اندیکاتور نوسانگیری چیست؟

اندیکاتور atr چیست؟آموزش ترسیم+تنظیمات+بررسی کاربرد (ویدئوآموزشی)

اندیکاتور atr (بخوانید ای تی آر) مخفف Average true range و یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. در کل اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند که شما بر روی نمودار یا چارت معاملاتی ترسیم می‌کنید تا به شما در تشخیص خصوصیاتی مانند جهت روندها و قدرت و ضعف آنها، نقاط حمایت و مقاومت و غیره کمک کنند. سپس بر اساس این تخمین‌ها شما نقاط ورود و خروج از معاملات، میزان معامله (اندازه هر موقعیت) و دیگر تصمیمات را اتخاذ می‌کنید. اندیکاتور atr را می‌توان «میانگین بازه واقعی» ترجمه کرد. علت این نامگذاری به کارکرد این اندیکاتور برمی‌گردد که با دو چیز سر و کار دارد: بازه‌های نوسان قیمت و متوسط این نوسانات.

آموزش اندیکاتور atr (ویدئو)

در این فیلم کوتاه می‌توانید به سادگی فرا بگیرید که چگونه اندیکاتور atr را ترسیم کنید، تنظیمات بهینه را روی آن اعمال کرده و سپس از آن سیگنال بگیرید.

معرفی اندیکاتور atr

در هر نمودار معاملاتی با مفهومی به نام نوسانات یا volatility سر و کار داریم. به بیان ساده، نوسان قیمت به بالاترین و پایین‌ترین نقاطی اشاره می‌کند که قیمت در هر دوره به آن می‌رسد و بازه نوسان همان اختلاف این بالاترین نقطه (سقف) و پایینترین نقطه (کف) قیمت در آن دوره است. زمانی که می‌گوییم نوسانات بازار در حال افزایش است یعنی فاصله این نقاط کف و سقف دارد بیشتر می‌شود و برعکس، زمانی که این فاصله کاهش یابد می‌گوییم که نوسانات یا volatility کمتر شده است.

برای کار با اندیکاتور atr درک مفهوم نوسانات ضروری است، چون به عنوان یک معامله‌گر شما معمولا سعی دارید در این نقاط کف و سقف دست به خرید یا فروش بزنید. کار اصلی اندیکاتور atr این است که به شما کمک کند حدس بزنید این کف‌ها و سقف‌ها قرار است در کجا تشکیل شوند.

در اوایل پیدایش، اندیکاتور atr فقط در بازارهای کالاها یا commodities استفاده می‌شد، اما امروزه در دیگر بازارهای معاملاتی نیز از آن استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور atr

اول از هر چیز خیالتان راحت باشد که نیازی نیست خود شما اندیکاتور atr را محاسبه کنید، چون تمامی پلتفرم‌های معاملاتی این اندیکاتور را برای شما رسم می‌کنند و فقط نیاز دارید که آنرا تنظیم کنید. اما ارائه روش محاسبه اندیکاتور در اینجا علت دارد: اگر بدانید که اساسا این اندیکاتور بر چه اساسی محاسبه می‌شود، درک بهتری از آن خواهید داشت و در واقع بهتر می‌توانید حرکات و تغییرات اندیکاتور را بخوانید و تفسیر کنید.

همانطور که گفتیم atr به معنای میانگین بازه حقیقی است، پس در اولین مرحله باید بازه حقیقی یا True Range محاسبه شود تا در مرحله بعدی بتوان میانگین آنرا به دست آورد. بازه عادی در هر دوره (مثلا یک روز) بسیار ساده است و صرفا کافی است که اختلاف قیمت سقف و کف در آن دوره را به دست آورید. اما محاسبه بازه حقیقی کمی پیچیده‌تر است. به طور کلی بازه حقیقی بزرگترین مقدار این سه است:

• حداکثر (ماکزیمم) مقدار قیمت سقف منهای قیمت کف؛
• قدر مطلق سقف منهای قیمت پایانی؛
• قدر مطلق کف منهای قیمت پایانی.

همانطور که گفتیم از سه مقدار بالا هر کدام که بزرگتر باشد، به عنوان بازه حقیقی یا True Range تعیین می‌شود.

به زبان ریاضی، فرمول محاسبه بازه واقعی یا TR و میانگین بازه حقیقی یا atr به شرح زیر است:

• TR_i یک بازه واقعی مشخص است.
• n تعداد دوره‌ها است.
• Cp قیمت پایانی (قیمت بسته‌شدن معاملات) در هر دوره است.

اضافه کردن اندیکاتور atr به نمودار و تنظیمات آن در متاتریدر

شما ممکن است از پلتفرم‌ متداولی مانند متاتریدر یا هر پلتفرم دیگری استفاده کنید، اما در کل روند اضافه کردن این اندیکاتور در تمامی پلفترم‌ها کم و بیش مشابه است.

در پلفترم متاتریدر از مسیر زیر می‌توان اندیکاتور atr را به نمودار معاملات اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Average True Range

در پنجره بعدی تنظیمات کلی اندیکاتور قابل دسترس است. گزینه Period تعداد دوره‌هایی است که قرار است اندیکاتور برای آن محاسبه شود. در این نمودار چهارچوب زمانی یا تایم فریم ما روزانه است، یعنی هر یک از شمع‌های نمودار پرایس اکشن یک روز را نشان می‌دهند. پس اندیکاتور برای ۱۴ روز محاسبه و ترسیم می‌شود.

اگر قصد داشته باشید تا در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را کمتر انتخاب کنید. در مقابل اگر قصد داشته باشید در بازه طولانی‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را افزایش دهید.

در اینجا ما تنظیمات را به حالت پیشفرض روی ۱۴ دوره رها کرده و اندیکاتور را ترسیم می‌کنیم. برای دید بهتر، رنگ آنرا زرد انتخاب کرده و ضخامت خط را از مستطیل سمت راست افزایش می‌دهیم.

اگر این مراحل را انجام دهید، اندیکاتور به صورت زیر روی نمودار ترسیم می‌شود. توجه کنید که اندیکاتورهایی مانند atr که به دسته نوسانگرها یا Oscillators تعلق دارند معمولا زیر نمودار رسم می‌شوند، بر خلاف اندیکاتورهای روند که روی خود نمودار رسم می‌شوند.

چرا و چگونه از اندیکاتور atr در معامله استفاده کنیم؟

حال که می‌دانیم کاربرد اصلی اندیکاتور atr نشان دادن محدوده نوسانات قیمت است، می‌توانیم درباره نحوه استفاده از آن صحبت کنیم. اول از هر چیز باید توجه کنید که اندیکاتور atr در کل شاخصی نسبی است، یعنی همیشه باید آنرا با مقادیر پیشین مقایسه کنید تا حدس بزنید که نوسانات بازار چه وضعیتی دارند. به این علت ممکن است دو شخص متفاوت از یک مقدار اندیکاتور برداشت‌های متفاوتی داشته باشند.

اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور atr در تعیین نقاط خروج از یک موقعیت است. خروج از موقعیت یا بستن موقعیت به چه معناست؟ فرض کنید که شما در فارکس به میزان مشخصی در جفت‌ارز EURUSD دست به خرید زده‌اید. پس اکنون شما در این جفت‌ارز یک موقعیت باز یا اصطلاحا وارد یک موقعیت شده‌اید. این موقعیت باید زمانی به فروش برسد یا اصطلاحا بسته شود تا به علت افزایش ارزش برای شما سود بیاورد و یا به سبب کاهش ارزش باعث زیان شود.

از طرف دیگر ممکن است در نقطه‌ای دست به فروش بزنید با این امید که با قیمتی پایینتر دوباره آنرا بخرید (و سپس با افزایش قیمت بفروشید). در این حالت نیز هنگام فروش شما وارد یک موقعیت شده‌اید و زمانی که دست به خرید بزنید، آن موقعیت را بسته‌اید یا از آن خارج شده‌اید.

اندیکاتور atr به شما کمک می‌کند تا فارغ از این که در کجا وارد یک موقعیت شده‌اید، تشخیص بدهید که در کجا از آن خارج شوید.

استفاده از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر یا stop loss

برای مثال، در تکنیکی که به آن «خروج چلچراغی» یا Chandelier Exit می‌گویند از این اندیکاتور استفاده می‌شود. در این تکنیک شما مقدار atr را برای نقطه‌ای به دست می‌آورید و سپس حد ضرر دنباله‌دار یا Trailing Stop Loss را به عنوان مضربی از آن تعریف می‌کنید. خب در اینجا بهتر است مفهوم حد ضرر دنباله‌دار را به طور خلاصه توضیح دهیم.

حد ضرر معمولی به معنای این است که شما نقطه مشخصی را به عنوان جایی تعیین می‌کنید که اگر قیمت به آن رسید، دست به فروش بزنید. این حد ضرر می‌تواند در پلتفرم معاملاتی تنظیم شود تا با کاهش قیمت به صورت خودکار اجرا شود و یا می‌توانید خودتان دستی آنرا اجرا کنید.

مثلا اگر قیمت کنونی جفت‌ارز EURUSD برابر با ۱.۳۰۰۰ باشد و شما دست به خرید بزنید، شما می‌توانید حد ضرر را در نقطه ۱.۲۹۹۰ قرار دهید. در این صورت اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یابد و به ۱.۲۹۹۰ برسد دستور فروش اجرا می‌شود.

حد ضرر دنباله‌دار نیز همین کاربرد را دارد، اما به عنوان میزان زیان یا درصد آن تعریف می‌شود و از این رو اگر قیمت به نفع شما حرکت کند حد ضرر هم در جهت آن حرکت می‌کند.

مثلا فرض کنید در مثال بالا هنگامی که دست به خرید می‌زنید قیمت در نقطه ۱.۳۰۰۰ قرار دارد و شما حد ضرر دنباله‌دار را به میزان ۱۰ پیپ و یا درصدی خاص تعیین می‌کنید، یعنی می‌گویید که فرضا اگر اندیکاتور نوسانگیری چیست؟ قیمت ۱۰ پیپ کاهش یافت دستور فروش اجرا شود.

در این صورت اگر رفتار قیمت به نفع شما عمل کند و مثلا قیمت از این نقطه ۲۰ پیپ بالاتر برود و به ۱.۳۰۲۰ برسد، حد ضرر شما نیز ۲۰ پیپ بالا می‌رود و به ۱.۳۰۱۰ می‌رسد. اما اگر قیمت کاهش بیابد و در واقع پرایس اکشن به ضرر شما عمل کند، حد ضرر در همان ۱.۲۹۹۰ باقی می‌ماند.

پس در تکنیک خروج چلچراغی، ابتدا بالاترین سقفی که از زمان باز کردن موقعیت ثبت شده را نگاه می‌کنیم، سپس حد ضرر دنباله‌دار را نسبت به آن سقف تعیین می‌کنیم (به عنوان نقطه خروج). فاصله این حد ضرر از سقف مذکور، مضربی از اندیکاتور atr است، مثلا می‌تواند یک برابر، دو برابر یا سه برابر آن و یا بیشتر باشد.

مثلا اگر ما در نقطه ۱.۳۰۰۰ وارد معامله شویم و سپس بالاترین سقفی که قیمت ثبت می‌کند برابر با ۱.۳۰۵۰ باشد و اندیکاتور atr مقدار ۰.۰۰۹۴ داشته باشد، می‌توانیم نقطه خروج را بدین صورت تعیین کنیم: ابتدا مقدار atr را در رقم مد نظر ضرب می‌کنیم (مثلا اگر در ۲ ضرب کنیم مقدار ۰.۰۱۸۸ به دست می‌آید). سپس این مقدار را از بالاترین سقف (۱.۳۰۵۰) کم می‌کنیم که برابر با ۱.۲۸۶۲ می‌شود. حد ضرر دنباله‌دار را در همین جا، یعنی ۱.۲۸۶۲ قرار می‌دهیم.

آیا اندیکاتور atr روند را نشان می‌دهد؟

کاربرد اصلی اندیکاتور atr پیشبینی و تشخیص روندها نیست و به عبارت دیگر به شما نمی‌گوید که قرار است نمودار به کدام سو شاهد شکست باشد. اما می‌توان بر اساس این اندیکاتور روی روندها شرط بست. برای این کار شما می‌توانید مقدار اندیکاتور atr را به قیمت پایانی یک روز (یا دوره) اضافه کنید تا مثلا رقم الف به دست آید. سپس در روز بعد اگر قیمت از حد الف بالاتر رفت، دست به خرید بزنید.

منطق این روش این است که اگر قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت پایانی دیروز به علاوه مقدار atr باشد، می‌توان گفت که نوسانات بازار دچار تغییر شده است. در این حالت اگر شما دست به خرید بزنید دارید روی ایجاد روند صعودی شرط‌بندی می‌کنید و اگر دست به فروش بزنید، شرط خود را روی روند نزولی بسته‌اید.

طبیعتا برای این که تشخیص بدهید آیا روند قرار است صعودی یا نزولی باشد، می‌توانید از تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی و همچنین اندیکاتورهایی که در تشخیص روند به شما کمک می‌کنند استفاده کنید.

نوسان‌گیری با اندیکاتور atr

به طور کلی اندیکاتور atr به شما می‌گوید که میانگین نوسانات قیمت در هر بازه زمانی چقدر بوده است و بدین ترتیب به شما کمک می‌کند که صحیح یا کاذب بودن بعضی سیگنال‌ها را بهتر تشخیص دهید و یا بدانید که به چه میزان باید در ورود به موقعیت‌ها احتیاط کنید.

فرض کنید که مقدار اندیکاتور atr حاکی از این است که در دوره‌ای ۱۰ روزه قیمت در بازه‌ی ۵۰ پیپ نوسان داشته است. حال بدون این که رویداد بنیادی (فاندمنتال) خاصی اتفاق افتاده باشد-مثلا آمار یا گزارشی تاثیرگذار منتشر شده باشد، اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد افتاده باشد و غیره-که بتواند موجب افزایش پایدار قیمت شود، ناگهان شاهد بالاتر رفتن قیمت به میزان 80 یا ۱۰۰ پیپ هستید که اختلاف قابل توجهی با مقدار عادی دارد.

در چنین حالتی شاید فکر کنید که ممکن است این افزایش قیمت ادامه پیدا کند، اما از طرف دیگر می‌بینید که قیمت به طور میانگین در بازه ۵۰ پیپ نوسان داشته و بدین ترتیب، این افزایش ۷۰ پیپ با رفتار عادی قیمت متفاوت است. پس باید یا این سیگنال خرید صرفنظر کنید و یا اگر هم تصمیم گرفته‌اید که روی افزایش قیمت شرط ببندید، در این کار احتیاط به خرج دهید.

برعکس این شرایط هم صادق است. اگر کاهش قیمت خارج از بازه atr باشد و فکر کنید که زمان خوبی برای فروش است، منطق حکم می‌کند که با احتیاط بیشتری تصمیم به فروش بگیرید چون ممکن است این کاهش ناگهانی گذرا باشد و دوباره نمودار به بازه معمول خود که توسط atr تعریف شده برگردد.

محدودیت‌های اندیکاتور atr

مانند تمام متدها، اندیکاتور atr نیز کامل نیست و نقاط ضعفی دارد. برجسته‌ترین محدودیت اندیکاتور atr این است که مقداری نسبی است و نه مطلق، یعنی atr هر روز بر حسب مقادیر دوره‌های پیش محاسبه می‌شود. در چنین اندیکاتورهایی تنوع و تفاوت برداشت‌ها و تعبیرها بیشتر است چون ممکن است شخصی میزان نوسانات را حاکی از شکست قابل توجه در قیمت بداند و انتظار ایجاد روندی خاص یا تغییر روند را داشته باشد، اما شخص دیگری ممکن است خلاف این دیدگاه را داشته باشد.

در کل قانون مشخصی وجود ندارد که به شما بگوید چه مقداری از atr به معنای رخدادی معنادار در نمودار معاملاتی است و خود شما هستید که باید بر حسب دوره‌های قبلی این را حدس بزنید.

محدودیت دیگر اندیکاتور atr این است که اساسا بازه‌ی معمول نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و نه جهت روندها را؛ و به این علت ممکن است گاهی درک سیگنال‌های آن دشوار باشد. به خصوص زمانی که به نقطه معکوس شدن روندها برسیم (که اصطلاحا به نقاط محوری یا pivot مشهور هستند) ممکن است این اندیکاتور چندان قابل اتکا نباشد.

فرضا ممکن است در یک دوره پرایس اکشن حرکت بزرگی بر خلاف روند حاکم داشته باشد و به دنبال آن مقدار atr نیز افزایش بیابد و در نتیجه چندان نتوان برای تشخیص این که آیا قرار است روند قدیمی معکوس شود به آن اتکا کرد. در کل اندیکاتورهای نوسانگر در مقابل تغییرات بزرگ قیمت دچار ضعف هستند و در چنین نقاطی از دقت و اطمینان‌پذیری آنها کاسته می‌شود.

در کل می‌توان از اندیکاتورهای دیگری در کنار atr استفاده کرد تا دقت سیگنال‌های ما افزایش یابد.

جمع‌بندی اندیکاتور atr

در این مقاله اندیکاتور atr را بررسی کردیم. دیدیم که این اندیکاتور در کل به نوسانگرها تعلق دارد، دسته‌ای از اندیکاتورها که در پایین نمودار رسم می‌شوند. از اندیکاتور atr می‌توان در بازارهای سهام، فارکس، کالاها و غیره استفاده کرد.

یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌های استفاده از این اندیکاتور استفاده از آن برای تعیین حد ضرر با استفاده از حد ضرر دنباله‌دار یا trailing stop loss است. همچنین با این اندیکاتور تا حدی می‌توان حدس زد که نوسانات قیمتی که خارج از روند معمول هستند تا چه حد قابل اتکا می‌باشند.

در پایان پیشنهاد می‌کنم که ویدیوی آموزشی اندیکاتور را هم مشاهده کنید تا به طور دقیق‌تر با استفاده از آن در پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوید.

اندیکاتور نوسانگیری (Volatility) برای نوسان گیری در بورس و فارکس

اندیکاتور نوسانگیری از دسته اسیلاتورها می باشد. این اندیکاتور برای نوسانگیری مورد استفاده سرمایه گذاران بازار بورس قرار می گیرد.

استفاده از این اندیکاتور برای نوسانگیری مستلزم کمی تجربه می باشد و با کمی کار و تجربه داشتن در بازار بورس نتایج بسیار عالی به همراه خواهد داشت.

اندیکاتور نوسانگیری چیست؟

اندیکاتور نوسانگیری مانند اندیکاتورهای هیستوگرام می باشد. زمانیکه این اندیکاتور گسترش پیدا کند قیمت سهم در حال رشد می باشد. همچنین زمانیکه از حجم این اندیکاتور کاسته شود قیمت سهم نیز در حال کم شدن می باشد.

با توجه به اینکه کار با اندیکاتور نوسان گیری مستلزم داشتم تجربه در بورس می باشد ولی توسط سرمایه گذاران و تحلیل گران زیادی باستفاده می شود. البته افراد مبتدی نیز با کمی تجربه و کار با این اندیکاتور می توانند با این اندیکاتور نوسانگیری کنند.

یکی از بهترین روشهای سیگنال ورود و خروج سهام و خرید یا فروش سهام ، استفاده کردن از اندیکاتور نوسان گیری در متا تریدر ۵ یا مفید تریدر ۵ می باشد.

این اندیکاتور در پلتفرم مفیدتریدر و یا متاترید ۵ اجرا می شود و همراه با این اندیکاتور به شما ارائه می گردد :

نحوه بارگذاری اندیکاتور در نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر ۵ :

۱- فایل را از حالت زیپ خارج کنید.

۲- نرم افزار متاتریدر۵ را اجرا کنید و از منوی File وارد بخش Open Data Folder شوید.

۳- پنجره ای باز می شود سپس وارد فایل MQL5 شوید.

۴- مجددا پنجره جدیدی باز می شود وارد فایل Indicators شوید.

۵- اندیکاتور را در فولدر Indicators کپی کنید.

۶- از متاتریدر۵ خارج شوید و مجددا نرم افزار را راه اندازی کنید.

۷- به محیط نرم افزار متاتریدر۵ برگردید در قسمت سمت چپ پایین و در بخش پنجره راهبری (Navigator) اندیکاتور مورد نظر را جستجو نمایید و با دو بار کلیک کردن روی اندیکاتور می توانید آن ها را نماد مورد نظر فعال نمایید.

نوسان گیری در بورس | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموز‌ش‌های پیشین مجله فرادرس در مطالب «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با مفاهیم بورس و موضوعاتی مانند شاخص بورس و تابلوخوانی در بورس آشنا شدیم. همچنین نحوه ثبت‌نام در بورس را بیان و سامانه سجام اندیکاتور نوسانگیری چیست؟ را معرفی کردیم. در این آموزش با نوسان گیری در بورس آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان نوسان گیری در بورس

فیلم آموزش رایگان نوسان گیری در بورس به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص نوسان گیری در بورس، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

نوسان گیری در بورس چیست؟

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه روش‌ها و اهداف مختلفی برای کسب سود دارند. سود در بازار سرمایه معمولاً از دو طریق به دست می‌آید: یکی بالا رفتن ارزش سهام و دیگری سودی که شرکت بین سهامداران تقسیم می‌کند. ذات بازار بورس بر اساس تغییرات و نوسان قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تا میان مدت و بلند مدت است. خرید و فروش در همه این بازه‌ها را می‌توان به نوعی نوسان‌گیری دانست که بازه آن‌ها متفاوت است. اما چیزی که در بازار سرمایه از آن با نام نوسان‌گیری یاد می‌شود، منظور نوسان‌گیری در کوتاه مدت است.

برای آشنایی با نوسان گیری، ابتدا باید با تعریف نوسان در بازار سرمایه آشنا شویم. منظور از اصطلاح نوسان در بازار بورس تغییراتی است که در زمان کم یا اصطلاحاً کوتاه مدت در قیمت سهام رخ می‌دهد. افرادی که استراتژی آن‌ها کوتاه مدت است، معمولاً از این نوسان‌ها استفاده می‌کنند و خرید و فروش خود را بر اساس نوسان‌ها انجام می‌دهند. اصطلاحاً به این افراد نوسان‌گیر می‌گویند. استراتژی افراد مختلف در نوسان گیری، به میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه آن‌ها بستگی دارد.

روش های نوسان گیری

برای نوسان ‌گیری حتماً باید تجربه و دانش کافی داشته باشید. دلیل این امر ان است که ریسک نوسان ‌گیری بسیار زیاد است و اگر افراد غیرحرفه‌ای به انجام این کار اقدام کنند، احتمالاً دچار زیان‌ می‌شوند.

یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت‌های لازم برای نوسان‌گیری، تحلیل تکنیکال یا فنی است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر با نمودارها سر و کار داریم و طبق تحلیل آن‌ها، در بازه‌های کوتاهی سهمی را می‌خریم و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را می‌فروشیم.

یکی دیگر از مواردی که برای نوسان‌ گیری مورد توجه قرار داده می‌شود، بازار و جو حاکم بر آن است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مرود نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند.

از دیگر مواردی که نوسان‌گیرها بر اساس آن عمل می‌کنند، اطلاعات پنهان شرکت‌ها است. گاهی ممکن است اطلاعاتی مانند افزایش سود، افزایش سرمایه و… پیش از اعلام عمومی شرکت‌ها از آن‌ها درز کند و موجب رشد ارزش سهام شود. در این شرایط، نوسان‌گیرها قبل از رشد قیمت، سهام را خریداری کرده و در قیمت‌های بالاتر می‌فروشند.

بازه‌های مختلفی برای درصد سود نوسان‌ گیری بیان می‌شود؛ مثلاً ۳ تا ۱۰ درصد یا ۵ تا ۱۵ درصد. برخی یک روز تا سه روز و یک هفته، حتی یک ماه را بازه نوسان ‌گیری در نظر می‌گیرند. در ادامه، یکی از روش‌های عملی را به زبان ساده معرفی می‌کنیم که نوسان‌گیر‌ها از آن استفاده می‌کنند.

البته گاهی کسانی در بورس موج ایجاد کرده و دیگران را تحریک می‌کنند تا سوار آن شوند. بدین صورت که برخی مواقع، سهامدار سهامی را می‌خرد و پس از آن، با ایجاد جوّ موجی را ایجاد می‌کند تا قیمت آن بالاتر رود. حال ممکن است این سهم، دلایل اقتصادی و منطقی برای افزایش نداشته باشد. در این شرایط، سهامداران خرد ناآگاه اسیر موج شده و بر آن سوار می‌شوند. پس از آن، سهامداری که موج را ایجاد کرده، ظرف مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود می‌رسد و این سهامداران خرد هستند که دچار ضرر و زیان می‌شوند. پر واضح است که چنین نحوه تجارتی طبق هیچ معیاری صحیح نیست و رفتاری ناهنجار و مخرب به حساب می‌آید.

مثالی از مراحل نوسان گیری

در این بخش یک مثال از نوسان گیری را بیان می‌کنیم. فرض کنید پس از تحلیل و بررسی لازم، سهمی را برای نوسان گیری انتخاب کرده‌ایم. حال یک فرایند خرید و یک فرایند فروش برای سهم داریم. بنا به استراتژی خود می‌توانید اعداد و درصدهای این مثال را تغییر دهید.

فرایند خرید سهم این‌گونه است: ابتدا اولین قیمت را برای خرید سهم در پایین‌ترین قیمت مجاز قرار می‌دهیم. اگر خرید اول انجام نشود، قیمت قبلی را یک درصد بالا برده و دومین سفارش خرید را می‌گذاریم. اگر سفارش‌های خرید اول و دوم انجام نشود، یک درصد دیگر به قیمت خرید اضافه می‌کنیم و سومین سفارش خرید را می‌گذاریم. چنانچه موفق به خرید شدیم، باید برای فروش سهم تلاش کنیم.

برای فروش سهم نیز به این صورت عمل می‌کنیم: برای سفارش فروش، ۲۵ درصد سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳ درصد، ۳۰ درصد از اندیکاتور نوسانگیری چیست؟ سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳٫۵ درصد و ۴۵ درصد را در بالاترین قیمت مجاز روزانه قرار می‌دهیم. در نتیجه، نوسان گیری با میانگین سود ۳٫۸ درصد و پس از کسر کارمزد معاملات، با سود خالص ۲٫۶ درصد خواهد بود.

نکته ۱: سهامی را که برای نوسان‌گیری روزانه انتخاب می‌کنیم، معمولاً در فاز استراحت بوده و نوسان قیمت آن متعادل است. بنابراین، نگهداری آن برای سود بیشتر با ریسک همراه خواهد بود.

نکته ۲: نوسان‌گیری را باید از طریق پلتفرم‌های آنلاین انجام دهید، زیرا کمترین درصدها در نوسانات قیمت نیز تأثیر دارند.

همان‌طور که می‌دانیم، معاملات از ساعت ۹ صبح شروع می‌شود، اما سفارش‌گیری از ساعت ۸:۳۰ آغاز می‌گردد. بنابراین، اگر قصد نوسان گیری داشته باشیم، باید در بین این دو زمان، مثلاً ۸:۴۵ به حساب آنلاین خود وارد شویم و کارهای لازم را انجام دهیم. پس از انتخاب سهم مورد نظر، می‌توانید جدول عرضه و تقاضای سهم را ببینید. شکل زیر، جدول عرضه و تقاضای یک سهم را نشان می‌دهد.

اکنون با یک مثال عددی فرایند نوسان گیری بالا را شرح می‌دهیم. فرض کنید ۱۰۰ میلیون ریال در اختیار داریم و سهمی را انتخاب کرده‌ایم که قیمت پایانی روز گذشته آن ۴۳۵۰ ریال بوده است. همچنین، حداقل قیمت امروز ۴۱۳۲ و حداکثر آن، ۴۵۶۷ ریال باشند.

با این اطلاعات می‌توانیم خرید و فروش را آغاز کنیم. ابتدا باید قیمت خرید مرحله اول را محاسبه کنیم. این قیمت برابر با کمترین قیمت ممکن سهم به علاوه ۱ درصد است. بنابراین، قیمت ۴۱۷۳ را به دست می‌آوریم. سفارش خرید را روی این قیمت می‌گذاریم. اگر نتوانستیم در این قیمت سهمی بخریم، قیمت را یک درصد بالاتر، یعنی ۴۲۱۴ قرار می‌دهیم. اگر در مرحله دوم نیز موفق به خرید نشدیم، یک درصد دیگر قیمت دیروز را بالاتر می‌بریم (۳ درصد) و سفارش را روی ۴۲۵۵ قرار می‌دهیم.

حال فرض می‌کنیم در یکی سه قیمت که بیان کردیم، سهم مورد نظر را خریده‌ایم. در ادامه، نوبت به فروش سهام در قیمت‌های بالاتر می‌رسد. سفارش فروش را به سه بخش تقسیم می‌کنیم:

• ۲۵ درصد از حجم سهام را در قیمت خریداری شده به علاوه ۳ درصد از آن قرار داده و تاریخ سفارش را «نامحدود» تعیین می‌کنیم.
• ۳۰ درصد از حجم سهام خریداری شده را در قیمت خریداری‌ شده به علاوه ۳٫۵ درصد و برای تاریخ نامحدود قرار می‌دهیم.
• ۴۵ درصد از حجم سهام را در قیمت حداکثر رشد سهم روی سفارش فروش قرار می‌دهیم و تاریخ آن را نامحدود تعیین می‌کنیم.

برای انجام سفارش‌ها باید منتظر بمانیم تا سهم در قیمت تعیین شده به فروش برسد.

فیلم آموزش نوسان گیری در بورس

برای آشنایی کامل با نوسان گیری، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش نوسان گیری در بورس را مشاهده کنید. در این فیلم آموزشی که مدت آن ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه است، مطالب در شش درس ارائه شده‌اند. لینک این فیلم آموزشی، در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسان گیری در بورس+ اینجا کلیک کنید.

در درس اول، مفاهیم نوسان گیری در بورس و در درس دوم، شناسایی سهام مناسب نوسان گیری ارائه شده است. تابلوخوانی و روانشناسی رفتار معامله گران نیز در درس سوم مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع درس چهارم نیز ابزار استوکاستیک (Stochastic) و کندل استیک (Candlestick) است. در درس پنجم این آموزش، کاربرد کراس مووینگ اوریج ها (Moving Average) در نوسان گیری و در نهایت در درس ششم، خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی (Fibbonacci Levels) معرفی شده است.

فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده

در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امکانی جهت فیلترنویسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان از میان انبوه سهام مختلف، آن‌هایی را انتخاب کرد که دارایی ویژگی‌های مورد نظر ما باشد. به همین منظور، برای آشنایی با فیلترنویسی در بورس، فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده ارائه شده است. در این آموزش ویدئویی ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مفاهیمی مانند دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام، EPS و P/E سهام و حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیان شده است. در ادامه، اصول اولیه فیلترنویسی ارائه شده و مباحثی مانند سابقه قیمت‌ها و معاملات، اطلاعات حقیقی و حقوقی، شناسایی سهام دارای صف خرید و یا صف فروش و توابع آماده در فیلترنویسی ارائه شده است. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده+ اینجا کلیک کنید.

شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی‌ها، شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل، شناسایی سهام دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر، شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعودی و شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند با استفاده از فیلترنویسی، از سایر دروس این آموزش است که به طور کامل به آن پرداخته شده است.

سخن پایانی

در این نوشتار، مفهوم نوسان‌گیری را به عنوان یکی از ابزارهای کسب درآمد از بازار بورس و سرمایه، شرح دادیم؛ همچنین شیوه‌های بهره‌گیری از این روش کاربردی را بیان کردیم و با مثالی مراحل گوناگون نوسان‌گیری را توضیح دادیم. حال اگر دیدگاهی دارید که فکر می‌کنید می‌تواند این مطلب را کامل کند یا پرسشی دارید که بی‌پاسخ مانده است، می‌توانید آن را از طریق بخش نظرات در ادامه مطلب با ما و دیگر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

اندیکاتورهای مهم فارکس | قدرتمندترین اندیکاتورها در فارکس کدامند؟

اندیکاتورهای مهم فارکس بدون‌ شک از بهترین ابزارهایی هستند که می‌توانید با آن به معاملات جهانی بپردازید. حجم معاملات فارکس نسبت به سایر بازارها همچون ارز دیجیتال بسیار بیشتر است که باید به آن دقت کافی داشته باشید. برای انجام تریدهای موفق در این بستر شما می‌توانید از ابزارهای تکنیکالی همچون اندیکاتورها استفاده کنید و احتمال موفقیت خود را تا حد زیادی بالا ببرید. با توجه به اهمیت بالای این موضوع، در این مطلب از دلفین وست به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت.

معرفی اندیکاتورهای مهم در فارکس

امروزه بسیاری از تریدرها به دنبال اندیکاتورهای مهم فارکس برای نوسان‌گیری هستند تا از این طریق بتوانند سود خوبی به دست بیاورند. اگر شما شما نگاهی به تریدینگ ویو یا متاتریدر بیاندازید، متوجه خواهید شد که تا به حال هزاران اندیکاتور ساخته شده‌اند که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. بااین‌حال برخی از اندیکاتورها پرکاربردتر هستند که به همین علت بیشتر شناخته می‌شوند. درحال‌حاضر، تریدرهای برتر از برترین اندیکاتورهای فارکس استفاده می‌کنند تا از این طریق بتوانند درصد موفقیت خود را بالاتر ببرند.

اندیکاتورهایی نظیر مووینگ اوریج، آراس‌آی، فیبوناچی و مک‌دی بیشترین کاربرد ممکن را در بازار فارکس دارند. ناگفته نماند که این اندیکاتورها در سایر بازارها نیز قابل استفاده هستند و از این بابت شما محدودیت خاصی نخواهید داشت. به‌طور مثال استفاده از این موارد در بازار بورس ایران یا ارز دیجیتال نیز ممکن است که شما با توجه به شرایط خود می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید. برای استفاده از اندیکاتورهای مهم فارکس حتما باید با ساختار هر کدام از آن‌ها آشنا باشید تا بتوانید به نحو احسن از‌‌ آن بهره ببرید. به‌طور قطع این اندیکاتورها باعث می‌شوند که میزان خطای شما در معاملات به شدت کاهش پیدا کند.

میانگین متحرک؛ پرکاربردترین اندیکاتور فارکس

Moving Average یا میانگین متحرک مهم‌ترین اندیکاتوری است که تا امروز ایجاد شده است. بسیاری از کارشناسان، میانگین متحرک را مادر اندیکاتورها می‌نامند زیرا تابه‌حال صدها اندیکاتور دیگر از آن ساخته شده است. کاری که این مووینگ اوریج انجام می‌دهد، این است که قیمت نهایی دارایی را به‌صورت میانگین محاسبه می‌کند. بعد از این که این محاسبه صورت گرفت، نتیجه آن بر روی چارت به‌صورت خط مشخص خواهد شد.

این ابزار جزو اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال نیز هست که علاقه‌مندان بازار کریپتو نیز از آن استقبال می‌کنند. این نکته را فراموش نکنید که قیمت همواره دوست دارد که به خط میانگین متحرک نزدیک شود. چنانچه شما در چارت دیدید که قیمت فاصله زیادی از مووینگ اوریج گرفته است، احتمال تغییر روند بسیار زیاد خواهد بود. بسیاری از تریدرها از ترکیب دو میانگین متحرک استفاده می‌کنند تا از این طریق نقاط ورود و خروج را بشناسند. به همین جهت می‌توان آن را به عنوان بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش نیز در نظر گرفت. طبق بررسی‌هایی که تا به‌ حال صورت گرفته است، از بین اندیکاتورهای مهم فارکس، هیچ کدام به اندازه مووینگ اوریج محبوبیت ندارد.

لذت ترید موفق با اندیکاتور مک‌دی MACD

اکنون که در حال بررسی اندیکاتورهای مهم فارکس هستیم، بهتر است که حتما با مک‌دی نیز آشنایی پیدا کنیم. درحال‌حاضر می‌توان از این اندیکاتور در بازارهای مختلف به خوبی استفاده کرد. یکی از نکات جالب در این اندیکاتور، استفاده همزمان از دو میانگین متحرک در آن است. البته به غیر از این دو خط، یک هیستوگرام نیز در این اندیکاتور دیده می‌شود که نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری تریدرها دارد. برای این که بتوانید شرایط متفاوت دو خط را به درستی درک کنید، این هیستوگرام تشکیل می‌شود که در نهایت برای تصمیم‌گیری به شما کمک خواهد کرد. نکته مهم درباره اندیکاتور مک‌دی این است که به تنهایی نمی‌توان از آن برای تریدکردن استفاده کرد.

از آن‌جایی که این ابزار جزو مهم‌ترین اندیکاتورهای فارکس است،‌ می‌توان از آن برای گرفتن تاییدیه در معاملات استفاده کرد. در واقع میله‌های هیستوگرام نشان‌دهنده وجود روند صعودی یا نزولی هستند که این مورد می‌تواند احتمال موفقیت شما را چند برابر کند. با توجه به شرایط خاصی که در این اندیکاتور وجود دارد، حتما باید برای استفاده از آن تبحر داشته باشید. تجربه نشان داده است که بسیاری از تریدرهای برتر فارکس با این اندیکاتور عالی به سودهای بزرگی دست پیدا کرده‌اند.

معجزه اندیکاتور فیبوناچی در معاملات فارکس

اول از همه باید به این نکته اشاره کنیم که فیبوناچی در اصل یک ابزار ساده است و نمی‌توان اسم اندیکاتور بر روی آن گذاشت. ولی بااین‌حال کاربردهای وسیع و حرفه‌ای فیبوناچی باعث شده است که بسیاری از کارشناسان آن را جزوی از اندیکاتورهای مهم فارکس بدانند. فیبوناچی در اصل یک دنباله ریاضی است که اعداد در آن دارای نسبت خاصی هستند. خطوط فیبوناچی به طرز عجیبی با رفتارهای انسانی همخوانی دارند.

به همین جهت وقتی که شما خطوط فیبوناچی را بر روی نمودار می‌اندازید، می‌توانید به راحتی واکنش قیمت به این خطوط را مشاهده کنید. به همین جهت فیبوناچی از اندیکاتورهای مهم فارکس برای نوسان‌گیری محسوب می‌شود که بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند. نسبت‌های فیبوناچی می‌توانند برای تعیین حد سود و حد ضرر به‌کار بروند. این ابزار به قدری دقیق است که بسیاری از تریدرها به تنهایی و با استفاده از فیبوناچی به ترید در فارکس می‌پردازند. اگر در حال بررسی بهترین اندیکاتورهای فارکس هستید، حتما نام فیبوناچی را نیز در آن وارد کنید. استفاده از ابزار فیبوناچی نیاز به تخصص دارد که به همین جهت باید آموزش‌های لازم در این زمینه را به درستی پشت سر بگذارید.

نوسان‌گیری در فارکس با باند بولینگر

باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای مهم در فارکس است که با استفاده از آن می‌توان نوسان‌گیری خوبی انجام داد. همچنین بولینگر باندز را می‌توان جزو اندیکاتورهای مهم ارز دیجیتال قرار داد زیرا برای بازارهای پرنوسان کاربرد بسیار زیادی دارد. در این اندیکاتور سه خط دیده می‌شود که از بین آن‌ها خط میانی یک میانگین متحرک است. هنگامی که فاصله این خطوط از یکدیگر زیاد می‌شود، بدان معناست که بازار در حالت پرنوسان قرار دارد.

معمولا در این حالت، سیگنال‌‌های خرید و فروش زیادی صادر می‌شود. هر وقت دیدید که فاصله بین خطوط کم است، معمولا بازار در حالت رنج و کم نوسان قرار دارد که می‌توان برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر صبر کرد. اندیکاتور باند بولینگر یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که با استفاده از آن، می‌توان سودهای خوبی به دست آورد. درصورتی‌که شما برای مدتی استفاده از آن را بر روی چارت تمرین کنید، به‌طور قطع نتایج بی‌نظیری برای شما خلق خواهد شد. ویژگی‌های مثبت باند بولینگر سبب شده است تا آن هم بخشی از اندیکاتورهای مهم فارکس باشد.

اندیکاتور RSI؛ معجزه‌ای برای آماتورهای فارکس

وقتی که درباره اندیکاتورهای مهم فارکس حرف می‌زنیم، بدون‌شک اندیکاتور RSI‌ یکی از برترین گزینه‌های پیش روی شما است. سادگی این اندیکاتور سبب شده است که افراد تازه‌کار و آماتور استقبال زیادی از آن بکنند. این اندیکاتور یک درجه‌بندی از صفر تا صد دارد که هر کدام از آن‌ها دارای معانی خاصی هستند. هنگامی که آراس‌آی شما عدد ۳۰ یا کمتر از آن را نشان می‌دهد، بدان معناست که قیمت در منطقه اشباع فروش است. به همین جهت احتمال تغییر روند و صعودی شد بازار وجود دارد. از طرفی زمانی که شاخص آراس‌آی بر روی ۷۰ یا بالاتر قرار می‌گیرد، بدان معناست که اشباع خرید اتفاق افتاده است.

در این حالت نیز به احتمال زیاد روند بازار تغییر کرده و نزولی خواهد شد. با توجه به کاربردی بودن آراس‌آی، بسیاری از افراد آن را بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش می‌دانند که از این ابزار به بهترین نحو ممکن بهره می‌برند. البته ناگفته نماند که اکثر تریدرها از ترکیب RSI با سایر اندیکاتورهای در فارکس استفاده می‌کنند که در این حالت، نتیجه بهتری برای شما خواهد داشت. درست است که این ابزار توسط آماتورها استفاده می‌شود ولی حرفه‌ای‌های بازار نیز همواره برای گرفتن تاییدیه روی آن حساب باز می‌کنند.

سخن پایانی

ترید کردن در بازار فارکس نیاز به یک فرد متخصص دارد که به خوبی با همه نکات مهم در این مورد آشنایی داشته باشد. اندیکاتورهای مهم در فارکس در این مطلب از دلفین وست بیان شدند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها درصد موفقیت خود در معاملات را بالا ببرید. از همین رو اگر به دنبال ایجاد یک استراتژی معاملاتی هستید، حتما از این اندیکاتورها نیز در استراتژی خود بهره ببرید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمامی تریدرهای بزرگ فارکس از این ابزارها استفاده می‌کنند پس شما هم به‌طور ویژه از آن بهره ببرید.

سوالات متداول

1. نقش اندیکاتورها در بازار فارکس چیست؟

اندیکاتورها در واقع ابزارهای تکنیکالی هستند که برای تحلیل آینده بازار به کار می‌روند. به همین جهت می‌توان با تسلط بر آن‌ها معاملات را به بهترین نحو ممکن انجام داد.

1. بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری چیست؟

شما برای نوسان‌گیری، ابزارهای مختلفی در اختیار دارید ولی بااین‌حال اندیکاتور بولینگر باند گزینه بهتری به نظر می‌رسد. از همین رو می‌توان آن را در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت نیز استفاده کرد؟

1. اندیکاتورها در تحلیل کدام بازار استفاده می‌شوند؟

خوشبختانه اندیکاتورها به‌گونه‌ای ساخته شده‌اند که می‌توان از آن‌ها در بازارهای مختلفی همچون فارکس، بازار بورس ایران و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

نوسانگیری در بازار بورس

تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه امری عادی است. برخی از اوقات این تغییرات می‌تواند بسیار متفاوت و یا زیاد باشد. افراد نوسان‌گیر از این تغییرات بهره برده و اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند تا با توجه به تفاوت رخ داده در قیمت، کسب سود کنند. در واقع نوسان‌گیرها به دنبال نوسانات موجود در قیمت سهام بوده و منتظر می‌مانند تا فرصت مناسب را اندیکاتور نوسانگیری چیست؟ پیدا کنند. در این نوشتار در خصوص نوسان‌گیری در بازار سرمایه بیشتر خواهیم دانست.

نوسان‌گیری چیست؟

نوسان‌گیری به معنای کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت سهام است. افراد نوسان‌گیر با بررسی روند بازار در روزهایی که امکان تغییر در قیمت سهام وجود دارد اقدام به خرید سهم کرده تا با افزایش نسبی قیمت سهم در روزهای بعد، آن را فروخته و سود کسب کنند. یک نوسان‌گیر با بررسی نمودارها و شرایط مختلف، اندیکاتور نوسانگیری چیست؟ وقتی قیمت یک سهم در کف قرار دارد اقدام به خرید کرده و هنگامی که سهم در قله قیمتی خود ایستاد اقدام به فروش می‌کند. نوسان‌گیرها به صورت معمول، سرمایه بزرگی را به این کار اختصاص داده و حد سود و ضرر خود را محاسبه می‌کنند. مدت زمان معمول برای نوسان‌گیری بازه زمانی 3 تا 30 روزه را شامل شده و نوسان‌گیران به دنبال کسب سود در زمان کوتاه هستند. در واقع استراتژی این افراد بر خلاف بسیاری از معامله‌گران که به دنبال کسب سود در بلندمدت هستند، کسب سود در بازه زمانی کم است. نوسان‌گیران به صورت عمده به کسب سود 3 تا 15 درصدی از بازار راضی هستند و البته گاهی پیش می‌آید که سود بیشتری نیز کسب کنند. نوسان‌گیری ساده نیست و نیاز به بررسی دقیق بازار و سهام دارد. بسیاری از افراد با هدف کسب سود اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند اما با توجه به اینکه راه و روش آن را بلد نیستند، ضرر می‌کنند.

ابزارهای لازم برای نوسان‌گیری

با توجه به اینکه نوسان‌گیری بر مبنای قیمت سهام صورت می‌گیرد، نمودارهای قیمتی و اندیکاتورها می‌توانند به کمک نوسان‌گیرها بیایند. همان طور که در مقاله « اندیکاتور چیست و چه کاربردهایی دارد؟ » توضیح دادیم، اندیکاتورها، فرمول‌های ریاضی هستند که اولین و آخرین قیمت، بیشترین و کمترین قیمت و حجم معاملات را گرفته و روند قیمت، شتاب حرکتی و نوسانات قیمت را مشخص می‌کنند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، اندیکاتور مکدی MACD و اندیکاتور استوکاستیک Stochastic از جمله ابزارهایی است که با ارسال سیگنال خرید و فروش، بهترین نقاط جهت ورود و خروج سهم را به نوسان‌گیرها نشان می‌دهند.

نوسان‌گیرها برای کسب سود در بازار سرمایه، به کمک تحلیل تکنیکال روند سهام در بازار را ارزیابی کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، نوسان‌گیرها باید از اخبار و رویدادهای مهم، اطلاعات نهانی شرکت‌ها و شرایط حاکم بر بازار آگاهی داشته باشند تا بر مبنای مهارت معاملاتی خود، اقدام به خرید یا فروش سهام و کسب سود کنند.

نوسان‌گیران در بازار بورس

بازار بورس می‌تواند صعودی، نزولی و یا حالت خنثی به خود بگیرد. زمانی که بازار در حال نزول است، نوسان‌گیرها نمی‌توانند کار خاصی داشته باشند؛ اما در روند خنثی و صعودی بازار، امکان کسب سود از طریق نوسان‌گیری امکان‌پذیر است.

نوسان‌گیران در بازار سرمایه ایران به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول نوسان‌گیرانی هستند که بازی را شروع کرده و به کمک ابزارهای اطلاع‌رسانی و یا سایر شیوه‌ها اقبال عمومی را به سمت سهام خاصی می‌برند تا نرخ این سهام افزایش پیدا کند. این نوسان‌گیران که بازی را شروع کرده‌اند بیشترین سود را کسب می‌کنند. دسته دوم نوسان‌گیران، افرادی هستند که متوجه تغییرات در حال شکل‌گیری در یک سهم خاص بوده و نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند. این دسته از نوسان‌گیران نیز می‌توانند از این شیوه کسب سود کنند اما سودشان به اندازه دسته اولی که بازی را شروع کرده‌اند، نیست. این دو دسته از نوسان‌گیران بعد از آنکه سهام مورد نظرشان با افزایش قیمت رو به رو شد و معامله‌گران دیگر نسب به خرید آن‌ها مشتاق شدند به فروش سهام خود اقدام کرده و کسب سود می‌کنند. البته گاهی نیز پیش می‌آید که به خاطر تغییر و تحولات یک شرکت، سهام آن شرکت با افزایش قیمت رو به رو می‌شود و آن دسته از افرادی که متوجه این تغییر و تحولات شوند، می‌توانند با خرید سهام آن شرکت، در آینده نزدیک کسب سود داشته باشند.

نوسان‌گیری در بازار به سه مدل امکان‌پذیر است:

1. نوسان‌گری با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی: در این شیوه نقاط بالا و پایین سهم شناسایی شده و نسبت به خرید و فروش اقدام می‌شود.
2. نوسان‌گری با استفاده از جو حاکم بر بازار: آگاهی از روند بازار و اطلاعات شرکت‌ها به کمک نوسان‌گران می‌آید تا زودتر از دیگران اقدام به خرید سهام سودده کنند.
3. نوسان‌گیری در لحظه و بر اساس قیمت پایانی سهام یا حق تقدم‌ها: بررسی روزانه سهام و قیمت پایانی آن‌ها و همچنین اطلاع یافتن از سهام حق تقدمی موجب خرید سهامی خاص از سوی نوسانگران می‌شود.

خطرات نوسان‌گیری

نوسان‌گیری یک کار پر خطر و ریسک‌پذیر است. نوسان‌گیران با توجه به التهابات موجود در بازار می‌توانند سود کسب کنند یا سرمایه خود را با خطر مواجه سازند. فارغ از این موضوع، نوسان‌گیری می‌تواند سبب به هم خوردن نظم طبیعی بازار و ضرر سرمایه‌گذاران عادی باشد. گاهی نوسان‌گیران به منظور کسب سود، نسبت به یکی از سهام، اقبال عمومی ایجاد کرده و با بازیگران سهم همدست می‌شوند که این امر سبب می‌شود سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کم‌تجربه نسبت به آن اقبال نشان داده و آن را خریداری کنند. نوسان‌گیران و بازیگران سهم بعد از کسب سود، سهم را به حال خود رها کرده و ضرر سایر سرمایه‌گذاران را موجب می‌شوند. علت این ضرر آن است که نوسان‌گیران موجب افزایش کاذب قیمت یک سهم شده‌اند و این سهم خواه یا ناخواه در آینده با ریزش مواجه می‌شود. بسیاری از فعالان بازار معتقدند نوسان‌گیرها موجب ایجاد بی‌اعتمادی در بازار سرمایه می‌شوند.

نمونه‌ای از نوسان‌گیری

اگر بخواهیم به مثالی در خصوص موضوع نوسان‌گیری اشاره کنیم می‌توانیم به بازار خودرو اشاره‌ای داشته باشیم. یک فرد نوسان‌گیر با بررسی روند بازار و شرایط سهام ایران‌خودرو به این جمع‌بندی می‌رسد که تا یک ماه دیگر و به دلیل فروش بالای خودروهای ایران‌خودرو به دلیل طرح فروش فصلی، سهام این شرکت رشد می‌کند. بر همین اساس صد هزار سهم شرکت ایران خودرو را به قیمت 1947 ریال خریده و کمتر از یک ماه بعد و با آغاز فروش خودروها، همین صد هزار سهم را به قیمت بالاتر می‌فروشد. با این حساب فرد نوسان‌گیر توانسته کسب سود کند.

نوسان‌گیری را می‌توان استراتژی معاملاتی افرادی دانست که به دنبال هیجان در بازار سرمایه هستند. این افراد با ایجاد موج صعودی یا سوار شدن بر اندیکاتور نوسانگیری چیست؟ موج‌های ایجاد شده در بازار، به دنبال کسب سود هستند. نوسان‌گیرها ممکن است بر مبنای محاسبات خود سود کرده یا زیان کنند. با توجه به اینکه ذات بازار سرمایه با نوسان همراه است بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از این طریق سود کسب کنند؛ عده‌ای دیگر از معامله‌گران نیز بر خلاف نوسان‌گیرها، ترجیح می‌دهند با تحلیل بنیادی شرکت‌ها و حمایت از برنامه‌های جامع آن‌ها، در میان مدت یا بلندمدت کسب سود کنند.