الگوهای مهم کندلی شمعی Candlestick Patterns
یک شمع راهی برای نمایش اطلاعات در مورد حرکت قیمت یک دارایی است. نمودارهای کندلی یکی از محبوبترین اجزای تجزیه و تحلیل فنی هستند که معامله گران را قادر می‌سازد تا اطلاعات قیمت را به سرعت و تنها از چند میله قیمت تفسیر کنند.
Body بدن که محدوده باز تا بسته را نشان میدهد
wick فتیله یا Shadow سایه، که نشان‌دهنده بالا و پایین ترین قیمت در آن شمع است.
colour رنگ، که جهت حرکت بازار را نشان میدهد، یک بدنه سبز یا سفید نشان‌دهنده افزایش قیمت است، در حالی که بدنه قرمز یا سیاه کاهش قیمت را نشان میدهد.
با گذشت زمان، شمعدان‌های تکی الگوهایی را شکل میدهند که معامله گران میتوانند از آنها برای تشخیص سطوح حمایت و سطوح مقاومت استفاده کنند. الگوهای شمعی بسیار زیادی وجود دارند که یک فرصت را در یک بازار نشان میدهند برخی بینش را در تعادل بین فشارهای خرید و فروش می دانند، در حالی که دیگران الگوهای تداوم یا خنثی بازار را شناسایی می‌کنند.
قبل از این که معامله را شروع کنید، مهم است که خودتان را با اصول الگوهای شمعی و زبان ها آشنا کنید، تا آنها را به تصمیمات خود اضافه کنید.
خواندن الگوهای شمعی را تمرین کنید
بهترین راه برای یادگیری خواندن الگوهای شمعدانی، تمرین ورود و خروج معاملات از سیگنال‌هایی است که آنها میدهند. شما میتوانید مهارت‌های خود را در یک محیط بدون ریسک با باز کردن یک حساب آزمایشی Demo توسعه دهید، یا اگر به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشید که معامله را شروع کنید.
هنگام استفاده از هر الگوی شمعی، مهم است به یاد داشته باشید که اگر چه آنها برای پیشبینی سریع روندها عالی هستند، آنها باید در کنار دیگر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تایید روند کلی استفاده شوند.
شش الگوی شمعدانی صعودی Bullish
الگوهای صعودی ممکن است پس از روند نزولی بازار شکل بگیرند ، و نشانگر چرخش حرکت قیمت ها باشند. آنها شاخصی برای معامله گران هستند که می توانند یک موقعیت طولانی را برای سود بردن از هر مسیر صعودی در نظر بگیرند.
چکش Hammer
الگوی شمعی چکش از یک بدنه کوتاه با یک فتیله بلند پایین تشکیل شده‌است، و در پایین یک روند رو به پایین یافت می‌شود.
یک چکش نشان میدهد که اگر چه فشارهای فروش در طول دوره وجود داشت، در نهایت یک فشار خرید قوی قیمت را بالا برد. رنگ بدن میتواند متفاوت باشد، اما چکش‌های سبز بازار قوی تری از چکش‌های قرمز را نشان میدهند.
چکش معکوس Inverse hammer
چکش معکوس یک الگوی صعودی است. تنها تفاوت این است که فتیله بالایی بلند است در حالی که فتیله پایینی کوتاه است.
این نشان‌دهنده فشار خرید و به دنبال آن فشار فروش است که به اندازه کافی قوی نبود تا قیمت بازار را کاهش دهد. چکش معکوس نشان میدهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.
احاطه شده صعودی Bullish engulfing
الگوی شمعی صعودی از دو شمع تشکیل شده‌است. اولین شمع یک بدنه قرمز کوتاه است که کاملا توسط یک شمع سبز بزرگتر احاطه شده‌است.
اگرچه شمع دوم کمتر از شمع اول باز می‌شود، بازار صعودی قیمت را بالا می‌برد و به یک پیروزی آشکار برای خریداران منتهی می‌شود.
خط نفوذی Piercing line
خط نفوذی همچنین یک الگوی دو شمعی، ساخته‌شده از یک شمع قرمز شش الگوی شمعدانی صعودی بلند، و به دنبال آن یک شمع سبز بلند است.
معمولا شکاف قابل‌توجهی بین قیمت بسته شدن اولین شمع، و باز شدن شمع سبز وجود دارد. این نشان‌دهنده یک فشار خرید قوی است، زیرا قیمت به بالا یا بالاتر از قیمت متوسط شمع قبلی هل داده می‌شود.
ستاره صبح Morning star
الگوی شمعی ستاره صبح به عنوان نشانه‌ای از امید در یک روند نزولی بازار در نظر گرفته می‌شود. این یک الگوی سه شمعی است: یک شمع با بدنه کوتاه بین قرمز بلند و سبز بلند. این نشان میدهد که فشار فروش در شمع اول کاهش می‌یابد و بازار برای مدتی ساکن می شود .
سه سرباز سفید Three white soldiers
الگوی سه سرباز سفید در طول سه شمع رخ میدهد که آنها شامل سبز بلند متوالی است.
شمع‌های سبز یا سفید با فتیله‌های کوچک، که به طور فزاینده بالاتر از شمع قبل باز و بسته می‌شوند.
این یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که بعد از یک روند نزولی رخ میدهد و یک پیشروی پایدار از فشار خرید را نشان میدهد.
شش الگوی شمعدانی نزولی Bearish
الگوهای شمعی نزولی معمولا بعد از یک روند صعودی شکل شش الگوی شمعدانی صعودی می‌گیرند، و یک نقطه مقاومت را نشان میدهند. بدبینی شدید در مورد قیمت بازار اغلب باعث می‌شود که معامله گران موقعیت‌های خرید خود را ببندند و یک موقعیت فروش برای سود بردن از کاهش قیمت باز کنند.
مرد آویزان Hanging man
مرد آویزان معادل فروش برابر حالت چکش است؛ شکل آن شبیه به هم است اما در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد.
این نشان میدهد که در طول شمع فروش قابل‌توجهی وجود داشت، اما خریداران توانستند قیمت را دوباره بالا ببرند. فروش بزرگ اغلب به عنوان نشانه‌ای از این است که سفته بازها کنترل بازار را از دست میدهند.
ستاره دنباله دار Shooting star
ستاره دنباله دار همان شکل چکش معکوس است، اما در یک روند صعودی شکل می‌گیرد: یک بدنه پایین کوچک، و یک فتیله بالایی بلند دارد.
احاطه شده نزولی Bearish engulfing
یک الگوی شمعی احاطه شده در پایان یک روند صعودی رخ میدهد. اولین شمع یک بدنه سبز کوچک دارد که توسط یک شمع قرمز بلند بعدی احاطه شده‌است.
این نشان‌دهنده اوج یا کاهش حرکت قیمت و نشانه رکود قریب‌الوقوع بازار است.
هر چه شمع دوم بزرگتر باشد، روند به احتمال زیاد قویتر خواهد بود.
ستاره غروب Evening star
ستاره شب یک الگوی سه شمعی است که معادل ستاره صبح صعودی است. این از یک شمع کوتاه تشکیل‌شده که بین یک شمع سبز بلند و یک شمع قرمز بزرگ ساندویچ شده‌است.
این برگشت یک روند صعودی را نشان میدهد، و به طور خاص زمانی قوی است که سومین شمعدان دستاوردهای اولین شمع را از بین می‌برد.
سه کلاغ سیاه Three black crows
سه الگوی شمعی سیاه کلاغ‌ها شامل سه شمع قرمز متوالی با فتیله‌های کوتاه یا ناموجود است. هر شمع با قیمت مشابه قبل باز می‌شود، اما فشارهای فروش قیمت را با هر شمع پایین‌تر و پایین‌تر می‌برد.
معامله گران این الگو را به عنوان شروع یک روند نزولی شدید تفسیر می‌کنند، همانطور که فروشندگان در طول سه شمع متوالی خرید و فروش از خریداران پیشی گرفته‌اند.
پوشش ابر تاریک Dark cloud cover
الگوی شمعی پوشش ابر تاریک نشان‌دهنده یک معکوس نزولی ابر سیاه نسبت به خوش بینی روز قبل است.که آن شامل دو شمع است: یک شمع قرمز که بالای بدنه سبز قبلی باز می‌شود، و زیر نقطه میانی آن بسته می‌شود.
این نشان میدهد که فروشنده ها این شمع را پشت سر گذاشته‌اند و قیمت را به شدت کاهش داده‌اند. اگر فیتیله شمع‌ها کوتاه باشند، این نشان میدهد که روند نزولی بسیار قوی بوده‌است.
چهار الگوی شمعی ادامه دهنده Continuation
اگر یک الگوی شمعی تغییر در جهت بازار را نشان ندهد، آن چیزی است که به عنوان یک الگوی ادامه شناخته می‌شود. این میتواند به معامله گر کمک کند تا یک دوره استراحت در بازار را شناسایی کنند، زمانی که عدم قطعیت بازار یا حرکت قیمت خنثی وجود دارد.
دوجی Doji
هنگامی که باز و بسته بودن یک بازار تقریبا در یک نقطه قیمت است، شمعدانی شبیه به یک صلیب یا به علاوه نشان دادن این است که معامله گران باید به دنبال یک بدنه کوتاه یا ناموجود، با سایه هایی با طول متغیر باشند.
این الگوی دوجی تضاد بین خریداران و فروشندگان را نشان میدهد که به سود خالص برای هر دو طرف منجر نمی‌شود. تنها یک دوجی یک سیگنال خنثی است، اما می توان آن را در الگوهای معکوس مانند ستاره صبح صعودی و ستاره شب نزولی یافت.
قرقره ای Spinning top
الگوی شمعی قرقره ای یک بدنه کوتاه با محوریت بین نقاط با طول برابر دارد. این الگو نشان‌دهنده بی‌تصمیمی در بازار است، که منجر به هیچ تغییر معناداری در قیمت نمی‌شود خریداران قیمت را بالاتر فرستادند، در حالی که فروشنده ها دوباره آن را پایین کشیدند. قرقرها اغلب به عنوان یک دوره تثبیت یا استراحت، پس از یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شوند.
به خودی خود یک سیگنال نسبتا خوب است، اما می توان آنها را به عنوان نشانه‌ای از چیزهایی که می‌آیند تفسیر کرد زیرا نشان میدهد که فشار موجود در بازار در حال تغییر است.
نزولی سه کندلی Falling three methods
الگوهای تشکیل سه کندلی برای پیشبینی تداوم روند فعلی، چه نزولی و چه صعودی، به کار می‌روند.
الگوی نزولی “سه شمع در حال نزول” نامیده می‌شود. آن از یک بدن قرمز بلند و به دنبال آن سه بدن سبز کوچک و یک بدن قرمز دیگر که شمع‌های سبز همه در محدوده بدن نزولی آن قرار دارند، تشکیل شده‌است. این به معامله گران نشان میدهد که خریداران قدرت کافی برای معکوس کردن این روند را ندارند.
صعودی سه کندلی Rising three methods
عکس آن برای الگوی صعودی درست است، شش الگوی شمعدانی صعودی که الگوی شمعی “صعودی سه شمعی” نامیده می‌شود. این الگو شامل سه قرمز کوتاه است که در محدوده دو سبز بلند ساندویچ شده‌اند. این الگو به معامله گران نشان میدهد که علی‌رغم برخی فشارهای فروش، خریداران کنترل بازار را حفظ می‌کنند.
مقدمه ای بر الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک برای پیشبینی جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می‌شوند. نمودارهای کندل استیک ابزاری فنی هستند که داده‌ها را برای بازه‌های زمانی متعدد در نوارهای قیمت واحد بسته‌بندی می‌کنند. این باعث می‌شود که آنها نسبت به نوارهای سنتی یا خطوط ساده که نقاط بسته شدن قیمت‌ها را به هم وصل می‌کنند مفیدتر باشند. کندل‌ها الگوهایی می‌سازند که جهت قیمت را پس از تکمیل پیشبینی می‌کنند. کدگذاری رنگ مناسب به این ابزار فنی رنگارنگ عمق می‌بخشد.
این الگوها تحت عنوان الگوهای شمعدانی نیز شناخته می‌شوند. امروزه بسیاری از معامله‌گران میتوانند ده‌ها مورد از این تشکل‌ها را شناسایی کنند. آنها دارای نام‌هایی مانند پوشش ابر تیره مایل به نزولی، ستاره عصرگاهی، سه کلاغ سیاه و… هستند.
کندل استیک چیست؟
فهرست عناوین مقاله
کندل استیک راهی برای نمایش اطلاعات در مورد حرکت قیمت یک دارایی است. الگوهای کندل استیک یکی از محبوبترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازند تا اطلاعات قیمت را به سرعت و تنها از روی چند کندل تفسیر کنند.
هر شمع معمولا سه ویژگی اساسی دارد:
- بدنه که محدوده باز تا بسته شدن قیمت را نشان میدهد.
- فتیله یا سایه که نشان‌دهنده بالا و پایین بودن قیمت درون روز است.
- رنگ که جهت حرکت بازار را نشان میدهد. مثلا رنگ سبز (یا سفید) نشان‌دهنده افزایش قیمت رنگ قرمز (یا سیاه) نشان‌دهنده کاهش قیمت است.
با گذشت زمان کندل‌های فردی الگوهایی را تشکیل میدهند که معامله‌گران میتوانند از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند. الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارند که نشان‌دهنده یک فرصت در بازار هستند. برخی بینشی در مورد تعادل بین فشار خرید و فروش ارائه میدهند، در حالی که برخی دیگر الگوهای ادامه‌دار هستند. برخی نیز نشان از عدم قطعیت در بازار دارند. قبل از شروع معامله مهم است که با اصول اولیه الگوهای کندل استیک و نحوه تصمیم‌گیری به کمک آنها آشنا باشید.
خواندن الگوهای کندل استیک
بهترین راه برای یادگیری خواندن الگوهای شمعدانی تمرین است. میتوانید با باز کردن یک حساب آزمایشی مهارت‌های خود را در یک محیط بدون ریسک توسعه دهید، یا اگر به اندازه کافی برای شروع تجارت اطمینان دارید، این کار را با یک حساب کاربری واقعی انجام دهید.
هنگام استفاده از هر الگوی کندل استیک مهم است که به خاطر داشته باشید که اگرچه برای پیشبینی سریع روندها عالی هستند، اما باید در کنار سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده شوند. معاملات بر اساس یک الگوی شمعی میتواند بسیار سودآور باشد به شرط اینکه الگو به درستی شناسایی و اجرا شده باشد.
هنگام معامله بر اساس الگوهای شمعی باید به طول شمع توجه کرد. طول نشان‌دهنده محدوده روز است. به طور کلی هر چه شمع بلندتر باشد فعالیت خرید یا فروش شدیدتر بوده است. اگر شمع‌ها کوتاه باشند، میتوان نتیجه گرفت که اقدام معاملاتی کمرنگ بوده است. تصویر زیر چشم‌اندازی از شمع بلند/کوتاه صعودی / نزولی را نشان میدهد.
معاملات باید بر اساس طول شمع نیز واجد شرایطی باشند. فرد باید از معامله بر اساس شمع‌های کوتاه و ضعیف اجتناب کند. زمانی که در مورد الگوهای خاص یاد بگیریم این دیدگاه را درک خواهیم کرد.
قابلیت اطمینان الگوهای کندل استیک
همه الگوهای کندل استیک به یک اندازه خوب کار نمی‌کنند. محبوبیت زیاد آنها قابلیت اطمینان را کاهش داده است. زیرا آنها توسط صندوق‌های تامینی و الگوریتم‌های آنها تجزیه و تحلیل می‌شوند. این بازیکنانی که بودجه خوبی دارند، برای معامله در برابر سرمایه‌گذاران خرد و مدیران صندوق‌های سنتی که استراتژی‌های تحلیل تکنیکی موجود در متون رایج را اجرا می‌کنند، سریع‌تر وارد عمل می‌شوند.
استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک
وقتی نوبت به معاملات قیمت می‌رسد، یافتن فرصت‌ها در بازار با جستجوی الگوهای شمعی یکی از بهترین راه‌ها برای انجام آن است. کندل‌ها نشان‌دهنده قیمت هستند و تمام نقاط داده را در یک نگاه نشان میدهند. استراتژی‌های معاملاتی کندل استیک شامل تعیین زمان ورود به بازار بر اساس الگوهای احتمال بالا و مدیریت معامله بر اساس برخی قوانین از پیش تعیین شده است که با سیاست مدیریت پول شما مطابقت دارد. با ما همراه باشید تا شما را با چند نمونه از استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک آشنا کنیم.
از زمانی که معامله‌گران ژاپنی، کندل استیک را با ترکیب قیمت‌های باز، بالا، پایین و بسته توسعه دادند، معامله‌گران تعدادی الگو را شناسایی کردند که فرصت‌های معاملاتی با احتمال بالایی را ارائه میدهند. الگوهای شمعدان در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف وجود دارند. برخی از الگوها یک شمعی و برخی دو یا سه شمعی هستند.
با این حال، همه الگوها بهترین نرخ برد را در فارکس ارائه نمی‌دهند. ما در اینجا شش الگوی شمعدانی مهم را که واقعاً در فارکس کار می‌کنند معرفی خواهیم کرد. بیایید شش الگوی شمعدانی صعودی ببینیم که چگونه میتوانید از شناسایی این الگوها سود ببرید و استراتژی‌های معاملاتی خود را در اطراف آنها توسعه دهید.
استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: الگوی معکوس نوار پین
فهرست عناوین مقاله
نوار پین مؤثرترین راه برای تجارت مبتنی بر کندل‌هاست. زیرا این این الگو تمایل به ایجاد تنظیمات معاملاتی با احتمال زیاد قیمت دارد. زمانی که قیمت در یک بازه زمانی واحد، بالا یا پایین می‌رود، الگوی نوار پین تشکیل می‌شود، اما قیمت بسته شدن در حد شمع قبلی باقی می‌ماند.
در شکل فوق، دو پین بار، یکی صعودی و دیگری نزولی را مشاهده می‌کنید. استراتژی معاملاتی که بر اساس نوار پین تنظیم می‌شود به این صورت است که شما باید منتظر بمانید تا قیمت به ترتیب بالاتر یا پایین‌تر از بالا یا پایین را بشکند. در این صورت وارد بازار می‌شوید. بعد از ورود به معامله میتوانید به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بعدی باشید تا هدف سود اولیه خود را پیدا کنید. اگر یک معامله‌گر کوتاه مدت هستید، میتوانید به سادگی نسبت پاداش به ریسک 3:1 یا هر نسبت دیگری که مناسب شماست را به عنوان هدف در نظر بگیرید.
با این حال، هنگامی که نوار پین را در اوج یا کف یک روند پایدار پیدا می‌کنید، بدانید نشان‌دهنده معکوس شدن روند غالب است. از این رو، دنبال کردن موقعیت فروش میتواند یک استراتژی خوب باشد. زیرا سود شما را در بلندمدت به حداکثر می‌رساند. البته به شرطی که حد ضرر را رعایت کنید.
استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: الگوی انگولفینگ صعودی و نزولی
یکی دیگر از استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک، استراتژی بر اساس الگوی انگولفینگ صعودی و نزولی است. درست مانند نوار پین، الگوی شمعدانی انگولفینگ نیز نشانه معکوس شدن روند غالب است.
در شکل فوق، می‌بینیم که یک کندل نزولی بزرگ، کندل قبلی، کوچکتر و صعودی را در بر گرفته است. این یک انگولفینگ نزولی است. اگر یک دستور توقف فروش را چند پیپ زیر پایین‌ترین کندل انگولفینگ قرار داده و ناحیه محوری بعدی را به عنوان هدف در نظر می‌گرفتید، می‌توانستید یک معامله با نسبت پاداش به ریسک مناسبی را تجربه کنید.
در حالی که بهتر است به دنبال الگوهای شمعدانی Engulfing در بالا یا پایین روند برای سیگنالهای معکوس باشید، میتوانید آنها را در یک بازار محدودتر نیز مورد استفاده قرار دهید. این شمعدان‌ها اغلب در بالا یا زیر یک محدوده ظاهر می‌شوند و شما میتوانید با این الگوها معاملات خوبی داشته باشید.
از آنجا که شمع‌های انگولفینگ معمولا طولانی‌تر از نوارهای پین هستند، اندازه حد ضرر شما باید نسبتاً زیاد باشد. یکی از راه‌های کاهش این مشکل، ترسیم فیبوناچی اصلاحی بر اساس بالا و پایین خود نوار درگیر و تعیین حد ضرر در سطح فیبوناچی است.
استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: میله‌های داخلی برای تشخیص برگشت و ادامه روند
اکثر استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک برای تشخیص معکوس شدن روند یا ادامه آن مناسب هستند. با این حال، آن دسته از الگوها که بسته به جایی که در نمودار شکل می‌گیرند، میتوانند هر دو را نشان دهند اهمیت بیشتری دارند. میله داخلی مانند میله‌ای است که ارتفاع و قیمت پایین آن کمتر از میله قبلی است و در بالا و پایین نوار قبلی قرار می‌گیرد. با این حال، به خاطر داشته باشید که معامله با این موارد به این معنی است که باید منتظر بمانید تا قیمت به ترتیب تا بالاتر یا پایین‌تر از بالا یا پایین نوار قبلی (نوار طولانی‌تر) برود.
در شکل فوق، می‌بینیم که بعد از میله صعودی بزرگ، دو میله کوچکتر در بالا و پایین میله بزرگ قبلی تشکیل شده است. میله‌های داخلی مانند اینها میتوانند از یک میله واحد تا چندین مورد متغیر باشند و واقعاً فرقی نمی‌کند که این میله‌های داخلی صعودی یا نزولی هستند. تا زمانی که این میله‌های کوچکتر از بالا یا پایین میله بزرگتر عبور نکنند، این به عنوان یک الگوی نوار داخلی معتبر در نظر گرفته می‌شود.
هنگامی که می‌بینید قیمت به بالای میله بزرگتر می‌رسد، که اغلب به آن نوار مادر می‌گویند، نشانه شروع یک معامله حرکتی است. در شکل 3، شکست بالای نوار مادر باعث ایجاد یک روند صعودی شده است.
با این حال، اگر این الگوهای درون نوار را در طول یک روند قوی پیدا کنید، میتواند ادامه روند را نیز نشان دهد. در هر صورت، باید حد ضرر خود را در بالای یا پایین نوار مادر تنظیم کنید. اگر استراتژی مدیریت پول شما مستلزم استاپ ضرر کمتری است، تنظیم تهاجمی حد ضرر، بالاتر یا کمتر از محدوده میله‌های داخلی نیز میتواند استراتژی خوبی باشد. با این حال، بسیار خطرناک است و اگر شما یک معامله‌گر مبتدی هستید، بهتر است حد ضرر را در اطراف نوار مادر تنظیم کنید.
استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک: الگوی دوجی، سیگنال بلاتکلیفی
الگوی دوجی یکی دیگر از استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک است. یک الگوی دوجی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌های باز و بسته شدن تقریباً یکسان باشد. با این حال، ممک است یک یا دو پیپ بین این دو قیمت تفاوت وجود داشته باشد. البته Doji انواع مختلفی دارد که بر اساس آن جهتی که قیمت ابتدا حرکت کرده و سپس معکوس شده است تعیین می‌شود.
به عنوان مثال، اگر بالا و پایین در فاصله مساوی از قیمت‌های باز و بسته قرار بگیرند، به آن ستاره دوجی می‌گویند. اگر قیمت بالا و پایین شود اما به قیمت باز برگردد، به ترتیب Gravestone و Dragonfly Doji در نظر گرفته می‌شود. این دو الگو شبیه حرف T و حرف T معکوس هستند و سیگنالهای صعودی و نزولی به شمار می‌روند.
کندل شمعی و روش های مرسوم تجزیه و تحلیل فنی
کندل شمعی بعنوان یک سیستم تجزیه و تحلیل نمودار میتواند بعنوان تاییدی بر دیگر روش های تحلیل فنی نیز استفاده شود از همین جهت در این آموزش میخواهیم تعامل بین کندل شمعی و دیگر روش های تجزیه و تحلیل مانند سیگنال های میانگین متحرک،سیگنال های شکست سطوح و الگوهای سر و شانه را بررسی کنیم.
بهره وری کامل از این بخش نیازمند مطالعه بخش قبلی آموزش آشنایی با کندل های استیک و الگوهای سنتی کندل استیک است.بهتر است آموزش های بخش آموزش مجازی فارکس ر1 به ترتیب مطالعه کنید.
کندل شمعی و اندیکاتور میانگین متحرک
یکی از ویژگیهای کلیدی ارائه شده توسط الگوهای شمعدانی ، توانایی تأیید سیگنالهای میانگین متحرک است.در تصویر زیر یک اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه و یک استیلاتور آر اس آی جهت دریافت سیگنال ورود به معامله اعمال شده است.
میانگین متحرک 200 روزه یک روند بلند مدت صعودی را نشان می دهد و دو بار در نمودار زیر یک روند نزولی شروع شده است و تصور می شود روند نزولی ادامه دار باشد اما هم میانگین متحرک 200 روزه و هم اسیلاتور پس از یک نزول کوتاه مدت ادامه روند صعودی را نشان می دهند.در این شرایط بهتر است تایید سیگنال صعودی از یکی دیگر از روش های تحلیل فنی گرفته شود.
در تاریخ 7 اکتبر که اندیکاتور میانگین متحرک و اسیلاتور شروع مجدد روند صعودی را پس از یک روند نزولی کوتاه مدت نشان میدهد یک الگوی کندل فرفره(spinning top) ظاهر شده است میدانید که این الگوی در انتهای روند نزولی نشان تغییر روند از نزول به صعود است و اگر یک کندل صعودی قوی نیز همانند شرایط بالا پس از آن ظاهر شود صعودی شدن روند قطعی تر است.
مجددا در همیت شرایط در 10 فوریه نیز ایجاد شده است که این بار اعتبار سیگنال میانگین متحرک از طریق یک الگوی کندل دوجی تایید می شود.پس از یک روند نزولی کوتاه مدت یک کندل دوجی نشانه ای از سردرگمی بازار است و ظهور یک کندل صعودی قوی پس از دوجی نشان میدهد تقاضا با حجم بالای معاملات افزایش پیدا کرده است که شروع روند صعودی را قطعی می کند.
کندل شمعی و شکست سطوح
استفاده از کندل های شمعی روش خوبی برای تایید شکست سطوح حمایت و مقاومت چه بصورت افقی چه بصورت عمودی است.حتی در تایید شکست الگوهایی مانند مثلث و مستطیل که باید شکست در یکی از سطوح حمایت و مقاومت الگو رخ دهد نیز کاربرد دارد.زمانی که یکی از الگوهای کندل شمعی جهتی را تایید می کند که شکست الگوها نیز در همان جهت رخ داده است میتوان اطمینان بیشتری به روند پیشرو داشت.
تصویر زیر شکست یک الگوی کنج صعودی در کنار تایید الگوی کندل شمعی را نشان می دهد.
نمودار تصویر بالا شکل گیری یک کنج صعودی را نشان میدهد همانور که میدانید هدف این الگو با نام آن در تضاد است یعنی اگر چه این الگو یک کنج صعودی است اما یک الگوی برگشتی است که روند را از صعودی به نزولی تبدیل می کند.
یکی از دقدقه های معامله گرانی که از الگوها استفاده می کنند پیشبینی جهت شکست است و تا زمانی که شکست کامل رخ ندهد الگو مورد تایید نیست و اعتباری ندارد از طرفی دیگر اگر منتظر شکست کامل الگو بمانند چون معمولا این شکست با کندل های قوی و حرکات شارپی رخ می دهد ممکن است موقعیت ورود به معامله را از دست بدهند.
در الگوی تصویر بالا در سطح مقاومت الگو دوبار الگوی کندل فرفره(spinning-top) ظاهر شده است که تفسیر این کندل به نفع کنج صعودی است:
- الگوی کندل فرفره در سطح مقاومت ظاهر شده است.
- الگوی کندل فرفره دوبار در پایان روند صعودی تکرار شده است.
- الگوی کندل فرفره نشان دهنده کاهش قدرت خریداران و افزایش تمایل به فروش است.
- کندل نزولی قوی بعد از الگوی کندل فرفره تایید تغییر جهت روند از صعودی به نزولی است.
همه این ها نشان میدهد روند نزولی در حال شکل گیری است و به احتمال زیاد در حرکت بعدی روند درون الگوی کنج صعودی سطح حمایت کنج شکسته خواهد شد.
پس از کندل فرفره و کندل نزولی که تایید کندل فرفره است یک الگوی کندل هارامی(Harami) نیز دقیقا قبل از شکست سطح حمایت ظاهر شده است.الگوی کندل هارامی یک الگوی دو کندلی است و هارامی در زبان ژاپنی به معنی باردار است یعنی کندل اول حکم مادر و کندل دوم حکم فرزند را دارد.ساده ترین تفسیر هارامی می گوید مادر هرچه را باردار باشد به دنیا می آورد یعنی کندل هارامی در تصویر بالا یک کندل نزولی را باردار است پس احتمال شکل گیری روند نزولی بسیار زیاد است و موقعیت خوبی برای ورود به معامله است.
تحلیل بالا را با اطلاعاتی که میتوانید از تصویر زیر به دست آورید مقایسه کنید.
در تصویر بالا که نمودار میله ای را نشان می دهد الگوی کنج صعودی کاملا واضح و قابل تشخیص است اما هیچکدام از اطلاعاتی که موجب پیشبینی زمان شکست باشد را نمیتوان یافت.مقایسه این دو نمودار کاملا نشان میدهد چرا نمودارهای شمعی ژاپنی محبوب تر هستند.
کندل شمعی و الگوی سر و شانه
در بالا نشان دادیم چگونه از کندل های شمعی برای تعیین سطح شکست الگوها استفاده کنیم حال میخواهیم جنبه دیگری از ترکیب الگوهای سنتی کندل ها و الگوهای کلاسیک را نشان دهیم.
برخی مواقع تغییر جهت روند بازار از طریق تفسیر الگوهای کندل استیک مبرهن است اما نمیتوان وارد معاله ای شد چون تشخیص و شناسایی هدف قیمت و حد ضرر معاملات راحت نیست.به عبارت بهتر نمیدانیم روند معکوس شده تا کجا ادامه خواهد داشت.
استفاده از الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه در این مواقع کمک میکند حد سود و حد ضرر را به راحتی شناسایی کنید.تصویر زیر مثالی از این نوع معاملات است.
در نمودر تصویر بالا یک الگوی سر و شانه که از سری الگوهای بازگشت روند است مشخص شده است در شانه سمت راست الگوی سر و شانه یک الگوی کندل هارامی دیده می شود.هارامی در اینجا میتواند تاییدی بر شکست خط گردن الگو و شروع روند نزولی باشد.
اگر در ابتدا به دنبال شناسایی الگوهای کلاسیک نبوده باشید و الگوی سر و شانه را مشخص نکرده باشید زمانی که در روند بازار پس یک دوره سردرگمی روند در محدوده مقاومت با یک الگوی کندل هارامی برخورد می کنید که هم کندل دوم خود الگو و هم دو کندل بعد از آن نشان میدهند روند نزولی آغاز شده است ممکن است تعیین هدف قیمت به سادگی امکان پذیر نباشد.
در این حالت با شناسایی الگوی سر و شانه و با علم به اینکه این الگو پس از شکست خط گردن حداقل به اندازه فاصله سر تا گردن پیشروی خواهد کرد میتوانید به راحتی این فاصله را بعنوان هدف قیمت تعیین کنید و مبرهن است که بالاتر از سر الگو حد ضرر معامله شما خواهد بود.
کندل شمعی و اندیکاتور ولوم
در بخش ها بالا دیدید که کندل های شمعی میتواند تاییدی برای دیگر روش های تجزیه و تحلیل باشد یا روش های مرسوم تجزیه تحلیل میتوانند تاییدی بر تفسیر الگوهای کندل شمعی باشند.این یک رابطه دو طرفه است و بستگی دارد کدام روش ، روش اصلی سیستم معاملاتی شما و کدام روش تنها تاییدی برای روش اصلی در نظر گرفته شده باشد.
این بار میخواهیم کندل شمعی را در کنار اندیکاتور ولوم بررسی کنیم و از همان تصویر نمودار اول در کنار یک اندیکاتور ولوم استفاده میکنیم.
نمودار بالا همان نمودار بخش اول آموزش است که شکست سطح الگوی کنج صعودی را با الگوهای کندل فرفره و هارامی پیشبینی کردیم.در این بخش یک اندیکاتور ولوم(Volume) به نمودار اضافه کردیم که این اندیکاتور با نمایش افزایش حجم معاملات در زمان شکست سطح حمایت الگو تحلیل ما را تایید می کند.
پس از شکست سطح حمایت کنج صعودی و نزول قیمت به اندازه قاعده کنج، اندیکاتور ولوم کاهش حجم معاملات را تا تاریخ 25 آگوست نشان می دهد.در همین تاریخ یک الگوی کندل دوجی(Doji) که نشانه سردرگمی بازار است در نمودار قیمت ظاهر شده است.
کندل بعد از دوجی یک کندل صعودی با سایه بلند بالایی و پس از آن یک کندل نزولی با سایه بلند پایینی است که همچنان سردرگمی بازار را نشان می دهد.اگر روند صعودی کوتاه مدت قبل از دوجی را یک الگوی پرچم در نظر بگیریم که از سری الگوهای ادامه دهنده روند است باید منتظر تایید شکست بمانیم در اینجا افزایش مجدد حجم معاملات در اندیکاتور ولوم میتواند تایید شکست الگو پرچم یا تایید تغییر جهت الگوی کندل دوجی باشد.
نتیجه گیری الگوی کندل شمعی
همانطور که در مثالهای قبلی نشان داده شد ، الگوهای شمعدان می تواند در شناسایی تغییرات احتمالی در جهت بازار بسیار مفید باشد. هنگامی که همراه با روش های مرسوم تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود ، الگوهای شمعدان می تواند تأیید را به آن سیگنال ها اضافه کند. به طور کلی ، هرچه اطلاعات حمایتی بیشتری به تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار اضافه کنید ، اطمینان بیشتری در تصمیم گیری های تجاری خود خواهید داشت.
مزیت دیگر استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی کندل شمعی ، همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، زمانی است که سیگنال های متناقضی را ارائه می دهند. هنگامی که سیگنال های متناقضی دریافت می کنید ، به شما این فرصت را می دهد تا تصمیم بگیرید که آیا وزن شواهد به اندازه کافی قوی است تا بتوانید تصمیم تجاری خود را ادامه دهید یا اینکه باید از معامله به طور کامل بگذرید و به دنبال فرصت های بهتر باشید.
تکنیک های تجزیه و تحلیل فنی زمانی بهترین کار را می کنند که به صورت جداگانه استفاده نشوند. هرچه شواهد بیشتری برای حمایت از تجزیه و تحلیل خود جمع آوری کنید ، بیشتر احتمال دارد که تصمیمات آگاهانه بگیرید – و احتمال اینکه بدانید چه زمانی در اشتباه هستید و باید از موقعیت بازنده خارج شوید ، بیشتر است. تجزیه و تحلیل شمعدانی یک ابزار عالی برای کمک به ارائه این شواهد اضافی به تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری شما است. در نتیجه ، شمعدان های ژاپنی به یک دارایی حیاتی برای تحلیلگران فنی مدرن در سراسر جهان تبدیل شده است.
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
6 الگوی نمودار تحلیلی برتر برای دقت در معاملات فارکس و ارز دیجیتال
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال را بررسی می کنیم.
ترید در فارکس و ارزدیجیتال همیشه یک راه عالی برای کسب درآمد بوده است، اما در چند سال اخیر به دلیل بی ثباتی اقتصاد جهانی سودآورتر شده است. چیزی که تجارت فارکس را از معاملات سهام یا معاملات کالا متمایز می کند این است که چندان به تغییرات قیمتی قابل توجه متکی نیست.
به طور کلی، معامله گران فارکس و ارزدیجیتال مانند معامله گران روزانه هستند. آنها معاملات زیادی را در مدت زمان کمی انجام می دهند و از تغییرات جزئی که به طور مداوم در بازار اتفاق می افتد سود می برند. برخی از معامله گران کندتر هستند که ترجیح می دهند خرید کنند و نگه دارند، اما آنها در اقلیت هستند.
با توجه به ماهیت تجارت در این صنعت، نحوه استفاده از آموزش تحلیل تکنیکال با سایر انواع معاملات متفاوت است. در حالی که از بسیاری از ابزارهای مشابه در نمودار استفاده می کند، کاربرد متفاوت است و تفسیر داده ها بسیار مهم است.
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
همراه با دانش بازار و درک خوب از روندهای قبلی یک ارز، یک معامله گر می تواند به طور کاملاً دقیق درک کند که یک دارایی چگونه رفتار می کند. البته، مسائلی مانند مشکلات اخیر در روسیه و اروپا یک ناهنجاری است و آنها نیز تأثیر زیادی دارند، اما در حالت عادی، می توان پیش بینی آن را بسیار آسان کرد. بیایید به برخی از رایج ترین انواع الگوهای نموداری که معامله گران برای کسب درآمد از فارکس استفاده می کنند نگاهی بیندازیم.
1. الگوی تحلیل تکنیکال فنجان و دسته Cup and Handle
الگوی تحلیل تکنیکال فنجان و دسته
الگوی فنجان و دسته یکی از مواردی است که بیشتر به معامله گران بلندمدت مربوط می شود، اما مشخص شده است که در معاملات کوتاه مدت نیز دیده می شود. مشخصه آن کاهش قابل توجه قیمت است که در یک دوره زمانی خوب ادامه می یابد و سپس یک افزایش ناگهانی به قیمت اولیه باز می گردد. این شکل خشن “U” قسمت “کاپ” حرکت را تشکیل می دهد. پس از بازگشت به قیمت بازار، روند با کاهش 10٪ -50٪ کاهش می یابد که فقط برای مدت کمی ادامه می یابد.
این شیب کوچکتر بعد از قسمت اصلی فنجان، دسته را تشکیل می دهد و بعداً قیمت را به سطح عادی بازمی گرداند. به طور کلی، حرکت فنجان و دسته، بازار صعودی را به تصویر می‌کشد و منجر به افزایش قیمت می‌شود. این روند می تواند از 1 ماه تا 6 ماه ادامه داشته باشد، یا کل فرآیند را می توان در عرض چند هفته اجرا کرد.
2. الگوی تحلیل تکنیکال پروانه Butterfly
الگوی تحلیل تکنیکال پروانه Butterfly
مردم اغلب الگوی پروانه را با الگوی سر و شانه اشتباه می گیرند. در حالی که آنها شبیه به هم هستند، تفاوت اصلی در این واقعیت است که پروانه قسمت سر ندارد و قسمت شانه، که در این حالت بال ها هستند، ناهموار هستند. این الگوی دیگری است که به شدت بر اصل فیبوناچی متکی است و از اصلاحات به عنوان نقاط تغییر اصلی استفاده می کند. این الگویی است که به طور موثر در تکنیک‌های معاملاتی سریع که بر مهار قدرت قیمت‌های کوچک متکی هستند، استفاده می‌شود.
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
قیمت از نقطه تعادل به نقطه A که بالاترین نقطه است افزایش می یابد و سپس به B کاهش می یابد که تعادل موقتی بالاتر از استاندارد بازار است. این مثلث اولین بال را ایجاد می کند. بال دوم تکرار بال اول است اما با جهش قیمت کمتر.
3. الگوی تحلیل تکنیکال موچین Tweezer
الگوی تحلیل تکنیکال موچین Tweezer
الگوی تحلیل تکنیکال موچین یا Tweezer تا حد زیادی به جهت شمعدان ها بستگی دارد تا مشخص کند بازار به کجا می رود. با دو شمعدان درست در کنار هم که جهت مخالف را نشان می دهند نشان داده می شود. این معمولا زمانی اتفاق می افتد که معامله در روز اول در یک موقعیت بسته می شود و روز بعد در جهت مخالف شروع می شود. اینها به عنوان الگوهای بالا و پایین شناخته می شوند.
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
همچنین، هنگامی که الگوی بالای موچین را معامله می کنید، به عنوان یک معکوس صعودی روند نزولی در نظر گرفته می شود، در حالی که الگوی پایین به عنوان یک معکوس نزولی از یک روند صعودی دیده می شود. در حالی که الگوی موچین نشان دهنده یک تغییر کامل در احساسات بازار است، چیزی که نشان نمی دهد این است که بقیه روز معاملاتی به کجا می رود. چه باز شود و چه پایین، باز هم می تواند منجر به نتایج غیرمنتظره ای در روز بعد شود.
4. الگوی تحلیل تکنیکال پوشاننده Engulfing Pattern
الگوی تحلیل تکنیکال پوشاننده Engulfing Pattern
الگوهای پوشاننده یکی از الگوهای ساده تر برای شناسایی هستند. آنها تا حدودی شبیه به الگوهای موچین هستند، اما آنها قوی تر و در مقیاس بزرگتر هستند. یک الگوی فراگیر زمانی اتفاق می افتد که شمعدان یک روزه شمعدان روز قبل را کاملاً می بلعد.
در صورتی که الگوی نزولی باشد کندل روند نزولی خواهد داشت و روند صعودی روز قبل را در اختیار می گیرد. برعکس، زمانی که یک روند نزولی به طور کامل توسط یک کندل صعودی در بر می گیرد، گفته می شود که یک الگوی صعودی است.
5. الگوی تحلیل تکنیکال پرچم های گاو نر و خرس Bull And Bear Flags
الگوی تحلیل تکنیکال پرچم های گاو نر و خرس Bull And Bear Flags
برای معامله گران، این یکی از سودآورترین روندها برای شناسایی است. ایده در پس‌زمینه این است که یک کالا در هر روند معینی رفتار قیمتی ثابتی را حفظ میکند، اما لحظاتی را خواهد داشت که در برابر دانه قرار می‌گیرد.
یعنی اگر یک روند نزولی عمومی در حال وقوع باشد، لحظه ای وجود خواهد داشت که روند یا خطوط صاف یا حتی به طور موقت در جهت مخالف حرکت می کند و سپس به همان روند نزولی باز می گردد.
وقتی این اتفاق در یک روند قیمتی نزولی رخ می دهد، منعکس کننده یک روند نزولی است، و وقتی این اتفاق در یک روند قیمتی صعودی رخ می دهد، نشان دهنده یک روند صعودی است. هنگامی که یک معامله گر بتواند با دقت معقول تشخیص دهد که یک روند در شرف تغییر یا بازگشت است، می تواند طبق این اطلاعات خرید یا فروش کند و این تغییر در رفتار را برای حاشیه های قابل توجه نقد کند.
6. الگوی تحلیل تکنیکال برآمدن یا افتادن Wedges
الگوی تحلیل تکنیکال برآمدن یا افتادن Wedges
Wedges یکی دیگر از جنبش های بسیار سودآور برای کسانی است که آن را درک می کنند. اینها به عنوان مثلث نیز شناخته می شوند. این گوه‌ها زمانی را نشان میدهند که یک کالا شروع به معامله در محدوده قیمتی میکند که به طور مداوم در حال کاهش و محدودتر شدن است. قاعده مثلث یا نقطه شروع گوه وسیع ترین تغییر را دارد و در حرکت رو به جلو همگی باریک می شود.
آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال
در اوج مثلث یا باریک ترین قسمت گوه، قیمت در نهایت شکسته شده و به یک روند صعودی یا نزولی منفجر می شود.
نکته مهمی که در این الگوها و حرکات باید به آن توجه کرد روند کلی است. نگاه جداگانه به الگو تنها بخشی از تصویر را نشان می دهد و با کالاهایی مانند فارکس، این می تواند به درک کاملاً نادرست از بازار و کالا منجر شود. خواندن این الگوها یک مهارت حیاتی است، اما درک زمینه ای که این تغییرات در آن رخ می دهد به همان اندازه مهم است تا بتوان تصمیم درستی گرفت و از این نوسانات و رفتارها سود برد.
دیدگاه شما