سفارشات Stop Limit

نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Limit فیوچرز چگونه است؟ (10)

نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Limit فیوچرز چگونه است؟ چطور در کمترین زمان با حالت استاپ لیمیت خرید و فروش کنیم؟ همانطور که در مقالات آموزش رایگان معاملات فیوچرز به خرید و فروش در حالت مارکت پرداختیم، در مقاله قبلی به نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Market فیوچرز اشاره کردیم و در این مقاله نیز به بهترین شکل حالت Stop Limit را بررسی می کنیم. برای پیشرفت بیشتر در بخش فیوچرز بایننس باید آن را به صورت حرفه ای دنبال کنید که آموزش پیشرفته فیوچرز بایننس را به شما پیشنهاد می دهیم.

نحوه معاملات خرید و فروش در حالت Stop Limit

به طور کلی استاپ لیمیت برای شرایطی استفاده می شود که قصد خرید آنی و در لحظه ندارید. چطور؟ حتماً پیش آمده که باید کاری را انجام بدهید و در همان زمان هم باید یک معامله مهم که از قبل رمزارز آن را تحلیل کرده اید، انجام دهید. در این شرایط می توانید از حالت Stop Limit استفاده کنید و سفارش خود را ثبت کنید اما در زمان دیگری این سفارش به فروش می رسد و یا خریدتان انجام می شود.

1. در مرحله اول باید وارد اپلیکیشن بایننس شده و به بخش فیوچرز بروید.

فیوچرز بایننس در اپلیکیشن

2. پس از انتخاب Futures به سراغ بخش معاملات بروید تا سایر معاملات برای شما به نمایش گذاشته شوند. در ادامه روی «Stop Limit» بزنید.

انتخاب نوع معامله استاپ لیمیت

3. پس از انتخاب نوع معامله، به صورت پیش فرض روی «Buy/Long» یا همان خرید قرار دارد. در قسمت شماره 1 (Stop) باید قیمتی که قصد دارید در آن محدوده سفارش خود را ثبت کنید، وارد کنید. در شماره 2 (Limit) باید قیمتی را وارد کنید که سفارش دقیقاً در آن به ثبت برسد. شماره 3 (Amount) نیز مقدار سرمایه شما برای خرید آن دارایی (ارز دیجیتال) را مشخص می کند که می توانید به صورت دستی آن را وارد کرده و یا از قسمت پایین درصدی را برای استفاده از دارایی‌تان وارد کنید. در آخر بعد از وارد کردن مقدار مورد نظر برای خرید، روی Buy/Long بزنید.

به هنوان نمونه ما قصد داریم سفارشی را با استفاده از تتر (USDT) انجام دهیم و بیت سفارشات Stop Limit کوین خریداری کنیم. در بخش اول یعنی stop، قیمت 51720$ را وارد می کنیم. سپس در قسمت limit قیمت 51717$ را مشخص می کنیم که قیمتی پایین تر از stop است؛ چون با تحلیل هایی که انجام داده ایم، به این نتیجه رسیده‌ایم که قیمت بعد از استاپ، نزولی است. در آخر نیز مقدار مورد نظرمان را وارد می کنیم. مثلاً 200 دلار را برای این معامله در نظر می گیریم. و Buy را می زنیم.

خرید در حالت استاپ لیمیت فیوچرز

4. برای فروش در حالت Stop Limit فیوچرز نیز کافی است تا از قسمت بالای صفحه، فروش یا «Sell» را انتخاب کنید تا وارد بخش فروش ارز دیجیتال خود شوید.

ورود به بخش فروش فیوچرز

5. در این بخش نیز مانند مرحله سوم عمل کنید و فیلدهای مورد نظر را کامل کرده و در نهایت روی «Sell/Short» بزنید تا ارز دیجیتال شما به فروش برسد.

فروش در حالت استاپ لیمیت فیوچرز

در مقاله بعدی در مورد نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Stop Market فیوچرز آموزش داده‌ایم که حتماً باید به آن سر بزنید.

نحوه معامله کلاسیک و حرفه‌ای

سفارش حد ضرر با قیمت ثابت (Stop Limit) زمانی که قیمت بازار به قیمت تعیین شده به عنوان مقدار شرط برسد، سفارش با قیمت تعیین شده دقیقاً با شرایط مشابه سفارش (Stop Limit) در دفتر سفارش‌های بازار ثبت خواهد شد.
این نوع سفارش دارای دو مقدار است؛ هر سفارش دارای یک قیمت توقف (Stop Price) به عنوان قیمت تعیین شده شرط و یک دیگر مقدار قیمت جهت ثبت در دفتر سفارش‌ها است.
تا زمانی که قیمت بازار به محدوده قیمت مشخص شده نرسد، تضمینی برای پر شدن سفارش شما وجود ندارد.

سفارش حد ضرر با قیمت بازار Stop Market
سفارش حد ضرر با قیمت بازار (Stop Market) زمانی که قیمت بازار به قیمت تعیین شده به عنوان مقدار شرط برسد، معامله در لحظه و با بهترین قیمت موجود در دفتر سفارش‌ها انجام خواهد شد. بر خلاف سفارش حدضرر با قیمت ثابت، نیازی به تعیین قیمت توسط شما نیست.
این نوع سفارش دارای یک مقدار است؛ هر سفارش دارای یک قیمت توقف (Stop Price) به عنوان قیمت تعیین شده شرط است و زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف تعیین شده برسد، سفارش با بهترین قیمت موجود در دفتر سفارش‌ها ثبت می‌شود.

نکته:
با ثبت سفارش حد ضرر، موجودی شما فریز نخواهد شد و شما می‌توانید با موجودی خود معامله کنید. زمانیکه قیمت بازار به قیمت توقف تعیین شده توسط شما برسد، جهت ثبت سفارش در دفتر سفارش‌ها، موجودی فریز خواهد شد.
اگر در زمان ثبت سفارش موجودی شما، کمتر از مقدار تعیین شده در سفارش حد ضرر باشد، سفارش به صورت اتوماتیک توسط سیستم کنسل خواهد شد.

انواع سفارش خرید و فروش در بازار ارز‌ دیجیتال را بشناسید

اگر برای اولین بار است که می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال شروع به معامله کنید، خوب است بدانید که دور روش کلی برای ثبت سفارش خرید و فروش در این بازار وجود دارد. البته این دو روش کلی هستند و خودشان انواع مختلفی دارند. اگر تعریف دقیقی از انواع سفارش خرید و فروش در ذهنتان داشته باشید، معامله کردن برایتان راحت‌تر و بی‌دغدغه‌تر می‌شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله همه انواع ثبت سفارش خرید و فروش را با هم بررسی کنیم. پس تا آخر مقاله با مدرسه تحلیل همراه باشید.

انواع سفارش خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال

همانطور که حتما از دوستان و آشنایان شنیده‌اید، ثبت سفارش در بازار ارز دیجیتال به چند شکل مختلف انجام می‌شود. همه معامله‌گرها دوست دارند بتوانند در هر لحظه از بازار بهترین نوع سفارش را انتخاب کنند تا سود بیشتری بگیرند. اما فقط آنهایی موفق می‌شوند که شناخت دقیق‌تری از انواع سفارش داشته باشند. به طور کلی دو نوع سفارش وجود دارد:

• سفارش لحظه‌ای (Market)
• سفارش شرطی یا معلق (Pending)

در ادامه درباره هر کدام از این موارد بیشتر توضیح می‌دهیم.

سفارش لحظه‌ای (Market)

سفارش لحظه‌ای (Market) سفارشی است که به صورت لحظه‌ای یا به اصطلاح سر‌خطی انجام می‌شود. این سفارش به صورت دستی و لحظه‌ای با توجه به نرخ‌های موجود در بازار اجرا می‌شود. پس از انجام سفارش می‌توانید قیمت حد ضرر(stop loss) و قیمت حد سود (Take profit) را تعیین نمایید.

سفارش شرطی (Pending orders)

در اینگونه سفارش‌ها کاربر شرطی را در پلتفرم ثبت می‌نماید و با رسیدن قیمت به آن شرط سفارش فعال می شود. غالبا معامله‌گران از سفارشات شرطی استفاده می‌نمایند. سفارشات شرطی را سفارش معلق نیز می‌نامند. سفارشات شرطی شامل سفارش Advance limit، Stop، Limit و Trigger می‌باشد که در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم. سفارش‌های شرطی به قیمت فعال سازی دستور بستگی دارند.

سفارش Limit

سفارشات Limit حالتی از سفارش است که معامله با نرخ درخواستی توسط کاربر یا بهتر از آن صورت می‌گیرد. به اینصورت که در سفارش خرید، معامله در نرخ درخواستی یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود و در سفارش فروش معامله در نرخ درخواستی کاربر و یا بالاتر از آن صورت می‌گیرد.

سفارش Stop

از انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Stop می‌باشد که این سفارش شامل سفارشات OCO و conditional می‌باشد که در ادامه هر کدام را توضیح می‌دهیم.

سفارش OCO

سفارش OCO یا (One Cancels the Other) تنظیم دو سفارش به طور همزمان می‌باشد. این سفارش ترکیبی از دو سفارش حد ضرر (Stop-Limit) و حد سود (Take Profit) است، در صورتی که فقط یکی از این دو سفارش امکان اجرا شدن دارد.به عبارتی دیگر هنگامی که یکی از این دو سفارش فعال شود و در لیست سفارشات قرار گیرد، سفارش یا دستور دیگر به طور اتوماتیک لغو خواهد شد.

در اینصورت معامله‌گران می‌توانند در هنگام خرید، بنا به شرایطی که ممکن است پیش آید هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت‌های پایین‌تر سفارش خرید ثبت نمایند و به همین صورت در هنگام فروش نیز، امکان تنظیم دو سفارش فروش که یکی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمتی پایین‌تر فعال می‌شود، وجود دارد. از جمله کاربردهای شایع از این نوع سفارش می توان به این اشاره کرد که معامله گران می توانند برای معامله باز خود از این نوع سفارش ، به شکل همزمان هم سفارش حد سود و هم سفارش حد ضرر بگذارند.

سفارش Conditional

همان گونه که از اسم این نوع سفارش مشخص است در واقع معامله گر برای صرافی یک شرط قرار می دهد که در صورت تحقق این شرط معامله شروع خواهد شد. در این نوع سفارش یک قیمت را به منظور فعال شدن تریگر معامله قرار می‌دهیم. سپس در این حالت می‌توان به صرافی اعلام نماییم یا به صورت سر خطی market معامله را انجام دهد و یا اینکه یک قیمت limit اعلام می‌نماییم و از صرافی می‌خواهیم در این محدوده قیمتی معامله را باز نماید.

سفارش Trialing stop

در این نوع سفارش عملا حد ضرر متحرک می باشد و معامله گر قیمت مشخصی را به عنوان حد ضرر تعیین نمی کند و در این حالت زمانی حد ضرر فعال می شود که قیمت از درصدی مشخص ( که توسط معامله گر تعیین می شود) پایین تر بیاید. با فعال نمودن این حالت زمانی که نمودار قیمت در جهت معامله کاربر حرکت نماید، حد ضرر کاربر با توجه به حرکت قیمت تغییر می‌نماید. شایان ذکر است حد ضرر در هنگام تغییر جهت قیمت ثابت می‌ماند.

سفارش Advanced limit

در انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Advanced limit را داریم که این دسته از سفارشات به چهار نوع سفارش Post-only و Fill or Kill وImmediate or cancel و Reduce-Only تقسیم می‌شود.

سفارش Post-only

سفارش Post Only یعنی سفارش شما ابتدا همیشه در لیست سفارشات در انتظار تکمیل (Order book) قرار خواهد گرفت و سپس اجرا می‌شود. اگر سفارشی برخلاف سفارش کاربر در لیست سفارشات موجود باشد که منجر به انجام آنی سفارش کاربر شود، سیستم post-only سفارش کاربر را کنسل می‌کند. استفاده از حالت Post Only مناسب زمانی است که قصد دارید فقط کارمزد Maker را پرداخت کنید.

به طور کلی بر اساس نحوه ثبت سفارش در لیست سفارشات (Order book) کاربران به دو دسته Maker و Taker تقسیم می‌شوند. کاربران Maker دسته‌ای هستند که با ثبت سفارشات با نرخ‌های جدید در Order book باعث افزایش عمق بازار می‌شوند. به همین دلیل صرافی‌ها به این دسته از کاربران کارمزد پایین‌تری اعمال می‌کنند.

دسته دیگر کاربران افرادی هستند که با استفاده از نرخ‌های موجود در order book معاملات خود را انجام می‌دهند و عملا با استفاده از عمق بازار سفارشات خود را سریع‌تر تکمیل می‌کنند. به این دسته از کاربران Taker گویند و صرافی در ازای سرعت بالاتر معاملات کارمزد بیشتری از آنها دریافت می‌کند.

سفارش Fill or Kill

سفارشات انجام یا ابطال یا Fill or Kill به سفارشاتی گویند که انجام آنها الزام دارد. در این سفارشات کارگزاری‌ها یا معامله‌گرها ملزومند که تمامی سفارش را یکجا و کامل انجام دهند و در غیر اینصورت سفارش باطل خواهد شد. این نوع سفارش بیشتر توسط تریدر‌ها و برای حجم زیادی از معاملات استفاده می‌شود . به طور خلاصه این نوع سفارش ها یا باید به طور کامل پر شوند یا لغو شوند .

سفارش Immediate or cancel

در سفارش اجرای فوری یا کنسل (Immediate or cancel) اگر سفارش بلافاصله انجام نگیرد به صورت خودکار لغو می‌گردد.

سفارش Reduce-Only

زمانی که کاربر در بازار یک طرفه معامله می‌نماید از این سیستم استفاده می‌شود . مورد استفاده این سفارش برای کاهش حجم دارایی موجود از جفت رمز ارز مد نظر می‌باشد. به عبارتی در زمانی که شما یک دارایی را دارید و تصمیمی می گیرید به هر دلیلی بخشی از دارایی تان را از معامله خارج کنید و مابقی را نگه دارید، می توان از این نوع سفارش استفاده کرد.

سفارش Trigger

اخرین مورد از انواع سفارشات خرید و فروش شرطی سفارش Trigger می‌باشد که این سفارش مشابه سفارش Conditional می‌باشد با این تفاوت که در سفارش Conditional با توجه به حجم سفارش کاربر، مبلغ در کیف پول کاربر فیریز(بلوکه) می‌شود. اما در سفارش Trigger مبلغ فیریز نمی‌شود و در زمان انجام سفارش با توجه به موجودی کیف پول کاربر سفارش به ازای حجم ثبت شده و یا کمتر از آن صورت می‌گیرد.این نوع سفارش گذاری این کمک را به معامله گر میکند که در لحظه چند سفارش همزمان بگذارد . این نوع سفارش این توانایی را به معامله گر می دهد که عملا فرصتی از دست معامله گر از دست نرود.

سفارش محدود توقف خرید

مجموعه‌ی مقدماتی آموزش معامله‌گری کارگزاری FXTM با ویدیوی دیگری که در آن آندریاس تالاسینوس، سرپرست بخش آموزشی کارگزاری‌های FXTM و FX Guru توضیح کوتاهی درباره‌ی سفارش «محدود توقف خرید» می‌دهد، ادامه می‌یابد. ویدیو را تا انتها تماشا کنید تا تفاوت‌های اصلی میان این سفارش و سفارش «محدود توقف فروش» را متوجه شوید و بدانید که معامله‌گران فارکس چگونه از این سفارش‌ها برای سفارشات Stop Limit کسب سود در بازار استفاده می‌کنند.

این دومین مجموعه‌ی کوتاه آموزشی در مورد مقدمات و اصطلاح بازار فارکس و معامله‌گری است. در این سری بخشی از مفاهیم گذشته عمیق‌تر بررسی می‌شوند. همین طور به سراغ چندی دیگر از مفاهیم رفته و دانش شما از این دست اصطلاحات را بیشتر می‌کنیم. با دقت با این مفاهیم آشنا شوید تا بتوانید در مسیر خود محکم گام بردارید.

«فارکس تایم» یا FXTM که از سال 2011 فعالیت خودش را آغاز کرده است، یک کارگزار آنلاین فارکس است که خدمات ارز، شاخص‌ها ، کالاها و سایر ابزارهای مالی را ارائه می دهد. این مجموعه با چشم اندازی منحصربه فرد در ارائه‌ی خدمات تجاری بی‌نظیر، آموزش پیشرفته و به‌روز‌ترین ابزارهای معاملاتی در صنعت فارکس راه اندازی شد که در نتیجه‌ی تمرکز مستمر بر بومی‌سازی محصولات و خدمات‌شان، توانستند با بازارهای مطرح سراسر جهان همکاری کنند. تخصص این مجموعه سفارشات Stop Limit در زمینه‌ی معاملات مارجین یا اهرمی است و از زمان آغاز به کار تا کنون، مورد توجه بسیاری از تأثیرگذارترین افراد و نهادهای این صنعت بوده است.

انواع سفارش در بازار معاملاتی پینگی

در این مقاله، انواع سفارش در بازار معاملاتی پینگی را بررسی خواهیم کرد. سفارشات دستورالعمل‌هایی هستند که برای خرید و فروش دارایی به پینگی ارسال می‌کنید. بطور کلی دو نوع سفارش اصلی وجود دارد: سفارشات محدود (عادی) و سفارشات سریع (مارکت).

بازار معاملاتی پینگی از ۴ نوع سفارش پشتیبانی می‌کند:

سفارش سریع (مارکت) و سفارش عادی (محدود)

سفارشات سریع، سفارشاتی هستند که انتظار دارید فوراً اجرا شوند. معمولاً، آنها با قیمت لحظه انجام می‌شوند. فرض کنید که در بازار معاملاتی پینگی هستید، قصد ندارید منتظر کاهش قیمت باشید و با قیمت بروز و لحظه‌ای با استفاده از سفارش سریع، در خواست خرید را ثبت می‌کنید.

برای مشاهده اطلاعات فروشنده باید به دفتر سفارش مراجعه کنید. در کتاب سفارش، بازار معاملاتی لیست بزرگی از سفارشات محدود را نگه می‌دارد که صرفاً سفارشاتی هستند که بلافاصله اجرا نمی‌شوند.

به عنوان مثال ممکن است یک کاربر دیگر به بازار معاملاتی بگوید وقتی قیمت به ۱۵ هزار دلار رسید، ۳ بیت کوین را بفروشد. بنابراین، هنگامی که سفارش سریع خود را در بازار ثبت می‌کنید، بازار معاملاتی آن را با سفارشات داخل کتاب مطابقت می‌دهد.

برای مثال شما سفارشی ایجاد نکرده‌اید. در عوض، یک سفارش موجود را انتخاب کرده و آن را از دفتر سفارش حذف کرده‌اید. این کار شما را به یک تیکر یا سفارش بردار (taker) تبدیل می‌کند؛ زیرا نقدینگی را از بازار خارج کرده‌اید. با این حال کاربر دیگر maker یا سفارش گذار است؛ زیرا نقدینگی را به بازار معاملاتی اضافه کرده‌اند. به طور معمول، maker نسبت به taker کارمزد کمتری پرداخت می‌کند و باعث سودآوری بازار معاملاتی می‌شود.

در مورد سفارش سریع چه چیز‌هایی باید بدانیم؟

سفارش سریع با دستور خرید یا فروش قابل ثبت است. شما به بازار معاملاتی دستور می‌دهید که معامله را با بهترین قیمت موجود انجام دهد. توجه داشته باشید که بهترین قیمت موجود همیشه قیمت لحظه نیست و این به دفتر سفارش بستگی دارد. سفارشات سریع برای معاملات فوری (یا تقریباً فوری) مناسب است.

سفارش Stop-limit

سفارشات Stop-limit یکی از ابزارهای مناسب برای محدود کردن ضرر است. از این سفارشات برای مشخص کردن حد ضرر استفاده می‌شود. اگر بیت کوین با ۱۰ هزار دلار معامله شود و شما سفارش فروش Stop-limit را 9/990 دلار تعیین کرده‌اید، با كاهش ۱۰ دلاری قیمت، بیت کوین‌های شما فروخته‌ می‌شود.

با این حال، ممکن است قیمت مورد نظر خود را پیدا نکنید. برای ثبت سفارش Stop-limit دوپارامتر تعیین می‌شود: قیمت توقف (stop price) و قیمت محدود (limit price). ممکن است سفارشات Stop Limit قیمت توقف را ۹/۹۸۵ دلار تعیین کنید، در این صورت به بازار معاملاتی دستور می‌دهید که سفارش شما را با این قیمت انجام دهد.

اگر قیمت به آن سطح برسد، دارایی‌های خود را با قیمت ۹/۹۹۰ دلار یا بالاتر می‌فروشید. اما توجه داشته باشید که سفارش فقط پس از رسیدن به قیمت توقف انجام می‌شود. باز هم ریسک وجود دارد، در این صورت اگر قیمت به زیر ۹/۹۸۵ دلار برسد، هیچ گونه راهی برای حفظ دارایی خود ندارید.

سفارش OCO

سفارش OCO یک ابزار پیچیده است که به شما امکان می‌دهد دو سفارش Stop-limit و limit را با هم ترکیب می‌کنید. به محض انجام یک سفارش، دیگری لغو می‌شود. اگر بیت کوین را با قیمت ۱۰ هزار دلار در نظر بگیریم، می‌توانید با سفارش OCO، بیت کوین را با رسیدن قیمت به ۹/۹۰۰ دلار بخرید یا وقتی قیمت آن را به ۱۱ هزار دلار افزایش یافت، آن را بفروشید. یکی از این دو دستور اجرا می‌شود و سفارش دوم به طور خودکار لغو می‌شود.

آیا تا به حال از این خدمات پینگی استفاده کرده اید؟ آیا هنگام استفاده از این خدمات به ابهام یا مشکلی برخورد کرده اید؟ شما می‌توانید تجربیات خود را در قسمت نظرات با ما و کارشناسان در میان بگذارید.