عملکرد شاخص (RSI)


اندیکاتور مک دی یا MACD

اندیکاتور rsi

مطالب آموزشی امروز را به مبحث ” اندیکاتور rsi ” اختصاص داده ایم. با وب سایت حمید حسین زاده همراه باشید.

عده ای از معامله گران و اشخاصی که وارد بازار بورس می شوند تصور می کنند که یادگیری اصطلاحات تخصصی و نمودارهای مربوط به تجزیه و تحلیل بازار بورس بسیار مشکل می باشد و فهم این تحلیل ها از توان آن ها خارج است در صورتی که اینگونه نیست و این مسائل هرگز مشکل نمی باشند.

با مطالعه مقالات می توانید به آسانی بر این مفاهیم و نمودارها آشنا شوید و یادگیری آن ها بسیار ساده است و با صرف زمان کمی بر همه این اصطلاحات تسلط پیدا خواهید کرد.

فقط کافی است اطلاعات مندرج در وب سایت ما را مطالعه کرده و کمی تجربه کسب نمایید تا بتوانید عملکرد درخشانی در بازار سرمایه داشته باشید. پیشنهاد می کنیم حتما به یک کلاس حضوری یا غیرحضوری بروید تا به سطح یک رسیده و اشتباهات کمی در انتخابات خود داشته باشید.

در زیر مفاهیم اولیه ای را برای تسلط بر موضوع اندیکاتور rsi شرح داده ایم تا بهتر با مفهوم آن آشنا شوید :

تعریف اندیکاتور (Indicator) :

اندیکاتور معیاری است که بابت مقیاس وضعیت حال و همچنین حدس روند مالی مورد استفاده قرار می گیرد و یادگیری آن برای اشخاصی که در بورس فعالیت دارند بسیار کارآمد خواهد بود.

اندیکاتور (Indicator) به ۲ بخش اصلی، اقتصادی و تکنیکال تقسیم می شود. در ادامه اندیکاتور اقتصادی و اندیکاتور تکنیکال را بررسی می نماییم تا به تدریج با این اصطلاح آشنا شده و متوجه شوید اندیکاتور rsi در کدام بخش قرار می گیرد.

اندیکاتور اقتصادی (Economic Indicator) :

اندیکاتور اقتصادی معیاری است که در زمینه به دست آوردن پیشرفت یا کمتر شدن آن در بخش کل اقتصاد یا یک قسمت از آن مورد استفاده قرار می گیرد.

در کشور ما اندیکاتور اقتصادی به نام شاخص اقتصادی معروف بوده و این شاخص ها به وسیله منابع گوناگون در قسمت های بسیاری به وجود آمده اند.

برای تحلیل بنیادی نیز از اندیکاتور اقتصادی بهره می گیرند تا به کمک آن پتانسیل کسب سود در روزهای آتی معین گردد.

اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) :

اندیکاتور تکنیکال مخصوص تحلیل تکنیکال است و با بهره از الگو و نوسان قیمت بر روی نمودار، قیمت در روزهای پیش رو را تعیین می کند.

اندیکاتورهای اصلی در تکنیکال عبارتند از rsi و MACD و برای ترسیم این اندیکاتورها از نرم افزارهای ویژه ای استفاده می کنند و این نرم افزارها برای این منظور برنامه نویسی شده اند و دارای اندیکاتورهای فراوانی هستند.

در بخش زیر کاربردهای کلی اندیکاتورها را شرح داده ایم :

آگاهی به تغییرات روندها

یکی از کاربردهای اندیکاتورها، آگاهی به تغییرات روندها می باشد به این معنا که در وقت های ویژه ای طبق شرایط به وجود آمده و پیش از هر گونه تغییرات در روندها یا همزمان با آن، به تغییرات آگاهی داشته و آن را با یک علامت بازگشت بیان می کند.

ارزیابی پیش بینی های ما

از دیگر کاربردهای اندیکاتورها، ارزیابی پیش بینی های ما می باشد. آن ها قادر هستند تجزیه و تحلیل ما را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت درست بودن آن را اعلام نمایند. ما با کمک روش های تحلیل بنیادی یا تکنیکال اطلاعاتی کسب می نماییم که این اندیکاتورها صحیح بودن یا اشتباهات آن را به ما گوشزد می کنند.

قدرت حدس ایده آل

اندیکاتورها دارای قدرت حدس بالایی بوده و به راحتی عنوان می کنند که چه زمانی برای انجام مبادله بهتر خواهد بود.

تعریف اندیکاتور rsi :

اندیکاتور rsi که کوتاه شده Relative strength Index می باشد و در زبان ما به مفهوم شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور بیانگر توان بازار و معامله گران در مقایسه با هم بوده و به همین دلیل به آن شاخص قدرت نسبی گفته می شود.

معمولا برای اندیکاتور rsi از تنظیم ۱۴ روزه بهره می گیرند و مثل اندیکاتور MACD میان اسیلاتورها قرار می گیرد. دلیل قرار گرفتن آن بین اسیلاتورها این است که نوساناتی میان سطوح صفر تا صد دارد.

اندیکاتور rsi را یک اندیکاتور بازگشتی می دانند که بابت تایید و مشخص نمودن نقاط مربوط به قیمت و سطح های بازگشتی کاربرد دارد.

در واقع این اندیکاتور به شما گوشزد می کند که در انتخابات خود اشتباه داشته اید و روند فروش و خرید افراطی را در پیش گرفته اید برای نمونه خرید و فروش های بیش از حدی داشته اید که ممکن است به شما آسیب بزند.

نحوه کارکرد اندیکاتور rsi :

در این اندیکاتور شاهد یک نمودار خطی خواهید بود که در قسمت پایین نمایشگر درج می گردد. وقتی که rsi به منطقه 70 درصد و حتی بیشتر برسد در اصطلاح به آن اشباع خرید گفته می شود و بدین معنا است که شما بیشتر از اندازه طبیعی به خرید پرداخته اید و ممکن است شاهد کم شدن قیمت آن ها باشید و همینطور وقتی که rsi به زیر 30 درصد برسد در اصطلاح به اشباع فروش معروف است و به این مفهوم می باشد که بیش از حد معمولی به فروش اقدام کرده اید و باید شروع به خرید نمایید.

برای مشاهده این اندیکاتور، کافی است به سراغ صفحه تحلیل تکنیکال سامانه آگاه رفته و بعد گزینه اندیکاتور را در این صفحه بزنید.

بعد از کلیک بر روی اندیکاتورها، لیستی برای شما باز می شود که باید از میان آن ها بر روی Relative strength Index کلیک نمایید و در نهایت این اندیکاتور در بخش پایینی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در تصویر زیر مراحل آن با شماره گذاری مشخص شده است.

اندیکاتور rsi

نکاتی درباره اندیکاتور rsi :

برای اینکه در تصمیم گیری های خود در زمینه خرید و فروش موفق باشیم نباید تنها به اندیکاتور rsi قناعت کنیم و نیاز است که به سراغ دیگر اندیکاتورها نیز برویم.

این اندیکاتور بیان کننده همه موضوعات نیست و قرار گرفتن آن در هر کدام از منطقه های اشباع خرید و اشباع فروش به معنا اشتباه محاسباتی نبوده و تنها جنبه هشدار داشته و باید بیشتر به حجم مبادلات خود دقت نمایید.

اندیکاتور rsi یک شیوه بی نظیر می باشد که بهترین زمان ورود و خروج را به شما اعلام می کند.

نتیجه گیری :

اندیکاتورها به خصوص اندیکاتور rsi از اهمیت زیادی برخوردار است و با بهره گیری از آن می توانیم بهترین زمان را برای به دست آوردن سود شناسایی نماییم و همینطور این اندیکاتور محاسباتی انجام می دهد که با یادگیری آن و توجه به نقاطی که دارد متوجه بازگشت قیمت و نوسانات خواهیم شد.

دانستن این موضوع بسیار مهم است چرا که با اطلاع از روند قیمت ها بهتر می توانیم برای داد و ستد سهام تصمیم بگیریم و یادگیری اندیکاتور rsi، موجبات موفقیت ما در بازار بورس را فراهم می کند.

هدف ما آموزش شما معامله گران گرامی می باشد و در بخش های مختلف نیز به آموزش سایر مباحث تخصصی بورس پرداخته ایم که شما عزیزان را به مطالعه موضوعات باقی مانده دعوت می کنیم.

امیدوارم از نحوه آموزش اندیکاتور rsi در این بخش راضی باشید و ما توانسته باشیم به خوبی مفهوم آن را به شما معامله گران محترم منتقل نماییم.

توصیه می کنیم مطالب مرتبط زیر را نیز مطالعه بفرمایید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic و نحوه استفاده از آن در ترید

stochastic oscillator

وقتی توپی به هوا پرتاپ می‌شود، پیش از آنکه به اوج برسد و توقف کند، سرعت حرکتش کم می‌شود؛ سپس برای سقوط آزاد مهیا می‌گردد. حرکت قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال نیز این گونه است. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) مومنتوم، قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در این مقاله قصد داریم شما را با اندیکاتور استوکاستیک آشنا کنیم.

stochastic oscillator

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که قیمت پایانی (Close Price) یک سهم یا رمزارز به خصوص را با دامنه قیمتی آن سهم طی یک دوره زمانی مقایسه می‌کند. حساسیتِ اوسیلاتور استوکاستیک نسبت به حرکات بازار را می‌توان از طریق تعدیل دوره زمانی یا محاسبه میانگین متحرک کاهش داد. این اندیکاتور با استفاده از مقادیر 0 تا 100 جهت نشان دادن وضعیت اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) سیگنال‌های معاملاتی صادر می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

stochastic oscillator

C آخرین قیمت پایانی.

L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر است.

K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

نکته: گاهی K% با عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع شناخته می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک آهسته نیز که با D% نمایش داده می‌شود، با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید.

نظریه عمومی‌ای که مبنای این اندیکاتور است بیان می‌کند که در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری با روند نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. سیگنال‌ معاملاتی هنگامی صادر می‌شود که K% میانگین متحرک سه دوره‌ای ( یا همان D%) را قطع کند.

تفاوت میان اوسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

stochastic oscillator

مفهوم اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک دامنه نوسان محدودی دارد؛ همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است و وضعیت اشباع خرید و فروش را از این طریق مشخص می‌کند. به صورت سنتی مقادیر بالای 80 به عنوان محدوده اشباع خرید و مقادیر زیر 20 نیز به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، این دو وضعیت همیشه نشان‌دهنده حرکت بازگشتی روند نیستند؛ ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در عوض تریدرها باید به دنبال تغییرات اندیکاتور استوکاستیک باشند که بیانگر تغییر روند است.

نمودار اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) عموماً از دو خط تشکیل می‌شود: یکی نمایانگر مقدار واقعی نوسانگر و دیگری نشان‌دهنده میانگین متحرک ساده سه روزه است. از آنجایی که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم (سرعت و شتاب تغییر قیمت) است، لذا تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر عملکرد شاخص (RSI) بازگشت روند تلقی می‌شود؛ زیرا این امر بیانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی میان نوسانگر استوکاستیک و روند قیمت نیز سیگنال بازگشتی مهمی تلقی می‌شود. به عنوان مثال هنگامی که روندی نزولی به پایین‌ترین حدی می‌رسد که تا به حال تجربه کرده‌ است اما نوسانگر استوکاستیک مقدار بالاتری را نشان می‌دهد، یعنی روند نزولی دچار فرسودگی شده و روندی صعودی در حال برآمدن است.

نوسانگر استوکاستیک اواخر دهه 1950 به دست جورج لین ساخته شد. این اندیکاتور موقعیت قیمت پایانی یک سهم را نسبت به قیمت سقف و کف آن سهم طی یک دوره مشخص (معمولاً 14 روز) نشان می‌دهد.

لین در جریان مصاحبه‌های فراوانی اظهار داشت که اندیکاتور استوکاستیک تابع قیمت یا حجم یا هیچ چیز مشابهی از این قبیل نیست، بلکه از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند.

لین همچنین در این مصاحبه‌ها قاعده‌ای را بیان کرد مبنی بر اینکه مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم پیش از خود قیمت تغییر می‌کند. بدین سان، اندیکاتور استوکاستیک هنگام نمایش واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشتی روند به کار می‌رود. این سیگنال اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که لین شناسایی کرد.

stochastic oscillator

مثالی از اندیکاتور استوکاستیک

اوسیلاتور استوکاستیک در اکثر ابزارهای رسم نمودار قرار دارد و طرز کار با آن در عمل ساده است. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است و می‌توان این دوره زمانی را بر حسب نیاز تنظیم کرد. نوسانگر استوکاستیک با کسر کمترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 محاسبه می‌شود. به عنوان مثال اگر بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری بدین صورت محاسبه می‌شود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی طی دوره زمانی نشان می‌دهد که قیمت در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود بسته می‌شود. مقدار 80 اندیکاتور نشان می‌دهد که ارز دیجیتال ما در شُرُف وضعیت اشباع خرید قرار گرفته است.

stochastic oscillator

تفاوت شاخص قدرت نسبی (RSI) با اندیکاتور استوکاستیک

شاخص قدرت نسبی (RSI) و اوسیلاتور استوکاستیک هر دو از نوسانگرهای مومنتوم هستند که در تحلیل تکنیکال فراوان به کار می‌روند. علی‌رغم اینکه هر دو اندیکاتور اغلب با هم استفاده می‌شوند اما تفاوت‌های بنیادینی در روش و نظریه با یکدیگر دارند.

اندیکاتور RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت طراحی شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج و یکنواخت عملکرد بهتری دارد.

به صورت کلی می‌توان گفت که شاخص RSI در بازارهای رونددار مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم به کار می‌رود.

محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت این نوسانگر به ایجاد سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر مربوط است. هنگامی که این اندیکاتور سیگنال معاملاتی صادر می‌کند اما حرکت قیمت با سیگنال همراستا نیست، سیگنال اشتباه صادر شده است. سیگنال اشتباه زمانی بیشتر تکرار می‌شود که وضعیت بازار متلاطم باشد. یکی از راه‌حل‌های این مشکل استفاده از فیلتر برای تعیین روند قیمت است. به این صورت که سیگنال صرفاً زمانی منظور شود که همراستا با روند قیمت باشد.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش و همچنین صدور سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور در دهه 50 میلادی به دست فردی به نام لین ساخته شد. کار آن این است که قیمت پایانی یک سهم (یا رمزارز) را نسبت به دامنه قیمت آن سهم طی بازه زمانی مشخص مقایسه کند. این نوسانگر بر مبنای نظریه‌ای استوار است که بیان می‌کند در بازاری با روند صعودی، قیمت‌ها در محدوه‌ای نزدیک به سقف بسته می‌شود و متقابلاً در بازاری نزولی، قیمت‌ها در حوالی کف بسته می‌شود. این اندیکاتور مقادیر 0 تا 100 به خود می‌‌گیرد که زیر 20 نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش و بالای 80 هم بیانگر اشباع خرید است. بروز واگرایی میان خط اندیکاتور و روند قیمت می‌تواند به سیگنال بازگشت روند تعبیر شود. بهتر است از این اندیکاتور در بازارهای رنج و کم‌دامنه استفاده کرد.

آیا ابزار معامله گری یا اندیکاتور ها برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کاربردی هستند؟

دنیای جذاب بازارهای سرمایه گذاری و تجارت اصطلاحات و ابزار مختلفی وجود دارد، اندیکاتورها یا شاخص‌ها یکی از این ابزار هستند که در بازارهای سرمایه مانند بورس و رمز ارزها به کار می‌روند. استفاده از این وسیله‌ها، در تحلیل ساده‌تر بازار به سرمایه گذاران کمک می‌کند، به همین دلیل برای افرادی که هنوز تجربه زیادی در معامله گری ندارند، مناسب می باشند. البته برای استفاده درست از ابزار تحلیل ارزهای دیجیتال باید روش صحیح کار با آن‌ها را بدانیم، در این مقاله اطلاعات جامعی درباره اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال ارائه خواهیم داد.

انواع روش‌های تحلیل بازار و ارزش ارزهای دیجیتال

بازار به دو روش فاندامنتال و تکنیکال تحلیل می‌شود. در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارزش هر ارز دیجیتال با توجه به رویداد ها و اخبار مربوطه انجام می‌شود، در این روش تحلیلی باید فاکتورهایی چون سود، رقیبان، عملکرد ارز دیجیتال و تعداد گردش کوین ها را مورد بررسی قرار داد. نتیجه نهایی نیز ارزش منصفانه‌ای است که برای ارزهای دیجیتال تعیین می‌شود.

روش دوم تحلیل تکنیکال است که اندیکاتورها در این متد مورد استفاده قرار می‌گیرند، در این روش از داده‌های مرتبط با چارت استفاده می‌شود. یعنی بررسی می‌شود که این ارز یا کالا چقدر معامله شده است و حجم معاملاتی آن چقدر بوده است. در تحلیل تکنیکال می‌توان با استفاده از الگوهای رفتاری قیمت یک رمز ارز و سیگنال‌ها، نقاط ضعف و قدرت آن را مورد بررسی قرار داد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست؟

همانطور که گفتیم، در تحلیل تکنیکال چارت یک ارز یا کالا بررسی می‌شود، اندیکاتورها شاخص‌هایی هستند که به ما در انجام تحلیل تکنیکال به صورت دقیق‌تر کمک می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت آن‌ها ابزار پیشرفته‌ای برای انجام این متد تحلیلی به شمار می‌روند، این ابزار انواع مختلفی دارند و هم در بازار بورس و سهام و هم در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارند.

شاخص‌ها برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با توجه به مدل‌های رفتار آن‌ها در بازار ایجاد می‌شود. سپس معامله گران به کمک این شاخص‌ها می‌توانند درباره خرید ارز مناسب تصمیمگیری کنند. البته نباید از اندیکاتورها توقع تحلیل و پیشبینی دقیق بازار را داشته باشیم و به مرور زمان افزایش تجربه کار در بازار نیز باید به استفاده از ابزار تحلیل بازار اضافه شود.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل ارزهای دیجیتال

تنوع ابزارهای معامله گری بسیار زیاد است، حتی برخی از معامله‌گران حرفه‌ای خودشان اقدام به طراحی اندیکاتور می‌کنند، آن‌ها با توجه به رفتار بازار و فرمول‌های به دست آمده، گرافی را روی نمودارهای ارزهای دیجیتال می‌کشند. سپس معاملات خود را با توجه به این گراف‌ها انجام می‌دهند. اما در ادامه بهترین اندیکاتورهایی که در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند را به شما معرفی می‌کنیم.

پیش از معرفی این ابزار باید بدانید که بهترین بودن یک شاخص، امری نسبی است، چرا که هر معامله گری متد و استراتژی خود را برای معامله دارد. بنابراین شما باید با توجه به روند معاملاتی خود بهترین اندیکاتورها را انتخاب کنید.

۱) اندیکاتور RSI یا مقاومت نسبی

۱) اندیکاتور RSI یا مقاومت نسبی

۱) اندیکاتور RSI یا مقاومت نسبی

این شاخص یک اسیلاتور است و در آن قدرت خریدار و فروشنده مشخص می‌شود، این شاخص عددی بین صفر تا صد دارد و قیمت ارز دیجیتال و میزان معاملات آن را در یک بازه زمانی مشخص (معمولا ۱۴ روزه) مورد بررسی قرار می‌دهد، این ابزار معاملاتی سرعت و مومنتوم قیمت یک ارز دیجیتال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تصور کنید که شاخص مقاومت نسبی یک ارز دیجیتال ۷۰ یا بالاتر است. این یعنی در بازه دو هفته‌ای اخیر، افراد بسیاری این ارز را خریده‌اند. به همین دلیل احتمالا بهتر است که ارز دیجیتال مورد نظر برای فروش گذاشته شود. هرچه عدد اندیکاتور RSI‌ بالاتر باشد، یعنی احتمال تغییر روند مومنتوم ارز دیجیتال بیشتر است. البته احتمال خطا نیز در این شاخص وجود دارد، بنابراین بهتر است علاوه بر استفاده از این ابزار، از عملکرد شاخص (RSI) سایر شاخص‌ها و تجربه خود در بازار نیز استفاده کنید.

۲) شاخص بولینگر باند (Bollinger Band)

شاخص بولینگر باند (Bollinger Band)

شاخص بولینگر باند (Bollinger Band)

در این اندیکاتور میزان نوسان‌های بازار اندازه گیری می‌شود. در این ابزار معاملاتی سه خط وجود دارد که یک عرض بیشتری نسبت به دو خط دیگر دارد. خط عریض‌تر نشان دهنده میانگین متحرک ساده است، دو خط بالا و پایین نیز میزان انحراف معیار این میانگین متحرک را نشان می‌دهند. خطوط باریک را با نام باندهای شاخص بولینگر می‌شناسیم، نوسان و تغییرات قیمت تعیین کننده فاصله باندهاست. اگر قیمت به باند بالایی اندیکاتور نزدیک شود، یعنی اشباع خرید اتفاق افتاده است و در مقابل اگر قیمت به باند پایینی نزدیک باشد، بازار با اشباع فروش مواجه خواهد بود، شکستن باندهای اندیکاتور رویدادی نادر است و میزان قدرت ترید بازار را نشان می‌دهد.

با استفاده از باندهای بولینگر می‌توان تحلیل دیگری نیز انجام داد. زمانی که دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک می‌شوند، تریدرها سیگنال یک حرکت شدید را دریافت می‌کنند. در مقابل اگر فاصله بین باندها زیاد شود، یعنی نوسان بازار کاهش پیدا می‌کند و قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی قیمت نسبتا ثابتی خواهد داشت.

۳) اندیکاتور مک دی یا MACD

اندیکاتور مک دی یا MACD

اندیکاتور مک دی یا MACD

این شاخص دارای دو خطی است که با استفاده از دو میانگین متحرک میزان مومنتوم بازار را مشخص می‌کنند، این خطوط، خط مک دی و خط سیگنال نام دارند. اگر میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک ۱۲ روزه کم کنیم، خط مک دی به دست می‌آید. همچنین میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مک دی، خط سیگنال را تشکیل می‌دهد. نمودار هیستوگرام موجود در این اندیکاتور نیز تفاضل خط مک دی از خط سیگنال را به شما نشان می‌دهد.

اگر در دو خط موجود در این اندیکاتور برخورد وجود داشته باشد، می‌تواند نشانی برای روند صعودی یا نزولی بازار باشد. این شاخص کاربرد دیگری نیز دارد، اگر واگرایی بین قیمت و میانگین‌ متحرک‌های موجود در این اندیکاتور واگرایی زیادی داشته باشند، یعنی روند بازار به زودی تغییر خواهد کرد. بسیاری از معامله گران از مک دی به عنوان مکملی برای شاخص RSI استفاده می‌کنند. این موضوع احتمال خطا را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

جمع بندی

در این مقاله سه اندیکاتور کاربردی را به شما معرفی کردیم. تنوع این ابزار بسیار زیاد است و می‌توان اندیکاتورهای دیگری را نیز نام برد. برخی از این شاخص‌ها عملکردی مشابه یا مرتبط با یکدیگر دارند. استفاده از چند اندیکاتور به صورت همزمان احتمال خطا را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و از طرفی دیگر ممکن است موجب گیج شدن معامله گر شود. تریدرهای باتجربه حتی می‌توانند خطاهای احتمالی اندیکاتورها را نیز تشخیص دهند و تصمیم‌گیری درستی درباره معاملات خود داشته باشند. بنابراین اگر وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید و می‌خواهید یک تریدر حرفه‌ای شوید، لازم است صبور باشید و همیشه برای یادگیری و کسب تجربه اقدام کنید.

تحلیل قیمت بیت کوین، AVAX، پالی گان، الروند و مانا (دوشنبه 1 آذر)

تحلیل قیمت بیت کوین، AVAX، پالی گان، الروند و مانا (دوشنبه 1 آذر)

بیت کوین در نزدیکی سطح 58000 دلار با چالش سختی رو به رو شده است، اما این موضوع جلوی رکوردزنی برخی آلت کوین ها را نگرفت. یکی از آلتکوین‌هایی که در این مدل عملکرد چشمگیری داشت، آوالانچ (AVAX) بود که در ماه نوامبر حدود 120 درصد رشد داشت.

در ادامه به تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و آلت کوین‌هایی که ممکن است در این هفته وارد یک روند صعودی شوند می‌پردازیم.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

بیت کوین در ۱۹ نوامبر از سطح 55600 دلار مجددا وارد یک روند افزایشی شد اما در سطح میانگین متحرک 50 روزه (60187 دلار) با مقاومت سختی رو به رو است. میانگین‌های متحرک در حال تشکیل یک صلیب نزولی هستند و شاخص RSI نیز در ناحیه منفی قرار دارد و این شرایط نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال در دست گرفتن بازار هستند.

BTC

اگر نمودار بیتکوین از سطوح فعلی کاهش یابد، خرس‌ها تلاش می‌کنند تا با پایین کشیدن آن به زیر سطح 55600 دلار، اصلاح قیمت را ادامه دهند. در این شرایط ناحیه حمایت بعدی بین سطوح 52500 تا 50000 دلار است.

  • اگر بیت کوین از این ناحیه یک جهش ناگهانی انجام دهد، گاوهای بازار تلاش می‌کنند تا بیتکوین را به بالای میانگین‌های متحرک و خط روند نزولی سوق دهند. در این شرایط ممکن است فاز اصلاح قیمت به پایان برسد و گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای رکورد 69000 دلاری برسانند.
  • در مقابل با شکستن حمایت روانی 50000 دلاری فشار فروش تشدید می‌شود و در این شرایط ممکن است شاهد ریزش قیمت بیت کوین تا 45000 دلار و سپس 40000 دلار باشیم.

BTC

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که خرس‌ها قیمت بیتکوین را به زیر سطح حمایت قوی 58000 دلاری رسانده‌اند اما نتوانستند این جایگاه را حفظ کنند. گاوها با قدرت بیشتر قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه رساندند.

  • اگر قیمت بیت کوین بالای سطح 58000 دلار باقی بماند، ممکن است این رمزارز تا خط روند نزولی رشد کند. با شکستن و بسته شدن قیمت بالای این مقاومت یعنی گاوها بازار را در دست گرفته‌اند. سپس قیمت بیت کوین می‌تواند تا 62000 دلار و 67000 دلار رشد کند.
  • با این حال اگر قیمت از سطوح فعلی‌اش بیشتر بریزد و به زیر سطح 55600 دلار برسد، ممکن است یک اصلاح قیمت عمیق‌تر رخ دهد.

تحلیل قیمت آوالانچ (AVAX)

آوالانچ در یک روند صعودی قوی قرار دارد و در چند روز گذشته مدام رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. گاوها امروز قیمت این رمزارز را به بالای فیبوناچی گسترشی 200 درصدی در سطح 146.عملکرد شاخص (RSI) 18 دلار رساندند. اما دنباله بلند روی نمودار کندل استیک روز گذشته نشان دهنده کسب سود تریدرها در سطوح بالای قیمتی است.

AVAX

صعودی بودن شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه (96) نشان می‌دهد که گاوها بازار AVAX را در دست دارند. از طرفی نیز شاخص RSI نزدیک به سطح 80 است و ممکن است در کوتاه مدت دچار شاهد یک اصلاح یا تثبیت جزئی باشیم.

  • اگر قیمت اولنچ از سطوح فعلی‌اش برگردد، ممکن است سطوح 110 دلار و سپس میانگین متحرک نمایی 20 روزه به عنوان یک حمایت قوی عمل کنند. یک جهش ناگهانی از این سطوح نشان می‌دهد که گاوها به این ریزش قیمت به عنوان یک فرصت خرید نگاه می‌کنند. در این شرایط ممکن است قیمت AVAX تا سطح فیبوناچی 261/8 درصدی (175.58 دلار) رشد کند.
  • در مقابل نیز اگر این ارز دیجیتال به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، ممکن است شاهد ریزش تا سطح 81 دلار باشیم.

AVAX

آوالانچ از سطح 147 دلار برگشته و این موضوع نشان دهنده کسب سود تریدرها از سطوح بالای قیمتی است. در این شرایط خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا قیمت AVAX را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند که احتمالاً به عنوان یک حمایت قوی عمل خواهد کرد.

  • اگر قیمت از این سطح یک جهش ناگهانی داشته باشد نشان دهنده هجوم خریداران در سطوح پایین است. در این شرایط گاوها تلاش می‌کنند قیمت آوالانچ را به بالای 147 دلار برسانند و روند صعودی را آغاز کنند.
  • در مقابل نیز اگر قیمت AVAX به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، ممکن است شاهد ریزش این رمز ارز تا سطح 110 دلار باشیم. در این شرایط ممکن است قیمت اولنچ تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بریزد.

تحلیل قیمت پالی گان (MATIC)

پالیگان در چند روز گذشته در یک الگوی کانال صعودی قرار داشته است. گاوها در 28 و 29 اکتبر قیمت پالی گان را به بالای خط مقاومت کانال رساندند اما نتوانستند این جایگاه را حفظ کنند.

MATIC

خرس‌ها در 3 نوامبر دوباره از منطقه مقاومتی دفاع کردند و اجازه رشد بیشتر ندادند و این رمزارز تا خط روند الگو ریخت. شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه (۱/۶۹ دلار) نزولی است و شاخص RSI نیز درست زیر نقطه میانی‌اش قرار دارد و نشان می‌دهد که بازار رمزارز متیک در دست خرس‌ها است.

  • اگر قیمت پالی گان از سطوح فعلی کاهش یابد ممکن است به سمت خط روند برود. در صورتی که نمودار از خط روند یک جهش ناگهانی انجام دهد و به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، می‌توان گفت فشار فروش کاهش یافته است.
  • در مقابل نیز اگر خرس‌ها قیمت پالی گان را به زیر خط روند برسانند ممکن است شاهد ریزش تا سطح حمایت روانی در 1 دلاری باشیم.

MATIC

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که گاوها در تلاشند تا ارز دیجیتال MATIC را از ناحیه حمایتی ۱/۵۰ تا ۱/۴۰ دلار وارد یک روند صعودی کنند. شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در حال صعودی شدن است و شاخص RSI نیز نزدیک به سطح میانی‌اش است در نتیجه ممکن است فشار فروش کاهش یابد.

  • اگر گاوها بتوانند قیمت MATIC را به بالای سطح ۱/۶۰ دلار برسانند، این رمزارز می تواند تا سطح ۱/۸۰ دلار رشد کند. با شکست و بسته شدن قیمت بالای این سطح ممکن است قیمت پالی گان تا سطح ۲/۱۵ دلار هم پیش رود.
  • با این حال اگر خرس‌ها قیمت را به زیر ۱/۴۰ دلار برسانند، ممکن است فروش افزایش یابد.

تحلیل قیمت الروند (EGLD)

خرس‌ها از 16 تا 18 نوامبر قیمت EGLD را به زیر سطح برک اوت ۳۰۳/۰۳ دلاری رساندند اما هجوم خریدان در 19 نوامبر آن را به بالای مقاومت 338/70 دلار سوق داد.

EGLD

با ادامه روند صعودی، قیمت الروند تا تارگت 427 دلاری پیش رفت. با این حال شاخص RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است و ممکن این یک اصلاح قیمت در راه باشد. اولین حمایت در صورت روند نزولی، سطح برک اوت ۳۳۸/۷۰ دلاری و سپس میانگین متحرک نمایی 20 روزه (325 دلار) است.

  • اگر قیمت از هر یک از سطوح برگردد ممکن است تارگت بعدی الروند سطح ۵۰۰ دلار باشد.
  • با این حال با ادامه روند نزولی ممکن است شاهد ریزش قیمت این ارز دیجیتال به زیر سطح 303 دلار باشیم.

EGLD

نمودار چهار ساعته نشان می‌دهد که خرس‌ها تلاش کردند روند صعودی EGLD را در سطح 400 دلار متوقف کنند، اما گاوها تسلیم نشدند. صعودی بودن شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرار داشتن شاخص RSI در منطقه اشباع خرید نشان می‌دهد که بازار این رمز ارز در دست خریداران است.

  • اولین سطح مهم 380 دلار است و اگر خرس‌ها قیمت را به زیر این حمایت برسانند ممکن است ارز دیجیتال الروند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بریزد.
  • یک جهش ناگهانی از این سطح می‌تواند روند صعودی را نگه دارد اما با شکست این سطح روند صعودی تضعیف می‌شود.

تحلیل قیمت مانا (MANA)

مانا در 20 نوامبر از فیبوناچی اصلاحی 78/6 درصدی در سطح 4.35 دلار برگشت و این نشان دهنده هجوم فروشندگان است.

MANA

اکنون ممکن است قیمت ارز دیجیتال دسنترالند تا سطح حمایت 3.50 دلاری بریزد و اگر این سطح هم شکسته شود تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (3.11 دلار) اصلاح خواهد شد. اگر قیمت MANA از هر کدام از این سطوح حمایتی برگردد، می‌توان گفت که احساسات حاکم بر بازار مثبت باقی مانده است. در این شرایط گاوها تلاش می‌کنند تا قیمت دسنترالند را به سطح 4.36 دلار برسانند. با شکست و بسته شدن قیمت بالای این مقاومت زمینه برای رشد این ارز دیجیتال تا سطح 4.94 دلار فراهم می‌شود. با این حال اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این روند صعودی رخ نخواهد داد.

MANA

در نمودار چهار ساعته می‌بینیم که این رمز ارز در داخل یک الگوی کانال صعودی قرار داشته است. شیب هر دو میانگین متحرک تقریبا صاف است و شاخص RSI نزدیک به نقطه میانی‌اش است. در این شرایط ممکن است قیمت مانا تا خط روند کانال بریزد.

اگر قیمت از خط روند یک جهش ناگهانی داشته باشد، رمز ارز دسنترالند به روند صعودی خود در داخل کانال ادامه می‌دهد. سپس خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت MANA را تا خط مقاومت سوق دهند. با بسته شدن قیمت مانا بالای این مقاومت، روند صعودی ادامه خواهد داشت.

تحلیل قیمت ارائه شده برگرفته از سایت کوین تلگراف است. برای خرید و فروش، حتما خودتان بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید و برای معامله ارزهای دیجیتال معتبر بازار کلیک نمایید.

پیش بینی بورس فردا 29 شهریور 1401 / پایان هیجان فروش نزدیک است؟

پیش بینی بورس فردا 29 شهریور 1401 / پایان هیجان فروش نزدیک است؟

برای درک بهتر هیجان خرید و فروش از ابزاری به نام اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) استفاده می‌کنیم. ساختار این اندیکاتور و نحوه محاسبات آن را فاکتور می‌گیریم چرا که موضوع بحث امروز ما نیست. ولی این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای پر طرفدار میان تکنیکالیست‌ها است. با این ابزار شما می‌توانید هیجان خرید و یا فروش در بازار را مشاهده کنید و نکته‌ای که برای این ابزار وجود دارد این است که این هیجان و فروش برای هر کالا یا نمادی می تواند متفاوت باشد. با بررسی این اندیکاتور روی شاخص بورس تهران مشاهده می‌کنیم بازار در محدوده های حوالی 20 ؛ واکنش‌های خوبی را به خود دیده است و اخرین واکنش مثبت به این محدوده در اوایل مرداد ماه سال جاری بوده هر چند که رشد کمی در شاخص ایجاد کرده است اما به وظیفه خودش عمل کرده است. حالا دوباره شاخص به این محدوده رسیده و این انتظار از شاخص و از منظر تکنیکالی وجود دارد که باز هم شاهد واکنش مثبت شاخص در این محدوده باشیم. همچنین می‌توانیم از این اندیکاتور برای واگرایی‌ها استفاده کنیم. جایی که در نمودار کف قیمتی جدید پایین‌تر از کف قبلی خود قرار گرفته است اما در اندیکاتور RSI این اتفاق رخ نداده است و کف جدید در همان محدوده کف قبلی ایجاد شده است. نزدیکی به سطح 61 درصد فیبو ناچی مربوط به موج قبلی به همراه رسیدن به هدف الگوی مثلث نزولی و واگرایی در کف از جمله سیگنال‌هایی است که یک تکنیکالیست به عنوان تغییر جهت می¬تواند مد نظر قرار دهد و از دست رفتن این حمایت ها را نیز سیگنال قوی نزولی تلقی کند. حال باید رفتار خریداران و فروشندگان را برای روز کاری بعد و عملا تا پایان هفته زیر نظر داشت و با وسواس بیشتری آنها را بررسی کرد. از جمله ضرب‌المثل های بورسی این است که روند ها در یاس و ناامیدی شکل می¬گیرند و در سرخوشی و شادکامی تمام می‌شوند. تمام این موارد ذکر شد. اما این همه چیز برای یک معامله‌گر حرفه‌ای نیست. داشتن حدضرر به همراه پایبند بودن به آن از نشان‌های یک تریدر حرفه‌ای در بازار سرمایه است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.