحیه تقاضا، به نزدیک‌ترین منطقه عرضه در بالا می‌رسیم. قیمت با شتاب زیادی که دارد از این ناحیه عبور می‌کند و این سرنخ را به ما می‌دهد که شاید این ناحیه قدرت چندانی نداشته و روند صعودی تعریف مناطق عرضه و تقاضا ادامه‌دار است. به همین دلیل و با فرض ادامه‌دار بودن افزایش قیمت، می‌توان در معامله ماند.

همین اتفاق دقیقا رخ می‌دهد و وارد یک رالی قیمتی می‌شویم. در این مسیر شاهد کف‌ها و سقف‌های بالاتر هستیم که روند صعودی این جفت ارز را تائید می‌کنند. صعود به مدت ۱ هفته ادامه دارد و پس‌ از آن نشانه‌های اتمام روند آغاز می‌شوند. کانال نزولی قرمز رنگ که سقف و کف‌های پایین‌تری دارد نشانه واضحی از اتمام روند صعودی و احتمال شروع روندی نزولی است. بنابراین خروج از معامله در دومین کف رو به پایین، پس از دو سقف رو به پایین، منطقی است.

حال به سراغ مثالی از سناریوی مخالف در ناحیه عرضه می‌رویم.

نمودار USDJPY در تایم فریم روزانه مثالی از ناحیه عرضه را نشان می‌دهد. دو فلش آبی کوچک ناحیه عرضه را مشخص می‌کنند. ما به دنبال معاملاتی هستیم که به این سطح مربوط می‌شوند. پس از رشد قیمت در اولین فلش سبز رنگ می‌توان به معامله فروش این جفت ارز وارد شد. پس از ورود، قیمت شروع به کاهش می‌کند و پس از تشکیل کفی جدید دوباره صعودی شارپ دارد که بازهم به ناحیه عرضه برخورد می‌کند. با برگشت دوباره قیمت به این ناحیه بازهم می‌توان وارد فروش شد. قیمت ریزش سنگینی انجام می‌دهد و به ناحیه صورتی رنگ که ناحیه تقاضا است رسیده و افزایش می‌یابد. زمانی که متوجه صعود قیمت از ناحیه تقاضا شدید می‌توانید معامله فروش دوم را ببندید.

قیمت از ناحیه عرضه برمی‌گردد و دوباره افت می‌کند، با این تفاوت که این بار با ایجاد گپ از ناحیه تقاضا نیز عبور می‌کند. فشار فروش در اینجا قوی‌تر از حالت معمول است و شما برای ماندن در معامله و همراهی با روند نزولی باید دلایل کافی داشته باشید. خط روند زرد رنگ قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد و می‌توان تا زمانی که این خط روند شکسته نشده در معامله ماند. فلش قرمز رنگ شکست خط روند را مشخص کرده است، حال سیگنال معتبری برای خروج از معامله داریم.

در هر سه معامله ذکرشده حد ضرر بالای ناحیه عرضه با خطوط افقی قرمز رنگ مشخص‌ شده‌اند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.